ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβρης 2012 www.minfin.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ιαν-Σεπ-11 Ιαν-Σεπ-12 2011 2012 σε εκατ. (προσωρινά στοιχεία) Πραγμ. Πραγμ. Στόχοι /3 Διαφορά Πραγμ. /4 Εκτιμήσεις /5 Στόχοι /6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Κρατικός Προϋπολογισμός Έσοδα 36.857 36.700 53.861 56.159 56.159 Δαπάνες πλην τόκων 42.925 38.770 60.395 57.248 57.248 Πρωτογενές αποτέλεσμα -6.068-2.070-6.534-1.089-1.089 Τόκοι 14.032 10.650 16.348 13.050 13.050 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -20.100-12.720-22.882-14.139-14.139 Διόρθωση ταμειακών στοιχείων /1-293 1.074-316 0 0 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -20.393-11.647-23.198-14.139-14.139 Πρωτογενές αποτέλεσμα μετά τη διόρθωση ταμειακών στοιχείων -6.361-997 -6.850 Νομικά πρόσωπα Έσοδα 4.312 3.993 7.289 εκ των οποιων από κρατικο προυπ/σμο 2.266 1.549 4.065 Δαπάνες πλην τόκων 2.763 2.881 4.169 Πρωτογενές αποτέλεσμα 1.549 1.112 3.120 Τόκοι 475 195 628 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) 1.074 917 2.492 2.371 2.371 Τοπική Αυτοδιοίκηση Έσοδα 5.448 4.928 7.839 εκ των οποιων από κρατικο προυπ/σμο 3.079 2.441 4.279 Δαπάνες πλην τόκων 4.415 4.491 7.007 Πρωτογενές αποτέλεσμα 1.033 437 831 Τόκοι 70 77 101 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) 963 360 730 0 0 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Νοσοκομεία Έσοδα 31.357 29.572 43.560 εκ των οποιων από κρατικο προυπ/σμο 13.109 11.601 18.158 Δαπάνες πλην τόκων 31.724 28.876 44.269 Πρωτογενές αποτέλεσμα -367 697-708 Τόκοι 21 16 71 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -388 680-779 -1.533-1.533 ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Έσοδα 77.974 75.193 112.549 ενδοκυβερνητικές συναλλαγές -18.454-15.591-26.502 Δαπάνες πλην τόκων 82.120 73.944 116.155 ενδοκυβερνητικές συναλλαγές -18.454-15.591-26.502 Πρωτογενές αποτέλεσμα (πλεόνασμα/έλλειμμα) /2-4.146 1.249-3.607 Τόκοι /2 14.598 10.938 17.148 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -18.744-9.689-20.754-13.301-13.301 Προσαρμογές ESA95 1.168-432 -432 Πλεόνασμα/'έλλειμμα κατά ESA95-19.586-13.733-13.733 (% του ΑΕΠ) -9,1% -6,7% -6,7% /1 Ανάλυση διόρθωσης ταμειακών στοιχείων Προκαταβολές Δεκεμβρίου έναντι επόμενου έτους 924 1.171-247 Λοιπές δαπάνες -1.217-97 -69 Δεν περιλαμβάνονται πληρωμές με ομόλογα για την εξόφληση υποχρεώσεων από παρελθόντα οικονομικά έτη. /2 Μη ενοποιημένη βάση μετά από την διόρθωση των ταμειακών στοιχείων. Σε ενοποιημένη βάση, μετά την απαλοιφή των ενδοκυβερνητικών τόκων, εκτιμάται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα θα είναι μικρότερο κατά 583εκ /3 Οι μηνιαίοι στόχοι για τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, επανεκτιμώνται στη βάση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού και θα κοινοποιηθούν σε μεταγενέστερο δελτίο. /4 Τα επιμέρους στοιχεία που απαρτίζουν το συνολικό αποτελέσμα του 2011 είναι προσωρινά και θα αναθεωρηθούν σε επόμενη δημοσίευση, ώστε να συγκλίνουν με αυτά της ΕΛΣΤΑΤ. /5 Οι εκτιμήσεις θα ενημερώνονται σε κυλιόμενη βάση κατά τη διάρκεια του έτους, λαμβάνοντας υπόψη τις αναθεωρήσεις των μακροοικονομικών προοπτικών, τις δημοσιονομικές εξελίξεις και αλλαγές στην οικονομική πολιτική. /6 Στόχοι όπως διαμορφώθηκαν μετά τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό που ψηφίστηκε από τη Βουλή, τον Φεβρουάριο 2012.