0091/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Correction To:0091/

Correction To:0091/00004048 0091/00004099/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας, που αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2013 (μη ελεγμένα αποτελέσματα). Διορθωτική Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση στην Δήλωση των Μελών του ΔΣ. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση 3. Διορθωτική Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση Regulated Publication Date: 02/08/2013

31 Ιουλίου 2013 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Actibond Growth Fund Public Company Ltd (η «Εταιρεία») που αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2013 (μη ελεγμένα αποτελέσματα) To Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 31 Ιουλίου 2013, μελέτησε και ενέκρινε την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας που αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2013, και περιλαμβάνει τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις με τα εξαμηνιαία μη ελεγμένα αποτελέσματα της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013, σύμφωνα με τον Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς, όπως επίσης και τους περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμους του 2007-2009. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση δεν θα σταλεί στους μετόχους της Εταιρείας. Ο Λογαριασμός των Αποτελεσμάτων θα δημοσιευθεί στην ημερήσια εφημερίδα Παγκύπριας κυκλοφορίας Αλήθεια την Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013 και ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης θα διατίθεται προς το κοινό στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, στην οδό Διγενή Άκριτα 45, Λευκωσία, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Με εκτίμηση, PruSec Limited Γραμματέας Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΘΕΟΤΟΚΗ 6, ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΛΗΝΑ, 1055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τ.Κ. 22379, 1521 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛ.: 22-554000, 22-020500, ΦΑΞ.: 22-433038, 22-020502

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2013

MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 1 Ενδιάμεσος Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 2 Ενδιάμεση Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια 3 Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών 4 Σημειώσεις στις Μη Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 5-11

Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Εισοδήματα Περίοδος Περίοδος 1.1.2013-1.1.2012-30.6.2013 30.6.2012 Σημ. Μερίσματα εισπρακτέα 10.145 22.708 Τόκοι εισπρακτέοι - 16.464 4 10.145 39.172 Ζημιά από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων (130.477) (1.490.296) Πλεόνασμα από την επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων 40.389 1.445.305 Συναλλαγματική διαφορά από μετατροπή επενδύσεων και μετρητών εξωτερικού (7.110) (4.022) (87.053) (9.841) Έξοδα διαχείρισης (54.110) (28.806) Χρηματοδοτικά έξοδα (2.933) (1.902) Ζημιά από εργασίες πριν από τη φορολογία 4 (144.096) (40.549) Φορολογία - (2.422) Ζημιά περιόδου μετά τη φορολογία (144.096) (42.971) Ζημιά ανά μετοχή (σεντ) 3 (0,25) (0,07) 1

Ενδιάμεσος Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Στις 30 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.6.2013 31.12.2012 Σημ. Κυκλοφορούν ενεργητικό Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων 5 1.222.002 927.829 Φόρος εισπρακτέος 16.553 16.553 Τραπεζικά υπόλοιπα και αντίστοιχα μετρητών 1.292.756 1.624.295 Ολικό ενεργητικού 2.531.311 2.568.677 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τρέχουσες υποχρεώσεις Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 194.617 213.343 Ποσά οφειλόμενα για χρηματιστηριακές συναλλαγές 34.177 394 Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων 183.034 91.361 Φορολογία 4.550 4.550 416.378 309.648 Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 6 4.090.068 4.090.068 Αποθεματικά (1.975.135) (1.831.039) Ολικό Ιδίων Κεφαλαίων 2.114.933 2.259.029 Ολικό υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων 2.531.311 2.568.677 Εσωτερική αξία ανά μετοχή (σεντ) 3.62 3,87 2

Ενδιάμεση Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Μετοχικό Διαφορά από Αποθεματικό Λογαριασμός Σύνολο κεφάλαιο μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ υπό το άρτιο Αποτελεσμάτων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 4.090.068 50.258 (388.694) (1.497.069) 2.254.563 Ζημιά περιόδου (42.971) (42.971) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2012 4.090.068 50.258 (388.694) (1.540.040) 2.211.592 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 4.090.068 50.258 (388.694) (1.492.603) 2.259.029 Ζημιά περιόδου (144.096) (144.096) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2013 4.090.068 50.258 (388.694) (1.636.699) 2.114.933 3

Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Ροή μετρητών από εργασίες Περίοδος Περίοδος 1.1.2013-1.1.2012-30.6.2013 30.6.2012 Ζημιά πριν από τη φορολογία (144.096) (40.549) Αναπροσαρμογές για: Μερίσματα εισπρακτέα (10.145) (22.708) Χρηματοδοτικά έξοδα 2.933 1.902 Τόκους εισπρακτέους - (16.464) Ζημιά από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων 130.477 1.490.296 Πλεόνασμα από την επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων (40.389) (1.445.305) Ροή μετρητών για εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφαλαίο κίνησης (61.220) (32.828) Μείωση στους χρεώστες - - Μείωση στους πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα (18.726) (666) Αύξηση στα ποσά οφειλόμενα για χρηματιστηριακές συναλλαγές 33.783 37.885 Ροή μετρητών για εργασίες (46.163) 4.391 Τόκοι εισπρακτέοι - 16.464 Μερίσματα εισπρακτέα 10.145 22.708 Χρηματοδοτικά έξοδα (2.933) (1.902) Φορολογία - (2.422) Καθαρή ροή μετρητών για εργασίες (38.951) 39.239 Επενδυτικές δραστηριότητες (Αγορά) / Πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων-καθαρή (292.588) 15.986 Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες (292.588) 15.986 Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών κατά τη διάρκεια της περιόδου (331.539) 55.225 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου 1.624.295 240.219 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου 1.292.756 295.444 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αναλύονται ως εξής: Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 1.292.756 295.444 4

Σημειώσεις Στις Μη-Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για Την Περίοδο Από 1 Ιανουαρίου Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 1. Σύσταση και κύρια δραστηριότητα Η Εταιρεία Actibond Growth Fund Public Company Limited (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο στις 31 Δεκεμβρίου 1999 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. Η Εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια στις 6 Σεπτεμβρίου 2000 σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113. Στις 8 Μαΐου 2001, μετά από εξέταση της αίτησης της εταιρείας, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποδέχθηκε την εισαγωγή 16,000,000 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας 43 σεντ η κάθε μία. Η διαπραγμάτευση των τίτλων άρχισε στις 11 Μαΐου 2001. Η Εταιρεία είναι μετοχική επενδυτική εταιρεία κλειστού τύπου. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η επένδυση του κεφαλαίου της σε αξίες εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή σε ξένα χρηματιστήρια, σε ιδιωτικές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων καθώς και σε αξίες του Κυπριακού δημοσίου. 2. Λογιστικές αρχές Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2013 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34, και πρέπει να διαβάζονται συνάμα με τις οικονομικές καταστάσεις του έτους που έληξε στη 31 Δεκεμβρίου 2012. Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν αναφορικά με στοιχεία που θεωρούνται ουσιώδη σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συνάδουν με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 3. Κέρδος ανά μετοχή Περίοδος Περίοδος 1.1.2013-1.1.2012-30.6.2013 30.6.2012 Ζημιά που αναλογεί στους μετόχους (144.096) (42.971) Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια της περιόδου 58.429.542 58.429.542 Ζημιά ανά μετοχή (σεντ) (0,25) (0,07) 5

Σημειώσεις Στις Μη-Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για Την Περίοδο Από 1 Ιανουαρίου Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 4. Ανάλυση κατά γεωγραφικό τομέα Περίοδος 1.1.2013-30.6.2013 Γεωγραφικοί Τομείς Άλλες Κύπρος Χώρες Ελλάδα Σύνολο Εισοδήματα - 10.145-10.145 Ζημιά πριν τη φορολογία (72.924) (58.646) (12.526) (144.096) Περίοδος 1.1.2012-30.6.2012 Γεωγραφικοί Τομείς Κύπρος Χώρες Ελλάδα Σύνολο Εισοδήματα 33.428 5.679 66 39.172 Ζημιά πριν τη φορολογία 35.962 79.124 (155.635) (40.549) Άλλες 5. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων Μεσοσταθμικό Κόστος Αγοραία Αξία 30.06.2013 2012 30.06.2013 2012 Κλάδος Τραπεζών 318.776 91.988 288.367 6.370 Εμπορικές μεταφορές 238.643 238.277 102.344 101.969 Γενικού Λιανικού Εμπορίου - - 1.000 1.000 Ασφάλειες ζωής 563 563 678 678 Γενικών Χρηματοοικονομικών 930.967 935.748 109.903 137.097 Επενδυτικών Οργανισμών 30.995 25.038 30.163 27.411 Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 1.519.944 1.291.614 532.455 274.525 Χρεόγραφα εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου - - - - Επενδύσεις εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια 1.376.593 1.361.620 689.547 653.304 2.896.537 2.653.234 1.222.002 927.829 6

Σημειώσεις Στις Μη-Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για Την Περίοδο Από 1 Ιανουαρίου Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 6. Μετοχικό κεφάλαιο Εγκεκριμένο 30.06.13 30.06.12 Αριθμός Αριθμός 500.000.000 μετοχές προς 17 σεντ έκαστη 500.000.000 85.000.000 500.000.000 85.000.000 Εκδοθέν και πλήρως πληρωθέν Συνήθεις μετοχές των 0,07 η καθεμία 58.429.542 4.090.068 58.429.542 4.090.068 Την 1 η Νοεμβρίου 2010 σε Έκτακτη Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε ειδικό ψήφισμα σε σχέση με το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο προνοεί όπως: Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε 85.000.000 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 500.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,17 η κάθε μία, μειωθεί σε 35.000.000 διαιρεμένο σε 500.000.000 μετοχές των 0,07 η κάθε μία, ενώ το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε 9.933.022 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 58.429.542 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0,17 η κάθε μία, μειωθεί σε 4.090.068, διαιρεμένο σε 58.429.542 συνήθεις μετοχές των 0,07 η κάθε μία. Επιπλέων αποφασίστηκε όπως η μείωση πραγματοποιηθεί με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 0,17 σε 0,07, επειδή το ποσό των 0,10 ανά μετοχή, δηλαδή ποσό 4.743.981 έχει απολεσθεί ενώ το ποσό του 1.098.973 να προέλθει από προηγούμενη έκδοση μετοχών υπό το άρτιο. Παράλληλα αποφασίστηκε όπως ποσό ύψους 4.743.981 που βρίσκεται χρεωμένο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, και ποσό ύψους 1.098.973 που βρίσκεται χρεωμένο στο λογαριασμό αποθεματικού υπό το άρτιο, ποσά τα οποία συναποτελούν το ποσό των 5.842.954, διαγραφούν καθ ότι το ποσό των 4.743.981 έχει απολεσθεί ενώ το ποσό των 1.098.973 προέρχεται από την έκδοση μετοχών υπό το άρτιο. Η προαναφερθείσα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου επικυρώθηκε με Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στις 10 Δεκεμβρίου 2010 και καταχωρήθηκε στο Αρχείο Εφόρου Εταιρειών στις 22 Δεκεμβρίου 2010. Αμέσως μετά την επικύρωση της μείωσης κεφαλαίου από το Δικαστήριο, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου σε 85.000.000 με τη δημιουργία 714.285.714 νέων μετοχών των 0,07 η κάθε μία, οι οποίες έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας. 7

