ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 Κύριοι µέτοχοι, Το ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την έκθεση επί των ετήσιων και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., που αφορούν την διαχειριστική χρήση η οποία έληξε στις 31.12.2003. Συγχώνευση µε την Τράπεζα UnitBank Α.Ε. Στις 27 Αυγούστου 2003, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, στα πλαίσια του νέου σχήµατος συνεργασίας µε τον Όµιλο Inchcape στην Ελλάδα, στον οποίο ανήκει και η Toyota Ελλάς, εξαγόρασε το 50% που κατείχε η Inchcape στην Τράπεζα UnitBank. Έτσι η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias απέκτησε το 100% της εταιρείας της Τράπεζας UnitBank, την οποία στη συνέχεια απορρόφησε. Το νέο σχήµα ανταποκρίνεται πιο αποτελεσµατικά στις ανάγκες των πελατών, οι οποίοι συνεχίζουν να αξιοποιούν τις χρηµατοδοτικές υπηρεσίες της EFG Eurobank Ergasias µέσω της νέας εταιρίας προώθησης τραπεζικών προϊόντων Unitfinance, την οποία έχουν συστήσει οι δύο πλευρές. Συγχώνευση µε συγγενείς και θυγατρικές εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου Στις 6 Νοεµβρίου 2002, οι ιοικήσεις της Τράπεζας και των εταιριών «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ.» και «Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.» ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους για συγχώνευση των εταιριών. Η σχέση ανταλλαγής των µετοχών ήταν: 1 µετοχή της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. προς 9 µετοχές της «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ.» και 1 µετοχή της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. προς 6,4 µετοχές της «Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.». Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ. Η «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ.» ήταν εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, µε επενδύσεις κυρίως σε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, και δευτερευόντως σε εισηγµένες µετοχές σε χρηµατιστήρια του εξωτερικού. Πριν από τη συγχώνευση η Τράπεζα κατείχε ποσοστό 30,74% του µετοχικού κεφαλαίου της Επενδύσεις Εργασίας. Ύστερα από τη σχετική έγκριση των Εκτάκτων Γενικών συνελεύσεων της Τράπεζας (στις 3 Μαρτίου 2003) και της Επενδύσεις Εργασίας (στις 15 Μαρτίου 2003) η συγχώνευση µε απορρόφηση της «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ.» από την Τράπεζα ολοκληρώθηκε στις 10.4.2003, µε ισολογισµούς µετασχηµατισµού της 7.11.2002 και µε ταυτόχρονες µεταβολές του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της από 2,76 (που ήταν προ συγχωνεύσεως) σε 2,89. Kάθε µέτοχος της Επενδύσεις Εργασίας αντάλλαξε 9 κοινές ανώνυµες µετοχές της εταιρείας αυτής µε 1 νέα µετοχή της Τράπεζας, oνοµαστικής αξίας 2,89. Σελίδα 1 από 57
Οι µέτοχοι της Τράπεζας διατήρησαν τον αριθµό µετοχών που κατείχαν, µε αναπροσαρµοσµένη όµως την ονοµαστική αξία κάθε µετοχής σε 2,89. Από την 11 η Απριλίου 2003, έπαυσε η διαπραγµάτευση των µετοχών της Επενδύσεις Εργασίας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. Η «Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.» ήταν εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου µε επενδύσεις κυρίως σε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, και δευτερευόντως σε εισηγµένες µετοχές σε χρηµατιστήρια του εξωτερικού. Η Τράπεζα κατείχε το 35,01% του µετοχικού κεφαλαίου της Επενδύσεις Αναπτύξεως και παράλληλα ασκούσε κυριαρχική επιρροή στην διοίκηση της εταιρίας. Τα ιοικητικά Συµβούλια της Τράπεζας και της Επενδύσεις Αναπτύξεως, σε συνεδριάσεις τους την 21η Απριλίου 2003, αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχωνεύσεως µε απορρόφηση της Επενδύσεις Αναπτύξεως από την Τράπεζα, µε κοινή ηµεροµηνία ισολογισµών µετασχηµατισµού την 30η Απριλίου 2003, καθώς επίσης και την αναπροσαρµογή της αρχικώς ανακοινωθείσας σχέσης ανταλλαγής (6,7 µετοχές της Επενδύσεις Αναπτύξεως προς 1 µετοχή της Τράπεζας) σε 6,4 µετοχές της Επενδύσεις Αναπτύξεως προς 1 µετοχή της Τράπεζας. Η αναπροσαρµογή αυτή οφείλετο στο γεγονός ότι η συγχώνευση των ανωτέρω εταιρειών δεν θα είχε ολοκληρωθεί µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, και, συνεπώς, δεν θα επέτρεπε στους µετόχους της Επενδύσεις Αναπτύξεως να λάβουν µέρισµα από τα κέρδη χρήσεως 2002 της Τράπεζας, γεγονός που είχε αποτελέσει κριτήριο για τον προσδιορισµό της αρχικώς ανακοινωθείσας σχέσης. Ύστερα από σχετική έγκριση των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της Τράπεζας (11 Σεπτεµβρίου 2003) και της Επενδύσεις Αναπτύξεως (1 Οκτωβρίου 2003), η συγχώνευση µε απορρόφηση της Επενδύσεις Αναπτύξεως από την Τράπεζα ολοκληρώθηκε στις 11 Νοεµβρίου 2003, µε ταυτόχρονες µεταβολές του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της από 2,89 (που ήταν προ συγχωνεύσεως) σε 2,95. Από την Τετάρτη, 12 Νοεµβρίου 2003, έπαυσε η διαπραγµάτευση των µετοχών της Επενδύσεις Αναπτύξεως στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Με τη συγχώνευση αυτή, ύστερα και από την απορρόφηση της Επενδύσεις Εργασίας, ολοκληρώθηκε η απορρόφηση των δύο εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου από την Τράπεζα, που είχε ανακοινωθεί στις 6.11.2002 EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. Μετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. συγκλήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων στις 31 Μαρτίου 2003. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η λύση της εταιρίας, η οποία παρά την αρνητική διεθνή συγκυρία, κατά την διάρκεια του 2002, λόγω της συνετής διαχείρισης των διαθεσίµων, είχε σηµειώσει θετική απόδοση κατά 3%, ξεπερνώντας το δείκτη αναφοράς, ο οποίος είχε σηµειώσει υποχώρηση της τάξεως του 24,5%. Η απόδοση αυτή είχε κατατάξει την εταιρία πρώτη µέσα στις ελληνικές εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου κατά το 2002. Σελίδα 2 από 57
Ήδη από τον Ιανουάριο του 2003, το Σ είχε ενηµερώσει τους µετόχους για την πρόθεσή του να ζητήσει την απόφαση της Γ.Σ. ως προς την καταλληλότερη αντιµετώπιση της παρατεταµένης ως τότε κρίσης των χρηµατιστηριακών αξιών. Η απόφαση για το µέλλον της εταιρίας έπρεπε να ληφθεί πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής της στο Χρηµατιστήριο. Κατά την ψηφοφορία στην έκτακτη Γ.Σ. η Τράπεζα EFG Eurobank-Ergasias, που κατείχε το 50% της EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ., τήρησε ουδέτερη στάση και συντάχθηκε, όπως είχε δηλώσει, µε την επιθυµία της πλειοψηφίας των υπολοίπων µετόχων. Οι µέτοχοι κατέληξαν στην απόφαση της λύσης της εταιρίας, λαµβάνοντας υπόψη ότι η αρνητική χρηµατοοικονοµική συγκυρία διεθνώς και στην Ελλάδα ήταν πιθανό να οδηγούσε, µετά την εισαγωγή της εταιρίας EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως στο Χρηµατιστήριο Αξιών (X.A.) το 2003, σε µείωση της χρηµατιστηριακής τιµής της σε σχέση µε την πραγµατική της εσωτερική αξία. Η εξέλιξη αυτή δεν θα οφείλετο στον τρόπο διαχείρισης των διαθεσίµων της εταιρίας, αλλά στη γενικότερη συµπεριφορά των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, που διαπραγµατεύονται επί σειρά ετών µε σηµαντική έκπτωση σε σχέση µε την εσωτερική τους αξία. Κυριότερες διεθνείς συµµετοχές α. Συµµετοχή στην Banc Post Ρουµανίας Μετά την υπογραφή σχετικής συµφωνίας την 1η Ιουλίου 2003 η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias απέκτησε στις 14 Νοεµβρίου 2003 το 17% των µετοχών που κατείχε η πορτογαλική Banco BPI S.A. (BBPI) στην Banc Post. Έτσι η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias κατέχει το 53,25% του µετοχικού κεφαλαίου της Banc Post, αφού κατείχε ήδη ποσοστό 36,25% στην Banc Post. Η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα αύξησης του ποσοστού αυτού σε 62% βάσει του πρόσθετου δικαιώµατος να αποκτήσει και τις µετοχές της Banc Post που σήµερα κατέχει η εταιρεία General Electric Capital Corp. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί µέρος της στρατηγικής της Eurobank για την περαιτέρω διείσδυσή της στην Ρουµανική αγορά και για την ταχύτερη ανάπτυξη της Banc Post, ενώ επιτρέπει στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias να επιταχύνει την αναδιοργάνωση την οποία έχει ήδη ξεκινήσει και να την καθιερώσει ως έναν από τους κύριους παροχείς ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η Τράπεζα προχώρησε σε σειρά ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση, που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την επιλογή και εφαρµογή νέου Συστήµατος Τεχνολογίας, τη δηµιουργία και διάθεση καινοτόµων προϊόντων απευθυνόµενα στις νέες και αυξηµένες ανάγκες της ρουµανικής αγοράς και τέλος, την ενδυνάµωση της οµάδας ιοίκησης της τράπεζας. Στόχος της Τράπεζας παραµένει η ανάδειξη της Banc Post σε Τράπεζα διεθνών προδιαγραφών που θα παρέχει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα της Ρουµανίας. Σελίδα 3 από 57