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Χρηματοδοτικές ανάγκες - Πηγές χρηματοδότησης) Ιαν-Σεπ-11 Ιαν-Σεπ-12 σε εκατ. Πραγμ. Πραγμ. Κρατικός Προϋπολογισμός α. Ισοζύγιο (+πλεόνασμα/-έλλειμμα) μετά τις πληρωμές με ομόλογα -24545-11647 πλεόνασμα(+)/έλλειμμα(-) Κρατικού Προϋπ/σμού -20393-11647 Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών με ειδικά ομόλογα /1-4152 0 β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /2-3818 -75 γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /3 20143 11476 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /4 571-3741 Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ) -584-96 εκ των οποίων: κινήσεις εκτός προϋπ/σμού λογαριασμών -176 οφειλόμενες σε χρονικές προσαρμογές 187 λοιπές διαφορές -595-96 Νομικά πρόσωπα α. Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) 1074 917 β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /2 474 60 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /4 500-192 γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /3-617 -586 Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ) -17 271 Τοπική Αυτοδιοίκηση α. Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) 963 360 β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /2 409 168 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /4 5-24 γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /3-154 -120 Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ) 400 73 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Νοσοκομεία α. Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -388 680 β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /2-27 -308 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /4 67-3525 γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /3 489-327 Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ) 128 662 εκ των οποίων: οφειλόμενες σε χρονικές προσαρμογές -289 214 λοιπές διαφορές 417 448 ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ α. Ισοζύγιο μετά τις πληρωμές με ομόλογα -22896-9689 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -18744-9689 Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών με ειδικά ομόλογα /1-4152 0 β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /2-3533 3586 γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /3 19290 14185 Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ) -74 910 εκ των οποίων: (-) κινήσεις εκτός προϋπ/σμού λογαριασμών -176 0 (-) οφειλόμενες σε χρονικές προσαρμογές -103 214 λοιπές διαφορές 205 697 /1 Πληρωμές που έγιναν με κρατικά ομόλογα για την εξόφληση υποχρεώσεων από παρελθόντα έτη. Η δαπάνη καταγράφηκε σε δεδουλευμένη βάση, σύμφωνα με τον ESA 95, και βάρυνε τα ελλείμματα των ετών στα οποία δημιουργήθηκαν οι υποχρεώσεις αυτές. /2 Η καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων αφορά καταθέσεις, κρατικά ή εταιρικά ομόλογα, μετοχές κλπ. /3 Η καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων αφορά σε σύναψη νέων δανείων ή την εξόφληση παλαιών. /4 Τα ποσά που εμφανίζονται στη γραμμή "εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης " αφορούν αγορές ή ρευστοποιήσεις τίτλων Ελληνικού Δημοσίου από τα Νομικά Πρόσωπα και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1/ Ιαν-Σεπ-12 σε εκατ. Κράτος Κεντρική Κυβέρνηση Νομικά Πρόσωπα Στήλη Ενοποίησης Κεντρική Κυβέρνηση (1) (2) (3) (1)+(2)+(3)=(4) (5) (6) (7) (4)+(5)+(6)+(7)=(8) ΟΤΑ ΟΚΑ και Νοσοκομεία Στήλη Ενοποίησης Γενική Κυβέρνηση A. Σύνολο εσόδων 36700 3993-1549 39144 4928 29572-14042 59602 A.1 Φόροι 31173 Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 6934 Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 1143 Λοιποί άμεσοι φόροι 7217 Φόροι προστιθέμενης αξίας 8703 Δασμοί 5584 Λοιποί έμμεσοι φόροι 1592 A.2 Ασφαλιστικές εισφορές 0 1 0 1 0 15016 0 15017 Εισφορές εργαζομένων 0 1 0 1 0 7744 0 7744 Εργοδοτικές εισφορές 0 1 0 1 0 7272 0 7273 A.3 Μεταβιβάσεις 2450 Τρέχουσες 37 Κεφαλαιακές 2413 A.4 Πωλήσεις μη χρηματοοικονομικών παγίων 145 A.5 Άλλες εισπράξεις 2932 Τόκοι 0 Μερίσματα 0 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 1709 Διάφορα έσοδα 1223 B. Σύνολο δαπανών 48348 3076-1549 49874 4568 28892-14042 69292 B.1 Αμοιβές προσωπικού 10084 946 0 11030 1279 744 0 13053 Μισθοί 10084 Ασφαλιστικές εισφορές 0 B.2 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 1154 B.3 Τόκοι 10650 195 77 16 B.4 Επιδοτήσεις 436 B.5 Μεταβιβάσεις 17808 Τρέχουσες 14595 Κεφαλαιακές 3213 B.6 Κοινωνικές παροχές 5849 Συντάξεις 4827 Λοιπές παροχές 1022 B.7 Άλλες πληρωμές εξόδων 370 B.8 Αγορές μη χρηματοοικονομικών παγίων 1997 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -11648 917 0-10730 360 680 0-9690 Γ Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων -75 60 192 177 168-308 3550 3586 Γ.1 Καταθέσεις -75-129 0-204 192-13 0-25 Γ.2 Χρεόγραφα πλην μετοχών 0-71 192 121-24 -319 3550 3327 Γ.3 Δάνεια 0 0 0 0 0 0 0 0 Γ.4 Μετοχές και λοιπές συμμετοχές 0 260 0 260 0 24 0 284 Γ.5 Χρηματοοικονομικά παράγωγα 0 0 0 0 0 0 0 0 Δ Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων 11476-586 192 11082-120 -327 3550 14185 Δ.1 Καταθέσεις 199 0 0 199 0 0 0 199 Δ.2 Χρεόγραφα πλην μετοχών -8424 0 192-8232 0 0 3550-4683 Δ.3 Δάνεια 19701-586 0 19115-120 -327 0 18669 Δ.5 Χρηματοοικονομικά παράγωγα 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (A-B=C-D=0) -97 271 0 175 73 662 0 909 Προσαρμογές στους δημόσιους λογαριασμούς 71 214 214 Λοιπές διαφορές -167 271 104 73 448 625 1/ Μίκρες διαφορές σε σχέση με τον πίνακα 1 και 2 οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ/1 Δεκ-10 Δεκ-11 Ιαν-12 Φεβ-12 Μαρ-12 Απρ-12 Μαϊ-12 Ιουν-12 Ιουλ-12 Αυγ-12 Σεπ-12 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Προεδρία Δημοκρατίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Βουλή των Ελλήνων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Εσωτερικών 40 16 3 3 3 3 3 3 3 3 4 Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 0 0 7 7 8 8 7 7 1 0 0 Εξωτερικών 54 10 53 63 64 54 54 81 83 76 56 Εθνικής Άμυνας 223 213 238 271 285 316 327 360 340 355 378 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 17 0 0 0 0 3 2 2 2 3 3 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6 6 7 8 8 7 7 8 10 12 13 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 13 49 73 84 84 72 56 52 46 51 59 Πολιτισμού και Τουρισμού 41 6 4 7 8 8 11 17 24 30 27 Οικονομικών 1 1 6 8 25 22 15 14 8 8 7 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 16 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 16 16 10 10 14 14 12 13 13 14 14 Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 48 17 31 30 53 53 125 119 117 123 124 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 257 137 137 145 139 138 126 139 138 148 150 Θαλασσίων Υποθέσεων,Νήσων και Αλιείας 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Προστασίας του Πολίτη 52 62 68 79 81 90 85 87 88 84 87 Γ.