Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΙΟΥΝΙΟΣ 213 - JUNE 213

Για σχόλια-διευκρινήσεις παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το + 3 21 33668 For more information please contact us at + 3 21 33668 Το παρόν ελτίο συντάσσεται µε στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Χ.Α. Σε περίπτωση χρήσης εξωτερικών στοιχείων γίνεται πάντα αναφορά στην πηγή. The present report is produced using data and information collected and processed by the Information Services Department of the Athens Exchanges S.A. Ιn the case of external data use there is always a source reference. Αποποίηση Ευθύνης: Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο έχουν αποκλειστικά στατιστικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών ή άλλου είδους συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε παράγωγα προϊόντα που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α). Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ τρόπο ή µέσο 25 αναπαραγωγή, - OCTOBER αναδηµοσίευση, 25 τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από τρίτους. Disclaimer: The data included in the present report are intended solely for statistical purposes and under no circumstances do they constitute investment proposals, or other kinds of investment advice for derivative products traded in the Derivatives Market of the Athens Exchange. The above data are a property of the Athens Exchange and are copyright protected. Users are forbidden to reproduce, modify, copy, sale, transmit or redistribute, by all reproduction means and methods, part or the whole of the above data, without reference to their source. The commercial exploitation of these data is, also, forbidden by third parties. Athens Exchange does not carry any responsibility, direct or indirect, derived from usage or accidental alteration of the above data when used by third parties.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά Στατιστικά Στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives Market Figures Overview 2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume 2.3. Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 2.4. Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Futures 3.2. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικό Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 3.3. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Options 3.4. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε µετοχές - Stock Futures 3.5. ικαιώµατα Προαίρεσης σε µετοχές - Stock Options 3.6. Συµβάσεις Πώλησης µε Σύµφωνο Eπαναγοράς - Stock Repos 3.7. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio 3.8. Κατανοµή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε µετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Tζίρου εικτών και Mετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios 4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per product 4.4. Σχέση Aξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών µε το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 4.5. Χρηµατιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων : Ετήσια Ονοµαστική Αξία Συναλλαγών επί Παραγώγων (σε ) - Athens Exchange Derivatives Market : Yearly Nominal Value of Derivatives (in ) 5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts (Year Total) 5.2. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά µήνα) - Investor Accounts (Total and Active per Month) 5.3. Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category 5.4. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share 5.5. Μέσος Aριθµός Συµβολαίων ανά Ενεργό Κωδικό Επενδυτή - Αverage Number of Contracts per Active Investor Account 5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product 6. EΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - ΜΕΜBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Index Futures 6.2. ΣΜΕ επί του FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικού Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 6.3. Δικαιώµατα επί του FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Index Options 7. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ - MEMBERS MARKET SHARE 8. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ TΡEXONTOΣ ΜΗΝΑ - CURRENT MONTH KEY EVENTS 9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - SCHEDULE OF TRAINING UNIT

1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY Μείωση κατά 18,5% σημειώθηκε στο μέσο ημέρησιο αριθμό αγοραπωλησιών του συνόλου των συμβολαίων, που διαπραγματεύτηκαν στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. κατά τον Ιούνιο του 213, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο του τελευταίου τριμήνου (Μάρτιος-Μάιος). Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο 213 διαπραγματεύτηκαν 41.72 συμβόλαια, κατά μέσο όρο, ημερησίως, έναντι 5.365 συμβολαίων του τελευταίου τριμήνου. Πτωτικά, κινήθηκε ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών στα ΣΜΕ επί μετοχών παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 47,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Να σημειωθεί ότι οι συναλλαγές πελατείας για τα ΣΜΕ σε μετοχές ανήλθαν στο 58.7% της αξίας συναλλαγών τον Ιούνιο 213, όταν ο μέσος όρος του έτους 212 είχε διαμορφωθεί στο 64.5%. Αύξηση παρουσίασε ο λόγος του συνολικού τζίρου της Αγοράς Παραγώγων προς το συνολικό τζίρο της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α., ο οποίος διαμορφώθηκε στο 24.4% για το μήνα Ιούνιο 213. Τέλος, οι κωδικοί συναλλαγών στο τέλος Ιουνίου του 213 ανήλθαν σε 33,226, ήτοι 73 περισσότεροι από τα τέλη Μαϊου του 213. Από τους κωδικούς αυτούς, συναλλαγές πραγματοποίησαν οι 2,491 ή ποσοστό 7.5%. The daily average number of contracts, traded at the Derivatives Market of the Athens Exchange during June 213 decreased by 18.5%, when compared to the respective average number of the last quarter (March - May). Specifically, 41,72 contracts were traded in June 213, compared to the 5,365 contracts, on average, of the previous quarter. Decreasingly moved the average traded volume of the stock options realizing a decrease of 47.9% compared to the previous quarter. It is noted that, in June 213, the client account trades for stock futures accounted for 58.7% of the trades value, when the 212 total average was 64.5%. The Derivatives to Spot traded value ratio has increased to 24.4% in June 213. As far as the end-clients (investors) are concerned, the trading number accounts were 33,226 at the end of June 213, that is 73 more than the end of May 213. Out of these trading accounts, 2,491 concluded trades or the 7.5% of the total.

