METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 195/24.01.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 12 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2017 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α Ακίνητη Περιουσία LAMDA DEVELOPMENT AE 27.000,000 6,6300 179.010,00 0,67 % 0,68 % 179.010,00 0,67 % 0,68 % Ασφάλειες ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ 30.000,000 3,6500 109.500,00 0,41 % 0,41 % 109.500,00 0,41 % 0,41 % Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες VIOHALKO SA 347.000,000 2,9200 1.013.240,00 3,80 % 3,83 % ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 188.000,000 8,1900 1.539.720,00 5,78 % 5,82 % ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28.000,000 15,4300 432.040,00 1,62 % 1,63 % ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 140.000,000 5,6500 791.000,00 2,97 % 2,99 % FLEXOPACK SA 16.000,000 4,5200 72.320,00 0,27 % 0,27 % ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 66.860,000 1,4700 98.284,20 0,37 % 0,37 % ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 80.000,000 5,0900 407.200,00 1,53 % 1,54 % 4.353.804,20 16,34 % 16,47 % Εμπόριο FOLLI FOLLIE GROUP 110.000,000 21,4000 2.354.000,00 8,83 % 8,90 % A.S ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ Α.Ε 130.000,000 1,3800 179.400,00 0,67 % 0,68 % 2.533.400,00 9,51 % 9,58 % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 25.000,000 24,7700 619.250,00 2,32 % 2,34 % Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 202.500,000 0,6900 139.725,00 0,52 % 0,53 % TITAN CEMENT CO SA (ΠΟ) 54.000,000 17,8000 961.200,00 3,61 % 3,64 % ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 18.955,000 1,4600 27.674,30 0,10 % 0,10 % ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 1.500.000,000 1,4500 2.175.000,00 8,16 % 8,23 % 3.922.849,30 14,72 % 14,84 % Πετρέλαιο & Αέριο ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 12.800,000 19,0700 244.096,00 0,92 % 0,92 % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ 110.000,000 8,3000 913.000,00 3,43 % 3,45 % 1.157.096,00 4,34 % 4,38 % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 66.000,000 16,0000 1.056.000,00 3,96 % 3,99 % FOURLIS HOLDINGS SA 20.000,000 5,8700 117.400,00 0,44 % 0,44 % 1.173.400,00 4,40 % 4,44 % Πρώτες Ύλες CENERGY HOLDINGS SA 455.000,000 1,1200 509.600,00 1,91 % 1,93 % 509.600,00 1,91 % 1,93 %
Ταξίδια & Αναψυχή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ 25.000,000 9,9000 247.500,00 0,93 % 0,94 % ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 110.000,000 8,3000 913.000,00 3,43 % 3,45 % 1.160.500,00 4,35 % 4,39 % Τεχνολογία QUALITY AND RELIABILITY ABEE 90.000,000 0,1900 17.100,00 0,06 % 0,06 % PROFILE AEBE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 230.000,000 0,7900 181.700,00 0,68 % 0,69 % MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ 195.000,000 4,5000 877.500,00 3,29 % 3,32 % ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE 44.000,000 4,3600 191.840,00 0,72 % 0,73 % QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ 37.000,000 9,7000 358.900,00 1,35 % 1,36 % 1.627.040,00 6,11 % 6,15 % Τρόφιμα & Ποτά ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 166.000,000 2,3500 390.100,00 1,46 % 1,48 % 390.100,00 1,46 % 1,48 % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Ε.Υ.Α.Π ΑΕ 160.000,000 5,8800 940.800,00 3,53 % 3,56 % ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 169.000,000 3,9900 674.310,00 2,53 % 2,55 % ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 190.000,000 1,5100 286.900,00 1,08 % 1,09 % Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 223.000,000 4,5000 1.003.500,00 3,77 % 3,80 % 2.905.510,00 10,90 % 10,99 % Χημικά ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 360.000,000 1,3800 496.800,00 1,86 % 1,88 % 496.800,00 1,86 % 1,88 % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε 117.000,000 5,6800 664.560,00 2,49 % 2,51 % 664.560,00 2,49 % 2,51 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 21.183.169,50 79,48 % 80,13 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 21.183.169,50 79,48 % 80,13 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 21.183.169,50 79,48 % 80,13 % Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Μετοχές σε EURO ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ 160.000,000 0,0010 160,00 0,00 % 0,00 % 160,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 160,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 160,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 160,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 21.183.329,50 79,48 % 80,13 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 371.416,16 1,39 % 1,40 % ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 69.604,00 0,26 % 0,26 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 441.020,16 1,65 % 1,67 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR 5.026.398,86 18,86 % 19,01 % ALPHA BANK EUR 35,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 5.026.433,86 18,86 % 19,01 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 5.026.433,86 18,86 % 19,01 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.650.783,52 99,99 % 100,81 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -134.529,18-0,51 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -80.891,75-0,31 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -215.420,93-0,81 % -0,81 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.435.362,59 100,00 % (Μερίδια 3,222,546.126 * 8.2033 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2017 ΚΑΙ 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.435.362,59 19.099.509,69 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 80,13 % 91,79 % -11,66 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 80,13 % 91,79 % -11,66 % Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 0,00 % 0,00 % 0,00 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017 Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 11.621,92 ΙΙ. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α 310.010,69 321.632,61 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πώλησεις χρεογράφων 666.500,30 666.500,30 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων IV. Φόροι V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ -321.756,99-20.377,94-33.680,60-100.047,48-12,00-6.183,72-482.058,73 0,00 ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017 506.074,18
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2017-30.06.2017 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016 2.986.426,49 21.617.835,51 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017 292.381,98 2.080.327,08 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017-56.262,34-392.960,99 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017 3.222.546,13 23.305.201,60 Κέρδη Περιόδου 01.01.2017-30.06.2017 506.074,18 Σύνολο Αξίας Μεριδίων 23.811.275,78 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 18.559.242,69 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 21.183.329,50 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) 2.624.086,81 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 5.252.033,09 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 5.252.033,09 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού 0,00 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού 2.624.086,81 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.435.362,59 (Μερίδια 3,222,546.126 * 8.2033 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2016 01.01. -31.12.14 01.01. -31.12.15 01.01. -31.12.16 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.388.705,05 18.306.367,25 19.099.509,69 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 5,9635 6,0069 6,3954 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΜΙΛΟΣ VIOHALKO 1.522.840,00 5,76 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ 1.522.840,00 5,76 % CENERGY HOLDINGS SA 509.600,00 1,93 % VIOHALKO SA 1.013.240,00 3,83 % ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 2.461.900,00 9,32 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ 2.461.900,00 9,32 % ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 2.175.000,00 8,23 % ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 286.900,00 1,09 % Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 21.183.169,50 17.531.544,28 17.289.100,17 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 5.026.433,86 1.377.450,74 848.594,90 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 441.180,16 315.629,91 341.719,60 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 26.650.783,52 19.224.624,93 18.479.414,67 Υποχρεώσεις -215.420,93-125.115,24-173.047,42 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 26.435.362,59 19.099.509,69 18.306.367,25
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 3.222.546,126 2.986.426,489 3.047.559,460 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 8,2033 6,3954 6,0069 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 21.183.169,50 17.531.544,28 17.188.545,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν πειλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 100.555,17 Σύνολο 21.183.169,50 17.531.544,28 17.289.100,17 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01.-30.06.17 01.01. -30.06.16 01.01. -30.06.15 Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 976.510,99-1.641.495,20-140.059,07 Λοιπά εισοδήματα 11.621,92 5.772,10 5.615,33 Έξοδα διαχείρισης -321.756,99-257.338,08-283.919,57 Έξοδα θεματοφύλακα -20.377,94-10.667,41-13.329,44 Λοιπά έξοδα και φόροι -139.923,80-42.158,42-185.819,17 Καθαρό εισόδημα 506.074,18-1.945.887,01-617.511,92 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 2.080.327,08 128.894,58 561.643,74 Εξαγορές μεριδίων -392.960,99-158.095,75-998.532,38 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 5.142.412,63 1.096.329,22 2.252.226,08 6.829.778,72 1.067.128,05 1.815.337,44 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 1.1-30.06 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12 7.335.852,90-878.758,96 1.197.825,52 1.671.901,40-1.280.163,32 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων 7.335.852,90 793.142,44-82.337,80 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30.06.2017. 5. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 21.183.329,5 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009), ενώ η μετοχή " υναμική Ζωή" αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,001 EUR. 6. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 7. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 30.06.2017 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.
8. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 9. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/20.02.2017 απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο www.metlifemfc.gr. Αθήνα 28.08.2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