Γ. Περιφερειών / Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 81 31 24 20 21 6 6 13 10 11 10 Σύνολο υπουργείων/φορέων 866 567 664 738 796 797 837 916 884 921 934 εκ των οποίων: τακτικού προϋπολογισμού 430 371 482 550 606 633 608 661 626 654 664 ΠΔΕ 436 196 182 188 190 164 229 255 258 267 270 Τοπική Αυτοδιοίκηση 577 882 829 1.075 895 861 781 771 814 835 756 Νοσοκομεία 1.523 1.281 1.370 1.471 1.556 1.586 1.612 1.630 1.636 1.712 1.783 εκ των οποίων υποχρεώσεις που ρυθμίστηκαν με το Ν.3867/2010 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 2.086 3.730 3.740 3.748 3.808 3.834 3.844 3.979 4.291 4.283 4.492 εκ των οποίων Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων 695 1.139 1.139 1.133 1.160 1.158 1.185 1.289 1.320 1.306 1.384 Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 284 268 321 319 328 330 327 330 324 324 329 εκ των οποίων φορείς προερχόμενοι από το προηγούμενο μητρώο της ΕΛΣΤΑΣΤ 284 268 254 256 267 264 261 263 259 263 264 εκ των οποίων φορείς που εντάχθηκαν στη ΓΚ με το νέο μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ 67 63 61 66 66 66 65 62 65 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.337 6.728 6.923 7.351 7.384 7.408 7.401 7.625 7.949 8.075 8.294 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ /2 738,1 εκ των οποίων Άμεσοι Φόροι 239,0 εκ των οποίων Έμμεσοι Φόροι 492,5 εκ των οποίων Λοιποί φόροι 0,1 εκ των οποίων Μη Φορολογικά Έσοδα 6,5 /1 Ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς /2 Δεν περιλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα Τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα Τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ Κράτος Τοπική Αυτοδιοίκηση Νοσοκομεία Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Σύνολο Στόχος Ιουν 2012 Στόχος Δεκ 2012 Δεκέμβριος 2011 α Σύνολο φορέων και υπηρεσιών /4 478 386 134 42 323 1363 β Φορείς που απέστειλαν Δελτία 356 134 42 291 823 γ Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου 305 201 127 12 157 802 δ=γ/α 1. % επί του συνόλου 64% 52% 95% 29% 49% 59% 70% 90% ε Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων 882 1281 3730 268 6161 στ Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου 551 1209 13 83 1855 ζ=ε-στ Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου 331 72 3717 185 4306 η=ζ/ε 2. % αποκλίσεων 38% 6% 100% 69% 70% 25% 1% Ιανουάριος 2012 α Σύνολο φορέων και υπηρεσιών /4 478 366 135 43 259 1281 β Φορείς που απέστειλαν Δελτία 359 135 43 240 777 γ Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου 311 194 121 16 122 764 δ=γ/α 1. % επί του συνόλου 65% 53% 90% 37% 47% 60% 70% 90% ε Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων 829 1370 3740 254 6193 στ Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου 661 1718 531 112 3022 ζ=ε-στ Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου 168-348 3209 142 3171 η=ζ/ε 2. % αποκλίσεων 20% -25% 86% 56% 51% 25% 1% Φεβρουάριος 2012 α Σύνολο φορέων και υπηρεσιών /4 478 366 135 43 259 1281 β Φορείς που απέστειλαν Δελτία 358 135 43 240 776 γ Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου 318 272 127 23 136 876 δ=γ/α 1. % επί του συνόλου 67% 74% 94% 53% 53% 68% 70% 90% ε Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων 1075 1471 3748 256 6550 στ Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου 586 1345 492 105 2528 ζ=ε-στ Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου 489 126 3256 151 4022 η=ζ/ε 2. % αποκλίσεων 45% 9% 87% 59% 61% 25% 1% Μάρτιος 2012 α Σύνολο φορέων και υπηρεσιών /4 478 366 135 43 256 1278 β Φορείς που απέστειλαν Δελτία 345 135 43 233 756 γ Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου 315 271 128 22 142 878 δ=γ/α 1. % επί του συνόλου 66% 74% 95% 51% 55% 69% 70% 90% ε Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων 895 1556 3808 267 6526 στ Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου 737 1412 1509 187 3845 ζ=ε-στ Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου 158 144 2299 80 2681 η=ζ/ε 2. % αποκλίσεων 18% 9% 60% 30% 41% 25% 1% Απρίλιος 2012 α Σύνολο φορέων και υπηρεσιών /4 478 366 135 41 222 1242 β Φορείς που απέστειλαν Δελτία 338 135 41 231 745 γ Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου 322 280 128 20 141 891 δ=γ/α 1. % επί του συνόλου 67% 77% 95% 49% 64% 72% 70% 90% ε Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων 861 1586 3834 264 6545 στ Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου 803 1495 1336 191 3825 ζ=ε-στ Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου 58 92 2498 73 2720 η=ζ/ε 2. % αποκλίσεων 7% 6% 65% 28% 42% 25% 1% Μαϊος 2012 /3 α Σύνολο φορέων και υπηρεσιών /4 478 366 135 41 219 1239 β Φορείς που απέστειλαν Δελτία 343 135 41 204 723 γ Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου 305 294 110 12 73 794 δ=γ/α 1. % επί του συνόλου 64% 80% 81% 29% 33% 64% 70% 90% ε Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων 781 1612 3844 261 6498 στ Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου 761 1223 1185 171 3340 ` ζ=ε-στ Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου 20 389 2659 90 3158 η=ζ/ε 2. % αποκλίσεων 3% 24% 69% 34% 49% 25% 1% Ιούνιος 2012 α Σύνολο φορέων και υπηρεσιών /4 478 366 135 41 219 1239 β Φορείς που απέστειλαν Δελτία 347 135 41 206 729 γ Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου 312 295 127 21 134 889 δ=γ/α 1. % επί του συνόλου 65% 81% 94% 51% 61% 72% 70% 90% ε Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων 771 1630 3979 263 6643 στ Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου 735 1600 1482 179 3997 ` ζ=ε-στ Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου 36 29 2497 85 2647 η=ζ/ε 2. % αποκλίσεων 5% 2% 63% 32% 40% 25% 1% Ιούλιος 2012 α Σύνολο φορέων και υπηρεσιών /4 478 366 135 41 219 1239 β Φορείς που απέστειλαν Δελτία 349 135 41 195 720 γ Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου 307 298 130 22 103 860 δ=γ/α 1. % επί του συνόλου 64% 81% 96% 54% 47% 69% 70% 90% ε Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων 814 1636 4291 259 7000 στ Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου 812 1627 3550 235 6224 ζ=ε-στ Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου 1 9 741 24 775 η=ζ/ε 2. % αποκλίσεων 0% 1% 17% 9% 11% 25% 1% Αύγουστος 2012 α Σύνολο φορέων και υπηρεσιών /4 478 366 133 42 213 1232 β Φορείς που απέστειλαν Δελτία 348 133 41 201 723 γ Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου 323 277 130 22 103 855 δ=γ/α 1. % επί του συνόλου 68% 76% 98% 52% 48% 69% 70% 90% ε Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων 835 1712 4283 263 7092 