/05/ /01/ /12/ , , , , , , , ,40

06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 68.349.844,93 602.257,65 68.952.102,58 61.420.217,47 281.272,07 61.138.945,40 53.312.079,59 7.826.865,81 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 68.349.844,93 602.257,65 68.952.102,58 61.420.217,47 281.272,07 61.138.945,40 53.312.079,59 7.826.865,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 18.559.621,46 2.785.870,38 21.345.491,84 20.927.111,89 9.042,88 20.918.069,01 20.816.971,20 101.097,81 06.00.01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 163.490,97 51.311,99 214.802,96 258.159,11 8.520,12 249.638,99 227.051,59 22.587,40 06.00.011 Μισθώµατα 163.490,97 45.265,09 208.756,06 250.187,81 8.520,12 241.667,69 220.934,19 20.733,50 06.00.0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 163.490,97 10.575,78 174.066,75 182.157,29 182.157,29 176.366,48 5.790,81 ΚΚ) 06.00.0111.006 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ήµου Ρεθύµνης 163.490,97 10.575,78 174.066,75 182.157,29 182.157,29 176.366,48 5.790,81 06.00.0115 Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων 114,91 114,91 24 24 114,91 125,09 χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 06.00.0115.003 Λοιπά Μισθώµατα 114,91 114,91 24 24 114,91 125,09 06.00.0119 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ 34.574,40 34.574,40 67.790,52 8.520,12 59.270,40 44.452,80 14.817,60 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 06.00.012 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης 6.046,90 6.046,90 7.971,30 7.971,30 6.117,40 1.853,90 περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 06.00.0125 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, 2.813,25 2.813,25 4.033,55 4.033,55 2.883,75 1.149,80 άρθρο 16 Ν 2130/93) 06.00.0125.001 ικαίωµα βοσκής στο Τ.. Αρµένων 263,75 263,75 280,90 280,90 263,75 17,15 06.00.0125.002 ικαίωµα βοσκής στο Τ.. Καρές 201,75 201,75 308,40 308,40 231,25 77,15 06.00.0125.003 ικαίωµα βοσκής στο Τ.. Μαρουλά 624,10 624,10 940,60 940,60 624,10 316,50 06.00.0125.004 ικαίωµα βοσκής στο Τ.. Χρωµοναστηρίου 156,05 156,05 200,55 200,55 156,05 44,50 06.00.0125.005 ικαίωµα βοσκής στον ήµο Ν. Φωκά 834,05 834,05 1.029,85 1.029,85 870,15 159,70 06.00.0125.006 ικαίωµα βοσκής στον ήµο Αρκαδίου 263,05 263,05 440,90 440,90 263,05 177,85 06.00.0125.007 ικαίωµα βοσκής στον ήµο Λαππαίων 465,60 465,60 808,15 808,15 470,50 337,65 06.00.0125.008 ικαίωµα βοσκής στο Τ.. Σελλίου 4,90 4,90 24,20 24,20 4,90 19,30 06.00.0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 3.233,65 3.233,65 3.937,75 3.937,75 3.233,65 704,10 Σελίδα 1 από 31 Προοδευτικό : 163.490,97 51.311,99 214.802,96 258.159,11 8.520,12 249.638,99 227.051,59 22.587,40

06.00.0129.004 Μισθώµατα περιπτέρων 3.233,65 3.233,65 3.937,75 3.937,75 3.233,65 704,10 06.00.02 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 28.591,86-15.869,04 12.722,82 13.674,24 13.674,24 13.674,24 06.00.021 Τόκοι κεφαλαίων 28.591,86-15.869,04 12.722,82 13.674,24 13.674,24 13.674,24 06.00.0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 28.591,86-15.869,04 12.722,82 13.674,24 13.674,24 13.674,24 06.00.03 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 4.307.536,69-676,40 4.306.860,29 4.333.135,88 4.333.135,88 4.332.979,65 156,23 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 06.00.031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 4.306.286,69 4.306.286,69 4.332.562,28 4.332.562,28 4.332.406,05 156,23 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 4.306.286,69 4.306.286,69 4.332.562,28 4.332.562,28 4.332.406,05 156,23 1828/89) 06.00.033 Υπηρεσία άρδευσης (άρθρο 19 Β 1.25-676,40 573,60 573,60 573,60 573,60 24/9-20/10/1958) 06.00.0331 ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 6 6 6 6 6 06.00.0331.003 ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου.ε. 6 6 6 6 6 Ν.Φωκά 06.00.0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 1.25-736,40 513,60 513,60 513,60 513,60 06.00.0332.001 Τέλος σύνδεσης µε το αρδευτικό δίκτυο Αρµένων 15-28,90 121,10 121,10 121,10 121,10 06.00.0332.002 Τέλος σύνδεσης µε το αρδευτ. δίκτυο 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 Χρωµοναστηρίου 06.00.0332.004 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως.ε. 90-54 36 36 36 36 Λαππαίων 06.00.0332.005 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως Ε Νικ. 20-20 Φωκά 06.00.04 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.641.353,45 333.537,89 2.974.891,34 3.153.130,09 522,76 3.152.607,33 3.090.037,55 62.569,78 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06.00.041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, 4.50 26.25 30.75 32.806,00 32.806,00 31.866,00 94 άρθρο 3 Ν 547/1977) 06.00.0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 1.00 17.30 18.30 18.90 18.90 18.90 06.00.0412 ικαίωµα ενταφιασµού 70 795,00 1.495,00 1.67 1.67 1.67 Σελίδα 2 από 31 Προοδευτικό : 4.501.319,52 52.861,55 4.554.181,07 4.625.539,23 8.520,12 4.617.019,11 4.594.275,48 22.743,63

06.00.0413 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 2.50 7.329,00 9.829,00 11.05 11.05 10.11 94 06.00.0414 Τέλος ανακοµιδής 20 64 84 90 90 90 06.00.0415 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 10 186,00 286,00 286,00 286,00 286,00 06.00.043 Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την 850.00 161.597,12 1.011.597,12 1.034.127,66 1.034.127,66 1.034.127,66 παροχή υπηρεσιών 06.00.0432 Εισιτήρια εισόδου σε θεάτρα, µουσεία κ.λ.π. 850.00 161.597,12 1.011.597,12 1.034.127,66 1.034.127,66 1.034.127,66 06.00.0432.001 ικαιώµατα χρήσης Φρουρίου Φορτέτζας 500.00 143.578,00 643.578,00 643.578,00 643.578,00 643.578,00 06.00.0432.002 Έσοδα από εκµετάλλευση πάρκιγν 4ων 350.00 18.019,12 368.019,12 390.549,66 390.549,66 390.549,66 Μαρτύρων και Γιαµπουδάκη 06.00.044 Έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας 519.053,45 19.417,05 538.470,50 659.611,32 390,03 659.221,29 627.361,86 31.859,43 06.00.0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 519.053,45 19.417,05 538.470,50 659.611,32 390,03 659.221,29 627.361,86 31.859,43 06.00.0441.001 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Ρεθύµνου 386.932,45-7.50 379.432,45 455.080,04 230,22 454.849,82 438.504,23 16.345,59 06.00.0441.002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Αρµένων 6.00 6.00 7.426,32 7.426,32 6.391,99 1.034,33 06.00.0441.003 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Γουλεδιανών 40 40 724,90 724,90 650,24 74,66 06.00.0441.004 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Καρές 70 468,00 1.168,00 1.987,40 16,28 1.971,12 1.667,24 303,88 06.00.0441.005 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Καστέλλου 5 199,66 249,66 570,73 570,73 546,76 23,97 06.00.0441.006 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Κούµων 40 40 742,52 742,52 577,55 164,97 06.00.0441.007 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Μαρουλά 1.20 576,83 1.776,83 2.685,71 18,38 2.667,33 2.283,76 383,57 06.00.0441.008 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Όρους 15 142,88 292,88 646,55 646,55 490,95 155,60 06.00.0441.009 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Πρασσιών 60 60 1.119,18 1.119,18 775,24 343,94 06.00.0441.010 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Ρουσσοσπιτίου 1.80 1.823,75 3.623,75 4.822,44 4.822,44 4.186,00 636,44 06.00.0441.011 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Σελλίου 60 201,77 801,77 1.601,04 1.601,04 1.304,29 296,75 06.00.0441.012 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. 1.60 1.60 2.019,13 2.019,13 1.726,36 292,77 Χρωµοναστηρίου 06.00.0441.013 Ποσοστό 15 % από την παρακράτηση του Τ.Α.Π. 73.621,00 73.621,00 102.20 102.20 102.20 06.00.0441.014 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.Ε. Αρκαδίου 30.00 30.00 30.534,06 125,15 30.408,91 26.308,68 4.100,23 Σελίδα 3 από 31 Προοδευτικό : 5.873.172,97 242.030,72 6.115.203,69 6.331.514,21 8.910,15 6.322.604,06 6.267.061,00 55.543,06