2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives market figures overview Συναλλαγές στην Volumes Από - From : 1/1/213 Έως - To : 28/6/213 Αθροιστικός Όγκος Συναλλαγών - Cummulative Traded Volume Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Παράγωγα Προϊόντα - Derivative Products Όγκος Συναλλαγών Ιούνιος 213 - Traded Volume June 213 1 / 213 έως-to 6 / 213 1 / 212 έως-to 6 / 212 Ποσοστό Από την αρχή του Μεταβολής - έτους - From year Percentage Change start Τελευταίου 3- μήνου - Last 3 months (*) Ιούνιος 212 - June 212 Ιούνιος 213 - June 213 Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures [1] [2] [1] / [2] [5] [4] [3] [3] / [4] [3] / [5] FTSE/ATHEX Large Cap 31,258 965,566 85,141 13.58% 8,114 7,713 8,171 16,329 99.84% 111.71% FTSE/ATHEX-CSE Banking Index 1,886 63 2893.65% 16 2 1-1.% -1.% Σύνολο - Total 31,258 967,452 85,24 13.79% 8,13 7,733 8,172 16,329 99.82% 111.16% -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options FTSE/ATHEX Large Cap 15,671 112,133 122,375-8.37% 942 951 1,151 825-28.35% -13.3% Σύνολο - Total 15,671 112,133 122,375-8.37% 942 951 1,151 825-28.35% -13.3% -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 7,65 7,867 1,946,744-64.% 5,89 4,534 17,819 372-97.91% -91.8% Coca - Cola Τρια Εψιλον (Κο) - Coca - Cola Hbc (Cr) 8,658 14,143-38.78% 73 86 234-1.% -1.% Eurobank - Eurobank 3,612 178,422 2,966 5915.58% 1,499 2,3 148 1,611 986.42% -19.57% Marfin Investment Group - Marfin Investment Group 55,849 248,815 19,994 126.21% 2,91 1,941 1,281 2,939 129.55% 51.43% Marfin Popular Bank - Marfin Popular Bank 25,66 171,46-85.38% 211 335 4,158-1.% -1.% Βιοχάλκο - Viohalko 2,416 14,373 3,141 357.59% 121 139 33 127 282.43% -8.3% ΓΕΚ Τέρνα - GEK Terna 7,472 173,142 214,514-19.29% 1,455 1,275 2,96 3,79 27.64% 19.96% ΔΕΗ - Public Power Corporation 39,477 272,27 131,262 17.42% 2,288 2,281 1,579 2,78 31.56% -8.9% Εθνική Τράπεζα - National Bank Of Greece 6,194 1,1,14 2,138,647-53.19% 8,413 11,629 25,97 326-98.7% -97.2% Ελλάκτωρ - Ellaktor 15,599 79,971 16,42 387.3% 672 74 18 821 356.49% 1.92% Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum 8,334 24,38 14,4 74.9% 25 173 135 439 225.64% 153.75% ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A. 1,856 38,483 15,761 144.17% 323 248 222 571 157.37% 13.44% Ιντραλότ - Intralot 12,426 98,845 25,49 289.2% 831 849 412 654 58.78% -22.98% Κύπρου Τράπεζα - Bank Of Cyprus 116,614 649,614-82.5% 98 1,72 5,993-1.% -1.