Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2009/2010.

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2009/2010. Επενδυτικό Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε το Δίκαιο του Λουξεµβούργου R.C.S. Λουξεµβούργο N B 154 210 Ελεγµένη Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης της 31ης Οκτωβρίου 2010 Α/Κ Ευχερούς Ρευστοποιησιµότητας "UBS (Lux) Money Market Fund" Υποκεφάλαιο Ευχερούς Ρευστοποιησιµότητας "UBS (Lux) Money Market Fund AUD" [σε AUD] Υποκεφάλαιο Ευχερούς Ρευστοποιησιµότητας "UBS (Lux) Money Market Fund CAD" [σε CAD] Υποκεφάλαιο Ευχερούς Ρευστοποιησιµότητας "UBS (Lux) Money Market Fund CHF" [σε CHF] Υποκεφάλαιο Ευχερούς Ρευστοποιησιµότητας "UBS (Lux) Money Market Fund EUR" [σε EUR] Υποκεφάλαιο Ευχερούς Ρευστοποιησιµότητας "UBS (Lux) Money Market Fund GBP" [σε GBP] Υποκεφάλαιο Ευχερούς Ρευστοποιησιµότητας "UBS (Lux) Money Market Fund USD" [σε USD]

Ελεγµένη Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης της 31ης Οκτωβρίου 2010 Πίνακας Περιεχοµένων Σελίδα ISIN Διαχείριση και Διοίκηση 2 Χαρακτηριστικά του Α/Κ 4 Έκθεση Ελεγκτή 7 UBS (Lux) Money Market Fund 9 UBS (Lux) Money Market Fund AUD 10 P-acc/ LU0066649970 K-1-acc/ LU0395200446 I-18-acc/ LU0395200958 I-15-acc/ LU0395201170 UBS (Lux) Money Market Fund CAD 17 P-acc/ LU0033504282 UBS (Lux) Money Market Fund CHF 24 P-acc/ LU0033502740 K-1-acc/ LU0395198798 U-X-acc/ LU0395200107 F-acc/ LU0454362921 UBS (Lux) Money Market Fund EUR 31 P-acc/ LU0006344922 Q-acc/ LU0357613495 K-1-acc/ LU0395205759 I-15-acc/ LU0395206211 I-12-acc/ LU0395206484 I-X-acc/ LU0395206724 U-X-acc/ LU0395216871 UBS (Lux) Money Market Fund GBP 38 P-acc/ LU0006277635 F-acc/ LU0454364034 UBS (Lux) Money Market Fund USD 44 P-acc/ LU0006277684 K-1-acc/ LU0395209157 I-18-acc/ LU0395209405 I-3.5-acc/ LU0395210163 I-X-acc/ LU0395210247 U-X-acc/ LU0395210593 Προσαρτήµατα των Οικον. Καταστάσεων 52 Περιορισµοί επί των Πωλήσεων Τα µερίδια του παρόντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν µπορούν να προσφερθούν, να πωληθούν η να διατεθούν εντός των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

Διαχείριση και Διοίκηση Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης της 31ης Οκτωβρίου 2010 UBS (Lux) Money Market Fund Εταιρία Διαχείρισης από την 15η Σεπτεµβρίου 2010 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 91, L-2010 Λουξεµβούργο R.C.S. Λουξεµβούργο N B 154 210 Διοικητικό Συµβούλιο Andreas Schlatter, Πρόεδρος Διευθύνων Σύµβουλος Οµίλου, UBS AG, Βασιλεία και Ζυρίχη Tim Blackwell, Μέλος Διευθύνων Σύµβουλος, UBS AG, Paris Mario Cueni, Member Διευθύνων Σύµβουλος Οµίλου, UBS AG, Βασιλεία και Ζυρίχη Martin Thommen, Μέλος Διευθύνων Σύµβουλος, UBS AG, Βασιλεία και Ζυρίχη Gilbert Schintgen, Μέλος Εκτελεστικός Διευθύντής, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Λουξεµβούργο Christian Eibel, Μέλος Εκτελεστικός Διευθύντής, UBS AG, Βασιλεία και Ζυρίχη Υπεύθυνος καθηµερινής διαχείρισης Christophe Hilbert Αναπληρωτής Σύµβουλος, UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg Olivier Humbert Αναπληρωτής Σύµβουλος, UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg Siobhan Ronan (έως την 16 June 2010) Σύµβουλος, UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου UBS AG, UBS Global Asset Management, UBS AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4002 Βασιλεία UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Ζυρίχη Τράπεζα Θεµατοφυλακής και Κύριος Υπεύθυνος Πληρωµών UBS (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 2, L-2010 Λουξεµβούργο Εταιρία Διαχείρισης έως την 14η Σεπτεµβρίου 2010 UBS Money Market Fund Management Company S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 91, L-2010 Λουξεµβούργο R.C.S. Λουξεµβούργο N B 66 303 Διοικητικό Συµβούλιο Thomas Rose, Πρόεδρος Διευθύνων Σύµβουλος, UBS AG, Βασιλεία και Ζυρίχη Aloyse Hemmen, Μέλος Εκτελεστικός Διευθύντής, UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Λουξεµβούργο Υπεύθυνος Διοικητικών Θεµάτων UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 91, L-2010 Λουξεµβούργο Ελεγκτής του Α/Κ PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, Route d Esch, B.P. 1443, L-1014 Λουξεµβούργο Ελεγκτής της Εταιρίας Διαχείρισης Ernst & Young S.A., 7, Parc d Activité Syrdall, L-5365 Μουνσµπαχ Gilbert Schintgen, Μέλος Εκτελεστικός Διευθύντής, UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Λουξεµβούργο Court Taylour, Μέλος Σύµβουλος, UBS AG, Βασιλεία και Ζυρίχη 2

UBS (Lux) Money Market Fund Πωλήσεις στην Ελβετία Εκπρόσωπος UBS Fund Management (Switzerland) AG, Brunngässlein 12, CH-4002 Βασιλεία Υπεύθυνος Πληρωµών UBS AG, UBS Global Asset Management, Βασιλεία και Ζυρίχη UBS AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4002 Βασιλεία UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Ζυρίχη και τα γραφεία της στην Ελβετία Tα ενηµερωτικό δελτίο πωλήσεων και τα απλοποιηµένα ενηµερωτικά δελτία, οι κανονισµοί διαχείρισης, οι ετήσιες και εξαµηνιαίες εκθέσεις διαχείρισης καθώς και οι κινήσεις του χαρτοφυλακίου του επενδυτικού A/K που αναφέρονται στο παρόν έντυπο διατίθενται δωρεάν από την UBS AG, P.O. Box, CH-4002 Bασιλεία, και από την UBS Fund Management (Switzerland) AG, P.O. Box, CH-4002 Bασιλεία. Πωλήσεις στην Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας Υποστήριξη πωλήσεων και υπεύθυνος πληροφοριών UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstr. 2-4, D-60306 Φρανκφούρτη / Μάιν Υπεύθυνος πωλήσεων, πληρωµών και πληροφοριών UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstr. 2-4, D-60306 Φρανκφούρτη / Μάιν Tα ενηµερωτικά δελτία πωλήσεων και τα απλοποιηµένα ενηµερωτικά δελτία, οι κανονισµοί διαχείρισης, οι ετήσιες και εξαµηνιαίες εκθέσεις διαχείρισης καθώς και οι κινήσεις χαρτοφυλακίου του επενδυτικού A/K που αναφέρονται στο παρόν έντυπο διατίθενται δωρεάν από την UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstr. 2-4, D-60306 Φρανκφούρτη / Μάιν. Πωλήσεις στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν Αντιπροσωπεία πωλήσεων και υπεύθυνος πληρωµών Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Βαντούζ Πωλήσεις στην Δηµοκρατία της Αυστρίας Τα µερίδια των ακολούθων υποκεφαλαίων δύνανται να πωληθούν στην Δηµοκρατία της Αυστρίας : UBS (Lux) Money Market Fund CHF UBS (Lux) Money Market Fund EUR UBS (Lux) Money Market Fund USD Πωλήσεις στην Χιλή *, την Κύπρο, τη Δανία, την Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ιαπωνία, τη Μάλτα, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, το Περού, τη Σιγκαπούρη **, την Κορέα, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ταϊβάν και το Ηνωµένο Βασίλειο. * µόνο συνταξιοδοτικό πρόγραµµα ** Περιορισµένο πρόγραµµα εξωτερικού [Restricted foreign scheme] Τα µερίδια του παρόντος Α/Κ µπορούν να πωληθούν σε αυτές τις χώρες. Tα ενηµερωτικά δελτία πωλήσεων και τα απλοποιηµένα ενηµερωτικά δελτία, οι κανονισµοί διαχείρισης, οι ετήσιες και εξαµηνιαίες εκθέσεις διαχείρισης καθώς και οι κινήσεις χαρτοφυλακίου του επενδυτικού A/K που αναφέρονται στο παρόν έντυπο διατίθενται δωρεάν στις αντιπροσωπείες πωλήσεων καθώς και στην καταστατική έδρα της Eταιρίας Διαχείρισης. 3

