ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:251/ 25.01.2016 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 22 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CITIBANK EUROPE plc ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2017 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α Ακίνητη Περιουσία LAMDA DEVELOPMENT AE 7.000,000 6,6300 46.410,00 0,89 % 0,90 % 46.410,00 0,89 % 0,90 % Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες VIOHALKO SA 17.000,000 2,9200 49.640,00 0,96 % 0,96 % ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 20.000,000 8,1900 163.800,00 3,16 % 3,17 % ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 2.000,000 15,4300 30.860,00 0,59 % 0,60 % ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 19.000,000 5,6500 107.350,00 2,07 % 2,08 % ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 20.000,000 5,0900 101.800,00 1,96 % 1,97 % 453.450,00 8,74 % 8,78 % Εμπόριο FOLLI FOLLIE GROUP 20.000,000 21,4000 428.000,00 8,25 % 8,29 % 428.000,00 8,25 % 8,29 % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 5.031,000 1,4600 7.345,26 0,14 % 0,14 % ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 260.000,000 1,4500 377.000,00 7,26 % 7,30 % Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 50.000,000 0,6900 34.500,00 0,66 % 0,67 % TITAN CEMENT CO SA (ΠΟ) 21.000,000 17,8000 373.800,00 7,20 % 7,24 % 792.645,26 15,27 % 15,36 % Πετρέλαιο & Αέριο ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5.000,000 19,0700 95.350,00 1,84 % 1,85 % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ 10.000,000 8,3000 83.000,00 1,60 % 1,61 % 178.350,00 3,44 % 3,46 % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 14.000,000 16,0000 224.000,00 4,32 % 4,34 % FOURLIS HOLDINGS SA 6.000,000 5,8700 35.220,00 0,68 % 0,68 % 259.220,00 5,00 % 5,02 % Ταξίδια & Αναψυχή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ 23.000,000 9,9000 227.700,00 4,39 % 4,41 % ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 7.000,000 8,3000 58.100,00 1,12 % 1,13 % 285.800,00 5,51 % 5,54 % Τεχνολογία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ 40.000,000 4,5000 180.000,00 3,47 % 3,49 % 180.000,00 3,47 % 3,49 % Τηλεπικοινωνίες ΟΤΕ Α.Ε 36.000,000 10,5400 379.440,00 7,31 % 7,35 % 379.440,00 7,31 % 7,35 %
Τράπεζες ALPHA BANK 110.000,000 2,1600 237.600,00 4,58 % 4,60 % ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ 620.000,000 0,3330 206.460,00 3,98 % 4,00 % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 785.000,000 0,2150 168.775,00 3,25 % 3,27 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE 150.000,000 0,9800 147.000,00 2,83 % 2,85 % 759.835,00 14,64 % 14,72 % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Ε.Υ.Α.Π ΑΕ 19.000,000 5,8800 111.720,00 2,15 % 2,16 % ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 7.000,000 3,9900 27.930,00 0,54 % 0,54 % Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 44.000,000 4,5000 198.000,00 3,82 % 3,84 % 337.650,00 6,51 % 6,54 % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε 20.000,000 5,6800 113.600,00 2,19 % 2,20 % 113.600,00 2,19 % 2,20 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 4.214.400,26 81,21 % 81,65 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.214.400,26 81,21 % 81,65 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 4.214.400,26 81,21 % 81,65 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 4.214.400,26 81,21 % 81,65 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 85.517,58 1,65 % 1,66 % ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 14.862,00 0,29 % 0,29 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 100.379,58 1,93 % 1,94 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ CITI BANK PLC EUR 874.727,82 16,86 % 16,95 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 874.727,82 16,86 % 16,95 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 874.727,82 16,86 % 16,95 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.189.507,66 100,00 % 100,54 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -9.627,29-0,19 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -18.193,33-0,35 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -27.820,62-0,54 % -0,54 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.161.687,04 100,00 % (Μερίδια 5,290,202.350 *.9757 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2017 ΚΑΙ 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.161.687,04 4.285.774,07 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 81,65 % 88,91 % -7,26 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 81,65 % 88,91 % -7,26 %
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017 Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α 65.697,14 65.697,14 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων IV. Φόροι V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ -312.294,91-46.909,71-807,13-9.198,70-21.896,89-1.700,20-1.080,04-312.294,91-81.592,67 0,00 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017-328.190,44 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2017-30.06.2017 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016 5.457.341,67 5.391.238,88 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017 0,00 0,00 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017-167.139,32-133.212,33 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017 5.290.202,35 5.258.026,55 Ζημιές Περιόδου 01.01.2017-30.06.2017-328.190,44 Σύνολο Αξίας Μεριδίων 4.929.836,11 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 3.982.549,33 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 4.214.400,26 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) 231.850,93 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 947.286,78 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 947.286,78 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού 0,00 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού 231.850,93 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.161.687,04 (Μερίδια 5,290,202.350 *.9757 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2016 01.01. -31.12.14 01.01. -31.12.15 01.01. -31.12.16 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.201.303,80 4.487.957,03 4.285.774,07 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 1,0006 0,7688 0,7853
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου. Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 4.214.400,26 3.810.635,00 4.372.660,00 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 874.727,82 438.962,42 62.485,58 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 100.379,58 60.618,56 84.646,86 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 5.189.507,66 4.310.215,98 4.519.792,44 Υποχρεώσεις -27.820,62-24.441,91-31.835,41 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 5.161.687,04 4.285.774,07 4.487.957,03 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 5.290.202,350 5.457.341,670 5.837.355,910 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 0,9757 0,7853 0,7688 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 4.214.400,26 3.810.635,00 4.372.660,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 4.214.400,26 3.810.635,00 4.372.660,00 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01.-30.06.17 01.01. -30.06.16 01.01. -30.06.15 Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις -246.597,77-711.504,25-800.986,64 Λοιπά εισοδήματα 0,00 Έξοδα διαχείρισης -46.909,71-41.721,38-59.971,09 Έξοδα θεματοφύλακα -807,13-993,37-1.427,89 Λοιπά έξοδα και φόροι -33.875,83-15.069,28-26.098,35 Καθαρό εισόδημα -328.190,44-769.288,28-888.483,97 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 241.638,00 Εξαγορές μεριδίων -133.212,33-121.200,80-543.852,59 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 1.337.315,74 250.568,31 849.115,43 1.204.103,41 129.367,51 546.900,84 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 1.1-30.06 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12 875.912,97-639.920,77-341.583,13 437.737,81-1.371.763,64 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων 875.912,97-202.182,96-1.713.346,77
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30.06.2017. 5. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 30.06.2017 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 6. Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 4.214.400,26 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 7. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του έτους και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 8. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 9. Η MetLife Α.Ε..Α.Κ., τροποποίησε τον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ», σύμφωνα με την Απόφαση 266/20.04.2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία παρέχει άδεια, για την εναρμόνιση ως προς τα καθήκοντα του Θεματοφύλακα σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος 4416/2016 και οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την τροποποίηση του σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την δυνατότητα ύπαρξης Μεταβλητής Αμοιβής ιαχείρισης. Η τροποποίηση του σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει να κάνει με αναδιατύπωσή του που δεν μεταβάλλει ουσιωδώς ούτε τον χαρακτήρα ούτε την ουσία της επενδυτικής στρατηγικής του. 10. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/20.02.2017 απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο www.metlifemfc.gr. Αθήνα 28.08.2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ CITIBANK EUROPE plc Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΝΤΕΚΕΛΕ