Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΜΑΡΤΙΟΣ 213 - MARCH 213

Για σχόλια-διευκρινήσεις παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το + 3 21 33668 For more information please contact us at + 3 21 33668 Το παρόν ελτίο συντάσσεται µε στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Χ.Α. Σε περίπτωση χρήσης εξωτερικών στοιχείων γίνεται πάντα αναφορά στην πηγή. The present report is produced using data and information collected and processed by the Information Services Department of the Athens Exchanges S.A. Ιn the case of external data use there is always a source reference. Αποποίηση Ευθύνης: Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο έχουν αποκλειστικά στατιστικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών ή άλλου είδους συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε παράγωγα προϊόντα που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α). Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ τρόπο ή µέσο 25 αναπαραγωγή, - OCTOBER αναδηµοσίευση, 25 τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από τρίτους. Disclaimer: The data included in the present report are intended solely for statistical purposes and under no circumstances do they constitute investment proposals, or other kinds of investment advice for derivative products traded in the Derivatives Market of the Athens Exchange. The above data are a property of the Athens Exchange and are copyright protected. Users are forbidden to reproduce, modify, copy, sale, transmit or redistribute, by all reproduction means and methods, part or the whole of the above data, without reference to their source. The commercial exploitation of these data is, also, forbidden by third parties. Athens Exchange does not carry any responsibility, direct or indirect, derived from usage or accidental alteration of the above data when used by third parties.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά Στατιστικά Στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives Market Figures Overview 2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume 2.3. Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 2.4. Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Futures 3.2. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικό Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 3.3. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Options 3.4. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε µετοχές - Stock Futures 3.5. ικαιώµατα Προαίρεσης σε µετοχές - Stock Options 3.6. Συµβάσεις Πώλησης µε Σύµφωνο Eπαναγοράς - Stock Repos 3.7. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio 3.8. Κατανοµή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε µετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Tζίρου εικτών και Mετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios 4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per product 4.4. Σχέση Aξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών µε το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 4.5. Χρηµατιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων : Ετήσια Ονοµαστική Αξία Συναλλαγών επί Παραγώγων (σε ) - Athens Exchange Derivatives Market : Yearly Nominal Value of Derivatives (in ) 5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts (Year Total) 5.2. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά µήνα) - Investor Accounts (Total and Active per Month) 5.3. Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category 5.4. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share 5.5. Μέσος Aριθµός Συµβολαίων ανά Ενεργό Κωδικό Επενδυτή - Αverage Number of Contracts per Active Investor Account 5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product 6. EΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - ΜΕΜBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Index Futures 6.2. ΣΜΕ επί του FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικού Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 6.3. Δικαιώµατα επί του FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Index Options 7. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ - MEMBERS MARKET SHARE 8. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ TΡEXONTOΣ ΜΗΝΑ - CURRENT MONTH KEY EVENTS 9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - SCHEDULE OF TRAINING UNIT

1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY Αύξηση κατά 7,% σημειώθηκε στο μέσο ημέρησιο αριθμό αγοραπωλησιών του συνόλου των συμβολαίων, που διαπραγματεύτηκαν στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. κατά τον Μάρτιο του 213, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο του τελευταίου τριμήνου (Δεκέμβριος-Φεβρουάριος). Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο 213 διαπραγματεύτηκαν 78.98 συμβόλαια, κατά μέσο όρο, ημερησίως, έναντι 73.773 συμβολαίων του τελευταίου τριμήνου. Ανοδικά, κινήθηκε ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών στα ΣΜΕ επί μετοχών παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 9,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Να σημειωθεί ότι οι συναλλαγές πελατείας για τα ΣΜΕ σε μετοχές ανήλθαν στο 64.5% της αξίας συναλλαγών τον Μάρτιο 213, όταν ο μέσος όρος του έτους 212 είχε διαμορφωθεί στο 64.5%. Μείωση παρουσίασε ο λόγος του συνολικού τζίρου της Αγοράς Παραγώγων προς το συνολικό τζίρο της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α., ο οποίος διαμορφώθηκε στο 25.% για το μήνα Μάρτιο 213. Τέλος, οι κωδικοί συναλλαγών στο τέλος Μαρτίου του 213 ανήλθαν σε 34,397, ήτοι 138 περισσότεροι από τα τέλη Φεβρουαρίου του 213. Από τους κωδικούς αυτούς, συναλλαγές πραγματοποίησαν οι 3,364 ή ποσοστό 9.8%. The daily average number of contracts, traded at the Derivatives Market of the Athens Exchange during March 213 increased by 7.%, when compared to the respective average number of the last quarter (December - February). Specifically, 78,98 contracts were traded in March 213, compared to the 73,773 contracts, on average, of the previous quarter. Increasingly moved the average traded volume of the stock options realizing an increase of 9.9% compared to the previous quarter. It is noted that, in March 213, the client account trades for stock futures accounted for 64.5% of the trades value, when the 212 total average was 64.5%. The Derivatives to Spot traded value ratio has decreased to 25.% in March 213. As far as the end-clients (investors) are concerned, the trading number accounts were 34,397 at the end of March 213, that is 138 more than the end of February 213. Out of these trading accounts, 3,364 concluded trades or the 9.8% of the total.

