ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 205/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση της υπ αριθμ. 253/2014 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Γ Τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. Στον Ορχομενό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 19 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού, έπειτα από την αριθ. 16891/12-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάμπρου Ρόδη, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο,τον Πρόεδρο της Δ.Κ., τους Προέδρους των Τ.Κ. και τον Δήμαρχο Ορχομενού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1. ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2. ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 3. ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3. ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ 5. ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6. ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ( Αποχώρησε κατά τη 6. ΤΣΑΠΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ διάρκεια της συζήτησης του 2 ου θέματος ) 7. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8. ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 9. ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 10. ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( Αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2 ου θέματος ) 11. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12. ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 13. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 16. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 17. ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19. ΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ( Αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2 ου θέματος ) 20. ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( Που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν ) Παρόντες επίσης ήταν: Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Ορχομενού Τάγκαλης Βασίλειος, Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα Κουτομάνος Αθανάσιος ( αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 2 ο θέματος), Ο

Πρόεδρος Τ.Κ. Κοκκίνου Καραγιάννης Σπυριδώνας, Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ακραιφνίου Βασιλείου Αλέξανδρος, Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Διονύσου Αλέξανδρος Βελέντζας, Ο Πρόεδρος Τ.Κ., Παύλου Ντουφεξής Ηρακλής, Η Πρόεδρος Τ.Κ. Λουτσίου Βασιλείου Γούση Λαμπρινή, Ο Εκπρόσωπος Τ.Κ. Πύργου Σταμούλης. Παρών στη συνεδρίαση και ο Δήμαρχος κ. Λουκάς Υπερήφανος. Στην συνεδρίαση αυτή ορίστηκε και η υπάλληλος του Δήμου Τζαμτζή Ελένη ως ειδική γραμματέας για την τήρηση των συνοπτικών πρακτικών αυτής της συνεδρίασης Η Αντιπρόεδρος κ. Καράλη Παρασκευή αναφέρθηκε στο 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 253/2014 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Γ Τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014» και η οποία στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον κ. Γεώργιο Κανέλλη, λογιστή του Δήμου για την εισήγηση (η οποία δόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους) του θέματος, θέτοντας υπόψη την αρίθμ. 253/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 14248/17-12-14 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού, που υπογράφεται από τον κ. Στάμο Μιχαλοστάμο, προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών και διευθυντή του Δήμου και τον κ. Γεώργιο Κανέλλη, λογιστή του Δήμου και έχει ως εξής: ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Γ τριμήνου 2014 Προϋπολογισμού Υποβάλλουμε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ορχομενού την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2014 σύμφωνα με τα υποδείγματα που προβλέπονται από το ΦΕΚ Β'2007/2011 για το Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ως εξής: Τα συνοπτικά στοιχεία της εν λόγω έκθεσης έχουν ως εξής: Στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού έχουμε τα εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ως Υπόδειγμα Νο1 Στήλη (1) Προϋπολογισθέντα έσοδα : 15.993.279,71 Στήλη (2) Βεβαιωθέντα έσοδα : 9.552.278,31 Στήλη (3) Εισπραχθέντα έσοδα : 6.352.561,99 Ποσοστό είσπραξης βεβαιωθέντων εσόδων : 66,5% Στην κατηγορία εσόδων (0) : {Τακτικά έσοδα } Στα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανέρχεται στο πόσο των 1.340.650,58 ευρώ και αναλύεται ως εξής: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ: Το κόστος των λειτουργικών,επενδυτικών δαπανών της υπηρεσίας (με βάση τις δεσμεύσεις δαπανών έως την 30/9/2014) αυτής ανέρχεται στο πόσο των 1.049.762,76 ευρώ και λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο ΚΑΕ:02,20,7341,0001 {ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΑΜΔΑ & ΜΠΟΥΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ με ΧΡΗΜ:ΕΣΠΑ} ποσού 122.287,59 ευρώ χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ ο τελικός

προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας διαμορφώνεται στο πόσο των 927.475,17 ευρώ ενώ τα εκτιμώμενα προς βεβαίωση έσοδα με τις ισχύουσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στον προϋπολογισμό εσόδων 2014 ανέρχονται στο πόσο των 962.367,36 ευρω (σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία 2013 εισπραχθέντα έσοδα 963.620,59 ευρώ) ήτοι προκύπτει μια διαφορά 34.892,19 ευρώ Ως ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ. Το ανωτέρω πλεόνασμα είναι προσωρινό μέχρι το κλείσιμο του έτους 2014 όπου θα οριστικοποιηθεί η είσπραξη των ανταποδοτικών τελών από την ΔΕΗ ΑΕ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ: Το κόστος των λειτουργικών δαπανών της υπηρεσίας αυτής ανέρχεται στο πόσο των 622.766,54 ευρω ενώ τα προς βεβαίωση έσοδα με τις ισχύουσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ανέρχονται στο πόσο των 538.885,30 ευρω (σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία A εξάμηνο και την πορεία βεβαίωσης Β εξάμηνου 2014 παρατίθεται σχετικός πίνακας) ήτοι προκύπτει μια διαφορά 83.881,24 ευρώ η για την οποία θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των υφιστάμενων αποφάσεων περί επιβολής τελών ύδρευσης προκειμένου να υπάρχει ισοσκέλιση στον προϋπολογισμό των εσόδων με τον προϋπολογισμό των εξόδων. Λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά βεβαίωσης του έτους 2013 ποσού 550.120,00 ευρώ και τα ποσά είσπραξης έτους 2013 ποσού 177.933,85 ευρώ και για το 2014 έως τις 17/10/14 ποσού 120.945,57 ευρώ τα συνολικό πόσο εισπράξεων ανέρχεται στο πόσο των 298.879,42 ευρώ ήτοι 54,33% επί των βεβαιωθέντων για το 2013 έτος και εισπράξεων για το χρονικό διάστημα από τον ΜΑΙΟ 2013 έως τον Οκτώβριο 2014. Έτσι λοιπόν προκύπτει ένα ταμειακό έλλειμμα εισπραξιμότητας με συντελεστή 46% επί των βεβαιωμένων εσόδων δηλαδή για το 2014 στο πόσο των 247.887,24 ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία είσπραξης των βεβαιωμένων εσόδων έτους 2013 έως την 17/10/2014 για διάρκεια 13 μηνών προκύπτει ο Συντελεστής μη είσπραξης εσόδου στο 0,46 των βεβαιωμένων εσόδων ανά έτος. Παρατίθεται σχετικός πίνακας υπολογισμού αυτού:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Εντός 2013,2014(έως 17-10-2014) Α/Α Χ.Κ. Τύπος Χ.Κ. Αιτιολογία ΤΚ Ημ. Βεβαίωσης Αρχικό Βεβαιωθέν Εισπραχθέντ α 2013 Εισπραχθέντ α 2014 έως 17-10-14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤ Ο ΕΙΣΠΡΑΞ ΗΣ διάρκει α βεβαίω σης εσόδο υ έως την 17/10/ 14 σε μήνες ΔΕ: ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 17/10/ 2014 157/2013 0322 ΤΕΛΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 27/12/2013 13.365,00 660,00 6.766,92 7.426,92 55,57% 9,67 94/2013 0322 ΤΕΛΗ ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 25/09/2013 2.370,00 690,30 182,10 872,40 36,81% 12,73 48/2013 0322 ΤΕΛΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 23/05/2013 13.640,00 6.937,20 1.513,59 8.450,79 61,96% 16,80 92/2013 0322 ΤΕΛΗ ΥΔΡΕ-ως ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2012-2013 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 25/09/2013 21.312,00 8.115,19 3.598,42 11.713,61 54,96% 12,73 50.687,00 16.402,69 12.061,03 28.463,72 56,16% 12,98 147/2013 0322 ΤΕΛΗ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΑΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙΔ 27/12/2013 5.277,50 330,00 3.159,33 3.489,33 66,12% 9,67