% ΜΕΤΚΑ - METKA 2,44 8,582 7,723 11.12% 72 75 94 18 14.2% 43.8% Μότορ Οϊλ - Motor Oil 2,654 12,29 18,329-34.37% 11 95 81 14 71.81% 46.61% Μυτιληναίος - Mitilinaios 19,24 96,911 68,522 41.43% 814 855 692 1,13 46.32% 18.43% ΟΠΑΠ - Opap 16,58 221,415 15,645 19.58% 1,861 1,538 1,8 869-51.74% -43.5% ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 64,286 42,985 297,19 41.69% 3,538 3,723 5,6 3,383-32.42% -9.11% ΣΙΔΕΝΟΡ - SIDENOR 4,925 26,193 4,514 48.26% 22 226 76 259 24.84% 14.46% ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company 814 5,596 9,639-41.94% 47 38 151 43-71.6% 13.15% Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 53,863 37,545 72.61% 4,461 5,31 2,491-1.% -1.% ΟΛΠ - P.P.A. 1,372 4,37 --- 37 72 --- --- Eurobank Properties - Eurobank Properties 1,726 6,83 --- 57 91 --- --- Frigoglass - Frigoglass 1,365 6,64 --- 55 72 --- --- Τέρνα Ενεργειακή - Terna Energy 7,667 26,216 --- 22 44 --- --- Jumbo - Jumbo 2,36 1,53 --- 84 121 --- --- ΚΑΕ - HELL. DUTY FREE SHOPS 678 8,139 --- 68 36 --- --- CC HBC AG - CC HBC AG 4 --- 2 --- --- ΕΥΔΑΠ - Athens Water Supply & Sewage 57 --- 3 --- --- Σωληνουργεία Κορίνθου - Corinth Pipeworks 14 --- 7 --- --- Σύνολο - Total 385,122 4,365,832 6,377,592-31.54% 36,688 38,886 71,447 2,27-71.63% -47.87% -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 84 1,162-92.77% 1 6-1.% --- ΔΕΗ - Public Power Corporation 1,4 2,395 3,963-39.57% 2 17 49 55 1.8% 223.95% Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 55 525 4,331-87.88% 4 2 7 3-55.47% 67.89% ΟΠΑΠ (Κο) - Opap (Cr) 1,83 3,466 1,939-68.32% 29 33 164 57-65.27% 7.94% ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 145 1,112 1,13.82% 9 11 18 8-56.64% -31.5% Σύνολο - Total 2,323 7,582 21,498-64.73% 64 63 243 122-49.76% 93.96% ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 713,374 5,452,999 7,371,669-26.3% 45,824 47,633 81,14 37,546-53.65% -21.18% -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos Stock Repos 48,597 364,14 491,55-25.93% 3,6 454 75 2,558 241.1% 463.21% Stock Reverse Repos 12,374 168,88 332,356-49.19% 1,419 1,547 1,581 651-58.79% -57.9% Σύνολο - Total 6,971 532,984 823,96-35.31% 4,479 2,1 2,33 3,29 37.7% 6.36% -Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου - Repurchase Agreement Repurchase Agreement 6,26 87,717 79,797 9.93% 737 73 1,581 317-79.94% -56.55% Σύνολο - Total 6,26 87,717 79,797 9.93% 737 73 1,581 317-79.94% -56.55% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 78,371 6,73,7 8,275,372-26.61% 51,39 5,365 84,925 41,72-51.64% -18.45% (*) Αφορά τους μήνες: Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Refers to months: March, April and May. Στήλες [2] και [4]: Στα αθροίσματα συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για προϊόντα που δεν διαπραγματεύονται πλέον. Columns [2] and [4]: The summarized data includes information on products not traded any more.