Μάρτιος -213- March 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives market figures overview Συναλλαγές στην Volumes Από - From : 1/1/213 Έως - To : 28/3/213 Αθροιστικός Όγκος Συναλλαγών - Cummulative Traded Volume Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Παράγωγα Προϊόντα - Derivative Products Όγκος Συναλλαγών Μάρτιος 213 - Traded Volume March 213 1 / 213 έως-to 3 / 213 1 / 212 έως-to 3 / 212 Ποσοστό Από την αρχή του Μεταβολής - έτους - From year Percentage Change start Τελευταίου 3- μήνου - Last 3 months (*) Μάρτιος 212 - March 212 Μάρτιος 213 - Ποσοστό Μεταβολής - March 213 Percentage Change Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures [1] [2] [1] / [2] [5] [4] [3] [3] / [4] [3] / [5] FTSE/ATHEX Large Cap 18,687 388,636 528,188-26.42% 6,477 8,432 8,153 1,38 23.13% 19.4% FTSE/ATHEX-CSE Banking Index 665 1,388 43 3127.91% 23 2 1 37 3963.89% 2335.9% Σύνολο - Total 181,352 39,24 528,231-26.16% 6,5 8,434 8,154 1,75 23.57% 19.46% -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options FTSE/ATHEX Large Cap 19,674 6,959 68,437-1.93% 1,16 1,138 778 1,93 4.58% -3.94% Σύνολο - Total 19,674 6,959 68,437-1.93% 1,16 1,138 778 1,93 4.58% -3.94% -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 157,75 588,555 1,4,81-41.43% 9,89 13,118 17,27 8,761-48.55% -33.21% Coca - Cola Τρια Εψιλον (Κο) - Coca - Cola Hbc (Cr) 3,697 7,344 5,81 26.4% 122 84 96 25 114.25% 144.22% Eurobank - Eurobank 7,457 39,81 --- 651 536 414 --- -22.69% Marfin Investment Group - Marfin Investment Group 51,222 131,62 69,596 89.9% 2,193 1,211 1,821 2,846 56.25% 134.96% Marfin Popular Bank - Marfin Popular Bank 19,435 25,66 72,56-65.21% 418 1,116 2,34 1,8-46.92% -3.23% Βιοχάλκο - Viohalko 3,45 7,364 1,797 39.79% 123 36 2 192 876.8% 428.98% ΓΕΚ Τέρνα - GEK Terna 44,241 72,974 15,285-51.44% 1,216 1,54 6,13 2,458-59.12% 59.63% ΔΕΗ - Public Power Corporation 58,197 158,71 7,571 124.89% 2,645 1,433 1,88 3,233 197.28% 125.55% Εθνική Τράπεζα - National Bank Of Greece 254,45 574,512 1,186,85-51.59% 9,575 19,489 15,436 14,114-8.57% -27.58% Ελλάκτωρ - Ellaktor 26,363 47,84 11,474 316.63% 797 348 256 1,465 472.42% 321.13% Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum 5,389 11,49 8,483 34.49% 19 191 153 299 95.8% 56.48% ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A. 5,854 19,1 9,652 97.89% 318 22 136 325 14.2% 6.62% Ιντραλότ - Intralot 28,261 65,431 14,288 357.94% 1,91 565 392 1,57 3.8% 177.91% Κύπρου Τράπεζα - Bank Of Cyprus 62,2 116,614 381,93-69.47% 1,944 4,171 11,213 3,456-69.18% -17.15% ΜΕΤΚΑ - METKA 2,129 4,328 4,576-5.42% 72 88 13 118 14.88% 35.17% Μότορ Οϊλ - Motor Oil 2,71 6,559 13,622-51.85% 19 135 333 151-54.83% 11.23% Μυτιληναίος - Mitilinaios 2,912 48,99 45,24 8.81% 817 78 811 1,162 43.26% 48.93% ΟΠΑΠ - Opap 5,232 165,951 5,193 23.63% 2,766 1,539 768 2,791 263.54% 81.37% ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 1,366 241,155 155,847 54.74% 4,19 1,846 5,475 5,576 1.85% 22.1% ΣΙΔΕΝΟΡ - SIDENOR 6,77 14,21 2,656 435.2% 237 17 52 338 549.82% 215.57% ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company 1,47 3,633 4,786-24.9% 61 74 81 58-27.87% -21.2% Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 155,296 394,358 224,58 75.65% 6,573 5,588 3,394 8,628 154.17% 54.4% ΟΛΠ - P.P.A. 635 1,621 --- 27 35 --- --- Eurobank Properties - Eurobank Properties 1,334 2,823 --- 47 74 --- --- Frigoglass - Frigoglass 1,667 3,659 --- 61 93 --- --- Τέρνα Ενεργειακή - Terna Energy 7,726 13,425 --- 224 429 --- --- Jumbo - Jumbo 2,134 4,974 --- 83 119 --- --- ΚΑΕ - HELL. DUTY FREE SHOPS 4,756 5,299 --- 88 264 --- --- Σύνολο - Total 1,84,537 2,776,551 3,564,23-22.1% 46,276 54,845 68,366 6,252-11.87% 9.86% -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 84 932-9.99% 1 19 5-1.% -1.% ΔΕΗ - Public Power Corporation 349 724 1,765-58.98% 12 2 76 19-74.38% 794.87% Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 8 45 3,386-86.71% 8 48 42 4-89.33% -9.8% ΟΠΑΠ (Κο) - Opap (Cr) 1,788 2,237 6,957-67.85% 37 92 253 99-6.67% 8.5% ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 251 576 636-9.43% 1 35 21 14-34.45% -6.68% Σύνολο - Total 2,468 4,71 13,676-7.23% 68 196 396 137-65.35% -3.18% ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 1,288,31 3,231,65 4,174,574-22.59% 53,86 64,613 77,693 71,557-7.9% 1.75% -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos Stock Repos 23,861 313,28 455,54-31.28% 5,217 7,467 378 1,326 25.27% -82.25% Stock Reverse Repos 73,354 14,133 181,144-22.64% 2,336 1,142 6,649 4,75-38.71% 256.88% Σύνολο - Total 97,215 453,161 636,648-28.82% 7,553 8,69 7,27 5,41-23.14% -37.27% -Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου - Repurchase Agreement Repurchase Agreement 35,16 74,456 18,232 38.38% 1,241 551 341 1,95 471.34% 254.28% Σύνολο - Total 35,16 74,456 18,232 38.38% 1,241 551 341 1,95 471.34% 254.28% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 1,42,352 3,759,222 4,829,454-22.16% 62,654 73,773 85,61 78,98-7.23% 6.96% (*) Αφορά τους μήνες: Φεβρουάριο, Ιανουάριο και Δεκέμβριο. Refers to months: February, January and December. Στήλες [2] και [4]: Στα αθροίσματα συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για προϊόντα που δεν διαπραγματεύονται πλέον. Columns [2] and [4]: The summarized data includes information on products not traded any more.