2013 96/2013 0322 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 2013 ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙΔ 25/09/2013 5.520,00 2.914,80 844,05 3.758,85 68,10% 12,73 59/2013 0322 ΤΕΛΗ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΑΓΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙΔ 03/06/2013 5.332,50 3.421,23 439,25 3.860,48 72,40% 16,47 16.130,00 6.666,03 4.442,63 11.108,66 68,87% 12,96 145/2013 0322 ΤΕΛΗ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΠΑΓΙΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΔΙΟΝΥΣΟΣ 27/12/2013 6.875,00 742,50 4.201,01 4.943,51 71,91% 9,67 90/2013 0322 ΤΕΛΗ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 25/09/2013 690,00 300,60 30,00 330,60 47,91% 12,73 53/2013 0322 ΤΕΛΗ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΠΑΓΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΔΙΟΝΥΣΟΣ 03/06/2013 7.012,50 4.482,16 795,89 5.278,05 75,27% 16,47 88/2013 0322 ΤΕΛΗ ΥΔΡΕ-ως ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2013 ΔΙΟΝΥΣΟΣ 25/09/2013 12.255,00 7.624,18 1.118,89 8.743,07 71,34% 12,73 26.832,50 13.149,44 6.145,79 19.295,23 71,91% 12,90 155/2013 0322 ΤΕΛΗ ΚΑΡΥΑ ΠΑΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΚΑΡΥΑ 27/12/2013 4.097,50 412,50 1.875,32 2.287,82 55,83% 9,67 112/2013 0322 ΤΕΛΗ ΚΑΡΥΑ ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2012-2013 ΚΑΡΥΑ 25/09/2013 2.550,00 1.112,10 310,80 1.422,90 55,80% 12,73 57/2013 0322 ΤΕΛΗ ΚΑΡΥΑ ΠΑΓΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΚΑΡΥΑ 03/06/2013 4.097,50 2.213,72 234,56 2.448,28 59,75% 16,47

110/2013 0322 ΤΕΛΗ ΥΔΡΕ-ως ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΡΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2012-2013 ΚΑΡΥΑ 25/09/2013 1.632,00 362,26 58,18 420,44 25,76% 12,73 12.377,00 4.100,58 2.478,86 6.579,44 53,16% 12,90 153/2013 0322 ΤΕΛΗ ΛΟΥΤΣΙ ΠΑΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΛΟΥΤΣΙ 27/12/2013 3.135,00 285,00 1.470,71 1.755,71 56,00% 9,67 63/2013 0322 ΤΕΛΗ ΛΟΥΤΣΙ ΠΑΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΛΟΥΤΣΙ 06/06/2013 3.180,00 1.792,50 215,44 2.007,94 63,14% 16,37 108/2013 0322 ΤΕΛΗ ΛΟΥΤΣΙ ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΟΥΤΣΙ 25/09/2013 3.630,00 1.323,60 312,30 1.635,90 45,07% 12,73 109/2013 0322 ΤΕΛΗ ΥΔΡΕ-ως ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΟΥΤΣΙ 2012-2013 ΛΟΥΤΣΙ 25/09/2013 1.835,50 516,18 127,28 643,46 35,06% 12,73 11.780,50 3.917,28 2.125,73 6.043,01 51,30% 12,88 159/2013 0322 ΤΕΛΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΑΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 30/12/2013 64.967,50 4.092,50 31.072,53 35.165,03 54,13% 9,57 126/2013 0322 ΤΕΛΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2012-2013 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 18/10/2013 29.490,00 10.606,80 2.743,00 13.349,80 45,27% 11,97 65/2013 0322 ΤΕΛΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΑΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 06/06/2013 66.517,50 33.399,70 4.756,75 38.156,45 57,36% 16,37 124/2013 0322 ΤΕΛΗ ΥΔΡΕ-ως ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2012-2013 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 18/10/2013 75.530,00 23.988,95 7.090,84 31.079,79 41,15% 11,97 236.505,00 72.087,95 45.663,12 117.751,07 49,79% 12,47

98/2013 0322 ΤΕΛΗ ΥΔΡΕ-ως ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΥΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2012-2013 ΠΑΥΛΟ 25/09/2013 9.813,00 4.084,16 1.117,33 5.201,49 53,01% 12,73 151/2013 0322 ΤΕΛΗ ΠΑΥΛΟ ΠΑΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΠΑΥΛΟ 27/12/2013 21.177,50 1.760,00 10.923,27 12.683,27 59,89% 9,67 100/2013 0322 ΤΕΛΗ ΠΑΥΛΟ ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2012-2013 ΠΑΥΛΟ 25/09/2013 8.550,00 3.337,20 1.099,29 4.436,49 51,89% 12,73 55/2013 0322 ΤΕΛΗ ΠΑΥΛΟ ΠΑΓΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΠΑΥΛΟ 03/06/2013 21.507,50 11.723,51 1.739,52 13.463,03 62,60% 16,47 61.048,00 20.904,87 14.879,41 35.784,28 58,62% 12,90 149/2013 0322 ΤΕΛΗ ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΓΙΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΠΥΡΓΟΣ 27/12/2013 3.190,00 220,00 2.217,39 2.437,39 76,41% 9,67 61/2013 0322 ΤΕΛΗ ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΠΥΡΓΟΣ 06/06/2013 3.245,00 2.547,64 174,45 2.722,09 83,89% 16,37 105/2013 0322 ΤΕΛΗ ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΥΡΓΟΣ 25/09/2013 1.410,00 782,40 275,25 1.057,65 75,01% 12,73 102/2013 0322 ΤΕΛΗ ΥΔΡΕ-ως ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2012-2013 ΠΥΡΓΟΣ 25/09/2013 1.282,00 1.067,30 67,02 1.134,32 88,48% 12,73 9.127,00 4.617,34 2.734,11 7.351,45 80,55% 12,88 ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ:ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 424.487,00 141.846,18 90.530,68 232.376,86 54,74%

139/2013 0322 ΤΕΛΗ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2013 ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ 27/12/2013 15.620,00 440,00 7.666,15 8.106,15 51,90% 9,67 44/2013 0322 ΤΕΛΗ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΓΙΑ 2013 ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ 23/05/2013 35.285,00 15.967,30 3.411,42 19.378,72 54,92% 16,80 50.905,00 16.407,30 11.077,57 27.484,87 53,99% 13,23 143/2013 0322 ΤΕΛΗ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2013 ΚΑΣΤΡΟ 27/12/2013 12.940,00 40,00 6.144,59 6.184,59 47,79% 9,67 40/2013 0322 ΤΕΛΗ ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2013 ΚΑΣΤΡΟ 23/05/2013 27.740,00 9.902,48 3.787,68 13.690,16 49,35% 16,80 46/2013 0322 ΤΕΛΗ ΣΤΡΟΒΙΚΙ ΠΑΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2013 ΚΑΣΤΡ-ΣΤΡ 23/05/2013 3.120,00 502,60 1.266,92 1.769,52 56,72% 16,80 43.800,00 10.445,08 11.199,19 21.644,27 49,42% 8,82 141/2013 0322 ΤΕΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2013 ΚΟΚΚΙΝΟ 27/12/2013 9.860,00 180,00 5.635,37 5.815,37 58,98% 9,67 50/2013 0322 ΤΕΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ 24/05/2013 70,00 0,00 70,00 70,00 100,00% 16,77 42/2013 0322 ΤΕΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2013 ΚΟΚΚΙΝΟ 23/05/2013 20.980,00 9.055,29 2.432,76 11.488,05 54,76% 16,80 30.910,00 9.235,29 8.138,13 17.373,42 56,21% 14,41 ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ:ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 125.615,00 36.087,67 30.414,89 66.502,56 52,94%

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2013 550.102,00 177.933,85 120.945,57 298.879,42 54,33% 12,67 μήνες ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΟΥ: 45,67% ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ- ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 12,67 ΜΗΝΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2014 βάση υφιστάμενων αποφάσεων Δ.Σ.(1) ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ βεβαίωσης ανά ΠΑΡΟΧΗ 2014 (1) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 2014 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2014 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΟΥ 2014 ΕΚΤΙΜΗ ΣΗ ΕΛΛΕΙΜ ΑΤΟΣ ΒΕΒΑΙ ΩΣΗΣ ΕΣΟΔΟ Υ 2014 ανά παροχή % είσπρα ξης Έλλειμμα εισπραξιμοτητας 2014 Έλλειμμ α εισπραξ ιμότητα ς ανά παροχή ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΣΕ ΔΕ:ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 4.539 54,21 246.050,00 222.000,00-24.050,00-5,30 54,00 % 113.183,00 24,94 19,64 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΣΕ ΔΕ:ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ 1.287 72,04 92.720,00 180.080,07 87.360,07 67,88 54,00 % 42.651,20 33,14 101,02 5.826 338.770,00 402.080,07 63.310,07 155.834,20 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΕ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 4.539 35,62 161.695,30 171.934,91 10.239,61 2,26 54,00 % 74.379,84 16,39 18,64 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΕ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ 1.287 29,85 38.420,00 48.751,56 10.331,56 8,03 54,00 % 17.673,20 13,73 21,76 200.115,30 220.686,47 20.571,17 92.053,04

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2014 538.885,30 622.766,54 83.881,24 247.887,24

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ Έως 30/9/14 ΚΟΣΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2014 κόστος ρεύματος ΔΕ: ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ κόστος ρεύματος ΔΕ: ΑΚΡΑΙΦ ΛΟΙΠΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΚΟΙΝΟ) 02.25.6011.0001 Αποδοχές Υπηρεσίας Υδρευσης- Μόνιμοι 02.25.6051.0001 ΤΥΔΚΥ Εργοδοτ. Υπ. Υδρευσης - Μόνιμοι 02.25.6051.0003 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Ταμείο επικουρικής ασφάλισης Εργοδοτική εισφορά Υπηρεσίας Ύδρευσης-Μόνιμοι 02.25.6063.0001 Προμήθεια παροχών σε είδος εργαζομένων ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ένδυσης, υπόδησης, γαλακτος) ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 02.25.6162.0002 Αμοιβή για την καταμέτρηση κατανάλωσης παροχών ύδρευσης (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) 02.25.6211.0003 Καταναλώσεις ρεύματος απο κίνηση αντλιοστασίων ύδρευσης Δήμου Ορχομενού (Υπο.κ σε ΦΠΑ) 54.417,72 6.808,48 1.761,84 1.124,00 14.400,00 400.000,00 54.417,72 54.417,72 6.808,48 6.808,48 1.761,84 1.761,84 1.124,00 1.124,00 14.400,00 14.400,00 400.000,00 221.000,00 179.000,00 0,00 02.25.6211.0004 Καταναλώσεις ρεύματος αντλιοστασίων Ύδρευσης (Μη υποκείμενες σε ΦΠΑ) 2.080,07 2.080,07 1.000,00 1.080,07 0,00 02.25.6221.0001 Ταχυδρομικά τέλη 4.845,00 4.845,00 4.845,00 02.25.6223.0000 Κινητή τηλεφωνία ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 327,00 327,00 327,00 02.25.6261.0001 Συντήρηση & επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων 500,00 500,00 500,00

Ύδρευσης ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 02.25.6262.0001 Συντήρηση και επισκευή αγωγών ύδρευσης απο το συνεργείο του Δήμου με απασχόληση μηχανήματος (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) 02.25.6262.0002 Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ύδρευσης απο τρίτους (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) 02.25.6262.0020 Καθαρισμός αποχετευτικών αγωγών και φρεατίων ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 02.25.6275.0001 Δαπάνες συντήρησης & καθαρισμού φρεατίων-δεξαμενών ύδρευσης (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) 02.25.6277.0001 Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) 02.25.6633.0001 Προμηθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά -χημικά κ.α) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 02.25.6641.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 02.25.6662.0003 Προμήθεια Υλικών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων Ύδρευσης ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 02.25.6662.0006 Προμήθεια 3Α & Αδρανών υλικών για συντήρηση υποδομών Ύδρευσης 9.756,09 19.673,17 0,00 200,00 9.930,00 3.238,62 10.604,55 12.000,00 600,00 9.756,09 9.756,09 19.673,17 19.673,17 0,00 0,00 200,00 200,00 9.930,00 9.930,00 3.238,62 3.238,62 10.604,55 10.604,55 12.000,00 12.000,00 600,00 600,00

(ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) 02,25,7312,0130 BEΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 02,25,7312,0131 BEΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 02,25,7312,0132 BEΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΡΥΑΣ 02,25,7312,0133 BEΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 02.25.6673.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών & εξαρτημάτων, λοιπου εξοπλισμου της υπηρεσίας Υδρευσης (εκτακτων αναγκων) ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 02.25.6699.0001 Προμηθεια εμφιαλωμένου νερού για τις αναγκες Υδρευσης ΤΔ ΛΟΥΤΣΙΟΥ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.500,00 27.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.500,00 3.500,00 27.000,00 27.000,00 622.766,54 622.766,54 222.000,00 180.080,07 220.686,47 4.539 1.287 5.826 ΠΑΓΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΠΑΡΟΧΗ 48,91 139,92 ΠΑΓΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΠΑΡΟΧΗ 37,88

Επίσης η εξέλιξη του κόστους ηλεκτροδότησης αντλιοστασίων Ύδρευσης για την περίοδο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 έως ΜΑΙΟ 2014 όπου έχει γίνει η επεξεργασία των κοστολογικών στοιχείων ήτοι 7 μήνες σε σχέση με το κόστος ρεύματος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου 2012-2013 παρατηρούμαι ότι το κόστος ρεύματος θα είναι εντός του προβλεπόμενου στόχου δηλ : ΔΕ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ κόστος :222.000,00 ευρω/μ.ο. ανά παροχή 48,91 ευρώ ΔΕ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ κόστος :180.080,07 ευρω/ Μ.Ο. ανά παροχή 139,92 ευρώ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2014 ΔΕ:ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 2014 ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 2014 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2014 ΔΑΠΑΝΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2013 Νοε-13 12.994,06 56,63 13.050,69 12.769,17 Δεκ-13 11.802,46 50,47 11.852,93 9.766,88 Ιαν-14 15.039,17 56,18 15.095,35 18.478,68 Φεβ-14 13.491,80 39,28 13.531,08 13.209,25 Μαρ-14 10.744,38 46,30 10.790,68 12.125,18 ΑΥΞΗΣΗ -3,24% από ΝΟΕ 13 Έως ΜΑΙΟ 2014 Απρ-14 16.883,37 86,26 16.969,63 17.445,34 2014 2013 ΜΑΙΟ-14 21.485,29 87,62 21.572,91 22.510,13 102.863,27 106.304,63-3.441,36 ΙΟΥΝΙΟ-14 25.271,46 70,00 25.341,46 25.341,46-3,24% ΙΟΥΛΙΟ 14 23.861,66 70,00 23.931,66 23.931,66 Εκτίμηση κατανάλωσης 2014 Αυγ-14 24.317,46 70,00 24.387,46 24.387,46

Σεπ-14 20.859,74 70,00 20.929,74 20.929,74 Οκτ-14 15.987,98 70,00 16.057,98 16.057,98 212.738,83 772,74 213.511,57 216.952,93 ΜΕΤΑΒΟΛΗ -1,59% ΠΑΡΟΧΕΣ 4.539,00 4.539,00 0,00 ΜΤΒ (+) Μ.Ο ΔΕΗ/ ΠΑΡΟΧΗ 47,04 47,80 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2014 ΔΕ:ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 2014 ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 2014 ΣΥΝΟΛΟ ΔAΠANHΣ 2014 ΔΑΠΑΝΗ 2013 Νοε-13 11.900,76 51,58 11.952,34 10.296,70 Δεκ-13 9.922,98 43,00 9.965,98 9.822,84 Ιαν-14 12.304,60 53,46 12.358,06 11.531,98 Φεβ-14 10.723,00 46,31 10.769,31 6.407,59 Μαρ-14 9.602,92 41,53 9.644,45 8.546,12 ΑΥΞΗΣΗ 0,7 % Από Νοέμβριο 2013 Έως

ΜΑΙΟ 2013 Απρ-14 11.607,45 49,21 11.656,66 13.010,04 2014 2013 ΜΤΒ ΜΑΙΟ-14 11.686,70 47,92 11.734,62 17.926,99 78.081,42 77.542,26 539,16 ΙΟΥΝΙΟ-14 16.055,00 50,00 16.105,00 14.642,51 Προσωρινή εκτίμηση βάση καταστάσεων ΔΕΗ ΑΕ 0,70% ΙΟΥΛΙΟ 14 11.004,00 50,00 11.054,00 16.316,26 Αυγ-14 18.868,00 50,00 18.918,00 18.143,91 46.077,00 49.102,68-3.025,68 Σεπ-14 30.412,77 131,17 30.543,94 21.857,99 Οκτ-14 16.920,85 73,33 16.994,18 16.045,08 Εκτίμηση βάση καταναλώσεων προηγ. περιόδου 12-13 171.009,03 687,51 171.696,54 164.548,01 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 4,34% ΠΑΡΟΧΕΣ 1.287,00 1.287,00 0,00 ΜΤΒ (+) Μ.Ο ΔΕΗ/ ΠΑΡΟΧΗ 133,41 127,85 Έτσι λοιπόν προκειμένου η υπηρεσία ύδρευσης να ισοσκελίσει τα έσοδα με τα έξοδα θα πρέπει να λάβει αποφάσεις βεβαίωσης εσόδου προκειμένου να καλυφτεί η διάφορα (έλλειμμα) τιμολόγησης (βεβαίωσης) ποσού 83.881,24 ευρω. Επίσης προκειμένου να μπορέσει ταμειακά να καλύψει την πληρωμή των τιμολογημένων υποχρεώσεων έως 31/12/2014 ύψους 622.766,54 ευρω θα πρέπει να γίνει συμπληρωματική τιμολόγηση (βεβαίωση) στην ύδρευση ποσού 247.887,24 ευρω.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ: Το κόστος των λειτουργικών δαπανών της υπηρεσίας αυτής ανέρχεται στο πόσο των 355.731,11 ευρω με την εξής κατανομή αυτού: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΤΟΥΣ 2014 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ Έως 30/9/14 ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2014 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ- ΚΑΡΥΑ-ΑΓ ΔΗΜ-ΑΓ ΣΠΥΡ- ΜΑΥΡΟΓΕΙΑ ΑΝΤΛΙΟ/ΣΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 02.25.6041.0001 Αποδοχές Υπ. Άρδευσης - Έκτακτοι - Υδρονομείς 02.25.6054.0001 ΙΚΑ Εργοδ. Υπηρ. Άρδευσης - Έκτακτοι - Υδρονομείς 02.25.6131.0001 Αμοιβές τρίτων για λειτουργία αντλιοστασίου άρδευσης κλειστού τύπου σε Δήμο Ορχομενού με ΦΠΑ 02.25.6211.0005 Καταναλώσεις ρεύματος Αντλιοστασίων Άρδευσης ( Μη υποκείμενες σε ΦΠΑ) 02.25.6262.0006 Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων άρδευσης απο τρίτους (ME ΦΠΑ) 02.25.6262.0012 Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων ( ME ΦΠΑ) 02.25.6262.0023 Συντήρηση εξοπλισμου δικτύου άρδευσης κλειστού τύπου (ΜΕ ΦΠΑ ) 21.983,00 6.256,41 23.600,00 252.000,00 14.993,70 15.498,00 3.800,00 21.983,00 8.243,63 13.739,37 21.983,00 6.256,41 2.346,15 3.910,26 6.256,41 23.600,00 23.600,00 23.600,00 252.000,00 111.402,00 123.637,26 16.960,74 252.000,00 14.993,70 2.000,00 12.993,70 14.993,70 15.498,00 15.498,00 15.498,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00

02,25,7131,0003 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 02.25.6662.0005 Προμήθεια υλικών για συντήρηση ΑΓΩΓΩΝ άρδευσης απο Αντλιοστάσιο κλειστού τύπου Δήμου Ορχομενού (ME ΦΠΑ) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 355.731,11 355.731,11 154.391,78 184.378,59 16.960,74 355.731,11

ΖΩΝΗ 1: Έκταση αρδευόμενη από αντλιοστάσιο κλειστού τύπου στην περιοχή ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ με κόστος λειτουργίας 154.391,78 ευρω ΖΩΝΗ 2: Έκταση αρδευόμενη από αντλιοστάσιο στην περιοχή ΔΙΟΝΥΣΟΥ με κόστος λειτουργίας 16.960,74 ευρω ( με βάση την κατανάλωση ρεύματος 2013). ΖΩΝΗ 3: Έκταση αρδευόμενη στις περιοχές ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,ΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ,ΜΑΥΡΟΓΕΙΑ,ΚΑΡΥΑ,ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ με κόστος λειτουργίας 184.378,59 ευρω( με βάση την κατανάλωση ρεύματος 2013). Ενώ τα προς βεβαίωση έσοδα με τις ισχύουσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ανέρχονται στο πόσο των 267.985,83 ευρω (σύμφωνα με τα σε ΚΑΕ:06.00.033 πόσο 260.228,96 ευρω & σε ΚΑΕ:06.00.0471.0001 πόσο 36.233,00 ευρω) ως εξής: ΖΩΝΗ 1: Έκταση αρδευόμενη από αντλιοστάσιο κλειστού τύπου στην περιοχή ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ με εκτίμηση βεβαίωσης εσόδων ύψους 155.250,01 ευρω ΖΩΝΗ 2: Έκταση αρδευόμενη από αντλιοστάσιο στην περιοχή ΔΙΟΝΥΣΟΥ με εκτίμηση βεβαίωσης εσόδων ύψους 8.226,27 ευρω. ΖΩΝΗ 3: Έκταση αρδευόμενη στις περιοχές ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,ΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ,ΜΑΥΡΟΓΕΙΑ,ΚΑΡΥΑ,ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ με εκτίμηση βεβαίωσης εσόδων ύψους 96.752,68 ευρω. Ήτοι προκύπτει μια διαφορά 59.269,15 ευρω η για την οποία θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των υφιστάμενων αποφάσεων περί επιβολής τελών άρδευσης προκειμένου να υπάρχει ισοσκέλιση στον προϋπολογισμό των εσόδων με τον προϋπολογισμό των εξόδων. Για το λόγο ότι τα έσοδα που εκτιμάτε στην ανωτέρω ανάλυση ότι θα βεβαιωθούν είναι στην φάση των ενστάσεων θα πρέπει με την οριστικοποίηση αυτών να επαναπροσδιοριστεί η ανωτέρω διάφορα των 59.269,15 ευρω ανά ζώνη άρδευσης και να υπάρξει νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση των χρεώσεων έτους 2014 με πρώτον βεβαίωση αυτών. Λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ αριθμ. οικ. 30842/31.7.2013 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» και συγκεκριμένα την παράγραφο που αναφέρεται στα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη : Β.3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) για τον Π/Υ 2014 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2014. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2014 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2014, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2014, επιφέροντας αύξηση αυτών. Δεδομένου ότι στις υπηρεσίες άρδευσης,ύδρευσης έως το πρώτο εξάμηνο 2014 δεν έχουν εισπραχτεί έσοδα από τις ανωτέρω υπηρεσίες αλλά και στην υπηρεσία ύδρευσης η είσπραξη έως τις 30/9/14 ήταν πολύ μικρή θα πρέπει η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ 30842 και της επισημάνσεις του λογιστηρίου για τις διαφορές ισοσκέλισης του προϋπολογισμού των εσόδων-εξόδων να διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση προς το Δημοτικό συμβούλιο για την αναπροσαρμογή των Δημοτικών τελών στο άμεσο χρονικό διάστημα πριν το κλείσιμο του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Στην κατηγορία εσόδων (1) : {Έκτακτα έσοδα 12,13,16 } Περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις του Ελληνικού δημοσίου στα πλαίσια της ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών σε θέματα Πυροπροστασίας του δήμου, επιχορηγήσεων για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου προς τρίτους,αλλά και για την κάλυψη των επενδυτικών δαπανών των έργων που έχουν ενταθεί σε χρηματοδότηση ΣΑΤΑ,ΕΣΠΑ,LEADER, ΟΣΚ, Α.Π.Ε. Στην ανωτέρω ομάδα εσόδων η εξέλιξη του προϋπολογισμού τόσο στο κομμάτι της βεβαίωσης όσο και στο κομμάτι της είσπραξης υπάρχει απορρόφηση 100% διότι η συγκεκριμένη ομάδα εξαρτάται από την ροη χρηματοδοτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς τον Δήμο. Στην κατηγορία εσόδου 15:{προσαυξήσεις-πρόστιμα-παράβολα} Στην κατηγορία εσόδων (2) : {Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών σε πρώτον βεβαίωση } υπάρχει πρόβλεψη ποσού 95.000,00 ευρω για βεβαίωση τελών καθαριότητας παρελθόντων οικονομικών ετών προς την εταιρία ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. Θα πρέπει στο άμεσο διάστημα η υπηρεσία εσόδων να προβεί στην βεβαίωση των σχετικών καταλόγων και την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την είσπραξη αυτών. Στην κατηγορία εσόδων (3) : {Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ} Έχει εισπραχτεί το 20,46% των βεβαιωμένων εσόδων ύψους 3.503.310,89 ευρω ποσού 716.938,94 ευρω έναντι του αρχικού στόχου κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού ποσοστού 11,85% λόγο της εντατικοποίησης των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης αυτών το 2014. Στην κατηγορία εσόδων (4) : {Εισπράξεις υπερ δημοσίου & τριτων } Περιλαμβάνονται οι εισπράξεις κρατήσεων που κάνει ο Δήμος κατά την πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων προκειμένου στην συνέχεια να αποδοθούν τα ανωτέρω πόσο στους αρμοδίους φορείς (ΙΚΑ,ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κα). Στην κατηγορία εσόδων (5) : {Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενου έτους } Περιλαμβάνεται το χρηματικό υπόλοιπο την 1/1/2014 κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού 2014 και περιλαμβάνει τόσο τα: μετρητά, τις καταθέσεις,και τις μη αποδοθείς σε αρμοδίους φορείς κρατήσεις χρηματικών ενταλμάτων έτους 2013. Στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού έχουμε τα εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ως Υπόδειγμα Νο2 Στήλη (1) Προϋπολογισθέντα έξοδα :15.993.279,71 Στήλη (2) Δεσμευθέντα έξοδα : 9.786.356,51

Στήλη (3) Τιμολογηθέντα έξοδα : 5.080.763,50 Στήλη (4) Ενταλθέντα Εξοδα : 4.844.410,55 Στήλη (5) Πληρωθέντα Έξοδα: 4.501.670,17 Ποσοστό δέσμευσης δαπανών έναντι των προϋπολογισθέντων εξόδων : 61,19%. Για το ύψος των προϋπολογισθέντων εξόδων την 30/9/14 ποσού 15.993.279,71 ευρω λάβαμε υπόψη όλες τις τροποποιήσεις του αρχικά εγκριθέντος προϋπολογισμού έως την 30/9/14. Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δαπανών για έξοδα (6) έχει γίνει δέσμευση ποσού 3.734.169,94 ευρω το 90,64% του εγκριθέντος προϋπολογισμού και έχουν τιμολογηθεί από αυτές πόσο 2.368.254,34 ευρω το 57,49% των δεσμευθέντων δαπανών ενώ έχει πληρωθεί πόσο 1.978.707,89 ευρω το 83,55% των τιμολογημένων δαπανών. Για το λόγο ότι οι δαπάνες της ομάδος 6 ης που έχουν δεσμευθεί έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί με προμηθευτές του Δήμου σε ποσοστό 91% (το υπόλοιπο αφόρα δαπάνες μισθοδοσίας από την κατάργηση της Κοινωφελής Δημοτικής επιχείρησης για τις οποίες δεν έχει γίνει ακόμη δέσμευση ποσού έως την 30/9/14 αλλά και πληρωμές σε σχολικές επιτροπές για τις οποίες δεν έχουν έρθει έως σήμερα οι σχετικές πιστώσεις από το ΥΠΕΣ) δεν μπορεί να γίνει καμία αναμόρφωση αυτών για μείωση αλλά να επικεντρωθεί η υπηρεσία στην ενίσχυση των εσόδων για την κάλυψη αυτών επί το πλείστον στις ανταποδοτικές υπηρεσίες για το επόμενο διάστημα μέχρι την λήξη του οικονομικού έτους. Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δαπανών για επενδύσεις (7) έχει γίνει δέσμευση ποσού 3.628.822,06 ευρω το 65,47% του εγκριθέντος προϋπολογισμού και έχουν τιμολογηθεί από αυτές πόσο 1.102.683,15 ευρω το 19,9% των δεσμευθέντων δαπανών ενώ έχει πληρωθεί πόσο 1.025.654,33 ευρω το 93,01% των τιμολογημένων δαπανών. Σχετικά με την υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών του Δήμου ο ρυθμός υλοποίησης αυτών εξαρτάται από την πορεία εκτέλεσης εργασιών από τους αναδόχους των έργων. Οι πηγές χρηματοδότησης των εντασσομένων έργων είναι ΣΑΤΑ, ΕΣΠΑ, LEADER, ΘΗΣΕΑΣ,ΟΣΚ και η απορρόφηση αυτών γίνεται σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης των έργων. Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ομάδος 7 ως προς το ύψος των προϋπολογιζομένων δαπανών λόγο ειδικευμένων χρηματοδοτήσεων αυτών. Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δαπανών για πληρωμές Π.Ο.Ε. (καε:81,83 ) έχει γίνει δέσμευση ποσού 1.469.074,67 ευρω το 99,44% του εγκριθέντος προϋπολογισμού και έχουν τιμολογηθεί από αυτές πόσο 1.452.619,88 ευρω ως οφειλές παρελθόντων ετών το 98,88% των δεσμευθέντων δαπανών ενώ έχει πληρωθεί πόσο 899.772,26 ευρω το 61,25 % των τιμολογημένων δαπανών ως οφειλές παρελθόντων ετών (δηλαδή τιμολόγια προμηθευτών έως την 31/12/13) οι οποίες ανέρχονται στο πόσο των 552.847,62 ευρω ως υπόλοιπο την 30/9/14. Το αποθεματικό του Δήμου την 30/6/14 ανέρχεται στο πόσο των 25.500 ευρω. Ο κωδικός 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εσόδων αφόρα δαπάνη που αναλογίζει στα έσοδα το ύψος των προς είσπραξη εσόδων προκειμένου το καθαρό αποτέλεσμα (έσοδα-έξοδα ) να προσδιορίζει το ύψος των προς τελική είσπραξη στο έτος εσόδων παρελθόντων ετών.

Στο σκέλος του Ισολογισμού έχουμε να παρουσιάσουμε τα κάτωθι στοιχεία: ΠΙΝΑΚΑΣ ως Υπόδειγμα Νο3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Στήλη (3) Οι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ έναντι τρίτων, ανέρχονται στο ποσό των : 3.175.448,71 Στήλη (3) Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των : 1.929.865,19 Σύνολο απαιτήσεων & διαθεσίμων : 5.120.516,64 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Στήλη (3) Υποχρεώσεις από Δάνεια : 1.454.666,02 Στήλη (3) Λοιπές Υποχρεώσεις : 1.006.363,97 Στήλη (3) Σύνολο Υποχρεώσεων :2.2461.029,99 Σχετικά με την εξέλιξη των μεγεθών του ισολογισμού έχουμε να αναφέρουμε ότι οι υποχρεώσεις του δήμου μειώθηκαν κατά ποσοστό 41,74% λόγο της ένταξης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου έως την 31/12/2012 στην χρηματοδότηση αυτών από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ το ύψος των δανείων προς το Παρακαταθηκών και δανείων έμεινε αμετάβλητα στο ύψος των 1.454.666,02 ευρω για το λόγο ότι από την 1/1/13 έως την 31/12/15 ο Δήμος πληρώνει μόνο τους τόκους αυτών σύμφωνα με τον Ν.4093/12. Οι απαιτήσεις από τρίτους του Δήμου στο ΕΝΙΑΜΗΝΟ του 2014 μειώθηκαν κατά 8,98% ως προς την απογραφή αυτών την 1/1/2014 δηλαδή εισπράχτηκε το 10,10% των βεβαιωμένων οφειλών.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1 ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ (Γ', ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/14 ΕΩΣ 30/9/14 Προυπ/σμος Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1 2 2//1 3 3//1 3//2 0 Τακτικά έσοδα 3.572.023,07 2.410.410,94 67,48% 2.079.508,85 58,22% 86,27% 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 135.867,54 61.376,41 45,17% 54.529,13 40,13% 88,84% 2 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 16.226,59 16.226,59 100,00% 16.226,59 100,00% 100,00% 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1.340.650,58 850.090,61 63,41% 591.777,53 44,14% 69,61% 4 Έσοδα από λοιπά τέλη-δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 70.337,16 74.730,13 106,25% 42.481,92 60,40% 56,85% 5 Φόροι και εισφορές 56.889,12 34.109,19 59,96% 24.090,36 42,35% 70,63% 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 1.921.354,51 1.351.669,84 70,35% 1.328.195,15 69,13% 98,26% 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 30.697,57 22.208,17 72,35% 22.208,17 72,35% 100,00% 1 Έκτακτα έσοδα 5.404.710,12 1.154.550,78 21,36% 1.108.214,46 20,50% 95,99% 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 646.317,87 463.105,96 71,65% 463.105,96 71,65% 100,00% 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 4.671.395,21 570.713,81 12,22% 570.713,81 12,22% 100,00%

