Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΜΟΝ. ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 860/ ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / ) ΤΕΜΑΧΙΑ Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΜΟΝ. ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝ/ΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ % Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,10 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε USD 4.601,97 0, ,21 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε ΝΟΚ 461,59 0,13 58,54 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ σε USD ,00 0, ,12 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ,97 6,80% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΟΕΔ 24/2/ /2/2031 2,000% BGN, B- (GR ) ,00 43, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/2034 2,000% BGN, B- (GR ) ,00 42, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/2027 2,000% BGN, B- (GR ) ,00 45, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/2039 2,000% BGN, B- (GR ) ,00 42, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/2030 2,000% BGN, B- (GR ) ,00 43, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/2035 2,000% BGN, B- (GR ) ,00 42, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/2037 2,000% BGN, B- (GR ) ,00 42, ,00 ΟΕΔ 12/3/ /10/2042 0,000% BGN, B- (GRR ) ,00 1, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/2033 2,000% BGN, B- (GR ) 5.000,00 42, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/2038 2,000% BGN, B- (GR ) 5.000,00 42, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/2040 2,000% BGN, B- (GR ) 3.754,00 42, ,34 OTE PLC 5/2/ /2/2015 7,250%, BGN, Caa1 (XS ) 3.000,00 101, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,34 50,59% ΙΙ. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LITHOS MORTAGE FIN 02/05/ /02/2042, FRN 3M EUR+0,55%, 0,748 %, B- (XS ) 794,64 67, ,11 ATTICA FUNDS PLC 15/03/05-24/03/15, E 3Q+120, 2.714%, call 24/09/2013, SYNF, Ca (XS ) 120,00 21, ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,71 0,41% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,05 51,00% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,00 1, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,00 0,09% ΓΕΚ TEΡΝΑ ,00 2, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΙΑΧ. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,00 1,03% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ,00 4, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ,00 2,08% MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ,00 2, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ,00 0,91% ΔΕΗ ,00 6, ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ,00 2, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ,00 2,91% ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ ,00 3, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ,00 0,87% ΜΕΤΚΑ ,00 9, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ,00 2,51% ΕΛΛΑΚΤΩΡ ,00 2, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,00 1,59% ΟΤΕ ,00 6, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ,00 5,44% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ,00 7, ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ,00 7, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ,00 3,31% FOLLI FOLLIE GROUP ,00 15, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ,00 1,93% ΕΥΔΑΠ 2.500,00 6, ,00 ΕΥΑΘ 2.304,00 5, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡΕΥΣΗ ,00 0,20% FRIGOGLASS ,00 5, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 1,10%

2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ,00 5, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 1,86% ΟΛΠ 8.000,00 17, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΤΦ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ,00 1,03% ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ,00 2, ,52 ΣΙΔΕΝΟΡ ,00 1, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ,52 1,22% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,52 28,10% ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Κ T.T. EΛTA ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,66 4, ,14 Α/Κ T.T. EΛTA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.528,21 2, ,09 ΣΥΝΟΛΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,23 0,59% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) ,78 86,48% ΙI. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ M.L. ICO 10/05/ /11/2013, 0,000%, LEAD MANAGER, Baa2 (CWN5645F7215) 8.000,00 73, ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,18 4,27% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,18 4,27% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ PETROLEUM GEO SERVICES 373,00 9, ,79 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 3.500,79 0,03% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 3.500,79 0,03% ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ VANGUARD REIT ETF 3.000,00 52, ,68 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,68 1,14% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ) ,65 5,44% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (II) ,43 91,92% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,85 ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,67 8,35% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,85 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 8.177, ,92 0,27% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,18 100,00% (Μερίδια ,127 x 1,9527 ) Σημειώσεις 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών, των εισηγμένων μετοχών σε χρηματιστήρια της αλλοδαπής καθώς και των διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETF), έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της Το Α/Κ περιλαμβάνει στο χαρτοφυλάκιο του μετοχές του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος ΑTE μηδενικής αξίας. 2.Tα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και τα λοιπά Ομόλογα Εσωτερικού αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης μέσης (mid) τιμής ζήτησης/προσφοράς από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω μέση τιμή προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης/προσφοράς που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης την από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό. Το ομόλογο LITHOS MORTAGE αποτιμήθηκε με την τιμή που χρησιμοποιήθηκε και στις Οι Ομολογίες Εξωτερικού αποτιμήθηκαν βάσει τιμής που λήφθηκε από τον επικεφαλής της έκδοσης (lead manager) στις Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων από την απόκτησή τους ή την επέτειό τους έως την περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και στα έσοδα της περιόδου Οι δεδουλευμένοι τόκοι των εντόκων καταθέσεων εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και στα έσοδα της περιόδου έως Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού έγινε με την καθαρή τιμή της Η διαχειρίστρια εταιρεία συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων Εταιρειών, στις οποίες το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ήταν μέτοχος (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Κώδικα Δεοντολογίας) και άσκησε για λογαριασμό του τα νόμιμα δικαιώματα ψήφου που πήγαζαν απο τη μετοχική του ιδιότητα. 8. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. χρησιμοποιεί διαδικασίες που της δίνουν την δυνατότητα να υπολογίζει τους κινδύνους όλων των θέσεων του χαρτοφυλακίου, την επίδραση αυτών στο χαρτοφυλάκιο καθώς και την συνολική έκθεση του σε επενδυτικούς κινδύνους. Η μέτρηση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου γίνεται σε καθημερινή βάση ώστε να διασφαλίζεται ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει εντός των επιτρεπόμενων ορίων που καθορίζονται από τα άρθρα 58 ώς και 65 του Ν.4099/2012. Τέλος, η Α.Ε.Δ.Α.Κ.υποβάλει σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλες τις παραπάνω μετρήσεις, καθώς και την μεθοδολογία με την οποία έχουν εξαχθεί. 9. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον οι τεχνικές και τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει με απόφαση της. 10. Η μετατροπή των λοιπών νομισμάτων σε Ευρώ (EUR) έγινε με βάση τις τιμές του δελτίου ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιρειών των ακολούθων ομίλων (χωρίς να υπερβαίνει αθροιστικά ανά όμιλο, τους επενδυτικούς περιορισμούς όπως αυτοί διατυπώνονται στο Ν.4099/2012): ΟΤΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 12. Στο κονδύλι "χρεώστες διάφοροι" περιλαμβάνεται ποσό ,70, το οποίο έχει καταβληθεί στις λόγω άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής του Α/Κ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., που αντιστοιχεί σε νέες μετοχές και ισόποσους παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants). Τα ανωτέρω χρεόγραφα πιστώθηκαν από την KAA στην μερίδα και στον λογαριασμό του Α/Κ στο ΣΑΤ, με ημερομηνία αξίας