Μάρτιος -213- March 2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 14. 12. 1. 8. 29/1 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 2.3. Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 2.4. Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 21/11 211/1 Μέσες Μηνιαίες Ανοικτές Θέσεις - Open Interest Monthly Average 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 211/3 211/3 211/5 211/5 211/7 211/7 211/9 211/9 211/11 211/11 212/1 212/1 212/3 212/3 212/5 212/5 212/7 212/7 212/9 212/9 212/11 212/11 213/1 213/1 213/3 213/3 6. 4. 2.. 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 213/3

Μάρτιος -213- March 2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. 26 27 28 29 21 211 212 Mar-13 Μέλη διαπραγμάτευσης 54 51 54 5 47 43 41 4 Νέα μέλη 3 1 4 2 Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών -4-4 -1-4 -3-4 -4-1 Μέλη εκκαθάρισης 37 35 34 31 32 29 26 25 Νέα μέλη ανά έτος 3 2 Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών -2-2 -1-3 -1-3 -3 Άμεσα εκκαθαριστικά μέλη 24 23 22 19 2 17 15 14 Γενικά εκκαθαριστικά μέλη 13 12 12 12 12 12 11 11 Τερματικά συναλλαγών 33 295 291 295 292 273 259 259 Όγκος συναλλαγών (αρ. συμβολαίων) 7,156,391 8,972,21 9.942.628 1,816,781 11,359,8 12,525,359 16,24,344 1,42,352 Προϊόντα 54 43 35 32 33 34 4 4 Συμβάσεις API 32 29 32 35 35 34 31 31 ATHEX DERIVATIVES MARKET ANNUAL GROWTH TABLE 26 27 28 29 21 211 212 Mar-13 Trading Members 54 51 54 5 47 43 41 4 New members 3 1 4 2 Members mergers and resignations -4-4 -1-4 -3-4 -4-1 Clearing Members 37 35 34 31 32 29 26 25 New Members per year 3 2 Members mergers and resignations -2-2 -1-3 -1-3 -3 Direct clearing members 24 23 22 19 2 17 15 14 General clearing members 13 12 12 12 12 12 11 11 Trading screens 33 295 291 295 292 273 259 259 Traded volume (no of contracts) 7,156,391 8,972,21 9.942.628 1,816,781 11,359,8 12,525,359 16,24,344 1,42,352 Products 11 43 35 32 33 34 4 4 API licences 32 29 32 35 35 34 31 31

Μάρτιος -213- March 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Futures 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 29/1 29/3 29/5 Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 29/7 29/9 29/11 21/1 Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 21/3 21/5 21/7 21/9 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days 21/11 211/1 Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 26 249 9,833 26,241.68 74.% 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 27 252 1,273 33,22.21 74.% 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 28 249 11,28 25,22.43 39.% 37.72% 62.28% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 29 248 9,563 13,342.44 31.28% 41.65% 58.35% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 252 11,855 12,548.27 4.22% 42.16% 57.84% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 211 251 9,891 6,578.28 34.36% 45.62% 54.38% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 212 249 6,146 2,118.94 16.97% 43.41% 56.59% Ιανουάριος - January 213 22 4,659 172.33 13.1% 38.12% 61.88% Φεβρουάριος - February 213 2 5,272 181. 16.91% 42.% 58.% Μάρτιος - March 213 18 1,38 277.4 24.9% 41.39% 58.61% Απρίλιος - April 213 Μάϊος - May 213 Ιούνιος - June 213 Ιούλιος - July 213 Αύγουστος - August 213 Σεπτέμβριος - September 213 Οκτώβριος - October 213 Νοέμβριος - November 213 Δεκέμβριος - December 213 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 213 6 6,477 63.73 18.27% 4.5% 59.5% 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 213/3 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29 21 211 212 213/1 213/2 213/3 6 5 4 3 2 1 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

Μάρτιος -213- March 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.2. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικό Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 1,2 1, 8 6 4 2 21/1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9 21/1 Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 21/11 21/12 211/1 211/2 211/3 211/4 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days 211/5 211/6 211/7 Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 192 26 6.52.2% 47.83% 52.17% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 211 251 8 1.24.1% 49.% 51.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 212 249 2.11.% 45.83% 45.83% Ιανουάριος - January 213 22 11.4.% 5.% 5.% Φεβρουάριος - February 213 2 24.6.1% 5.% 5.% Μάρτιος - March 213 18 37.8.1% 5.% 5.% Απρίλιος - April 213 Μάϊος - May 213 Ιούνιος - June 213 Ιούλιος - July 213 Αύγουστος - August 213 Σεπτέμβριος - September 213 Οκτώβριος - October 213 Νοέμβριος - November 213 Δεκέμβριος - December 213 Σύνολο Έτους - Year Total 213 6 23.18.1% 5.% 5.% Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 21 211 212 213/1 213/2 213/3 211/8 211/9 211/1 211/11 211/12 212/1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 212/7 212/8 212/9 212/1 212/11 212/12.4.35.3.25.2.15.1.5 213/1 213/2 213/3 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value 8 7 6 5 4 3 2 1 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

