ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/12

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Ε.Κ.304/4.8.92 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2012-30/06/2012) (Άρθρο 28 Ν.3283/04, ΦΕΚ 210Α/2.11.2004) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΕ -ΕΓΕ -ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τεµάχια Τρέχουσα Συνολική Τρέχουσα Συνολική Τρέχουσα ιάρθρωση S & P Τιµή Αξία Αξία Ενεργητικού % Μονάδος σε Ξ.Ν σε EUR ΟΕ 24/02/12-2023 11Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 17,27 0,86 ΟΕ 24/02/12-2024 12Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 15,42 0,77 ΟΕ 24/02/12-2025 13Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 14,79 0,74 ΟΕ 24/02/12-2026 14Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 14,16 0,71 ΟΕ 24/02/12-2027 15Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 13,90 0,70 ΟΕ 24/02/12-2028 16Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 13,61 0,68 ΟΕ 24/02/12-2029 17Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 13,26 0,66 ΟΕ 24/02/12-2030 18Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 13,53 0,68 ΟΕ 24/02/12-2031 19Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 13,21 0,66

ΟΕ 24/02/12-2032 20Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 13,11 0,66 ΟΕ 24/02/12-2033 21Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 12,89 0,64 ΟΕ 24/02/12-2034 22Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 12,55 0,63 ΟΕ 24/02/12-2035 23Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 12,93 0,65 ΟΕ 24/02/12-2036 24Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 12,52 0,63 ΟΕ 24/02/12-2037 25Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 12,87 0,64 ΟΕ 24/02/12-2038 26Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 12,79 0,64 ΟΕ 24/02/12-2039 27Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 12,51 0,63 ΟΕ 24/02/12-2040 28Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 12,75 0,64 ΟΕ 24/02/12-2041 29Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 12,88 0,64 ΟΕ 24/02/12-2042 30Ε 2.00% (*) BOG CCC 0,050 13,02 0,65 ΤΙΤΛΟΣ ΑΕΠ 24/02/12-15/10/42 30Ε 1% BLOOMBERG 1,00 0,327 0,33 ΣΥΝΟΛΟ 13,84 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 13,84 0,00 Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ : ΟΜΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ MORGAN STANLEY(GAZPROM) 28/02/2003-01/03/2013 9.625 % BLOOMBERG BBB 500.000,000 1,05004000 525.020,00 417.013,41 PHILIP MORRIS INTL 16/05/08-16/05/13 4,875% BLOOMBERG A 200.000,000 1,03770000 207.540,00 164.845,08 WYETH 14/02/2003-15/03/2013 5.50 % BLOOMBERG AA 500.000,000 1,03425000 517.125,00 410.742,56 AKZO NOBEL 27/03/2009-27/03/2015 7.25 % BLOOMBERG BBB+ 500.000,000 1,15237000 576.185,00 CASINO GUICHARD PERRACH 04/04/2008-04/04/2013 6.375 % BLOOMBERG BBB- 550.000,000 1,03585000 569.717,50 ARCELORMITTAL 03/06/2009-03/06/2013 8.25 % BLOOMBERG BBB- 500.000,000 1,05176000 525.880,00 MICHELIN LUXEMBURG 24/04/2009-24/04/2014 8.625 % BLOOMBERG BBB+ 500.000,000 1,13075000 565.375,00 LAFARGE 28/05/2008-28/05/2015 6.125 % BLOOMBERG BB+ 1.000.000,000 1,05157000 1.051.570,00 LANXESS FINANCE 09/04/2009-09/04/2014 7.75 % BLOOMBERG BBB 550.000,000 1,10859000 609.724,50 GOLDMAN SACHS 28/01/2004-28/01/2014 4.75 % BLOOMBERG A - 1.000.000,000 1,03034000 