3K Α/Κ MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/ ΤΕΥΧΟΣ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Δ
|
|
|
- Νέμεσις Ουζουνίδης
- 6 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 3K Α/Κ MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/ ΤΕΥΧΟΣ Β Ημέρας PIRAEUS BANK ,64 EUROBANK ERGASIAS 3.052,02 Time Deposits 31/12/ /01/2019 0,700% PIRAEUS BANK ,00 Σύνολο Ι ,66 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ,00 0, ,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) ,00 19, ,20 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚO) ,00 6, ,00 ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) ,00 4, ,00 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ.(Κ) 2.200,00 252, ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜ.(ΚΟ) ,00 4, ,40 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ,00 1, ,26 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 6.200,00 18, ,00 ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ. (ΚΟ) ,00 2, ,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜ/ΧΩΝ Α.Ε.Ε (ΚO) ,00 1, ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (ΚO) ,00 7, ,62 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ (KO) ,00 3, ,00 JUMBO Α.Ε.E (KO) ,00 12, ,56 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (KO) ,00 7, ,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER A.E.E ,00 3, ,50 EUROBANK ERGASIAS AE (KO) ,00 0, ,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚO) ,00 11, ,70 AUTOHELLAS ΑΝ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) ,00 22, ,00 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.(KO) ,00 6, ,00 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚO) ,00 4, ,90 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) ,00 1, ,00 AS COMPANY AE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤ.Η/Υ 9.742,00 2, ,48 PAPERPACK ΑΒΕΕ (ΚΟ) ,00 3, ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝ.ΑΓΩΝΩΝ.ΠΟΔΟΣΦ ,00 7, ,00 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E. (KO) ,00 4, ,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ,00 1, ,00 ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε 2.500,00 4, ,00 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε ,00 4, ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) ,00 14, ,00 Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ Α.Τ.Ε ,00 0, ,92 GRIVALIA PROPERTIES A.E.E.A.Π KO ,00 8, ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε ,00 7, ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ,00 5, ,00 COCA COLA HBC AG ,00 27, ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) ,00 1, ,90 INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ,00 5, ,50 Σύνολο I ,94 Σύνολο Ι ,94 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡ.ΘΕΣ.ΕΠ.(Θ)-3Κ ΑΚ GREEK VALUE ,399 13, ,43 Σύνολο Ι ,43 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,03 INTERLIFE GENERAL INSURANCE CO SA ,00 1, ,00 Σύνολο ΙI ,00 3K A/K ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ (ΟΕΕ) ,20 4, ,49 Σύνολο ΙI ,49 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙI) ,49 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙI) , ,42 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,10
2 3K A/K GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.240/ της Ε.Κ. Ημέρας PIRAEUS BANK ,12 Time Deposits 31/12/ /01/2019 0,700% PIRAEUS BANK ,00 Time Deposits 17/12/ /01/2019 0,800% EUROBANK ERGASIAS ,90 Σύνολο Ι ,02 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ,00 0, ,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 6.000,00 19, ,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚO) ,00 6, ,00 ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) ,00 4, ,00 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ.(Κ) 380,00 252, ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜ.(ΚΟ) ,00 4, ,20 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ,00 1, ,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 4.000,00 18, ,00 ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ. (ΚΟ) ,00 2, ,40 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜ/ΧΩΝ Α.Ε.Ε (ΚO) ,00 1, ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (ΚO) ,00 7, ,00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ (KO) ,00 3, ,41 JUMBO Α.Ε.E (KO) ,00 12, ,00 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ (KΟ) ,00 0, ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (KO) ,00 7, ,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER A.E.E ,00 3, ,48 EUROBANK ERGASIAS AE (KO) ,00 0, ,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚO) ,00 11, ,90 AUTOHELLAS ΑΝ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) ,00 22, ,00 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.