06.00.0441.015 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.Ε. Λαππαίων 3.00 3.104,20 6.104,20 6.851,05 6.851,05 6.608,37 242,68 06.00.0441.016 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.Ε. Ν.Φωκά 12.00 20.399,96 32.399,96 40.600,25 40.600,25 33.140,20 7.460,05 06.00.045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων 600.00 121.504,17 721.504,17 734.452,14 132,73 734.319,41 728.763,82 5.555,59 επιτηδευµατιών 06.00.0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 400.00 32.906,32 432.906,32 439.040,66 439.040,66 436.608,95 2.431,71 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 200.00 88.597,85 288.597,85 295.411,48 132,73 295.278,75 292.154,87 3.123,88 διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 06.00.046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 655.80 16.769,55 672.569,55 692.132,97 692.132,97 667.918,21 24.214,76 06.00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 613.00 54.519,59 667.519,59 688.467,56 688.467,56 664.252,80 24.214,76 1080/80) 06.00.0461.001 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων λαϊκής 75.00 75.00 73.415,00 73.415,00 73.415,00 αγοράς 06.00.0461.002 Τέλος χρήσης πεζοδροµίων, οδών, πλατειών κ.λ.π. 85.00 6.153,73 91.153,73 91.894,73 91.894,73 91.174,73 72 06.00.0461.003 Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού 450.00 45.059,27 495.059,27 515.312,04 515.312,04 495.059,27 20.252,77 06.00.0461.004 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων που 2.095,00 2.095,00 3.50 3.50 2.215,00 1.285,00 καταλαµβάνει κατασκευή περιπτέρου 06.00.0461.005 Τέλος διέλευσης Ν. 3431/06 ( αρ. 4&5 της 479,08 479,08 479,08 479,08 479,08 528/075/09 Υπ. Απ. ) 06.00.0461.006 Τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης του Ν. 3.00 3.00 3.134,20 3.134,20 1.177,21 1.956,99 3431/06 ( αρ. 6 της 528/075/09 Υπ. Απ. ) 06.00.0461.007 Τέλη διέλευσης Εγκατάστασης ευκολίας ( αρ. 5 732,51 732,51 732,51 732,51 732,51 του 528/075/09 ) 06.00.0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 2.80 2.80 1.415,45 1.415,45 1.415,45 06.00.0464 Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους 40.00-38.341,00 1.659,00 1.659,00 1.659,00 1.659,00 χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) 06.00.0469 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) 590,96 590,96 590,96 590,96 590,96 Σελίδα 4 από 31 Προοδευτικό : 7.128.972,97 380.304,44 7.509.277,41 7.758.099,32 9.042,88 7.749.056,44 7.663.743,03 85.313,41

06.00.047 υνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 12.00-12.00 1828/89) 06.00.0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 12.00-12.00 06.00.0471.001 Έσοδα για την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού 12.00-12.00 έργου 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 611.876,49 2.153,28 614.029,77 715.150,72 715.150,72 699.366,32 15.784,40 06.00.051 Φόροι 536.876,49 536.876,49 578.037,29 578.037,29 578.030,39 6,90 06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 501.912,49 501.912,49 552.717,29 552.717,29 552.710,39 6,90 1080/80) 06.00.0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 34.964,00 34.964,00 25.32 25.32 25.32 1080/80) 06.00.052 Εισφορές 75.00 2.153,28 77.153,28 137.113,43 137.113,43 121.335,93 15.777,50 06.00.0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης 55.00 55.00 19.019,00 19.019,00 19.019,00 πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 06.00.0521.001 Εισφορά σε χρήµα Μασταµπάς - Καλλιθέα 50.00 50.00 06.00.0521.003 Εισφορά σε χρήµα Περιβόλια 5.00 5.00 19.019,00 19.019,00 19.019,00 06.00.0522 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 10.00 10.00 104.949,23 104.949,23 89.171,73 15.777,50 8 Ν 1337/83) 06.00.0522.003 Μετατρ. εισφ. γης σε χρήµα Περιβόλια 10.00 10.00 104.949,23 104.949,23 89.171,73 15.777,50 06.00.0524 Λοιπές εισφορές 10.00 2.153,28 12.153,28 13.145,20 13.145,20 13.145,20 06.00.0524.001 Εισφορά του ΚΗ /1947 ψηφίσµατος (αρ 94 Ν. 10.00 2.153,28 12.153,28 13.145,20 13.145,20 13.145,20 3852/10) 06.00.06 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 10.657.578,50 2.400.606,16 13.058.184,66 12.246.236,85 12.246.236,85 12.246.236,85 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 06.00.061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 7.164.610,29 1.008.106,16 8.172.716,45 8.033.716,46 8.033.716,46 8.033.716,46 Σελίδα 5 από 31 Προοδευτικό : 7.752.849,46 370.457,72 8.123.307,18 8.473.250,04 9.042,88 8.464.207,16 8.363.109,35 101.097,81

06.00.0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 5.595.015,82 982.417,90 6.577.433,72 6.577.433,72 6.577.433,72 6.577.433,72 Ν 1828/89) 06.00.0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 448.958,52 1.340,22 450.298,74 450.298,74 450.298,74 450.298,74 των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 06.00.0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται 1.120.635,95 24.348,04 1.144.983,99 1.005.984,00 1.005.984,00 1.005.984,00 πιστώσεις του Π Ε) 06.00.0619.002 Κάλυψη ενοικίων χώρων στέγασης ΚΕΠ 5.00 1.00 6.00 9.00 9.00 9.00 (χρηµατική εντολή ΥΠΕΣ) 06.00.0619.003 Κάλυψη για µισθοδοσία προσωπικού µερικής 12.00 12.00 απασχόλησης 06.00.0619.004 ΚΑΠ για την κάλυψη της ανάγκης µεταφοράς 30.00 30.00 µαθητών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 06.00.0619.005 ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης σίτισης των 100.00 100.00 µαθητών 06.00.0619.006 Έσοδα από την εφαρµογή του άρθρου 27 ν. 973.635,95 973.635,95 973.635,96 973.635,96 973.635,96 3756/2009 06.00.0619.009 ΚΑΠ για την υλοποίηση προγράµµατος Βοήθεια 23.348,04 23.348,04 23.348,04 23.348,04 23.348,04 στο σπίτι για το Α' τρίµηνο 2013 06.00.062 Από θεσµοθ. Πόρους για κάλυψη γενικών 3.492.968,21 1.392.50 4.885.468,21 4.212.520,39 4.212.520,39 4.212.520,39 δαπανών 06.00.0621 Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων 3.492.968,21 1.392.50 4.885.468,21 4.152.520,39 4.152.520,39 4.152.520,39 06.00.0621.002 Υλοποίηση Πρηγράµµατος Κοινωνικής 60.00 60.00 60.00 Προστασίας (Ένδοια) 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 149.193,50 14.806,50 164.00 207.625,00 207.625,00 207.625,00 06.00.071 Λοιπά τακτικά έσοδα 149.193,50 14.806,50 164.00 207.625,00 207.625,00 207.625,00 06.00.0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΚ) 30.00-12.244,26 17.755,74 18.415,00 18.415,00 18.415,00 Σελίδα 6 από 31 Προοδευτικό : 18.440.427,96 2.758.819,62 21.199.247,58 20.737.901,89 9.042,88 20.728.859,01 20.627.761,20 101.097,81