1.030.340,00 PHILIP MORRIS INTL 17/11/08-17/03/14 6,875% BLOOMBERG A 1.000.000,000 1,10419000 1.104.190,00 877.037,14 ΙΒΜ CORP 15/06/1993-15/06/2013 7.5 % BLOOMBERG ΑΑ- 300.000,000 1,06314000 318.942,00 253.329,57 BP CAPITAL MARKET 01/10/2010-01/10/2015 3.125 % BLOOMBERG A 700.000,000 1,06392000 744.744,00 591.536,01 HYUNDAI CAPITAL AMERICA 06/110/10-06/04/16 3,75% BLOOMBERG BBB+ 800.000,000 1,03314000 826.512,00 656.482,78 ΚΑΤΑΒΛ. ΤΟΚΟΙ HYUNDAI CAPITAL AMERICA 06/110/10-06/04/16 3,75% 2.252,26 EFSF 12/03/12 12/03/13 1E 0,40% BLOOMBERG AA+ 0,200 99,94000000 19,99 EFSF 12/03/12 12/03/14 2E 1,00% BLOOMBERG AA+ 0,200 100,26000000 20,05 ΣΥΝΟΛΟ 8.302.070,85 22,18 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EFSF T. BILL 12/03/12 12/09/12 6 M BLOOMBERG 0,0273 99,95000000 2,73 ΣΥΝΟΛΟ 2,73 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 8.302.073,58 22,18 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ(FRN) HSBC FINANCE 26/10/2006-28/10/2013 0,96% BLOOMBERG A 500.000,000 0,99056000 495.280,00 ΣΥΝΟΛΟ 495.280,00 1,32 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS 8.797.353,58 23,51 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ NYSE (USD) WALT DISNEY 2.000,000 48,500 97.000,00 77.045,26 PROCTER & GAMBLE 8.000,000 61,250 490.000,00 389.197,69 ELI LILLY 2.000,000 42,910 85.820,00 68.165,20 MERCK & CO 9.000,000 41,750 375.750,00 298.451,09 BANK OF AMERICA CORP 20.000,000 8,180 163.600,00 129.944,37 EXXON MOBIL CORP 14.000,000 85,570 1.197.980,00 951.532,75 MC DONALDS CORP 7.000,000 88,530 619.710,00 492.223,88 COCA COLA 3.000,000 78,190 234.570,00 186.314,49 PFIZER 5.000,000 23,000 115.000,00 91.342,32 JP MORGAN CHASE 2.000,000 35,730 71.460,00 56.759,32 SCHLUMBERGER 4.000,000 64,910 259.640,00 206.227,12 JOHNSON & JOHNSON 9.000,000 67,560 608.040,00 482.954,62 BRISTOL MYERS SQUIBB 4.000,000 35,950 143.800,00 114.217,61 WAL MART STORES 2.000,000 69,720 139.440,00 110.754,54 FORD MOTOR CO 5.000,000 9,590 47.950,00 38.085,77 GOLDMAN SACHS 3.000,000 95,860 287.580,00 228.419,33 ALCOA 15.000,000 8,750 131.250,00 104.249,38 I.B.M. 500,000 195,580 97.790,00 77.672,74 HEWLETT PACKARD 7.000,000 20,110 140.770,00 111.810,94 GENERAL ELECTRIC 13.000,000 20,840 270.920,00 215.186,61 DUPONT DE NEMOURS & CO 2.000,000 50,570 101.140,00 80.333,58 WELLS FARGO & CO 1.000,000 33,440 33.440,00 26.560,76 NIKE INC CLASS B 3.000,000 87,780 263.340,00 209.165,96 CHEVRON CORP 3.000,000 105,500 316.500,00 251.389,94 VERIZON COMMUCTNS 4.000,000 44,440 177.760,00 141.191,39 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 3.000,000 55,840 167.520,00 133.057,95 3M COMPANY 3.000,000 89,600 268.800,00 213.502,73 BOEING CO 2.000,000 74,300 148.600,00 118.030,16 CATERPILLAR INC 2.000,000 84,910 169.820,00 134.884,80 UNITED TECHNOLOGIES CORP 7.000,000 75,530 528.710,00 419.944,31 AT & T INC 6.000,000 35,660 213.960,00 169.944,36 KRAFT FOODS INC 1.000,000 38,620 38.620,00 30.675,13 BAXTER 3.000,000 53,150 159.450,00 126.648,11 COLGATE-PALMOLIVE CO 2.000,000 104,100 208.200,00 165.369,30 HASBRO INC 1.000,000 33,870 33.870,00 26.902,30 LOWE'S COS 2.000,000 28,440 56.880,00 45.178,70 LOCKHEED MARTIN CORP 3.000,000 87,080 261.240,00 207.497,97 CONOCOPHILLIPS 8.000,000 55,880 447.040,00 355.075,38 WALGREEN 3.000,000 29,580 88.740,00 70.484,50 BEST BUY CO 5.000,000 20,960 104.800,00 83.240,65