στ Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου 732 1700 3583 238 6253 ζ=ε-στ Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου 103 12 699 25 839 η=ζ/ε 2. % αποκλίσεων 12% 1% 16% 9% 12% 25% 1% Σεπτέμβριος 2012 α Σύνολο φορέων και υπηρεσιών /4 478 366 130 42 213 1229 β Φορείς που απέστειλαν Δελτία 338 130 41 205 714 γ Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου 312 284 127 22 98 843 δ=γ/α 1. % επί του συνόλου 65% 78% 98% 52% 46% 69% 70% 90% ε Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων 756 1783 4492 264 7295 στ Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου 696 1774 3786 194 6450 ζ=ε-στ Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου 60 8 706 70 845 η=ζ/ε 2. % αποκλίσεων 8% 0% 16% 27% 12% 25% 1% Με το ΠΔ 113/2010 όλοι οι φορείς της γενικής κυβέρνησης υποχρεούνται να τηρούν Μητρώο Δεσμεύσεων. Τα Μητρώα εξασφαλίζουν την πιστή εκτέλεση των προϋπολογισμών και παρέχουν μεταξύ άλλων και πληροφορίες για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τα στοιχεία των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που δημοσιεύονται από το ΓΛΚ (πιν. 4) συγκεντρώνονται μέσω μηνιαίων δελτίων. Πηγή των στοιχείων αυτών είναι είτε τα Μητρώα ή τα λογιστικά και λοιπά συστήματα που διαθέτουν οι φορείς. Στους παραπάνω πίνακες παρουσιάζεται η πρόοδος που συντελείται στην εφαρμογή του Μητρώου Δεσμεύσεων. Ειδικότερα: 1. Ο αριθμός των φορέων, που περιλαμβάνονταν στο μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ στο τέλος του 2010, και αποστέλλουν στοιχεία του Μητρώου. Στόχος είναι ο αριθμός αυτός να ανέλθει στο 70% του συνόλου τον Ιούνιο και στο 90% το Δεκέμβριο. 2. Οι διαφορές μεταξύ των στοιχείων που αποστέλλονται από όλους τους φορείς, που περιλαμβάνονταν στο μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ στο τέλος του 2010, πλήν του κράτους, με τα μηνιαία δελτία και αυτών που προκύπτουν από τα μητρώα. Στόχος είναι οι αποκλίσεις αυτές να περιοριστούν στο 25% τον Ιούνιο και στο 1% τον Δεκέμβριο. /3 Η πτώση του ποσοστού συμμετοχής στο μητρώο δεσμεύσεων το Μαϊο και το Ιούνιο καθώς και η αύξηση της απόκλισης των στοιχείων για αυτούς τους μήνες οφείλεται σε παρατεταμένα τεχνικά προβλήματα των πληροφοριακών συστημάτων. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων μετά τον Ιούλιο οφείλεται και στην ενσωμάτωση των στοιχείων του ΕΟΠΥΥ στο σύστημα. /4 Η μεταβολή στον αριθμό των φορέων που περιλαμβάνονταν στο μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ κατά τη διάρκεια των μηνών οφείλεται στην αναθεώρηση του μητρώου αλλά και σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Προσωρινά στοιχεία) Προσωρινά στοιχεία. Ποσά σε εκατ ευρώ 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 Ιαν Ιαν - Φεβ Ιαν - Μαρ Ιαν - Απρ Ιαν - Μάϊ Ιαν - Ιούν Ιαν - Ιούλ Ιαν - Αυγ Ιαν - Σεπτ Ιαν - Οκτ Ιαν - Νοεμ Ιαν - Δεκ Κράτος Συνολικά έσοδα 4.872,0 9.258,0 12.840,0 16.146,0 19.666,0 23.191,0 27.638,0 33.103,0 36.700,0 Τακτικός Προϋπ/σμός 4.827,0 8.067,0 11.443,0 14.655,0 18.173,0 21.688,0 25.840,0 30.640,0 34.142,0 ΠΔΕ 45,0 1.191,0 1.397,0 1.491,0 1.493,0 1.503,0 1.798,0 2.463,0 2.558,0 Συνολικά έξοδα 4.212,5 8.661,5 19.036,5 24.236,5 29.486,5 34.642,5 39.826,5 44.560,5 48.346,5 Τακτικός Προϋπ/σμός 4.142,5 8.391,5 18.459,5 23.165,5 28.072,5 32.464,5 37.399,5 41.800,5 45.466,5 εκ των οποίων τόκοι 457,0 862,0 6.945,0 7.419,0 8.526,0 9.160,0 10.133,0 