ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2017 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2017-31/12/2017 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 Κ.Α. ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 130.054,71 6.56 136.614,71 132.408,66 132.408,66 132.408,66 4.206,05 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 328.08 27.52 355.60 351.714,77 22.50 329.214,77 329.214,77 26.385,23 00-62 Παροχές τρίτων 56.90 12.10 69.00 55.416,06 55.416,06 55.416,06 13.583,94 00-63 Φόροι - τέλη 39.562,19 7.85 47.412,19 32.259,92 32.259,92 32.259,92 15.152,27 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 20.70 29.293,59 49.993,59 32.280,93 3.740,09 28.540,84 28.540,84 21.452,75 00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 451.524,14 1.143,01 452.667,15 451.974,69 451.974,69 451.974,69 692,46 00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 1.249.782,61-188.216,38 1.061.566,23 900.734,87 40.20 860.534,87 860.534,87 201.031,36 00-68 Λοιπά έξοδα 6.352,16 21.967,11 28.319,27 21.973,57 21.973,57 21.973,57 6.345,70 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Σύνολα ΚΑ: 00-6 2.282.955,81-81.782,67 2.201.173,14 1.978.763,47 66.440,09 1.912.323,38 1.912.323,38 288.849,76 00-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 34.486,78 555.517,26 590.004,04 569.130,91 370,39 568.760,52 568.760,52 21.243,52 00-82 Λοιπές αποδόσεις 1.696.155,87-74.303,23 1.621.852,64 1.320.129,03 1.320.129,03 1.320.129,03 301.723,61 00-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 00-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.550,90 1.550,90 1.550,90 629.100,40 129.587,71 758.688,11 758.688,11 Σύνολα ΚΑ: 00-8 2.359.743,05 612.352,64 2.972.095,69 1.889.259,94 370,39 1.888.889,55 1.888.889,55 1.083.206,14 10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.155.344,00-34.642,76 1.120.701,24 1.070.843,95 1.070.843,95 1.070.843,95 49.857,29 10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 24.612,40 22.252,53 46.864,93 26.461,60 12.40 14.061,60 14.061,60 32.803,33 Σελίδα 1 από 7
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 10-62 Παροχές τρίτων 150.835,56 86.920,72 237.756,28 199.855,19 199.855,19 199.855,19 37.901,09 10-63 Φόροι - τέλη 4.48 654,00 5.134,00 3.882,00 3.882,00 3.882,00 1.252,00 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 5.70 1.10 6.80 1.592,72 1.592,72 1.592,72 5.207,28 10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 44.80-1.274,51 43.525,49 33.524,20 33.524,20 33.524,20 10.001,29 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 10-6 1.385.771,96 75.009,98 1.460.781,94 1.336.159,66 12.40 1.323.759,66 1.323.759,66 137.022,28 12.50 4.104,04 16.604,04 15.774,04 15.774,04 15.774,04 83 Σύνολα ΚΑ: 10-7 12.50 4.104,04 16.604,04 15.774,04 15.774,04 15.774,04 83 10-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 82.059,08 16.554,27 98.613,35 100.497,03 4.90 95.597,03 95.597,03 3.016,32 10-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 31.876,72 31.876,72 31.876,72 31.876,72 31.876,72 Σύνολα ΚΑ: 10-8 82.059,08 48.430,99 130.490,07 132.373,75 4.90 127.473,75 127.473,75 3.016,32 15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 91.22 61.184,69 152.404,69 120.422,35 120.422,35 120.422,35 31.982,34 15-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 20 20 20 15-62 Παροχές τρίτων 2.40 2.40 2.356,00 2.356,00 2.356,00 44,00 15-64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.15 1.60 2.75 1.868,64 1.868,64 1.868,64 881,36 15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 4.50 19.792,00 24.292,00 7.934,76 7.934,76 7.934,76 16.357,24 15-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 1.076.436,96 128.344,67 1.204.781,63 952.586,07 952.586,07 952.586,07 252.195,56 Σύνολα ΚΑ: 15-6 1.175.706,96 211.121,36 1.386.828,32 1.085.167,82 1.085.167,82 1.085.167,82 301.660,50 1.00 13.50 14.50 12.750,68 12.750,68 12.750,68 1.749,32 Σύνολα ΚΑ: 15-7 1.00 13.50 14.50 12.750,68 12.750,68 12.750,68 1.749,32 15-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 11.82 11.82 11.82 11.82 11.82 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Σύνολα ΚΑ: 15-8 11.82 11.82 11.82 11.82 11.82 Σελίδα 2 από 7
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 943.17-4.600,10 938.569,90 921.904,15 22.708,90 899.195,25 899.195,25 39.374,65 20-62 Παροχές τρίτων 522.471,96 10.291,07 532.763,03 480.874,38 480.874,38 480.874,38 51.888,65 20-63 Φόροι - τέλη 5.60 1.322,00 6.922,00 3.478,00 3.478,00 3.478,00 3.444,00 20-64 Λοιπά γενικά έξοδα 6.45-14 6.31 904,84 904,84 904,84 5.405,16 20-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 116.50-7.403,00 109.097,00 101.309,61 101.309,61 101.309,61 7.787,39 20-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 20-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 300.00 300.00 205.090,28 205.090,28 205.090,28 94.909,72 Σύνολα ΚΑ: 20-6 1.894.191,96-530,03 1.893.661,93 1.713.561,26 22.708,90 1.690.852,36 1.690.852,36 202.809,57 284.317,00-41.567,04 242.749,96 25.800,74 25.800,74 25.800,74 216.949,22 20-73 Έργα 7.00 1.00 8.00 6.923,19 6.923,19 6.923,19 1.076,81 20-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 66.227,69 66.227,69 66.227,69 Σύνολα ΚΑ: 20-7 357.544,69-40.567,04 316.977,65 32.723,93 32.723,93 32.723,93 284.253,72 20-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 86.877,67 103.877,61 190.755,28 189.711,57 189.711,57 189.711,57 1.043,71 20-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 20-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 85.711,04 85.711,04 13.046,16 13.046,16 13.046,16 72.664,88 20.10 9.217,60 29.317,60 29.317,60 Σύνολα ΚΑ: 20-8 106.977,67 198.806,25 305.783,92 202.757,73 202.757,73 202.757,73 103.026,19 25-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 263.66-12.856,19 250.803,81 241.193,53 749,12 240.444,41 240.444,41 10.359,40 25-62 Παροχές τρίτων 850.30-17.338,64 832.961,36 817.081,65 817.081,65 817.081,65 15.879,71 25-63 Φόροι - τέλη 90 90 625,00 625,00 625,00 275,00 25-64 Λοιπά γενικά έξοδα 7.80 7.80 815,92 815,92 815,92 6.984,08 25-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15.35-2.00 13.35 12.154,22 12.154,22 12.154,22 1.195,78 Σύνολα ΚΑ: 25-6 1.138.01-32.194,83 1.105.815,17 1.071.870,32 749,12 1.071.121,20 1.071.121,20 34.693,97 Σελίδα 3 από 7
25-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 52.00 17.20 69.20 45.616,80 45.616,80 45.616,80 23.583,20 25-73 Έργα 50.799,49-15.465,58 35.333,91 35.333,91 25-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 89.139,19 89.139,19 89.139,19 Σύνολα ΚΑ: 25-7 191.938,68 1.734,42 193.673,10 45.616,80 45.616,80 45.616,80 148.056,30 25-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 184.005,50-119.340,65 64.664,85 51.317,32 51.317,32 51.317,32 13.347,53 25-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 25-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 64.697,06 64.697,06 6.31 6.31 6.31 58.387,06 400.140,25 721.659,97 1.121.800,22 1.121.800,22 Σύνολα ΚΑ: 25-8 584.145,75 667.016,38 1.251.162,13 57.627,32 57.627,32 57.627,32 1.193.534,81 30-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 447.835,00-16.154,24 431.680,76 406.065,26 1.623,37 404.441,89 404.441,89 27.238,87 30-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 5.332,00 28.80 34.132,00 14.842,80 14.842,80 34.132,00 30-62 Παροχές τρίτων 95.929,60 2.318,08 98.247,68 45.561,05 45.561,05 45.561,05 52.686,63 30-63 Φόροι - τέλη 5.95-59 5.36 3.606,40 3.606,40 3.606,40 1.753,60 30-64 Λοιπά γενικά έξοδα 9.80 9.80 1.451,72 1.451,72 1.451,72 8.348,28 30-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 74.30-8.644,95 65.655,05 53.532,88 53.532,88 53.532,88 12.122,17 30-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 30-6 639.146,60 5.728,89 644.875,49 525.060,11 16.466,17 508.593,94 508.593,94 136.281,55 104.412,85 346.293,68 450.706,53 17.445,99 17.445,99 17.445,99 433.260,54 30-73 Έργα 1.654.294,72 117.870,35 1.772.165,07 401.997,77 401.997,77 401.997,77 1.370.167,30 30-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 156.776,21 30.072,83 186.849,04 4.166,40 4.166,40 4.166,40 182.682,64 Σύνολα ΚΑ: 30-7 1.915.483,78 494.236,86 2.409.720,64 423.610,16 423.610,16 423.610,16 1.986.110,48 30-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 185.037,51 102.395,41 287.432,92 244.639,70 244.639,70 244.639,70 42.793,22 30-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 101.902,96 101.902,96 20.190,45 20.190,45 20.190,45 81.712,51 Σύνολα ΚΑ: 30-8 185.037,51 204.298,37 389.335,88 264.830,15 264.830,15 264.830,15 124.505,73 Σελίδα 4 από 7