(KO) ,00 6, ,68 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚO) ,00 4, ,00 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) ,00 1, ,00 ΝΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε (KO) ,00 1, ,00 ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ (ΚΟ) ,00 1, ,57 ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΞΕΝΟΔ.ΕΠΙΧΕΙΡ. Α.Ε. (ΚΟ) ,00 6, ,70 AS COMPANY AE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤ.Η/Υ ,00 2, ,00 PAPERPACK ΑΒΕΕ (ΚΟ) ,00 3, ,00 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. (KO) ,00 2, ,00 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E. (KO) ,00 4, ,00 ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε ,00 4, ,00 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε ,00 4, ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) ,00 14, ,00 Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ Α.Τ.Ε ,00 0, ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣ. AYTOKIN., ΔΙΤΡ. ΚΑΙ ΜΗΧ. ΘΑΛ ,00 0, ,48 GRIVALIA PROPERTIES A.E.E.A.Π KO ,00 8, ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε ,00 7, ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ,00 5, ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) ,00 1, ,00 INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ,00 5, ,00 Σύνολο I ,82 Σύνολο Ι ,82 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,84 INTERLIFE GENERAL INSURANCE CO SA ,00 1, ,40 HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD 5.208,00 0, ,00 Σύνολο ΙI ,40 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙI) ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙI) , ,49 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,75
3 Ημέρας PIRAEUS BANK ,11 Time Deposits 31/12/ /01/2019 0,700% PIRAEUS BANK ,00 Σύνολο Ι ,11 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ GGB 4,75% 17/04/19 200,00 100, ,40 ISIN: GR Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 17/04/ /04/2019 Επιτόκιο: 4,750% GGB 4,375% 01/08/22 250,00 103, ,50 ISIN: GR Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 01/08/ /08/2022 Επιτόκιο: 4,375% GGB 3,50% 30/01/ ,00 100, ,50 ISIN: GR Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/ /01/2023 Επιτόκιο: 3,500% GGB 3,75% 30/01/ ,87 95, ,50 ISIN: GR Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/ /01/2028 Επιτόκιο: 3,750% GGB 3,90% 30/01/ ,62 90, ,87 ISIN: GR Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/ /01/2033 Επιτόκιο: 3,900% GGB 4,20% 30/01/ ,00 87, ,00 ISIN: GR Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/ /01/2042 Επιτόκιο: 4,200% GGB 4% 30/01/ ,17 87, ,45 ISIN: GR Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/ /01/2037 Επιτόκιο: 4,000% GGB 3,375% 15/02/ ,00 96, ,00 ISIN: GR Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 15/02/ /02/2025 Επιτόκιο: 3,375% 3K Α/Κ ΜΙΚΤΟ Απόφ.29/634/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/ ΤΕΥΧΟΣ Β Σύνολο Ι ,22 ALPHA BANK A.E. (ΚΟ) ,00 1, ,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 7.000,00 19, ,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚO) ,00 6, ,00 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ.(Κ) 250,00 252, ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜ.(ΚΟ) ,00 4, ,00 ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ. (ΚΟ) ,00 2, ,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜ/ΧΩΝ Α.Ε.Ε (ΚO) ,00 1, ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (ΚO) ,00 7, ,00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ (KO) ,00 3, ,57 JUMBO Α.Ε.E (KO) ,00 12, ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (KO) ,00 7, ,00 EUROBANK ERGASIAS AE (KO) ,00 0, ,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚO) ,00 11, ,80 AUTOHELLAS ΑΝ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) 3.158,00 22, ,00 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚO) ,00 4, ,00 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) ,00 1, ,14 ΟΠΑΠ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝ.ΑΓΩΝΩΝ.ΠΟΔΟΣΦ ,00 7, ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) ,00 14, ,00 GRIVALIA PROPERTIES A.E.E.A.Π KO ,00 8, ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ,00 5, ,00 COCA COLA HBC AG 2.600,00 27, ,00 Σύνολο I ,51 Σύνολο Ι ,51 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡ.ΘΕΣ.ΕΠ.(Θ)-3Κ ΑΚ GREEK VALUE ,414 13, ,55 Σύνολο Ι ,55 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,39 INTERLIFE GENERAL INSURANCE CO SA ,00 1, ,00 Σύνολο ΙΙ ,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙI) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙI) , ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,55