Σημειώσεις Στις Μη-Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για Την Περίοδο Από 1 Ιανουαρίου Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 7. Συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα Η Εταιρεία θεωρεί σαν συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το Γραμματέα της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους), τους μετόχους που κατείχαν πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2013, καθώς επίσης και οι διευθυντές επενδύσεων της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή προσώπων, στα πλαίσια μίας συνήθους εμπορικής συναλλαγής, ήταν ως ακολούθως: Όμιλος εταιρειών SFS Group Public Company Limited Χρηματιστηριακές προμήθειες και δικαιώματα από άλλες υπηρεσίες 30.6.2013 30.6.2012 54.022 30.231 Centaur Financial Services Limited Δικαίωμα διεύθυνσης - - 30.6.2013 30.6.2012 Ο ισολογισμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπόλοιπα που προέρχονται από συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα: Όμιλος εταιρειών SFS Group Public Company Limited Οφειλόμενα έξοδα 155.822 128.101 8. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε ενδεχόμενες υποχρεώσεις κατά το τέλος της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013. 9. Επεξηγηματική κατάσταση και ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης Χαρακτηριστικό του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών («ΧΑ») κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 ήταν οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές κυρίως των Τραπεζικών τίτλων. Στις 30 Ιουνίου 2013 ο Γενικός δείκτης του ΧΑΚ παρουσίασε μείωση 16% και ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ μείωση 6.65%. Κατά την τρέχουσα περίοδο οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας ήταν σε αναστολή διαπραγμάτευσης. Ως αποτέλεσμα, η αρνητική πορεία των κεφαλαιαγορών επηρέασε αρνητικά την αξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Α Εξάμηνο 2013 Α Εξάμηνο 2012 Δείκτης Κύριας/Παράλληλης Αγοράς ΧΑΚ 96,48 140,14 Εξαμηνιαία Διαφοροποίηση -16% -52,65% Γενικός Δείκτης ΧΑ 847.57 611,16 Εξαμηνιαία Διαφοροποίηση -6,65% -10,18% 8

Σημειώσεις Στις Μη-Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για Την Περίοδο Από 1 Ιανουαρίου Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 9. Επεξηγηματική κατάσταση και ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης Η ζημιά ανά μετοχή για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 ήταν (0,25) σεντ του ευρώ σε σύγκριση με ζημιά ανά μετοχή (0,07) σεντ για το πρώτο εξάμηνο του 2012. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε με βάση τη ζημιά μετά τη φορολογία που ανήλθε για το πρώτο εξάμηνο του 2013 στα ( 144.096) (πρώτο εξάμηνο του 2012 ζημιά ( 42.971)) και το μεσοσταθμικό αριθμό των μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια του έτους (2013: 58.429.542, 2012: 58.429.542). Τα εισοδήματα της Εταιρείας από εισπρακτέα μερίσματα και τόκους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθαν στα 10.145 σε σχέση με 39.172 το πρώτο εξάμηνο του 2012. Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή κατά το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2013 ήταν 3,62 σεντ του ευρώ σε σύγκριση με 3,87 σεντ του ευρώ στο τέλος του 2012. Με βάση τα πιο πάνω, υπήρξε αρνητική απόδοση στην καθαρή θέση ενεργητικού της Εταιρείας της τάξης του -6,37%. Η απόδοση του καθαρού ενεργητικού της Εταιρείας για το έτος συνοψίζεται πιο κάτω: Καθαρή Εσωτερική Αξία ανά μετοχή 31 Δεκεμβρίου 2012 (σεντ) 3,87 Καθαρή Εσωτερική Αξία ανά μετοχή 30 Ιουνίου 2013 (σεντ) 3,62 Συνολική απόδοση με βάση την ΚΑΕ (Καθαρή Αξία Ενεργητικού) -6,37% Η εταιρεία διατηρεί χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Λόγω της φύσης των εργασιών της Εταιρείας δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα κέρδη ή ζημιές από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες ή δραστηριότητες εκτός των κύριων δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Τα αποτελέσματα της εταιρείας συνδέονται με την πορεία του ΧΑΚ και των Διεθνών Χρηματιστηριακών Αγορών. Η πορεία των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας θα επηρεαστεί από την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και τον αντίκτυπο που αυτή θα έχει στις αποδόσεις του ΧΑΚ του ΧΑ και των διεθνών κεφαλαιαγορών. Με γνώμονα πάντα το συμφέρον των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Διευθυντές Επενδύσεων παρακολουθούν τις εξελίξεις και αναθεωρούν τη επενδυτική τους τακτική οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. 9