Χαρακτηριστικά του Α/Κ Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης της 31ης Οκτωβρίου 2010 UBS (Lux) Money Market Fund Το Α/Κ Ευχερούς Ρευστοποιησιµότητας "UBS (Lux) Money Market Fund" (καλούµενο στο εξής "Α/Κ") προσφέρει στους επενδυτές µία σειρά διαφόρων υποκεφαλαίων (µε τη µορφή οµπρέλλας) τα οποία επένδύουν σύµφωνα µε την επενδυτική πολιτική η οποία περιγράφεται στο ενηµερωτικό δελτίο πωλήσεων. Το ενηµερωτικό δελτίο πωλήσεων περιέχει συγκεκριµένα στοιχεία αναφορικά µε κάθε υποκεφάλαιο και επικαιροποιείται κάθε φορά κατά την οποία εκδίδεται ένα νέο υποκεφάλαιο. Το Α/Κ Ευχερούς Ρευστοποιησιµότητας "UBS (Lux) Money Market Fund" συνεστήθη ως ανοικτού τύπου επενδυτικό Aµοιβαίο Kεφάλαιο χωρίς νοµική ανεξαρτησία µε την µορφή συλλογικού επενδυτικού A/K [fonds commun de placement, FCP] σύµφωνα µε το Mέρος I του Nόµου του Λουξεµβούργου περί οργανισµών συλλογικών επενδύσεων επί κινητών αξιών της 20ής Δεκεµβρίου 2002. Αρχικώς ιδρύθηκε µε την ονοµασία UBS (Lux) Money Market Fund σύµφωνα µε τους Kανονισµούς Διαχείρισης οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο της Eταιρίας µε την επωνυµία UBS Money Market Fund Management Company S.A. (πρώην UBS Money Market Invest Management Company S.A.) την 20ή Οκτωβρίου 1988. Οι δραστηριότητες της εταιρίας µε την επωνυµία UBS Money Market Fund Management Company S.A. υπό την ιδιότητά τηες ως Εταιρίας Διαχείρισης του Α/Κ Ευχερούς Ρευστοποιησιµότητας "UBS (Lux) Money Market Fund" έληξαν την 14η Σεπτεµβρίου 2010. Την 15η Σεπτεµβρίου 2010, η εταιρία µε την επωνυµία UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. ανέλαβε τα καθήκοντα της Εταιρίας Διαχείρισης. Οι Κανονισµοί Διαχείρισης δηµοσιεύθηκαν την 19η Νοεµβρίου 1988 ενώ τροποποιήσεις δηµοσιεύθηκαν την 7η Ιανουαρίου 1990, την 7η Σεπτεµβρίου 1991, την 11η Μαρτίου 1992, την 27η Απριλίου 1993, την 15η Σεπτεµβρίου 1993, την 30ή Δεκεµβρίου 1995, την 29η Μαρτίου 1996, την 15η Μαρτίου 1997, την 28η Νοεµβρίου 1997, την 30ή Σεπτεµβρίου 1998, την 6η Μαίου 1999, την 8η Οκτωβρίου 1999, την 1η Ιουλίου 2000, την 30ή Μαρτίου 2001, την 23η Φεβρουαρίου 2004, την 6η Νοεµβρίου 2009 και την 15η Σεπτεµβρίου 2010 στην Επίσηµη Εφηµερίδα [Mémorial] του Λουξεµβούργου. Oι Κανονισµοί Διαχείρισης είναι δυνατόν να µεταβληθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου. Κάθε φορά που κατατίθεται µία τροποποίηση ανακοινώνεται στην Eπίσηµη Eφηµερίδα [Mémorial]. Οι νέοι Κανονισµοί Διαχείρισης τίθενται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κατά την οποία υπεγράφησαν από την Εταιρία Διαχείρισης και την Τράπεζα Θεµατοφυλακής. H ενοποιηµένη έκδοση κατατίθεται στο Eµπορικό Mητρώο και Mητρώο Eταιριών του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Λουξεµβούργου για να µπορεί να εξετασθεί από κάθε ενδιαφερόµενο. Tο A/K δεν έχει νοµική προσωπικότητα ως επενδυτικό A/K. Όλα τα στοιχεία ενεργητικού εκάστου υποκεφαλαίου αποτελούν εξ αδιαιρέτου περιουσία όλων των επενδυτών οι οποίοι έχουν ίσα δικαιώµατα κατ' αναλογίαν του αριθµού των µεριδίων τα οποία κατέχουν. Aυτά τα στοιχεία ενεργητικού είναι χωριστά από τα στοιχεία ενεργητικού της Eταιρίας Διαχείρισης. Tα χρεώγραφα και τα άλλα στοιχεία ενεργητικού του A/K αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης της Eταιρίας µε την επωνυµία UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. ως εσωτερικά κεφάλαια για τα συµφέροντα και για λογαριασµό των µεριδιούχων. Oι Κανονισµοί Διαχείρισης παρέχουν στην Eταιρία Διαχείρισης την εξουσία να συνιστά διάφορα υποκεφάλαια για το A/K καθώς και διάφορες κατηγορίες µεριδίων µε ειδικά χαρακτηριστικά εντός αυτών των υποκεφαλαίων. Το ενηµερωτικό δελτίο πωλήσεων [sales prospectus] θα επικαιροποιείται κάθε φορά που εκδίδεται ένα νέο υποκεφάλαιο ή µία πρόσθετη κατηγορία µεριδίων. Μέχρι τούδε διατίθενται τα ακόλουθα υποκεφάλαια : UBS (Lux) Money Market Fund Νόµισµα AUD AUD CAD CAD CHF CHF EUR EUR GBP GBP USD USD Tην στιγµή αυτή είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες κατηγορίες µεριδίων : Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Ρ" ως µέρος του ονόµατός τους µπορούν να διατεθούν σε όλους τους επενδυτές. Η κατηγ. µεριδίων "P" διαφέρει από τις κατηγ. µεριδίων "H" και "K-1" αναφορικά µε το ύψος της ενιαίας προµήθειας [flat fee]. Εκδίδονται µόνον ανώνυµα µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Ν" ως µέρος του ονόµατός τους (µερίδια µε περιορισµούς ως προς τους συνεργάτες διανοµής ή τις χώρες διανοµής) εκδίδονται αποκλειστικά µέσω Διανοµέων στην Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Γερµανία εξουσιοδοτηµένων από την UBS AG, καθώς επίσης, ανάλογα µε την περίπτωση, µέσω Διανοµέων σε περαιτέρω χώρες διανοµής, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο έχει αποφασισθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο. Εκδίδονται µόνον ανώνυµα µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Η" ως µέρος του ονόµατός τους διατίθενται σε όλους τους επενδυτές. Η κατηγορία µεριδίων "Η" διαφέρει από τις κατηγορίες µεριδίων "Ρ" και "Κ-1" αναφορικά µε ύψος της ενιαίας προµήθειας. Εκδίδονται µόνο ανώνυµα µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Κ-1" ως µέρος του ονόµατός τους διατίθενται σε όλους τους επενδυτές. Η κατηγορία µεριδίων "Κ-1" διαφέρει από τις κατηγορίες µεριδίων "Ρ" και "Η" ως προς ύψος της ενιαίας προµήθειας. Εκδίδονται µόνον ανώνυµα µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Κ-2" ως µέρος του ονόµατός τους προορίζονται αποκλειστικά για επενδυτές οι οποίοι έχουν προβεί σε έγγραφη εντολή διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού / περιουσιακών στοιχείων ή σε έγγραφη εντολή παροχής συµβουλών και λύσεων [consulting mandate] προς την UBS AG ή προς έναν από τους εξουσιοδοτηµένους αντισυµβαλλοµένους της και οι οποίοι (επενδυτές) προβλέπουν ελάχιστη επένδυση ύψους 10,000,000.00 CHF ή ισοδυνάµου ύψους, που αντιστοιχεί σε αυτό το ποσόν, εκφραζοµένου στο νόµισµα αναφοράς [reference currency] του χαρτοφυλακίου το οποίο συνδέεται µε την εντολή διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων / στοιχείων ενεργητικού ή µε την εντολή παροχής συµβουλών και λύσεων. Εκδίδονται µόνον ονοµαστικά µερίδια. 4