β. Συµµετοχή στην Bulgarian Post Bank AD Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. κατείχε από το 2002 το 50% του µετοχικού κεφαλαίου της ALICO/CEH Balkan Holdings Ltd. Στις 19 εκεµβρίου 2003 η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias συµφώνησε µε την εταιρεία «American Life Insurance Company» να αγοράσει από την τελευταία το υπόλοιπο 50% του µετοχικού κεφαλαίου της Κυπριακής εταιρείας «ALICO/CEH Balkan Holdings Ltd», η οποία κατέχει ποσοστό 91,71% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας «Βulgarian Post Bank AD», που εδρεύει στη Βουλγαρία. Κατά συνέπεια η Τράπεζα Bulgarian Post Bank AD, που περιλαµβάνονταν προηγουµένως στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, ενοποιήθηκε πλήρως στα τέλη του 2003. γ. Συµµετοχή στην Σερβική EFG Eurobank Beograd AD (πρώην Postbanka AD) Εντός του 2003 η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias προχώρησε σε εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού συµµετοχής στην σερβική τράπεζα Postbanka AD, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία εξαγοράς που είχε ξεκινήσει στις 11 Νοεµβρίου 2002. Στη συνέχεια η EFG Eurobank Ergasias προχώρησε σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Postbanka AD σε 10 εκ. Η συµµετοχή της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. πλέον ανέρχεται σε ποσοστό 90,87% επί του συνόλου των µετοχών. Ειδικότερα, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. κατέχει το 91,62% των κοινών µετά ψήφου µετοχών, και το 10,42% των προνοµιούχων. Ακολούθως η Postbanka µετονοµάσθηκε σε EFG Eurobank Beograd AD. Με την απόκτηση του µετοχικού ελέγχου της EFG Eurobank Beograd AD, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias απέκτησε παρουσία σε µια ακόµη, την τρίτη, χώρα της ΝΑ Ευρώπης. Η EFG Eurobank Beograd AD είναι ένας αναπτυσσόµενος τραπεζικός οργανισµός και διαθέτει άδεια διεξαγωγής όλων των τραπεζικών εργασιών στη Σερβία και το εξωτερικό. Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias προχωρεί στην αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας της σερβικής τράπεζας, µε τη βελτίωση των συστηµάτων της και την επέκταση των δραστηριοτήτων της στους τοµείς της λιανικής τραπεζικής και των µεγάλων και µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ανασκόπηση οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας της χρήσεως 2003 - σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ισολογισµός Το σύνολο του Ενεργητικού της Τράπεζας στα τέλη του 2003 ανήλθε σε 26.214 εκ., από 23.366 εκ. το 2002, σηµειώνοντας αύξηση κατά 12%. Ειδικότερα, οι Χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 19% και ανήλθαν σε 14.951 εκ., ενώ οι Καταθέσεις πελατών σηµείωσαν άνοδο κατά 10% και ανήλθαν σε 18.346 εκ. Τα Ίδια Κεφάλαια διαµορφώθηκαν σε 1.767 εκ. και παραµένουν από τα υψηλότερα στην ελληνική αγορά. Σελίδα 4 από 57
Αποτελέσµατα Χρήσεως Το 2003, τα καθαρά Έσοδα από Τόκους αυξήθηκαν κατά 13% και ανήλθαν σε 771 εκ., από 680 εκ., ως αποτέλεσµα της ανάπτυξης των χορηγήσεων και της διατήρησης του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου. Τα καθαρά Έσοδα Προµηθειών διατηρήθηκαν στα 132 εκ., ενώ τα Έσοδα από Τίτλους βελτιώθηκαν σηµαντικά από 20 εκ. σε 44 εκ. Τέλος τα Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων ήταν θετικά και ανήλθαν σε 25 εκατ, έναντι αρνητικών αποτελεσµάτων ύψους 8 εκατ κατά το 2002. Έτσι τα Ολικά Έσοδα Εκµετάλλευσης παρουσίασαν αύξηση κατά 18% και ανήλθαν σε 983 εκ. έναντι 837 εκ. το 2002. Η προσπάθεια συγκράτησης του λειτουργικού κόστους κατά το 2003 είχε ως αποτέλεσµα την περιορισµένη αύξηση των Γενικών Εξόδων ιοικήσεως κατά 1,9% σε 410 εκ. Κατά συνέπεια, τα καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων διαµορφώθηκαν σε 330 εκ. σηµειώνοντας άνοδο 33%, ενώ τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε 256 εκ., αυξηµένα κατά 35% έναντι του 2002. Ανασκόπηση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2002 - σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Οι οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias για τη οικονοµική χρήση 2003 συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.). Από το Α Τρίµηνο του 2005, η Τράπεζα θα δηµοσιεύει τις λογιστικές της καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Financial Reporting Standards) ταυτόχρονα µε τις άλλες ελληνικές και ευρωπαϊκές τράπεζες, γεγονός που θα επιτρέψει την πλήρη συγκρισιµότητα των οικονοµικών µεγεθών. Μέχρι τότε αναµένεται ότι θα έχουν αρθεί οι σηµαντικές εκκρεµότητες που παραµένουν σχετικά µε το περιεχόµενο και την εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS), τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και που αφορούν, µεταξύ άλλων, θέµατα αποτίµησης χαρτοφυλακίων και παραγώγων, φορολογικά κ.ά. Οι ενοποιηµένες καταστάσεις του 2003 περιλαµβάνουν την Τράπεζα Banc Post Ρουµανίας, η οποία ενοποιήθηκε πλήρως για πρώτη φορά, το Νοέµβριο 2002. Η EFG Eurobank Beograd AD (πρώην Postbanka AD) ενοποιείται πλήρως από τον, Απρίλιο 2003. Η Τράπεζα Post Bank Bουλγαρίας, που περιλαµβάνονταν προηγουµένως στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, ενοποιήθηκε πλήρως στα τέλη του 2003. Ισολογισµός Το 2003 το Σύνολο Ενεργητικού του Οµίλου σηµείωσε αύξηση 13,8% και ανήλθε σε 28 δισ., από 24,6 δισ. στα τέλη του 2002. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει τη δυναµική αύξηση του όγκου εργασιών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριµένα, οι Χορηγήσεις, σε επίπεδο Οµίλου, αυξήθηκαν κατά 22,2% το 2003 και διαµορφώθηκαν σε 16,3 δισ. Οι χορηγήσεις προς νοικοκυριά, διευρύνθηκαν κατά 34,2% και ανήλθαν από 5,1 δισ. σε 6,9 δισ., ενώ οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 14,7% και διαµορφώθηκαν από 8,6 δισ. σε 9,9 δισ. Σελίδα 5 από 57
Ειδικότερα, η Καταναλωτική Πίστη, εντός και εκτός Ελλάδος, ενισχύθηκε κατά 33,1% και ανήλθε σε 3,8 δισ., ενώ η Στεγαστική Πίστη αυξήθηκε κατά 35,6% και ανήλθε στα 3,2 δισ. Οι Καταθέσεις, σε ενοποιηµένο επίπεδο, σηµείωσαν αύξηση 1,6%, σε ετήσια βάση, και ανήλθαν σε 17,3 δισ. Τα συνολικά υπό ιαχείριση Κεφάλαια Πελατών, συµπεριλαµβανοµένων των καταθέσεων, των repos, των αµοιβαίων κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων, παρουσίασαν αύξηση 10,3% και ανήλθαν σε 25,5 δισ. σε τρέχουσες τιµές. Τα Ίδια Κεφάλαια, στα τέλη 2003, ανέρχονταν σε 1,8 δισ. και είναι από τα υψηλότερα στον κλάδο. Η Τράπεζα δεν έχει κάνει χρήση των διατάξεων του Ν. 3229/2004 για την αναπροσαρµογή των αξιών των ακινήτων. Αποτελέσµατα Χρήσεως Τα ενοποιηµένα Καθαρά Έσοδα από Τόκους παρουσίασαν αύξηση 17,3% και διαµορφώθηκαν από 724 εκ. σε 849 εκ. συνεισφέροντας 70% στο Σύνολο των Λειτουργικών Εσόδων. Η αύξηση των Εσόδων από Τόκους ήταν κυρίως αποτέλεσµα της δυναµικής αύξησης του περιθωρίου χορηγήσεων κατά 33% σε 577 εκ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (καθαρά έσοδα από τόκους προς µέσο σύνολο ενεργητικού) διατηρήθηκε πάνω από 3%. Τα Καθαρά Έσοδα από Αµοιβές και Προµήθειες σηµείωσαν αύξηση 24%, και ανήλθαν από 250 εκ. σε 310 εκ., συνεισφέροντας κατά 25,5% στα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα. Τα έσοδα από αµοιβές και προµήθειες, που συνδέονται µε τις κεφαλαιαγορές, κατέγραψαν σηµαντική αύξηση 61% και ανήλθαν σε 55 εκ., ως αποτέλεσµα της σηµαντικής αύξησης του µεριδίου αγοράς στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές, καθώς και της ανάκαµψης των κεφαλαιαγορών από το Β Τρίµηνο του 2003 και εξής. Τα έσοδα προµηθειών από τη διαχείριση περιουσίας ενισχύθηκαν κατά 32% και ανήλθαν σε 42 εκ., αντανακλώντας τη µεγάλη αύξηση του µεριδίου αγοράς στη διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων, εκτός των Α/Κ διαχείρισης διαθεσίµων. Έτσι, τα Οργανικά Έσοδα, που περιλαµβάνουν τα καθαρά έσοδα από τόκους και προµήθειες, σηµείωσαν σηµαντική άνοδο κατά 19% και ανήλθαν σε 1.159 εκ., συνεισφέροντας 95% στα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα. Τα Λοιπά Έσοδα, που αποτελούνται από τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα, τα µερίσµατα και τα λοιπά έσοδα, διαµορφώθηκαν σε 56 εκ., από 18 εκ. το 2002. Κατά συνέπεια, τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν κατά 22,5% και διαµορφώθηκαν από 992 εκ. σε 1.215 εκ., ως αποτέλεσµα κυρίως της ισχυρής αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους και προµήθειες. Σελίδα 6 από 57
