ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 860/30.06.2003) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤA ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ % ΤΕΜΑΧΙΑ Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 54.168,68 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 240.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 294.168,68 2,10% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2036 2,00% BGN, B- (GR0138008744) 55.004,00 42,60 2.343.335,41 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2027 2,00% BGN, B- (GR0128014710) 35.003,75 45,84 1.604.571,90 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2030 2,00% BGN, B- (GR0133008210) 30.004,00 43,54 1.306.464,17 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2035 2,00% BGN, B- (GR0138007738) 30.004,00 42,70 1.281.260,81 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2037 2,00% BGN, B- (GR0138009759) 30.004,00 42,31 1.269.469,24 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2031 2,00% BGN, B- (GR0133009226) 25.004,00 43,25 1.081.372,99 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2025 2,00% BGN, B- (GR0128012698) 20.003,75 48,64 973.042,41 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2039 2,00% BGN, B- (GR0138011771) 16.101,60 42,29 680.904,46 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2029 2,00% BGN, B- (GR0133007204) 15.004,00 44,09 661.496,35 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2042 2,00% BGN, B- (GR0138014809) 15.004,00 42,32 634.894,26 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2033 2,00% BGN, B- (GR0138005716) 10.004,00 42,84 428.601,37 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2023 2,00% BGN, B- (GR0128010676) 3,75 54,51 204,39 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2024 2,00% BGN, B- (GR0128011682) 3,75 51,19 191,97 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2028 2,00% BGN, B- (GR0133006198) 4,00 44,75 178,99 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2026 2,00% BGN, B- (GR0128013704) 3,75 46,89 175,82 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2032 2,00% BGN, B- (GR0133010232) 4,00 43,18 172,70 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2034 2,00% BGN, B- (GR0138006722) 4,00 42,79 171,16 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2041 2,00% BGN, B- (GR0138013793) 4,00 42,40 169,59 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2040 2,00% BGN, B- (GR0138012787) 4,00 42,21 168,84 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2038 2,00% BGN, B- (GR0138010765) 4,00 42,20 168,81 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 12.267.015,66 87,73% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.267.015,66 87,73% ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ A/K Τ.Τ. ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 68.570,77 3,68 252.347,30 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 252.347,30 1,80% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) 12.813.531,64 91,64% ΙΙ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ M.L. ICO, 0,00%, 10/5/2013-21/11/2013, LEAD MANAGER, Baa2 (CWN5645F7215) 8.000,00 73,59 588.746,18 M.L. ICO, 0,00%, 10/5/2013-22/01/2014, LEAD MANAGER, Baa2 (CWN5645F7397) 6.000,00 72,41 434.449,54 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1.023.195,72 7,32% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.023.195,72 7,32% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ) 1.023.195,72 7,32% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (II) 13.836.727,36 98,96% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 193.117,69 193.117,69 1,38% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 40.595,22 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 6.629,89 47.225,11 0,34% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.982.619,94 100,00% (Μερίδια 5.552.363,441 Χ 2,5183 ) Σημειώσεις 1. Tα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης μέσης (mid) τιμής ζήτησης/προσφοράς από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω μέση τιμή προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης/προσφοράς που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης την 28.06.2013 από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό. 2. Τα Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν βάσει τιμής που λήφθηκε από τον επικεφαλής της έκδοσης (lead manager) στις 28.06.2013. 3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολογιών από την απόκτησή τους ή την επέτειό τους έως την 30.06.2013 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και στα έσοδα της περιόδου 01.01.2013-30.06.2013. 3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των εντόκων καταθέσεων εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και στα έσοδα της περιόδου από 01.01.2013 έως 30.06.2013. 4. H αποτίμηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού πραγματοποιήθηκε με την τιμή κλεισίματος της 28.06.2013. 5. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. χρησιμοποιεί διαδικασίες που της δίνουν την δυνατότητα να υπολογίζει τους κινδύνους όλων των θέσεων του χαρτοφυλακίου, την επίδραση αυτών στο χαρτοφυλάκιο καθώς και την συνολική έκθεση του σε επενδυτικούς κινδύνους. Η μέτρηση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου γίνεται σε καθημερινή βάση ώστε να διασφαλίζεται ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει εντός των επιτρεπόμενων ορίων που καθορίζονται από τα άρθρα 58 ώς και 65 του Ν.4099/2012. Τέλος, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. υποβάλει σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλες τις παραπάνω μετρήσεις, καθώς και την μεθοδολογία με την οποία έχουν εξαχθεί. 6. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον οι τεχνικές και τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει με απόφαση της. 7. Η μετατροπή των λοιπών νομισμάτων σε Ευρώ (EUR) έγινε με βάση τις τιμές του δελτίου ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 28.06.2013
Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2013-30.06.2013 ΕΣΟΔΑ I. Έσοδα από προσόδους Τόκοι ομολογιακών δανείων εσωτερικού 290.150,52 Τόκοι καταθέσεων 3.039,75 Σύνολο (Ι) 293.190,27 ΙΙ. Έσοδα κεφαλαίου Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 1.366.860,55 ΜΕΙΟΝ: Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων -33.095,99 Σύνολο (ΙΙ) 1.333.764,56 Σύνολο εσόδων (Ι) + (ΙΙ) 1.626.954,83 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή Διαχείρισης 68.931,98 Αμοιβή Θεματοφυλακής 6.893,20 Αμοιβές τρίτων 370,83 Διάφορα έξοδα 279,16 Φόροι-Τέλη 6.609,95 Σύνολο 83.085,12 Σύνολο εξόδων -83.085,12 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) περιόδου 1.543.869,71 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2012 5.484.178,277 6.996.504,46 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από 01.01.2013-30.06.2013 243.314,268 614.403,36 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από 01.01.2013-30.06.2013 175.129,104 441.058,24 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) περιόδου 01.01-30.06.2013. 1.543.869,71 Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2013 5.552.363,441 8.713.719,29 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ) Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30.06.2013 (κινητές αξίες/μέσα χρηματαγοράς) 8.713.719,29 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2013 (κινητές αξίες/μέσα χρηματαγοράς) 13.982.619,94 Υπεραξία 5.268.900,65 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2013 13.982.619,94 Δ. ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Καθαρό Eνεργητικό 30.06.2013: 13.982.619,94 Μερίδια σε κυκλοφορία 30.06.2013: 5.552.363,441 = 2,5183 Ε. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ Δείκτης τυπικής απόκλισης περιόδου 01.01.2013-30.06.2013 2,1424% ΣΤ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1/1-30/06/2013) (Απόφαση 17/633/20.12.2012 Ε.Κ, αρθρ. 4, παρ. 5) ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31.12.2012 30.06.2013 % ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ -ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,56% 2,10% 34,62% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 92,47% 87,73% -5,13% ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 2,04% 1,80% -11,76% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 0,00% 7,32% - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3,93% 1,05% -73,28% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 100,00% 100,00% Ζ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/6/2013 (Κανονιστική Πράξη ΕΛ.ΤΕ. 006/2009) ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 30/6/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕ: ΠΟΣΑ ΣΕ % Δημοσιευμένες τιμές 12.519.362,44 92,44% Δημοσιευμένες τιμές επικεφαλής έκδοσης (lead manager) 1.023.195,72 7,56% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 30.06.2013 13.542.558,16 100,00%
Η. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 10.005.336,02 7.119.239,45 12.420.404,78 Καθαρή Τιμή Μεριδίου 1,8369 1,3078 2,2648 ISIN GR0128014710 GR0133008210 GR0128012698 GR0138007738 GR0138008744 GR0138009759 GR0133009226 GR0133010232 GR0138011771 GR0133007204 GR0138014809 GR0138005716 GR0128010676 GR0128011682 GR0138006198 GR0128013704 GR0138006722 GR0138013793 GR0138012787 GR0138010765 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΗΓΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔIΑΒΑΘΜΙΣΗ ONOMA EKΔOTH ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Moody's S&P REPUBLIC 24/2/2012 24/2/2027 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/2012 24/2/2030 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/2012 24/2/2025 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/2012 24/2/2035 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/2012 24/2/2036 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/2012 24/2/2037 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/2012 24/2/2031 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/2012 24/2/2032 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/2012 24/2/2039 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/2012 24/2/2029 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/2012 24/2/2042 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/2012 24/2/2033 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/2012 24/2/2023 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/2012 24/2/2024 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/2012 24/2/2028 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/2012 24/2/2026 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/2012 24/2/2034 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/2012 24/2/2041 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/2012 24/2/2040 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/2012 24/2/2038 2,00% OXI BGN n/a B- CWN5645F7215 M.L. ICO 10/5/2013 21/11/2013 0,00% OXI LEAD MANAGER Baa2 A- CWN5645F7397 M.L. ICO 10/5/2013 22/1/2014 0,00% OXI LEAD MANAGER Baa2 A- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ν. Μπούγος Α. Κατωπόδη Γ. Ξυφαράς Σ. Πολίτης