06.00.0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 89.193,50 11.426,50 100.62 146.33 146.33 146.33 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις 30.00 15.624,26 45.624,26 42.88 42.88 42.88 ανωτέρω τάξεις 06.00.0718.001 Έσοδα από παράβολα τέλεσης πολιτικών γάµων 30.00 11.58 41.58 42.58 42.58 42.58 06.00.0718.005 ίδακτρα για Πρόγραµµα Μαζικού Αθλητισµού 3.744,26 3.744,26 06.00.0718.006 Παράβολα για έκδοση άδειας κυκλοφορίας 30 30 30 30 30 ζωήλατου οχήµατος 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 25.691.567,08-2.792.295,63 22.899.271,45 16.672.179,38 5,30 16.672.174,08 16.485.198,84 186.975,24 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 215.00 168.591,01 383.591,01 270.004,92 270.004,92 270.004,92 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 06.00.121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 215.00 168.591,01 383.591,01 270.004,92 270.004,92 270.004,92 06.00.1211 Από εθνικούς πόρους 150.00 150.00 138.576,00 138.576,00 138.576,00 06.00.1211.004 Κάλυψη δαπανών για καταβολή µισθωµάτων 150.00 150.00 138.576,00 138.576,00 138.576,00 µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων Ν. 3852/10 06.00.1213 Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για 65.00 163.591,01 228.591,01 131.428,92 131.428,92 131.428,92 υλοποίηση τοπικών πολιτικών 06.00.1213.053 Έσοδα από προγραµµατική Σύµβαση ΝΑΡ για 40.00 40.00 λειτουργία Εθελοντικού Ιατρείου 06.00.1213.061 Αποπεράτωση εργασιών- ιαµόρφωση χώρου 25.00 25.00 24.352,70 24.352,70 24.352,70 αθλοπαιδιών ( ηµιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης) στο προσκοπικό κέντρο Ρεθύµνου στη θέση Παράδεισος Αρµένων 06.00.1213.062 Ασφαλτόστρωση κεντρικών δρόµων πόλης 115.40 115.40 62.497,28 62.497,28 62.497,28 Ρεθύµνου 06.00.1213.063 Βελτίωση οδικού δικτύου Περοφέρειας ήµου 48.00 48.00 43.934,60 43.934,60 43.934,60 Ρεθύµνης 06.00.1213.064 Προγραµµατική σύµβαση µε ήµο Αγίου Βασιλείου 191,01 191,01 644,34 644,34 644,34 Σελίδα 7 από 31 Προοδευτικό : 18.774.621,46 2.949.461,39 21.724.082,85 21.197.116,81 9.042,88 21.188.073,93 21.086.976,12 101.097,81

06.00.1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 5.00 5.00 06.00.1214.007 Επιχορήγηση από Περιφερειακό Ταµείο 5.00 5.00 Ανάπτυξης για ιοργάνωση Ελληνορωσικού Συνεδρίου στο Ρέθυµνο 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 24.764.877,62-3.282.046,36 21.482.831,26 15.177.664,88 15.177.664,88 15.177.664,88 06.00.131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για 1.560.857,12 271.446,20 1.832.303,32 1.268.687,88 1.268.687,88 1.268.687,88 επενδυτικές δαπάνες 06.00.1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα 627.224,40 107.923,10 735.147,50 799.05 799.05 799.05 ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 06.00.1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 140.60 3.80 144.40 144.40 144.40 144.40 (άρθρο 13 ν. 2880/2001) 06.00.1313 Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράµµατος 368.310,55-71.40 296.910,55 12.473,19 12.473,19 12.473,19 Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 ν. 2539/1997) 06.00.1313.001 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ 368.310,55-71.40 296.910,55 12.473,19 12.473,19 12.473,19 06.00.1319 Λοιπά ειδικά προγράµµατα 424.722,17 231.123,10 655.845,27 312.764,69 312.764,69 312.764,69 06.00.1319.002 Επιχορήγηση από ΟΣΚ 201.079,02 262.359,19 463.438,21 252.764,69 252.764,69 252.764,69 06.00.1319.003 Επιχορήγηση από πρόγραµµα ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ 163.643,15-31.236,09 132.407,06 ΑΝΑΠΤΥΞΗ 06.00.1319.005 Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 06.00.132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 23.204.020,50-3.553.492,56 19.650.527,94 13.908.977,00 13.908.977,00 13.908.977,00 06.00.1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά 3.626.721,17-1.528.222,20 2.098.498,97 176.776,32 176.776,32 176.776,32 επιχειρησιακά προγράµµατα 06.00.1321.003 Επιχορήγηση για έργα από ΣΑΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 002 3.626.721,17-1.528.222,20 2.098.498,97 180.213,20 180.213,20 180.213,20 06.00.1321.004 Επιχορήγ.από ΠΕΠ Κρήτης κ Νήσων Αιγαίου 2007-2013, για το έργο "Ανάπλαση-διαµόρφωση των οδών Γερακάρη, ηµακοπούλου στο όριο Παλιάς και Νέας Πόλης του ήµου Ρεθύµνης" -152,48-152,48-152,48 Σελίδα 8 από 31 Προοδευτικό : 23.962.199,75 1.697.685,39 25.659.885,14 22.642.581,01 9.042,88 22.633.538,13 22.532.440,32 101.097,81

06.00.1321.006 Επιχορήγηση από Π.Ε.Π. Κρήτης κ Νήσων -3.284,40-3.284,40-3.284,40 Αιγαίου 2007-2013 Αποκατάσταση ερειπωµένου παραδοσιακού κτίσµατος για χρήση βρεφονηπιακού Σταθµού 06.00.1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς 670.847,57-29,76 670.817,81 410.070,27 410.070,27 410.070,27 06.00.1322.003 Ανάπλαση δηµοσίων- κοινόχρηστων χώρων του 485.873,12 485.873,12 335.881,32 335.881,32 335.881,32 οικισµού Πρασσών του ήµου Ρεθύµνης 06.00.1322.004 Ανάπλαση όψεων των πέντε διατηρητέων κτιρίων 52.352,76 52.352,76 50.218,71 50.218,71 50.218,71 του ενετικού οικισµού των Πρασσών ήµου Ρεθύµνης ΕΤΕΡΠΣ 06.00.1322.005 Αναπλάσεις του ήµου Αρκαδίου Νοµού 1.721,31 1.721,31 Ρεθύµνης ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 06.00.1322.009 Υπογείωση καλωδίων δικτύου ΕΗ Οικ. 51.704,38 51.704,38 Πρασσών ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 06.00.1322.010 Κατασκευή πεζοδρ Πηγής- Λούτρας. Αρκαδίου 55.196,00 55.196,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 06.00.1322.011 Κατασκευή διαβάσεων πεζών σε επιλεγµένα 24.00-29,76 23.970,24 23.970,24 23.970,24 23.970,24 σηµεία αστικού δικτύου του ήµου Ρεθύµνης 06.00.1327 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 40.00-40.00 06.00.1327.001 Επιχορήγηση από τον ΟΠΑΠ ΑΕ για την 40.00-40.00 Κατασκευή συµπληρωµατικών έργων αναµόρφωσης του Κλειστού Γυµναστηρίου "Μελίνα Μερκούρη" 06.00.1328 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό 18.866.451,76-2.025.240,60 16.841.211,16 13.282.184,95 13.282.184,95 13.282.184,95 Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 06.00.1328.001 Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων ήµου 3.065,51 3.065,51 Ρεθύµνης-Προµήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 06.00.1328.002 Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµου (Αρκαδίου) 25.00-25.00 Σελίδα 9 από 31 Προοδευτικό : 43.539.499,08-367.584,97 43.171.914,11 36.334.836,23 9.042,88 36.325.793,35 36.224.695,54 101.097,81

06.00.1328.003 Ανέγερση Κέντρου Κοινωνικής Μέριµνας-Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 06.00.1328.004 Ανάπλαση Παρόδιων Χώρων Κατά Μήκος Της Πεο. Οργάνωση Αστικής Τουριστικής Υποδοµής Του. Ρεθύµνης (Τµήµα Από Οδό Ευαγγέλου ασκαλάκη Ως Τη Συµβολή Της Πεο Με Επαρχιακή Οδό Προς Αρκάδι) 06.00.1328.005 Ανάπλαση Παρόδιων Χώρων Κατά Μήκος Της Πεο. Οργάνωση Αστικής Τουριστικής Υποδοµής Του. Ρεθύµνης (Τµήµα Από Οδό Κριάρη Ως Το υτικό Όριο Του. Ρεθύµνης). 06.00.1328.006 Ανάπλαση Οικισµού Ανωγείων:Υποέργο Ανάπλαση Κεντρικού ρόµου Ανωγείων 06.00.1328.007 Προηγµένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς ήµους της Κρήτης 06.00.1328.008 Ψηφιακές υπηρεσίες εικονικής πραγµατικότητας (3D) για την προβολή και ανάδειξη των πολιτιστικών θησαυρών του ήµου Ρεθύµνης 06.00.1328.010 Ασφαλτόστρωση ηµοτικών δρόµων ήµου Αµαρίου από Βυζάρι ως Πετροχώρι 06.00.1328.011 ιαµόρφωση πλέγµατος πεζοδροµίων και ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων οδών Κουρµούλη και Κριάρη ήµου Ρεθύµνης (Τµήµα οδού Κουρµούλη) 06.00.1328.012 Προµήθεια εξοπλισµού Παιδικού Σταθµού Επισκοπής 06.00.1328.013 Λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση ενετικού λιµένα Ρεθύµνου και των παραλιακών χώρων της χερσαίας ζώνης Λιµένα (τµήµα από ελφίνι ως Ενετικό Λιµένα) 1.959.739,36-301.956,64 1.657.782,72 1.379.681,64 1.379.681,64 1.379.681,64 422.546,30-272.636,87 149.909,43-47.434,82-47.434,82-47.434,82 563.119,43-417.019,43 146.10 93.91 93.91 93.91 402.821,93-240.603,53 162.218,40 117.873,40 117.873,40 117.873,40 356.716,00-70.626,60 286.089,40 211.879,80 211.879,80 211.879,80 110.00 110.00 224.449,94-224.449,94-22.912,48-22.912,48-22.912,48 1.603.452,01-356.196,29 1.247.255,72 1.330.369,40 1.330.369,40 1.330.369,40 37.50-37.50 367.838,05-100.673,94 267.164,11 225.389,48 225.389,48 225.389,48 Σελίδα 10 από 31 Προοδευτικό : 43.539.499,08-367.584,97 43.171.914,11 36.334.836,23 9.042,88 36.325.793,35 36.224.695,54 101.097,81