UBS (Lux) Money Market Fund Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "F" ως µέρος του ονόµατός τους µπορούν να εκδίδονται µόνον προς επενδυτές οι οποίοι έχουν προβεί σε έγγραφη εντολή διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού / περιουσιακών στοιχείων προς την UBS AG ή προς µία από τις εκ µέρους της επιλεγµένες τραπεζικές θυγατρικές. Κατά την λύση / καταγγελία της εντολής διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού / περιουσιακών στοιχείων οι επενδυτές χάνουν το δικαίωµα κατοχής µεριδίων του Α/Κ. Η UBS AG ή οι εκ µέρους της επιλεγµένες τραπεζικές θυγατρικές δύνανται να επιστρέψουν αυτά τα µερίδια στο Α/Κ µε την τρέχουσα καθαρή αξία ενεργητικού τους και αδαπάνως για το Α/Κ. Εκδίδονται µόνον ονοµαστικά µερίδια. Οι µετοχές των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Q" ως µέρος του ονόµατός τους προορίζονται για επαγγελµατίες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα οι οποίοι προβαίνουν στις ακόλουθες επενδύσεις : (α) για δικό τους λογαριασµό, (β) για λογαριασµό των πελατών τους µέσα στα πλαίσια εντολής διαχείρισης εν λευκώ [discretionary mandate], ή (γ) για λογαριασµό οργαν. επενδ. σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) τον οποίο διαχειρίζεται επαγγελµατίας του χρηµατοπιστωτ. τοµέα, υπό την προϋπόθεση ότι (i) η UBS AG έχει εξουσιοδοτήσει εγγράφως των ανωτέρω επαγγελµατία να εγγραφεί για την απόκτηση µετοχών στην σχετική κατηγορία µετοχών, και (ii) στις περιπτώσεις (β) και (γ), ο ανωτέρω επαγγελµατίας έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί από την εποπτική αρχή στην οποία υπόκειται να προβαίνει σε τέτοιες συναλλαγές, είναι δέ κάτοικος µιάς από τις παρακάτω χώρες : Αυστρίας, Βελγίου, Βουλγαρίας, Κύπρου, Τσεχίας, Δανίας, Εσθονίας, Φινλανδίας, Γαλλίας, Γερµανίας, Ελλάδας, Ουγγαρίας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Λετονίας, Λιχτενστάιν, Λιθουανίας, Λουξεµβούργου, Μάλτας, Ολλανδίας, Νορβηγίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Ρουµανίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Ισπανίας, Σουηδίας ή του Ηνωµένου Βασιλείου, καιι / ή λειτουργεί για λογαριασµό ενός άλλου επαγγελµατία του χρηµατοπιστωτικού τοµέα ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από την UBS AG και είναι κάτοικος µιάς από τις ανωτέρω αναφερθείσες χώρες. Η είσοδος επενδυτών σε περαιτέρω χώρες διανοµής αποφασίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο. Εκδίδονται µόνον ανώνυµες µετοχές. Τα µερίδια των κατηγοριών µε τα χαρακτηριστικά "I-18", "I-15" και "I-12" ως µέρος του ονόµατός τους προορίζονται αποκλειστικά για θεσµικούς επενδυτές. Εκδίδονται µόνο ανώνυµα µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "I-3.5" ως µέρος του ονόµατός τους προορίζονται αποκλειστικά για θεσµικούς επενδυτές οι οποίοι έχουν υπογράψει σύµβαση διαχείρισης χαρτοφυλακίου [portfolio management contract], συµφωνητικό παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών [advisory agreement] ή συµφωνητικό αναφορικά µε την επένδυση σε Υποκεφάλαια τύπου οµπρέλας µε την UBS AG ή µε έναν από τους εκ µέρους της εξουσιοδοτηµένους αντισυµβαλλοµένους. Χρεώνεται προµήθεια απ'ευθείας στο Υποκεφάλαιο η οποία καλύπτει το κόστος της διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού / περιουσιακών στοιχείων, της Διοίκησης του Α/Κ (συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων της Εταιρίας Διαχείρισης, του Υπευθύνου Διοικητικών Θεµάτων και της Τράπεζας Θεµατοφυλακής). Το κόστος της διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού / περιουσιακών στοιχείων και της διανοµής κερδών χρεώνεται στους επενδυτές βάσει των ανωτέρω συµφωνητικών. Εκδίδονται µόνον ονοµαστικά µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Ι-Χ" ως µέρος του ονόµατός τους προορίζονται αποκλειστικά για θεσµικούς επενδυτές οι οποίοι έχουν υπογράψει σύµβαση διαχείρισης χαρτοφυλακίου [portfolio management contract], συµφωνητικό παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών [advisory agreement] ή συµφωνία αναφορικά µε την επένδυση σε Υποκεφάλαια τύπου οµπρέλας [obrella fund] µε την UBS AG ή µε έναν από τους εκ µέρους της εξουσιοδοτηµένους αντισυµβαλλοµένους. Το κόστος της διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού / περιουσιακών στοιχείων, της Διοίκησης του Α/Κ (συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων της Εταιρίας Διαχείρισης, του Υπευθύνου Διοικητικών Θεµάτων και της Τράπεζας Θεµατοφυλακής) και διανοµής κερδών χρεώνεται στους επενδυτές βάσει των ανωτέρω συµφωνητικών. Εκδίδονται µόνον ονοµαστικά µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "U-X" ως µέρος του ονόµατός τους προορίζονται αποκλειστικά για θεσµικούς επενδυτές οι οποίοι έχουν υπογράψει σύµβαση διαχείρισης χαρτοφυλακίου [portfolio management contract], συµφωνητικό παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών [advisory agreement] ή συµφωνητικό αναφορικά µε την επένδυση σε Υποκεφάλαια τύπου οµπρέλας µε επενδυτική δυνατότητα η οποία ορίζεται στο ενηµερωτικό δελτίο [prospectus] µε την UBS AG ή µε έναν από τους εκ µέρους της εξουσιοδοτηµένους αντισυµβαλλοµένους. Το κόστος της διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού / περιουσιακών στοιχείων, της Διοίκησης του κεφαλαίου [Fund] (συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων της Εταιρίας Διαχείρισης, του Υπευθύνου Διοικητικών Θεµάτων και της Τράπεζας Θεµατοφυλακής) και της διανοµής χρεώνεται στους επενδυτές βάσει των ανωτέρω συµφωνητικών. Αυτή η κατηγορία µεριδίων απευθύνεται αποκλειστικά προς χρηµατοπιστωτικά προϊόντα (δηλαδή αµοιβαία κεφάλαια επένδυσης σε µερίδια άλλων αµοιβαίων [fund of funds] ή άλλα συγκεντρωτικά σχήµατα σύµφωνα µε τις διάφορες νοµοθεσίες). Εκδίδονται µόνον ονοµαστικά µερίδια. Το Α/Κ εις ουδένα περιορισµό υπόκειται αναφορικά µε το µέγεθος των στοιχείων καθαρού του ενεργητικού, τον αριθµό των µεριδίων, τον αριθµό των υποκεφαλαίων και τον αριθµό των κατηγοριών µεριδίων καθώς επίσης αναφορικά µε την διάρκεια του Α/Κ και των υποκεφαλαίων του. Το Α/Κ αποτελεί νοµική οντότητα. Αναφορικά µε τους µεριδιούχους όµως κάθε υποκεφάλαιο θεωρείται χωριστό από τα άλλα. Τα στοιχεία ενεργητικού ενός υποκεφαλαίου µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για τον συµψηφισµό των υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει το συγκεκριµένο υποκεφάλαιο. H απόκτηση µεριδίων του A/K συνεπάγεται αποδοχή των κανονισµών διαχείρισης από τον µεριδιούχο. Δεν υπάρχει διάταξη στους Κανονισµούς Διαχείρισης για συνέλευση των µεριδιούχων. Tο οικονοµικό έτος του A/K λήγει κατά την τελευταία ηµέρα του Οκτωβρίου. Πληροφορίες περί του εάν ένα υποκεφάλαιο του Α/Κ Ευχερούς Ρευστοποιησιµότητας "UBS (Lux) Money Market Fund" (καλουµένου εφεξής Α/Κ) είναι εισηγµένο στο Χρηµατιστήριο Αξιών του Λουξεµβούργου [Luxembourg Stock Exchange] µπορούν να ληφθούν από τον Υπεύθυνο Διοικητικών Θεµάτων ή από την ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αξιών Λουξεµβούργου [Luxembourg Stock Exchange] (www.bourse.lu). 5

UBS (Lux) Money Market Fund H έκδοση και η εξαγορά µεριδίων του Α/Κ Ευχερούς Ρευστοποιησιµότητας "UBS (Lux) Money Market Fund" υπόκεινται στους κανονισµούς οι οποίοι ισχύουν στην συγκεκριµένη χώρα. Mόνο τα στοιχεία τα οποία περιέχονται στο ενηµερωτικό δελτίο πωλήσεων [sales prospectus], στο απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο [simplified prospectus] και σε ένα από τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται σε αυτά θεωρούνται έγκυρα. Oυδεµία πώληση µεριδίων [subscription] δύναται να γίνει δεκτή επί τη βάσει των οικονοµικών εκθέσεων. Oι πωλήσεις µεριδίων [subscriptions] γίνονται δεκτές µόνον επι τη βάσει του τρέχοντος ενηµερωτικού δελτίου πωλήσεων συνοδευοµένου από την τελευταία ετήσια έκθεση διαχείρισης και από την τελευταία τυχόν υφιστάµενη εξαµηνιαία έκθεση διαχείρισης. Oι ετήσιες και εξαµηνιαίες εκθέσεις διαχείρισης διατίθενται δωρεάν στους µεριδιούχους στην καταστατική έδρα της Eταιρίας Διαχείρισης και στην Tράπεζα Θεµατοφυλακής. 6

Έκθεση Ελεγκτή Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης της 31ης Οκτωβρίου 2010 UBS (Lux) Money Market Fund Προς τους Μεριδιούχους του Α/Κ Ευχερούς Ρευστοποιησιµότητας "UBS (Lux) Money Market Fund" Eλέγξαµε τις συνοδευτικές οικονοµικές καταστάσεις του A/K Ευχερούς Ρευστοποιησιµότητας "UBS (Lux) Money Market Fund" και εκάστου εκ των υποκεφαλαίων του οι οποίες απαρτίζονται από την κατάσταση στοιχείων καθαρού ενεργητικού και από την κατάσταση επενδύσεων σε χρεώγραφα και άλλων στοιχείων καθαρού ενεργητικού της 31ης Οκτωβρίου 2010 και επίσης από την κατάσταση λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης [statement of operations] και την κατάσταση µεταβολών των στοιχείων καθαρού ενεργητικού [statement of changes in net assets] για το έτος που έληξε κατά το ανωτέρω χρονικό σηµείο και επίσης από µία περίληψη των σηµαντικών µορφών λογιστικής πολιτικής και από άλλα επεξηγηµατικά προσαρτήµατα επί των οικονοµικών καταστάσεων. Η ευθύνη του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας Διαχείρισης για τις οικονοµικές καταστάσεις To Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας Διαχείρισης είναι υπεύθυνο για την σύνταξη και την ορθή παρουσίαση των παρουσών οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις νοµικές και κανονιστικές διατάξεις του Λουξεµβούργου oι οποίες αφορούν την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει : τον σχεδιασµό, την πραγµατοποίηση και την διατήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετιζοµένου µε την σύνταξη και ορθή παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων οι οποίες είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες που οφείλονται είτε σε δόλο είτε σε σφάλµα / πλάνη και επίσης περιλαµβάνει την επιλογή και την εφαρµογή των καταλλήλων µορφών λογιστικής πολιτικής και την πραγµατοποίηση λογιστικών υπολογισµών οι οποίοι είναι εύλογοι µέσα στα πλαίσια των περιστάσεων. PricewaterhouseCoopers Société à responsabilité limitée 400, Route d Esch B.P. 1443 L-1014 Λουξεµβούργο Τηλέφωνο +352 494848-1 Φαξ +352 494848-2900 www.pwc.com/lu Ευθύνη του εγκεκριµένου επίσηµου Ελεγκτή "Réviseur d entreprises agréé" Η δικιά µας ευθύνη επικεντρώνεται στο να εκδώσουµε γνωµοδότηση επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. Διεξαγάγαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τις Διεθνείς Ελεγκτικές Αρχές όπως αυτές έχουν υιοθετηθεί για το Λουξεµβούργο από την "Επιτροπή Εποπτείας του Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα" [Commission de Surveillance du Secteur Financier]. Αυτές οι αρχές απαιτούν την εκ µέρους µας συµµόρφωση µε δεοντολογικούς κανόνες και τον εκ µέρους µας σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση του ελέγχου ώστε να επιτευχθεί εύλογη βεβαιότητα περί του εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος αφορά την πραγµατοποίηση διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τα εµφανιζόµενα στοιχεία στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγείσες διαδικασίες εξαρτώνται από την κρίση του Ελεγκτή [Réviseur d entreprises agréé], σε αυτές δε συµπεριλαµβάνεται η εκτίµηση των κινδύνων ουσιωδών ανακριβειών των οικονοµικών καταστάσεων, είτε αυτές οφείλονται σε απάτη είτε σε σφάλµα. Κατά την πραγµατοποίηση αυτών των εκτιµήσεων των κινδύνων, ο Ελεγκτής [Réviseur d εntreprises agréé] εξετάζει τον εσωτερικό έλεγχο ο οποίος σχετίζεται µε την εκ µέρους του νοµικού προσώπου σύνταξη και ορθή παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων έτσι ώστε να σχεδιάσει τις ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες είναι κατάλληλες µέσα στα πλαίσια των περιστάσεων, αλλά όχι προς τον σκοπό της εκφράσεως γνώµης ως προς την αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου του νοµικού προσώπου. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την εκτίµηση της καταλληλότητας των µορφών λογιστικής πολιτικής οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν καθώς και την εκτίµηση του ευλόγου των λογιστικών υπολογισµών οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας Διαχείρισης, και επίσης την εκτίµηση της συνολικής παρουσιάσεως των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά στοιχεία που έχουµε λάβει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν µία βάση για την εκ µέρους µας ελεγκτική γνωµοδότηση. Cabinet de révision agréé Expert comptable (autorisation gouvernementale n 95992) R.C.S. Luxembourg B 65 477 - Capital social EUR 516 950 TVA LU17564447 7

UBS (Lux) Money Market Fund Γνωµοδότηση Κατά την γνώµη µας, οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν αληθή και δικαία εικόνα της οικονοµικής καταστάσεως του Α/Κ Ευχερούς Ρευστοποιησιµότητας "UBS (Lux) Money Market Fund" και εκάστου εκ των υποκεφαλαίων του κατά την 31η Οκτωβρίου 2010, καθώς επίσης και των αποτελεσµάτων των πράξεων εκµετάλλευσής τους και των µεταβολών στα στοιχεία καθαρού ενεργητικού τους για το έτος το οποίο έληξε κατά το ανωτέρω χρονικό σηµείο σύµφωνα µε τις νοµικές και κανονιστικές διατάξεις του Λουξεµβούργου οι οποίες σχετίζονται µε την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. Άλλα θέµατα Τα συµπληρωµατικά στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται στην ετήσια έκθεση διαχείρισης εξετάσθηκαν µέσα στο πλαίσιο της εντολής η οποία µας δόθηκε αλλά δεν υποβλήθηκαν σε συγκεκριµένες ελεγκτικές διαδικασίες πραγµατοποιούµενες σύµφωνα µε τις ανωτέρω περιγραφείσες αρχές. Συνεπώς, ουδεµία γνώµη εκφράζουµε επί αυτών των στοιχείων. Όµως, ουδεµία παρατήρηση έχουµε να κάνουµε αναφορικά µε αυτά τα στοιχεία µέσα στο πλαίσιο των οικονοµικών καταστάσεων λαµβανοµένων ως συνόλου. Λουξεµβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2011 PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Eκπροσωπούµενοι από τον Jean-Robert Lentz 8

