montlhly statistical bulletin derivatives-lending

montlhly statistical bulletin derivatives-lending

Το Μηνιαίο Στατιστικό ελτίο συντάσσεται µε στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται στο Τμήμα Ανάλυσης Αγορών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. The Monthly Statistical Bulletin is produced using data and information collected and processed by the Markets Analysis Department of the HELLENIC EXCHANGES ATHENS STOCK EXCHANGE S.A. Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι ορθά και επικαιροποιημένα. Το σύνολο της πληροφορίας, που περιλαμβάνεται στο παρόν, είναι γενικού χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική, νομική ή άλλου είδους συμβουλή. Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 2396/96 περί απορρήτου των καταχωρήσεων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων και του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση ή διανομή του συνόλου ή μέρους του παρόντος, χωρίς αναφορά στην πηγή. (Πηγή: ATHEX Group, Αθήνα, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Παραγώγων & Δανεισμού, Απρίλιος 216). Απαγορεύεται η εμπορική εκμετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αλλοίωση των στοιχείων όταν αυτά χρησιμοποιούνται από τρίτους. Disclaimer: Hellenic Exchanges-Athens Exchange S.A. (ATHEX ΑΠΡΙΛΙΟΣ Group) 216 makes - APRIL all 216 efforts to keep all published information updated and accurate. The information is to be seen as general and it does not constitute in any case, professional, investment, legal or any other advice. Data processing was affected in accordance with Greek Law 2396/1996 related to the classified registration within DSS and Law 2472/1997 concerning individuals' protection with regard to the processing of personal data. The bulletin is the property of the company and is protected by Greek and international copyright law. All rights are reserved. Reproduction, publishing, imitation, modification, copying, sale, transition or distribution in any form or by any means, in whole or in part, without the prior reference in source, is strictly forbidden. (source: ATHEX Group, Monthly Statistics Bulletin Derivatives & Lending, April 216). Any commercial exploitation of these data by third parties is forbidden. ATHEX Group cannot be held liable to modification of the information provided herein when third parties are involved Διευκρινίσεις και πληροφορίες - Clarifications and further information Τμήμα Ανάλυσης Αγορών -Markets Analysis Department Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών - Strategic Communication & Markets Analysis Division Τηλ. Επικοινωνίας 21-3366259 - Tel. +3 21 336259 e-mail: Information-Services-Dpt@athexgroup.gr - e-mail: Information-Services-Dpt@athexgroup.gr Στατιστική επεξεργασία - Statistical data processing Τμήμα Ανάλυσης Αγορών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Μετάφραση - Επιμέλεια εντύπου Τμήμα Ανάλυσης Αγορών - Markets Analysis Department Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών - Strategic Communication & Markets Analysis Division Εκδόσεις και Αναφορές του Χρηματιστηρίου - Athens Exchange Publications & Reports Επισκεφθείτε μας στο http://www.athexgroup.gr/el/web/guest/statistics-publications Visti the relevant links http://www.athexgroup.gr/el/web/guest/reports e-mail: StatProducts@athexgroup.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά Στατιστικά Στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives Market Figures Overview 2.2. Συνοπτικά Στατιστικά Στοιχεία στο Δανεισμό - Lendings Market Figures Overview 2.3. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών στην αγορά Παραγώγων - Derivatives Traded Volume 2.4. Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων στην αγορά παραγώγων - Derivatives Open Interest Monthly Average 2.5. Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων στην αγορά παραγώγων - Derivatives Traded Volume to Op 2.6. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table 2.7 Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης στον Δανεισμο του Χ.Α. - Lending Annual Growth Table 2.8. Στοιχεία ανά Τύπο Παράγωγου Προιόντος - Figures by Commodity Type 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Futures 3.2. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Options 3.3. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε µετοχές - Stock Futures 3.4. ικαιώµατα Προαίρεσης σε µετοχές - Stock Options 3.5. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Tζίρου εικτών και Mετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios 4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per product 4.4. Σχέση Aξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών µε το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά µήνα) - Investor Accounts (Total and Active per Month) 5.2. Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category 5.3. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share 5.4. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) 5.5. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product 6. EΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - ΜΕΜBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Index Futures 6.2. Δικαιώµατα επί του FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Index Options 7. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ - MEMBERS MARKET SHARE

1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY Μείωση κατά 36,5% σημειώθηκε στο μέσο ημέρησιο αριθμό αγοραπωλησιών του συνόλου των συμβολαίων, που διαπραγματεύτηκαν στην Αγορά Παραγώγων κατά τον Απρίλιο του 216, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο του τελευταίου τριμήνου (Ιανουάριος-Μάρτιος). Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο 216 διαπραγματεύτηκαν 56.414 συμβόλαια, κατά μέσο όρο, ημερησίως, έναντι 88.868 συμβολαίων του τελευταίου τριμήνου. Πτωτικά, κινήθηκε ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών στα ΣΜΕ επί μετοχών παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 38,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Να σημειωθεί ότι οι συναλλαγές πελατείας για τα ΣΜΕ σε μετοχές ανήλθαν στο 57.2% της αξίας συναλλαγών τον Απρίλιο 216, όταν ο μέσος όρος του έτους 215 είχε διαμορφωθεί στο 61.2%. Αύξηση παρουσίασε ο λόγος του συνολικού τζίρου της Αγοράς Παραγώγων προς το συνολικό τζίρο της Αγοράς Μετοχών, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 14.5% για το μήνα Απρίλιο 216. Τέλος, οι κωδικοί συναλλαγών στο τέλος Απριλίου του 216 ανήλθαν σε 38,47, ήτοι 16 περισσότεροι από τα τέλη Μαρτίου του 216. Από τους κωδικούς αυτούς, συναλλαγές πραγματοποίησαν οι 1,732 ή ποσοστό 4.6%. The daily average number of contracts, traded at the Derivatives Market during April 216 was decreased by 36.5%, when compared to the respective average number of the previous quarter (January - March). Specifically,in April 216 56,414 contracts were traded, compared to 88,868 contracts, on average, of the previous quarter. The average traded volume of the stock futures was decreased of 38.2% compared to the previous quarter. It is noted that, in April 216, the client account trades for stock futures accounted for 57.2% of the trades value, when the 215 total average was 61.2%. In addition, the Derivatives to Spot traded value ratio was increased to.% in April 216. As far as the end-clients (investors) are concerned, the trading number accounts were 38,47 at the end of April 216, that is 16 more than the end of March 216. Out of these trading accounts, 1,732 concluded trades or the 4.6% of the total.