Μάρτιος -213- March 3.3. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 212/11 213/1 213/3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 26 249 2,52 6,732.71 11.53% 56.1% 43.99% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 27 252 2,347 7,544.57 8.93% 48.76% 51.25% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 28 249 1,77 4,166.8 6.4% 55.82% 44.18% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 29 248 1,547 2,191.4 5.4% 59.8% 4.92% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 252 2,441 2,626.53 8.63% 5.46% 49.54% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 211 251 1,38 965.54 4.78% 47.23% 52.77% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 212 249 897 313.69 2.54% 45.28% 54.72% Ιανουάριος - January 213 22 999 35.98 2.72% 5.3% 49.97% Φεβρουάριος - February 213 2 965 33.21 3.1% 47.98% 52.2% Μάρτιος - March 213 18 1,93 31.63 2.84% 47.32% 52.68% Απρίλιος - April 213 Μάϊος - May 213 Ιούνιος - June 213 Ιούλιος - July 213 Αύγουστος - August 213 Σεπτέμβριος - September 213 Οκτώβριος - October 213 Νοέμβριος - November 213 Δεκέμβριος - December 213 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 213 6 1,16 1.82 2.89% 48.44% 51.56% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29 21 211 212 213/1 213/2 213/3 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value 12 1 8 6 4 2 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

Μάρτιος -213- March 3.4. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε μετοχές - Stock Futures 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 12, 1, 8, 6, 4, 2, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 212/9 212/11 213/1 213/3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 26 249 9,946 4,384.22 7.7% 38.49% 61.51% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 27 252 12,38 5,22.5 6.25% 43.15% 56.85% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 28 249 14,913 4,241.53 7.41% 46.23% 53.77% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 29 248 2,311 4,392.4 1.18% 45.6% 54.94% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 252 18,921 3,136.4 1.61% 44.76% 55.24% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 211 251 3,94 2,256.52 12.66% 43.48% 56.52% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 212 249 52,392 2,67.37 16.53% 35.46% 64.54% Ιανουάριος - January 213 22 43,512 225.55 16.56% 3.61% 69.39% Φεβρουάριος - February 213 2 36,6 18.34 16.53% 33.55% 66.45% Μάρτιος - March 213 18 59,238 215. 19.3% 35.46% 64.54% Απρίλιος - April 213 Μάϊος - May 213 Ιούνιος - June 213 Ιούλιος - July 213 Αύγουστος - August 213 Σεπτέμβριος - September 213 Οκτώβριος - October 213 Νοέμβριος - November 213 Δεκέμβριος - December 213 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 213 6 45,746 62.89 17.38% 33.21% 66.79% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29 21 211 212 213/1 213/2 213/3 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

Μάρτιος -213- March 3.5. Δικαιώματα Προαίρεσης σε μετοχές - Stock Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 12, 1, 8, 6, 4, 2, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 7 6 5 4 3 2 1 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 212/9 212/11 213/1 213/3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 26 249 69 41.52.18%.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 27 252 424 299.84.65% 33.85% 66.15% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 28 249 734 464.96 1.2% 36.25% 63.75% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 29 248 273 11.39.44% 5.13% 49.87% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 252 42 117.54.55% 45.3% 54.7% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 211 251 256 55.3.71% 49.22% 5.78% Σύνολο Έτους - Year Total 212 249 144 24.16.34% 49.98% 5.2% Ιανουάριος - January 213 22 46.47.6% 59.6% 4.4% Φεβρουάριος - February 213 2 29.33.5% 5.% 5.% Μάρτιος - March 213 18 137 2.22.35% 5.% 5.% Απρίλιος - April 213 Μάϊος - May 213 Ιούνιος - June 213 Ιούλιος - July 213 Αύγουστος - August 213 Σεπτέμβριος - September 213 Οκτώβριος - October 213 Νοέμβριος - November 213 Δεκέμβριος - December 213 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 213 6 68 3.3.15% 53.2% 46.8% Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29 21 211 212 213/1 213/2 213/3 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades.5.45.4.35.3.25.2.15.1.5 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

Μάρτιος -213- March 3.6. Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο επαναγοράς - Stock Repos Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο - Monthly Statistical Bulletin Stock Repos - Οι καλύτερες αποδόσεις για το μήνα Μάρτιο 213 Stock Repos - Top annualised returns for March 213 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) - PIRAEUS BANK (CR) ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) - BANK OF CYPRUS (CR) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) - NATIONAL BANK (CR) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ * - SHARE NAME * ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) - EUROBANK ERGASIAS (CR) Ανοικτά Συμβόλαια (μηνιαίος μέσος όρος) - Open Interest (monthly average) Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume Ετησιοποιημένη Απόδοση ανά μετοχή (%) - Annualised Return per share (%) 22,38 413 9.25 1,694 481 8.2 61,369 17,217 7.97 2,487 2 4.42 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) - ALPHA BANK (CR) 63,762 4,467 4.5 ΟΠΑΠ (ΚΟ) - OPAP (CR) 5,528 1,83.92 * Μέγεθος συμβολαίου = 1 μετοχές