UBS (Lux) Money Market Fund Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης της 31ης Οκτωβρίου 2010 Eνοποιηµένη Κατάσταση Στοιχείων Καθαρού Ενεργητικού USD Ενεργητικό 31.10.2010 Επενδύσεις σε χρεώγραφα, κόστος 15 121 886 591.35 Επενδύσεις σε χρεώγραφα, δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) -7 972 286.78 Σύνολο επενδύσεων σε χρεώγραφα (Προσάρτηµα 1) 15 113 914 304.57 Μετρητά σε τράπεζες, καταθέσεις όψεως και λογαριασµοί καταθέσεων 10 218 698.93 Kαταθέσεις προθεσµίας και εµπιστευµατικές καταθέσεις [Time deposits and fiduciary deposits] 423 410 036.22 Τόκοι εισπρακτέοι επί χρεωγράφων [Interest receivable on securities] 42 647 665.89 Τόκοι εισπρακτέοι επί των διαθεσίµων στοιχείων ενεργητικού [Interest receivable on liquid assets] 102 520.37 Άλλα εισπρακτέα 20 943.28 Σύνολο Ενεργητικού 15 590 314 169.26 Παθητικό Τόκοι πληρωτέοι επί τραπεζικών υπεραναλήψεων [Interest payable on bank overdraft] -783.04 Άλλα στοιχεία παθητικού -9 753 790.76 Προβλέψεις για την ενιαία προµήθεια [Provisions for flat fee] (Προσάρτηµα 2) -2 919 822.78 Προβλέψεις για το φόρο επί των πωλήσεων µεριδίων / µετοχών [taxe d'abonnement] (Προσάρτηµα 3) -122 757.64 Σύνολο προβλέψεων -3 042 580.42 Σύνολο Παθητικού -12 797 154.22 Στοιχεία καθαρού ενεργητικού τα οποία υφίστανται κατά το τέλος του παρόντος οικονοµικού έτους 15 577 517 015.04 Ενοποιηµένη Kατάσταση Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης [Consolidated Statement of Operations] USD Έσοδα 1.11.2009-31.10.2010 Τόκοι επί διαθεσίµων στοιχείων ενεργητικού [Interest on liquid assets] 1 490 784.73 Tόκοι επί χρεωγράφων [Interest on securities] 104 440 073.77 Άλλα έσοδα 974 097.61 Σύνολο Εσόδων 106 904 956.11 Δαπάνες Ενιαία προµήθεια [Flat fee] (Προσάρτηµα 2) -90 843 907.50 Φόρος επί των πωλήσεων µεριδίων / µετοχών [Taxe d'abonnement] (Προσάρτηµα 3) -1 719 505.14 Τόκοι επί της ρευστότητας και επί των τραπεζικών υπεραναλήψεων [Interest on cash liquidity and bank overdraft] -3 298.58 Σύνολο δαπανών -92 566 711.22 Καθαρά έσοδα (ζηµία) επί επενδύσεων 14 338 244.89 Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) (Προσάρτηµα 1) Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί χρεωγράφων µε χρηµατιστηριακά διαµορφ. τιµή χωρίς δικ. προαίρεσης -5 529 287.66 Πραγµ. κέρδ. (ζηµ.) επί χρεωγρ. αξιολογ. βάσει της απόδ. τους και επί ευχερ. ρευστοπ. τίτλ. της χρηµαταγοράς 46 657 810.05 Συνολικό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί επενδύσεων 41 128 522.39 Συνολικό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) 41 128 522.39 Καθαρό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) κατά το παρόν οικονοµικό έτος 55 466 767.28 Μεταβολές ως προς την δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) (Προσάρτηµα 1) Δυνητ. ανατίµηση (υποτίµηση) επί χρεωγρ. µε χρηµατιστηριακά διαµορφωµ. τιµή χωρίς δικαιώµ. προαίρεσης 24 858 906.74 Δυν. ανατ. (υποτ.) επί χρεωγρ. αξιολογ. βάσει της απόδοσής τους και επί ευχερ. ρευστοπ. τίτλ. της χρηµαταγ. -643 653.10 Σύνολο µεταβολών ως προς την δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) 24 215 253.64 Καθαρή αύξηση (µείωση) στα στοιχεία καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσµα των πράξεων εκµετάλλευσης 79 682 020.92 Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων. 9

UBS (Lux) Money Market Fund AUD Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης της 31ης Οκτωβρίου 2010 Σύγκριση σε βάση τριών ετών Hµεροµηνία ISIN 31.10.2010 31.10.2009 31.10.2008 Στοιχεία καθαρού ενεργητικού σε AUD 669 379 293.26 627 291 734.90 742 943 212.28 Κατηγορία I-15-acc 1 LU0395201170 Κυκλοφορούντα µερίδια [Units outstanding] 27 226.1640 27 226.1640 Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο σε AUD 1 054.36 1 009.84 Κατηγορία I-18-acc 2 LU0395200958 Κυκλοφορούντα µερίδια [Units outstanding] 4 587.0230 4 450.5400 Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο σε AUD 1 071.66 1 026.74 Κατηγορία K-1-acc 3 LU0395200446 Κυκλοφορούντα µερίδια [Units outstanding] 5.6000 5.1000 Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο σε AUD 5 332 238.71 5 111 615.46 Κατηγορία P-acc LU0066649970 Κυκλοφορούντα µερίδια [Units outstanding] 312 633.6883 304 887.0443 411 608.5053 Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο σε AUD 1 938.04 1 866.79 1 804.98 1 Αρχική εγγραφή για την απόκτηση µεριδίων [Initial subscription] : 1.7.2009 2 Αρχική εγγραφή για την απόκτηση µεριδίων [Initial subscription] : 15.1.2009 3 Αρχική εγγραφή για την απόκτηση µεριδίων [Initial subscription] : 16.2.2009 Απόδοση Νόµισµα 2009/2010 2008/2009 2007/2008 Κατηγορία I-15-acc AUD 4.4% - - Κατηγορία I-18-acc AUD 4.4% - - Κατηγορία K-1-acc AUD 4.3% - - Κατηγορία P-acc AUD 3.8% 3.4% 6.6% Δείκτης σύγκρισης [Benchmark] : JP Morgan Cash (AUD) (customized) AUD 4.5% 5.1% 7.8% Το ιστορικό της απόδοσης (η παρελθούσα απόδοση) δεν αποτελεί δείκτη της τρέχουσας ή της µελλοντικής απόδοσης. Στα στοιχεία απόδοσης [performance data] δεν συνυπολογίζονται οι οποιεσδήποτε προµήθειες και δαπάνες οι οποίες δηµιουργούν επιβάρυνση όταν λαµβάνει χώρα πώληση ή εξαγορά µεριδίων. Τα στοιχεία απόδοσης δεν απετέλεσαν αντικείµενο ελέγχου. 10 Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.

UBS (Lux) Money Market Fund AUD Έκθεση από τον Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου Τα επιτόκια της Αυστραλιανής χρηµαταγοράς σηµείωσαν αύξηση από το 3.9% περίπου στο 4.75% (LIBOR τριών µηνών). Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας [Reserve Bank of Australia / RBA] οµαλοποίησε τα επιτόκια σε πέντε στάδια από το 3.25% στο 4.5% κατά την διάρκεια του υπό εξέταση έτους (δηλαδή κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου η οποία εκτείνεται από την 1η Νοεµβρίου του 2009 έως την 31η Οκτωβρίου του 2010). Το υποκεφάλαιο παρουσίασε απόδοση η οποία ήταν ευθυγραµµισµένη µε εκείνην των επενδύσεων της Αυστραλιανής χρηµαταγοράς. Ο µέσος όρος διάρκειας ανήλθε περίπου στις 90 ηµέρες κατά το τέλος του υπό εξέταση έτους. Δοµή την οποία έχει το Χαρτοφυλάκιο Χρεωγράφων Γεωγραφική Ανάλυση ως ποσοστό % των στοιχ. καθαρού ενεργητικού Αυστραλία 38.58 Γερµανία 13.45 Γαλλία 10.47 Ολλανδία 10.26 Ηνωµένο Βασίλειο 7.66 Λουξεµβούργο 4.40 Δανία 3.85 Φινλανδία 2.94 Αυστρία 2.35 Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής 1.96 Βέλγιο 1.62 Υπερεθνικές εταιρίες [Supranationals] 1.45 Ελβετία 0.39 Σύνολο 99.38 Οικονοµική ανάλυση ως ποσοστό % των στοιχ. καθαρού ενεργητικού Tράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα 78.37 Χρηµατοδοτικές εταιρίες και εταιρίες χαρτοφυλακίου 5.93 Φαρµακευτικά, καλλυντικά και ιατρικά προϊόντα 2.88 Κράτη και κεντρικές κυβερνήσεις 2.35 Εκδοτήρια [Issuance Centres] 2.24 Δηµόσιοι, µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί 2.08 Διάφορες υπηρεσίες 1.95 Υπερεθνικοί οργανισµοί [Supranational organizations] 1.45 Διάφορες µη κατηγοριοποιηµένες εταιρίες 0.90 Καντόνια, οµόσπονδες πολιτείες / κράτη 0.69 Κτηµατικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα 0.38 Επενδυτικά αµοιβαία κεφάλαια και συνταξιοδοτ. οργανισµοί 0.16 Σύνολο 99.38 Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων. 11