14 Δωρεές-κληρονομιές-κληροδοσίες 15 Προσαυξήσεις -πρόστιμα-παράβολαα 82.024,53 118.208,87 144,11% 71.872,55 87,62% 60,80% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 4.972,51 2.522,14 50,72% 2.522,14 50,72% 100,00% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 95.000,00 1.620,88 1,71% 538,36 0,57% 33,21% 21 Τακτικά έσοδα 95.000,00 1.620,88 1,71% 538,36 0,57% 33,21% 22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 ####### 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 3.494.410,14 3.503.310,89 100,25% 716.938,94 20,52% 20,46% 31 Εισπράξεις από δάνεια 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 3.494.410,14 3.503.310,89 100,25% 716.938,94 20,52% 20,46% 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1.475.127,30 530.375,74 35,95% 495.352,30 33,58% 93,40% 41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου 1.473.127,30 528.375,74 35,87% 493.352,30 33,49% 93,37% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 100,00% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 1.952.009,08 1.952.009,08 100,00% 1.952.009,08 100,00% 100,00% Σύνολα εσόδων 15.993.279,71 9.552.278,31 59,73% 6.352.561,99 39,72% 66,50%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ (Γ', ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ', ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 ΕΩΣ 30/9/2014 Προυπ/σμος Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1 2 2//1 3 3//1 4. 5. 5//1 5//3 6 Έξοδα 4.119.590,57 3.734.169,94 90,64% 2.368.254,34 57,49% 2.087.016,03 1.978.707,89 48,03% 83,55% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.547.741,95 1.465.021,50 94,66% 1.099.781,16 71,06% 1.001.182,93 1.001.182,93 64,69% 91,03% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 376.553,59 264.286,29 70,19% 132.859,73 35,28% 154.206,52 95.571,27 25,38% 71,93% 62 Παροχές Τρίτων 1.390.546,41 1.346.391,11 96,82% 721.198,64 51,86% 538.463,65 528.588,87 38,01% 73,29% 63 Φόροι και τέλη 21.300,00 15.154,36 71,15% 10.692,00 50,20% 10.692,00 10.692,00 50,20% 100,00% 64 Λοιπά γενικά έξοδα 363.198,33 323.185,57 88,98% 175.603,45 48,35% 174.234,52 145.055,14 39,94% 82,60% 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημοσίας πίστεως 61.070,47 33.539,72 54,92% 25.793,58 42,24% 25.793,58 25.793,58 42,24% 100,00% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 233.674,66 210.625,05 90,14% 126.914,07 54,31% 107.170,78 96.552,05 41,32% 76,08% 67 Πληρωμές- Μεταβιβάσεις σε τρίτους 113.907,84 75.566,34 66,34% 75.011,71 65,85% 74.872,05 74.872,05 65,73% 99,81% 68 Λοιπά Έξοδα 11.597,32 400,00 3,45% 400,00 3,45% 400,00 400,00 3,45% 100,00% 7 Επενδύσεις 5.542.383,74 3.628.822,06 65,47% 1.102.683,15 19,90% 1.079.885,01 1.025.654,33 18,51% 93,01% 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 112.179,19 87.419,30 77,93% 52.695,31 46,97% 52.695,31 52.695,31 46,97% 100,00%

73 Έργα 5.404.038,90 3.533.899,76 65,39% 1.042.484,84 19,29% 1.019.686,70 965.456,02 17,87% 92,61% 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ. 26.165,65 7.503,00 28,67% 7.503,00 28,67% 7.503,00 7.503,00 28,67% 100,00% 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00% 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 6.305.805,40 2.423.364,51 38,43% 1.609.826,01 25,53% 1.677.509,51 1.497.307,95 23,74% 93,01% 81 & 83 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.469.074,67 1.460.783,72 99,44% 1.452.619,88 98,88% 1.071.012,90 899.772,26 61,25% 61,94% 82 Αποδόσεις 1.996.387,03 962.580,79 48,22% 157.206,13 7,87% 606.496,61 597.535,69 29,93% 380,10% 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 2.840.343,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 25.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% Σύνολα δαπανών 15.993.279,71 9.786.356,51 61,19% 5.080.763,50 31,77% 4.844.410,55 4.501.670,17 28,15% 88,60%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ (Γ', ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 ΕΩΣ 30/9/2014 τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο Γ', Τρίμηνο 2014 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3/ 3//1 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.503.768,01 3.153.439,53 3.190.651,45-8,94% 1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 3.488.565,27 3.136.236,79 3.175.448,71-8,98% 2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 2.974,00 2.974,00 2.974,00 0,00% 3 Λοιπές απαιτήσεις 12.228,74 14.228,74 12.228,74 0,00% Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.234.834,67 1.958.032,97 1.929.865,19-13,65% 1 Ταμείο 31.110,85 24.311,86 6.410,81-79,39% 2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.203.723,82 1.933.721,11 1.923.454,38-12,72% Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 Έξοδα επόμενων χρήσεων 2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

5.738.602,68 5.111.472,50 5.120.516,64 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3//1 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 1.454.666,02 1.454.666,02 1.454.666,02 0,00% 1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 1.454.666,02 1.454.666,02 1.454.666,02 0,00% 2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.727.489,49 806.328,67 1.006.363,97-41,74% 1 Προμηθευτές 1.326.665,54 778.155,89 888.829,83-33,00% 3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη -6.281,61-93.768,69-95.689,55 1423,33% 4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 10.800,29 12.923,40 70.095,29 549,01% 5 Λοιπες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 396.305,27 109.018,07 143.128,40-63,88% Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 Έσοδα επόμενων χρήσεων 2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 3.182.155,51 2.260.994,69 2.461.029,99 Στη συνέχεια ο κ. Γ. Κανέλλης έδωσε απαντήσεις και διευκρινήσεις σε ερωτήσεις ( λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά) των Δημοτικών Συμβούλων.

Ακολούθησε ψηφοφορία: ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ( ΝΑΙ ) ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( ΝΑΙ ), ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ( ΝΑΙ ), ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( ΝΑΙ ), ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ ( ΝΑΙ ), ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( ΝΑΙ ), ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ( ΝΑΙ ), ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ( ΝΑΙ ),, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ( ΝΑΙ ), ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ( ΝΑΙ ), ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ( ΝΑΙ ), ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( ΠΑΡΩΝ ), ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ( ΠΑΡΩΝ ), ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ( ΠΑΡΩΝ ), ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ( ΠΑΡΩΝ ), ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΠΑΡΩΝ ), ΤΣΑΠΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ( ΠΑΡΩΝ ), ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ( ΝΑΙ), ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΧΙ ). Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή γνωμών, έκθεση απόψεων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά) και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 6 του Ν. 4071/2012, το άρθρο 265 του Ν. 3463/2006 τις διατάξεις των άρθρων 65,67,225,226,227 του Ν. 3852/2010, ύστερα από διαλογική συζήτηση: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ( Με 12 υπέρ, 6 Παρών και 1 όχι) Την έγκριση της υπ αριθμ. 253/2014 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Γ Τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 όπως αυτά εμφανίζονται στα υποδείγματα των πινάκων Νο1, Νο2, Νο3 ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1 ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ (Γ', ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/14 ΕΩΣ 30/9/14 Προυπ/σμος Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1 2 2//1 3 3//1 3//2 0 Τακτικά έσοδα 3.572.023,07 2.410.410,94 67,48% 2.079.508,85 58,22% 86,27% 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 135.867,54 61.376,41 45,17% 54.529,13 40,13% 88,84% 2 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 16.226,59 16.226,59 100,00% 16.226,59 100,00% 100,00% 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1.340.650,58 850.090,61 63,41% 591.777,53 44,14% 69,61% 4 Έσοδα από λοιπά τέλη-δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 70.337,16 74.730,13 106,25% 42.481,92 60,40% 56,85% 5 Φόροι και εισφορές 56.889,12 34.109,19 59,96% 24.090,36 42,35% 70,63% 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 1.921.354,51 1.351.669,84 70,35% 1.328.195,15 69,13% 98,26% 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 30.697,57 22.208,17 72,35% 22.208,17 72,35% 100,00% 1 Έκτακτα έσοδα 5.404.710,12 1.154.550,78 21,36% 1.108.214,46 20,50% 95,99% 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 646.317,87 463.105,96 71,65% 463.105,96 71,65% 100,00%