PHILIP MORRIS 2.000,000 87,260 174.520,00 138.617,92 CSX CORP 2.000,000 22,360 44.720,00 35.520,25 UNITED PARCEL SERVICE - CL B 2.000,000 78,760 157.520,00 125.115,14 DOW CHEMICAL CO 3.000,000 31,500 94.500,00 75.059,55 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 4.000,000 21,950 87.800,00 69.737,87 ΣΥΝΟΛΟ 7.883.683,74 21,07 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ NASDAQ (USD) MICROSOFT CORP 21.000,000 30,590 642.390,00 510.238,17 INTEL CORP 2.000,000 26,650 53.300,00 42.335,18 CISCO 14.000,000 17,170 240.380,00 190.929,27 DELL INC 12.000,000 12,510 150.120,00 119.237,46 QUALCOMM 4.000,000 55,680 222.720,00 176.902,26 ORACLE 7.000,000 29,700 207.900,00 165.131,02 MICRON TECHNOLOGY 10.000,000 6,310 63.100,00 50.119,13 GOOGLE INC 1.400,000 580,070 812.098,00 645.034,01 APPLE INC 900,000 584,000 525.600,00 417.474,09 AMAZON.COM INC 700,000 228,350 159.845,00 126.961,85 OLD DOMINION FREIGHT LINE 2.000,000 43,290 86.580,00 68.768,85 ΣΥΝΟΛΟ 2.513.131,29 6,72 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ.AΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO) ING GROEP 55.000,000 5,266 289.630,00 UNILEVER NV 1.000,000 26,385 26.385,00 ARCELORMITTAL 15.000,000 12,110 181.650,00 ΣΥΝΟΛΟ 497.665,00 1,33 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ.ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤ (EURO) SIEMENS 7.000,000 66,140 462.980,00 DEUTSCHE BANK AG 6.000,000 28,500 171.000,00 SAP AG 3.000,000 46,545 139.635,00 BASF 7.000,000 54,700 382.900,00 DAIMLER 4.000,000 35,345 141.380,00 BAYER AG 1.500,000 56,780 85.170,00 ALLIANZ AG 7.000,000 79,110 553.770,00 E.ON AG 16.000,000 17,000 272.000,00 MUENCHENER RUECKVERSICHE 1.000,000 111,150 111.150,00 RWE AG (NEU) 6.500,000 32,175 209.137,50 DEUTSCHE BOERSE AG 2.000,000 42,530 85.060,00 WACKER CHEMIE AG 4.000,000 54,200 216.800,00 VOLKSWAGEN - PFD 500,000 124,600 62.300,00 ADIDAS AG 1.000,000 56,460 56.460,00 PUMA AG 1.000,000 227,750 227.750,00 BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG) 3.000,000 56,930 170.790,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.348.282,50 8,95 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. MΑ ΡΙΤΗΣ (EURO) BANCO SANTAΝDER CENTRAL HISP 30.000,000 5,221 156.630,00