06.00.1328.014 Λειτουργία κέντρου Συµβουλευτικής υποστήριξης 113.464,90 22.523,95 135.988,85 45.79 45.79 45.79 γυναικών θυµάτων βίας 06.00.1328.015 Υπ. 2 Υπογειωποίηση ικτύου ΕΗ 10.00 10.00 06.00.1328.016 Τεχνική Βοήθεια του ήµου Ρεθύµνης 6.634,35 6.634,35-0,40-0,40-0,40 06.00.1328.017 Υπ. 1 Ανάπλαση - ιαµόρφωση παρόδιων χώρων 1.148.386,97-290.723,21 857.663,76 978.414,82 978.414,82 978.414,82 περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου (ΣΑ 2012ΕΠ00280050) 06.00.1328.018 Υπ. 2 Υπογείωση ικτύου ΕΗ 141.45 141.45 06.00.1328.019 Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ήµου 47.66-7.509,02 40.150,98 8.579,13 8.579,13 8.579,13 Ρεθύµνου 06.00.1328.020 Ολοκληρωµένες δράσεις για την ένταξη στην 8.63 8.63 αγορά εργασίας κοινωνικά ευάλωτων οµάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου 06.00.1328.021 Πολιτιστικά µονοπάτια ήµου Ρεθύµνης και 159.00-109.00 50.00 ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέµατος τοπικών µουσειακών συλλογών 06.00.1328.022 Ανέγερση Σχολικού Συγκροτήµατος 5ου 2.652.836,49-1.296.734,68 1.356.101,81 1.757.402,66 1.757.402,66 1.757.402,66 Γυµνασίου 4ου Λυκείου, Ρεθύµνης 06.00.1328.023 Ανέγερση εξαθέσιου ηµοτικού Σχολείου 2.192.733,93-752.833,93 1.439.90 1.584.40 1.584.40 1.584.40 Γερανίου. Ρεθύµνης 06.00.1328.024 Γυµνάσιο - Λύκειο Ατσιποπούλου. Ρεθύµνης 3.056.928,25-1.358.762,23 1.698.166,02 2.194.50 2.194.50 2.194.50 06.00.1328.025 Οργάνωση για δασική αναψυχή, ανάδειξη, 428.070,31-185.630,42 242.439,89 236.462,09 236.462,09 236.462,09 προστασία και διαχείριση του φαραγγιού Μύλων ήµου Ρεθύµνης 06.00.1328.026 Προµήθεια εξοπλισµού Κέντρου Κοινωνικής 249.939,01 249.939,01 155.196,91 155.196,91 155.196,91 Μέριµνας ήµου Ρεθύµνου 06.00.1328.027 Παρεµβάσεις ανάπλασης σε οικισµούς της 610.00-410.00 200.00 150.00 150.00 150.00 ηµοτικής ενότητας Ρεθύµνου 06.00.1328.028 Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων Σπηλίου 646.930,32-646.930,32 Σελίδα 11 από 31 Προοδευτικό : 43.539.499,08-367.584,97 43.171.914,11 36.334.836,23 9.042,88 36.325.793,35 36.224.695,54 101.097,81

06.00.1328.029 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ- ΡΕΘΥΜΝΟ:ΚΑΘΟΛΙΚΑ 350.00-12.948,12 337.051,88 167.320,77 167.320,77 167.320,77 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 06.00.1328.030 Επισκευή παλαιού ηµοτικού σχολείου 275.050,50-117.159,14 157.891,36 98.169,16 98.169,16 98.169,16 Χροµοναστηρίου. Ρεθύµνης και µετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο 06.00.1328.031 Ανάπλαση πλατείας οικισµού Όρους. Ρεθύµνου 141.787,57-27.850,41 113.937,16 24.20 24.20 24.20 06.00.1328.032 Βελτίωση- Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 550.700,63 550.700,63 146.20 146.20 146.20 οικισµού.ε. Αρκαδίου 06.00.1328.033 Παρεµβάσεις Ανάπλασης σε οικισµούς της.ε. 250.00 250.00 170.00 170.00 170.00 Λαππαίων ΕΣΠΑ 06.00.1328.034 Υπογραφή µνηµονίου µε αρχαιολογία για.ε. 8.45 8.45 Λαππαίων ΕΣΠΑ 06.00.1328.035 Παρεµβάσεις Ανάπλασης σε οικισµούς της 271.880,66 271.880,66 100.00 100.00 100.00 ηµοτικής ενότητας Νικηφόρου Φωκά 06.00.1328.036 Υπογραφή µνηµονίου µε αρχαιολογία για.ε. 9.15 9.15 Νικηφόρου Φωκά ΕΣΠΑ 06.00.1328.037 ΕΣΠΑ - Βελτίωση Περιφερειακής ηµοτικής 593.044,02 593.044,02 159.703,32 159.703,32 159.703,32 Οδού Ανωγείων 06.00.1328.038 ΕΣΠΑ - Υπ.1 ιαµόρφωση πλέγµατος 300.655,13 300.655,13 239.546,07 239.546,07 239.546,07 πεζοδροµίων και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Οδών Κουρµούλη και Κριάρη ήµου Ρεθύµνης (Τµήµα Οδού Κριάρη) 06.00.1328.039 ΕΣΠΑ - Υπ.2 Υπογείωση ικτύου ΕΗ (Κριάρη) 315.380,22 315.380,22 06.00.1328.040 ιαµόρφωση πεζοδροµίων και ασφαλών 840.689,97 840.689,97 800.00 800.00 800.00 διαβάσεων πεζών στο ανατολικό παραλιακό µέτωπο.ρεθύµνης από το ελφίνι µέχρι και το Κουτσολίδι 06.00.1328.041 ΕΣΠΑ - Υπ.2 Υπογείωση ικτύου.ε.η. ( ελφίνι - Κουτσολίδι) 729.742,45 729.742,45 Σελίδα 12 από 31 Προοδευτικό : 43.539.499,08-367.584,97 43.171.914,11 36.334.836,23 9.042,88 36.325.793,35 36.224.695,54 101.097,81

06.00.1328.042 Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ηµόσιων Ανοικτών 1.300.00 1.300.00 971.00 971.00 971.00 Χώρων.Ρεθύµνης ( υτικό Παραλιακό Μέτωπο) 06.00.1328.043 Υπ.2 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου για 20.40 20.40 την τεκµηρίωση των βιοκλιµατικών - θερµικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέµβασης 06.00.1328.044 Υπ.3 Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 24.60 24.60 επιστηµονικού συµβούλου 06.00.1328.045 Υπ.4 Προµήθεια οργάνων µετρητικού εξοπλισµού 5.968,00 5.968,00 06.00.1328.046 Υπ.5 Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες 10.00 10.00 06.00.1328.047 Υπ.1 Ενεργειακή Επιθεώρηση Ex Ante 14.960,64 14.960,64 06.00.1328.048 Υπ.2 Υπηρεσίες Τεχνικού - Ενεργειακού 13.00 13.00 Συµβούλου 06.00.1328.049 Υπ.3 Οριστική Μελέτη Εφαρµογής 9.305,46 9.305,46 06.00.1328.050 Υπ.4 ράσεις ηµοσότητας Ευαισθητοποίησης 4.00 4.00 06.00.1328.051 Υπ.5 Ενεργειακή Επιθεώρηση Ex Post 10.753,62 10.753,62 06.00.1328.052 Υπ.6 Εργολαβία παρεµβάσεων εξοικονόµησης 200.00 200.00 ενέργειας 06.00.1328.053 Τεχνική βοήθεια ήµου Ρεθύµνης 2013 60.00 60.00 6.544,00 6.544,00 6.544,00 06.00.1328.054 Υπ.1 Ενεργειακή Επιθεώρηση Ex Ante 5.079,57 5.079,57 (Ανωγείων) για το έργο "Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα δηµοτικά κτίρια & υποδοµές στο ήµο Ανωγείων" 06.00.1328.055 Υπ.2 Υπηρεσίες Τεχνικού-Ενεργειακού Συµβούλου (Ανωγείων) για το έργο "Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα δηµοτικά κτίρια & υποδοµές στο ήµο Ανωγείων" 7.00 7.00 Σελίδα 13 από 31 Προοδευτικό : 43.539.499,08-367.584,97 43.171.914,11 36.334.836,23 9.042,88 36.325.793,35 36.224.695,54 101.097,81

06.00.1328.056 Υπ.3 ράσεις ηµοσιότητας Ευαισθητοποίησης 3.50 3.50 (Ανωγείων) για το έργο "Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα δηµοτικά κτίρια & υποδοµές στο ήµο Ανωγείων" 06.00.1328.057 Υπ.4 Ενεργειακή Επιθεώρηση Ex Post 4.429,64 4.429,64 (Ανωγείων) για το έργο "Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα δηµοτικά κτίρια & υποδοµές στο ήµο Ανωγείων" 06.00.1328.058 Υπ.5 Εργολαβία παρεµβάσεων εξοικονόµησης 79.990,79 79.990,79 ενέργειας (Ανωγείων) για το έργο "Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα δηµοτικά κτίρια & υποδοµές στο ήµο Ανωγείων" 06.00.1328.059 Τηλεµατική διαχείριση απορριµµατοφόρων ήµου 61.50 61.50 Ρεθύµνης 06.00.1328.060 ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του 61.50 61.50 πολίτη στο ήµο Αγίου Βασιλείου - ΕΣΠΑ 06.00.1329 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 40.00 40.00 39.945,46 39.945,46 39.945,46 06.00.1329.001 Επιχορήγηση από τον ΟΠΑΠ ΑΕ για την 40.00 40.00 39.945,46 39.945,46 39.945,46 Κατασκευή συµπληρωµατικών έργων αναµόρφωσης του Κλειστού Γυµναστηρίου "Μελίνα Μερκούρη 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 591.00 29.890,51 620.890,51 814.361,95 5,30 814.356,65 628.951,58 185.405,07 06.00.151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 588.00 32.890,51 620.890,51 814.361,95 5,30 814.356,65 628.951,58 185.405,07 06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών 150.00 21.437,72 171.437,72 188.660,84 188.660,84 188.660,84 (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 06.00.1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 300.00 95.531,84 395.531,84 397.871,84 397.871,84 397.871,84 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 06.00.1512.005 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 300.00 95.531,84 395.531,84 397.871,84 397.871,84 397.871,84 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) 06.00.1513 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 38.00-5.872,57 32.127,43 207.165,84 5,30 207.160,54 30.867,35 176.293,19 Σελίδα 14 από 31 Προοδευτικό : 44.027.499,08-216.487,98 43.811.011,10 37.168.480,21 9.048,18 37.159.432,03 36.882.041,03 277.391,00

06.00.1513.001 Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης 3.00 3.00 2.528,85 5,30 2.523,55 2.227,17 296,38 ακαθαρίστων-παρεπιδηµούντων 06.00.1513.002 Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης ΤΑΠ 35.00-5.872,57 29.127,43 36.279,98 36.279,98 28.640,18 7.639,80 06.00.1513.003 Πρόστιµο µη υποβολής ή ανακριβούς ή 168.357,01 168.357,01 168.357,01 εκπρόθεσµης υποβολής δήλωσης ειδικού τέλους λάτοµικών προϊόντων 06.00.1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 100.00-78.206,48 21.793,52 20.663,43 20.663,43 11.551,55 9.111,88 επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 06.00.1519.001 Πρόστιµα ελεγχόµενης στάθµευσης 50.00-49.78 22 46 46 46 06.00.1519.003 Πρόστιµα αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστων 2.00-1.28 72 72 72 72 χώρων 06.00.1519.004 Πρόστιµα παράνοµων διαφηµίσεων 10.00-10.00 06.00.1519.007 Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης τέλους 20.00-1.059,73 18.940,27 17.477,17 17.477,17 9.192,29 8.284,88 καθαριότητας και φωτισµού 06.00.1519.008 Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης φόρου 3.00-1.510,75 1.489,25 1.580,26 1.580,26 1.473,26 107,00 ηλεκτροδοτουµένων χώρων 06.00.1519.009 Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης ιδιοκτησίας 24,00 24,00 26,00 26,00 26,00 06.00.1519.024 Πρόστιµα από Πολεοδοµικές παραβάσεις 15.00-15.00 06.00.1519.025 Πρόστιµα άρθρου 48 Κ.Ο.Κ. 40 40 40 40 40 06.00.152 Παράβολα 3.00-3.00 06.00.1522 Παράβολα υποβαλλόµενα για την χορήγηση 3.00-3.00 διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 120.689,46 291.269,21 411.958,67 410.147,63 410.147,63 408.577,46 1.570,17 06.00.162 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για 80.044,00 223.914,40 303.958,40 296.800,02 296.800,02 296.800,02 λογαριασµό τρίτων 06.00.1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 80.044,00 20.622,00 100.666,00 93.504,62 93.504,62 93.504,62 Σελίδα 15 από 31 Προοδευτικό : 44.210.543,08-277.072,46 43.933.470,62 37.282.648,26 9.048,18 37.273.600,08 36.987.097,20 286.502,88

06.00.1624.001 Πρόστιµα αυθαιρέτων που εισπράττονται από 70.00-1.00 69.00 61.838,62 61.838,62 61.838,62.Ο.Υ. 06.00.1624.003 Εκλογική αποζηµίωση υπαλλήλων 31.666,00 31.666,00 31.666,00 31.666,00 31.666,00 06.00.1624.004 Εκτός έδρας και οδοιπορικά Τεχνικών 10.044,00-10.044,00 06.00.1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες 203.292,40 203.292,40 203.295,40 203.295,40 203.295,40 για λογαριασµό τρίτων 06.00.1629.003 Οφειλή.Ε.Υ.Α.Ρ. στο ήµο από κατανάλωση 203.292,40 203.292,40 203.295,40 203.295,40 203.295,40 ηλεκτρικού ρεύµατος αντλιοστασίων ύδρευσης 06.00.169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 40.645,46 67.354,81 108.000,27 113.347,61 113.347,61 111.777,44 1.570,17 06.00.1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή 37.645,46 25.785,58 63.431,04 69.312,00 69.312,00 69.312,00 υπηρεσιών (ΕΕΑΑ Α.Ε.) 06.00.1693.002 Εσοδα από χρήση κοινόχρησων ποδηλάτων 1.00 1.00 06.00.1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να 3.00 40.569,23 43.569,23 44.035,61 44.035,61 42.465,44 1.570,17 ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις» 06.00.1699.002 Έσοδα από ανακυκλώσιµα απορρίµµατα 50 50 ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.) 06.00.1699.004 Έσοδα από παραχώρηση χρήσης θεάτρου 1.50 4.952,49 6.452,49 8.022,66 8.022,66 6.452,49 1.570,17 Ερωφίλη 06.00.1699.016 Εσοδο κάλυψης κόστους εφηµερίδων 1.00 1.00 393,71 393,71 393,71 διαγωνισµών 06.00.1699.017 Εσοδα από καταθέσεις υπό διερεύνηση 400,03 400,03 402,53 402,53 402,53 06.00.1699.019 Πρόστιµα ποινικών που εισπράττονται από 35.216,71 35.216,71 35.216,71 35.216,71 35.216,71.Ο.Υ. 06.00.2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2.547.015,71-804.283,68 1.742.732,03 2.598.839,21 944,46 2.597.894,75 1.667.144,84 930.749,91 ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 2.247.305,71-840.854,24 1.406.451,47 1.796.175,98 156,52 1.796.019,46 1.336.526,20 459.493,26 Σελίδα 16 από 31 Προοδευτικό : 44.251.188,54-6.425,25 44.244.763,29 37.599.291,27 9.048,18 37.590.243,09 37.302.170,04 288.073,05