3 Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΣΟΔΑ Ι. Έσοδα από προσόδους Μερίσματα μετοχών εσωτερικού ,78 Μερίσματα μετοχών εξωτερικού 1.446,58 Τόκοι ομολογιακών δανείων εσωτερικού ,05 Τόκοι ομολογιακών δανείων εξωτερικού 9.433,10 Τόκοι καταθέσεων ,17 Σύνολο (I) ,68 ΙΙ. Έσοδα κεφαλαίου Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,83 Κέρδη από πράξεις Π.Χ.Π ,18 ΜΕΙΟΝ: Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,23 Ζημίες από πράξεις Π.Χ.Π ,44 Σύνολο (II) ,66 Σύνολο εσόδων (ζημιών) (Ι)+(ΙΙ) ,98 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή Διαχείρισης ,39 Αμοιβή Θεματοφυλακής ,47 Αμοιβές τρίτων ,50 Διάφορα έξοδα 310,55 Φόροι-Τέλη ,35 Σύνολο ,26 Σύνολο εξόδων Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) περιόδου , ,24 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Mερίδια σε κυκλοφορία την , ,81 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από , ,13 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από , ,19 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) περιόδου ,24 Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,51 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ) Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την (κινητές αξίες/μέσα χρηματαγοράς) ,51 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την (κινητές αξίες/μέσα χρηματαγοράς) ,18 Υπεραξία ,67 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,18 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Δ. ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό : ,18 Mερίδια σε κυκλοφορία : ,127 = 1,9527 Ε. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ Δείκτης τυπικής απόκλισης περιόδου ,6333% ΣΤ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1/1-30/06/2013) (Απόφαση 17/633/ Ε.Κ, αρθρ. 4, παρ. 5) ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ -ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 11,27% 6,80% -39,66% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 49,61% 51,00% 2,80% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 32,82% 28,10% -14,38% ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ MH ΕΙΣΗΓΜΕΝA ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 0,49% 0,59% 20,41% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 3,71% 4,27% 15,09% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 0,04% 0,03% -25,00% ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 0,00% 1,14% - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2,06% 8,07% 291,75% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 100,00% 100,00% Ζ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/6/2013 (Κανονιστική Πράξη ΕΛ.ΤΕ. 006/2009) ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 30/6/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ ΠΟΣΑ ΣΕ % ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕ: Δημοσιευμένες τιμές ,27 94,99% Δημοσιευμένες τιμές-επικεφαλής έκδοσης (lead manager) ,18 5,01% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,45 100,00%

4 Η. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού , , ,26 Καθαρή Τιμή Μεριδίου 2,0121 1,4496 1,8551 ISIN GR GR GR GR GR GR GR GR GR GRR GR ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔIΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΗΓΗ ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ONOMA EKΔOTH ΑΠΟΤΙΜΙΣΗΣ Moody's S&P REPUBLIC 24/2/ /2/2031 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/ /2/2027 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/ /2/2034 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/ /2/2040 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/ /2/2030 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/ /2/2039 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/ /2/2037 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/ /2/2035 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/ /2/2033 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/ /10/2042 0,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/ /2/2038 2,00% OXI BGN n/a B- XS OTE PLC 5/2/ /2/2015 7,25% OXI BGN Caa1 B+ CWN5645F7215 M.L. ICO 10/5/ /11/2013 0,00% OXI LEAD MANAGER Baa2 A- ISIN XS XS ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔIΑΒΑΘΜΙΣΗ ONOMA EKΔOTH ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Moody's S&P ATTICA FUNDS PLC 15/3/ /3/2015 2,714% 24/9/2013 SYNF Ca n/a LITHOS MORTAGE FINANCING 2/5/ /2/2042 0,748% OXI ΕΤΗΣΙΑ 31/12/2012 n/a B- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ν. Μπούγος Α. Κατωπόδη Γ. Ξυφαράς Σ. Πολίτης

5

6