ΔΙΠΛΗΖΕΥΞΗ ΜΑΛΙΑΚΟΥ Το Έργο της Ζεύξης ως Έργο Συγχρηματοδότησης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα Δυνατότητες υλοποίησης 1
ΓΙΑΤΙΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Μείωση της απαιτούμενης κρατικής χρηματοδότησης Περιορισμένη ή καθόλου επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης Αύξηση της πιθανότητας υλοποίησης του έργου σε περιόδους σφιχτής οικονομικής πολιτικής 2
ΒΑΣΙΚΕΣΑΡΧΕΣ Κάλυψη κόστους υλοποίησης από: Χρηματοδοτική Συμβολή Δημοσίου: 30% Ίδια κεφάλαια επενδυτή: 14% Δανειακά κεφάλαια: 56% Περίοδος Παραχώρησης: 30 έτη Κάλυψη κόστους λειτουργίας, συντήρησης και αποσβέσεων κυρίως μέσω καταβολής διοδίων τελών από τους χρήστες 3
ΚΥΡΙΑΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος μελετών κατασκευών: Περίοδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 5 χρόνια 2 χρόνια Νωρίτερη δυνατή έναρξη έργου: 2011 ΟΠαραχωρησιούχος αναλαμβάνει Τη χρηματοδότηση, μελέτη και κατασκευή του Έργου κατά την περίοδο μελετών κατασκευών (5 έτη) Τη λειτουργία και συντήρηση του Έργου ως το τέλος της Παραχώρησης (25 έτη), και Την εκμετάλλευση του Έργου για το ίδιο διάστημα ΤοΈργο επιστρέφεται στο Δημόσιο στο τέλος των 30 ετών 4
ΤΕΧΝΙΚΗΛΥΣΗ ΜήκοςΖεύξης: 12,7 χλμ. Χερσαίο τμήμα 5,9 χλμ. Μικρές γέφυρες: 1,4 χλμ. Μεγάλες γέφυρες: 2,6 χλμ. και 2,3 χλμ. Το Έργο λειτουργεί παράλληλα με το πέταλο του Μαλιακού 5
ΣΥΓΚΡΙΣΗΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Πέταλο Μαλιακού (υπό αναβάθμιση) Ζεύξη Μαλιακού Με την επιλογή της ζεύξης έναντι του πετάλου επιτυγχάνεται: Μείωση διαδρομής κατά 61 χλμ, ή κατά 30 λεπτά της ώρας, αποφυγή πληρωμής διοδίων τελών πετάλου, αισθητικά πιο ενδιαφέρουσα διαδρομή. 6
ΕΚΤΙΜΗΣΗΕΣΟΔΩΝ ΕΡΓΟΥ ΖΕΥΞΗΣ Ύψος εσόδων = διελεύσεις x τιμή διοδίων Ο οδηγός επιλέγει τη διέλευση βάσει ωφέλειας σε: 1. χρόνο, 2. καύσιμα, & 3. συνεκτίμηση διαφοράς διοδίων τελών. Αξία μείωσης διάρκειας ταξιδιού: Εξοικονόμηση καυσίμου: Διόδια τέλη πετάλου: 10,40 /hr 0,5hr= 1,42 /lt 8 lt/100km 61km= 4,49 /lt + 19%ΦΠΑ = 5,20 6,95 5,35 Άθροισμα οφέλους παράκαμψης πετάλου: 17,50 τιμές 2016 (1ο έτος λειτουργίας της ζεύξης) 7
ΕΚΤΙΜΗΣΗΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΔΙΟΔΙΩΝ Για την τιμή διοδίων ίση με το εκτιμηθέν όφελος παράκαμψης πετάλου ( 17,50) το έργο της ζεύξης αναμένεται πως θα αποσπά το 50% των σχετικών μετακινήσεων από τον αυτοκινητόδρομο. 60 ιαφοροποίηση Τιµής ιοδίου 15,0% 5,0% -5,0% -15,0% -25,0% -35,0% 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 Ετήσια Έσοδα Έργου (m ) 55 50 45 40 35 30 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 AADT (Μέσες Ηµερήσιες ιελεύσεις Έτους) Αντίτιµο ιοδίου ( ) Απλή βελτιστοποίηση τιμολογιακής πολιτικής υποδεικνύει ότι με αντίτιμο 13 14 ηζεύξηθααποσπάτο80%-85% τωνσχετικώνμετακινήσεωναπό το πέταλο, μεγιστοποιώντας τα συνολικά έσοδα. τιμές 2016 (1ο έτος λειτουργίας της ζεύξης) 8