UBS (Lux) Money Market Fund AUD Κατάσταση Στοιχείων Καθαρού Ενεργητικού AUD Ενεργητικό 31.10.2010 Επενδύσεις σε χρεώγραφα, κόστος 658 725 215.18 Επενδύσεις σε χρεώγραφα, δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) 6 512 771.26 Σύνολο επενδύσεων σε χρεώγραφα (Προσάρτηµα 1) 665 237 986.44 Kαταθέσεις προθεσµίας και εµπιστευµατικές καταθέσεις [Time deposits and fiduciary deposits] 1 709 647.76 Τόκοι εισπρακτέοι επί χρεωγράφων [Interest receivable on securities] 2 718 146.97 Τόκοι εισπρακτέοι επί των διαθεσίµων στοιχείων ενεργητικού [Interest receivable on liquid assets] 48.30 Άλλα εισπρακτέα 990.01 Σύνολο Ενεργητικού 669 666 819.48 Παθητικό Άλλα στοιχεία παθητικού -108 616.89 Προβλέψεις για την ενιαία προµήθεια [Provisions for flat fee] (Προσάρτηµα 2) -173 634.33 Προβλέψεις για το φόρο επί των πωλήσεων µεριδίων / µετοχών [taxe d'abonnement] (Προσάρτηµα 3) -5 275.00 Σύνολο προβλέψεων -178 909.33 Σύνολο Παθητικού -287 526.22 Στοιχεία καθαρού ενεργητικού τα οποία υφίστανται κατά το τέλος του παρόντος οικονοµικού έτους 669 379 293.26 Kατάσταση Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης [Statement of Operations] AUD Έσοδα 1.11.2009-31.10.2010 Τόκοι επί διαθεσίµων στοιχείων ενεργητικού [Interest on liquid assets] 716 955.78 Tόκοι επί χρεωγράφων [Interest on securities] 12 882 390.91 Σύνολο Εσόδων 13 599 346.69 Δαπάνες Ενιαία προµήθεια [Flat fee] (Προσάρτηµα 2) -4 526 170.14 Φόρος επί των πωλήσεων µεριδίων / µετοχών [Taxe d'abonnement] (Προσάρτηµα 3) -69 284.17 Τόκοι επί της ρευστότητας και επί των τραπεζικών υπεραναλήψεων [Interest on cash liquidity and bank overdraft] -166.35 Σύνολο δαπανών -4 595 620.66 Καθαρά έσοδα (ζηµία) επί επενδύσεων 9 003 726.03 Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) (Προσάρτηµα 1) Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί χρεωγράφων µε χρηµατιστηριακά διαµορφ. τιµή χωρίς δικ. προαίρεσης -918 155.19 Πραγµ. κέρδ. (ζηµ.) επί χρεωγρ. αξιολογ. βάσει της απόδ. τους και επί ευχερ. ρευστοπ. τίτλ. της χρηµαταγοράς 13 174 767.12 Συνολικό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί επενδύσεων 12 256 611.93 Συνολικό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) 12 256 611.93 Καθαρό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) κατά το παρόν οικονοµικό έτος 21 260 337.96 Μεταβολές ως προς την δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) (Προσάρτηµα 1) Δυνητ. ανατίµηση (υποτίµηση) επί χρεωγρ. µε χρηµατιστηριακά διαµορφωµ. τιµή χωρίς δικαιώµ. προαίρεσης 644 297.38 Δυν. ανατ. (υποτ.) επί χρεωγρ. αξιολογ. βάσει της απόδοσής τους και επί ευχερ. ρευστοπ. τίτλ. της χρηµαταγ. 3 842 446.53 Σύνολο µεταβολών ως προς την δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) 4 486 743.91 Καθαρή αύξηση (µείωση) στα στοιχεία καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσµα των πράξεων εκµετάλλευσης 25 747 081.87 12 Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.

UBS (Lux) Money Market Fund AUD Κατάσταση Μεταβολών ως προς τα Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού AUD 1.11.2009-31.10.2010 Στοιχεία καθαρού ενεργητικού τα οποία υφίστανται κατά την έναρξη του παρόντος οικονοµικού έτους 627 291 734.90 Πωλήσεις µεριδίων [Subscriptions] 469 062 139.94 Εξαγορές µεριδίων [Redemptions] -452 721 663.45 Σύνολο καθαρών πωλήσεων µεριδίων (εξαγορών µεριδίων) 16 340 476.49 Καθαρά έσοδα (ζηµία) επί επενδύσεων 9 003 726.03 Συνολικό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) 12 256 611.93 Σύνολο µεταβολών ως προς την δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) 4 486 743.91 Καθαρή αύξηση (µείωση) στα στοιχεία καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσµα των πράξεων εκµετάλλευσης 25 747 081.87 Στοιχεία καθαρού ενεργητικού τα οποία υφίστανται κατά το τέλος του παρόντος οικονοµικού έτους 669 379 293.26 Εξέλιξη ως προς τα Κυκλοφορούντα Μερίδια 1.11.2009-31.10.2010 Κατηγορία I-15-acc Αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων ο οποίος υφίσταται κατά την έναρξη του παρόντος οικονοµικού έτους 27 226.1640 Αριθµός των εκδοθέντων µεριδίων 0.0000 Αριθµός των εξαγορασθέντων µεριδίων 0.0000 Αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων ο οποίος υφίσταται κατά το τέλος του παρόντος οικονοµικού έτους 27 226.1640 Κατηγορία I-18-acc Αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων ο οποίος υφίσταται κατά την έναρξη του παρόντος οικονοµικού έτους 4 450.5400 Αριθµός των εκδοθέντων µεριδίων 136.4830 Αριθµός των εξαγορασθέντων µεριδίων 0.0000 Αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων ο οποίος υφίσταται κατά το τέλος του παρόντος οικονοµικού έτους 4 587.0230 Κατηγορία K-1-acc Αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων ο οποίος υφίσταται κατά την έναρξη του παρόντος οικονοµικού έτους 5.1000 Αριθµός των εκδοθέντων µεριδίων 3.4000 Αριθµός των εξαγορασθέντων µεριδίων -2.9000 Αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων ο οποίος υφίσταται κατά το τέλος του παρόντος οικονοµικού έτους 5.6000 Κατηγορία P-acc Αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων ο οποίος υφίσταται κατά την έναρξη του παρόντος οικονοµικού έτους 304 887.0443 Αριθµός των εκδοθέντων µεριδίων 237 736.2990 Αριθµός των εξαγορασθέντων µεριδίων -229 989.6550 Αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων ο οποίος υφίσταται κατά το τέλος του παρόντος οικονοµικού έτους 312 633.6883 Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων. 13