Σημειώσεις Στις Μη-Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για Την Περίοδο Από 1 Ιανουαρίου Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 10. Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμφωνα με το Άρθρο 10(7) του Νόμου 190(Ι)/2007 που προνοεί για τις προϋποθέσεις διαφάνειας αναφορικά με πληροφορίες που αφορούν εκδότη του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, εμείς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Actibond Growth Fund Public Company Limited (η Εταιρεία ) επιβεβαιώνουμε εξ όσων γνωρίζουμε ότι: (α) Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34, και παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του κέρδους της Εταιρείας. Mέλη Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργος Πέτρου Δημήτρης Πετρίδης Ιωάννης Παπαδούρης Κύπρος Τσέντας Δημήτρης Παπαμιχαήλ 10

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2013 10. Οι επενδύσεις της Εταιρείας με αξία μεγαλύτερη του 5% του ενεργητικού της, και οι δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις του χαρτοφυλακίου της στις 30 Ιουνίου 2013, παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα. Εκδότης Περιγραφή τίτλου Κλάδος Αριθμός τίτλων Ποσοστό στο ενεργητικό της Εταιρείας Ποσοστό στο κεφάλαιο του εκδότη Κόστος Αγοράς Τρέχουσα Αξία 30.6.2013 Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι 2013 Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) εκδότη το 2012 Καθαρό ενεργητικό εκδότη που αντιστοιχεί στην επένδυση ** '000 '000 1 Μετρητά στην τράπεζα & άλλοι χρεώστες Δ/ε Δ/ε Δ/ε 51.72% Δεν εφαρμόζεται 1,309,309 - Δεν εφαρμόζεται 2 Alpha Bank SA Μετοχές Tραπεζικός 500,110 8.50% 0.00% 237,371 215,047-613,153 (48) 3 Prudential PLC Μετοχές Ασφαλιστικός 10,734 5.33% 0.00% 75,597 134,928 2,625 1,951,000 44 4 SFS Group Public Company Ltd Μετοχές Γενικά χρηματοοικονομικά 2,970,363 4.34% 4.47% 930,967 109,903 - (21,450) 3,951 5 G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd Μετοχές Εμπορικές μεταφορές 787,258 4.04% 2.03% 238,643 102,344 - (49) 246 6 Vodaphone PLC Μετοχές Τηλεπικοινωνίες 35,000 3.04% 0.00% 51,158 76,900 1,346 6,350,920 52 7 Hellenic Bank PLC Μετοχές Tραπεζικός 705,000 2.90% 0.11% 81,405 73,320 - (23,440) 548 8 Allianz SE Μετοχές Ασφαλιστικός 600 2.66% 0.00% 74,946 67,350 1,988 5,298,650 74 9 Barclays Μετοχές Tραπεζικός 15,785 2.03% 0.00% 79,313 51,405 941 (1,041,000) 81 10 Axa SA Μετοχές Ασφαλιστικός 3,250 1.94% 0.00% 75,400 49,075-4,251,000 76 Τρέχουσα Αξία Ενεργητικού Ολικό χαρτοφυλάκιο 2,531,311 Παρουσιάζεται πιο κάτω η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή μετά τη διαγραφή όλων των εξόδων και πρόβλεψη φόρων στις 30 Ιουνίου 2013. Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή 3.62 Σεντ * Οι πιο πάνω επενδύσεις αποτελούν τις δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2013. Οι επενδύσεις στα μετρητά στην τράπεζα και άλλοι χρεώστες, στην Alpha Bank SA και στην Prudential PLC αποτελούν επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2013. ** Με βάση τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών για το 2012 και χρησιμοποιώντας το ποσοστό στο κεφάλαιο του εκδότη στις 30 Ιουνίου 2013. 11