ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr e-mail: ateaedak@otenet.gr ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Αρ.Ε.Κ.6073/9/31.07.96 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2012-31/12/2012) (Άρθρο 77 Ν.4099/12, ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τεµάχια Τρέχουσα Συνολική Τρέχουσα ιάρθρωση S & P Τιµή Αξία Ενεργητικού % Μονάδος σε EUR I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΕ -ΕΓΕ -ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΟΕ 24/02/12-2027 15Ε 2.00% (*) BOG Β- 937,50 42,75 40.078,13 ΟΕ 24/02/12-2028 16Ε 2.00% (*) BOG Β- 492,00 41,5 20.418,00 ΟΕ 24/02/12-2029 17Ε 2.00% (*) BOG Β- 242,00 39,25 9.498,50 ΟΕ 24/02/12-2030 18Ε 2.00% (*) BOG Β- 992,00 38,25 37.944,00 ΟΕ 24/02/12-2031 19Ε 2.00% (*) BOG Β- 992,00 37,75 37.448,00 ΟΕ 24/02/12-2032 20Ε 2.00% (*) BOG Β- 992,00 37,25 36.952,00 ΟΕ 24/02/12-2033 21Ε 2.00% (*) BOG Β- 992,00 37,25 36.952,00 ΟΕ 24/02/12-2034 22Ε 2.00% (*) BOG Β- 802,00 37,25 29.874,50 ΟΕ 24/02/12-2035 23Ε 2.00% (*) BOG Β- 802,00 36,75 29.473,50 ΟΕ 24/02/12-2036 24Ε 2.00% (*) BOG Β- 802,00 36,25 29.072,50

ΟΕ 24/02/12-2037 25Ε 2.00% (*) BOG Β- 802,00 36,25 29.072,50 ΟΕ 24/02/12-2038 26Ε 2.00% (*) BOG Β- 392,00 36,250 14.210,00 ΟΕ 24/02/12-2039 27Ε 2.00% (*) BOG Β- 392,00 36,250 14.210,00 ΟΕ 24/02/12-2040 28Ε 2.00% (*) BOG Β- 392,00 36,250 14.210,00 ΟΕ 24/02/12-2041 29Ε 2.00% (*) BOG Β- 392,00 36,250 14.210,00 ΟΕ 24/02/12-2042 30Ε 2.00% (*) BOG Β- 392,00 36,250 14.210,00 ΤΙΤΛΟΣ ΑΕΠ 24/02/12-15/10/42 30Ε 1% BLOOMBERG 39.217,00 0,67 26.275,39 ΣΥΝΟΛΟ 434.109,02 2,31 ΜΕΤΟΧΕΣ MΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ FRIGOGLASS (KO) (ΦΡΙΓΟ) 61.000,000 5,270 321.470,00 ΣΥΝΟΛΟ 321.470,00 1,71 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) (ΕΛΠΕ) 70.000,000 7,400 518.000,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ) (ΜΟΗ) 80.000,000 8,300 664.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.182.000,00 6,29 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) (ΤΙΤΚ) 30.000,000 13,960 418.800,00 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) (ΤΙΤΠ) 9.000,000 6,580 59.220,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (KO) (ΕΛΛΑΚΤΩΡ) 220.000,000 1,920 422.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 900.420,00 4,79 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) (ΒΙΟΧΚ) 43.551,000 3,920 170.719,92 ΟΛΘ (ΚΟ) (ΟΛΘ) 12.680,000 22,800 289.104,00 ΟΛΠ (ΚΟ) (ΟΛΠ) 4.000,000 16,920 67.680,00 ΣΥΝΟΛΟ 527.503,92 2,81 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΑ) (ΕΕΕΚ) 15.500,000 17,700 274.350,00