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 35-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 131.40 7.039,02 138.439,02 129.019,60 1.764,37 127.255,23 127.255,23 11.183,79 35-62 Παροχές τρίτων 1.80 1.80 843,20 843,20 843,20 956,80 35-64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.50 1.50 452,80 452,80 452,80 1.047,20 35-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15.20-567,67 14.632,33 13.442,94 13.442,94 13.442,94 1.189,39 35-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 35-6 149.90 6.471,35 156.371,35 143.758,54 1.764,37 141.994,17 141.994,17 14.377,18 66.382,20-54.394,20 11.988,00 11.150,86 11.150,86 11.150,86 837,14 Σύνολα ΚΑ: 35-7 66.382,20-54.394,20 11.988,00 11.150,86 11.150,86 11.150,86 837,14 35-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 69.822,32 69.822,32 69.264,32 69.264,32 69.264,32 558,00 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Σύνολα ΚΑ: 35-8 69.822,32 69.822,32 69.264,32 69.264,32 69.264,32 558,00 40-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 100.96 10 101.06 96.343,06 96.343,06 96.343,06 4.716,94 40-62 Παροχές τρίτων 21.617,52 21.617,52 21.617,52 40-64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.50 30 1.80 42,00 42,00 42,00 1.758,00 40-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και Σύνολα ΚΑ: 40-6 124.077,52 40 124.477,52 96.385,06 96.385,06 96.385,06 28.092,46 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 40-7 2.00 2.00 2.00 40-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 64.402,56 12.993,21 77.395,77 2.259,45 2.259,45 2.259,45 75.136,32 40-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 1.109,83 1.109,83 1.109,83 Σύνολα ΚΑ: 40-8 64.402,56 14.103,04 78.505,60 2.259,45 2.259,45 2.259,45 76.246,15 45-62 Παροχές τρίτων 12.35 12.35 10.035,34 10.035,34 10.035,34 2.314,66 Σύνολα ΚΑ: 45-6 12.35 12.35 10.035,34 10.035,34 10.035,34 2.314,66 Σελίδα 5 από 7
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 45-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 20.00 20.00 20.00 45-73 Έργα 12.803,08 9.90 22.703,08 22.703,08 Σύνολα ΚΑ: 45-7 32.803,08 9.90 42.703,08 42.703,08 45-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 9.866,92 9.866,92 9.866,92 9.866,92 9.866,92 Σύνολα ΚΑ: 45-8 9.866,92 9.866,92 9.866,92 9.866,92 9.866,92 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 63-73 Έργα 723.058,46-222.962,69 500.095,77 95.769,78 95.769,78 95.769,78 404.325,99 Σύνολα ΚΑ: 63-7 723.058,46-222.962,69 500.095,77 95.769,78 95.769,78 95.769,78 404.325,99 63-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 2.576,49 228.529,69 231.106,18 228.529,69 228.529,69 228.529,69 2.576,49 Σύνολα ΚΑ: 63-8 2.576,49 228.529,69 231.106,18 228.529,69 228.529,69 228.529,69 2.576,49 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 64-73 Έργα 724.030,64-40.759,94 683.270,70 76.435,68 76.435,68 76.435,68 606.835,02 Σύνολα ΚΑ: 64-7 724.030,64-40.759,94 683.270,70 76.435,68 76.435,68 76.435,68 606.835,02 64-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 109.583,06-77.172,23 32.410,83 32.410,83 32.410,83 32.410,83 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σύνολα ΚΑ: 64-8 109.583,06-77.172,23 32.410,83 32.410,83 32.410,83 32.410,83 70-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 190.35 168.324,38 358.674,38 277.828,70 277.828,70 277.828,70 80.845,68 70-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 9.988,20 9.988,20 9.988,20 70-62 Παροχές τρίτων 54.109,48 32.401,60 86.511,08 68.989,25 68.989,25 68.989,25 17.521,83 70-63 Φόροι - τέλη 44 44 325,00 325,00 325,00 115,00 70-64 Λοιπά γενικά έξοδα 4.535,00-1.00 3.535,00 3.535,00 70-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 9.50 222,45 9.722,45 7.523,62 7.523,62 7.523,62 2.198,83 70-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 70-6 258.934,48 209.936,63 468.871,11 354.666,57 354.666,57 354.666,57 114.204,54 181.10 181.10 10.528,84 10.528,84 10.528,84 170.571,16 70-73 Έργα 12.50-12.50 70-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 25.00 25.00 25.00 Σύνολα ΚΑ: 70-7 37.50 168.60 206.10 10.528,84 10.528,84 10.528,84 195.571,16 Σελίδα 6 από 7
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 70-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 26.057,72 19.900,09 45.957,81 25.328,10 1.978,83 23.349,27 22.863,69 485,58 22.608,54 70-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Άλλες υπηρεσίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 730,20 730,20 730,20 Σύνολα ΚΑ: 70-8 26.057,72 20.630,29 46.688,01 25.328,10 1.978,83 23.349,27 22.863,69 485,58 23.338,74 100.00-67.327,42 32.672,58 32.672,58 Σύνολα ΚΑ: 9 100.00-67.327,42 32.672,58 32.672,58 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 16.745.869,71 2.668.729,37 19.414.599,08 11.966.117,12 127.777,87 11.838.339,25 11.837.853,67 485,58 7.576.259,83 Σελίδα 7 από 7