Μάρτιος -213- March 3.8. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio Δείκτης FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX-Large Cap Index Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1..5. 29/1 29/4 29/7 29/1 Μηνιαία Απόδοση Δείκτη (δεξιός άξονας) - Monthly Index Return (right axis) 21/1 21/4 21/7 21/1 Όγκος Δικαιωμάτων Αγοράς - Traded Volume Calls Όγκος Δικαιωμάτων Πώλησης - Traded Volume Puts Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 211 27,997 14,295 1.96 ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 211 24,436 12,636 1.93 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 211 22,892 1,682 2.14 ΜΑΙΟΣ - MAY 211 17,771 1,352 1.72 ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE 211 18,88 1,672 1.76 ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 211 17,817 11,156 1.6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST 211 9,443 5,453 1.73 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER] 211 13,955 6,573 2.12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 211 17,961 15,191 1.18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 211 9,153 5,98 1.8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 211 5,5 4,773 1.6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 212 18,278 6,847 2.67 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 212 16,364 9,843 1.66 ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 212 12,9 4,25 3.7 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 212 6,88 2,318 2.94 ΜΑΪΟΣ - MAY 212 15,149 6,64 2.28 ΙΟΥΝΙΟΣ- JUNE 212 15,932 7,91 2.25 ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 212 6,44 1,91 3.35 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- AUGUST 212 6,747 2,17 3.11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER 212 14,188 6,198 2.29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 212 17,832 7,489 2.38 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 212 14,258 6,897 2.7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 212 11,822 5,116 2.31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 213 14,241 7,741 1.84 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 213 13,922 5,381 2.59 ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 213 1,87 8,867 1.22 211/1 211/4 211/7 211/1 212/1 212/4 Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς / Δικαιώματα Πώλησης (αριστερός άξονας) - Call Put Ratio (left axis) 212/7 212/1 213/1 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% Μηνιαία Απόδοση Δείκτη - Monthly Index Return

Μάρτιος -213- March 3.9. Κατανομή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε μετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures Όγκος Συναλλαγών - Volume 25, HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) TITK (Start November 24) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) INLOT (Start September 25) MIGFU(Start September 25) MYTIL (Start September 25) MOH (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) ELPE (Start January 27) MARFB 2, SIDE(Start Nov 211) METKK(Start June 27) PPA (Start Dec 212) EUPRO (Start Dec 212) FRIGO (Start Dec 212) TENER (Start Dec 212) BABY (Start Dec 212) HDF (Start Dec 212) Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Traded Volume, Monthly 15, 1, 5, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) TITK (Start November 24) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) INLOT (Start September 25) MIGFU(Start September 25) MYTIL (Start September 25) MOH (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) ELPE (Start January 27) MARFB(Start June 27) SIDE(Start Nov 211) METKK(Start June 27) HDF (Start Dec 212) BABY (Start Dec 212) TENER (Start Dec 212) FRIGO (Start Dec 212) EUPRO (Start Dec 212) PPA (Start Dec 212) 213/1 213/3 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 213/3 Μέσος Ημερήσιος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Average Daily Open Interest

Μάρτιος -213- March 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Τζίρου Δεικτών και Μετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios Λόγοι Αξίας Μετοχών και Αξίας Παραγώγων - Stock and Derivatives Traded Value Ratios ΜΗΝΑΣ - MONTH Λόγος Τζίρου μετοχών σε Δείκτες με ΣΜΕ προς Τζίρο συνόλου μετοχών - Stocks in Indexes with Futures to All Stocks Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές - Derivatives to Spot Traded Value Ratio Δείκτες: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - Indexes: Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/ATHEX Large Cap: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX Large Cap: Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης: Λόγος Αξίας ΣΜΕ προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index: Futures to Spot Traded Value Ratio ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 26 - YEARLY 26 85% 58% 45% 57% 5% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 27 - YEARLY 27 83% 54% 39% 48% 4% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 28 - YEARLY 28 93% 6% 38% 45% 6% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 29 - YEARLY 29 83% 61% 3% 36% 9% Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων μετοχών προς Συνολικό Τζίρο Μετοχών - Stock Futures & Options to Stock Traded Value Ratio ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 21 - YEARLY 21 9% 82% 44% 5% % 1% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 211 - YEARLY 211 9% 59% 35% 4% % 12% ΜΑΡΤΙΟΣ 212- MARCH 212 93% 28% 26% 29% % 22% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 212- APRIL 212 93% 5% 17% 19% % 15% ΜΑΪΟΣ 212 - MAY 212 96% 4% 13% 13% % 8% ΙΟΥΝΙΟΣ 212 - JUNE 212 96% 23% 18% 19% % 16% ΙΟΥΛΙΟΣ 212 - JULY 212 93% 3% 13% 15% % 15% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 212 - AUGUST 212 95% 25% 11% 12% % 13% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 212 - SEPTEMBER 212 95% 4% 2% 21% % 19% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 212 - OCTOBER 212 92% 28% 12% 14% % 15% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 212 - NOVEMBER 212 92% 33% 17% 18% % 16% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 212 - DECEMBER 212 89% 49% 27% 3% % 22% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 212 - YEARLY 212 93% 28% 18% 2% % 16% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 213 - JANUARY 213 84% 33% 13% 16% % 14% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 213 - FEBRUARY 213 9% 34% 18% 2% % 15% ΜΑΡΤΙΟΣ 213- MARCH 213 94% 25% 26% 28% % 18% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 213 - YEARLY 213 9% 31% 19% 21% % 16%

Μάρτιος -213- March 4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ /ΜΕΤΟΧΩΝ - DERIVATIVES to SPOT Traded Value Ratio 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/1 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per Product Παράγωγα επί FTSE/ATHEX Large Cap - Derivatives on FTSE/ATHEX Large Cap 12% 1% 8% 6% 4% 2% %.12%.1% 25/1 25/4 25/7 Μέσος Όρος Έτους - Year Average Λόγος Συνολικού Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές - Derivatives Spot Traded Value Ratio 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 FTSE/ATHEX Large Cap: Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ATHEX Large Cap: Futures and Options to Spot Traded Value Ratio 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/1 Παράγωγα επί FTSE/XA-XAK Τραπεζικό Δείκτη - Derivatives on FTSE/ATHEX-CSE Banking Index FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης: Τζίρος ΣΜΕ προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index: Futures to Spot Traded Value Ratio 29/4 29/4 29/7 29/7 29/1 29/1 21/1 21/1 21/4 21/4 21/7 21/7 21/1 21/1 211/1 211/1 211/4 211/4 211/7 211/7 211/1 211/1 212/1 212/1 212/4 212/4 212/7 212/7 212/1 212/1 213/1 213/1.8%.6%.4%.2%.% 21/4 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9 21/1 21/11 21/12 211/1 211/2 211/3 211/4 211/5 211/6 211/7 211/8 211/9 211/1 211/11 211/12 212/1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 212/7 212/8 212/9 212/1 212/11 212/12 213/1 213/2 213/3