IBERDROLA SA 55.000,000 3,719 204.545,00 TELEFONICA S.A 37.000,000 10,370 383.690,00 REPSOL YPF SA 10.000,000 12,640 126.400,00 BBVA BILB VIZ ARG 20.000,000 5,629 112.580,00 EBRO FOODS 6.000,000 13,570 81.420,00 DIA SM 10.000,000 3,710 37.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.102.365,00 2,95 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. ΜΙΛΑΝΟΥ (EURO) ENI SPA 8.000,000 16,780 134.240,00 ASSICUR GENERL SPA 12.000,000 10,660 127.920,00 ENEL SPA 47.000,000 2,542 119.474,00 ΣΥΝΟΛΟ 381.634,00 1,02 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO) TOTAL SA 15.000,000 35,500 532.500,00 VIVENDI 10.333,350 14,630 151.176,91 GROUPE DANONE 5.000,000 49,015 245.075,00 AIR LIQUIDE 1.000,000 90,050 90.050,00 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3.000,000 29,100 87.300,00 AXA S A UAP 12.000,000 10,480 125.760,00 LOREAL FRF 1.500,000 92,240 138.360,00 SANOFI 4.000,000 59,740 238.960,00 CARREFOUR 7.000,000 14,545 101.815,00 BNP PARIBAS 5.000,000 30,335 151.675,00 FRANCE TELECOM SA 27.000,000 10,375 280.125,00 SOCIETE GENERALE 9.000,000 18,410 165.690,00 LVMH MOET HENNESSY 2.500,000 119,850 299.625,00 SCHNEIDER ELECTRIC 3.000,000 43,730 131.190,00 VINCI 3.500,000 36,785 128.747,50 SUEZ ENVIRONNEMENT 5.000,000 8,465 42.325,00 GDF SUEZ SA 5.000,000 18,755 93.775,00 PPR 1.200,000 112,250 134.700,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 8.000,000 9,984 79.872,00 BOUYGUES SA 2.000,000 21,200 42.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.261.121,41 8,71 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EURO) ANHEUSER-BUSCH 2.000,000 61,300 122.600,00 DELHAIZE GROUP 6.000,000 28,880 173.280,00 ΣΥΝΟΛΟ 295.880,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.283.762,94 51,53 ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ (EURO) S H MONECOURT 6.310,889 126,800 800.220,73 ΣΥΝΟΛΟ 800.220,73 2,14 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 28.881.337,24 77,18 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 28.881.351,09 77,18

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 142,36 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.317,15 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ USD 7.678,44 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ EURO 146.596,01 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 168.733,96 0,45 ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ Ξ.Ν Τιµή Ξ.Ν ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EURO 744.355,15 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD 578.803,930 0,79428100 459.732,97 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP 193,570 1,23946500 239,92 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ EURO 4.900.000,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ USD 500.000,000 0,79428100 397.140,50 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ EURO 2.000.000,00 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO 278,60 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD 28.199,500 0,69189800 22.398,33 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 8.524.145,47 22,78 ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 114.678,40 ΣΥΝΟΛΟ 114.678,40 0,31 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -231.210,39 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ -34.767,77 ΣΥΝΟΛΟ -265.978,16-0,71 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2012 37.422.930,76 100,00 (Μερίδια 5.800.606,6560 x Ευρώ 6,4516)

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2012-30/06/2012 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2011 5.821.939,1020 36.769.841,04 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 1/1/2012 έως 30/06/2012 171,1670 1.080,00 Μείον: Εξαγορές απο 1/1/2012 έως 30/06/2012 21.503,6130 134.877,05 Πλέον : Αποτελέσµατα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα 0,00 Μεριδία σε κυκλοφορία την 30/06/2012 5.800.606,6560 36.636.043,99 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ -Τόκοι(καταθέσεων, οµολόγων κ.λ.π) 397.559,96 - Μερίσµατα µετοχών εσωτερικού 0,00 -Μερίσµατα µετοχών εξωτερικού 434.812,53 Σύνολο 832.372,49 Β. ΕΚΤΑKΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -Συναλλαγµατικές ιαφορές 71.266,95 -Εσοδα προηγούµενων χρήσεων 0,00 Σύνολο 71.266,95 Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων 1.702.404,73 -Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων -859.774,52 Σύνολο 842.630,21. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ -Κέρδη 1.661.108,98 -Ζηµιές -1.313.040,70 Σύνολο 348.068,28 ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+ ) 2.094.337,93 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α Αµοιβή διαχείρισης -364.050,35 Αµοιβή θεµατοφυλακής -54.607,55 Αµοιβή Ελεγκτών -5.026,26 Έξοδα κτήσης προσόδων -1.005,79 Φόροι-τέλη -134.246,69 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων -139.829,54 Σύνολο -698.766,18 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.395.571,75 ΙΙΙ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την 30/06/2012 37.422.930,76 Μείον: Καθαρό ενεργητικό σε τιµές κτήσης την 30/06/2012 38.031.615,74 ιαφορά αποτιµήσεως -608.684,98