11.070,0 10.650,0 ΠΔΕ 49,0 191,0 488,0 956,0 1.298,0 2.033,0 2.282,0 2.615,0 2.783,0 εκ των οποίων κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 5,1 44,1 66,1 93,1 169,1 199,1 209,1 262,1 311,1 Λοιπές πληρωμές 21,0 79,0 89,0 115,0 116,0 145,0 145,0 145,0 97,0 εκ των οποίων με ειδικά ομόλογα 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Πλεόνασμα/'έλλειμμα 659,5 596,5-6.196,5-8.090,5-9.820,5-11.451,5-12.188,5-11.457,5-11.646,5 Πρωτογενές πλεόνασμα/'ελλειμμα 1.116,5 1.458,5 748,5-671,5-1.294,5-2.291,5-2.055,5-387,5-996,5 Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /1 790,9 548,0 1.227,9 2.741,0 1.041,4-14,8-854,5 181,1-75,0 Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /2-22,7-94,0 7.192,8 10.799,1 11.189,4 11.457,4 11.153,3 11.386,3 11.476,0 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /3 469,1 616,4-2.549,2-2.849,6-2.964,8-3.546,8-3.678,0-3.746,8-3.741,4 Διαφορές μεταξύ πλεονάσματος/ελλείμματος και χρηματοδότησης -154,1-45,5-231,6-32,4 327,5 20,7-180,7-252,3-95,5 Νομικά πρόσωπα εκ των οποίων: οφειλόμενες σε κινήσεις εκτός προϋπ/σμού λογαριασμών 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 οφειλόμενες σε χρονικές προσαρμογές 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 λοιπές διαφορές -154,1-45,5-231,6-32,4 127,5 20,7-180,7-252,3-95,5 Συνολικά έσοδα 333,2 716,7 1.173,2 1.647,4 2.125,7 2.658,5 3.052,7 3.432,1 3.992,8 Συνολικά έξοδα 284,1 587,0 983,4 1.427,2 1.805,5 2.208,9 2.528,7 2.814,0 3.075,7 Πλεόνασμα/'έλλειμμα 49,0 129,7 189,8 220,2 320,2 449,5 523,9 618,1 917,1 Πρωτογενές πλεόνασμα/'ελλειμμα 69,0 167,7 267,4 335,8 458,8 613,2 692,2 791,8 1.112,0 Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /1-21,3 34,5 33,3 42,1-171,5 38,6 104,4-14,1 60,0 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /3 249,9 333,4 205,5 178,7 47,3-173,6-215,9-235,9-191,8 Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /2 1,0-35,7-45,0-72,3-336,6-351,5-382,3-382,7-585,9 Διαφορές μεταξύ πλεονάσματος/ελλείμματος και χρηματοδότησης 71,4 59,5 111,4 105,7 155,1 59,4 37,3 249,4 271,2 Τοπική Αυτοδιοίκηση Συνολικά έσοδα 676,1 1.122,6 1.659,4 2.132,8 2.729,2 3.205,9 3.945,7 4.414,1 4.928,0 Συνολικά έξοδα 308,5 672,9 1.292,5 1.924,3 2.456,5 3.045,9 3.567,6 4.121,7 4.567,8 Πλεόνασμα/'έλλειμμα 367,6 449,7 366,9 208,5 272,7 160,0 378,1 292,4 360,2 Πρωτογενές πλεόνασμα/'ελλειμμα 369,0 456,3 388,8 236,5 314,3 211,3 436,9 360,4 437,2 Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /1 248,6 292,1 254,2 111,5 173,7-7,8 211,0 100,9 167,8 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /3 0,1-8,6-9,7-31,9-27,5-57,6-33,3-34,3-24,3 Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /2-4,5-23,9-39,1-51,0-64,9-79,7-103,5-107,3-119,5 Διαφορές μεταξύ πλεονάσματος/ελλείμματος και χρηματοδότησης 114,5 133,7 73,6 46,0 34,1 88,1 63,5 84,2 72,9 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Νοσοκομεία Συνολικά έσοδα 3.949,0 7.228,9 10.513,7 14.283,0 17.482,4 20.573,4 23.822,7 26.554,3 29.572,2 Συνολικά έξοδα 3.099,0 6.256,4 9.569,2 13.371,1 16.444,4 19.548,7 22.853,7 25.890,2 28.891,8 Πλεόνασμα/'έλλειμμα 849,9 972,5 944,5 911,9 1.038,1 1.024,7 969,0 664,1 680,4 Πρωτογενές πλεόνασμα/'ελλειμμα 852,6 977,6 950,1 918,2 1.045,7 1.040,3 984,8 680,3 696,7 Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /1 141,6 207,2 707,5 742,9 695,6 345,6 416,8 215,4-308,4 