2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 14. 12. 1. 8. 6. 29/1 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 2.3. Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/7 21/9 21/11 2.4. Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 211/1 211/3 Μέσες Μηνιαίες Ανοικτές Θέσεις - Open Interest Monthly Average 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 211/5 211/5 211/7 211/7 211/9 211/9 211/11 211/11 212/1 212/1 212/3 212/3 212/5 212/5 212/7 212/7 212/9 212/9 212/11 212/11 213/1 213/1 213/3 213/3 213/5 213/5 4. 2.. 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 213/3 213/5

2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. 26 27 28 29 21 211 212 Jun-13 Μέλη διαπραγμάτευσης 54 51 54 5 47 43 41 4 Νέα μέλη 3 1 4 2 Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών -4-4 -1-4 -3-4 -4-1 Μέλη εκκαθάρισης 37 35 34 31 32 29 26 25 Νέα μέλη ανά έτος 3 2 Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών -2-2 -1-3 -1-3 -3 Άμεσα εκκαθαριστικά μέλη 24 23 22 19 2 17 15 14 Γενικά εκκαθαριστικά μέλη 13 12 12 12 12 12 11 11 Τερματικά συναλλαγών 33 295 291 295 292 273 259 259 Όγκος συναλλαγών (αρ. συμβολαίων) 7,156,391 8,972,21 9.942.628 1,816,781 11,359,8 12,525,359 16,24,344 78,371 Προϊόντα 54 43 35 32 33 34 4 3 Συμβάσεις API 32 29 32 35 35 34 31 31 ATHEX DERIVATIVES MARKET ANNUAL GROWTH TABLE 26 27 28 29 21 211 212 Jun-13 Trading Members 54 51 54 5 47 43 41 4 New members 3 1 4 2 Members mergers and resignations -4-4 -1-4 -3-4 -4-1 Clearing Members 37 35 34 31 32 29 26 25 New Members per year 3 2 Members mergers and resignations -2-2 -1-3 -1-3 -3 Direct clearing members 24 23 22 19 2 17 15 14 General clearing members 13 12 12 12 12 12 11 11 Trading screens 33 295 291 295 292 273 259 259 Traded volume (no of contracts) 7,156,391 8,972,21 9.942.628 1,816,781 11,359,8 12,525,359 16,24,344 78,371 Products 11 43 35 32 33 34 4 3 API licences 32 29 32 35 35 34 31 31

3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Futures 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 29/1 29/3 29/5 Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 29/7 29/9 29/11 21/1 Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 21/3 21/5 21/7 21/9 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days 21/11 211/1 211/3 Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 26 249 9,833 26,241.68 74.% 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 27 252 1,273 33,22.21 74.% 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 28 249 11,28 25,22.43 39.% 37.72% 62.28% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 29 248 9,563 13,342.44 31.28% 41.65% 58.35% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 252 11,855 12,548.27 4.22% 42.16% 57.84% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 211 251 9,891 6,578.28 34.36% 45.62% 54.38% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 212 249 6,146 2,118.94 16.97% 43.41% 56.59% Ιανουάριος - January 213 22 4,659 172.33 13.79% 38.12% 61.88% Φεβρουάριος - February 213 2 5,272 181. 18.66% 42.% 58.% Μάρτιος - March 213 18 1,38 277.4 29.83% 41.39% 58.61% Απρίλιος - April 213 21 5,588 175. 15.66% 4.36% 59.64% Μάϊος - May 213 19 7,859 273.24 13.63% 38.33% 61.67% Ιούνιος - June 213 19 16,329 477.92 46.42% 47.98% 52.2% Ιούλιος - July 213 Αύγουστος - August 213 Σεπτέμβριος - September 213 Οκτώβριος - October 213 Νοέμβριος - November 213 Δεκέμβριος - December 213 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 213 119 8,114 1,556.89 23.% 41.36% 58.64% 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 213/3 213/5 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29 21 211 212 213/1 213/2 213/3 213/4 213/5 213/6 6 5 4 3 2 1 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

3.3. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 213/1 213/3 213/5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 26 249 2,52 6,732.71 11.53% 56.1% 43.99% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 27 252 2,347 7,544.57 8.93% 48.76% 51.25% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 28 249 1,77 4,166.8 6.4% 55.82% 44.18% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 29 248 1,547 2,191.4 5.4% 59.8% 4.92% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 252 2,441 2,626.53 8.63% 5.46% 49.54% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 211 251 1,38 965.54 4.78% 47.23% 52.77% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 212 249 897 313.69 2.54% 45.28% 54.72% Ιανουάριος - January 213 22 999 35.98 2.88% 5.3% 49.97% Φεβρουάριος - February 213 2 965 33.21 3.42% 47.98% 52.2% Μάρτιος - March 213 18 1,93 31.63 3.4% 47.32% 52.68% Απρίλιος - April 213 21 914 28.45 2.55% 47.56% 52.44% Μάϊος - May 213 19 859 28.79 1.44% 47.94% 52.6% Ιούνιος - June 213 19 825 25.48 2.48% 53.4% 46.96% Ιούλιος - July 213 Αύγουστος - August 213 Σεπτέμβριος - September 213 Οκτώβριος - October 213 Νοέμβριος - November 213 Δεκέμβριος - December 213 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 213 119 942 183.54 2.69% 48.98% 51.2% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29 21 211 212 213/1 213/2 213/3 213/4 213/5 213/6 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value 12 1 8 6 4 2 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