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 4.671.395,21 570.713,81 12,22% 570.713,81 12,22% 100,00% 14 Δωρεές-κληρονομιές-κληροδοσίες 15 Προσαυξήσεις -πρόστιμα-παράβολαα 82.024,53 118.208,87 144,11% 71.872,55 87,62% 60,80% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 4.972,51 2.522,14 50,72% 2.522,14 50,72% 100,00% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 95.000,00 1.620,88 1,71% 538,36 0,57% 33,21% 21 Τακτικά έσοδα 95.000,00 1.620,88 1,71% 538,36 0,57% 33,21% 22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 ####### 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 3.494.410,14 3.503.310,89 100,25% 716.938,94 20,52% 20,46% 31 Εισπράξεις από δάνεια 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 3.494.410,14 3.503.310,89 100,25% 716.938,94 20,52% 20,46% 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1.475.127,30 530.375,74 35,95% 495.352,30 33,58% 93,40% 41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου 1.473.127,30 528.375,74 35,87% 493.352,30 33,49% 93,37% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 100,00% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 1.952.009,08 1.952.009,08 100,00% 1.952.009,08 100,00% 100,00% Σύνολα εσόδων 15.993.279,71 9.552.278,31 59,73% 6.352.561,99 39,72% 66,50%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ (Γ', ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ', ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 ΕΩΣ 30/9/2014 Προυπ/σμος Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1 2 2//1 3 3//1 4. 5. 5//1 5//3 6 Έξοδα 4.119.590,57 3.734.169,94 90,64% 2.368.254,34 57,49% 2.087.016,03 1.978.707,89 48,03% 83,55% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.547.741,95 1.465.021,50 94,66% 1.099.781,16 71,06% 1.001.182,93 1.001.182,93 64,69% 91,03% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 376.553,59 264.286,29 70,19% 132.859,73 35,28% 154.206,52 95.571,27 25,38% 71,93% 62 Παροχές Τρίτων 1.390.546,41 1.346.391,11 96,82% 721.198,64 51,86% 538.463,65 528.588,87 38,01% 73,29% 63 Φόροι και τέλη 21.300,00 15.154,36 71,15% 10.692,00 50,20% 10.692,00 10.692,00 50,20% 100,00% 64 Λοιπά γενικά έξοδα 363.198,33 323.185,57 88,98% 175.603,45 48,35% 174.234,52 145.055,14 39,94% 82,60% 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημοσίας πίστεως 61.070,47 33.539,72 54,92% 25.793,58 42,24% 25.793,58 25.793,58 42,24% 100,00% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 233.674,66 210.625,05 90,14% 126.914,07 54,31% 107.170,78 96.552,05 41,32% 76,08% 67 Πληρωμές- Μεταβιβάσεις σε τρίτους 113.907,84 75.566,34 66,34% 75.011,71 65,85% 74.872,05 74.872,05 65,73% 99,81% 68 Λοιπά Έξοδα 11.597,32 400,00 3,45% 400,00 3,45% 400,00 400,00 3,45% 100,00% 7 Επενδύσεις 5.542.383,74 3.628.822,06 65,47% 1.102.683,15 19,90% 1.079.885,01 1.025.654,33 18,51% 93,01%

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 112.179,19 87.419,30 77,93% 52.695,31 46,97% 52.695,31 52.695,31 46,97% 100,00% 73 Έργα 5.404.038,90 3.533.899,76 65,39% 1.042.484,84 19,29% 1.019.686,70 965.456,02 17,87% 92,61% 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ. 26.165,65 7.503,00 28,67% 7.503,00 28,67% 7.503,00 7.503,00 28,67% 100,00% 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00% 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 6.305.805,40 2.423.364,51 38,43% 1.609.826,01 25,53% 1.677.509,51 1.497.307,95 23,74% 93,01% 81 & 83 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.469.074,67 1.460.783,72 99,44% 1.452.619,88 98,88% 1.071.012,90 899.772,26 61,25% 61,94% 82 Αποδόσεις 1.996.387,03 962.580,79 48,22% 157.206,13 7,87% 606.496,61 597.535,69 29,93% 380,10% 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 2.840.343,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 25.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% Σύνολα δαπανών 15.993.279,71 9.786.356,51 61,19% 5.080.763,50 31,77% 4.844.410,55 4.501.670,17 28,15% 88,60%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ (Γ', ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 ΕΩΣ 30/9/2014 τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο Γ', Τρίμηνο 2014 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3/ 3//1 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.503.768,01 3.153.439,53 3.190.651,45-8,94% 1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 3.488.565,27 3.136.236,79 3.175.448,71-8,98% 2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 2.974,00 2.974,00 2.974,00 0,00% 3 Λοιπές απαιτήσεις 12.228,74 14.228,74 12.228,74 0,00% Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.234.834,67 1.958.032,97 1.929.865,19-13,65% 1 Ταμείο 31.110,85 24.311,86 6.410,81-79,39% 2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.203.723,82 1.933.721,11 1.923.454,38-12,72% Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 Έξοδα επόμενων χρήσεων 2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 5.738.602,68 5.111.472,50 5.120.516,64 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3//1 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 1.454.666,02 1.454.666,02 1.454.666,02 0,00% 1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 1.454.666,02 1.454.666,02 1.454.666,02 0,00% 2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.727.489,49 806.328,67 1.006.363,97-41,74% 1 Προμηθευτές 1.326.665,54 778.155,89 888.829,83-33,00% 3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη -6.281,61-93.768,69-95.689,55 1423,33% 4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 10.800,29 12.923,40 70.095,29 549,01% 5 Λοιπες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 396.305,27 109.018,07 143.128,40-63,88% Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 Έσοδα επόμενων χρήσεων 2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 3.182.155,51 2.260.994,69 2.461.029,99

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 205/2014 Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως : ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ορχομενός 5-1 - 2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,, ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ, ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