Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων. Ετους 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 2 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Δημ.Συμβούλιο 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 29.350,00 28.672,00 0,00 16.537,00 0113. Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 6.300,00 7.355,54 0,00 6.712,00 0115. Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων 0,00 0,00 0,00 7.614,00 (άρθρο 3 Ν 2946/2001) Σύνολο του ΚΑ: 011 35.650,00 36.027,54 0,00 30.863,00 012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0122. Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 300,00 61,20 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 012 300,00 61,20 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 01 35.950,00 36.088,74 0,00 30.863,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211. Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 26.194,96 9.420,25 0,00 18.793,00 Σύνολο του ΚΑ: 021 26.194,96 9.420,25 0,00 18.793,00 Σύνολο του ΚΑ: 02 26.194,96 9.420,25 0,00 18.793,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0311. Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 717.760,00 247.280,80 0,00 755.246,00

Σύνολο του ΚΑ: 031 717.760,00 247.280,80 0,00 755.246,00 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 3 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Δημ.Συμβούλιο 032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0321. Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 6.160,00 4.900,00 0,00 6.686,00 0322. Τέλος ύδρευσης 415.510,00 444.489,17 0,00 388.465,00 Σύνολο του ΚΑ: 032 421.670,00 449.389,17 0,00 395.151,00 Σύνολο του ΚΑ: 03 1.139.430,00 696.669,97 0,00 1.150.397,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0434. Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 2.900,00 1.110,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 043 2.900,00 1.110,00 0,00 0,00 044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 98.800,00 23.669,09 0,00 150.104,00 Σύνολο του ΚΑ: 044 98.800,00 23.669,09 0,00 150.104,00 045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 0452. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων 5.700,00 1.059,18 0,00 8.223,00 (άρθρο 20 Ν 2539/97) Σύνολο του ΚΑ: 045 5.700,00 1.059,18 0,00 8.223,00 046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 31.100,00 2.611,93 0,00 52.320,00 0462. Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 29.300,00 0,00 0,00 27.970,00

0468. Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 0,00 224,00 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 4 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Δημ.Συμβούλιο 0469. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 33.590,00 13.306,17 0,00 26.363,00 Σύνολο του ΚΑ: 046 93.990,00 15.918,10 0,00 106.877,00 Σύνολο του ΚΑ: 04 201.390,00 41.756,37 0,00 265.204,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 ΦΟΡΟΙ 0511. Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 200,00 1,81 0,00 0,00 0512. Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 0,00 0,00 0,00 18.650,00 Σύνολο του ΚΑ: 051 200,00 1,81 0,00 18.650,00 052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0521. Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 0,00 756,87 0,00 790,00 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 0527. Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 ΦΕΚ 0,00 0,00 0,00 1.340,00 497/Β) Σύνολο του ΚΑ: 052 0,00 756,87 0,00 2.130,00 Σύνολο του ΚΑ: 05 200,00 758,68 0,00 20.780,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.818.072,48 1.060.542,28 0,00 1.818.072,48 0614. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 158.640,00 79.320,00 0,00 158.640,00 Ν 1946/91)

Σύνολο του ΚΑ: 061 1.976.712,48 1.139.862,28 0,00 1.976.712,48 Σύνολο του ΚΑ: 06 1.976.712,48 1.139.862,28 0,00 1.976.712,48 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 5 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Δημ.Συμβούλιο 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0713. Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 2.475,00 1.275,00 0,00 1.125,00 (άρθρο 80 ΚΔΚ) 0714. Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) 0,00 0,00 0,00 830,00 Σύνολο του ΚΑ: 071 2.475,00 1.275,00 0,00 1.955,00 Σύνολο του ΚΑ: 07 2.475,00 1.275,00 0,00 1.955,00 Σύνολο του ΚΑ: 0 3.382.352,44 1.925.831,29 0,00 3.464.704,48 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1214. Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 1214.001 Επιχορήγηση για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 23.600,00 23.600,00 0,00 23.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 1214. 23.600,00 23.600,00 0,00 23.600,00 1217. Από προγράμματα της Ε.Ε. 10.000,00 10.363,68 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 121 33.600,00 33.963,68 0,00 23.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 12 33.600,00 33.963,68 0,00 23.600,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1311. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 393.030,00 65.505,00 0,00 0,00 1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 21.900,00 21.800,00 0,00 21.800,00