3.4. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε μετοχές - Stock Futures 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 213/3 213/5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 26 249 9,946 4,384.22 7.7% 38.49% 61.51% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 27 252 12,38 5,22.5 6.25% 43.15% 56.85% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 28 249 14,913 4,241.53 7.41% 46.23% 53.77% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 29 248 2,311 4,392.4 1.18% 45.6% 54.94% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 252 18,921 3,136.4 1.61% 44.76% 55.24% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 211 251 3,94 2,256.52 12.66% 43.48% 56.52% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 212 249 52,392 2,67.37 16.53% 35.46% 64.54% Ιανουάριος - January 213 22 43,512 225.55 16.33% 3.61% 69.39% Φεβρουάριος - February 213 2 36,6 18.34 16.36% 33.55% 66.45% Μάρτιος - March 213 18 59,238 215. 18.9% 35.46% 64.54% Απρίλιος - April 213 21 38,732 128.96 1.28% 25.1% 74.9% Μάϊος - May 213 19 19,775 111.27 5.38% 27.69% 72.31% Ιούνιος - June 213 19 2,27 128.9 12.28% 41.31% 58.69% Ιούλιος - July 213 Αύγουστος - August 213 Σεπτέμβριος - September 213 Οκτώβριος - October 213 Νοέμβριος - November 213 Δεκέμβριος - December 213 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 213 119 36,294 99.2 13.25% 32.29% 67.71% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29 21 211 212 213/1 213/2 213/3 213/4 213/5 213/6 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

3.5. Δικαιώματα Προαίρεσης σε μετοχές - Stock Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 12, 1, 8, 6, 4, 2, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 7 6 5 4 3 2 1 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 212/11 213/1 213/3 213/5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 26 249 69 41.52.18%.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 27 252 424 299.84.65% 33.85% 66.15% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 28 249 734 464.96 1.2% 36.25% 63.75% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 29 248 273 11.39.44% 5.13% 49.87% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 252 42 117.54.55% 45.3% 54.7% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 211 251 256 55.3.71% 49.22% 5.78% Σύνολο Έτους - Year Total 212 249 144 24.16.34% 49.98% 5.2% Ιανουάριος - January 213 22 46.47.6% 59.6% 4.4% Φεβρουάριος - February 213 2 29.33.5% 5.% 5.% Μάρτιος - March 213 18 137 2.22.34% 5.% 5.% Απρίλιος - April 213 21 22.28.3% 5.% 5.% Μάϊος - May 213 19 38.49.3% 51.38% 48.62% Ιούνιος - June 213 19 122 2..28% 53.1% 46.99% Ιούλιος - July 213 Αύγουστος - August 213 Σεπτέμβριος - September 213 Οκτώβριος - October 213 Νοέμβριος - November 213 Δεκέμβριος - December 213 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 213 119 64 5.8.13% 52.33% 47.67% Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29 21 211 212 213/1 213/2 213/3 213/4 213/5 213/6 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades.5.45.4.35.3.25.2.15.1.5 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

3.6. Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο επαναγοράς - Stock Repos Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο - Monthly Statistical Bulletin Stock Repos - Οι καλύτερες αποδόσεις για το μήνα Ιούνιο 213 Stock Repos - Top annualised returns for June 213 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) - CC HBC AG (CR) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ * - SHARE NAME * Ανοικτά Συμβόλαια (μηνιαίος μέσος όρος) - Open Interest (monthly average) Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume Ετησιοποιημένη Απόδοση ανά μετοχή (%) - Annualised Return per share (%) 643 2 2.38 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) - TERNA ENERGY (CR) 225 1 3.18 ΟΠΑΠ (ΚΟ) - OPAP (CR) 5,753 126.57 * Μέγεθος συμβολαίου = 1 μετοχές