Όσον αφορά στο Λειτουργικό Κόστος, ο ρυθµός αύξησής του για τις δραστηριότητες του Οµίλου στην Ελλάδα, παρουσίασε σηµαντική επιβράδυνση και διαµορφώθηκε σε 3,9%. Έτσι, ο είκτης Κόστους προς Έσοδα στην Ελλάδα κατέγραψε σηµαντική βελτίωση από 59,0% το 2002, σε 52,9% το 2003. Σε ενοποιηµένο επίπεδο, στο οποίο περιλαµβάνεται η Ρουµανική Banc Post, για το σύνολο του 2003 έναντι µόνο του µισού Τριµήνου για το 2002, το λειτουργικό κόστος σηµειώνει αύξηση κατά 12,6% και διαµορφώνεται από 590 εκ. σε 664 εκ. Συνολικά, ο είκτης Κόστους προς µέσο Ενεργητικό βελτιώθηκε από 2,7% σε 2,5%. Ο είκτης Κόστους προς Έσοδα βελτιώθηκε σηµαντικά από 59,4% το 2002 σε 54,6% το 2003 και είναι από τους χαµηλότερους στην ελληνική αγορά. Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου κατέγραψε βελτίωση, καθώς τα οργανικά µη εξυπηρετούµενα δάνεια διαµορφώνονται στο 2,8% του συνόλου των δανείων στα τέλη του 2003, έναντι 2,9% στα τέλη εκεµβρίου 2002. Παρά ταύτα, ο Όµιλος διατήρησε τη συντηρητική και αυστηρά καθορισµένη πολιτική προβλέψεων, αυξάνοντας τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 35,9% από 104,9 εκ. το 2002, σε 143 εκ. το 2003. Οι προβλέψεις αυτές αντιστοιχούν σε 96 µονάδες βάσης επί του µέσου δανειακού χαρτοφυλακίου. Οι συνολικές προβλέψεις, µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, περιλαµβανοµένων και αυτών για την κάλυψη των γενικών τραπεζικών κινδύνων, ανήλθαν σε 157 εκ., έναντι 111 εκ. το 2002. Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια καλύπτονται κατά 85% από προβλέψεις, έναντι 80% το 2002, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα µεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την υψηλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, διασφαλίζει την Τράπεζα έναντι µελλοντικών κινδύνων. Κατά συνέπεια, τα Οργανικά Κέρδη του Οµίλου της Eurobank (οργανικά έσοδα µείον το λειτουργικό κόστος και τις προβλέψεις) αυξήθηκαν δυναµικά κατά 24% και διαµορφώθηκαν σε 338 εκ. το 2003, από 273 εκ. το 2002. Στο Τρίµηνο του 2003, τα οργανικά κέρδη έφτασαν στο αξιοσηµείωτο επίπεδο των 95 εκ. Τα Κέρδη προ Φόρων, που αναλογούν στους µετόχους, παρουσίασαν άνοδο 37% και ανήλθαν σε 373 εκ. Τα Καθαρά Κέρδη, µετά από Φόρους και ικαιώµατα Μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 39% φθάνοντας τα 273 εκ. Η σηµαντική βελτίωση της κερδοφορίας του Οµίλου οδήγησε στην αύξηση της (µετά από φόρους) αποδοτικότητας του µέσου Ενεργητικού από 0,9% το 2002 σε 1,0% το 2003. Παράλληλα, η (µετά από φόρους) αποδοτικότητα των µέσων Ιδίων Κεφαλαίων, µε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 10,4%, διαµορφώθηκε στο 15,1% σε σύγκριση µε 10,3% στο 2002, ενώ η αποδοτικότητα των απαιτουµένων εποπτικών κεφαλαίων (που αντιστοιχούν σε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 8 ανήλθε σε 20%. Προτεινόµενο Μέρισµα και ιανοµή Κερδών Η σηµαντική αύξηση της κερδοφορίας κατά το έτος 2003 και η ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας επιτρέπουν στη ιοίκηση να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων τα ακόλουθα: Την καταβολή µερίσµατος 0,60 ανά µετοχή, σε όλους τους µετόχους. Το σύνολο του προτεινόµενου µερίσµατος ανέρχεται σε 185 εκ. Τη διανοµή κερδών ύψους 8,6 εκ. σε µέλη του προσωπικού και του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιριών. Σελίδα 7 από 57
Την δωρεάν διάθεση 900.000 νέων µετοχών, σε µέλη του προσωπικού και του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιριών, µε κεφαλαιοποίηση µέρους των κερδών της χρήσεως 2003. Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου / ικαιώµατα Προαιρέσεως αγοράς µετοχών α. Η Τράπεζα προσφέρει µετοχές σε µέλη του προσωπικού και του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιριών. Για το οικονοµικό έτος 2002, η ιοίκηση πρότεινε τη δωρεάν διάθεση 1.050.000 νέων µετοχών σε µέλη του προσωπικού και του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιριών. Η πρόταση εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 19 ης Μαίου 2003. β. Η Τράπεζα προσφέρει επίσης δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών σε µέλη του προσωπικού και του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιριών. Στις 31 εκεµβρίου 2003 εκκρεµούσαν δικαιώµατα προαίρεσης για την αγορά 1.480.564 µετοχών. Τα δικαιώµατα αυτά προέρχονται κατά µετοχές 17.649 από το πρόγραµµα 2002 2004, κατά 107.915 από το πρόγραµµα 2003-2005 και κατά 1.355.000 από το πρόγραµµα 2004 2006. γ. Στις 30 Ιανουαρίου 2003 ξεκίνησε η διαπραγµάτευση 190.537 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 2,76 η κάθε µία, λόγω ασκήσεως από το προσωπικό δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών. Ως αποτέλεσµα ο αριθµός µετοχών της Τράπεζας ανήλθε σε 313.500.885 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,76 η κάθε µία. δ. Στις 10 Απριλίου 2003 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρίας Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ. µε την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E επιφέροντας µεταβολές στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας. Ο συνολικός αριθµός µετοχών της Τράπεζας διαµορφώθηκε σε 313.500.885 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,89. Εκ του συνολικού αριθµού των µετοχών, 303.392.359 αντιστοιχούν στους µετόχους της EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και 10.108.526 στους µετόχους της πρώην Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ. Η διαπραγµάτευση των µετοχών αυτών στο Χ.Α. άρχισε στις 17 Απριλίου 2003. ε. Την 1η Ιουλίου 2003 άρχισε η διαπραγµάτευση 1.050.000 νέων ονοµαστικών, κοινών µε ψήφο µετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου σύµφωνα µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19ης Μαΐου 2003. Οι νέες µετοχές διανεµήθηκαν δωρεάν σε µέλη του προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιρειών, περιλαµβανοµένων µελών ιοικητικού Συµβουλίου. Κατόπιν τούτου, ο συνολικός αριθµός µετοχών της Τράπεζας διαµορφώθηκε σε 314.550.885 κοινές ονοµαστικές µετοχές. στ. Στις 11 Νοεµβρίου 2003 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρίας Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. µε την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. Ο συνολικός αριθµός µετοχών της Τράπεζας διαµορφώθηκε σε 314.550.885 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,95. Εκ του συνολικού αριθµού των µετοχών, 312.013.636 αντιστοιχούν στους µετόχους της EFG Eurobank Ergasias A.E. και 2.537.249 στους µετόχους της πρώην Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. Η διαπραγµάτευση των µετοχών αυτών στο Χ.Α. ξεκίνησε στις 18 Νοεµβρίου 2003. Σελίδα 8 από 57
ζ. Στις 20 Ιανουαρίου 2004, άρχισε η διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών των 933.952 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, δυνάµει της από 17-12-2003 αποφάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου, λόγω µερικής ασκήσεως από το προσωπικό και µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών, σύµφωνα µε τις από 24-5-2000, 15-5-2001 και 22-4-2002 αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τράπεζας. Ο συνολικός αριθµός µετοχών της Τράπεζας διαµορφώθηκε σε 315.484.837 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,95. είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Στα τέλη του 2003, οι σταθµισµένοι κίνδυνοι του Οµίλου της Τράπεζας, σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ανήλθαν σε 17.797 εκ. έναντι 15.508 εκ. στα τέλη 2002. Τα ίδια κεφάλαια βάσει των κανόνων φερεγγυότητας είναι 1.858 εκ. από 1.855 εκ. στα τέλη του 2002. Ως αποτέλεσµα, ο δείκτης φερεγγυότητας, συνυπολογιζοµένων των πράξεων εκτός ισολογισµού και του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου από χρηµατιστηριακές πράξεις, διαµορφώθηκε σε 10,4% από 11,9% στις 31 εκεµβρίου 2002. Πρόγραµµα Αγοράς Ιδίων Μετοχών Στις 11 Σεπτεµβρίου 2003 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. αποφάσισε τη συνέχιση του προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών, εγκρίνοντας την αγορά, έως 11 Σεπτεµβρίου 2004, ιδίων µετοχών που δεν θα υπερβαίνουν τον αριθµό που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των µετοχών της, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες µετοχές. Στις 31 εκεµβρίου 2003, η Τράπεζα κατείχε συνολικά 9.320.959 ίδιες µετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 2,95% του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Οι µετοχές αποκτήθηκαν µε συνολικό κόστος κτήσης 128 εκ. και µε µέση τιµή κτήσης 13,74 ανά µετοχή. Προγράµµατα άντλησης κεφαλαίων EMTN και ECP Η Τράπεζα έχει προχωρήσει στη σύσταση Προγράµµατος Εκδόσεων Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων (ECP, Euro Commercial Paper), καθώς και στη σύσταση Προγράµµατος Έκδοσης ΕΜΤΝ (European Medium Term Note) που αξιοποιείται για την άντληση κεφαλαίων σε µακροχρόνια βάση. Τα προγράµµατα αυτά δίνουν ευρείες δυνατότητες διαφοροποίησης των πηγών άντλησης κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση τρεχουσών δραστηριοτήτων της Τράπεζας. Εκδότες των ανωτέρω προγραµµάτων είναι οι θυγατρικές της Τράπεζας, «EFG Hellas Plc» µε έδρα το Λονδίνο και η «EFG Hellas (Cayman Islands) Ltd». Την 31.12.2003 η EFG Hellas Plc είχε εκδώσει οµόλογα EMTN ονοµαστικής αξίας 250 εκ. λήξης 2004, 270 εκ. λήξης 2005, 545 εκ. λήξης 2006, 50 εκ. λήξης 2007, 500 εκ. λήξης 2008, και ECP ονοµαστικής αξίας 915 εκ. λήξης 2004. Σελίδα 9 από 57