Μάρτιος -213- March Παράγωγα σε Δείκτες - Derivatives on Indexes 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 25% 2% 15% 1% 5% % % 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/1 Δείκτες: Τζίρος Παραγώγων προς Τζίρο Μετοχών - Indexes: Derivatives to Spot Traded Value Ratio Παράγωγα επί μετοχών - Derivatives on stocks 4.4. Σχέση Αξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών με το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 1% 95% 9% 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/1 Συνολικός Τζίρος ΣΜΕ και Δικαιωμάτων επί Μετοχών προς Τζίρο Μετοχών - Stock Futures and Stock Options to Spot Traded Value Ratio 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 Λόγος Τζίρου Μετοχών Δεικτών προς Τζίρο Συνόλου Μετοχών - Indexes Total Number of Stock Traded Value Ratio 29/1 29/4 29/4 29/7 29/7 29/1 29/1 21/1 21/1 21/4 21/4 21/7 21/7 21/1 21/1 211/1 211/1 211/4 211/4 211/7 211/7 211/1 211/1 212/1 212/1 212/4 212/4 212/7 212/7 212/1 212/1 213/1 213/1 85% 8% 75% 7% 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/1 29/4 29/7 29/1 21/1 21/4 21/7 21/1 211/1 211/4 211/7 211/1 212/1 212/4 212/7 212/1 213/1

Μάρτιος -213- March 4.5. Χρηματιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων: Ετήσια Ονομαστική Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (σε Ευρώ) Athens Exchange Derivatives Market: Yearly Nominal Value of Derivatives (in Euro) Αξία Συναλλαγών (Ευρώ) -Traded Value (Euro) 35,,, 3,,, 25,,, 2,,, 15,,, 1,,, 5,,, 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 FTBAN Futures FT2 Futures FT2 Options Stock Futures Stock Options

Μάρτιος -213- March 28/3/213 5.3. Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category ΠΡΟΪΟΝ - PRODUCT Μάρτιος 213 - March 213 -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures FUT-FTASE FTSE/ATHEX Large Cap 1,222 1,836 FUT-FTBAN FTSE/ATHEX-CSE Banking Index 1 31 * Σύνολο - Total 1,232 1,867 -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options OPT-FTASE FTSE/ATHEX Large Cap 135 1,45 * Σύνολο - Total 135 1,45 -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures FUT-ALPHA Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 1,192 12,314 FUT-EEEK ΕΕΕΚ - ΕΕΕΚ 24 1,146 FUT-ETE Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 1,317 15,73 FUT-EUROB Eurobank - Eurobank 169 1,638 FUT-EXAE ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A. 315 1,633 FUT-HTO ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 1,153 6,728 FUT-OPAP ΟΠΑΠ - OPAP 82 6,565 FUT-PPC ΔΕΗ - Public Power Corporation 1,32 6,698 FUT-TITK ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company 143 892 FUT-TPEIR Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 741 5,381 FUT-GEK ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - GEK TERNA 413 1,725 FUT-ELTEX ΕΛΛΑΚΤΩΡ - ELLAKTOR 343 1,315 FUT-INLOT Ιντραλότ - Intralot 519 1,867 FUT-MYTIL Μυτιληναίος - Mitilinaios 591 3,582 FUT-MOH Μότορ Οϊλ - Motor Oil 165 1,181 FUT-TT Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - Greek Postal Savings Bank 1,331 FUT-BIOX Βιοχάλκο - Viohalko 2 526 FUT-BOC Κύπρου Τράπεζα - Bank of Cyprus 287 5,33 FUT-ATE Αγροτική Τράπεζα - Agricultural Bank of Greece 386 FUT-ELPE Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum 167 1,7 FUT-MARFB Marfin Popular Bank - Marfin Popular Bank 78 1,464 FUT-METKK ΜΕΤΚΑ - METKA 11 789 FUT-SIDE ΣΙΔΕΝΟΡ - SIDENOR 254 79 FUT-MIG Marfin Investment Group - Marfin Investment Group 397 2,79 FUT-PPA ΟΛΠ - P.P.A. 56 18 FUT-EUPRO Eurobank Properties - Eurobank Properties 66 4 FUT-FRIGO Frigoglass - Frigoglass 12 11 FUT-TENER Τέρνα Ενεργειακή - Terna Energy 12 11 FUT-BABY Jumbo - Jumbo 118 8 FUT-HDF ΚΑΕ - HELL. DUTY FREE SHOPS 65 8 * Σύνολο - Total 11,11 81,266 Ενεργοί Κωδικοί - Active Accounts -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options OPT-ALPHA Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 2 26 OPT-ETE Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 6 95 OPT-HTO ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 11 75 OPT-PPC ΔΕΗ - Public Power Corporation 8 78 OPT-OPAP ΟΠΑΠ - OPAP 12 68 * Σύνολο - Total 39 342 * ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 12,57 93,88 -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos GRL Stock Repo 73 1,257 GRB Stock Reverse Repo 31 196 RA Repurchase Agreements 57 188 * Σύνολο - Total 161 1,641 * ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 12,668 95,521 * Κάθε κωδικός μπορεί να ενεργοποιείται σε περισσότερα του ενός προϊόντα - Each account could be activated in more than one products. 212