3.8. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio Δείκτης FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX-Large Cap Index Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1..5. 29/1 29/4 29/7 29/1 21/1 Μηνιαία Απόδοση Δείκτη (δεξιός άξονας) - Monthly Index Return (right axis) 21/4 21/7 21/1 Όγκος Δικαιωμάτων Αγοράς - Traded Volume Calls Όγκος Δικαιωμάτων Πώλησης - Traded Volume Puts Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE 211 18,88 1,672 1.76 ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 211 17,817 11,156 1.6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST 211 9,443 5,453 1.73 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER] 211 13,955 6,573 2.12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 211 17,961 15,191 1.18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 211 9,153 5,98 1.8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 211 5,5 4,773 1.6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 212 18,278 6,847 2.67 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 212 16,364 9,843 1.66 ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 212 12,9 4,25 3.7 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 212 6,88 2,318 2.94 ΜΑΪΟΣ - MAY 212 15,149 6,64 2.28 ΙΟΥΝΙΟΣ- JUNE 212 15,932 7,91 2.25 ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 212 6,44 1,91 3.35 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- AUGUST 212 6,747 2,17 3.11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER 212 14,188 6,198 2.29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 212 17,832 7,489 2.38 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 212 14,258 6,897 2.7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 212 11,822 5,116 2.31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 213 14,241 7,741 1.84 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 213 13,922 5,381 2.59 ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 213 1,87 8,867 1.22 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 213 13,354 5,833 2.29 ΜΑΙΟΣ - MAY 213 11,27 5,19 2.19 ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE 213 8,973 6,698 1.34 211/1 211/4 211/7 211/1 212/1 212/4 212/7 Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς / Δικαιώματα Πώλησης (αριστερός άξονας) - Call Put Ratio (left axis) 212/1 213/1 213/4 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% Μηνιαία Απόδοση Δείκτη - Monthly Index Return

3.9. Κατανομή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε μετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures Όγκος Συναλλαγών - Volume 3, HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) TITK (Start November 24) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) INLOT (Start September 25) MIG(Start September 25) MYTIL (Start September 25) 25, MOH (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) ELPE (Start January 27) MARFB(Start June 27) SIDE(Start Nov 211) METKK(Start June 27) PPA (Start Dec 212) EUPRO (Start Dec 212) FRIGO (Start Dec 212) TENER (Start Dec 212) BABY (Start Dec 212) HDF (Start Dec 212) EEE (Start June 213) EYDAP (Start June 213) SOLK (Start June 213) 2, Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Traded Volume, Monthly 15, 1, 5, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) TITK (Start November 24) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) INLOT (Start September 25) MIG(Start September 25) MYTIL (Start September 25) MOH (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) ELPE (Start January 27) MARFB(Start June 27) SIDE(Start Nov 211) METKK(Start June 27) HDF (Start Dec 212) BABY (Start Dec 212) TENER (Start Dec 212) FRIGO (Start Dec 212) EUPRO (Start Dec 212) PPA (Start Dec 212) EEE (Start June 213) EYDAP (Start June 213) SOLK (Start June 213) 213/3 213/5 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 213/3 213/5 Μέσος Ημερήσιος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Average Daily Open Interest

