ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 23/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 63015 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ασκληπιού 18 Τ.Κ. 42100 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αγγ. Οικονόμου ΤΗΛ. 2431 3 51186 FAX. 2431 0 77569 Π Ρ Ο Σ: Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Τρικκαίων 2. Αντιδήμαρχο κ. Στουρνάρα 3. Αρχείο Γραμματείας Ο.Ε. 4. Αρχείο-Πρωτόκολλο ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 437/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων» Σας διαβιβάζουμε την αριθ. 437/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση της 13 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Δήμου Τρικκαίων». ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΝΗ ΣΙΜΟΥ Συνημμένα: Απόφαση Ο.Ε. 0
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθ. 51/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ. Απόφ. 437/2012 «Έγκριση της 13 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Δήμου Τρικκαίων» Στα Τρίκαλα σήμερα την 19 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 61555/15-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα (9) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Στουρνάρας Γεώργιος, Πρόεδρος 2. Πατέρας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 3. Βότσιου- Μακρή Παρασκευή, μέλος 4. Καραλής Στέφανος, μέλος ΚΑΝΕΝΑΣ 5. Κυργιάκος Αθανάσιος, μέλος 6. Μπίχτας Θεόδωρος, μέλος 7. Ξάφος Αθανάσιος, μέλος 8. Ψύχος Κων/νος, μέλος 9. Παζαϊτης Δημήτριος, μέλος Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η κ. Αγγελική Οικονόμου, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5 ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε την παρακάτω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών: 13η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Εισήγηση προς το Οικονομική Επιτροπή Κατόπιν συμπληρωματικών εισηγήσεων που υποβλήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά την σύνταξη και ψήφιση του προϋπολογισμού προβαίνουμε στην παρούσα αναμόρφωση για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. 1) Εισηγούμαστε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την δημιουργία νέων πιστώσεων εξόδων με μεταφορά των ποσών από το αποθεματικό κατόπιν εισήγησης της τεχνικής υπηρεσίας: Τη δημιουργία νέου Κ.Α. 30-7322.1004 με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας στο Κηπάκι στο Ο.Τ. 1141 α της Δ.Ε. Τρικάλων του Δ. Τρικκαίων» ποσού 99.000,00 διότι εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» κατόπιν της με Α.Π. 521/23-02-2012 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής αλλαγής Πράσινο Ταμείο. Τη δημιουργία νέου Κ.Α. 30-6261.1001 με τίτλο «Καθαρισμός εσωτερικών επιφανειών λιθοδομής στο χαμάμ για την ανάδειξη δομικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων του έργου» με το ποσό των 12.206,52 μετά την ανάγκη που προέκυψε για την ανάδειξη των δομικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων του χαμάμ. 2) Από το λογιστήριο κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση των πιστώσεων κωδικών αριθμών εξόδων οι οποίες είναι ανεπαρκείς για απόδοση φόρων και ασφαλιστικών κρατήσεων. Η ενίσχυση των ΚΑ θα γίνει με ανάληψη ποσών από το αποθεματικό. 3) Επιπλέον ενισχύονται οι ΚΑ εσόδων στους οποίους προέκυψε υπέρβαση εσόδων (σύμφωνα με τα στοιχεία των μέχρι τώρα εισπράξεων) πλέον των προϋπολογισθέντων με ταυτόχρονη και ισόποση αύξηση του αποθεματικού 1
13Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Α/Α Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 0211.01.001 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ 2 0461.01.006 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ 3 0461.04.001 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ 4 0716.00.002 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ 5 1319.00.008 ΕΣΟΔΟ 6 1611.01.001 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ 7 1699.01.003 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ 8 2119.01.000 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ 9 2119.01.003 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες Πειραιώς Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων 10.000,00 10.000,00 4.709,75 14.709,75 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων με εποχιακά προϊόντα 8.000,00 8.000,00 540,00 8.540,00 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρομίων - πλατειών - οδών κλπ) 1.000,00 2.560,00 17,60 2.577,60 Παράβολο για απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας 8.000,00 8.000,00 545,00 8.545,00 Χρηματοδότηση από Διακρατικό Πρόγραμμα INTERREG IIB-MEDOCC Ανάδειξη Δευτερευόντων Ιστορικών Κέντρων (RCSM) 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 Έσοδα από επιστροφές τοκοχρεωλυσίων ΔΕΥΑΤ 50.000,00 264.993,18 390.000,00 654.993,18 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Δ.Ε.Τρικκαίων. 5.000,00 5.000,00 3.650,28 8.650,28 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. 1.612,49 1.612,49 8.381,58 9.994,07 Δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακίων και Οικογενειακοί Τάφοι 1.000,00 3.000,00 400,00 3.400,00 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 0