2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives market figures overview Συναλλαγές στην Αγορά Παραγώγων - Derivatives Market Volumes Από - From : 1/1/216 28/4/216 Αθροιστικός Όγκος Συναλλαγών - Cummulative Traded Volume Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Παράγωγα Προϊόντα - Derivative Products Όγκος Συναλλαγών Απρίλιος 216 - Traded Volume April 216 1 / 216 έως-to 4 / 216 1 / 215 έως-to 4 / 215 Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change Από την αρχή του έτους - From year start Τελευταίο υ 3-μήνου - Last 3 months (*) Απρίλιος 215 - April 215 Απρίλιος 216 - April 216 Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures [1] [2] [1] / [2] [5] [4] [3] [3] / [4] [3] / [5] FTSE/ATHEX Large Cap 93,361 393,523 1,264,395-68.88% 4,919 5,3 13,869 4,668-66.34% -6.69% Σύνολο - Total 93,361 393,523 1,264,395-68.88% 4,919 5,3 13,869 4,668-66.34% -6.69% -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options FTSE/ATHEX Large Cap 3,159 26,474 44,82-4.93% 331 389 348 158-54.67% -59.35% Σύνολο - Total 3,159 26,474 44,82-4.93% 331 389 348 158-54.67% -59.35% -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ALPHA BANK A.E. 146,377 662,61 913,625-27.47% 8,283 8,64 13,831 7,319-47.8% -14.94% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. - EURO 127,276 63,566 1,427,38-57.72% 7,545 7,938 22,517 6,364-71.74% -19.83% MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤ 79,782 228,615 12,251 9.11% 2,858 2,481 613 3,989 55.69% 6.82% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑ 1,419 24,686 --- 39 --- --- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ - P 14,96 72,961 89,983-18.92% 912 968 653 745 14.13% -22.97% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATI 317,354 1,481,446 1,17,669 45.57% 18,518 19,42 11,75 15,868 35.4% -18.21% ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ELLAKTOR S.A. 1,87 13,538 --- 169 --- --- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - HELLENIC PETR 3,922 25,726 18,674 37.76% 322 363 164 196 19.25% -46.4% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ 1,826 1,785 15,431-3.11% 135 149 144 91-36.43% -38.85% ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - INTRALOT S.A. 422 1,774 4,71-56.42% 22 23 25 21-14.27% -6.36% ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - METKA S.A. 724 5,82 6,534-22.22% 64 73 84 36-56.88% -5.16% ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ - 1,258 9,21 6,343 42.22% 113 129 75 63-16.44% -51.38% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ - MYT 2,433 29,288 32,933-11.7% 366 448 187 122-34.91% -72.82% ΟΠΑΠ ΑΕ - OPAP S.A. 5,885 48,816 51,122-4.51% 61 716 425-1 -1 ΟΤΕ Α.Ε. - HELLENIC TELECOM. ORGANISAT 8,983 61,713 114,943-46.31% 771 879 89 449-49.54% -48.89% ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company 458 4,483 6,535-31.4% 56 67 51 23-54.95% -65.86% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S.A 32,65 1,293,785 1,198,761 7.93% 16,172 16,229 17,169 16,3-6.79% -1.39% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - P.P 347 1,988 2,7-26.37% 25 27 44 17-6.22% -36.56% GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - GRIVALIA 19 1,556 3,195-51.3% 19 18 28 5-8.3% -69.94% FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. - FRIGOGLASS S.A. 1,485 7,533 2,346 221.1% 94 11 34 74 116.26% -26.34% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.B.E.T.E. - TERNA ENE 129 3,699 --- 46 --- --- JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - JU 575 1,745 --- 134 --- --- FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. - FOLLI FOLLIE S.A. 65 4,724 4,78-1.17% 59 68 8 33-59.29% -52.14% COCA-COLA HBC AG - COCA-COLA HBC AG 9 1,136 1,797-36.78% 14 17 2 5 17.5% -74.19% Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ATHENS WATER SUPPLY & S 398 2,529 2,956-14.45% 32 24 76 2-73.83% -16.27% ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. - CORINTH 81 1,645 2,13-18.28% 21 26 15 4-72.7% -84.46% VIOHALCO SA/NV - VIOHALCO SA/NV 2,346 6,91 2,793 147.8% 86 49 117 137.5% --- Σύνολο - Total 1,41,17 4,62,351 5,5,987-8.53% 57,754 83,398 68,996 51,565-25.26% -38.17% -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ALPHA BANK A.E. 866 4 265.% 11 14 --- -1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ - P 25 38 222 71.17% 5 3 1 1 113 251.43% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATI 2 3,315-99.4% 78-1 -1 ΟΠΑΠ ΑΕ - OPAP S.A. 235 2,85 55 369.91% 26 31 3 12 284.55% -61.89% ΟΤΕ Α.Ε. - HELLENIC TELECOM. ORGANISAT 3 1,855 367 45.45% 23 3 2 --- -95.7% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S.A 1 741-98.65% 6-1 -1 Σύνολο - Total 47 5,216 4,74 1.4% 65 79 88 24-73.23% -7.29% ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL 1,138,97 5,45,564 6,364,942-2.73% 63,7 88,868 83,31 56,414-32.28% -36.52% (*) Αφορά τους μήνες: Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Refers to months: January, February and March. Στήλες [2] και [4]: Στα αθροίσματα συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για προϊόντα που δεν διαπραγματεύονται πλέον. Columns [2] and [4]: The summarized data includes information on products not traded any more.