ΗΖΕΥΞΗ ΩΣ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Οι εξεταζόμενες συνθήκες υλοποίησης του Έργου είναι οι εξής: Χρηματοδοτική Συμβολή Δημοσίου: 30% Λοιπό κόστος: Ίδια Κεφάλαια / Δανειακά 20/80 Επιτόκιο Δανεισμού 5,50% με περίοδο χάριτος 5 χρόνια Ετήσιο κόστος λειτουργίας υπολογιζόμενο σε 1.25 εκατ. ανά χιλιόμετρο. Επιδιωκόμενος Εσωτερικός Δείκτης Απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 10% Με απλό χρηματοοικονομικό μοντέλο αναζητούμε το μέγιστο επιτρεπόμενο κατασκευαστικό κόστος ώστε να είναι χρηματοδοτήσιμο το έργο χωρίς επιχορήγηση λειτουργίας τιμές 2016 (1ο έτος λειτουργίας της ζεύξης) 9
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- Βιώσιμο Κατασκευαστικό Κόστος Τομέγιστο βιώσιμο Κατασκευαστικό Κόστος του Έργου(ώστε να υποστηρίζεται επαρκώς η αποπληρωμή του με τα αναμενόμενα επίπεδα εσόδων από διόδια) εκτιμάται στα 830 εκ. σε σημερινές τιμές. Thousands 10 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2015 2016 ΕΣΟ Α ΦΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΕΙΩΝ ΛΕΙΤ. & ΣΥΝΤΗΡ. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 ιάγραµµα ονοµαστικών ροών περιόδου λειτουργίας και συντήρησης
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ σε σημερινές τιμές Η Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου στο Έργο στο σενάριο με το μέγιστο βιώσιμο Κατασκευαστικό Κόστος του Έργου ( 830 εκατ.) εκτιμάται στα 285 εκ. Σε περίπτωση που το κατασκευαστικό κόστος του έργου εκτιμηθεί πάνω από το ως άνω οριακό μέγεθος, τότε ο Παραχωρησιούχος θα πρέπει να λαμβάνει και επιδότηση λειτουργίας. Παραδείγματος χάριν, για κατασκευαστικό κόστος 1,5 δισ. η χρηματοδοτική συμβολή ανέρχεται σε 520 εκ. και η επιδότηση λειτουργίας στα 420 εκ., καταβληθείσα στη διάρκεια των 25 ετών της λειτουργίας (μέσος όρος 18 εκατ. ετήσια επιδότηση). Δεν έχει ληφθεί υπόψη η αποζημίωση που θα πρέπει να καταβάλλει το δημόσιο στους παραχωρησιούχους του πετάλου, οι οποίοι προστατεύονται από ρήτρες περί ανταγωνισμού. 11
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το έργο της Ζεύξης Μαλιακού είναι υλοποιήσιμο μέσω συγχρηματοδότησης Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Για κατασκευαστικό κόστος μέχρι 830 εκ. απαιτείται μόνο καταβολή χρηματοδοτικής συμβολής Δημοσίου ( 285 εκ.). Για κατασκευαστικό κόστος άνω των 830 εκατ. απαιτείται είτε αύξηση χρηματοδοτικής συμβολής, είτε καταβολή επιδότησης λειτουργίας από το Δημόσιο. Τα ως άνω μεγέθη επιδέχονται, σε κάθε περίπτωση, βελτιστοποίηση στα πλαίσια λεπτομερέστερης προσέγγισης. 12