Την 31.12.2003 η EFG Hellas (Cayman Islands) Ltd. είχε εκδώσει οµόλογα EMTN ονοµαστικής αξίας 11 εκ. λήξης 2022, (οι εκδόσεις είναι διαθέσιµες µε πρώτη ζήτηση Αύγουστο 2007 και στην συνέχεια κάθε έτος µε την ίδια επέτειο), 7 εκ., 4 εκ.(5 εκ. σε USD) λήξης 2005, 3 εκ. λήξης 2006 (οι εκδόσεις, ενδέχεται να λήξουν το Σεπτέµβριο 2004 ή το Σεπτέµβριο 2005 εφ όσον ο δείκτης Eurostoxx 50 είναι ίδιος ή µεγαλύτερος από το δείκτη στην έκδοση) και 20 εκ. λήξης 2023 (διαθέσιµo µε πρώτη ζήτηση Οκτώβριο 2013 και στην συνέχεια κάθε έτος µε την ίδια επέτειο). Ιδιωτική Τοποθέτηση των µετοχών της Τράπεζας που κατείχε η Deutsche Bank H Deutsche Bank υπήρξε µέτοχος της EFG Eurobank Ergasias από το εκέµβριο του 1998. Στις 13 Νοεµβρίου του 2003, υλοποιώντας τη διεθνή της στρατηγική αποχώρησης από άλλες εισηγµένες εταιρίες, η Deutsche Bank πώλησε το σύνολο των µετοχών που κατείχε στην EFG Eurobank Ergasias και που ανέρχονταν σε ποσοστό 9,3% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σε θεσµικούς επενδυτές. Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής διεύρυνε σηµαντικά το ποσοστό την παρουσία διεθνών και εγχωρίων θεσµικών επενδυτών στη µετοχική της βάση, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την εµπορευσιµότητα της µετοχής της, καθώς και το βάρος της στους χρηµατιστηριακούς δείκτες. Συνεργασία δικτύου ηλεκτρονικών τερµατικών (POS) µε την Alpha Bank Το Σεπτέµβριο 2003, η Alpha Bank και η EFG Eurobank Ergasias, δύο από τους µεγαλύτερους εκδότες καρτών στην ελληνική αγορά, που εξυπηρετούν δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις για την πραγµατοποίηση συναλλαγών µε πιστωτικές κάρτες, ανακοίνωσαν την υπογραφή προσυµφώνου συνεργασίας, για τη δηµιουργία ενός µεγάλου σύγχρονου ενιαίου δικτύου ηλεκτρονικών τερµατικών (POS). Το νέο ενιαίο δίκτυο υποστηρίζει τις συναλλαγές µε κάρτες Visa, Mastercard, American Express και Euroline, έχει πανελλαδική κάλυψη και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Καταργώντας υφιστάµενες επικαλύψεις, το νέο δίκτυο στοχεύει να επεκταθεί και σε χιλιάδες άλλες εµπορικές επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να εκτελούν συναλλαγές µε πιστωτικές κάρτες σε ηλεκτρονικό περιβάλλον µε µεγάλη ασφάλεια και ταχύτητα. Η δηµιουργία του νέου ενιαίου δικτύου αποσκοπεί στην ποιοτική αναβάθµιση των προσφεροµένων υπηρεσιών, τόσο προς τους ιδιώτες κατόχους καρτών όσο και προς τις εµπορικές επιχειρήσεις, στην επίτευξη σηµαντικών οικονοµιών κλίµακος, στην υποστήριξη και στη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του ενιαίου δικτύου των τερµατικών και στο κόστος επεξεργασίας των συναλλαγών. Ευθύνη Μελών.Σ. Το ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι χρησιµοποιήθηκαν οι κατάλληλες λογιστικές αρχές µε συνέπεια και συνέχεια και ότι έχουν γίνει λογικές και συντηρητικές κρίσεις και εκτιµήσεις στην προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων του 2003. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων και για τη διαφύλαξη των κεφαλαίων της Τράπεζας και του Οµίλου. Ορισµός Ελεγκτών Σύµφωνα µε το νόµο 2190/1920, στην επικείµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα προταθεί η επανεκλογή της Pricewaterhouse Coopers SA ως ελεγκτών της εταιρίας. Σελίδα 10 από 57
Επιχειρηµατικές Προοπτικές Κατά το 2003, η EFG Eurobank Ergasias πέτυχε δυναµική αύξηση του όγκου εργασιών, των εσόδων και της κερδοφορίας της. Στην Ελλάδα, ο Όµιλος ενίσχυσε και διεύρυνε την παρουσία του στους δυναµικά αναπτυσσόµενους τοµείς της καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης και της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων. Ο Όµιλος πέτυχε επίσης σηµαντική ενίσχυση του µεριδίου αγοράς του στη διαχείριση περιουσίας (στο σύνολο των αµοιβαίων κεφαλαίων χωρίς τα αµοιβαία διαχείρισης διαθεσίµων), τις εργασίες κεφαλαιαγοράς και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες. Στην ευρύτερη περιοχή, ο Όµιλος αύξησε τη συµµετοχή του και απέκτησε διοικητικό έλεγχο στη Ρουµανική Banc Post, τη Βουλγαρική Post Bank και τη Σερβική EFG Eurobank Beograd. Οι προοπτικές της Ελληνικής οικονοµίας στις αρχές του 2004, ενός έτους µε ιδιαίτερη σηµασία, καθώς η χώρα θα φιλοξενήσει ξανά τους Ολυµπιακούς Αγώνες µετά από 108 χρόνια, είναι θετικές. Η αύξηση του Πραγµατικού ΑΕΠ αναµένεται να ξεπεράσει το 4% για ένα ακόµη έτος, έναντι 1,8% στην Ευρωζώνη. Παρά ταύτα ο πληθωρισµός παραµένει σηµαντική πρόκληση, καθώς µειώνει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων. Οι προοπτικές για τον Τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα είναι επίσης θετικές, µε δεδοµένο το χαµηλό επίπεδο δανεισµού του εγχώριου ιδιωτικού τοµέα. Το σύνολο των χορηγήσεων αναµένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται µε υγιείς ρυθµούς, µε κύρια κινητήριο δύναµη το δανεισµό προς νοικοκυριά. Η δυναµική επίδοση της EFG Eurobank Ergasias το 2003 αντανακλά την επεκτεινόµενη παρουσία των επιµέρους τοµέων εργασιών της στους ταχύτερα αναπτυσσόµενους και πιο κερδοφόρους τοµείς της αγοράς. Η επίδοση αυτή είναι ακόλουθο της αναβάθµισης και ενοποίησης της τεχνολογικής υποδοµής σε όλα τα δίκτυα διάθεσης του Οµίλου, καθώς και της οργανωτικής αναδιάρθρωσής του, που συνέβαλλαν στη βελτίωση της αποδοτικότητας σε όλα τα επίπεδα. Και για το 2004, η στρατηγική του Οµίλου παραµένει σταθερά προσανατολισµένη στην διατήρηση υψηλών ρυθµών ανάπτυξης και στην περαιτέρω ισχυροποίηση της παρουσίας της, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις αγορές της Νοτιοανατολικής (ΝΑ) Ευρώπης. Επισυναπτόµενοι Πίνακες Στη συνέχεια παραθέτουµε του ακόλουθους πίνακες, µε στοιχεία της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. την 31.12.2003 1. Πίνακας διαθέσιµου συναλλάγµατος 2. Πίνακας κρατικών και εξοµοιούµενων προς αυτά αξιογράφων 3. Πίνακας οµολογιών και άλλων τίτλων σταθερής απόδοσης 4. Πίνακας µετοχών και άλλων τίτλων µεταβλητής απόδοσης 5. Πίνακας συµµετοχών σε µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις 6. Πίνακας συµµετοχών σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις, και 7. Πίνακας ακινήτων ιδιοκτησίας της Τράπεζας. Σελίδα 11 από 57
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Ανοικτή συναλλαγµατική θέση συναλλάγµατος ( short ) / long ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΟΣΟ ΣΕ Ξ.Ν. ΙΣΟΤΙΜΙΑ 31.12.2003 ΠΟΣΟ ΣΕ ΧΙΛ. Γιέν Ιαπωνίας 60.366.482.502,00 135,05000 446.993,58 ολλάρια Αυστραλίας (3.859.056,65) 1,68020 (2.296,78) ολλάρια ΗΠΑ 18.744.942,19 1,26300 14.841,60 ολλάρια Καναδά (182.741,47) 1,62340 (112,57) ολλάρια Σιγκαπούρης 270.477,40 2,14500 126,10 ολλάρια Χόνγκ Κόνγκ 265.219,02 9,80490 27,05 Ζλότι Πολωνίας 60.708.443,56 4,70190 12.911,47 Κορώνες ανίας (450.854,80) 7,44500 (60,56) Κορώνες Νορβηγίας (44.162.167,42) 8,41410 (5.248,59) Κορώνες Σουηδίας (2.189.728,78) 9,08000 (241,16) Κορώνες Τσεχίας 52.073,39 32,41000 1,61 Λέβα Βουλγαρίας 94.368,00 1,95570 48,25 Λέι Ρουµανίας 105.404.067,00 41.158,00000 2,56 Λίρες Αγγλίας 9.574.837,61 0,70480 13.585,18 Λίρες Κύπρου (53.566,96) 0,58637 (91,35) Ράντ Νοτίου Αφρικής 230.717,36 8,32760 27,71 Φράγκα Ελβετίας 399.128.050,30 1,55790 256.196,19 ΣΥΝΟΛΟ 736.710,28 Ανοικτή συναλλαγµατική θέση Ξένων Τραπεζογραµµατίων ( short ) / long ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΟΣΟ ΣΕ Ξ.Ν. ΙΣΟΤΙΜΙΑ 31.12.2003 ΠΟΣΟ ΣΕ ΧΙΛ. Γιέν Ιαπωνίας 2.153.999,00 135,05000 15,95 ολλάρια Αυστραλίας 240.813,01 1,68020 143,32 ολλάρια ΗΠΑ 3.897.230,00 1,26300 3.085,69 ολλάρια Καναδά 160.405,00 1,62340 98,81 Κορώνες ανίας 213.950,01 7,44500 28,74 Κορώνες Νορβηγίας 438.099,96 8,41410 52,07 Κορώνες Σουηδίας 781.215,00 9,08000 86,04 Λίρες Αγγλίας 564.960,59 0,70480 801,59 Λίρες Κύπρου 174.418,00 0,58637 297,45 Φράγκα Ελβετίας 262.779,87 1,55790 168,68 ΣΥΝΟΛΟ 4.778,34 Σελίδα 12 από 57
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ 31-12-2003 31-12-2003 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 05-Σεπ-03 05-Μαρ-04 EUR 40.744.807,04 40.755.854,00 40.755.854,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 21-Μαρ-03 19-Μαρ-04 EUR 294.800,28 294.727,00 294.727,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 13-Ιουν-03 11-Ιουν-04 EUR 20.078.278,51 20.062.666,00 20.062.666,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 05-Σεπ-03 03-Σεπ-04 EUR 31.590,52 31.536,00 31.536,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 61.149.476,35 61.144.783,00 61.144.783,00 Σελίδα 13 από 57