06.00.211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 2.247.305,71-840.854,24 1.406.451,47 1.796.175,98 156,52 1.796.019,46 1.336.526,20 459.493,26 που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 06.00.2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 1.100.00-315.429,31 784.570,69 784.914,53 784.914,53 767.983,85 16.930,68 ηλεκτροφωτισµού 06.00.2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωµατα 92.00-91.481,90 518,10 518,10 518,10 518,10 άρδευσης 06.00.2113.001 Τέλη άρδευσης Αρµένων 1.00-1.00 06.00.2113.002 Τέλη άρδευσης Χρωµοναστηρίου 1.00-1.00 06.00.2113.003 Τακτικά έσοδα από τέλη & δικαιώµατα άρδευσης 30.00-30.00 Λαππαίων 06.00.2113.004 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 60.00-59.481,90 518,10 518,10 518,10 518,10 άρδευσης Νικηφόρου Φωκά 06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 166.425,00-66.927,92 99.497,08 102.843,23 102.843,23 98.573,71 4.269,52 06.00.2115.001 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Ρεθύµνου 130.00-58.202,67 71.797,33 72.110,33 72.110,33 71.591,85 518,48 06.00.2115.002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Αρµένων 1.50-724,27 775,73 775,73 775,73 775,73 06.00.2115.003 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Γουλεδιανών 21-162,82 47,18 47,18 47,18 47,18 06.00.2115.004 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Καρές 41-286,57 123,43 125,06 125,06 125,06 06.00.2115.005 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Καστέλλου 4-26,04 13,96 13,96 13,96 13,96 06.00.2115.006 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Κούµων 15-82,18 67,82 67,82 67,82 67,82 06.00.2115.007 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Μαρουλά 40-42,40 357,60 368,62 368,62 357,60 11,02 06.00.2115.008 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Όρους 65,00-27,31 37,69 37,69 37,69 37,69 06.00.2115.009 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Πρασσιών 25-143,43 106,57 106,57 106,57 106,57 06.00.2115.010 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Ρουσσοσπιτίου 1.00-388,16 611,84 611,84 611,84 611,84 06.00.2115.011 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Σελλίου 55-458,39 91,61 91,61 91,61 91,61 06.00.2115.012 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. 35 65,23 415,23 415,23 415,23 415,23 Χρωµοναστηρίου Σελίδα 17 από 31 Προοδευτικό : 45.609.613,54-480.264,38 45.129.349,16 38.487.567,13 9.048,18 38.478.518,95 38.169.245,70 309.273,25

06.00.2115.013 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 20.00-5.03 14.97 17.888,34 17.888,34 14.503,42 3.384,92 Αρκαδίου 06.00.2115.014 Τακτικά έσοδα τέλους ακίνητης περιουσίας 1.50 1.096,96 2.596,96 2.596,96 2.596,96 2.596,96 Λαππαίων 06.00.2115.015 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 10.00-2.515,87 7.484,13 7.586,29 7.586,29 7.231,19 355,10 Ν.Φωκά 06.00.2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή 5.00 55.743,12 60.743,12 85.574,09 85.574,09 57.793,44 27.780,65 επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 06.00.2117.002 Εισφορά σε χρήµα Κουµπές - Άγ. Νικόλαος 55.167,80 55.167,80 55.167,80 55.167,80 55.167,80 06.00.2117.003 Εισφορά σε χρήµα Περιβόλια 575,32 575,32 7.294,84 7.294,84 1.107,52 6.187,32 06.00.2117.006 Μετατρ. εισφ. γης σε χρήµα Περιβόλια 5.00 5.00 23.111,45 23.111,45 1.518,12 21.593,33 06.00.2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 60.00 25.784,57 85.784,57 144.440,94 156,52 144.284,42 86.375,48 57.908,94 επιτηδευµατιών 06.00.2118.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 580,69 580,69 580,69 580,69 580,69 επιτηδευµατιών 06.00.2118.005 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 60.00 25.203,88 85.203,88 143.860,25 156,52 143.703,73 85.794,79 57.908,94 επιτηδευµατιών 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 823.880,71-448.542,80 375.337,91 677.885,09 677.885,09 325.281,62 352.603,47 06.00.2119.001 Τέλη διαφηµίσεων 6.00 17.011,14 23.011,14 24.352,83 24.352,83 23.011,14 1.341,69 06.00.2119.002 Φόρος ηλεκτροδοτουµένων χώρων 154.627,04-50.925,49 103.701,55 103.777,20 103.777,20 103.617,75 159,45 06.00.2119.003 Τέλος χρήσης πεζοδροµίων, οδών και πλατειών 5.00-2.00 3.00 2.641,32 2.641,32 2.641,32 06.00.2119.007 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 5.00 5.286,53 10.286,53 10.656,03 10.656,03 10.286,53 369,50 06.00.2119.010 ικαίωµα βοσκής Αρµένων 21 21 06.00.2119.011 ικαίωµα βοσκής Καρές 24 24 06.00.2119.012 ικαίωµα βοσκής Μαρουλά 86 86 06.00.2119.013 ικαίωµα βοσκής Χρωµοναστηρίου 185,00 185,00 06.00.2119.015 Έσοδα από πάρκιγκ 4ων Μαρτύρων & 5.00 5.00 3.852,05 3.852,05 3.852,05 Γιαµπουδάκη Π.Ο.Ε. Σελίδα 18 από 31 Προοδευτικό : 46.498.494,25-847.279,49 45.651.214,76 39.395.467,25 9.204,70 39.386.262,55 38.638.696,24 747.566,31

06.00.2119.016 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων 80.00-10.00 70.00 74.801,56 74.801,56 27.720,20 47.081,36 06.00.2119.017 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων 13,26 13,26 13,26 13,26 13,26 06.00.2119.018 Έσοδα από παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού 5.934,79 5.934,79 5.934,79 5.934,79 5.934,79 Αρκαδίου 06.00.2119.020 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων 65.00 1.764,29 66.764,29 245.510,80 245.510,80 66.764,29 178.746,51 06.00.2119.023 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 1.20 15.115,58 16.315,58 23.602,60 23.602,60 18.072,63 5.529,97 06.00.2119.024 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 1.00 573,00 1.573,00 2.002,00 2.002,00 1.606,00 396,00 06.00.2119.026 ικαίωµα βοσκής.ε. Νικ. Φωκά 735,00 735,00 06.00.2119.027 ικαίωµα βοσκής.ε. Αρκαδίου 355,00 355,00 06.00.2119.028 ικαίωµα βοσκής.ε. Λαππαίων 665,00 665,00 06.00.2119.029 ικαίωµα βοσκής Σελλίων 22,00 22,00 06.00.2119.030 Τέλος καθαριότητας και αφής κανδυλίων 6.00 1.23 7.23 8.28 8.28 7.26 1.02 06.00.2119.031 Βοηθήµατα ένδειας και αντιµετώπισης άµεσων 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών 06.00.2119.036 Προγραµµατική µε. Μυλοποτάµου ΠΟΕ 12.767,29 12.767,29 12.767,29 12.767,29 12.767,29 06.00.2119.038 Έσοδα από σύµβαση για ανακυκλώσιµα υλικά 6.00 3.212,64 9.212,64 9.212,64 9.212,64 9.212,64 06.00.2119.039 Έσ κάλυψης κόστους εφηµ διαγωνισµών 50 50 453,26 453,26 453,26 06.00.2119.045 Πρόγραµµα Μαζικού Αθλητισµού 2012 16.755,84 16.755,84 16.755,84 16.755,84 16.755,84 06.00.2119.048 Έσοδα από τοκοχρεωλυτικές δόσεις ΕΥΑΡ 475.281,67-475.281,67 06.00.2119.049 Προγραµµατική σύµβαση µε.αγίου Βασιλείου 9.00 9.00 7.840,18 7.840,18 7.840,18 06.00.2119.050 Τέλος Ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 1.00 1.00 113,77 113,77 113,77 Ν. 2773/99) 06.00.2119.051 Έσοδα από ΟΑΚ ΑΕ (ΟΑ ΥΚ) - ΕΥΑΡ 115.317,67 115.317,67 115.317,67 06.00.22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 299.71 36.570,56 336.280,56 802.663,23 787,94 801.875,29 330.618,64 471.256,65 06.00.221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 299.71 36.570,56 336.280,56 802.663,23 787,94 801.875,29 330.618,64 471.256,65 Σελίδα 19 από 31 Προοδευτικό : 46.498.494,25-847.279,49 45.651.214,76 39.395.467,25 9.204,70 39.386.262,55 38.638.696,24 747.566,31