Σύνολο του ΚΑ: 131 414.930,00 87.305,00 0,00 21.800,00 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 6 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Δημ.Συμβούλιο 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1328. Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1328.001 ΑΝΤΙΚΑΤ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ (ΕΣΠΑ) 159.626,35 0,00 0,00 0,00 1328.004 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ (ΕΠΕΡΑΑ) 577.709,53 0,00 0,00 0,00 1328.005 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΣΑΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ (ΕΠΕΡΑΑ) 2.070.000,00 0,00 0,00 0,00 1328.006 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΣΠΑ (ΕΠΕΡΑΑ) 34.091,68 0,00 0,00 0,00 1328.013 Επιχορήγηση ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 155.800,00 54.540,60 0,00 135.700,00 Σύνολο του ΚΑ: 1328. 2.997.227,56 54.540,60 0,00 135.700,00 1329. Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1329.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 201.624,00 0,00 0,00 0,00 ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 6 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ Σύνολο του ΚΑ: 1329. 201.624,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 132 3.198.851,56 54.540,60 0,00 135.700,00 Σύνολο του ΚΑ: 13 3.613.781,56 141.845,60 0,00 157.500,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 44.100,00 45.767,17 0,00 69.420,00 1512. Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 9.750,00 5.191,65 0,00 6.779,00

1513. Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 1.780,00 3.225,65 0,00 2.911,00 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 7 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Δημ.Συμβούλιο 1519. Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 900,00 284,28 0,00 40,00 Σύνολο του ΚΑ: 151 56.530,00 54.468,75 0,00 79.150,00 Σύνολο του ΚΑ: 15 56.530,00 54.468,75 0,00 79.150,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 1629. Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 100,00 60,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 162 100,00 60,00 0,00 0,00 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1694. Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους 5.000,00 8.399,54 0,00 0,00 1699. Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 15.100,00 8.474,20 0,00 20.451,00 Σύνολο του ΚΑ: 169 20.100,00 16.873,74 0,00 20.451,00 Σύνολο του ΚΑ: 16 20.200,00 16.933,74 0,00 20.451,00 Σύνολο του ΚΑ: 1 3.724.111,56 247.211,77 0,00 280.701,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 20.000,00 58.857,81 0,00 0,00 2112. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 900,00 934,51 0,00 0,00

2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 14.000,00 15.796,67 0,00 683,00 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 8 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Δημ.Συμβούλιο 2118. Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 7.800,00 1.921,64 0,00 9.566,00 2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2.000,00 1.030,08 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 211 44.700,00 78.540,71 0,00 10.249,00 Σύνολο του ΚΑ: 21 44.700,00 78.540,71 0,00 10.249,00 Σύνολο του ΚΑ: 2 44.700,00 78.540,71 0,00 10.249,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3211.001 Τέλη καθαριότητας 20.026,68 20.026,68 0,00 55.466,40 3211.002 Τέλη ηλεκτροφωτισμού 7,34 7,34 0,00 7,34 Σύνολο του ΚΑ: 3211. 20.034,02 20.034,02 0,00 55.473,74 3212. Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 1.515.412,61 1.505.736,43 0,00 1.550.223,59 3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 33.372,15 33.372,15 0,00 25.111,68 3217. Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 736,23 736,23 0,00 736,23 3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 45.587,25 45.587,25 0,00 44.294,57 3219. Λοιπά έσοδα

3219.001 Λοιπά τέλη αυθαίρετης καλλιέργειας 33.655,23 30.843,28 0,00 30.389,30 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 9 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Δημ.Συμβούλιο 3219.002 Δικαίωμα βοσκής 32.312,86 32.103,66 0,00 30.335,43 3219.003 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 57.493,55 57.493,55 0,00 72.397,31 3219.004 Μισθώματα από αγροτικά ακίνητα 16.248,55 16.248,55 0,00 16.840,86 3219.005 Τέλη πεζοδρομίων 96.195,16 96.195,16 0,00 85.242,29 3219.007 Δικαιώματα χρήσης σφαγείων 293,00 293,00 0,00 293,00 3219.011 Προστιμα ΚΟΚ ΝΔ805/71 και ΑΝ170/67 36.748,64 36.748,64 0,00 37.868,24 3219.012 Εκποίηση δημοτικών εκτάσεων 11.469,28 11.469,28 0,00 10.827,03 3219.014 Λοιπά προστιμα και προσαυξήσεις 33.417,59 33.417,59 0,00 33.306,39 3219.017 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 1.707,90 1.707,90 0,00 1.751,42 Σύνολο του ΚΑ: 3219. 319.541,76 316.520,61 0,00 319.251,27 Σύνολο του ΚΑ: 321 1.934.684,02 1.921.986,69 0,00 1.995.091,08 322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3221. Έκτακτα γενικά έσοδα 2.167,74 2.167,74 0,00 2.167,74 3222. Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 138.019,97 137.006,41 0,00 117.402,87 Σύνολο του ΚΑ: 322 140.187,71 139.174,15 0,00 119.570,61