2.2 Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία Δανεισμού - Lendings market figures overview Από - From : 1/4/216 Έως - To : 28/4/216 Προιόν Δανεισμού Lending Products Yποκείμενος Τίτλος - Underlying Title Πλήθος Πλήθος Πολυμερών Διμερών Συναλλαγών - Συναλλαγών - Multilateral Bilateral Lending Lending Ανοιχτές Θέσεις Πολυμερών Συναλλαγών - Open Interest Multilateral Lending 28/4/216 Ανοιχτές Θέσεις Διμερών Συναλλαγών - Open Interest Bilateral Lending 28/4/216 AEGNBOR ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ - AEGEAN AIRLINES 1,5 5 1 AETFBOR ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ - ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap EQUITIES FUND 282,7 ALMYBOR ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A. (CR) ALPHABOR ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ALPHA BANK A.E. 2,584 24, 93,22 339,6 ANEMOSBOR ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. - ELTECH ANEMOS S.A. ASCOBOR A.S. Α.Ε. - A.S. COMPANY S.A. AVAXBOR J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. - J. & P. - AVAX S.A. 281 281 BELABOR JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - JUMBO S.A. 23,991 46,81 5,7 BOCBOR ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ - BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD 5, CENTRBOR CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - CENTRIC HOLDINGS S.A. EEEBOR COCA-COLA HBC AG - COCA-COLA HBC AG 5, 5,446 9,9 ELLAKTORBOR ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ELLAKTOR S.A. 1,932 3 3,3 ELPEBOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - HELLENIC PETROLEUM S.A. 4 ELTONBOR ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε - ELTON S.A. ETEBOR ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 54,172 361, 192,259 42,1 ETFASEBOR NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικ - NBGAM ETF ATHEX GENERAL INDEX 12 1,436 ETFGT3PBOR NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 - Μετοχικό - NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 - EQUITY EUPICBOR ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ - EUROPEAN RELIANCE GEN. INSUR. S.A. EUPROBOR GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - GRIVALIA PROPERTIES R.E.I.C. 4 EUROBBOR ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. - EUROBANK ERGASIAS S.A. 113, 5, 35,7 EUROCBOR ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - EUROCONSULTANTS S.A. EXAEBOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - HELLENIC EXCHANGES-ATHENS STOCK 8,5 3, 22,584 1 EYAPSBOR ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. - THESSALONIKA WATER & SEWERAGE SA EYDAPBOR Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ATHENS WATER SUPPLY & SEWERAGE S.A 1,1 2, 5 FFGRPBOR FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. - FOLLI FOLLIE S.A. 345 1,1 1,4 FLEXO FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - FLEXOPACK S.A. FOYRKBOR FOURLIS Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - FOURLIS S.A. FRIGOBOR FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. - FRIGOGLASS S.A. 5,657 187,826 GEKTERNABOR ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE CONSTR 7, 5 HTOBOR ΟΤΕ Α.Ε. - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION 62, 51,8 45,927 132,4 HYGEIABOR ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ - DIAGNOSTIC&THERAPEUTIC CENTER OF IASOBOR ΙΑΣΩ Α.Ε. - IASO S.A. IATRBOR ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. - ATHENS MEDICAL C.S.A. IKTINBOR ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - IKTINOS HELLAS S.A INLOTBOR ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - INTRALOT S.A. 7,7 5, INTRKBOR ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - INTRACOM S.A. HOLDINGS KAMPBOR REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - REDS S.A. KLEMBOR KLEEMAN HELLAS Α.Β.Ε.Ε.- KLEEMAN HELLAS S.A. KORRESBOR ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣIKA ΠΡΟΪΟΝΤΑ - KORRES NATURAL PRODUCTS KRIBOR ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. - KRI-KRI MILK INDUSTRY S.A. KYRMBOR F.H.L. Η.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - F.H.L. I. KYRIAKIDIS MARBLES - GRANITES S.A. LAMDABOR LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - LAMDA DEVELOPMENT S.A. 1 1 LYKBOR INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. - INFORM P. LYKOS S.A. METKKBOR ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - METKA S.A. 8,36 5,65 4, MIGBOR MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - MARFIN INVESTMENT GROUP SA 56,2 5, 5, MLSBOR MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - MLS MULTIMEDIA S.A. MOHBOR ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ - MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA 6 1,222 14,798 MYTILBOR ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ - MYTILINEOS HOLDINGS S.A. 1,7 8, 7,57 2, OLTHBOR ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. - TPA S.A. OLYMPBOR ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - TECHNICAL OLYMPIC S.A. OPAPBOR ΟΠΑΠ ΑΕ - OPAP S.A. 123,165 15, 7,4 47, OTOELBOR AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E. - AUTOHELLAS S.A. PETROBOR ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - PETROS PETROPOULOS PLAISBOR ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - PLAISIO COMPUTERS S.A. PLAKRBOR ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - CRETE PLASTICS S.A. PLATBOR ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. -THRACE PLASTICS S.A. PPABOR ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - P.P.A. S.A. 1 PPCBOR ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ - PPC S.A. 21,431 4,1 12,35 56,473 QUALBOR QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - QUALITY AND RELIABILITY S.A. QUESTBOR QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) - QUALITY AND RELIABILITY S.A.(CR) SARBOR ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - GR. SARANTIS S.A. SOLKBOR ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. - CORINTH PIPEWORKS S.A. TENERGYBOR ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.B.E.T.E. - TERNA ENERGY S.A. 2, 4,525 7 TITKBOR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - TITAN CEMENT COMPANY S.A. 6,3 7,8 1 TPEIRBOR ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S.A. 1, 28, 26,593 53, VIOBOR VIOHALCO SA/NV - VIOHALCO SA/NV 2 3,519 3,9 XAKOBOR ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε - HALKOR S.A Σύνολο - Total 415,518 1,357,369 573,423 1,842,619 Πλήθος Συμβολαίων Πολυμερών Συναλλαγών - Multilateral Lending 415,518 Πλήθος Συμβολαίων Διμερών Συναλλαγών - Bilateral Lending 1,357,369 Σύνολο - Total 1,772,887