06.00.2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 299.71 36.570,56 336.280,56 802.663,23 787,94 801.875,29 330.618,64 471.256,65 06.00.2211.001 Πρόστιµα τροχαίων παραβάσεων 70.00 37.798,07 107.798,07 512.422,45 44 511.982,45 112.110,09 399.872,36 06.00.2211.002 Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης ΤΑΠ 1.50-1.447,61 52,39 52,39 52,39 52,39 06.00.2211.003 Πρόστιµα αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρων 6.00-3.070,06 2.929,94 3.005,55 75,61 2.929,94 288,62 2.641,32 06.00.2211.004 Πρόστιµα παράνοµων διαφηµίσεων 23.430,98 23.430,98 24.852,15 79,48 24.772,67 23.430,98 1.341,69 06.00.2211.006 Πρόστιµα ελεγχόµενης στάθµευσης 5.00 5.00 8.160,28 8.160,28 8.141,78 18,50 06.00.2211.007 Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης 40.00-15.015,47 24.984,53 83.188,89 192,85 82.996,04 18.830,21 64.165,83 ακαθαρίστων-παρεπιδηµούντων 06.00.2211.009 Αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών 3.164,65 3.164,65 6.428,77 6.428,77 3.211,82 3.216,95 06.00.2211.014 Πρόστιµα αυθαιρέτων από.ο.υ. 60.00-18.00 42.00 38.499,92 38.499,92 38.499,92 06.00.2211.016 Τρίµηνο προηγούµενου έτους Ενοίκιων ΚΕΠ 6.00-3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 06.00.2211.018 Κατανοµή εκεµβρίου ΣΑΤΑ 2013 111.21 11.71 122.92 122.92 122.92 122.92 06.00.2211.019 Πρόστιµα ποινικών από.ο.υ. 1.00 1.00 132,83 132,83 132,83 06.00.3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 8.008.763,95 615.510,05 8.624.274,00 8.460.059,44 271.279,43 8.188.780,01 1.580.737,16 6.608.042,85 ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 06.00.31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 78.316,80 354.278,82 432.595,62 429.177,34 429.177,34 429.177,34 06.00.312 άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 78.316,80 354.278,82 432.595,62 429.177,34 429.177,34 429.177,34 06.00.3121 άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων 78.316,80 354.278,82 432.595,62 429.177,34 429.177,34 429.177,34 06.00.3121.001 άνειο από το Τ.Π & για αποζηµιώσεις του 78.316,80 354.278,82 432.595,62 429.177,34 429.177,34 429.177,34 Σχεδίου Πόλης 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ 7.930.447,15 261.231,23 8.191.678,38 8.030.882,10 271.279,43 7.759.602,67 1.151.559,82 6.608.042,85 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 06.00.321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα 4.608.847,45 158.760,69 4.767.608,14 4.753.693,90 219.376,15 4.534.317,75 856.882,24 3.677.435,51 παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 11.605,77-3.185,05 8.420,72 8.420,72 8.420,72 3.413,46 5.007,26 06.00.3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 216.647,28-6.828,44 209.818,84 209.819,07 207.728,69 2.090,38 2.090,38 Σελίδα 20 από 31 Προοδευτικό : 47.104.774,10-466.443,60 46.638.330,50 40.845.547,61 217.721,33 40.627.826,28 39.403.996,06 1.223.830,22

06.00.3213.001 Τέλη άρδευσης Αρµένων 16.306,49-213,86 16.092,63 16.092,63 16.006,39 86,24 86,24 06.00.3213.002 Τέλη άρδευσης Χρωµοναστηρίου 5.865,87-16,87 5.849,00 5.849,00 5.849,00 06.00.3213.003 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης.ε. Λαππαίων 27.809,83-247,01 27.562,82 27.562,82 27.562,82 06.00.3213.004 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης.ε. Ν. Φωκά 166.665,09-6.350,70 160.314,39 160.314,62 158.310,48 2.004,14 2.004,14 06.00.3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 102.148,56 26.342,96 128.491,52 128.431,25 3.616,31 124.814,94 41.724,12 83.090,82 06.00.3215.001 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 56.465,76 13.499,97 69.965,73 69.922,85 1.858,10 68.064,75 16.326,22 51.738,53 06.00.3215.002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΑΡΜΕΝΩΝ 4.061,00 1.272,74 5.333,74 5.333,74 5.333,74 2.073,17 3.260,57 06.00.3215.003 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. 143,87 3,37 147,24 147,24 147,24 129,73 17,51 ΓΟΥΛΕ ΙΑΝΩΝ 06.00.3215.004 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΚΑΡΕΣ 543,08 397,85 940,93 940,93 16,28 924,65 379,90 544,75 06.00.3215.005 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ 58,88 19,46 78,34 78,34 78,34 43,38 34,96 06.00.3215.006 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΚΟΥΜΩΝ 247,63 94,76 342,39 342,39 342,39 190,16 152,23 06.00.3215.007 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΜΑΡΟΥΛΑ 983,32 519,80 1.503,12 1.503,12 73,49 1.429,63 504,45 925,18 06.00.3215.008 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΟΡΟΥΣ 313,81 176,75 490,56 490,56 490,56 44,42 446,14 06.00.3215.009 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΠΡΑΣΣΙΩΝ 181,41 256,92 438,33 438,33 438,33 67,49 370,84 06.00.3215.010 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. 1.211,06 1.036,59 2.247,65 2.247,65 320,19 1.927,46 644,99 1.282,47 ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ 06.00.3215.011 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΣΕΛΛΙΟΥ 478,27 315,55 793,82 793,82 793,82 374,27 419,55 06.00.3215.012 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. 295,10 403,69 698,79 698,79 698,79 197,70 501,09 ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 06.00.3215.013 Τέλος ακίνητης περιουσίας.ε. Ν. Φωκά 15.573,34 7.176,32 22.749,66 22.744,01 498,31 22.245,70 7.725,03 14.520,67 06.00.3215.014 Τέλος ακίνητης περιουσίας.ε. Αρκαδίου 21.215,29 1.149,86 22.365,15 22.353,41 849,94 21.503,47 12.780,08 8.723,39 06.00.3215.015 Τέλος ακίνητης περιουσίας.ε. Λαππαίων 376,74 19,33 396,07 396,07 396,07 243,13 152,94 06.00.3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 1.000.884,15 118.543,85 1.119.428,00 1.116.814,35 1.116.814,35 286.712,99 830.101,36 πολεοδοµικών σχεδίων 06.00.3217.001 Εισφορά σε χρήµα Μασταµπάς - Καλλιθέα 425.662,69-24.791,63 400.871,06 400.275,32 400.275,32 101.634,72 298.640,60 06.00.3217.002 Εισφορά σε χρήµα Κουµπές - Αγ.Νικόλαος 20.667,68-3.041,07 17.626,61 17.626,61 17.626,61 5.004,03 12.622,58 Σελίδα 21 από 31 Προοδευτικό : 48.207.806,81-321.556,79 47.886.250,02 42.090.793,21 221.337,64 41.869.455,57 39.732.433,17 2.137.022,40

06.00.3217.003 Εισφορά σε χρήµα Περιβόλια 160.648,05 28.118,31 188.766,36 187.097,86 187.097,86 45.260,41 141.837,45 06.00.3217.004 Μετατρ. εισφ. γης σε χρήµα Μασταµπάς - 44.142,80-4.145,20 39.997,60 39.997,60 39.997,60 6.747,00 33.250,60 Καλλιθέα 06.00.3217.005 Μετατρ. εισφ. γης σε χρήµα Κουµπές - 20.123,68-64,93 20.058,75 20.058,75 20.058,75 442,05 19.616,70 Αγ.Νικόλαος 06.00.3217.006 Μετατρ. εισφ. γης σε χρήµα Περιβόλια 329.639,25 122.468,37 452.107,62 451.758,21 451.758,21 127.624,78 324.133,43 06.00.3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 1.393.597,53 96.590,36 1.490.187,89 1.483.545,62 6.611,74 1.476.933,88 190.575,55 1.286.358,33 επιτηδευµατιών 06.00.3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 1.393.597,53 96.590,36 1.490.187,89 1.483.545,62 6.611,74 1.476.933,88 190.575,55 1.286.358,33 επιτηδευµατιών 06.00.3219 Λοιπά έσοδα 1.883.964,16-72.702,99 1.811.261,17 1.806.662,89 1.419,41 1.805.243,48 332.365,74 1.472.877,74 06.00.3219.001 Τέλη διαφηµίσεων 8.774,14-2.296,86 6.477,28 6.473,58 6.473,58 3.747,13 2.726,45 06.00.3219.002 Φόρος ηλεκτροδοτουµένων χώρων 4.898,89-3.767,57 1.131,32 1.131,32 1.131,32 848,75 282,57 06.00.3219.003 Τέλος χρήσης πεζοδροµίων, οδών & πλατειών 46.957,54 16.816,49 63.774,03 63.541,59 63.541,59 11.340,20 52.201,39 06.00.3219.007 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 207.111,14-51.600,77 155.510,37 155.510,37 155.510,37 9.596,55 145.913,82 06.00.3219.008 ικαίωµα χρήσης δηµοτικών σφαγείων 17.400,80-2.535,38 14.865,42 14.865,42 14.865,42 4.129,43 10.735,99 06.00.3219.010 ικαίωµα βοσκής Αρµένων 1.243,93 6,51 1.250,44 1.250,44 1.250,44 19,30 1.231,14 06.00.3219.011 ικαίωµα βοσκής Καρές 121,30 82,05 203,35 203,35 203,35 119,35 84,00 06.00.3219.012 ικαίωµα βοσκής Μαρουλά 1,75 458,70 460,45 460,45 460,45 389,85 70,60 06.00.3219.013 ικαίωµα βοσκής Χρωµοναστηρίου 55,00-10,50 44,50 44,50 44,50 44,50 06.00.3219.014 Μισθώµατα από χρήση αιγιαλού 30.863,26 2.085,52 32.948,78 32.887,58 32.887,58 6.454,11 26.433,47 06.00.3219.015 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων 100.248,36-498,90 99.749,46 99.749,46 99.749,46 97,35 99.652,11 06.00.3219.016 Τέλη διαµονής παρεπιδηµούντων 416.983,35 659,09 417.642,44 413.349,52 1.419,41 411.930,11 138.393,24 273.536,87 06.00.3219.017 Μισθώµατα χρήσης δηµοτικών λουτρών 4.646,69 4.646,69 4.646,69 4.646,69 4.646,69 06.00.3219.018 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 40.964,11 4.433,23 45.397,34 45.397,34 45.397,34 11.224,21 34.173,13 06.00.3219.019 τέλος καθαριότητας και αφής κανδηλίων 2.40-12 2.28 2.28 2.28 90 1.38 Σελίδα 22 από 31 Προοδευτικό : 51.485.368,50-297.669,42 51.187.699,08 45.381.001,72 229.368,79 45.151.632,93 40.255.374,46 4.896.258,47

06.00.3219.021 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ 156.446,08-12.50 143.946,08 143.946,08 143.946,08 55.634,98 88.311,10 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 06.00.3219.024 ικαιώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων Αρκαδίου 180,60 166,50 347,10 342,78 342,78 238,78 104,00 06.00.3219.026 ικαιώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων Λαππαιων 260,14 245,08 505,22 501,52 501,52 320,73 180,79 06.00.3219.027 Τέλη Νεκροταφείου Λαππαιων 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 06.00.3219.030 Λοιπά Εσοδα από ΕΥΑ Αρκαδιου 820.500,56-23.897,08 796.603,48 796.603,48 796.603,48 71.295,48 725.308,00 06.00.3219.032 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 337,00 341,00 678,00 678,00 678,00 176,00 502,00 06.00.3219.033 Εισπράξεις από υπαλλήλους του ήµου 1.648,19-134,38 1.513,81 1.513,81 1.513,81 1.513,81 ασφαλισµένους στο ΙΚΑ για αναδροµικές εισφορές επικουρικού Ταµείου ΙΚΑ 06.00.3219.035 Έσοδα για την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 έργου 06.00.3219.036 ικαίωµα ανανέωσης-παράτασης χρόνου ταφής 1.829,52-705,97 1.123,55 1.123,55 1.123,55 400,84 722,71 06.00.3219.037 Έσοδα από Προγραµµ Σύµβαση µε. 11.175,51 11.175,51 11.175,51 11.175,51 11.175,51 Μυλοποτάµου 06.00.3219.039 Έσοδα από Πάρκινγκ 4.362,65 4.362,65 4.362,65 4.362,65 1.199,20 3.163,45 06.00.3219.041 ικαίωµα βοσκής.ε. Νικ. Φωκά 70,25 70,25 70,25 70,25 70,25 06.00.322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα 3.321.599,70 102.470,54 3.424.070,24 3.277.188,20 51.903,28 3.225.284,92 294.677,58 2.930.607,34 προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 06.00.3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 3.275.121,22 103.760,78 3.378.882,00 3.232.752,97 51.903,28 3.180.849,69 273.435,67 2.907.414,02 06.00.3221.001 Πρόστιµα τροχαίων παραβάσεων 1.073.646,35-11.526,54 1.062.119,81 1.057.637,00 9.630,22 1.048.006,78 99.869,21 948.137,57 06.00.3221.002 Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης ΤΑΠ 16.441,03-2.785,07 13.655,96 7.604,45 7.604,45 7.464,15 140,30 06.00.3221.003 Πρόστιµα αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρων 179.486,18 45.655,86 225.142,04 216.156,30 8.594,84 207.561,46 30.301,76 177.259,70 06.00.3221.004 Πρόστιµα παράνοµων διαφηµίσεων 26.318,03-2.685,86 23.632,17 22.291,67 22.291,67 2.790,99 19.500,68 06.00.3221.005 Πρόστιµα ελεγχόµενης στάθµευσης 792.742,49-18.148,18 774.594,31 773.011,64 9.866,28 763.145,36 89.249,99 673.895,37 06.00.3221.007 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 2.478,46 2.478,46 2.478,46 2.478,46 156,68 2.321,78 06.00.3221.008 Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης 693.020,65 96.084,48 789.105,13 702.012,59 22.928,74 679.083,85 31.078,50 648.005,35 ακαθαρίστων-παρεπιδηµούντων Προοδευτικό : 54.760.489,72-193.908,64 54.566.581,08 48.613.754,69 281.272,07 48.332.482,62 40.528.810,13 7.803.672,49 Σελίδα 23 από 31

06.00.3221.009 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 2.268,23 2.268,23 2.268,23 2.268,23 175,12 2.093,11 χρηµατικών ποσών 06.00.3221.010 Πρόστιµα καθαριότητας βάσει Ν.1416/84 275,00 275,00 275,00 275,00 8 195,00 06.00.3221.011 Επιστροφή ποσού από καταλογιστική πράξη 295.844,09-413,74 295.430,35 295.430,35 295.430,35 3.268,44 292.161,91 06.00.3221.012 Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης τέλους 6.279,84-504,14 5.775,70 5.012,74 5.012,74 2.793,80 2.218,94 καθαριότητας 06.00.3221.013 Πρόστιµα εκπρόθεσµης ήλωσης φόρου 1.352,19-752,56 599,63 462,45 462,45 308,43 154,02 ηλεκτροδοτουµέν 06.00.3221.014 Πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής τέλους 183.668,68-1.163,47 182.505,21 146.812,09 883,20 145.928,89 5.898,60 140.030,29 διαµονής παρεπιδηµούντων και τέλους του άρθρου 20 Ν.2539/97 Αρκαδίου 06.00.3221.016 Πρόστιµα υπαιθρίου εµπορίου (άρ 5 κ 7 ν 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 2323/95) 06.00.3222 Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 46.478,48-1.290,24 45.188,24 44.435,23 44.435,23 21.241,91 23.193,32 06.00.3222.002 απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 µέσων 06.00.3222.003 Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των 43.878,48-1.290,24 42.588,24 41.835,23 41.835,23 21.241,91 20.593,32 υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυµοτόµησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) 06.00.4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 4.984.681,72 874.488,31 5.859.170,03 4.304.632,81 4.304.632,81 4.304.632,81 ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 4.624.80 755.50 5.380.30 3.875.826,43 3.875.826,43 3.875.826,43 - ΤΡΙΤΩΝ 06.00.411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 338.50 4.00 342.50 250.215,31 250.215,31 250.215,31 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 337.50 4.00 341.50 250.215,31 250.215,31 250.215,31 Σελίδα 24 από 31 Προοδευτικό : 55.144.468,20-191.198,88 54.953.269,32 48.908.405,23 281.272,07 48.627.133,16 40.800.267,35 7.826.865,81