UBS (Lux) Money Market Fund AUD Κατάσταση Επενδύσεων σε Χρεώγραφα και άλλα Στοιχ. Καθ. Ενεργητικού κατά την 31η Οκτωβρίου 2010 Περιγραφή Ποσότητα / Αποτίµηση σε AUD ως ποσοστό % Ονοµαστική αξία Δυνητικό κέρδος του καθαρού (ζηµία) επί ΣΜΕ / ενεργητικού Δικ. Προαίρ. / Εξωχρ. Προθ. Συµβολ. επί Συναλλάγµ. / Swaps (Προσ. 1) Κινητές αξίες και ευχερώς ρευστοποιήσιµοι τίτλοι της χρηµαταγοράς οι οποίοι είναι εισηγµένοι σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών Χρεώγραφα προερχόµενα από την τιτλοποίηση ενυποθήκων δανείων, µε κυµαινόµενο επιτόκιο [Mortgage Backed Securities, floating rate] AUD AUD APOLLO TRUST -SUB 1M BBSW+17BP 05-05.05.36 4 000 000.00 602 323.93 0.09 AUD APOLLO TRUST 1M BBSW+14BP 07-09.08.38 3 000 000.00 1 073 988.55 0.16 AUD MEDALLION TRUST-SUB 3M LIBOR+13BP 07-27.02.39 5 000 000.00 1 309 708.01 0.20 AUD PUMA FINANCE LTD-REG-S-SUB 1M BBSW+17BP 06-21.02.38 3 000 000.00 993 067.01 0.15 AUD SWAN TRUST 3M BBSW+14BP 07-12.09.38 4 000 000.00 1 445 313.62 0.21 Σύνολο AUD 5 424 401.12 0.81 Σύνολο Χρεωγράφων προερχοµένων από την τιτλοποίηση ενυποθήκων δανείων, µε κυµαινόµενο επιτόκιο 5 424 401.12 0.81 Πιστωτικοί τίτλοι, µε σταθερό επιτόκιο [Notes, fixed rate] AUD AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP 6.00000% 05-01.03.11 10 336 000.00 10 371 925.58 1.54 AUD DEXIA MUNICIPAL AGENCY 5.50000% 06-15.02.11 4 535 000.00 4 531 362.88 0.68 AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.37500% 06-24.01.11 399 000.00 399 409.77 0.06 AUD KOMMUNALBANKEN A/S 6.00000% 04-25.02.11 2 600 000.00 2 607 608.80 0.39 AUD ST GEORGE BANK LTD 6.00000% 06-08.04.11 10 000 000.00 10 035 300.84 1.50 Σύνολο AUD 27 945 607.87 4.17 Σύνολο Πιστωτικών τίτλων, µε σταθερό επιτόκιο 27 945 607.87 4.17 Πιστωτικοί τίτλοι, µε κυµαινόµενο επιτόκιο [Notes, floating rate] AUD AUD AUSTRALIA & NZ BANKING GRP 3M BBSW+14.5BP 05-01.03.11 6 000 000.00 5 997 581.88 0.90 AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3M BBSW+80BP 08-24.06.11 3 200 000.00 3 209 919.67 0.48 Σύνολο AUD 9 207 501.55 1.38 Σύνολο Πιστωτικών τίτλων, µε κυµαινόµενο επιτόκιο 9 207 501.55 1.38 Μεσοπρόθεσµοι πιστωτικοί τίτλοι, µε σταθερό επιτόκιο [Medium term notes, fixed rate] AUD AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 7.75000% 08-21.01.11 20 000 000.00 20 111 105.59 3.00 AUD EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 6.50000% 01-22.08.11 9 200 000.00 9 296 416.00 1.39 AUD GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING PTY LTD 6.25000% 06-21.12.10 7 664 000.00 7 672 313.40 1.15 AUD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 5.75000% 04-15.06.11 10 000 000.00 10 041 191.04 1.50 AUD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 7.37500% 08-18.02.11 3 420 000.00 3 441 450.58 0.51 AUD RABOBANK NEDERLAND (AUSTRALIA) 7.50000% 08-28.04.11 1 128 000.00 1 139 842.08 0.17 AUD WESTPAC BANKING CORP 6.25000% 06-25.08.11 10 000 000.00 10 079 098.69 1.51 Σύνολο AUD 61 781 417.38 9.23 Σύνολο Μεσοπροθέσµων πιστωτικών τίτλων, µε σταθερό επιτόκιο 61 781 417.38 9.23 Μεσοπρόθεσµοι πιστωτικοί τίτλοι, µε κυµαινόµενο επιτόκιο [Medium term notes, floating rate] AUD AUD LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 6M BBSW+9BP 05-10.12.15 10 000 000.00 9 533 400.00 1.43 AUD WESTPAC BANKING CORP 3M BBSW+15BP 06-25.08.11 6 000 000.00 5 988 335.00 0.89 Σύνολο AUD 15 521 735.00 2.32 Σύνολο Μεσοπροθέσµων πιστωτικών τίτλων, µε κυµαινόµενο επιτόκιο 15 521 735.00 2.32 Σύνολο Κινητών αξιών και ευχερώς ρευστοποιησίµων τίτλων της χρηµαταγοράς [money market instruments] οι οποίοι είναι εισηγµένοι σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών 119 880 662.92 17.91 Κινητές αξίες και ευχερώς ρευστοποιήσιµοι τίτλοι της χρηµαταγοράς οι οποίοι είναι διαπραγµατεύσιµοι σε άλλη οργαν. αγορά Χρεώγραφα προερχόµενα από την τιτλοποίηση ενυποθήκων δανείων, µε κυµαινόµενο επιτόκιο [Mortgage Backed Securities, floating rate] AUD AUD CRUSADE GLOBAL TRUST 1M BBSW+15BP 06-19.04.38 3 000 000.00 1 237 062.17 0.18 AUD SMHL SECURITISATION FUND 1M BBSW+18BP 05-12.02.36 6 000 000.00 908 858.98 0.14 Σύνολο AUD 2 145 921.15 0.32 Σύνολο Χρεωγράφων προερχοµένων από την τιτλοποίηση ενυποθήκων δανείων, µε κυµαινόµενο επιτόκιο 2 145 921.15 0.32 Μεσοπρόθεσµοι πιστωτικοί τίτλοι, µε σταθερό επιτόκιο [Medium term notes, fixed rate] AUD AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 7.00000% 00-01.12.10 4 600 000.00 4 608 165.00 0.69 AUD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 6.00000% 06-03.11.10 1 887 000.00 1 887 106.41 0.28 Σύνολο AUD 6 495 271.41 0.97 Σύνολο Μεσοπροθέσµων πιστωτικών τίτλων, µε σταθερό επιτόκιο 6 495 271.41 0.97 14 Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.

UBS (Lux) Money Market Fund AUD Περιγραφή Ποσότητα / Αποτίµηση σε AUD ως ποσοστό % Ονοµαστική αξία Δυνητικό κέρδος του καθαρού (ζηµία) επί ΣΜΕ / ενεργητικού Δικ. Προαίρ. / Εξωχρ. Προθ. Συµβολ. επί Συναλλάγµ. / Swaps (Προσ. 1) Μεσοπρόθεσµοι πιστωτικοί τίτλοι, µε κυµαινόµενο επιτόκιο [Medium term notes, floating rate] AUD AUD GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING PTY 3M BBSW+17BP 06-10.02.11 4 800 000.00 4 786 693.68 0.72 Σύνολο AUD 4 786 693.68 0.72 Σύνολο Μεσοπροθέσµων πιστωτικών τίτλων, µε κυµαινόµενο επιτόκιο 4 786 693.68 0.72 Οµόλογα, µε σταθερό επιτόκιο [Bonds, fixed rate] AUD AUD GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING PTY LTD 6.00000% 03-15.06.11 3 000 000.00 3 000 213.51 0.45 Σύνολο AUD 3 000 213.51 0.45 Σύνολο Οµολόγων, µε σταθερό επιτόκιο 3 000 213.51 0.45 Οµόλογα, µε κυµαινόµενο επιτόκιο [Bonds, floating rate] AUD AUD RABOBANK NEDERLAND (AUSTRALIA) 3M BBSW+105BP 09-31.07.12 5 000 000.00 5 036 400.00 0.75 Σύνολο AUD 5 036 400.00 0.75 Σύνολο Οµολόγων, µε κυµαινόµενο επιτόκιο 5 036 400.00 0.75 Σύνολο Κινητών αξιών και ευχερώς ρευστοποιησίµων τίτλων της χρηµαταγοράς οι οποίοι διαπραγµατεύσιµοι σε άλλη οργανωµένη αγορά 21 464 499.75 3.21 Κινητές αξίες και ευχερώς ρευστοποιήσιµοι τίτλοι της χρηµαταγοράς [money market instruments] οι οποίοι δεν είναι εισηγµένοι σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών και οι οποίοι δεν είναι διαπραγµατεύσιµοι σε άλλη οργανωµένη αγορά Πιστοποιητικά προθεσµιακής κατάθεσης εκπεφρασµένα σε Ευρώ, χωρίς τοκοµερίδιο [Euro Certificates of Deposit, zero coupon] AUD AUD BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ ECD 0.00000% 23.08.10-23.11.10 12 000 000.00 11 960 877.96 1.79 AUD MIZUHO CORPORATE BANK SYDNEY ECD 0.00000% 07.09.10-12.11.10 13 000 000.00 12 976 735.60 1.94 Σύνολο AUD 24 937 613.56 3.73 Σύνολο Πιστοποιητικών προθεσµιακής κατάθεσης εκπεφρασµένων σε Ευρώ, χωρίς τοκοµερίδιο 24 937 613.56 3.73 Μεσοπρόθεσµοι πιστωτικοί τίτλοι, µε κυµαινόµενο επιτόκιο [Medium term notes, floating rate] AUD AUD BANK OF SCOTLAND PLC/AUSTRALIA 3M BBSW+70BP 09-24.07.12 7 000 000.00 7 033 340.23 1.05 AUD EXPORT FINANCE&INSURANCE CORP 3M BBSW+22BP 09-07.08.12 15 000 000.00 15 022 604.97 2.24 AUD ROYAL BANK OF SCOTLAND AUSTRALIA 3M BBSW+90BP 09-27.03.12 6 000 000.00 6 024 220.84 0.90 Σύνολο AUD 28 080 166.04 4.19 Σύνολο Μεσοπροθέσµων πιστωτικών τίτλων, µε κυµαινόµενο επιτόκιο 28 080 166.04 4.19 Σύνολο Κινητών αξιών και ευχερώς ρευστοποιησίµων τίτλων της χρηµαταγοράς [money market instruments] οι οποίοι δεν είναι εισηγµένοι σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών και οι οποίοι δεν είναι διαπραγµατεύσιµοι σε άλλη οργανωµένη αγορά 53 017 779.60 7.92 Άλλοι ευχερώς ρευστοποιήσιµοι τίτλοι της χρηµαταγοράς σύµφωνα µε το άρθρο 41 (1) h) Πιστοποιητικά προθεσµιακής κατάθεσης εκπεφρασµένα σε Ευρώ, χωρίς τοκοµερίδιο [Euro Certificates of Deposit, zero coupon] AUD AUD JYSKE BANK ECD 0.00000% 14.10.10-12.01.11 14 000 000.00 13 857 098.67 2.07 AUD KBC BANK NV ECD 0.00000% 29.10.10-31.01.11 11 000 000.00 10 864 960.61 1.62 AUD NATIONAL AUSTRALIA BK LONDON ECD 0.00000% 16.06.10-16.12.10 12 000 000.00 11 923 056.54 1.78 Σύνολο AUD 36 645 115.82 5.47 Σύνολο Πιστοποιητικών προθεσµιακής κατάθεσης εκπεφρασµένων σε Ευρώ, χωρίς τοκοµερίδιο 36 645 115.82 5.47 Αξιόγραφα εµπορικών συναλλαγών εκπεφρασµένα σε Ευρώ, χωρίς τοκοµερίδιο [Euro Commercial Papers, zero coupon] AUD AUD ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 04.08.10-01.11.10 13 000 000.00 12 994 639.71 1.94 AUD ASB FINANCE LTD LDN ECP 0.00000% 16.09.10-15.09.11 7 000 000.00 6 695 521.17 1.00 AUD AUSTRIA, REPUBLIC OF ECP 0.00000% 10.03.10-09.03.11 16 000 000.00 15 729 550.05 2.39 AUD BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN ECP 0.00000% 24.03.10-23.03.11 10 000 000.00 9 803 748.03 1.46 AUD BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN ECP 0.00000% 19.04.10-18.04.11 12 000 000.00 11 718 349.47 1.75 AUD BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN ECP 0.00000% 28.05.10-29.11.10 7 000 000.00 6 972 202.22 1.04 AUD BANQUE & CAISSE EPARGNE ETAT ECP 0.00000% 18.11.09-17.11.10 7 000 000.00 6 982 348.24 1.04 AUD BANQUE & CAISSE EPARGNE ETAT ECP 0.00000% 12.10.10-11.10.11 10 000 000.00 9 528 823.50 1.42 AUD BANQUE FED DU CREDIT MUTUEL ECP 0.00000% 25.08.10-26.11.10 13 000 000.00 12 950 944.70 1.93 AUD BARCLAYS BANK PLC AUSTRALIA ECP 0.00000% 09.07.10-10.01.11 10 000 000.00 9 900 622.50 1.48 AUD BARCLAYS BANK PLC AUSTRALIA ECP 0.00000% 15.07.10-18.01.11 9 000 000.00 8 899 084.38 1.33 AUD BARCLAYS BANK PLC AUSTRALIA ECP 0.00000% 16.08.10-16.02.11 9 000 000.00 8 866 436.98 1.32 Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων. 15

