ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 09 /12/2016 Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Fax : e-mail : Μητροπόλεως 55, TK 59100, Βέροια Μ. Γεωργιάδου 2331350586 2331350518 m.georgiadou@veria.gr ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: 2 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1.- Ενίσχυση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών 1 α.- Ενίσχυση πίστωσης της λειτουργικής δαπάνης «Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού και Παιδείας» Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Βέροιας, δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία. Ως εκ τούτου όσα έργα ή προμήθειες απαιτούν τεχνική υποστήριξη για την υλοποίησή τους, αυτό γίνεται με την συνδρομή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Η ακολουθουμένη πρακτική είναι αυτή της εγγραφής της επένδυσης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου με την εκτιμηθείσα βάση μελέτης αναγκαία πίστωση, που ισόποσα μειώνεται από της επιχορήγησης που λαμβάνει το Νομικό Πρόσωπο από τον Δήμο. Με το από 9/12/16 υπηρεσιακό σημείωμά της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ενημέρωσε για την μη υλοποίηση έργων προμηθειών,που αφορούσαν σε επενδύσεις του Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Βέροιας. Προκύπτει η ανάγκη μηδενισμού των πιστώσεων από τους αντίστοιχους ΚΑ των εξόδων του Δήμου και η διαγραφή τους από το Τεχνικό Πρόγραμμα τρέχοντος έτους. Οι πιστώσεις θα μεταφερθούν και θα ενισχυθεί ισόποσα ο ΚΑ:00/6715.001 με τίτλο «Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού και Παιδείας». Οι δύο επενδύσεις που θα διαγραφούν είναι : 1) ΚΑ:30/7321.005 και τίτλο «Κατασκευή Μαγειρείου για το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Βέροιας» ποσού 38.900,00 και Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Βέροιας» ποσού 40.000,00 Διαγράφονται οι πιο πάνω επενδύσεις. Μεταφέρεται μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με ΚΑ:90/9111.001 ποσό 78.900,00 από τους Κ.Α.: 1) ΚΑ:30/7321.005 με τίτλο «Κατασκευή Μαγειρείου για το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Βέροιας» ποσό 38.900,00 και Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Βέροιας» ποσό 40.000,00 και ενισχύεται η πίστωση με ΚΑ:00/6715.001 και τίτλο «Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού και Παιδείας» με ποσό 78.900,00. Σελίδα 1 από 5
Ενημερώνονται οι σχετικοί πίνακες επενδύσεων των Δ/νσεων (Διοικητικού λειτουργικών δαπανών και επενδύσεων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών). Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1.- Δημιουργία πιστώσεων λειτουργικών δαπανών 1 α.- Δημιουργία της πίστωσης της λειτουργικής δαπάνης «Απόδοση ποσοστού 5% του ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών σε Ομοσπονδίες η Συλλόγους» Με το από 06-12-2016 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα εσόδων, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί, προτείνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και την δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο «Απόδοση ποσοστού 5% του ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών σε Ομοσπονδίες η Συλλόγους» ποσού 1.500,00. Η πίστωση θα προέλθει από τη μείωση του Κ.Α. 02.00.8261.001 «Λοιπές επιστροφές». Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρεται μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ποσό 1.500,00 και δημιουργείται νέα πίστωση με Κ.Α. 02.00.8261.005 «Απόδοση ποσοστού 5% του ημερήσιου τέλους Λαικών Αγορών σε Ομοσπονδίες η Συλλόγους» με ποσό 1.500,00 με χρηματοδότηση από τα ίδια έσοδα. Παράλληλα μειώνεται ο Κ.Α. 02.00.8261.001 «Λοιπές επιστροφές» κατά 1.500,00 που μεταφέρεται στο αποθεματικό. 2.- Ενίσχυση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών διαφόρων Δ/νσεων Με το από 01-12-2016 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα ταμείου, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί, ζητεί την ενίσχυση των εξής κωδικών: Κ.Α. 02.10.6273.001 «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες» - λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης Διοικητικού- με 49.291,16. Κ.