4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Τζίρου Δεικτών και Μετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios Λόγοι Αξίας Μετοχών και Αξίας Παραγώγων - Stock and Derivatives Traded Value Ratios ΜΗΝΑΣ - MONTH Λόγος Τζίρου μετοχών σε Δείκτες με ΣΜΕ προς Τζίρο συνόλου μετοχών - Stocks in Indexes with Futures to All Stocks Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές - Derivatives to Spot Traded Value Ratio Δείκτες: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - Indexes: Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/ATHEX Large Cap: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX Large Cap: Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης: Λόγος Αξίας ΣΜΕ προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index: Futures to Spot Traded Value Ratio ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 26 - YEARLY 26 85% 58% 45% 57% 5% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 27 - YEARLY 27 83% 54% 39% 48% 4% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 28 - YEARLY 28 93% 6% 38% 45% 6% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 29 - YEARLY 29 83% 61% 3% 36% 9% Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων μετοχών προς Συνολικό Τζίρο Μετοχών - Stock Futures & Options to Stock Traded Value Ratio ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 21 - YEARLY 21 9% 82% 44% 5% % 1% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 211 - YEARLY 211 9% 59% 35% 4% % 12% ΙΟΥΝΙΟΣ 212 - JUNE 212 96% 23% 18% 19% % 16% ΙΟΥΛΙΟΣ 212 - JULY 212 93% 3% 13% 15% % 15% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 212 - AUGUST 212 95% 25% 11% 12% % 13% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 212 - SEPTEMBER 212 95% 4% 2% 21% % 19% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 212 - OCTOBER 212 92% 28% 12% 14% % 15% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 212 - NOVEMBER 212 92% 33% 17% 18% % 16% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 212 - DECEMBER 212 89% 49% 27% 3% % 22% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 212 - YEARLY 212 93% 28% 18% 2% % 16% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 213 - JANUARY 213 8% 33% 13% 17% % 15% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 213 - FEBRUARY 213 82% 34% 18% 23% % 16% ΜΑΡΤΙΟΣ 213- MARCH 213 79% 25% 26% 33% % 19% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 213- APRIL 213 84% 3% 15% 18% % 1% ΜΑΪΟΣ 213 - MAY 213 93% 3% 14% 15% % 5% ΙΟΥΝΙΟΣ 213 - JUNE 212 85% 24% 42% 5% % 12% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 213 - YEARLY 213 84% 2% 21% 26% % 13%

4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ /ΜΕΤΟΧΩΝ - DERIVATIVES to SPOT Traded Value Ratio 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/1 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per Product Παράγωγα επί FTSE/ATHEX Large Cap - Derivatives on FTSE/ATHEX Large Cap 12% 1% 8% 6% 4% 2% %.12%.1% 25/1 25/4 25/7 Μέσος Όρος Έτους - Year Average Λόγος Συνολικού Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές - Derivatives to Spot Traded Value Ratio 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 FTSE/ATHEX Large Cap: Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ATHEX Large Cap: Futures and Options to Spot Traded Value Ratio 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/1 Παράγωγα επί FTSE/XA-XAK Τραπεζικό Δείκτη - Derivatives on FTSE/ATHEX-CSE Banking Index FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης: Τζίρος ΣΜΕ προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index: Futures to Spot Traded Value Ratio 29/4 29/4 29/7 29/7 29/1 29/1 21/1 21/1 21/4 21/4 21/7 21/7 21/1 21/1 211/1 211/1 211/4 211/4 211/7 211/7 211/1 211/1 212/1 212/1 212/4 212/4 212/7 212/7 212/1 212/1 213/1 213/1 213/4 213/4.8%.6%.4%.2%.% 21/4 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9 21/1 21/11 21/12 211/1 211/2 211/3 211/4 211/5 211/6 211/7 211/8 211/9 211/1 211/11 211/12 212/1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 212/7 212/8 212/9 212/1 212/11 212/12 213/1 213/2 213/3 213/4 213/5

Παράγωγα σε Δείκτες - Derivatives on Indexes 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 25% 2% 15% 1% 5% % % 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/1 27/4 Δείκτες: Τζίρος Παραγώγων προς Τζίρο Μετοχών - Indexes: Derivatives to Spot Traded Value Ratio Παράγωγα επί μετοχών - Derivatives on stocks 4.4. Σχέση Αξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών με το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 1% 95% 9% 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/1 Συνολικός Τζίρος ΣΜΕ και Δικαιωμάτων επί Μετοχών προς Τζίρο Μετοχών - Stock Futures and Stock Options to Spot Traded Value Ratio 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/1 Λόγος Τζίρου Μετοχών Δεικτών προς Τζίρο Συνόλου Μετοχών - Indexes Total Number of Stock Traded Value Ratio 29/4 29/4 29/7 29/7 29/1 29/1 21/1 21/1 21/4 21/4 21/7 21/7 21/1 21/1 211/1 211/1 211/4 211/4 211/7 211/7 211/1 211/1 212/1 212/1 212/4 212/4 212/7 212/7 212/1 212/1 213/1 213/1 213/4 213/4 85% 8% 75% 7% 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/1 29/4 29/7 29/1 21/1 21/4 21/7 21/1 211/1 211/4 211/7 211/1 212/1 212/4 212/7 212/1 213/1 213/4