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /3 219,1 291,6-2.745,0-2.996,4-2.984,6-3.315,6-3.428,7-3.476,6-3.525,3 Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /2-252,9-382,7-379,5-126,2-123,1-134,3-131,3-129,3-327,0 Διαφορές μεταξύ πλεονάσματος/ελλείμματος και χρηματοδότησης 455,4 382,7-142,5 42,8 219,4 544,8 420,8 319,5 661,7 ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ εκ των οποίων: χρονικές προσαρμογές στους δημόσιους λογαριασμούς 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 214,5 λοιπές διαφορές 241,9 169,2-356,0-170,7 5,9 331,3 207,3 106,0 447,2 Συνολικά έσοδα 7.874,6 14.740,7 20.766,2 26.896,9 32.895,7 38.774,2 46.057,6 53.622,8 59.601,9 Συνολικά έξοδα 5.948,5 12.592,3 25.461,5 33.646,8 41.085,2 48.591,4 56.375,1 63.505,8 69.290,8 Πλεόνασμα/'έλλειμμα /6 1.926,1 2.148,4-4.695,3-6.749,9-8.189,6-9.817,2-10.317,5-9.883,0-9.688,8 Πρωτογενές πλεόνασμα/'ελλειμμα /5 2.407,1 3.060,0 2.354,8 819,0 524,4-426,8 58,3 1.445,0 1.249,3 Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /1 690,7 465,4 4.772,1 6.487,1 4.704,0 3.908,5 3.555,7 4.230,1 3.585,9 Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /2-748,2-1.152,6 9.278,3 13.399,1 13.629,6 14.438,7 14.214,1 14.513,8 14.185,0 Διαφορές μεταξύ πλεονάσματος/ελλείμματος και χρηματοδότησης 487,2 530,4-189,1 162,1 736,1 713,0 340,9 400,8 910,2 εκ των οποίων: οφειλόμενες σε κινήσεις εκτός προϋπ/σμού λογαριασμών 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 οφειλόμενες σε χρονικές προσαρμογές 213,5 213,5 213,5 213,5 413,5 213,5 213,5 213,5 214,5 λοιπές διαφορές 273,7 316,9-402,6-51,4 322,6 499,5 127,4 187,3 695,7 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις /4 6.923 7.351 7.384 7.408 7.401 7.625 7.949 8.075 8.294 Υπουργείων 664 738 796 797 837 916 884 921 934 Τοπικής Αυτοδιοίκησης 829 1.075 895 861 781 771 814 835 756 Νοσοκομείων 1.370 1.471 1.556 1.586 1.612 1.630 1.636 1.712 1.783 εκ των οποίων υποχρεώσεις που ρυθμίστηκαν με το Ν.3867/2010 113 113 113 113 113 113 113 113 113 Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης 3.740 3.748 3.808 3.834 3.844 3.979 4.291 4.283 4.492 εκ των οποίων Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων 1.139 1.133 1.160 1.158 1.185 1.289 1.320 1.306 1.384 Λοιπών Νομικών Προσώπων 321 319 328 330 327 330 324 324 329 /1 Η καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων αφορά καταθέσεις, κρατικά ή εταιρικά ομόλογα, μετοχές κλπ. /2 Η καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων αφορά σε σύναψη νέων δανείων ή την εξόφληση παλαιών. /3 Τα ποσά που εμφανίζονται στη γραμμή "εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης " αφορούν αγορές ή ρευστοποιήσεις τίτλων Ελληνικού Δημοσίου από τα Νομικά Πρόσωπα και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. /4 Υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής /5 Το πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης υπολογίζεται σε μη ενοποιημένη βάση /6 Για το μήνα Απρίλιο η βελτίωση του αποτελέσματος, σε σχέση με προηγούμενη δημοσίευση, προκύπτει από τον συνυπολογισμό τόκων που αποτελούν έσοδο για τους υποτομείς των ΟΚΑ και των Λοιπών Νομικών Προσώπων μετά την εφαρμογή του PSI και είχαν ήδη υπολογιστεί ως έξοδο του Κρατικού Προυπολογισμού. Επιπλέον διορθώθηκε στον υποτομέα των Νομικών Προσώπων λογιστική αποτύπωση που αφορούσε ζημιές απο πώληση ομολόγων