ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2017 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2017-30/6/2017 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 Κ.Α. ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 130.054,71 4.96 135.014,71 60.966,86 60.966,86 60.963,71 3,15 74.047,85 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 328.08 9.770,25 337.850,25 158.410,36 22.50 135.910,36 135.475,56 434,80 201.939,89 00-62 Παροχές τρίτων 56.90 56.90 24.527,64 24.527,64 19.615,20 4.912,44 32.372,36 00-63 Φόροι - τέλη 39.562,19 39.562,19 4.062,19 4.062,19 4.062,19 35.50 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 20.70 15.721,40 36.421,40 14.626,02 14.626,02 8.552,34 6.073,68 21.795,38 00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 451.524,14 451.524,14 203.310,18 203.310,18 203.307,78 2,40 248.213,96 00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 1.249.782,61-240.082,38 1.009.700,23 424.647,89 424.647,89 333.874,29 90.773,60 585.052,34 00-68 Λοιπά έξοδα 6.352,16 21.527,59 27.879,75 4.028,59 4.028,59 4.028,59 23.851,16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Σύνολα ΚΑ: 00-6 2.282.955,81-188.103,14 2.094.852,67 894.579,73 22.50 872.079,73 769.879,66 102.200,07 1.222.772,94 00-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 34.486,78 563.633,76 598.120,54 567.431,83 567.431,83 526.559,72 40.872,11 30.688,71 00-82 Λοιπές αποδόσεις 1.696.155,87-224.234,12 1.471.921,75 624.824,26 624.824,26 619.725,67 5.098,59 847.097,49 00-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 00-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.550,90 1.550,90 1.550,90 629.100,40 129.587,71 758.688,11 758.688,11 Σύνολα ΚΑ: 00-8 2.359.743,05 470.538,25 2.830.281,30 1.192.256,09 1.192.256,09 1.146.285,39 45.970,70 1.638.025,21 10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.155.344,00 11.85 1.167.194,00 551.123,31 551.123,31 551.114,91 8,40 616.070,69 10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 24.612,40 6.50 31.112,40 31.112,40 Σελίδα 1 από 7
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 10-62 Παροχές τρίτων 150.835,56 86.453,93 237.289,49 63.814,95 63.814,95 60.684,55 3.130,40 173.474,54 10-63 Φόροι - τέλη 4.48 354,00 4.834,00 31 31 31 4.524,00 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 5.70 5.70 928,64 928,64 418,44 510,20 4.771,36 10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 44.80 44.80 12.952,83 12.952,83 7.340,21 5.612,62 31.847,17 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 10-6 1.385.771,96 105.157,93 1.490.929,89 629.129,73 629.129,73 619.868,11 9.261,62 861.800,16 12.50 3.50 16.00 13.083,24 13.083,24 12.433,48 649,76 2.916,76 Σύνολα ΚΑ: 10-7 12.50 3.50 16.00 13.083,24 13.083,24 12.433,48 649,76 2.916,76 10-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 82.059,08 16.554,27 98.613,35 55.763,47 55.763,47 16.595,51 39.167,96 42.849,88 10-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 31.876,72 31.876,72 31.876,72 Σύνολα ΚΑ: 10-8 82.059,08 48.430,99 130.490,07 55.763,47 55.763,47 16.595,51 39.167,96 74.726,60 15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 91.22 62.184,69 153.404,69 46.132,95 46.132,95 46.132,95 107.271,74 15-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 20 20 20 15-62 Παροχές τρίτων 2.40 2.40 2.40 15-64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.15 70 1.85 1.421,64 1.421,64 1.421,64 428,36 15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 4.50 32.70 37.20 37.20 15-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 1.076.436,96 10.071,15 1.086.508,11 382.603,04 382.603,04 382.603,04 703.905,07 Σύνολα ΚΑ: 15-6 1.175.706,96 105.855,84 1.281.562,80 430.157,63 430.157,63 430.157,63 851.405,17 1.00 30.00 31.00 31.00 Σύνολα ΚΑ: 15-7 1.00 30.00 31.00 31.00 15-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 11.82 11.82 6.82 6.82 6.82 5.00 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Σύνολα ΚΑ: 15-8 11.82 11.82 6.82 6.82 6.82 5.00 Σελίδα 2 από 7