10 2119.01.014 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Τέλος διαφήμισης εσωτερ.χώρου & προβολής προϊόντων δημ.κοιν.τρικκαίων 0,00 83,96 12,75 96,71 11 4131.017 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Μ.Τ.Π.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 10.000,00 10.000,00 240,27 10.240,27 12 4131.019 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Τ.Π.Δ.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 30.000,00 75.523,35 38.329,29 113.852,64 13 4131.020 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ ΤΕΑΔΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 95.000,00 95.000,00 19.779,86 114.779,86 14 4131.025 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΑ 14.000,00 18.609,09 7.949,04 26.558,13 15 4131.027 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Υπερ ΟΑΕΔ 1% 0,00 14.468,90 7.392,30 21.861,20 16 4131.028 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Εισφορά Αλληλεγγύης 2% 0,00 56.027,81 29.152,18 85.179,99 17 4131.029 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ ΜΤΠΥ 3% ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 0,00 623,61 1.247,22 1.870,83 18 4131.030 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ ΤΣΑΥ ΠΑΓΙΟ 0,00 12,00 6,00 18,00 19 4131.031 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ ΤΣΑΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,00 17,58 8,79 26,37 20 4131.032 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΣΑΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 0,00 1.129,80 564,90 1.694,70 21 4131.033 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κράτηση έκτακτης Εισφοράς Ν.4024/2011 0,00 15.512,26 14.142,74 29.655,00 22 4131.034 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Τ.Σ.Κ.Υ. 0,00 9.391,55 4.776,16 14.167,71 1
23 4131.035 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΥΔΚΥ 0,00 472.270,12 100.673,46 572.943,58 24 4131.036 ΕΣΟΔΟ 25 4142. 007 ΕΣΟΔΟ 26 4211.000 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 27 4214.000 ΕΣΟΔΟ 1 30-7322.1004 ΕΞΟΔΟ 2 30-6261.1001 ΕΞΟΔΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 0,00 991,48 991.48 Κράτηση 0,10% υπερ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ.) 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 15.000,00 15.000,00 687,10 15.687,10 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 0,00 0,00 1.627,05 1.627,05 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 653.824,80 Ανάπλαση πλατείας στο Κηπάκι στο Ο.Τ. 1141α της Δ.Ε. ΚΑ Τρικάλων του Δ. Τρικκαίων 0,00 0,00 99.000,00 99.000,00 ΚΑ Καθαρισμός εσωτερικών επιφανειών λιθοδομής στο χαμάμ για την ανάδειξη δομικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων του έργου 0,00 0,00 12.206,52 12.206,52 3 20-6211.0001 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 1.500.000,00 1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 Προγραμματική σύμβαση με τη ΔΕΚΑ για τη Διαχείριση & υλοποίηση του προγράμματος INTERREG IIIB- MEDOCC «Ανάδειξη Δευτερευόντων 4 00-6736.0017 ΕΞΟΔΟ ΚΑ Ιστορικών Κέντρων» 0,00 0,00 66.561,30 66.561,30 5 8211.0002 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Συνταξιοδοτική Εισφορά 270.000,00 270.000,00 30.000,00 300.000,00 Απόδοση Φόρου Μισθωτών 6 8221.0001 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ) 350.000,00 500.000,00 40.000,00 540.000,00 ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΑΡΘ. 4 ΤΟΥ Ν 4013/2011 ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΛΟΓΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2
7 8231.0001 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ 1.570.000,00 1.570.000,00 200.000,00 1.770.000,00 8 8231.0003 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Απόδοση ΤΥΔΚΥ 300.000,00 600.000,00 100.000,00 700.000,00 Απόδοση εισφορών στο 9 8231.0005 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Επικουρικό Μηχανικών 30.000,00 30.000,00 5.000,00 35.000,00 10 8231.0006 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ 150.000,00 150.000,00 90.000,00 240.000,00 11 8231.0007 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Απόδοση ΚΥΤ 27.000,00 27.000,00 10.000,00 37.000,00 12 8231.0009 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Εφάπαξ Μηχανικών 20.000,00 20.000,00 4.000,00 24.000,00 Ειδική Προσαύξηση 13 8231.0010 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Μηχανικών 20.000,00 20.000,00 2.000,00 22.000,00 14 8231.0015 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Απόδοση Τ.