2.3. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών στην αγορά Παραγώγων - Derivatives Traded Volume Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών -Monthly Traded Volume 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 215/1 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 216/1 216/2 216/3 216/4 2.4. Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων στην αγορά παραγώγων - Derivatives Open Interest Monthly Average Μέσες Μηνιαίες Ανοικτές Θέσεις - Open Interest Monthly Average 6, 5, 4, 3, 2, 1, 215/1 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 216/1 216/2 216/3 216/4 2.5. Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων στην αγορά παραγώγων - Derivatives Traded Volume to Ope 8. Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.. 215/1 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 216/1 216/2 216/3 216/4

2.6. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table Apr-16 Μέλη διαπραγμάτευσης 34 Νέα μέλη Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών Μέλη εκκαθάρισης 25 Νέα μέλη ανά έτος Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών Άμεσα εκκαθαριστικά μέλη 17 Ελληνικές ΕΠΕΥ 9 Ελληνικές Τράπεζες 3 ΕΠΕΥ Αλλοδαπής 5 Γενικά εκκαθαριστικά μέλη 8 Ελληνικές Τράπεζες 8 Όγκος συναλλαγών (αρ. συμβολαίων) 1,138,97 Κωδικοί επενδυτών 38,47 Δείκτες 2 Προϊόντα Μετοχικά 33 Συμβάσεις API Apr-16 Trading Members 34 New members Members mergers and resignations Clearing Members 25 New Members per year Members mergers and resignations Direct clearing members 17 Greek ISF's 9 Greek Banks 3 Remote ISF's 5 General clearing members 8 Greek Banks 8 Traded volume (no of contracts) 1,138,97 Investors accounts 38,47 Products Indices 2 Stocks 33 API licences 2.7 Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης στον Δανεισμο του Χ.Α. - Lending Annual Growth Table Apr-16 Μέλη διαπραγμάτευσης 36 Νέα μέλη Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών Μέλη εκκαθάρισης 25 Νέα μέλη ανά έτος Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών Όγκος συναλλαγών 1,772,887 Αριθμός μετοχών προς Δανεισμό 67 Apr-16 Trading Members 36 New members Members mergers and resignations Clearing Members 25 New Members per year Members mergers and resignations Traded volume 1,772,887 Number of securities available for Lending 67

2.8. Στοιχεία ανά Τύπο Παράγωγου Προιόντος - Figures by Commodity Type Περίοδος - Period: 1/4-28/4/216 Τύπος Παράγωγου Προιόντος - Commodity Type Αριθμός Συμβολαίων - Volume Αριθμός Πράξεων - Trades Ανοιχτές Θέσεις - Open Interest 28/4/216 Index Futures 93,361 6,96 17,391 Index Options 3,159 251 2,723 Stock Futures 1,41,17 43,375 181,966 Stock Options 47 19 49 Totals 1,138,97 5,551 22,57 Lending (Multilateral/Bilateral) 1,772,887 621 2,416,42 Αριθμός Συμβολαίων Volume Index Futures Index Options Stock Futures Stock Options

3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Ind Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις -Average Daily Volume & Open Interest 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 25, 2, 15, 1, 5, 214/1 214/2 214/3 214/4 214/5 214/6 214/7 214/8 214/9 214/1 214/11 214/12 215/1 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 215/7 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 216/1 216/2 216/3 216/4 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Μελών - Members Trades Συναλλαγές Πελατείας / Πελάτες - Clientele / Client Account Trades Ιανουάριος - January 216 19 4,752 72.19 5.23% 58.13% 41.87% Φεβρουάριος - February 216 21 6,34 81.65 6.69% 52.6% 47.4% Μάρτιος - March 216 2 4,158 63.34 4.5% 52.69% 47.31% Απρίλιος - April 216 2 4,668 73.24 6.48% 53.76% 46.24% Μάϊος - May 216 Ιούνιος - June 216 Ιούλιος - July 216 Αύγουστος - August 216 Σεπτέμβριος - September 216 Οκτώβριος - October 216 Νοέμβριος - November 216 Δεκέμβριος - December 216 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 216 8 4,919 29.43 5.61% 54.29% 45.71%

3.2. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Options 1, 8, 6, 4, 2, 215/1 Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις -Average Daily Volume & Open Interest 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 216/1 216/2 216/3 216/4 1, 8 6 4 2 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Μελών - Members Trades Συναλλαγές Πελατείας / Πελάτες - Clientele / Client Account Trades Ιανουάριος - January 216 19 283 4.65.34% 71.26% 28.74% Φεβρουάριος - February 216 21 288 4.1.33% 76.3% 23.97% Μάρτιος - March 216 2 595 8.77.56% 52.69% 47.31% Απρίλιος - April 216 2 158 2.47.22% 63.93% 36.7% Μάϊος - May 216 Ιούνιος - June 216 Ιούλιος - July 216 Αύγουστος - August 216 Σεπτέμβριος - September 216 Οκτώβριος - October 216 Νοέμβριος - November 216 Δεκέμβριος - December 216 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 216 8 331 19.9.36% 65.98% 34.2%