4 Ημέρας PIRAEUS BANK 830,11 HSBC ,41 Time Deposits 31/12/ /01/2019 0,700% PIRAEUS BANK ,00 Time Deposits 10/12/ /01/2019 0,800% EUROBANK ERGASIAS ,73 Time Deposits 17/12/ /01/2019 0,700% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ,65 Time Deposits 17/12/ /01/2019 0,650% ALPHA BANK ,07 Σύνολο Ι ,97 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ GTB 15/03/2019 ZERO COUPON 1.400,00 99, ,00 ISIN: GR Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 16/03/ /03/2019 Επιτόκιο: 0,000% GTB 0 01/02/2019 ZERO COUPON 3.000,00 99, ,00 ISIN: GR Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 03/08/ /02/2019 Επιτόκιο: 0,000% GTB 11/01/2019 ZERO COUPON 3.500,00 99, ,00 ISIN: GR Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 12/10/ /01/2019 Επιτόκιο: 0,000% GTB 03/05/2019 ZERO COUPON 2.000,00 99, ,00 ISIN: GR Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 02/11/ /05/2019 Επιτόκιο: 0,000% GTB 08/02/2019 ZERO COUPON 500,00 99, ,00 ISIN: GR Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 09/11/ /02/2019 Επιτόκιο: 0,000% 3K Α/Κ ΕΥΡΩΠ.ΔΙΑΧ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απόφ.29/634/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/ ΤΕΥΧΟΣ Β Σύνολο Ι ,00 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,97 Time Deposits 26/10/ /01/2019-0,300% RBS PLC ,06 Σύνολο ΙI ,06 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙI) ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙI) , ,77 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,26
5 Ημέρας PIRAEUS BANK ,87 EUROBANK ERGASIAS 995,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 449,08 Time Deposits 31/12/ /01/2019 0,700% PIRAEUS BANK ,00 Σύνολο Ι ,95 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ GGB 4,75% 17/04/19 540,00 100, ,88 ISIN: GR Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 17/04/ /04/2019 Επιτόκιο: 4,750% GGB 4,375% 01/08/ ,00 103, ,30 ISIN: GR Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 01/08/ /08/2022 Επιτόκιο: 4,375% GGB 3,50% 30/01/ ,89 100, ,27 ISIN: GR Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/ /01/2023 Επιτόκιο: 3,500% GGB 3,75% 30/01/ ,01 95, ,06 ISIN: GR Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/ /01/2028 Επιτόκιο: 3,750% GGB 3,90% 30/01/ ,91 90, ,97 ISIN: GR Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/ /01/2033 Επιτόκιο: 3,900% GGB 4,20% 30/01/ ,87 87, ,83 ISIN: GR Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/ /01/2042 Επιτόκιο: 4,200% GGB 4% 30/01/ ,80 87, ,27 ISIN: GR Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/ /01/2037 Επιτόκιο: 4,000% GGB 3,375% 15/02/ ,00 96, ,00 ISIN: GR Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 15/02/ /02/2025 Επιτόκιο: 3,375% 3K A/K NN HELLAS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.268/ της Ε.Κ. Σύνολο Ι ,58 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,53 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙI) 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙI) , ,28 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,81
6 3K A/K NN HELLAS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.268/ της Ε.Κ. Ημέρας PIRAEUS BANK ,81 EUROBANK ERGASIAS 88,31 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ,94 Time Deposits 31/12/ /01/2019 0,700% PIRAEUS BANK ,00 Time Deposits 17/12/ /01/2019 0,800% EUROBANK ERGASIAS ,01 Σύνολο Ι ,07 ALPHA BANK A.E. (ΚΟ) ,00 1, ,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 9.100,00 19, ,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚO) 9.200,00 6, ,00 ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) ,00 4, ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜ.(ΚΟ) ,00 4, ,00 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ,00 1, ,00 ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ. (ΚΟ) ,00 2, ,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜ/ΧΩΝ Α.Ε.Ε (ΚO) ,00 1, ,47 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (ΚO) ,00 7, ,00 LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ) 5.100,00 5, ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ,00 9, ,00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ (KO) 9.200,00 3, ,00 JUMBO Α.Ε.E (KO) ,00 12, ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (KO) ,00 7, ,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. (KO) 2.847,00 13, ,80 EUROBANK ERGASIAS AE (KO) ,00 0, ,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚO) 8.900,00 11, ,00 AUTOHELLAS ΑΝ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) 3.000,00 22, ,00 Ε.Υ.Δ.Α.Π. (ΚO) 6.800,00 5, ,00 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚO) ,00 4, ,00 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) ,00 1, ,00 ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΞΕΝΟΔ.ΕΠΙΧΕΙΡ. Α.Ε. (ΚΟ) 1.351,00 6, ,85 AS COMPANY AE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤ.Η/Υ 5.000,00 2, ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝ.ΑΓΩΝΩΝ.ΠΟΔΟΣΦ ,00 7, ,50 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 500,00 25, ,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ,00 1, ,00 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε ,00 4, ,75 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) ,00 14, ,00 GRIVALIA PROPERTIES A.E.E.A.Π KO ,00 8, ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε ,00 7, ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ,00 5, ,00 COCA COLA HBC AG ,00 27, ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) ,00 1, ,25 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ,00 1, ,34 Σύνολο I ,96 Σύνολο Ι ,96 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡ.ΘΕΣ.ΕΠ.(Θ)-3Κ ΑΚ GREEK VALUE ,373 13, ,93 Σύνολο Ι ,93 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,96 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙI) 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙI) , ,57 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,39
3K Α/Κ MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/ ΤΕΥΧΟΣ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019 Τρίμηνο: Β
3K Α/Κ MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β Ημέρας PIRAEUS BANK 6.077,90 EUROBANK ERGASIAS 3.032,02 Time Deposits - 01/07/2019 0,650% PIRAEUS BANK 1.635.000,00
3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/ ΤΕΥΧΟΣ Β
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 105.233,30 EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 3.072,02 DEPO 28/12/2017-02/01/2018 0,70% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 500.000,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 34.845,97
3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/ ΤΕΥΧΟΣ Β
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 24.619,63 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD 592,92 EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 3.072,02 DEPO 30/06/2017-04/07/2017 0,70% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.482.000,00
3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/ ΤΕΥΧΟΣ Β
3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 7.213,62 DEPO 30/12/2015-04/01/2016 1,10% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 2.690.000,00 DEPO 31/12/2015-04/01/2016 1,10% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 400.000,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ATHOS Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων
ATHOS Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων TD no tax 24/09-01/10.7% PIRAEUS BANK 105.018,70 TD no tax 20/09-10/12 1.4% Aegean Balti 91.056,1400 1,00000000 91.056,14 EUROBANK ERGASIAS-GREECE 9.613,08
3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β
3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 436.851,18 ΣΥΝΟΛO I.1 436.851,18 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ HELLENIC REPUBLIC 17/04/2019-17/04/2019 4,75% FXD 38.000 54,2200 2.060.360,00 - Isin: GR0114028534
ATHOS Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων
ATHOS Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων TD no tax 28/03-10/04.7% PIRAEUS BANK 70.000,00 TD no tax 27/03-10/04.7% EUROBANK ERGA 100.000,00 TD no tax 20/03-20/06 1.6% Aegean Balti 120.000,0000 1,00000000
ATHOS Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων
ATHOS Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων TD no tax 27/06-04/07.7% PIRAEUS BANK 115.065,53 TD no tax 12/06-12/07.8% EUROBANK ERGASIAS 100.000,00 TD no tax 20/06-20/09 1.6% Aegean Baltic 160.494,56
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΈΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΌΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΓΚΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/Χ.Α. 20 (Μονάδα
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ EUROBANK EFG (ΚΟ) 100,000 6.43 643,000.00 17:02:35 20 FRIGOGLASS (KO) 78,073 8.42 657,374.66 11:08:17 20 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)
Επιτόκιο. Πιστοληπτική Διαβάθμιση. Πηγή Αποτίμησης 2,0000% STANDARD&POO R'S 2,0000% STANDARD&POO R'S 2,0000% STANDARD&POO R'S
: 1 / 6 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EURO Ημέρας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.204,95 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤ.ΣΕ E 2.014.303,91 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2.019.508,86 1 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. ς ΙΝΚΑΤ INTRAKAT (KO) 1.000000 21.0 ΚΕΚΡ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 1.000000 24.0 ΛΟΥΛΗ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 1.000000 25.0 ς Λόγος Διαγραφής ΙΝΤΕΡΚΟ INTERCONTINENTAL (ΚΟ) Χαμηλή Κατάταξη ΣΕΛΟ ΣΕΛΟΝΤΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 )