Π.Δ.Υ. 70.000,00 120.000,00 23.000,00 143.000,00 15 8241.0001 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Δάνεια Τ.Π & Δ - Στεγαστικά 200.000,00 200.000,00 26.000,00 226.000,00 Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - 16 8241.0002 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Δάνεια Στεγαστικά 10.000,00 10.000,00 2.300,00 12.300,00 Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 17 8242.0004 ΕΞΟΔΟ ΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ(ΕΑΑΔΣ) 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Οφειλές προερχόμενες από 18 8115.0001 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ ΔΕΚΟΜΕΤ λόγω εκκαθάρισης 240.000,00 240.000,00 80.000,00 320.000,00 ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΑΡΘ. 4 ΤΟΥ Ν 4013/2011 Σ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 1.300.067,82 Η μεταβολή στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου παρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω ανακεφαλαιωτικό πίνακα: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 951.588,75 ΑΠΌ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΥΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 653.824,80 ΜΕΙΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ 1.300.067,82 NEO ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 305.345,73 3
Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά προτείνοντας την αποδοχή της εισήγησης. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψη της την εισήγηση του αρμόδιου τμήματος, την πρόταση του Προέδρου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Αποδέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 13 η αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, όπως εμφανίζεται παρακάτω: 13Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Α/Α Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 0211.01.001 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ 2 0461.01.006 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ 3 0461.04.001 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ 4 0716.00.002 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ 5 1319.00.008 ΕΣΟΔΟ 6 1611.01.001 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 4 ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες Πειραιώς Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων 10.000,00 10.000,00 4.709,75 14.709,75 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων με εποχιακά προϊόντα 8.000,00 8.000,00 540,00 8.540,00 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρομίων - πλατειών - οδών κλπ) 1.000,00 2.560,00 17,60 2.577,60 Παράβολο για απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας 8.000,00 8.000,00 545,00 8.545,00 Χρηματοδότηση από Διακρατικό Πρόγραμμα INTERREG IIB-MEDOCC Ανάδειξη Δευτερευόντων Ιστορικών Κέντρων (RCSM) 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 Έσοδα από επιστροφές τοκοχρεωλυσίων ΔΕΥΑΤ 50.000,00 264.993,18 390.000,00 654.993,18 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
7 1699.01.003 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ 8 2119.01.000 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ 9 2119.01.003 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ 10 2119.01.014 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Δ.Ε.Τρικκαίων. 5.000,00 5.000,00 3.650,28 8.650,28 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. 1.612,49 1.612,49 8.381,58 9.994,07 Δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακίων και Οικογενειακοί Τάφοι 1.000,00 3.000,00 400,00 3.400,00 Τέλος διαφήμισης εσωτερ.χώρου & προβολής προϊόντων δημ.κοιν.τρικκαίων 0,00 83,96 12,75 96,71 11 4131.017 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Μ.Τ.Π.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 10.000,00 10.000,00 240,27 10.240,27 12 4131.019 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Τ.Π.Δ.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 30.000,00 75.523,35 38.329,29 113.852,64 13 4131.020 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ ΤΕΑΔΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 95.000,00 95.000,00 19.779,86 114.779,86 14 4131.025 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΑ 14.000,00 18.609,09 7.949,04 26.558,13 15 4131.027 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Υπερ ΟΑΕΔ 1% 0,00 14.468,90 7.392,30 21.861,20 16 4131.028 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Εισφορά Αλληλεγγύης 2% 0,00 56.027,81 29.152,18 85.179,99 17 4131.029 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ ΜΤΠΥ 3% ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 0,00 623,61 1.247,22 1.870,83 18 4131.030 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ ΤΣΑΥ ΠΑΓΙΟ 0,00 12,00 6,00 18,00 19 4131.031 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ ΤΣΑΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,00 17,58 8,79 26,37 5
20 4131.032 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΣΑΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 0,00 1.129,80 564,90 1.694,70 21 4131.033 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κράτηση έκτακτης Εισφοράς Ν.4024/2011 0,00 15.512,26 14.142,74 29.655,00 22 4131.034 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Τ.Σ.Κ.Υ. 0,00 9.391,55 4.776,16 14.167,71 23 4131.035 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΥΔΚΥ 0,00 472.270,12 100.673,46 572.943,58 24 4131.036 ΕΣΟΔΟ 25 4142. 007 ΕΣΟΔΟ 26 4211.000 ΕΣΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 27 4214.000 ΕΣΟΔΟ 1 30-7322.1004 ΕΞΟΔΟ 2 30-6261.1001 ΕΞΟΔΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 0,00 991,48 991.48 Κράτηση 0,10% υπερ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ.) 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 15.000,00 15.000,00 687,10 15.687,10 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 0,00 0,00 1.627,05 1.627,05 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 653.824,80 Ανάπλαση πλατείας στο Κηπάκι στο Ο.Τ. 1141α της Δ.Ε. ΚΑ Τρικάλων του Δ. Τρικκαίων 0,00 0,00 99.000,00 99.000,00 ΚΑ Καθαρισμός εσωτερικών επιφανειών λιθοδομής στο χαμάμ για την ανάδειξη δομικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων του έργου 0,00 0,00 12.206,52 12.206,52 3 20-6211.0001 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 1.500.000,00 1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΑΡΘ. 4 ΤΟΥ Ν 4013/2011 ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 6
4 00-6736.0017 ΕΞΟΔΟ ΚΑ Προγραμματική σύμβαση με τη ΔΕΚΑ για τη Διαχείριση & υλοποίηση του προγράμματος INTERREG IIIB- MEDOCC «Ανάδειξη Δευτερευόντων Ιστορικών Κέντρων» 0,00 0,00 66.561,30 66.561,30 5 8211.0002 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Συνταξιοδοτική Εισφορά 270.000,00 270.000,00 30.000,00 300.000,00 Απόδοση Φόρου Μισθωτών 6 8221.0001 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ) 350.000,00 500.000,00 40.000,00 540.000,00 7 8231.0001 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ 1.570.000,00 1.570.000,00 200.000,00 1.770.000,00 8 8231.0003 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Απόδοση ΤΥΔΚΥ 300.000,00 600.000,00 100.000,00 700.000,00 Απόδοση εισφορών στο 9 8231.0005 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Επικουρικό Μηχανικών 30.000,00 30.000,00 5.000,00 35.000,00 10 8231.0006 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ 150.000,00 150.000,00 90.000,00 240.000,00 11 8231.0007 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Απόδοση ΚΥΤ 27.000,00 27.000,00 10.000,00 37.000,00 12 8231.0009 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Εφάπαξ Μηχανικών 20.000,00 20.000,00 4.000,00 24.000,00 Ειδική Προσαύξηση 13 8231.0010 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Μηχανικών 20.000,00 20.000,00 2.000,00 22.000,00 14 8231.0015 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Απόδοση Τ.Π.Δ.Υ. 70.000,00 120.000,00 23.000,00 143.000,00 15 8241.0001 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Δάνεια Τ.Π & Δ - Στεγαστικά 200.000,00 200.000,00 26.000,00 226.000,00 Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - 16 8241.0002 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Δάνεια Στεγαστικά 10.000,00 10.000,00 2.300,00 12.300,00 Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 17 8242.0004 ΕΞΟΔΟ ΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ(ΕΑΑΔΣ) 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Οφειλές προερχόμενες από 18 8115.0001 ΕΞΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ ΔΕΚΟΜΕΤ λόγω εκκαθάρισης 240.000,00 240.000,00 80.000,00 320.000,00 ΛΟΓΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΑΡΘ. 4 ΤΟΥ Ν 4013/2011 Σ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 1.300.067,82 7
Η μεταβολή στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου παρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω ανακεφαλαιωτικό πίνακα: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 951.588,75 ΑΠΌ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΥΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 653.824,80 ΜΕΙΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ 1.300.067,82 NEO ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 305.345,73 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 437/2012. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές απόσπασμα Τρίκαλα 23/10/2012 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 8