4.5. Χρηματιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων: Ετήσια Ονομαστική Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (σε Ευρώ) Athens Exchange Derivatives Market: Yearly Nominal Value of Derivatives (in Euro) Αξία Συναλλαγών (Ευρώ) -Traded Value (Euro) 35,,, 3,,, 25,,, 2,,, 15,,, 1,,, 5,,, 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 FTBAN Futures FT2 Futures FT2 Options Stock Futures Stock Options

28/6/213 5.3. Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category ΠΡΟΪΟΝ - PRODUCT Ενεργοί Κωδικοί - Active Accounts Ιούνιος 213 - June 213 -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures FUT-FTASE FTSE/ATHEX Large Cap 1,221 1,836 FUT-FTBAN FTSE/ATHEX-CSE Banking Index 31 * Σύνολο - Total 1,221 1,867 -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options OPT-FTASE FTSE/ATHEX Large Cap 119 1,45 * Σύνολο - Total 119 1,45 -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures FUT-ALPHA Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 86 12,314 FUT-ETE Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 159 15,73 FUT-EUROB Eurobank - Eurobank 231 1,638 FUT-EXAE ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A. 323 1,633 FUT-HTO ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 817 6,728 FUT-OPAP ΟΠΑΠ - OPAP 341 6,565 FUT-PPC ΔΕΗ - Public Power Corporation 684 6,698 FUT-TITK ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company 65 892 FUT-TPEIR Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 5,381 FUT-GEK ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - GEK TERNA 346 1,725 FUT-ELTEX ΕΛΛΑΚΤΩΡ - ELLAKTOR 25 1,315 FUT-INLOT Ιντραλότ - Intralot 269 1,867 FUT-MYTIL Μυτιληναίος - Mitilinaios 523 3,582 FUT-MOH Μότορ Οϊλ - Motor Oil 93 1,181 FUT-BIOX Βιοχάλκο - Viohalko 136 526 FUT-ELPE Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum 188 1,7 FUT-METKK ΜΕΤΚΑ - METKA 83 789 FUT-SIDE ΣΙΔΕΝΟΡ - SIDENOR 163 79 FUT-MIG Marfin Investment Group - Marfin Investment Group 32 2,79 FUT-PPA ΟΛΠ - P.P.A. 53 18 FUT-EUPRO Eurobank Properties - Eurobank Properties 45 4 FUT-FRIGO Frigoglass - Frigoglass 49 11 FUT-TENER Τέρνα Ενεργειακή - Terna Energy 19 11 FUT-BABY Jumbo - Jumbo 7 8 FUT-HDF ΚΑΕ - HELL. DUTY FREE SHOPS 3 8 FUT-EYDAP CC HBC AG - CC HBC AG 5 FUT-SOLK ΕΥΔΑΠ - Athens Water Supply & Sewage 24 FUT-EEE Σωληνουργεία Κορίνθου - Corinth Pipeworks 6 * Σύνολο - Total 5,45 81,266 -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options OPT-ALPHA Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 26 OPT-ETE Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 3 95 OPT-HTO ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 4 75 OPT-PPC ΔΕΗ - Public Power Corporation 6 78 OPT-OPAP ΟΠΑΠ - OPAP 2 68 * Σύνολο - Total 15 342 * ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 6,85 93,88 -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos GRL Stock Repo 57 1,257 GRB Stock Reverse Repo 18 196 RA Repurchase Agreements 2 188 * Σύνολο - Total 95 1,641 * ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 6,9 95,521 * Κάθε κωδικός μπορεί να ενεργοποιείται σε περισσότερα του ενός προϊόντα - Each account could be activated in more than one products. 212

5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.2. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per 5, Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 34,6 34,4 34,2 34, 33,8 33,6 33,4 33,2 33, 32,8 32,6 32,4 Investors Active Investors 1/2 6/2 11/2 4/3 9/3 2/4 7/4 12/4 5/5 1/5 3/6 8/6 1/7 6/7 11/7 4/8 9/8 2/9 7/9 12/9 5/1 1/1 3/11 8/11 1/12 6/12 11/12 4/13 33,935 34,111 Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα 211-212 Investor Accounts (Total and active per month 211-212 34,259 34,397 12-12 1-13 2-13 3-13 4-13 5-13 6-13 33,662 33,153 33,226 4 35 3 25 2 15 1 5 Investors Active Investors