Σύνολο του ΚΑ: 32 2.074.871,73 2.061.160,84 0,00 2.114.661,69 Σύνολο του ΚΑ: 3 2.074.871,73 2.061.160,84 0,00 2.114.661,69 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 10 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Δημ.Συμβούλιο 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4111. Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111.000 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 112.000,00 44.309,59 0,00 120.000,00 4111.001 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 15.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4111. 127.000,00 44.309,59 0,00 150.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 411 127.000,00 44.309,59 0,00 150.000,00 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 100.000,00 52.142,02 0,00 100.000,00 4122. Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων 4122.000 ΦΟΡΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 40.000,00 3.993,35 0,00 40.000,00 4122.001 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ 2.000,00 823,11 0,00 4.000,00 4122.002 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 500,00 164,71 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4122. 42.500,00 4.981,17 0,00 45.000,00 4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 4123.001 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1% 3.000,00 828,86 0,00 3.000,00

4123.002 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4% 25.000,00 5.307,39 0,00 25.000,00 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 11 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Δημ.Συμβούλιο 4123.003 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% 40.000,00 11.617,01 0,00 40.000,00 4123.004 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 4123.005 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% 40.000,00 3.427,98 0,00 40.000,00 4123.006 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 250.000,00 1.318,71 0,00 250.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4123. 508.000,00 22.499,95 0,00 508.000,00 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 4124.000 ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 12.000,00 3.067,33 0,00 12.000,00 4124.001 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 500,00 133,50 0,00 1.000,00 4124.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 1.000,00 667,92 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4124. 13.500,00 3.868,75 0,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 412 664.000,00 83.491,89 0,00 668.000,00 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.000 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ 170.000,00 34.665,74 0,00 170.000,00 4131.002 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 23.000,00 8.920,28 0,00 23.000,00 4131.003 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΣΜΕΔΕ 4.000,00 1.605,24 0,00 4.000,00

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 12 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Δημ.Συμβούλιο 4131.004 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΣΜΕΔΕ 6.000,00 1.742,02 0,00 6.000,00 4131.005 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΣΜΕΔΕ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4131.006 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α. 350.000,00 134.880,97 0,00 350.000,00 4131.007 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 3.000,00 518,70 0,00 3.000,00 4131.008 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΣΚΥ 20.000,00 7.924,59 0,00 20.000,00 4131.009 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 65.000,00 30.179,90 0,00 65.000,00 4131.010 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 30.000,00 9.691,48 0,00 30.000,00 4131.011 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ 7.000,00 489,35 0,00 7.000,00 4131.012 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 4131.016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4131.017 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% 9.000,00 3.455,27 0,00 9.000,00 4131.018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 1% 12.000,00 5.077,02 0,00 12.000,00 4131.019 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 50.000,00 15.169,65 0,00 50.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 4131. 761.000,00 254.320,21 0,00 761.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 413 761.000,00 254.320,21 0,00 761.000,00 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 13 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Δημ.Συμβούλιο 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 65.000,00 22.409,34 0,00 65.000,00 4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 5.000,00 544,65 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 414 70.000,00 22.953,99 0,00 70.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 41 1.622.000,00 405.075,68 0,00 1.649.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4 1.622.000,00 405.075,68 0,00 1.649.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 41.868,10 41.868,10 0,00 10.297,22 5119. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 1.047.660,19 1.047.660,19 0,00 600.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 511 1.089.528,29 1.089.528,29 0,00 610.297,22 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5121. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 71.655,51 71.655,51 0,00 50.952,73 5122. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5122.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ 364.536,33 364.536,33 0,00 0,00 5122.002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΔΑΝΕΙΟ ΣΑΠΩΝ 26.412,30 26.412,30 0,00 26.412,30 5122.003 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΔΑΝΕΙΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 44.491,49 44.491,49 0,00 44.491,49

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 14 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Δημ.Συμβούλιο 5122.004 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΤΕΔΚ 12.790,00 12.790,00 0,00 12.790,00 5122.005 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΕΤΒΑ 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 5122.006 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΔΩΡΕΑ 3.800,00 3.800,00 0,00 1.900,00 5122.007 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 5122.008 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΥΠΕΣΔΑΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 165.278,11 165.278,11 0,00 177.733,47 5122.009 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΥΠΕΣΔΑΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 105.892,72 105.892,72 0,00 119.728,15 5122.011 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΕΣΠΑ 64.617,40 64.617,40 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 5122. 877.818,35 877.818,35 0,00 473.055,41 Σύνολο του ΚΑ: 512 949.473,86 949.473,86 0,00 524.008,14 Σύνολο του ΚΑ: 51 2.039.002,15 2.039.002,15 0,00 1.134.305,36 Σύνολο του ΚΑ: 5 2.039.002,15 2.039.002,15 0,00 1.134.305,36 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 12.887.037,88 6.756.822,44 0,00 8.653.621,53

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017