3.3. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε μετοχές - Stock Futures 6, 5, 4, 3, 2, 1, Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 214/1 214/2 214/3 214/4 214/5 214/6 214/7 214/8 214/9 214/1 214/11 214/12 215/1 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 215/7 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 216/1 216/2 216/3 216/4 12, 1, 8, 6, 4, 2, Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Μελών - Members Trades Συναλλαγές Πελατείας / Πελάτες - Clientele / Client Account Trades Ιανουάριος - January 216 19 41,118 84.17 6.11% 46.56% 53.44% Φεβρουάριος - February 216 21 65,386 1.55 8.29% 42.84% 57.16% Μάρτιος - March 216 2 71,245 126.54 8.14% 38.78% 61.22% Απρίλιος - April 216 2 52,55 79.83 7.4% 42.82% 57.18% Μάϊος - May 216 Ιούνιος - June 216 Ιούλιος - July 216 Αύγουστος - August 216 Σεπτέμβριος - Septembe 216 Οκτώβριος - October 216 Νοέμβριος - November 216 Δεκέμβριος - December 216 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR T 216 8 57,754 391.9 7.39% 42.75% 57.25%

3.4. Δικαιώματα Προαίρεσης σε μετοχές - Stock Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 7, Μέσες Ανοικτές Θέσεις 6, Μέσος Ημερήσιος Όγκος 5, 4, 3, 2, 1, 214/1 214/2 214/3 214/4 214/5 214/6 214/7 214/8 214/9 214/1 214/11 214/12 215/1 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 215/7 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 216/1 216/2 216/3 216/4 7 6 5 4 3 2 1 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Μελών - Members Trades Συναλλαγές Πελατείας / Πελάτες - Clientele / Client Account Trades Ιανουάριος - January 216 19 171 2.4.23% 41.9% 58.1% Φεβρουάριος - February 216 21 49.66.9% 54.59% 45.41% Μάρτιος - March 216 2 23.23.3% 48.4% 51.6% Απρίλιος - April 216 2 24.23.3% 31.91% 68.9% Μάϊος - May 216 Ιούνιος - June 216 Ιούλιος - July 216 Αύγουστος - August 216 Σεπτέμβριος - September 216 Οκτώβριος - October 216 Νοέμβριος - November 216 Δεκέμβριος - December 216 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TO 216 8 65 3.17.1% 44.2% 55.8%

3.5. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio Δείκτης FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX-Large Cap Index Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2.. 215/1 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 215/7 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 216/1 216/2 216/3 216/4 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% -25% -3% Μηνιαία Απόδοση Δείκτη - Monthly Index Return Μηνιαία Απόδοση Δείκτη (δεξιός άξονας) -Monthly Index Return (right axis) Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς / Δικαιώματα Πώλησης (αριστερός άξονας) -Call Put Ratio (left axis) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 216 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 216 ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 216 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 216 ΜΑΙΟΣ - MAY 216 ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE 216 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST 216 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER 216 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 216 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 216 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 216 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 216 Όγκος Δικαιωμάτων Αγοράς - Traded Volume Calls Όγκος Δικαιωμάτων Πώλησης - Traded Volume Puts Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio 4,635 738 6.28 5,125 92 5.57 9,997 1,9 5.26 2,333 826 2.82

4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Τζίρου Δεικτών και Μετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios Λόγοι Αξίας Μετοχών και Αξίας Παραγώγων - Stock and Derivatives Traded Value Ratios ΜΗΝΑΣ - MONTH Λόγος Τζίρου μετοχών σε Δείκτες με ΣΜΕ προς Τζίρο συνόλου μετοχών - Stocks in Indexes with Futures to All Stocks Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές - Derivatives to Spot Traded Value Ratio Δείκτες: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - Indexes: Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/ATHEX Large Cap: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX Large Cap: Futures & options to Spot Traded Value Ratio Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων μετοχών προς Συνολικό Τζίρο Μετοχών - Stock Futures & Options to Stock Traded Value Ratio ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 215 - YEARLY 215 95% 22% 14% 14% 7% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 216 - JANUARY 216 97% 12% 5% 6% 6% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 216 - FEBRUARY 216 95% 16% 7% 7% 8% ΜΑΡΤΙΟΣ 216 - MARCH 216 97% 13% 4% 5% 8% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 216 - APRIL 216 96% 15% 6% 7% 7% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 216 - YEARLY 216 96% 14% 6% 6% 7%

4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value 35% Λόγος Συνολικού Τζίρου ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ /ΜΕΤΟΧΩΝ - DERIVATIVES to SPOT Traded Value Ratio 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 215/1 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 Μέσος Όρος Έτους -Year Average 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 216/1 216/2 216/3 216/4 Λόγος Συνολικού Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές -Derivatives to Spot Traded Value Ratio 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per Prod Παράγωγα επί FTSE/ATHEX Large Cap - Derivatives on FTSE/ATHEX Large Cap 3% 25% 2% 15% 1% 5% FTSE/ATHEX Large Cap: Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ATHEX Large Cap: Futures and Options to Spot Traded Value Ratio % 215/1 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 216/1 216/2 216/3 216/4 Μέσος Όρος Έτους -Year Average FTSE/ATHEX Large Cap: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX Large Cap: Futures & options to Spot Traded Value Ratio