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2016 Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 195.106 2,103 1,960 410.223,94 382.407,76-27.816,18
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 20,000 20.10 402,000.00 12:37:33 20 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 15,000 20.10 301,500.00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 28/05/2015. (%) Στάθμισης ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής
FTSE/Χ.Α. Large Cap Κατάταξη Στάθμισης ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 22 49.0 Κατάταξη Λόγος Διαγραφής ΜΙΓ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 31 Αυτόματη Διαγραφή Τρέχον ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 56.0
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2016 Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 135.106 2,104 1,620 284.224,77 218.871,72-65.353,05
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. ς ΙΝΤΕΡΚΟ INTERCONTINENTAL (ΚΟ) 55.0 22.0 ΑΣΚΟ A.S. COMPANY (ΚΟ) 59.0 36.0 ΕΚΤΕΡ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 60.0 50.0 ΠΡΟΦ PROFILE (ΚΟ) 61.5 50.0 ΠΑΠ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) 62.5 33.0 ς Λόγος Διαγραφής
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 )
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 26/05/2017. Στάθμισης ΦΡΛΚ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής
FTSE/Χ.Α. Large Cap ΦΡΛΚ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 25 80.0 Λόγος Διαγραφής ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 0 Χαμηλή Ρευστότητα Τρέχον Νέος ΒΙΟ VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 18.0 25.0 ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 75.0 71.0
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 75.000 12,93 969.375,00 12:21:56 20 COCA
Eξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης Aμοιβαίων Κεφαλαίων 2019
Eξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης Aμοιβαίων Κεφαλαίων 2019 Εταιρία Διαχείρισης: 3Κ Ιnvestment Partners A.E.Δ.Α.Κ. ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. Capping ΚΥΠΡ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 9.5 0.460212 86.0 ΑΝΕΜΟΣ ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 31.0 1.000000 30.0 ΕΣΥΜΒ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 65.0 1.000000 64.0 ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2016 Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 120.106 1,714 1,900 205.885,57 228.201,40
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2016 ΜΕΣΗ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 100.106 1,620 1,480 162.171,72 148.156,88-14.014,84
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 21/11/2016. Στάθμισης ΣΑΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής
FTSE/Χ.Α. Large Cap Κατάταξη Στάθμισης ΣΑΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 19 40.0 Κατάταξη Λόγος Διαγραφής ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) Χαμηλή Ρευστότητα Τρέχον Νέος ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 24.0 20.0 Κατάταξη Στάθμισης ΦΡΛΚ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 28/04/2015. (%) Στάθμισης ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής
FTSE/Χ.Α. Large Cap Κατάταξη Στάθμισης ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 22 49.0 Κατάταξη Λόγος Διαγραφής ΜΙΓ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 31 Αυτόματη Διαγραφή Τρέχον ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 56.0
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2015 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2015 ΜΕΣΗ Σ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 100.106 2,480 2,490 248.255,90
Δείκτες. Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο. Μάρτιος
Δείκτες Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Συνοπτική Εικόνα 217 Αγορά Μετοχών Κεφαλαιοποίηση Αγοράς ( εκ) 46,16.4 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα (%) 24.46 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών ( εκ) 4.86 Μέσο Εύρος Τιμών (Spread,
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2015 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2015 Σ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 495.336 0,275 0,322 136.217,40 159.498,19
Eξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης Aμοιβαίων Κεφαλαίων 2018
Eξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης Aμοιβαίων Κεφαλαίων 2018 Εταιρία Διαχείρισης: 3Κ Ιnvestment Partners A.E.Δ.Α.Κ. ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 24/05/2016. (%) Μετοχής