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 943.17-838,40 942.331,60 458.593,31 14.519,06 444.074,25 444.072,97 1,28 498.257,35 20-62 Παροχές τρίτων 522.471,96 37.564,37 560.036,33 203.285,83 203.285,83 194.653,41 8.632,42 356.750,50 20-63 Φόροι - τέλη 5.60 1.322,00 6.922,00 394,00 394,00 394,00 6.528,00 20-64 Λοιπά γενικά έξοδα 6.45-14 6.31 436,24 436,24 406,24 3 5.873,76 20-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 116.50-6.138,04 110.361,96 38.436,21 38.436,21 38.436,21 71.925,75 20-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 20-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 300.00 300.00 71.030,02 71.030,02 71.030,02 228.969,98 Σύνολα ΚΑ: 20-6 1.894.191,96 31.769,93 1.925.961,89 772.175,61 14.519,06 757.656,55 748.992,85 8.663,70 1.168.305,34 284.317,00-44.567,00 239.75 239.75 20-73 Έργα 7.00 1.00 8.00 2.739,44 2.739,44 2.739,44 5.260,56 20-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 66.227,69 66.227,69 66.227,69 Σύνολα ΚΑ: 20-7 357.544,69-43.567,00 313.977,69 2.739,44 2.739,44 2.739,44 311.238,25 20-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 86.877,67 103.877,61 190.755,28 188.530,81 188.530,81 162.640,97 25.889,84 2.224,47 20-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 20-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 85.711,04 85.711,04 13.046,16 13.046,16 13.046,16 72.664,88 20.10 9.217,60 29.317,60 29.317,60 Σύνολα ΚΑ: 20-8 106.977,67 198.806,25 305.783,92 201.576,97 201.576,97 162.640,97 38.936,00 104.206,95 25-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 263.66 20 263.86 68.036,44 68.036,44 68.036,44 195.823,56 25-62 Παροχές τρίτων 850.30-31.994,83 818.305,17 226.065,58 226.065,58 226.065,58 592.239,59 25-63 Φόροι - τέλη 90 90 90 25-64 Λοιπά γενικά έξοδα 7.80 7.80 200,88 200,88 200,88 7.599,12 25-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15.35-40 14.95 5.269,97 5.269,97 5.269,97 9.680,03 Σύνολα ΚΑ: 25-6 1.138.01-32.194,83 1.105.815,17 299.572,87 299.572,87 299.572,87 806.242,30 Σελίδα 3 από 7
25-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 52.00 17.20 69.20 69.20 25-73 Έργα 50.799,49-5.565,58 45.233,91 45.233,91 25-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 89.139,19 89.139,19 89.139,19 Σύνολα ΚΑ: 25-7 191.938,68 11.634,42 203.573,10 203.573,10 25-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 184.005,50-119.340,65 64.664,85 15.685,01 15.685,01 15.685,01 48.979,84 25-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 25-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 64.697,06 64.697,06 64.697,06 400.140,25 721.659,97 1.121.800,22 1.121.800,22 Σύνολα ΚΑ: 25-8 584.145,75 667.016,38 1.251.162,13 15.685,01 15.685,01 15.685,01 1.235.477,12 30-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 447.835,00 1.392,03 449.227,03 211.328,01 211.328,01 211.327,66 0,35 237.899,02 30-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 5.332,00 24.80 30.132,00 30.132,00 30-62 Παροχές τρίτων 95.929,60 13.680,40 109.61 24.123,37 24.123,37 24.123,37 85.486,63 30-63 Φόροι - τέλη 5.95 543,00 6.493,00 463,40 463,40 463,40 6.029,60 30-64 Λοιπά γενικά έξοδα 9.80 9.80 552,72 552,72 500,72 52,00 9.247,28 30-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 74.30 74.30 18.096,87 18.096,87 18.096,87 56.203,13 30-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 30-6 639.146,60 40.415,43 679.562,03 254.564,37 254.564,37 254.512,02 52,35 424.997,66 104.412,85 65.64 170.052,85 798,99 798,99 798,99 169.253,86 30-73 Έργα 1.654.294,72 188.187,35 1.842.482,07 106.749,96 106.749,96 17.446,80 89.303,16 1.735.732,11 30-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 156.776,21 28.848,00 185.624,21 185.624,21 Σύνολα ΚΑ: 30-7 1.915.483,78 282.675,35 2.198.159,13 107.548,95 107.548,95 18.245,79 89.303,16 2.090.610,18 30-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 185.037,51 102.395,41 287.432,92 240.266,17 240.266,17 227.016,29 13.249,88 47.166,75 30-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 101.902,96 101.902,96 20.190,45 20.190,45 19.68 510,45 81.712,51 Σύνολα ΚΑ: 30-8 185.037,51 204.298,37 389.335,88 260.456,62 260.456,62 246.696,29 13.760,33 128.879,26 Σελίδα 4 από 7