25% Παράγωγα σε Δείκτες - Derivatives on Indexes Δείκτες: Τζίρος Παραγώγων προς Τζίρο Μετοχών - Indexes: Derivatives to Spot Traded Value Ratio 2% 15% 1% 5% % 215/1 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 216/1 216/2 216/3 216/4 Μέσος Όρος Έτους -Year Average Δείκτες: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών -Indexes: Futures & options to Spot Traded Value Ratio 14% Παράγωγα επί μετοχών - Derivatives on stocks Συνολικός Τζίρος ΣΜΕ και Δικαιωμάτων επί Μετοχών προς Τζίρο Μετοχών - Stock Futures and Stock Options to Spot Traded Value Ratio 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 215/1 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 216/1 216/2 216/3 216/4 Μέσος Όρος Έτους -Year Average Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων μετοχών προς Συνολικό Τζίρο Μετοχών - Stock Futures & Options to Stock Traded Value Ratio 4.4. Σχέση Αξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών με το Σύνολο Μετοχών - 15% Λόγος Τζίρου Μετοχών Δεικτών προς Τζίρο Συνόλου Μετοχών - Indexes Total Number of Stock Traded Value Ratio 1% 95% 9% 85% 8% 75% 7% 215/1 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 216/1 216/2 216/3 216/4 Λόγος Τζίρου μετοχών σε Δείκτες με ΣΜΕ προς Τζίρο συνόλου μετοχών -Stocks in Indexes with Futures to All Stocks Traded Value Ratio

5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts 38,1 Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα) -Investor Accounts (Total and active per month) 21 38,5 2 38, 37,95 37,9 19 18 37,85 17 37,8 16 37,75 1/16 2/16 3/16 4/16 Investors Active Investors 15 38,1 Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα 216) Investor Accounts (Total and active per month 216) 21 38,5 38, 37,95 37,9 37,85 2 19 18 17 37,8 37,75 37,935 37,863 37,941 38,47 1-16 2-16 3-16 4-16 16 15 Investors Active Investors

28/4/216 5.2. Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category Ενεργοί Κωδικοί - Active Accounts ΠΡΟΪΟΝ - PRODUCT Απρίλιος 216 - April 216 FUT-FTASE FTSE/ATHEX Large Cap 62 * Σύνολο - Total 62 -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options OPT-FTASE FTSE/ATHEX Large Cap 53 * Σύνολο - Total 53 -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures FUT-EXAE ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - HELLENIC EXCHANGES-ATHENS STOCK E 168 FUT-HTO ΟΤΕ Α.Ε. - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION 271 FUT-OPAP ΟΠΑΠ ΑΕ - OPAP S.A. 282 FUT-PPC ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ - PPC S.A. 49 FUT-TITK ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company 62 T-GEKTERNA ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE CONSTRU 91 UT-ELLAKTOR ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ELLAKTOR S.A. 11 FUT-INLOT ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - INTRALOT S.A. 36 FUT-MYTIL ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ - MYTILINEOS HOLDINGS S.A. 198 FUT-MOH ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ - MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA 12 FUT-ELPE ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - HELLENIC PETROLEUM S.A. 25 FUT-METKK ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - METKA S.A. 58 FUT-MIG MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - MARFIN INVESTMENT GROUP SA 244 FUT-PPA ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - P.P.A. S.A. 44 FUT-GRIV GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - GRIVALIA PROPERTIES R.E.I.C. 12 FUT-FRIGO FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. - FRIGOGLASS S.A. 67 UT-TENERGY ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.B.E.T.E. - TERNA ENERGY S.A. 27 FUT-BELA JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - JUMBO S.A. 65 FUT-FFGRP FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. - FOLLI FOLLIE S.A. 8 FUT-EEE COCA-COLA HBC AG - COCA-COLA HBC AG 16 FUT-VIO VIOHALCO SA/NV - VIOHALCO SA/NV 116 FUT-EYDAP Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ATHENS WATER SUPPLY & SEWERAGE S.A 3 FUT-SOLK ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. - CORINTH PIPEWORKS S.A. 12 * Σύνολο - Total 4,797 -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options OPT-HTO ΟΤΕ Α.Ε. - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION 5 OPT-PPC ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ - PPC S.A. 5 OPT-OPAP ΟΠΑΠ ΑΕ - OPAP S.A. 7 * Σύνολο - Total 17 * ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 5,469 * Κάθε κωδικός μπορεί να ενεργοποιείται σε περισσότερα του ενός προϊόντα - Each account could be activated in more than one products.

5.3. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share Μήνας - Month: 4/216 Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share FUT_FTSE/Χ.Α. Large Cap 91.5% OPT_FTSE/Χ.Α. Large Cap STOCK FUTURES.3% 8.2% 5.4. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) Λόγος - Ratio 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Μέσος Αριθμός Συμβολαίων ανά Ενεργό Κωδικό Επενδυτή - Average Number of Contracts per Active Investor Account Μέσος Όρος Έτους -Year Average 1/16 2/16 3/16 4/16 16 14 12 1 8 6 4 2 5.5. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ανά Προϊόν - Percentage of Intraday Trades, per Product 25% 2% 15% 1% 5% % FUT_FTSE/Χ.Α. Large Cap OPT_FTSE/Χ.Α. Large Cap STOCK FUTURES STOCK OPTIONS

Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product 25.% Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap - Percentage of Intraday Trades, FTSE/ATHEX Large Cap Index Future 2 15.% 1 5.% 1/16 2/16 3/16 4/16 3 Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ σε μετοχές -Percentage of Intraday Trades, Stock Futures 25.% 2 15.% 1 5.% 1/16 2/16 3/16 4/16

6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT Κατανομή Αριθμού Μελών με βάση το Συνολικό Μηνιαίο Πελατειακό Όγκο και τον Ενεργό Αριθμό Κωδικών, ανά Μέλος - Distribution of Members based on the Total Monthly Client Contracts and the Number of Active Accounts, per Member 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Index Futures (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 215 - DECEMBER 215 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών/Πελατείας ανά Μέλος - Total 1-15 16-26- 51-76- 11-126- 151-176- 21-226- 251-31- 351-41- 451-51- 1 monthly number of 25 5 75 1 125 15 175 2 225 25 3 35 4 45 5 999 - Client/Clientele contracts per Member 1 1 1-1 5 5 11-25 2 2 251-5 1 1 51-1, 3 2 5 1,1-2,5 3 1 2 6 2,51-5, 1 1 2 5,1-1, 1 1 2 1,1-2, 1 1 2,1-4, 1 1 4,1-5, 5,1 -.. 1 14 6 4 1 35 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 216 - APRIL 216 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών/Πελατείας ανά Μέλος - Total monthly number of Client/Clientele contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 8 8 1-1 2 1 3 11-25 251-5 3 3 51-1, 1 1 1,1-2,5 4 1 5 2,51-5, 1 3 2 6 5,1-1, 1 2 3 1,1-2, 1 2 3 2,1-4, 1 1 2 4,1-5, 5,1 -.. 1 1 5 6 2 1 34 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1 -