ΣΥΝΟΛΟ 274.350,00 1,46 ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI FOLLIE GROUP (FFGPR) 44.047,000 12,920 569.087,24 ΣΥΝΟΛΟ 569.087,24 3,03 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ JUMBO (KΟ) (ΜΠΕΛΑ) 14.117,000 5,970 84.278,49 ΣΥΝΟΛΟ 84.278,49 0,45 ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ (ΚΟ) (ΟΠΑΠ) 200.000,000 5,400 1.080.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.080.000,00 5,75 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ OTE (KO) (ΟΤΕ) 160.000,000 5,100 816.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 816.000,00 4,34 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΗ (ΚΟ) ( ΕΗ) 105.000,000 5,890 618.450,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) (ΤΕΝΕΡΓ) 40.000,000 3,290 131.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 750.050,00 3,99 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) (ΑΤΕ) 557.100,000 0,155 86.350,50 ALPHA BANK (ΚΟ) (ΑΛΦΑ) 392.500,000 1,440 565.200,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) (ΕΤΕ) 230.000,000 1,290 296.700,00 EUROBANK EFG (ΚΟ) (ΕΥΡΩΒ) 200.000,000 0,641 128.200,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) (ΠΕΙΡ) 750.000,000 0,338 253.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.329.950,50 7,08 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) 155.000,000 2,000 310.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) (ΕΧΑΕ) 70.000,000 4,350 304.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 614.500,00 3,27 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 8.449.610,15 44,99 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.883.719,17 47,30 Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS ΣΤΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ(FRN) ΕΚ ΟΤΗΣ: ΟΜΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ OTE PLC 05/08/2003-05/08/2013 5.000% BLOOMBERG Β- 500.000,000 0,988140 494.070,00 EFSF 12/03/12 12/03/13 1E 0,40% BLOOMBERG AA+ 9.337,500 100,04500 934.170,19 EFSF 12/03/12 12/03/14 2E 1,00% BLOOMBERG AA+ 9.337,500 100,93000 942.433,88 ΣΥΝΟΛΟ 2.370.674,07 12,62 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

EFSF T. BILL 17/12/12 17/06/13 6 M BLOOMBERG AA+ 6.345,4090 99,93900 634.153,83 ΣΥΝΟΛΟ 634.153,83 3,38 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ.AΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO) PHILIPS ELECTRONICS NV 5.000,000 19,895 99.475,00 UNILEVER NV 10.000,000 28,835 288.350,00 ΣΥΝΟΛΟ 387.825,00 2,06 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ.ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤ (EURO) DEUTSCHE TELEKOM 25.000,000 8,595 214.875,00 FRESENIUS SE & CO KGAA 3.000,000 87,100 261.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 476.175,00 2,54 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. ΜΙΛΑΝΟΥ (EURO) FIAT SPA ORD 70.000,000 3,138 219.660,00 ENEL SPA 60.000,000 3,790 227.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 447.060,00 2,38 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO) AXA S A UAP 20.000,000 13,350 267.000,00 SOCIETE GENERALE 7.000,000 28,340 198.380,00 ΣΥΝΟΛΟ 465.380,00 2,48 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.776.440,00 9,46 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.781.267,90 25,46 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 13.664.987,07 72,75 ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 17.950,92 ΣΥΝΟΛΟ 17.950,92 0,10 ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 107.298,22 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 5.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 5.107.298,22 27,19 ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 42.317,52 ΣΥΝΟΛΟ 42.317,52 0,23 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -35.040,21 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ -14.539,76 ΣΥΝΟΛΟ -49.579,97-0,26 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2012 18.782.973,76 100,00

(Μερίδια 8.506.050,5050 x Ευρώ 2,2082) 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2012-31/12/2012 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Ευρώ Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/2011 8.508.882,7100 32.191.822,06 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 1/1/2012 έως 31/12/2012 4.462,497 8.517,46 Μείον: Εξαγορές απο 1/1/2012 έως 31/12/2012 7.294,702 13.891,29 Πλέον : Αποτελέσµατα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα -4.539.500,55 Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/2012 8.506.050,5050 27.646.947,68 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ -Τόκοι(καταθέσεων, οµολόγων κ.λ.π) 357.851,52 -Μερίσµατα µετοχών εσωτερικού 107.803,71 -Μερίσµατα µετοχών εξωτερικού 24.122,00 Σύνολο 489.777,23 B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων 1.485.415,57 -Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων -9.202.119,27 Σύνολο -7.716.703,70 ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) -7.226.926,47 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α Αµοιβή διαχείρισης -163.509,24 Αµοιβή θεµατοφυλακής -49.052,78 Αµοιβή Ελεγκτών -4.551,00 Έξοδα κτήσης προσόδων -780,90 Φόροι-τέλη -24.260,25 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων -260.096,98 Σύνολο -502.251,15 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ -7.729.177,62 ΙΙΙ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την 31/12/2012 18.782.973,76 Μείον: Καθαρό ενεργητικό σε τιµές κτήσης την 31/12/2012 19.917.770,06 ιαφορά αποτιµήσεως -1.134.796,30 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2012 18.782.973,76 (Μερίδια 8.506.050,5050 x Ευρώ 2,2082) 3. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ Η ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (Αποφ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012 άρθρο 4 παρ. 6) Ανατίµηση/ (Υποτίµηση) 31/12/2012 Κινητές Αξίες Σε Ευρώ -1.134.796,30

4. ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡ Η (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012- Απόφ. 17/633/ 20.12.2012 Ε.Κ.) Σε Ευρώ Καθαρά κέρδη χρήσεως των εν κυκλοφορία µεριδίων την 31/12/2012-7.729.177,62 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ Μεταφορά στο κεφάλαιο των µεριδιούχων -7.729.177,62 5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012- Απόφ. 17/633/ 20.12.2012 Ε.Κ.) ποσά σε ευρώ 2010 2011 2012 Σύνολο Ενεργητικού 26.839.486,98 17.375.016,20 18.782.973,76 Καθαρή τιµή µεριδίου 2,9469 2,0420 2,2082

6. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012- Απόφ. 17/633/ 20.12.2012 Ε.Κ.) ΠΟΣΟΣΤΟ % ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) (ΠΕΙΡ) 1,35 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6,27 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ SOCIETE - ΓΕΝΙΚΗ 2,82 10,44 ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΤΕ 4,34 OTE PLC 05/08/2003-05/08/2013 5.000% 2,63 6,97 7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΩΝ 2012 / 2011 (Αποφ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012 άρθρο 4 παρ. 5) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2012 2011 2012-2011 I. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΕ -ΕΓΕ -ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ 2,31 2,31 17,95 18,01-15,65-15,70 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ(FRN) ΕΚ ΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ 0,00 0,00 7,33 7,35-7,33-7,35 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,31 2,31 25,28 25,36-22,98-23,05 Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ: ΟΜΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 12,59 12,62 2,05 2,05 10,54 10,57 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ(FRN) ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: ΟΜΩΝΥΜΕΣ EΤΑΙΡΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00 3,44 3,45-3,44-3,45 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 12,59 12,62 5,49 5,51 7,10 7,11 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 14,89 14,93 30,77 30,87-15,88-15,94 Α.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 44,87 44,99 22,18 22,26 22,68 22,73 Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 9,43 9,46 0,00 0,00 9,43 9,46

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 54,30 54,45 22,18 22,26 32,12 32,19 Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,37 3,38 0,00 0,00 3,37 3,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 72,56 72,75 52,95 53,13 19,61 19,63 ΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 27,12 27,19 45,60 45,75-18,48-18,56

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ A. Το σύνολο της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων Ενεργητικού έχουν επιµετρηθεί σε εύλογες αξίες και έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία I που αναφέρεται στα "Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών" σύµφωνα µε την κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. 0006/2009. Ειδικότερα τα επί µέρους στοιχεία του ενεργητικού έχουν αποτιµηθεί ως εξής: 1. Οι µετοχές που είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήρια του εσωτερικού και του εξωτερικού αποτιµήθηκαν µε βάση τις τιµές κλεισίµατος της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας 31/12/2012. 2. Μετά την αναστολή διαπραγµάτευσης των µετοχών της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ), την 30 η Ιουλίου 2012, που αποφάσισε το Χρηµατιστήριο Αθηνών κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και µετά την ανακοίνωση της απόφασης της Τραπέζης της Ελλάδος να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της ΑΤΕ και να τη θέση σε ειδική εκκαθάριση εν λόγω µετοχή αποτιµήθηκε στην τελευταία τιµή κλεισίµατος του ΧΑ στις 27/7/2012. 3. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο συµµετείχε στο πρόγραµµα ανταλλαγής (PSI+) Οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου (ΟΕ ) το οποίο ολοκληρώθηκε κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2012 για το σύνολο του χαρτοφυλακίου σε ΟΕ. Το πρόγραµµα προέβλεπε τη διαγραφή του 53,5% της ονοµαστικής αξίας των κατεχόµενων ΟΕ, την ανταλλαγή του 31,5% της ονοµαστικής αξίας των συγκεκριµένων οµολόγων µε 20 νέα ΟΕ διάρκειας από 11 έως 30 ετών. Το υπόλοιπο 15% της ονοµαστικής αξίας και οι δεδουλευµένοι τόκοι των παλαιών οµολόγων ανταλλάχθηκαν µε βραχυπρόθεσµα χρεόγραφα εκδοθέντα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Facility). Επίσης, προσφέρθηκε, ισόποσης ονοµαστικής αξίας µε τα ανωτέρω, τίτλος ΑΕΠ που υπό συνθήκες αυξάνει το επιτόκιο των νέων οµολόγων ΟΕ. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο αναγνώρισε τα νέα οµόλογα στην ονοµαστική αξία τους κατά την ηµέρα της ανταλλαγής και τις προκύπτουσες ζηµίες στο κονδύλι "Ζηµιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων. Την 3η εκεµβρίου 2012 η Ελληνική ηµοκρατία προσκάλεσε τους κατόχους Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (ΟΕ ), τα οποία προέκυψαν από το πρόγραµµα PSI+ ( Προσδιορισµένοι Τίτλοι ), να ανταλλάξουν τα οµόλογα αυτά µέσω δηµοπρασίας µε Βραχυχρόνιους τίτλους εξάµηνης διάρκειας που εκδόθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρη- µατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) για τον συγκεκριµένο σκοπό. Το ιοικητικό Συµβούλιο της διαχειρίστριας εταιρείας «ATE Α.Ε..Α.Κ.», κατά τη συνεδρίαση της 6ης εκεµβρίου 2012, αποφάσισε οµόφωνα τη συµµετοχή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου στην επαναγορά οµολόγων στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε τη συµµετοχή του, αντάλλαξε µέρος των οµολόγων που κατείχε µαζί µε δεδουλευµένους και µη καταβληθέντες τόκους επ αυτών, µε Έντοκα Γραµµάτια εξωτερικού (EFSF treasury bills), ονοµαστικής αξίας ίσης µε 1.000 πολλαπλασιαζόµενη µε την τιµή αγοράς που καθορίστηκε από την Ελληνική ηµοκρατία για τη συγκεκριµένη σειρά Προσδιορισµένων Τίτλων. 4. Τα Οµόλογα του Ελληνικού ηµόσιου αποτιµήθηκαν µε βάση το ελτίο Τιµών της Τράπεζας της Ελλάδος της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας 31/12/2012. 5. Ο τίτλος ΑΕΠ 24/2/2012-15/10/2042 αποτιµήθηκε µε βάση τη µέση τιµή ζήτησης των διαπραγµατευτών της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας 31/12/2012.