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 35-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 131.40 2.65 134.05 61.952,60 61.952,60 61.952,60 72.097,40 35-62 Παροχές τρίτων 1.80 1.80 1.80 35-64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.50 1.50 1.50 35-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15.20 15.20 15.20 35-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 35-6 149.90 2.65 152.55 61.952,60 61.952,60 61.952,60 90.597,40 66.382,20-54.394,20 11.988,00 7.688,00 7.688,00 7.688,00 4.30 Σύνολα ΚΑ: 35-7 66.382,20-54.394,20 11.988,00 7.688,00 7.688,00 7.688,00 4.30 35-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 69.822,32 69.822,32 69.264,32 69.264,32 2.283,34 66.980,98 558,00 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Σύνολα ΚΑ: 35-8 69.822,32 69.822,32 69.264,32 69.264,32 2.283,34 66.980,98 558,00 40-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 100.96 100.96 48.172,24 48.172,24 48.172,24 52.787,76 40-62 Παροχές τρίτων 21.617,52 21.617,52 21.617,52 40-64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.50 1.50 1.50 40-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και Σύνολα ΚΑ: 40-6 124.077,52 124.077,52 48.172,24 48.172,24 48.172,24 75.905,28 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 40-7 2.00 2.00 2.00 40-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 64.402,56 12.993,21 77.395,77 77.395,77 40-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 1.109,83 1.109,83 1.109,83 Σύνολα ΚΑ: 40-8 64.402,56 14.103,04 78.505,60 78.505,60 45-62 Παροχές τρίτων 12.35 12.35 5.499,28 5.499,28 4.849,28 65 6.850,72 Σύνολα ΚΑ: 45-6 12.35 12.35 5.499,28 5.499,28 4.849,28 65 6.850,72 Σελίδα 5 από 7
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 45-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 20.00 20.00 20.00 45-73 Έργα 12.803,08 12.803,08 12.803,08 Σύνολα ΚΑ: 45-7 32.803,08 32.803,08 32.803,08 45-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 9.866,92 9.866,92 9.866,92 9.866,92 9.866,92 Σύνολα ΚΑ: 45-8 9.866,92 9.866,92 9.866,92 9.866,92 9.866,92 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 63-73 Έργα 723.058,46-222.962,69 500.095,77 500.095,77 Σύνολα ΚΑ: 63-7 723.058,46-222.962,69 500.095,77 500.095,77 63-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 2.576,49 228.529,69 231.106,18 231.106,18 Σύνολα ΚΑ: 63-8 2.576,49 228.529,69 231.106,18 231.106,18 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 64-73 Έργα 724.030,64-40.759,94 683.270,70 15.058,37 15.058,37 15.058,37 668.212,33 Σύνολα ΚΑ: 64-7 724.030,64-40.759,94 683.270,70 15.058,37 15.058,37 15.058,37 668.212,33 64-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 109.583,06-77.172,23 32.410,83 32.410,83 32.410,83 32.410,83 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σύνολα ΚΑ: 64-8 109.583,06-77.172,23 32.410,83 32.410,83 32.410,83 32.410,83 70-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 190.35 138.83 329.18 92.015,52 92.015,52 80.467,61 11.547,91 237.164,48 70-62 Παροχές τρίτων 54.109,48 31.00 85.109,48 33.211,99 33.211,99 33.211,99 51.897,49 70-63 Φόροι - τέλη 44 44 44 70-64 Λοιπά γενικά έξοδα 4.535,00 4.535,00 4.535,00 70-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 9.50 1.00 10.50 2.188,46 2.188,46 2.188,46 8.311,54 70-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 70-6 258.934,48 170.83 429.764,48 127.415,97 127.415,97 115.868,06 11.547,91 302.348,51 46.10 46.10 46.10 70-73 Έργα 12.50-12.50 70-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 25.00 25.00 25.00 Σύνολα ΚΑ: 70-7 37.50 33.60 71.10 71.10 70-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 26.057,72 19.900,09 45.957,81 17.759,70 17.759,70 12.50 5.259,70 28.198,11 Σελίδα 6 από 7
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 70-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Άλλες υπηρεσίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 730,20 730,20 730,20 Σύνολα ΚΑ: 70-8 26.057,72 20.630,29 46.688,01 17.759,70 17.759,70 12.50 5.259,70 28.928,31 100.00-45.180,53 54.819,47 54.819,47 Σύνολα ΚΑ: 9 100.00-45.180,53 54.819,47 54.819,47 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 16.745.869,71 2.057.616,84 18.803.486,55 5.531.197,96 37.019,06 5.494.178,90 4.989.061,01 505.117,89 13.309.307,65 Σελίδα 7 από 7