6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.2. Δικαιώματα επί του FTSE/ATHEX Large Cap- FTSE/ATHEX Large Cap Index Options (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 215 - DECEMBER 215 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member ΔΕΚΕΜ Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών/Πελατείας ανά Μέλος - Total monthly number of Client/Clientele contracts per Member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-21 21 1-1 1 7 8 11-25 2 2 251-5 2 2 51-1, 1 1 1,1-2,5 2,51-5, 1 1 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,1 -.. 22 13 35 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 216 - APRIL 216 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών/Πελατείας ανά Μέλος - Total monthly number of Client/Clientele contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 2 2 1-1 1 8 9 11-25 2 2 251-5 1 1 51-1, 2 2 1,1-2,5 2,51-5, 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,1 -.. 21 13 34 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1 -

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1/4-28/4/216 ACTIONS OF DERIVATIVES MARKET MEMBERS DURING THE TIME PERIOD 1/4-28/4/216 7. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ - MEMBERS MARKET SHARE Αριθμός Εργάσιμων Ημερών / Number of Trading Days: 2 Προϊόν / Product: ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap - FUTURES FTSE/ATHEX Large Cap A/ Συμβόλαια Επωνυμία Μέλους / Member Name A Contracts % 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 58,739 31.46% 2 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL SECURITIES S.A 37,61 19.85% 3 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PIRAEUS SECURITIES S.A. 2,251 1.85% 4 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ - PANTELAKIS SECURITIES S.A. 14,984 8.2% 5 SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. - SOLIDUS SECURITIES S.A 13,795 7.39% 6 EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROBANK SECURITIES INVESTMENT FIRM S.A 1,749 5.76% 7 EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROXX SECURITIES S.A. 1,667 5.71% 8 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 4,21 2.25% 9 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HELLENICAMERICAN SEC. S.A 2,519 1.35% 1 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - EUROCORP SECURITIES S.A. 2,31 1.23% 11 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. 2,275 1.22% 12 ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PEGASUS BROKERAGE FIRM S.A 1,944 1.4% 13 BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - BETA SECURITIES S.A. 1,437.77% 14 CAPITAL ΑΧΕΠΕΥ - CAPITAL SECURITIES S.A. 1,1.59% 15 MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - MERIT SECURITIES S.A 989.53% 16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - GUARDIAN TRUST SECURITIES S.A 956.51% 17 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ - DYNAMIC SECURITIES S.A. 832.45% 18 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CYCLOS SECURITIES S.A. 674.36% 19 PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PRELIUM SECURITIES-INVESTMENT SERVICES S.A. 625.33% 2 ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ATLAS SECURITIES S.A 259.14% 21 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A. 196.1% 22 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKE 153.8% 23 AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - AXON SECURITIES S.A. 4 24 MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD - MEGA EQUITY SECURITIES-F 2 25 ARGUS STOCKBROKERS LTD - ARGUS STOCKBROKERS LTD 26 DEUTSCHE BANK AG - DEUTSCHE BANK S.A. 27 ONE PLUS CAPITAL LIMITED - ONE PLUS CAPITAL LIMITED 28 SHARELINK SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD - SHARELINK SECURITIES-FINANC 29 SOCIETE GENERALE S.A. - SOCIETE GENERALE S.A. 3 ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EL. PETROPOULAKIS SECUR 31 ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KAPPA SECURITIES S.A. 32 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KARAMANOF SECURITIES-INV. SERVIC 33 ΣΤ. ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ST. EM. LAVRENTAKIS SECUR 34 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S.A. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL: 186,722 Own : 53.76% Client : Clientele: 46.24%

Προϊόν / Product : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ FTSE/ATHEX Large Cap - OPTIONS FTSE/ATHEX Large Cap A/ Συμβόλαια Επωνυμία Μέλους / Member Name A Contracts % 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 2,975 47.9% 2 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL SECURITIES S.A 1,861 29.46% 3 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ - PANTELAKIS SECURITIES S.A. 66 9.59% 4 EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROBANK SECURITIES INVESTMENT FIRM S.A 231 3.66% 5 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A. 225 3.56% 6 SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. - SOLIDUS SECURITIES S.A 13 1.63% 7 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PIRAEUS SECURITIES S.A. 86 1.36% 8 BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - BETA SECURITIES S.A. 74 1.17% 9 EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROXX SECURITIES S.A. 47.74% 1 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - EUROCORP SECURITIES S.A. 36.57% 11 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CYCLOS SECURITIES S.A. 33.52% 12 ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PEGASUS BROKERAGE FIRM S.A 29.46% 13 MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - MERIT SECURITIES S.A 1.16% 14 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. 2.3% 15 ARGUS STOCKBROKERS LTD - ARGUS STOCKBROKERS LTD 16 AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - AXON SECURITIES S.A. 17 CAPITAL ΑΧΕΠΕΥ - CAPITAL SECURITIES S.A. 18 DEUTSCHE BANK AG - DEUTSCHE BANK S.A. 19 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - GUARDIAN TRUST SECURITIES S.A 2 MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD - MEGA EQUITY SECURITIES-FINAN 21 ONE PLUS CAPITAL LIMITED - ONE PLUS CAPITAL LIMITED 22 PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PRELIUM SECURITIES-INVESTMENT SERVICES S.A. 23 SHARELINK SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD - SHARELINK SECURITIES-FINANCIAL S 24 SOCIETE GENERALE S.A. - SOCIETE GENERALE S.A. 25 ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ATLAS SECURITIES S.A 26 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ - DYNAMIC SECURITIES S.A. 27 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 28 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HELLENICAMERICAN SEC. S.A. 29 ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EL. PETROPOULAKIS SECURITIES 3 ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KAPPA SECURITIES S.A. 31 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KARAMANOF SECURITIES-INV. SERVICES S.A 32 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKERAGE 33 ΣΤ. ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ST. EM. LAVRENTAKIS SECURITIES 34 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S.A. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL: 6,318 Own : 63.93% Client : Clientele: 36.7%