UBS (Lux) Money Market Fund AUD Περιγραφή Ποσότητα / Αποτίµηση σε AUD ως ποσοστό % Ονοµαστική αξία Δυνητικό κέρδος του καθαρού (ζηµία) επί ΣΜΕ / ενεργητικού Δικ. Προαίρ. / Εξωχρ. Προθ. Συµβολ. επί Συναλλάγµ. / Swaps (Προσ. 1) AUD BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 07.09.10-07.12.10 13 000 000.00 12 933 446.64 1.93 AUD BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD ECP 0.00000% 15.10.10-15.04.11 13 000 000.00 12 708 219.29 1.90 AUD CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS ECP 0.00000% 06.11.09-05.11.10 15 000 000.00 14 986 013.05 2.24 AUD CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS ECP 0.00000% 21.12.09-16.12.10 12 000 000.00 11 925 268.32 1.78 AUD CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS ECP 0.00000% 11.03.10-08.03.11 2 000 000.00 1 965 435.63 0.29 AUD CREDIT AGRICOLE CIB AUSTRALIA ECP 0.00000% 10.09.10-10.03.11 13 000 000.00 12 771 935.80 1.91 AUD CREDIT AGRICOLE CIB AUSTRALIA ECP 0.00000% 26.10.10-27.04.11 13 000 000.00 12 683 545.54 1.89 AUD DEUTSCHE BANK AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 10.09.10-13.12.10 12 000 000.00 11 930 356.54 1.78 AUD LANDESKREDITBANK B-WUERTT ECP 0.00000% 09.03.10-08.03.11 12 000 000.00 11 802 246.80 1.76 AUD LANDESKREDITBANK B-WUERTT ECP 0.00000% 09.08.10-08.08.11 13 000 000.00 12 522 560.01 1.87 AUD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBK ECP 0.00000% 07.01.10-06.01.11 12 000 000.00 11 892 413.30 1.78 AUD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBK ECP 0.00000% 14.01.10-13.01.11 7 000 000.00 6 929 633.42 1.04 AUD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.00000% 18.03.10-17.03.11 7 000 000.00 6 870 283.33 1.03 AUD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.00000% 21.05.10-22.02.11 12 000 000.00 11 812 728.87 1.76 AUD NRW.BANK ECP 0.00000% 16.09.10-16.03.11 12 000 000.00 11 778 977.31 1.76 AUD NRW.BANK ECP 0.00000% 20.05.10-22.02.11 6 000 000.00 5 906 739.15 0.88 AUD NRW.BANK ECP 0.00000% 20.08.10-19.08.11 10 000 000.00 9 615 041.77 1.44 AUD NYKREDIT BANK A/S ECP 0.00000% 31.08.10-30.11.10 12 000 000.00 11 946 765.21 1.78 AUD POHJOLA BANK PLC ECP 0.00000% 06.07.10-07.01.11 10 000 000.00 9 901 616.44 1.48 AUD POHJOLA BANK PLC ECP 0.00000% 06.10.10-06.04.11 10 000 000.00 9 782 247.18 1.46 AUD RABOBANK NEDERLAND AUST-REG-S ECP 0.00000% 19.10.10-19.04.11 10 000 000.00 9 772 156.74 1.46 AUD RABOBANK NEDERLAND AUSTRALIA ECP 0.00000% 01.06.10-10.11.10 10 000 000.00 9 984 042.17 1.49 AUD SOCIETE GENERALE ECP 0.00000% 03.09.10-03.12.10 11 000 000.00 10 950 282.67 1.64 AUD TREASURY CORP OF VICTORIA ECP 0.00000% 24.06.10-03.12.10 14 000 000.00 13 934 835.29 2.08 AUD UBS AG LONDON ECP 0.00000% 10.06.10-10.12.10 12 000 000.00 11 930 821.12 1.78 AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY ECP 0.00000% 16.06.10-15.12.10 12 000 000.00 11 924 649.46 1.78 Σύνολο AUD 402 204 532.00 60.09 Σύνολο Αξιογράφων εµπορικών συναλλαγών εκπεφρασµένων σε Ευρώ, χωρίς τοκοµερίδιο 402 204 532.00 60.09 Συνολικές συµφωνίες - ευχερώς ρευστοποιήσιµοι τίτλοι της χρηµαταγοράς, χωρίς τοκοµερίδιο [Package deals - money market instruments, zero coupon] AUD AUD ABBEY NATIONAL TREASURE SVCS PD 0.00000% 09.08.10-09.02.11 8 122 840.00 8 004 462.26 1.20 AUD BNP PARIBAS PD 0.00000% 09.07.10-10.01.11 12 900 450.00 12 768 859.85 1.90 AUD PFIZER INC PD 0.00000% 27.09.10-27.01.11 11 393 630.96 11 252 074.24 1.68 Σύνολο AUD 32 025 396.35 4.78 Σύνολο Συνολικών συµφωνιών - ευχερώς ρευστοποιησίµων τίτλων της χρηµαταγοράς, χωρίς τοκοµερίδιο 32 025 396.35 4.78 Σύνολο Άλλων ευχερώς ρευστοποιησίµων τίτλων της χρηµαταγοράς σύµφωνα µε το άρθρο 41 (1) h) 470 875 044.17 70.34 Σύνολο των επενδύσεων σε χρεώγραφα 665 237 986.44 99.38 Kαταθέσεις προθεσµίας και εµπιστευµατικές καταθέσεις [Time deposits and fiduciary deposits] 1 709 647.76 0.26 Άλλα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 2 431 659.06 0.36 Σύνολο στοιχείων καθαρού ενεργητικού 669 379 293.26 100.00 16 Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.

UBS (Lux) Money Market Fund CAD Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης της 31ης Οκτωβρίου 2010 Σύγκριση σε βάση τριών ετών Hµεροµηνία ISIN 31.10.2010 31.10.2009 31.10.2008 Στοιχεία καθαρού ενεργητικού σε CAD 301 680 232.04 502 911 248.87 421 154 135.97 Κατηγορία P-acc LU0033504282 Κυκλοφορούντα µερίδια [Units outstanding] 174 890.8632 292 242.1082 245 884.6412 Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο σε CAD 1 724.96 1 720.87 1 712.81 Απόδοση Νόµισµα 2009/2010 2008/2009 2007/2008 Κατηγορία P-acc CAD 0.2% 0.4% 3.2% Δείκτης σύγκρισης [Benchmark] : JP Morgan Cash (CAD) (customized) CAD 0.8% 2.1% 4.2% Το ιστορικό της απόδοσης (η παρελθούσα απόδοση) δεν αποτελεί δείκτη της τρέχουσας ή της µελλοντικής απόδοσης. Στα στοιχεία απόδοσης [performance data] δεν συνυπολογίζονται οι οποιεσδήποτε προµήθειες και δαπάνες οι οποίες δηµιουργούν επιβάρυνση όταν λαµβάνει χώρα πώληση ή εξαγορά µεριδίων. Τα στοιχεία απόδοσης δεν απετέλεσαν αντικείµενο ελέγχου. Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων. 17