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ 3.1.ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ 31-12-2003 31-12-2003 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Ιαν-99 15-Ιαν-04 EUR 4.007.815,48 4.005.312,00 4.005.312,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Ιαν-02 15-Ιαν-04 EUR 2.967.026,61 2.969.020,00 2.969.020,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Ιαν-99 15-Ιαν-04 EUR 39.972.000,00 39.976.000,00 39.976.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Ιαν-99 22-Ιαν-04 EUR 220.563.249,61 220.517.824,00 220.517.826,54 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 28-Ιαν-97 28-Ιαν-04 EUR 263.429.852,65 263.450.484,00 263.450.484,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 29-Ιαν-99 29-Ιαν-04 JPY 26.286.560,53 26.299.590,00 26.299.590,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ-02 19-Φεβ-04 EUR 1.854.486,47 1.856.652,00 1.856.652,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 21-Μαρ-97 22-Μαρ-04 EUR 100.960.495,26 101.340.000,00 100.960.495,26 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 21-Μαρ-97 22-Μαρ-04 EUR 806.311,56 814.140,00 806.311,56 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 21-Μαρ-97 22-Μαρ-04 EUR 883.086,83 892.208,00 883.086,83 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 21-Μαρ-97 22-Μαρ-04 EUR 120.174.955,78 120.062.645,00 120.062.645,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 08-Απρ-02 8-Απρ-04 EUR 1.745.596,99 1.751.618,00 1.751.618,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ-02 19-Απρ-04 EUR 417.784,45 418.351,00 418.351,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Μαρ-02 21-Ιουν-04 EUR 621.088,57 622.916,00 622.916,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 30-Ιουν-97 30-Ιουν-04 EUR 33.219.588,31 33.212.292,00 33.212.292,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 28-Ιουλ-00 28-Ιουλ-04 EUR 2.409.651,37 2.569.917,00 2.569.917,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 28-Ιουλ-00 28-Ιουλ-04 EUR 2.652.273,00 2.794.145,00 2.794.145,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Ιουλ-97 30-Ιουλ-04 EUR 11.136.283,45 11.132.824,00 11.132.824,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 03-Αυγ-01 3-Αυγ-04 EUR 7.103.748,20 7.087.848,00 7.087.848,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 11-Αυγ-97 11-Αυγ-04 EUR 34.763.696,04 34.566.167,00 34.566.167,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 25-Αυγ-97 25-Αυγ-04 EUR 44.970.389,59 44.951.629,00 44.951.629,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 30-Σεπ-97 30-Σεπ-04 EUR 21.417.830,33 21.411.832,00 21.411.832,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 30-Σεπ-94 30-Σεπ-04 EUR 758.813,13 760.959,00 758.813,13 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Οκτ-01 4-Οκτ-04 EUR 25.671,26 25.572,00 25.572,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Οκτ-97 22-Οκτ-04 EUR 99.211.132,59 99.162.680,00 99.162.680,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Οκτ-97 29-Οκτ-04 EUR 514,23 514,00 514,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ-02 21-Φεβ-05 EUR 1.809.357,18 1.813.388,00 1.813.388,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Μαρ-00 24-Μαρ-05 EUR 1.991.881,33 1.991.611,00 1.991.611,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 08-Απρ-98 8-Απρ-05 EUR 64.063.017,91 64.149.776,00 64.149.776,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 08-Απρ-98 8-Απρ-05 EUR 1.102.943.544,67 1.100.886.000,00 1.100.886.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 08-Απρ-02 8-Απρ-05 EUR 1.698.948,74 1.706.804,00 1.706.804,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 08-Απρ-98 8-Απρ-05 EUR 1.413.777,31 1.409.409,00 1.409.409,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ-02 19-Απρ-05 EUR 406.844,37 408.352,00 408.352,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Μαρ-02 21-Ιουν-05 EUR 154.793.149,43 154.788.604,00 154.788.604,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Μαρ-02 21-Ιουν-05 EUR 604.654,34 606.168,00 606.168,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Μαρ-02 21-Ιουν-05 EUR 766.217,50 768.458,00 768.458,00 Σελίδα 14 από 57
ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ 31-12-2003 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31-12-2003 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Ιουλ-95 14-Ιουλ-05 JPY 10.736.764,16 11.416.249,00 10.736.764,16 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Ιουλ-95 14-Ιουλ-05 JPY 370.233,25 393.664,00 370.233,25 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Ιαν-96 31-Ιαν-06 JPY 9.244.724,18 9.950.358,00 9.244.724,18 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Ιαν-96 31-Ιαν-06 JPY 3.315.808,96 3.568.899,00 3.315.808,96 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ-99 20-Φεβ-06 EUR 106.309.216,20 106.560.000,00 106.309.216,20 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ-99 20-Φεβ-06 EUR 53.146.856,06 53.280.000,00 53.146.856,06 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ-99 20-Φεβ-06 EUR 56.560.130,88 56.547.142,00 56.547.142,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ-02 20-Φεβ-06 EUR 1.747.411,72 1.757.235,00 1.757.235,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ-99 20-Φεβ-06 EUR 2.679.080,87 2.684.786,00 2.684.786,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ-02 19-Απρ-06 EUR 393.880,52 395.273,00 395.273,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Μαρ-03 21-Ιουν-06 EUR 302.223.876,49 298.980.000,00 302.223.876,49 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Μαρ-03 21-Ιουν-06 EUR 198.708.290,15 199.320.000,00 198.708.290,15 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Μαρ-03 21-Ιουν-06 EUR 1.751.413,06 1.751.026,00 1.751.026,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ-02 19-Απρ-07 EUR 52.361.981,16 52.325.000,00 52.361.981,16 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ-02 19-Απρ-07 EUR 104.419.086,72 104.650.000,00 104.419.086,72 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ-02 19-Απρ-07 EUR 103.743.468,91 104.650.000,00 103.743.468,91 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ-02 19-Απρ-07 EUR 191.631,00 191.510,00 191.510,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ-02 19-Απρ-07 EUR 379.387,42 381.621,00 381.621,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ-02 19-Απρ-07 EUR 1.115.159,37 1.116.320,00 1.116.320,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Μαϊ-97 21-Μαϊ-07 EUR 75.340,04 87.739,00 87.739,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Ιουν-97 19-Ιουν-07 EUR 332.727,31 335.482,00 335.482,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 09-Οκτ-97 9-Οκτ-07 DEM 517.631,84 517.735,00 517.735,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 26-Ιουλ-00 28-Ιαν-08 EUR 7.406.652,87 7.409.116,00 7.409.116,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 27-Φεβ-98 27-Φεβ-08 JPY 29.618.659,76 29.215.362,00 29.215.362,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Μαρ-98 4-Μαρ-08 USD 611.361,08 622.765,00 622.765,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 26-Μαρ-98 26-Μαρ-08 EUR 44.839.139,36 44.736.270,00 44.736.270,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 26-Μαρ-98 26-Μαρ-08 EUR 29.723.047,15 29.957.500,00 29.957.500,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Μαρ-98 31-Μαρ-08 EUR 18.000.000,00 19.373.580,00 18.000.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Μαρ-98 31-Μαρ-08 EUR 66.486,87 65.015,00 65.015,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 05-Φεβ-03 18-Απρ-08 EUR 75.560.523,29 74.962.500,00 75.560.523,29 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 05-Φεβ-03 18-Απρ-08 EUR 24.726.130,93 24.987.500,00 24.726.130,93 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 05-Φεβ-03 18-Απρ-08 EUR 4.070.460,13 4.069.964,00 4.069.964,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Φεβ-97 22-Αυγ-08 JPY 15.549.796,37 17.991.581,00 17.991.581,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Φεβ-97 22-Αυγ-08 JPY 3.702.332,47 4.283.710,00 4.283.710,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 29-Ιαν-99 29-Ιαν-09 EUR 652.781,05 651.494,00 651.494,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 18-Φεβ-00 18-Φεβ-10 JPY 40.355.423,92 42.063.288,00 40.355.423,92 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Μαϊ-99 19-Μαϊ-10 EUR 46.374.333,35 46.264.933,00 46.264.933,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Μαϊ-99 19-Μαϊ-10 EUR 325.181,67 333.840,00 333.840,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 26-Ιουλ-00 26-Ιαν-11 EUR 20.204.793,88 20.812.410,00 20.812.410,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 30-Μαρ-01 30-Μαρ-11 EUR 88.880.000,00 95.572.664,00 88.880.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 30-Μαρ-01 30-Μαρ-11 EUR 534.945,18 537.650,00 537.650,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 30-Ιαν-01 18-Μαϊ-11 EUR 21.628.819,16 21.574.318,00 21.574.318,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 17-Ιαν-02 18-Μαϊ-12 EUR 40.336.588,77 40.217.875,00 40.217.875,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 17-Ιαν-03 20-Μαϊ-13 EUR 51.634.381,34 50.655.000,00 51.634.381,34 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 17-Ιαν-03 20-Μαϊ-13 EUR 181.927,74 181.345,00 181.345,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 20-Μαϊ-98 20-Μαϊ-13 EUR 101.978.148,19 101.816.552,00 101.816.552,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 11-Ιαν-99 13-Ιαν-14 EUR 115.355.629,83 116.360.000,00 115.355.629,83 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 11-Ιαν-99 13-Ιαν-14 EUR 11.013,17 10.978,00 10.978,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 03-Ιουλ-97 3-Ιουλ-17 JPY 15.697.889,67 20.706.712,00 15.697.889,67 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 11-Μαρ-99 11-Μαρ-19 EUR 1.056.378,17 1.142.754,00 1.142.754,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Οκτ-99 22-Οκτ-19 EUR 100.000.000,00 118.000.000,00 100.000.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Οκτ-99 22-Οκτ-19 EUR 22.917,65 22.821,00 22.821,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Απρ-02 24-Οκτ-22 EUR 50.000.000,00 55.385.000,00 50.000.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Απρ-02 24-Οκτ-22 EUR 316.036.521,30 315.694.500,00 316.036.521,30 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Απρ-02 24-Οκτ-22 EUR 110.226.477,66 110.770.000,00 110.226.477,66 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Απρ-02 24-Οκτ-22 EUR 723.278,30 720.005,00 720.005,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 02-Αυγ-01 02-Αυγ-05 EUR 15.000.000,00 16.237.500,00 15.000.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 02-Αυγ-01 02-Αυγ-05 EUR 259.927,92 265.213,00 265.213,00 Σελίδα 15 από 57
ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ 31-12-2003 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31-12-2003 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 13- εκ-01 31-Μαρ-19 EUR 57.579.178,74 57.584.586,00 57.584.586,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Ιουλ-01 31-Ιαν-05 EUR 22.484.304,54 22.439.025,00 22.484.304,54 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Ιουλ-01 31-Ιαν-05 EUR 19.220.189,81 19.147.968,00 19.147.968,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 13- εκ-00 21-Ιαν-13 EUR 27.097.469,54 27.110.232,22 27.110.232,22 ΟΥΓΓΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 06-Φεβ-03 06-Φεβ-13 EUR 7.500.000,00 7.448.250,00 7.500.000,00 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Αυγ-93 16-Αυγ-23 USD 44.548.957,52 45.161.520,00 44.548.957,52 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Ιαν-99 04-Ιαν-10 EUR 200.000.000,00 216.940.000,00 200.000.000,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 20-Οκτ-00 04-Ιαν-11 EUR 100.000.000,00 107.770.000,00 100.000.000,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 20-Οκτ-00 04-Ιαν-11 EUR 100.000.000,00 107.770.000,00 100.000.000,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 25-Μαϊ-01 04-Ιουλ-11 EUR 100.000.000,00 106.120.000,00 100.000.000,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 25-Μαϊ-01 04-Ιουλ-11 EUR 104.532.202,38 106.120.000,00 104.532.202,38 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Ιαν-02 04-Ιαν-12 EUR 100.000.000,00 105.910.000,00 100.000.000,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Ιαν-02 04-Ιαν-12 EUR 200.000.000,00 211.820.000,00 200.000.000,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Ιουλ-02 04-Ιουλ-12 EUR 150.000.000,00 158.775.000,00 150.000.000,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Ιαν-94 06-Ιαν-20 EUR 58.828.867,43 59.170.000,00 58.828.867,43 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 28-Ιουλ-94 28-Ιουλ-11 USD 29.568.616,47 32.331.872,00 29.568.616,47 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 28-Ιουλ-94 28-Ιουλ-11 USD 777.457,74 795.179,00 795.179,00 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 28-Ιουλ-94 30-Ιουλ-12 USD 13.267.185,72 13.395.046,00 13.267.185,72 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 10-Απρ-02 15-Ιαν-13 EUR 2.837.101,65 3.397.500,00 2.837.101,65 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 10-Απρ-02 15-Ιαν-13 EUR 30.000.000,00 33.975.000,00 30.000.000,00 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Ιαν-02 15-Ιαν-15 USD 23.752.969,12 28.028.503,00 23.752.969,12 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 12-Αυγ-03 12-Αυγ-05 PLN 6.723.838,88 6.777.579,00 6.723.838,88 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 12-Αυγ-03 12-Αυγ-05 PLN 6.737.257,11 6.777.579,00 6.777.579,00 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Ιουν-02 24-Ιουν-08 PLN 32.579.362,85 32.911.302,85 32.485.330,86 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Μαϊ-99 25-Μαϊ-09 PLN 5.174.010,44 5.158.021,00 5.174.010,44 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 18-Νοε-02 18-Νοε-10 GBP 20.573.212,26 20.846.836,00 20.573.212,26 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ-01 14-Φεβ-11 EUR 5.000.000,00 5.282.500,00 5.000.000,00 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 02-Ιουλ-02 03-Ιουλ-12 USD 39.588.281,87 43.293.745,00 39.588.281,87 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 05-Φεβ-03 05-Φεβ-13 EUR 40.000.000,00 39.104.000,00 40.000.000,00 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Οκτ-02 24-Οκτ-13 PLN 9.221.437,55 9.475.957,00 9.221.437,55 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 10-Νοε-00 10-Νοε-05 EUR 7.052.026,88 7.962.500,00 7.052.026,88 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 10-Νοε-00 10-Νοε-05 EUR 7.000.000,00 7.962.500,00 7.000.000,00 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 10-Νοε-00 10-Νοε-05 EUR 1.093.807,37 1.093.138,00 1.093.138,00 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 27-Ιουν-01 27-Ιουν-08 EUR 25.000.000,00 30.750.000,00 25.000.000,00 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 02-Ιουλ-03 02-Ιουλ-10 EUR 29.000.000,00 29.435.000,00 29.000.000,00 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 02-Ιουλ-03 02-Ιουλ-10 EUR 1.516.316,48 1.522.500,00 1.522.500,00 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 08-Μαϊ-02 08-Μαϊ-12 EUR 35.000.000,00 40.915.000,00 35.000.000,00 ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Οκτ-97 22-Οκτ-07 EUR 4.211.893,02 4.274.000,00 4.211.893,02 ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Ιαν-02 23-Ιαν-12 USD 2.375.296,91 3.019.596,00 2.375.296,91 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ 6.444.368.585,80 6.583.484.898,07 6.445.262.451,20 3.2. ΑΛΛΩΝ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ 31-12-2002 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31-12-2002 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 19-Νοε-02 21-Νοε-05 JPY 242.410.218,44 242.410.218,44 242.410.218,44 ΟΜΟΛ. ΑΝΕΙΟ ΕΛΤΑ 17-Μαϊ-00 17-Μαϊ-06 EUR 12.497.387,04 12.497.387,04 12.497.387,04 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG FACTORS 30-Μαϊ-03 30-Μαϊ-06 CHF 127.671.865,97 127.671.865,97 127.671.865,97 ΟΜΟΛ. ΑΝΕΙΟ ΕΛΤΑ 14-Σεπ-01 14-Σεπ-05 GRD 6.712.052,85 6.712.052,85 6.712.052,85 ΟΜΟΛ. ΑΝΕΙΟ Ε ΡΑΣΗ 19-Φεβ-02 21-Φεβ-05 EUR 3.041.310,80 3.041.310,80 3.041.310,80 ΟΜΟΛ. ΑΝΕΙΟ LOGIC DATA 26-Οκτ-01 26-Οκτ-04 EUR 14.918.059,54 14.918.059,54 14.918.059,54 SOLVAY S.A. 10- εκ-03 10-Ιαν-14 EUR 5.966.362,18 6.010.200,00 6.010.200,00 FORD MOTOR CREDIT 16-Ιουν-98 16-Ιουν-08 DEM 484,42 515,00 515,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 21-Απρ-94 21-Απρ-04 EUR 32.346,87 32.390,00 32.390,00 Σελίδα 16 από 57
ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ 31-12-2003 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31-12-2003 KFW INTL FINANCE 23-Μαϊ-03 23-Μαϊ-18 EUR 100.000.000,00 100.070.000,00 100.000.000,00 GENERAL MOTORS CORP 16-Οκτ-01 16-Οκτ-06 EUR 2.997.533,25 3.151.800,00 2.997.533,25 GENERAL MOTORS CORP 16-Οκτ-01 16-Οκτ-06 EUR 3.090,52 3.152,00 3.152,00 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Ιαν-04 CHF 67.572,48 67.572,48 67.572,48 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Φεβ-04 CHF 67.905,84 67.905,84 67.905,84 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Μαρ-04 CHF 68.240,84 68.240,84 68.240,84 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Απρ-04 CHF 68.577,50 68.577,50 68.577,50 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 10-Μαϊ-04 CHF 68.915,81 68.915,81 68.915,81 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Ιουν-04 CHF 69.255,79 69.255,79 69.255,79 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Ιουλ-04 CHF 69.597,46 69.597,46 69.597,46 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Αυγ-04 CHF 69.940,81 69.940,81 69.940,81 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Σεπ-04 CHF 70.285,85 70.285,85 70.285,85 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 31-Μαρ-00 31-Μαρ-05 EUR 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 11-Οκτ-04 CHF 70.632,58 70.632,58 70.632,58 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Νοε-04 CHF 70.981,04 70.981,04 70.981,04 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09- εκ-04 CHF 71.331,22 71.331,22 71.331,22 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 10-Ιαν-05 CHF 43.308,39 43.308,39 43.308,39 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Φεβ-05 CHF 43.522,04 43.522,04 43.522,04 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Μαρ-05 CHF 43.736,74 43.736,74 43.736,74 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 11-Απρ-05 CHF 43.952,51 43.952,51 43.952,51 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Μαϊ-05 CHF 44.169,34 44.169,34 44.169,34 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Ιουν-05 CHF 44.387,25 44.387,25 44.387,25 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 11-Ιουλ-05 CHF 44.606,23 44.606,23 44.606,23 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Αυγ-05 CHF 44.826,29 44.826,29 44.826,29 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Σεπ-05 CHF 45.047,43 45.047,43 45.047,43 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 10-Οκτ-05 CHF 45.269,66 45.269,66 45.269,66 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Νοε-05 CHF 45.492,98 45.492,98 45.492,98 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09- εκ-05 CHF 45.717,42 45.717,42 45.717,42 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Ιαν-06 CHF 51.145,00 51.145,00 51.145,00 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Φεβ-06 CHF 51.397,32 51.397,32 51.397,32 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Μαρ-06 CHF 51.650,87 51.650,87 51.650,87 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 10-Απρ-06 CHF 51.905,69 51.905,69 51.905,69 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Μαϊ-06 CHF 52.161,75 52.161,75 52.161,75 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Ιουν-06 CHF 52.419,08 52.419,08 52.419,08 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 10-Ιουλ-06 CHF 52.677,69 52.677,69 52.677,69 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Αυγ-06 CHF 52.937,56 52.937,56 52.937,56 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 11-Σεπ-06 CHF 53.198,72 53.198,72 53.198,72 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Οκτ-06 CHF 53.461,16 53.461,16 53.461,16 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Νοε-06 CHF 53.724,91 53.724,91 53.724,91 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 11- εκ-06 CHF 53.989,95 53.989,95 53.989,95 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Ιαν-07 CHF 64.187,45 64.187,45 64.187,45 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Φεβ-07 CHF 64.504,11 64.504,11 64.504,11 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Μαρ-07 CHF 64.822,34 64.822,34 64.822,34 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Απρ-07 CHF 65.142,12 65.142,12 65.142,12 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Μαϊ-07 CHF 65.463,50 65.463,50 65.463,50 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 11-Ιουν-07 CHF 65.786,44 65.786,44 65.786,44 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Ιουλ-07 CHF 66.111,00 66.111,00 66.111,00 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Αυγ-07 CHF 66.437,15 66.437,15 66.437,15 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 10-Σεπ-07 CHF 66.764,90 66.764,90 66.764,90 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Οκτ-07 CHF 67.094,27 67.094,27 67.094,27 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 09-Νοε-07 CHF 67.425,26 67.425,26 67.425,26 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ-03 10- εκ-07 CHF 45.698.857,44 45.698.857,44 45.698.857,44 FRANCE TELECOM 23- εκ-02 23- εκ-09 EUR 5.000.000,00 5.662.500,00 5.000.000,00 VALEO 13-Ιουλ-01 13-Ιουλ-06 EUR 4.000.000,00 4.215.120,00 4.000.000,00 ALCATEL SA 07- εκ-01 07- εκ-06 EUR 5.187,78 5.396,00 5.396,00 SCHNEIDER ELECTRONIC 31-Οκτ-03 31-Οκτ-08 EUR 4.982.755,74 4.976.300,00 4.976.300,00 BOUYGUES SA 25-Νοε-03 25-Φεβ-11 EUR 2.732.320,49 2.752.118,00 2.752.118,00 ΟΜΟΛ. ΑΝ.ΕΠΑΤ ΑΕ 25-Ιουν-02 27-Ιουν-05 EUR 710.000,00 710.000,00 710.000,00 Σελίδα 17 από 57
ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ 31-12-2003 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31-12-2003 SCIP SOC.IMM. 11- εκ-02 27-Οκτ-08 EUR 40.079.954,60 40.080.000,00 40.080.000,00 TWX TIME WARNER INC 15-Απρ-01 15-Απρ-11 USD 438.886,52 440.087,00 440.087,00 BLS 6 15-Οκτ-01 15-Οκτ-11 USD 1.715.185,07 1.716.706,00 1.716.706,00 BOEING CAPITAL CORP 15-Μαϊ-01 15-Μαϊ-06 USD 3.958.828,19 4.212.668,00 3.958.828,19 BOEING CAPITAL CORP 25-Αυγ-03 25-Αυγ-08 USD 1.604.369,90 1.633.856,00 1.633.856,00 CITIGROUP 09-Αυγ-01 09-Αυγ-06 USD 171.167,94 169.950,00 169.950,00 DAIMLERCHRYSLER HLDG 15-Ιουν-00 15-Ιουν-10 USD 3.167.062,55 3.371.338,00 3.167.062,55 DOW CHEMICAL 22-Νοε-02 15-Νοε-07 USD 2.375.296,91 2.503.373,00 2.375.296,91 FORD MOTOR CREDIT 30-Ιαν-01 01-Φεβ-06 USD 2.375.296,91 2.514.252,00 2.375.296,91 FORD MOTOR CREDIT 30-Ιαν-01 01-Φεβ-06 USD 2.645.677,69 2.681.869,00 2.681.869,00 GENERAL ELEC CAP CORP 15-Ιουν-02 17- εκ-12 USD 9.501.187,65 10.274.584,00 9.501.187,65 GENERAL MOTORS CORP 15-Σεπ-01 15-Σεπ-06 USD 3.167.062,55 3.887.025,00 3.167.062,55 I.B.R.D. 21-Ιουλ-95 21-Ιουλ-05 USD 6.460,36 6.779,00 6.779,00 KFT 20-Μαϊ-02 01-Ιουν-07 USD 4.750.593,82 5.047.031,00 4.750.593,82 POWERGEN US FUNDING L 15-Οκτ-01 15-Οκτ-04 USD 3.958.828,19 4.041.964,00 3.958.828,19 TELEFONICA EUROPE BV 15-Σεπ-00 15-Σεπ-05 USD 2.771.179,73 3.004.790,00 2.771.179,73 VERIZON 26-Αυγ-02 03-Σεπ-12 USD 2.771.179,73 3.198.690,00 2.771.179,73 VERIZON 26-Αυγ-02 03-Σεπ-12 USD 1.358.876,07 1.370.867,00 1.370.867,00 HUTCHISON WHAMP INT 24-Νοε-03 24-Ιαν-14 USD 1.816.914,13 1.845.645,00 1.845.645,00 AT&T CORP 21-Νοε-01 15-Νοε-06 USD 79.346,83 82.344,00 82.344,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 26-Νοε-94 26-Νοε-04 GBP 139.809,25 139.720,00 139.720,00 I.A.D.B 26-Νοε-93 26-Νοε-04 GBP 29.137,70 29.049,00 29.049,00 BRITISH TELECOM 23-Μαϊ-97 23-Μαϊ-07 USD 88.510,28 86.849,00 86.849,00 GENERAL ELEC CAP CORP 12-Ιουν-97 12-Ιουν-06 USD 29.932,15 30.522,00 30.522,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 25-Αυγ-97 25-Αυγ-04 USD 2.438,16 2.448,00 2.448,00 I.F.C. 15-Μαϊ-98 15-Μαϊ-08 GRD 144.943,60 164.358,00 164.358,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 03-Σεπ-98 03-Σεπ-04 USD 2.436,73 2.440,00 2.440,00 RABOBANK NED. 09-Σεπ-98 09-Σεπ-05 EUR 51.469,20 51.508,00 51.508,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 16-Σεπ-98 16-Σεπ-08 USD 2.561,74 2.577,00 2.577,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 15-Απρ-98 15-Απρ-05 EUR 8.078,91 8.096,00 8.096,00 PUBLIC POWER CORP 08-Ιαν-99 08-Ιαν-04 ITL 58.880,35 58.879,00 58.879,00 AIG 16-Φεβ-99 16-Φεβ-09 USD 135.343,80 136.069,00 136.069,00 PUBLIC POWER CORP 12-Μαρ-99 12-Μαρ-09 EUR 6.907.460,16 6.937.977,00 6.907.460,16 EUROPEAN INVT BΑΝK 15-Απρ-99 15-Απρ-04 EUR 55.014,60 55.107,00 55.107,00 CARREFOUR 15-Σεπ-99 15-Σεπ-04 EUR 101.242,27 101.470,00 101.470,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 09-Αυγ-99 07- εκ-05 GBP 84.952,37 84.696,00 84.696,00 ABG FINANCE INTL PLC 24-Αυγ-99 24-Αυγ-09 EUR 11.834.758,56 11.824.527,00 11.824.527,00 ALPHA CREDIT GROUP 13-Οκτ-99 13-Οκτ-09 EUR 733.319,91 732.708,00 732.708,00 AGBAR 12-Νοε-99 12-Νοε-09 EUR 309.877,46 312.446,00 312.446,00 OTE PLC 07-Φεβ-00 07-Φεβ-07 EUR 5.000.000,00 5.351.500,00 5.000.000,00 OTE PLC 07-Φεβ-00 07-Φεβ-07 EUR 1.597.634,05 1.605.450,00 1.605.450,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 15-Οκτ-99 17-Οκτ-05 EUR 23.857,98 24.033,00 24.033,00 STORA ENSO OYJ 29-Ιουν-00 29-Ιουν-07 EUR 536.811,57 542.650,00 542.650,00 FORD MOTOR CREDIT 19-Σεπ-00 19-Σεπ-05 EUR 41.096,25 41.528,00 41.528,00 PUBLIC POWER CORP 08-Νοε-00 08-Νοε-10 EUR 5.000.000,00 5.469.500,00 5.000.000,00 PUBLIC POWER CORP 08-Νοε-00 08-Νοε-10 EUR 22.318.892,23 22.063.963,00 22.318.892,23 ROYAL KPN NV 24-Νοε-00 24-Νοε-05 EUR 124.941,10 125.313,00 125.313,00 BRITISH TELECOM 15-Φεβ-01 15-Φεβ-06 EUR 4.800.000,00 5.100.000,00 4.800.000,00 FRANCE TELECOM 14-Μαρ-01 14-Μαρ-08 EUR 5.000.000,00 5.624.000,00 5.000.000,00 DAIMLERCHRYSLER NA 21-Μαρ-01 21-Μαρ-06 EUR 7.375,97 7.331,00 7.331,00 TORUS SA 21-Μαρ-01 21-Ιουν-06 USD 791.765,64 435.471,00 435.471,00 HOUSEHOLD FINANCE 30-Μαρ-01 31-Μαρ-08 EUR 1.000.000,00 1.079.600,00 1.000.000,00 KONINKLIJKE KPN 12-Απρ-01 12-Απρ-06 EUR 5.000.000,00 5.428.500,00 5.000.000,00 KONINKLIJKE KPN 12-Απρ-01 12-Απρ-06 EUR 56.533,50 56.456,00 56.456,00 TELE DANMARK AS 24-Απρ-01 24-Απρ-06 EUR 3.500.000,00 3.701.600,00 3.500.000,00 SOGERIM 20-Απρ-01 20-Απρ-11 EUR 5.000.000,00 5.657.000,00 5.000.000,00 SOGERIM 20-Απρ-01 20-Απρ-06 EUR 9.407,40 9.560,00 9.560,00 ALCAN 02-Μαϊ-01 02-Μαϊ-06 EUR 260.869,54 261.925,00 261.925,00 Σελίδα 18 από 57
ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ 31-12-2003 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31-12-2003 KONINKLIJKE PHILIPS 16-Μαϊ-01 16-Μαϊ-08 EUR 2.500.000,00 2.673.250,00 2.500.000,00 EFG HELLAS PLC 21-Ιουν-01 21-Ιουν-04 EUR 2.500.627,66 2.501.500,00 2.501.500,00 WHIRLPOOL CORPORATION 03-Ιουλ-01 03-Ιουλ-06 EUR 5.000.000,00 5.295.500,00 5.000.000,00 SYNGENTA LUX FINANCE 10-Ιουλ-01 10-Ιουλ-06 EUR 4.000.000,00 4.208.240,00 4.000.000,00 DEUTSCHE TELEKOM INT 11-Ιουλ-01 11-Ιουλ-06 EUR 9.000.000,00 9.634.500,00 9.000.000,00 DEUTSCHE TELEKOM INT 11-Ιουλ-01 11-Ιουλ-06 EUR 1.058.184,30 1.070.500,00 1.070.500,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 06-Σεπ-01 06-Σεπ-06 USD 4.195,24 4.207,00 4.207,00 INNOGY PLC 01-Οκτ-01 01-Οκτ-04 EUR 3.997.060,06 4.059.200,00 3.997.060,06 VNU NV 29-Οκτ-01 29-Οκτ-08 EUR 538.285,75 554.700,00 554.700,00 MARKS AND SPENCERS 07-Νοε-01 07-Νοε-06 EUR 17.692,26 17.823,00 17.823,00 ASSA ABLOY AB 04- εκ-01 04- εκ-06 EUR 3.600.000,00 3.766.320,00 3.600.000,00 EVN ENERGIE-VERSORGUNG 14- εκ-01 14- εκ-11 EUR 10.000.000,00 10.397.400,00 10.000.000,00 GBG FINANCE. PLC 19- εκ-01 19- εκ-11 EUR 321.630,31 321.335,00 321.335,00 BRISA FINANCE BV 20- εκ-01 20- εκ-06 EUR 4.000.000,00 4.172.800,00 4.000.000,00 TELENOR COMM. 22-Ιαν-02 22-Ιαν-07 EUR 5.000.000,00 5.262.000,00 5.000.000,00 ECOLAB INC 07-Φεβ-02 07-Φεβ-07 EUR 4.000.000,00 4.202.000,00 4.000.000,00 BADGR 28-Φεβ-02 28-Φεβ-07 EUR 9.978,12 10.466,00 10.466,00 ALPHA 08-Μαρ-02 08-Μαρ-12 EUR 310.768,76 309.875,00 309.875,00 EFG HELLAS PLC 03-Απρ-02 04-Απρ-05 EUR 2.026.565,99 2.040.200,00 2.040.200,00 BAYER AG 10-Απρ-02 10-Απρ-07 EUR 4.500.000,00 4.746.600,00 4.500.000,00 EONINT 29-Μαϊ-02 29-Μαϊ-09 EUR 4.500.000,00 4.876.560,00 4.500.000,00 DEUTSCHE TELEKOM INT 29-Μαϊ-02 29-Μαϊ-12 EUR 3.227,99 3.679,00 3.679,00 EFG HELLAS PLC 14-Ιουν-02 14-Ιουν-05 EUR 5.390.762,96 5.379.559,00 5.379.559,00 NATGRE 25-Ιουν-02 25-Ιουν-12 EUR 708.175,51 710.852,00 710.852,00 TESCO 13- εκ-02 13-Απρ-10 EUR 1.047.033,16 1.028.500,00 1.028.500,00 EDP FINANCE BV 16- εκ-02 20-Μαρ-08 EUR 5.000.000,00 5.210.300,00 5.000.000,00 ABG 23- εκ-02 24- εκ-12 EUR 213.213,85 211.465,00 211.465,00 VOLKWAGEN FIN SERV AG 27-Ιαν-03 27-Ιαν-10 EUR 10.000.000,00 10.081.300,00 10.000.000,00 GMAC INTL FIN BV 21-Ιαν-03 21-Ιουλ-05 EUR 3.000.000,00 3.096.210,00 3.000.000,00 TDC 28-Ιαν-03 28-Ιαν-10 EUR 3.500.000,00 3.637.370,00 3.500.000,00 BMW 20-Φεβ-03 20-Φεβ-13 EUR 458.045,77 460.522,00 460.522,00 EADS 03-Μαρ-03 03-Μαρ-10 EUR 5.000.000,00 5.071.500,00 5.000.000,00 ALPHA CREDIT GROUP 11-Απρ-03 11-Απρ-06 EUR 714.502,41 715.486,00 715.486,00 EFG HELLAS PLC 24-Απρ-03 24-Απρ-06 EUR 7.539.090,26 7.535.476,00 7.535.476,00 NBOG FUNDING LIMITED 11-Ιουλ-03 13-Ιουλ-15 EUR 927.364,76 929.222,00 929.222,00 HUTCH WHAM 07-Ιουλ-03 08-Ιουλ-13 EUR 338.198,36 342.646,00 342.646,00 OTE PLC 05-Αυγ-03 05-Αυγ-13 EUR 49.597.346,84 49.245.000,00 49.597.346,84 EFG HELLAS PLC 17-Σεπ-03 19-Σεπ-05 USD 672.966,24 673.001,00 673.001,00 EFG HELLAS PLC 17-Σεπ-03 19-Σεπ-05 EUR 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 EFG HELLAS PLC 10-Οκτ-03 10-Οκτ-08 EUR 2.583.508,07 2.584.689,00 2.584.689,00 ELECTR DE FRANCE 06-Νοε-03 06-Νοε-13 EUR 2.477.869,40 2.568.544,90 2.568.544,90 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΚ ΟΤΩΝ 966.860.516,84 977.501.866,72 966.811.850,49 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ 7.411.229.102,65 7.560.986.764,79 7.412.074.301,69 Σελίδα 19 από 57
4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ 4.1. ΤΙΤΛΟΙ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 4.1.1. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Τεµάχια Αξία κτήσης ανά µετοχή Νόµισµα Υπόλοιπο ισολογισµού σε ABEE CLEARING SAS 1 0,01 EUR 0,01 BARINGS HELLENIC VENTURES 23.100 11,74 EUR 271.166,54 BLACK SEA FUND USD 3.047.535,35 CMA TECHNOLOGY VENTURE RARTNER 30.000 109,83 USD 3.294.856,69 CAPITAL MARKETS COMPANY 628.453 0,86 USD 539.533,86 CLOBAL NEW EUROPE FUND AEEX 1.000.000 3,00 EUR 3.000.000,00 CLUB CAZINO HOTEL LOUTRAKI 1.422.000 7,94 EUR 11.292.336,03 EUROMERCHANT BALKAN FUND 2.163.683 0,77 USD 1.655.771,99 GLOBAL CAPITAL INVESTORS II LP EUR 7.355.000,00 GLOBAL CAPITAL INVESTORS L.P USD 402.223,55 HELLAS FLYING DOLPHINS Α.Ε. 1.228.900 4,27 EUR 5.244.097,44 SWIFT 89 0,00 EUR 0,01 TEK EUR 0,01 TRADELINK 109.800 7,44 EUR 816.412,22 ΑΛΝΤΕΜΑΡ ΑΞΤΕ 20.028 60,98 EUR 1.221.333,79 ΑΣΤΗΡ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 1 0,01 EUR 0,01 Β.ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Α.Ε. 5.925 0,00 EUR 0,01 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΠΝΟΥ Α.Ε. 4 0,00 EUR 0,01 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ 45.000 0,00 EUR 0,01 ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. 540.540 5,59 EUR 3.021.186,33 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 6.717 22,56 EUR 151.566,36 ΙΝΦΟΚΑΡΤΑ ΑΕ 12.925 0,00 EUR 0,01 ΙΧΘ. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΕ 124.060 2,50 EUR 309.677,17 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε 422.400 9,39 EUR 3.967.620,00 ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. 62.009 0,00 EUR 0,01 ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 413 0,00 EUR 0,01 ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε. 500 0,00 EUR 0,01 ΛΕΚΚΑΣ Α.Ε. 127.790 0,00 EUR 0,01 ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING 3.380 0,00 EUR 0,01 ΝΑ ΙΡ ΑΕ 291.327 0,86 EUR 250.572,27 OTESAT MARITEL (ΝΑΥΤΙΛ.ΕΠΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ.ΠΕΙΡ.ΑΕ) 3.000 3,76 EUR 11.268,62 ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ EUR 50.396,70 ΤΡΑΠ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ 20.875 0,00 EUR 0,01 45.902.555,05 4.1.2. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τεµάχια Αξία κτήσης ανά µετοχή Νόµισµα Υπόλοιπο ισολογισµού σε ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 1.363.723 12,32 EUR 16.799.478,70 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑ/ΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ(KO) 73.000 4,14 EUR 302.500,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡ/ΖΑ ΕΛ/ ΟΣ(ΚΟ) 57.000 13,74 EUR 783.090,26 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑ/ΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ(KO) 363.861 13,27 EUR 4.827.624,63 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε (ΚΟ) 236.746 6,27 EUR 1.484.479,00 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 46.680 5,14 EUR 239.913,60 ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε ΕΕΓΑ (ΚΟ) 280.900 5,11 EUR 1.435.486,66 ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ Ε.Α.Ε.Α.Ε. 170.009 4,49 EUR 762.781,38 ALPHA LEASING ΑΕ (ΚΟ) 94.500 4,3 EUR 406.350,00 ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΑΕΕΧ (ΚΟ) 16.413 1,85 EUR 30.364,05 ARROW Α.Ε.Ε.Χ ΚΑ 32.130 2,03 EUR 65.123,72 ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ Α.Ε. 178.440 4,54 EUR 809.917,60 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β.ΧΑΛΚΟΥ(ΚΑ) 827.060 4,31 EUR 3.563.421,60 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (KA) 212.200 2,49 EUR 528.509,01 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ABEE(ΚΟ) 206.310 1,06 EUR 219.471,70 NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. 930.000 1,78 EUR 1.655.400,00 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. 506.646 1,22 EUR 617.574,58 Σελίδα 20 από 57