6. Τα οµόλογα που είναι εισηγµένα σε χρηµατιστήρια του εξωτερικού αποτιµήθηκαν µε βάση την τιµή της τελευταίας πράξης ή την τελευταία µέση τιµή ζήτησης της δευτερογενούς αγοράς της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας 31/12/2012. 7. Οι δεδουλευµένοι τόκοι µέχρι και την 31/12/2012 των τίτλων σταθερού εισοδήµατος και των προθεσµιακών καταθέσεων περιλαµβάνονται στα έσοδα της χρήσης. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήµατος έχουν µειωθεί κατά το ποσό των τόκων που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους. Β. Το εν λόγω Α/Κ ήταν επενδεδυµένο αµυντικά στην αρχή του έτους όπου και συµµετείχε στο πρώτο PSI για τα ΟΕ που κατείχε. Σταδιακά, µε τη βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος, αύξησε τη µετοχική του έκθεση στην Ελλάδα (κυρίως σε εταιρίες που απαρτίζουν το Γ. ), ενώ πρόσφερε µέρος των ΟΕ που κατείχε στην πρόταση επαναγοράς τους από την Ελληνική ηµοκρατία κατά το τελευταίο τρίµηνο του έτους. Το ποσοστό των επενδύσεων του εξωτερικού σε γενικές γραµµές παρέµεινε σταθερό καθ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ οι µετοχές του εξωτερικού που κατείχε συµµετείχαν στη διάρθρωση των µεγαλύτερων ευρωπαϊκών δεικτών. Γ. Με την απόφαση 142/28.02.2012 της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ως άνω αµοιβαίο κεφάλαιο µετονοµάστηκε από «ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» ΑΘΗΝΑ, 29/04/2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.) Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΞΕΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΝΑΡΑΣ ΤΑΤΙΑΝΗ ΚΑΤΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ» Αρ. Ε.Κ. 6073/9/31.7.1996 Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. και την Απόφαση 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι Τ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444, www.pwc.gr Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, 15232 Χαλάνδρι, Τ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444 Εθνικής Αντίστασης 17, 55134 Θεσσαλονίκη, Τ: +30 2310 488880, Φ: +30 2310 459487

που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2012 έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. και τις πληροφορίες του άρθρου 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αθήνα, 30 Απριλίου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Λεωφ. Κηφισίας 268 152 32 Χαλάνδρι Μάριος Ψάλτης ΑΜ ΣΟΕΛ 113 ΑΜ ΣΟΕΛ 38081

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Αιτήσεις συμμετοχής και εξαγοράς μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΑΤΕ υποβάλλονται αποκλειστικά στα καταστήματα της ΑΤΕbank ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φιλελλήνων 7 & Ξενοφώντος, 105 57 Αθήνα Αρ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 Τηλ. Κέντρο: 210 3247381 Fax: 210 32.48.389 e-mail: ateaedak@otenet.gr Internet site: www.ate-mfunds.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Τηλ.: 210 32.47.381, Fax: 210 32.48.389 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