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2012 37.422.930,76 (Μερίδια 5.800.606,6560 x Ευρώ 6,4516) 3. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 2011 (Αποφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005 άρθρο 4) 2,32% 4. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Άρθρο 22 8 Ν.3283/2004) ΠΟΣΟΣΤΟ % ΟΜΙΛΟΣ SOCIETE GENERALE ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 3,64 ΜΕΤΟΧΕΣ SOCIETE GENERALE 0,44 4,08 ΟΜΙΛΟΣ ARCELORMITTAL ΜΕΤΟΧΕΣ ARCELORMITTAL 0,49 ΟΜΟΛΟΓΟ ARCELORMITTAL 03/06/2009-03/06/2013 8.25 % 1,41 1,90 ΟΜΙΛΟΣ GOLDMAN SACHS ΜΕΤΟΧΕΣ GOLDMAN SACHS 0,61 ΟΜΟΛΟΓΟ GOLDMAN SACHS 28/01/2004-28/01/2014 4.75 % 2,75 3,36 ΟΜΙΛΟΣ PHILIP MORRIS ΜΕΤΟΧΕΣ PHILIP MORRIS 0,37 ΟΜΟΛΟΓΟ PHILIP MORRIS INTL 16/05/08-16/05/13 4,875% 0,44 ΟΜΟΛΟΓΟ PHILIP MORRIS INTL 17/11/08-17/03/14 6,875% 2,34 3,15 ΟΜΙΛΟΣ IBM ΜΕΤΟΧΕΣ IBM 0,21 ΟΜΟΛΟΓΟ ΙΒΜ CORP 15/06/1993-15/06/2013 7.5 % 0,68 0,89

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ A. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων Ενεργητικού έχουν επιμετρηθεί σε εύλογες αξίες και έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία I που αναφέρεται στα "Χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών" σύμφωνα με την κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. 0006/2009. Ειδικότερα τα επί μέρους στοιχεία του ενεργητικού έχουν αποτιμηθεί ως εξής: 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συμμετείχε στο πρόγραμμα ανταλλαγής (PSI+) Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) το οποίο ολοκληρώθηκε κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2012 για το σύνολο του χαρτοφυλακίου σε ΟΕΔ. Το πρόγραμμα προέβλεπε τη διαγραφή του 53,5% της ονομαστικής αξίας των κατεχόμενων ΟΕΔ, την ανταλλαγή του 31,5% της ονομαστικής αξίας των συγκεκριμένων ομολόγων με 20 νέα ΟΕΔ διάρκειας από 11 έως 30 ετών. Το υπόλοιπο 15% της ονομαστικής αξίας και οι δεδουλευμένοι τόκοι των παλαιών ομολόγων ανταλλάχθηκαν με βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα εκδοθέντα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Facility). Επίσης, προσφέρθηκε, ισόποσης ονομαστικής αξίας με τα ανωτέρω, τίτλος ΑΕΠ που υπό συνθήκες αυξάνει το επιτόκιο των νέων ομολόγων ΟΕΔ. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναγνώρισε τα νέα ομόλογα στην ονομαστική αξία τους κατά την ημέρα της ανταλλαγής και τις προκύπτουσες ζημίες στο κονδύλι "Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων. 2. Τα Ομόλογα του Ελληνικού Δημόσιου αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Τράπεζας της Ελλάδος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας 29/06/2012. 3. Ο τίτλος ΑΕΠ 24/2/2012-15/10/2042 αποτιμήθηκε με βάση τη μέση τιμή ζήτησης των διαπραγματευτών της τελευταίας εργάσιμης ημέρας 29/06/2012. 4. Τα ομόλογα που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση την τιμή της τελευταίας πράξης ή την τελευταία μέση τιμή ζήτησης της δευτερογενούς αγοράς της τελευταίας εργάσιμης ημέρας 29/06/2012. 5. Οι μετοχές που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια του εσωτερικού και του εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας 29/06/2012. 6. Οι καταθέσεις σε ξένο νόμισμα αποτιμήθηκαν με βάση την τρέχουσα ισοτιμία, 29/06/2012, του ξένου νομίσματος. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2012 (Δολάριο Η.Π.Α. 0,794281 και Λίρα Αγγλίας 1,239465.). 7. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι και την 29/06/2012 των τίτλων σταθερού εισοδήματος και των προθεσμιακών καταθέσεων περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήματος έχουν μειωθεί κατά το ποσό των τόκων που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους.