Μάρτιος -213- March 5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts (Year total) 34,5 34,4 34,3 34,2 Αριθμός Κωδικών Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts Number (Year total) 34,397 34,1 34, 33,9 33,8 33,7 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 34,5 34,4 34,3 34,2 34,1 34, 33,9 33,8 33,7 33,935 212 213 5.2. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) Investors Active Investors 1/2 6/2 11/2 4/3 9/3 2/4 7/4 12/4 5/5 1/5 3/6 8/6 1/7 6/7 11/7 4/8 9/8 2/9 7/9 12/9 5/1 1/1 3/11 8/11 1/12 6/12 11/12 33,935 Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα 211-212 Investor Accounts (Total and active per month 211-212 34,111 12-12 1-13 2-13 3-13 34,259 34,397 4 35 3 25 2 15 1 5 Investors Active Investors

Μάρτιος -213- March 5.4. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share Μήνας - Month: 3/213 Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share 84.6% FUTURES FTSE ATHEX Large Cap FUTURES FTSE/ASE-CSE OPTIONS FTSE ATHEX large Cap Λόγος - Ratio 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1.8%.5% 13.4% 5.5. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) 18 16 14 12 1 8 6 4 2.1% STOCK FUTURES STOCK OPTIONS Μέσος Αριθμός Συμβολαίων ανά Ενεργό Κωδικό Επενδυτή - Average Number of Contracts per Active Investor Account Μέσος Όρος Έτους - Year Average 1/1 3/1 5/1 7/1 9/1 11/1 1/11 3/11 5/11 7/11 9/11 11/11 1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 11/12 1/13 3/13 5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product FUTURES FTSE ATHEX Large Cap Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ανά Προϊόν - Percentage of Intraday Trades, per Product FUTURES FTSE/ASE-CSE OPTIONS FTSE ATHEX large Cap STOCK FUTURES STOCK OPTIONS

Μάρτιος -213- March 5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap - Percentage of Intraday Trades, FTSE/ATHEX Large Cap Index Future 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 1/1 3/1 5/1 7/1 9/1 11/1 1/11 3/11 5/11 7/11 9/11 11/11 1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 11/12 13/1 13/3 Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ FTSE/XA-XAK Τραπεζικού Δείκτη - Percentage of Intraday Trades, FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Future 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 1/1 3/1 5/1 7/1 9/1 11/1 1/11 3/11 5/11 7/11 9/11 11/11 1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 11/12 13/1 13/3 25.% 2.% Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ σε μετοχές - Percentage of Intraday Trades, Stock Futures 15.% 1.% 5.%.% 1/1 3/1 5/1 7/1 9/1 11/1 1/11 3/11 5/11 7/11 9/11 11/11 1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 11/12 13/1 13/3

Μάρτιος -213- March 6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT Κατανομή Αριθμού Μελών με βάση το Συνολικό Μηνιαίο Πελατειακό Όγκο και τον Ενεργό Αριθμό Κωδικών, ανά Μέλος - Distribution of Members based on the Total Monthly Client Contracts and the Number of Active Accounts, per Member 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Index Futures (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 212 - DECEMBER 212 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-9 9 1-1 4 3 7 11-25 6 6 251-5 5 5 51-1, 3 3 1,1-2,5 1 1 2 2,51-5, 1 1 2 4 5,1-1, 1 1 1,1-2, 1 1 2,1-4, 1 1 2 4,1-5, 5,1 -.. 1 1 13 19 3 5 1 41 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΜΑΡΤΙΟΣ 213 - MARCH 213 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-11 11 1-1 2 4 6 11-25 5 5 251-5 2 2 51-1, 4 4 1,1-2,5 1 1 2,51-5, 4 1 5 5,1-1, 2 2 1,1-2, 1 1 2,1-4, 2 2 4,1-5, 5,1 -.. 1 1 13 15 5 6 1 4

Μάρτιος -213- March 6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT Κατανομή Αριθμού Μελών με βάση το Συνολικό Μηνιαίο Πελατειακό Όγκο και τον Ενεργό Αριθμό Κωδικών, ανά Μέλος - Distribution of Members based on the Total Monthly Client Contracts and the Number of Active Accounts, per Member 6.2. ΣΜΕ επί του FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικός Δείκτης - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 212 - DECEMBER 212 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-39 39 1-1 2 2 11-25 251-5 51-1, 1,1-2,5 2,51-5, 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,1 -.. 39 2 41 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΜΑΡΤΙΟΣ 213 - MARCH 213 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-39 39 1-1 11-25 251-5 51-1, 1 1 1,1-2,5 2,51-5, 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,1 -.. 39 1 4

Μάρτιος -213- March 6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.3. Δικαιώματα επί του FTSE/ATHEX Large Cap- FTSE/ATHEX Large Cap Index Options (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 212 - DECEMBER 212 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-22 22 1-1 3 7 1 11-25 1 1 251-5 1 1 51-1, 2 2 1,1-2,5 3 3 2,51-5, 1 1 5,1-1, 1 1 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,1 -.. 25 16 41 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΜΑΡΤΙΟΣ 213 - MARCH 213 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-22 22 1-1 3 6 9 11-25 2 2 251-5 1 1 51-1, 1 1 1,1-2,5 3 3 2,51-5, 1 1 5,1-1, 1 1 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,1 -.. 25 15 4