FTSE/Χ.Α. Large Cap Δεν Διαγράφονται Μετοχές από τον Δείκτη Κατάταξη Στάθμισης ΣΑΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 23 40.0 ΟΛΘ ΟΛΘ (ΚΟ) 26 26.0 ΦΡΛΚ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 28 80.0 ΜΙΓ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 29
Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων 31/12/2018. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Αρ. ΓΕΜΗ: ΟΘΩΝΟΣ 8, ΑΘΗΝΑ
Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων 31/12/2018 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Αρ. ΓΕΜΗ: 000223001000 ΟΘΩΝΟΣ 8, 105 57 ΑΘΗΝΑ ATHOS Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ALPHA BANK (ΚΟ) ,303 0, , , ,74 EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,144 0, , ,
Σ Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 545.336 0,303 0,107 165.182,69 58.350,95-106.831,74 EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 1.561.510 0,144 0,022 224.857,44 34.353,22-190.504,22
Eτήσια Έκθεση Διαχείρισης Aμοιβαίων Κεφαλαίων 2018
Eτήσια Έκθεση Διαχείρισης Aμοιβαίων Κεφαλαίων 2018 Εταιρία Διαχείρισης: 3Κ Ιnvestment Partners A.E.Δ.Α.Κ. ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΜΕΣΗ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 305.336 0,611 0,468 186.677,10 142.897,25-43.779,85
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 21,331 18.79 400,809.49 16:41:21 20 JUMBO (ΚΟ) 101,117 5.00 505,585.00 11:19:01
ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002
ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (Περίοδος 01/01/2014-30/06/2014)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2014 ΜΕΣΗ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 523.336 0,669 0,614 349.992,64 321.328,30-28.664,34
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρο 77 Ν.4099/2012) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO
EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009
EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 13/03/2009-30/06/2009) ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283 /2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ
Δείκτες. Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο. Μάϊος
Δείκτες Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Συνοπτική Εικόνα 217 Αγορά Μετοχών Κεφαλαιοποίηση Αγοράς ( εκ) 52,753.6 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα (%) 5.49 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών ( εκ) 1.9 Μέσο Εύρος Τιμών (Spread,
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ A. Παράμετροι Υπολογισμού Περιθωρίων (RIVA) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Υποκείμενο Υποκειμένου Ημερομηνία εφαρμογής: 02-09-2013 Πρόσθετη Συνολική FTASE 10% 2% 12% ALPHA
Δείκτες. Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο. Αύγουστος
Δείκτες Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Συνοπτική Εικόνα 217 Αγορά Μετοχών Κεφαλαιοποίηση Αγοράς ( εκ) 55,63.8 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα (%) 19.28 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών ( εκ) 4.62 Μέσο Εύρος Τιμών (Spread,
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 26/05/2017. Στάθμισης ΦΡΛΚ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής
FTSE/Χ.Α. Large Cap ΦΡΛΚ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 25 80.0 Λόγος Διαγραφής ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 0 Χαμηλή Ρευστότητα Τρέχον Νέος ΒΙΟ VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 18.0 25.0 ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 75.0 71.0
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015(άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 195/24.01.2014
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005
Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 14/5/2018
Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 822,37 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,58%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 56,04 εκατ. εκ των οποίων 19,37 εκατ. αποτελούσαν
ALPHA TRUST 1 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ,02 43,18% 43,32%
ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/16.7.2008 ISIN : GRF000067006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος 01.01.2017-30.06.2017)
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004
ALPHA TRUST 1 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ,00 50,46% 50,55%
ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/16.7.2008 ISIN : GRF000067006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος 01.01.2016-30.06.2016)
Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Δεικτών Αγοράς Μετοχών
Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Δεικτών Αγοράς Μετοχών Ιούλιος 216 Συνοπτική Εικόνα Ιούλιος 216 Αγορά Μετοχών Κεφαλαιοποίηση Αγοράς ( εκ) 4,89.6 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα (%) 25.3 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών (
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 23/11/2017. Στάθμισης ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)
FTSE/Χ.Α. Large Cap ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 16 39.0 ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 19 38.0 Αριθμός Αλλαγών : 2 Λόγος Διαγραφής ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 26 Διαγραφή Εξισορρόπησης ΦΡΛΚ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 27 Διαγραφή
ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/ / ΦΕΚ 1446/
ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Περίοδος 01/01/2014-31/12/2014)
Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 96.35% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 79.45% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ "ΕΡΜΗΣ
Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 19/6/2017
Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 806,12 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,80%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 243,65 εκατ. εκ των οποίων 81,18 εκατ. αποτελούσαν
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. ΑΣΚΟ A.S. COMPANY (ΚΟ) 60.0 36.0 ΠΡΟΦ PROFILE (ΚΟ) 61.0 50.0 ΡΕΒΟΙΛ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) 62.5 28.0 Λόγος Διαγραφής ΕΛΙΝ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) Χαμηλή Ρευστότητα ΚΑΜΠ REDS (ΚO) 64.0 Χαμηλή ΦΛΕΞΟ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 108/02.02.1999 ΦΕΚ 191/B/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989 & 16/391/20.7.2006
Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Βασικών Δεικτών της Αγοράς Μετοχών
Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Βασικών Δεικτών της Αγοράς Μετοχών Αύγουστος 214 Συνοπτική Εικόνα Αύγουστος 214 Αγορά Μετοχών Συνολική Κεφαλαιοποίηση ( εκ) 76,397.8 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. ΠΛΑΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) 41.0 18.0 1.000000 ΛΑΜΨΑ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 43.5 16.0 1.000000 ΝΗΡ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) 46.5 19.0 1.000000 ΚΑΡΤΖ ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) 47.0 18.0 1.000000 ΛΟΥΛΗ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ
ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002
ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Περίοδος 01/01/2013-31/12/2013)
FactSheet 01/10/ /03/2010
FTSE/Χ.Α. 2 1,6 1, 1,4 1,3 1,2 ΜΕΣΗ 6 2/1 1/11 1/12 31/12 3/1 1/3 31/3 4 3 2 1 GRI9921A6 FTSE - FTSE.ATF FTATHEX Απόδοση Δείκτη (%, Μον.) -27.49-388.91 Μέγιστη / Ελάχιστη Ημερήσια Μεταβολή (%) 8.29-7.26
Αξιολόγηση των μετοχών της Κύριας Αγοράς για το ημερολογιακό τρίμηνο Ιούλιος Σεπτέμβριος 2017
Δελτίο Τύπου 7 Ιουλίου 2017 Αξιολόγηση των μετοχών της Κύριας Αγοράς για το ημερολογιακό τρίμηνο Ιούλιος Σεπτέμβριος 2017 Σύμφωνα με την Απόφαση 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές
FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης
FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης Μετοχή Κατάταξη Στάθμισης ΙΝΛΟΤ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 25 72.0 ΟΛΘ ΟΛΘ (ΚΟ) 26 26.0 ΟΤΟΕΛ AUTOHELLAS (ΚΟ) 28 27.0 ΣΩΛΚ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 29 19.0 ΦΡΛΚ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών. FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης
25 Οκτωβρίου 2012 Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Mε στόχο την ανάδειξη των εισηγμένων εταιρειών που έχουν έντονη διεθνή δραστηριότητα, το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνεργασία
Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά
Sharelink Securities & Financial Services Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά Σάββας Παστελής Executive Director Head Sales Marketing 4 Οκτωβρίου 2006 ΗΑΝΟΔΟΣ, Η ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ Χ.Α.Α (ΑΠΟ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 29/458/7.11.2003 ΦΕΚ 1771
Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 27/4/2018
Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 835,80 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,20%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 43,00 εκατ. εκ των οποίων 3,54 εκατ. αποτελούσαν
0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund
0180/00022764/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.
Δελτίο Τύπου Επιτροπής Λειτουργίας Αγορών
30/04/2013 Δελτίο Τύπου Επιτροπής Λειτουργίας Αγορών Η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Μάιο 2013,
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/ , ΦΕΚ 1996/Β/ ISIN : GRF
ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003 ISIN : GRF000066008 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος 01.01.2017-30.06.2017)
0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund
0180/00023226/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και
Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 12/6/2017
Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 782,10 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,39%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 43,09 εκατ. εκ των οποίων 3,00 εκατ. αποτελούσαν
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ EUROLIFE ERB KRONOS PENSION FUND ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ EUROLIFE ERB KRONOS PENSION FUND ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 30.06.2018 Εταιρεία Διαχείρισης: Eurolife ERB Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 33-35
Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Βασικών Δεικτών της Αγοράς Μετοχών
Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Βασικών Δεικτών της Αγοράς Μετοχών Δεκέμβριος 213 Market Συνοπτική Εικόνα Δεκέμβριος 213 Αγορά Μετοχών Συνολική Κεφαλαιοποίηση ( εκ) 69,894.3 Κυκλοφοριακή
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ 29η/ /5,Φ.Ε.Κ 45/Β/ ISIN : GRF
ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ 29η/10.1.1995/5,Φ.Ε.Κ 45/Β/26.1.1995 ISIN : GRF000065000 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος 01.01.2017-30.06.2017) Αρ. 77
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013 Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 608.336 0,5680 0,6310 345.534,85 383.860,02
ΓΙΑ ΤΗΝ THETIS ΑΕΔΑΚ. Δ. Μέττος Π. Παναγάκης ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αποφ.Επιτρ.Κεφ. 60/22.04.98 Τελευταία τροποποίηση κανονισμού: Απόφ.Ε.Κ. 291/14-3-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 28/9/2018 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO
MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Φεβρουάριο 2015,
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989 & 16/391/20.7.2006
Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 14 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112
Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 14 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112 Τετάρτη,
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 27/6/2018
Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 768,89 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 1,05%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 39,79 εκατ. εκ των οποίων 6,58 εκατ. αποτελούσαν
Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων
Παρασκευή, 5 Απριλίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Μαρ.6 Μαρ.7 Μαρ.8 Μαρ.11 Μαρ.12 Μαρ.13
Ημερήσιο Δελτίο Τιμών
Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/ , ΦΕΚ 1996/Β/ ISIN : GRF
ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003 ISIN : GRF000066008 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος 01.01.2016-30.06.2016)
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ALPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.O. 21241/Β.352/14.4.1990 ΦΕΚ 338 Β/31.05.1990 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος
1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ)
ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED Αρ.Αδείας 19/23.1.1997 (ΦΕΚ154Β/6.3.97) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1.
Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/6/2017
Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 781,85 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,85%%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 77,78 εκατ. εκ των οποίων 26,22 εκατ. αποτελούσαν
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ 29η/ /5,Φ.Ε.Κ 45/Β/ ISIN : GRF
ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ 29η/10.1.1995/5,Φ.Ε.Κ 45/Β/26.1.1995 ISIN : GRF000065000 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος 01.01.2016-30.06.2016) Αρ. 77
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)
MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ
Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων
Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 15. 1. 5. Ιαν.2 Ιαν.3 Ιαν.4 Ιαν.7 Ιαν.8 Ιαν.9 Ιαν.1 Ιαν.11 Ιαν.14
Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 18/5/2018
Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 786,20 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,22%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 52,42 εκατ. εκ των οποίων 3,06 εκατ. αποτελούσαν
ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 99/16.12.98 ΦΕΚ 76Β/8.02.99) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2014-30/06/2014) Άρθρο 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)
ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 39/11.4.95 ΦΕΚ 710B/17.8.95) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2014-30/06/2014) Άρθρο 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