Β. Έγινε χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων με σκοπό την αντιστάθμιση κινδύνου και την αποτελεσματική διαχείριση. Τα καθαρά κέρδη Ευρώ 348.068,28 από το κλείσιμο των θέσεων μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του εξαμήνου 29/06/2012 περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της περιόδου. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που έχει αναληφθεί από τη χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την περίοδο είναι στα πλαίσια της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η επίδραση στο χαρτοφυλάκιο των ανοικτών θέσεων παρακολουθείται ημερησίως και δεν είναι σημαντική. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στα Χρηματιστήρια Παραγώγων έγινε σε όλη την διάρκεια της περιόδου στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Γ. Ο Σύνθετος Δείκτης Συνολικών εξόδων ορίζεται ως το πηλίκο του σύνθετου συνολικού λειτουργικού κόστους προς το μέσο όρο του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και υπολογίσθηκε σύμφωνα με την απόφαση 8/335/06.04.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στο σύνθετο συνολικό λειτουργικό κόστος περιλαμβάνονται η αμοιβή διαχείρισης της ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ, η προμήθεια θεματοφυλακής, η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόμενων δημοσιεύσεων από το Ν. 3283/04 που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση 2011, τα έξοδα της ίδιας χρήσης που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του Α/Κ καθώς επίσης και η αμοιβή διαχείρισης που εισπράττει η εταιρία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων στα οποία είναι επενδεδυμένο το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο (η οποία συμπεριλαμβάνει όλα τα κόστη που βαρύνουν την επένδυση), σταθμισμένη με βάση την ποσοστιαία συμμετοχή της στο καθαρό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΘΗΝΑ, 27/08/2012 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.) Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΝΑΡΑΣ ΤΑΤΙΑΝΗ ΚΑΤΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Αρ. Ε.Κ. 304/118/4.8.1992 Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι Tηλ:+30 210 6874400, Φαξ:+30 210 6874444, www.pwc.gr Εθνικής Αντίστασης 17, 55134 Θεσσαλονίκη, Tηλ:+30 2310 488880 Φαξ:+30 2310 459487

Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 30 η Ιουνίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν.3283/2004 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 28 του νόμου αυτού, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις της ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2012 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Λεωφ. Κηφισίας 268 152 32 Χαλάνδρι Μάριος Ψάλτης ΑΜ ΣΟΕΛ 113 ΑΜ ΣΟΕΛ 38081 2 of 2

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Αιτήσεις συμμετοχής και εξαγοράς μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΑΤΕ υποβάλλονται αποκλειστικά στα καταστήματα της ΑΤΕbank ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φιλελλήνων 7 & Ξενοφώντος, 105 57 Αθήνα Αρ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 Τηλ. Κέντρο: 210 3247381 Fax: 210 32.48.389 e-mail: ateaedak@otenet.gr Internet site: www.ate-mfunds.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Τηλ.: 210 32.47.381, Fax: 210 32.48.389 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 08.30 16.00 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