Προϊόν / Product: ΣΜΕ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ - STOCK FUTURES A/ Συμβόλαια Επωνυμία Μέλους / Member Name A Contracts % 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 467,636 22.46% 2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PIRAEUS SECURITIES S.A. 396,922 19.6% 3 EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROXX SECURITIES S.A. 217,7 1.46% 4 EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROBANK SECURITIES INVESTMENT FIRM S.A 197,92 9.51% 5 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL SECURITIES S.A 188,83 9.3% 6 SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. - SOLIDUS SECURITIES S.A 186,325 8.95% 7 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. 55,222 2.65% 8 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - EUROCORP SECURITIES S.A. 49,291 2.37% 9 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ - PANTELAKIS SECURITIES S.A. 47,269 2.27% 1 BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - BETA SECURITIES S.A. 44,292 2.13% 11 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CYCLOS SECURITIES S.A. 4,696 1.95% 12 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - GUARDIAN TRUST SECURITIES S.A 39,483 1.9% 13 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HELLENICAMERICAN SEC. S.A. 35,568 1.71% 14 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ - DYNAMIC SECURITIES S.A. 25,76 1.24% 15 ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PEGASUS BROKERAGE FIRM S.A 22,599 1.9% 16 CAPITAL ΑΧΕΠΕΥ - CAPITAL SECURITIES S.A. 17,699.85% 17 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A. 17,596.85% 18 MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD - MEGA EQUITY SECURITIES-FINAN 8,64.39% 19 SHARELINK SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD - SHARELINK SECURITIES-FINANCIAL S 7,862.38% 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 7,13.34% 21 PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PRELIUM SECURITIES-INVESTMENT SERVICES S.A. 5,271.25% 22 MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - MERIT SECURITIES S.A 2,377.11% 23 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKERAGE 1,9.5% 24 ΣΤ. ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ST. EM. LAVRENTAKIS SECURITIES 2.1% 25 ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ATLAS SECURITIES S.A 124.1% 26 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KARAMANOF SECURITIES-INV. SERVICES S.A 93 27 ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EL. PETROPOULAKIS SECURITIES 5 28 ARGUS STOCKBROKERS LTD - ARGUS STOCKBROKERS LTD 29 AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - AXON SECURITIES S.A. 3 DEUTSCHE BANK AG - DEUTSCHE BANK S.A. 31 ONE PLUS CAPITAL LIMITED - ONE PLUS CAPITAL LIMITED 32 SOCIETE GENERALE S.A. - SOCIETE GENERALE S.A. 33 ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KAPPA SECURITIES S.A. 34 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S.A. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL: 2,82,214 Own : 42.82% Client : Clientele: 57.18%

Προϊόν / Product: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ - STOCK OPTIONS A/A Επωνυμία Μέλους / Member Name Συμβόλαια Contracts % 1 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL SECURITIES S.A 27 28.72% 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 25 21.81% 3 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A. 2 21.28% 4 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ - PANTELAKIS SECURITIES S.A. 15 15.96% 5 EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROBANK SECURITIES INVESTMENT FIRM S.A 75 7.98% 6 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PIRAEUS SECURITIES S.A. 2 2.13% 7 SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. - SOLIDUS SECURITIES S.A 1 1.6% 8 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ - DYNAMIC SECURITIES S.A. 1 1.6% 9 ARGUS STOCKBROKERS LTD - ARGUS STOCKBROKERS LTD 1 AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - AXON SECURITIES S.A. 11 BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - BETA SECURITIES S.A. 12 CAPITAL ΑΧΕΠΕΥ - CAPITAL SECURITIES S.A. 13 DEUTSCHE BANK AG - DEUTSCHE BANK S.A. 14 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - EUROCORP SECURITIES S.A. 15 EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROXX SECURITIES S.A. 16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - GUARDIAN TRUST SECURITIES 17 MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD - MEGA EQUITY SECURITIE 18 MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - MERIT SECURITIES S.A 19 ONE PLUS CAPITAL LIMITED - ONE PLUS CAPITAL LIMITED 2 PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PRELIUM SECURITIES-INVESTMENT SERVICES S.A. 21 SHARELINK SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD - SHARELINK SECURITIES-FINA 22 SOCIETE GENERALE S.A. - SOCIETE GENERALE S.A. 23 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. 24 ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ATLAS SECURITIES S.A 25 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 26 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HELLENICAMERICAN SEC. 27 ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EL. PETROPOULAKIS SEC 28 ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KAPPA SECURITIES S.A. 29 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KARAMANOF SECURITIES-INV. SER 3 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CYCLOS SECURITIES S.A. 31 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BRO 32 ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PEGASUS BROKERAGE FIRM S.A 33 ΣΤ. ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ST. EM. LAVRENTAKIS SEC 34 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S.A. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL: 94 Own : 31.91% Client : Clientele: 68.9%

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - SCHEDULE OF EDUCATION / CERTIFICATION SERVICES Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μονάδας εκπαίδευσης επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.helex.gr/el/web/guest/education HELEX education services are illustrated in the following path: http://www.helex.gr/web/guest/education