Μάρτιος -213- March 7. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ - MEMBERS MARKET SHARE Αριθμός Εργάσιμων Ημερών / Number of Trading Days: 18 Προϊόν / Product: ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap - FUTURES FTSE/ATHEX Large Cap A/A Επωνυμία Μέλους / Member Name Συμβόλαια Contracts % 1 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 82,862 22.93% 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 82,337 22.78% 3 EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROBANK EQUITIES S.A. 6,731 16.81% 4 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - PANTELAKIS SEC. S.A. 35,739 9.89% 5 SOCIETE GENERALE S.A. - SOCIETE GENERALE S.A. 21,417 5.93% 6 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROXX SECURITIES S.A. 16,959 4.69% 7 SOLIDUS SECURITIES ΑΧΕΠΕΥ - SOLIDUS SECURITIES S.A 11,23 3.5% 8 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PIRAEUS SECURITIES S.A. 7,858 2.17% 9 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - AGRICULTURAL BANK OF GREECE S.A. 6,853 1.9% 1 BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - BETA SECURITIES S.A. 5,63 1.56% 11 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 4,892 1.35% 12 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - EUROCORP SECURITIES S.A. 4,81 1.33% 13 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ - DYNAMIC SECURITIES 3,511.97% 14 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HELLENIC AMERICAN SEC. S.A. 3,365.93% 15 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. 3,19.88% 16 ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - PEGASUS BROKERAGE FIRM S.A 2,246.62% 17 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CYCLOS SECURITIES S.A. 1,329.37% 18 SHARELINK SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD - SHARELINK SECURITIES & FINANCIAL SERVICE 1,19.28% 19 ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - ATLAS SECURITIES S.A 842.23% 2 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKERAGE I. 88.22% 21 GUARDIAN TRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ - GUARDIAN TRUST SECURITIES S.A 798.22% 22 PRELIUM Α.E.Π.Ε.Υ. - PRELIUM SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A. 613.17% 23 ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - NEW PROTON BANK S.A. 65.17% 24 MEGA EQUITY SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD - MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SE 458.13% 25 MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - MERIT SECURITIES S.A 446.12% 26 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - EMPORIKI BANK OF GREECE S.A. 244.7% 27 ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - KYPROU SECURITIES S.A. 237.7% 28 NEW TT HELLENIC POSTBANK S.A. - NEW TT HELLENIC POSTBANK 16.4% 29 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Α.Ε. - ΚARAMANOF SECURITIES & INV. SERVICES S.A. 123.3% 3 ARGUS STOCKBROKERS LTD - ARGUS STOCKBROKERS LTD 1.3% 31 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A. 1.3% 32 CAPITAL Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - CAPITAL SECURITIES S.A. 39.1% 33 AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - AXON SECURITIES S.A. 26.1% 34 MAGNA TRUST ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΕΠΕΥ - MAGNA TRUST SECURITIES S.A 7.% 35 ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ - EL. PETROPOULAKIS SECURITIES S.A. 6.% 36 ATLANTIC SECURITIES LIMITED - ATLANTIC SECURITIES LIMITED.% 37 CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CFS SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A..% 38 NUNTIUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - NUNTIUS SECURITIES S.A.% 39 ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KAPPA SECURITIES S.A..% 4 ΣΤ.ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ Α.Χ.Ε. - ST. EM. LAVRENTAKIS SECURITIES S.A..% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL: Client : Own : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (1/2/213-28/2/213) / CHANGE FROM PREVIOUS MONTH: 361,374 15,482 58.97% 41.3% 71.36%

Μάρτιος -213- March Αριθμός Εργάσιμων Ημερών / Number of Trading Days: 18 Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικός Δείκτης - FUTURES FTSE/Athex-CSE Banking Index A/A Επωνυμία Μέλους / Member Name Συμβόλαια Contracts % 1 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 1,329 99.92% 2 SOLIDUS SECURITIES ΑΧΕΠΕΥ - SOLIDUS SECURITIES S.A 1.8% 3 ARGUS STOCKBROKERS LTD - ARGUS STOCKBROKERS LTD.% 4 ATLANTIC SECURITIES LIMITED - ATLANTIC SECURITIES LIMITED.% 5 AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - AXON SECURITIES S.A..% 6 BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - BETA SECURITIES S.A..% 7 CAPITAL Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - CAPITAL SECURITIES S.A..% 8 CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CFS SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A..% 9 EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROBANK EQUITIES S.A..% 1 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - EUROCORP SECURITIES S.A..% 11 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROXX SECURITIES S.A..% 12 GUARDIAN TRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ - GUARDIAN TRUST SECURITIES S.A.% 13 MAGNA TRUST ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΕΠΕΥ - MAGNA TRUST SECURITIES S.A.% 14 MEGA EQUITY SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD - MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SE.% 15 MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - MERIT SECURITIES S.A.% 16 NEW TT HELLENIC POSTBANK S.A. - NEW TT HELLENIC POSTBANK.% 17 NUNTIUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - NUNTIUS SECURITIES S.A.% 18 PRELIUM Α.E.Π.Ε.Υ. - PRELIUM SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A..% 19 SHARELINK SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD - SHARELINK SECURITIES & FINANCIAL SERVICE.% 2 SOCIETE GENERALE S.A. - SOCIETE GENERALE S.A..% 21 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - AGRICULTURAL BANK OF GREECE S.A..% 22 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A..% 23 ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - ATLAS SECURITIES S.A.% 24 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ - DYNAMIC SECURITIES.% 25 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A..% 26 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HELLENIC AMERICAN SEC. S.A..% 27 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - EMPORIKI BANK OF GREECE S.A..% 28 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A..% 29 ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ - EL. PETROPOULAKIS SECURITIES S.A..% 3 ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KAPPA SECURITIES S.A..% 31 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Α.Ε. - ΚARAMANOF SECURITIES & INV. SERVICES S.A..% 32 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CYCLOS SECURITIES S.A..% 33 ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - KYPROU SECURITIES S.A..% 34 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A..% 35 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKERAGE I..% 36 ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - NEW PROTON BANK S.A..% 37 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - PANTELAKIS SEC. S.A..% 38 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PIRAEUS SECURITIES S.A..% 39 ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - PEGASUS BROKERAGE FIRM S.A.% 4 ΣΤ.ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ Α.Χ.Ε. - ST. EM. LAVRENTAKIS SECURITIES S.A..% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL: Client : Own : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (1/2/213-28/2/213) / CHANGE FROM PREVIOUS MONTH: 1,33 382 5.% 5.% 4.3%