Α. 02.20.6211.001 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» -λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης Περιβάλλοντος- με 115.012,70. Κ.Α. 02.20.6151.001 «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων» - λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης Περιβάλλοντος-με 8.000,00. Κ.Α. 02.00.8242.001 «Απόδοση 15% εισφοράς ΤΑΠ στο Τ.Π. & Δανείων μέσω της ΔΕΗ» -λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης Οικονομικού- με 1.500,00. Κ.Α. 02.00.6515.001 «Αμοιβές και έξοδα τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες» -λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης Οικονομικού- με 2.000,00. Τα ποσά θα προέλθουν από το αποθεματικό του Δήμου. Στο σκέλος των εξόδων ενισχύονται οι παρακάτω κωδικοί, μέσω αποθεματικού, ως εξής: Κ.Α. 02.10.6273.001 «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες» - λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης Διοικητικού- με 49.291,16. Κ.Α. 02.20.6211.001 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» -λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης Περιβάλλοντος-με 115.012,70. Κ.Α. 02.20.6151.001 «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων» - λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης Περιβάλλοντος- με 8.000,00. Κ.Α. 02.00.8242.001 «Απόδοση 15% εισφοράς ΤΑΠ στο Τ.Π. & Δανείων μέσω της ΔΕΗ» -λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης Οικονομικού-με 1.500,00. Κ.Α. 02.00.6515.001 «Αμοιβές και έξοδα τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες» -λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης Οικονομικού- με 2.000,00. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από τα ίδια έσοδα. Σελίδα 2 από 5
Ενημερώνονται οι σχετικοί πίνακες λειτουργικών δαπανών των Δ/νσεων. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.-Διαγραφή πιστώσεων δαπανών επενδύσεων 1 α.- Διαγραφή της επένδυσης : Α) «Κατασκευή Μαγειρείου για το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Βέροιας» Β) «Προμήθεια εξοπλισμού Μαγειρείου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Βέροιας» Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Βέροιας, δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία. Ως εκ τούτου όσα έργα ή προμήθειες απαιτούν τεχνική υποστήριξη για την υλοποίησή τους, αυτό γίνεται με την συνδρομή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Η ακολουθουμένη πρακτική είναι αυτή της εγγραφής της επένδυσης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου με την εκτιμηθείσα βάση μελέτης αναγκαία πίστωση, που ισόποσα μειώνεται από της επιχορήγησης που λαμβάνει το Νομικό Πρόσωπο από τον Δήμο. Με το από 9/12/16 υπηρεσιακό σημείωμά της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ενημέρωσε για την μη υλοποίηση έργων προμηθειών,που αφορούσαν σε επενδύσεις του Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Βέροιας. Προκύπτει η ανάγκη μηδενισμού των πιστώσεων από τους αντίστοιχους ΚΑ των εξόδων του Δήμου και η διαγραφή τους από το Τεχνικό Πρόγραμμα τρέχοντος έτους. Οι πιστώσεις θα μεταφερθούν και θα ενισχυθεί ισόποσα ο ΚΑ:00/6715.001 με τίτλο «Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού και Παιδείας». Οι δύο επενδύσεις που θα διαγραφούν είναι : 1) ΚΑ:30/7321.005 και τίτλο «Κατασκευή Μαγειρείου για το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Βέροιας» ποσού 38.900,00 και Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Βέροιας» ποσού 40.000,00 Διαγράφονται οι πιο πάνω επενδύσεις. Μεταφέρεται μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με ΚΑ:90/9111.001 ποσό 78.900,00 από τους Κ.Α.: 1) ΚΑ:30/7321.005 με τίτλο «Κατασκευή Μαγειρείου για το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Βέροιας» ποσό 38.900,00 και 2) ΚΑ:30/7135.009 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Μαγειρείου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Βέροιας» ποσό 40.000,00 και ενισχύεται η πίστωση με ΚΑ:00/6715.001 και τίτλο «Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού και Παιδείας» με ποσό 78.900,00. Ενημερώνονται οι σχετικοί πίνακες επενδύσεων των Δ/νσεων (Διοικητικού και Τεχνικού). Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.-Αλλαγή τίτλου, εγγραφή του στις λειτουργικές δαπάνες της Δ/νσης και ενίσχυση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών 1 α.- Αλλαγή τίτλου -Ενίσχυση πίστωσης της λειτουργικής δαπάνης «εντύπων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των δημοτών» Με το από 07-12-2016 υπηρεσιακό σημείωμά της η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας προτείνει την τροποποίηση του τίτλου για τον Κ.Α. 02.00.6479.002 που φέρει την περιγραφή «εντύπων για πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα Αγροτικής Παραγωγής»- λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Τουρισμού- ώστε να Σελίδα 3 από 5
ονομάζεται πλέον αυτός «εντύπων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των δημοτών» καθώς και την ενίσχυσή του ως άνω κωδικού κατά 900,00. Η ενίσχυσή του θα προέλθει από το αποθεματικό του Δήμου. Τροποποιείται ο τίτλος του Κ.Α. 02.00.6479.002 από «εντύπων για πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα Αγροτικής Παραγωγής» σε «εντύπων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των δημοτών» και τον ενισχύεται μέσω αποθεματικού κατά 900,00. 2.- Ενίσχυση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών 2 α.- Ενίσχυση πίστωσης της λειτουργικής δαπάνης «Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα» Με την υλοποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους,λόγω πρόσληψης επιτυχόντων με διαδικασία ΑΣΕΠ από παρελθόντες διαγωνισμούς, επειδή δεν ήταν γνωστό ότι θα ανελάμβαναν υπηρεσία εντός του τρέχοντος έτους,δεν προβλέφθηκαν ποσά που αφορούν στον ΚΑ του τίτλου. Προτείνεται η ενίσχυση του παρακάτω ΚΑ. Κ.Α. 02.20.6011.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα» κατά 9.200,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.-Διαγραφή τίτλου πιστώσεων λειτουργικών δαπανών 1 α.- Διαγραφή τίτλου «εντύπων για πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα Αγροτικής Παραγωγής» Με το από 07-12-2016 υπηρεσιακό σημείωμά της η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας προτείνει την τροποποίηση του τίτλου για τον Κ.Α. 02.00.6479.002 που φέρει την περιγραφή «εντύπων για πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα Αγροτικής Παραγωγής»- λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Τουρισμού- ώστε να ονομάζεται πλέον αυτός «εντύπων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των δημοτών» καθώς και την ενίσχυσή του ως άνω κωδικού κατά 900,00. Η ενίσχυσή του θα προέλθει από το αποθεματικό του Δήμου. Τροποποιείται ο τίτλος του Κ.Α. 02.00.6479.002 από «εντύπων για πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα Αγροτικής Παραγωγής» σε «εντύπων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των δημοτών» και τον ενισχύεται μέσω αποθεματικού κατά 900,00. Διαγράφεται ο τίτλος από τις λειτουργικές δαπάνες της Δ/νσης. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1.- Ενίσχυση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών 1 α.- Ενίσχυση πίστωσης της λειτουργικής δαπάνης «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Λόγω εκτάκτων αναγκών προτείνεται η ενίσχυση λειτουργικών δαπανών της Δ/νσης ως εξής: 1) Κ.Α. 02.15.6011.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) κατά 1.400,00 Σελίδα 4 από 5
2) Κ.Α. 02.15.6051.001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» κατά 300,00. Η συνολική αυτή ενίσχυση των ανωτέρω κωδικών ύψους θα προέλθει από το αποθεματικό του Δήμου. 1 β.- Ενίσχυση πίστωσης της λειτουργικής δαπάνης «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» Λόγω εκτάκτων αναγκών προτείνεται η ενίσχυση λειτουργικών δαπανών της Δ/νσης ως εξής: 1) Κ.Α. 02.15.6011.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) κατά 1.400,00 2) Κ.Α. 02.15.6051.001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» κατά 300,00. Η συνολική αυτή ενίσχυση των ανωτέρω κωδικών ύψους θα προέλθει από το αποθεματικό του Δήμου. Η Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής ΜΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Πολ/κός Μηχ/κός ΕΜΠ Σελίδα 5 από 5