ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2017 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2017-30/4/2017 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 Κ.Α. ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 130.054,71 4.96 135.014,71 34.211,96 34.211,96 34.211,61 0,35 100.802,75 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 328.08 6.00 334.08 52.589,43 22.50 30.089,43 30.089,43 303.990,57 00-62 Παροχές τρίτων 56.90 56.90 15.724,08 15.724,08 11.513,35 4.210,73 41.175,92 00-63 Φόροι - τέλη 39.562,19 39.562,19 4.062,19 4.062,19 4.062,19 35.50 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 20.70 12.145,40 32.845,40 1.403,08 1.403,08 1.372,88 30,20 31.442,32 00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 451.524,14 451.524,14 135.538,52 135.538,52 135.538,52 315.985,62 00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 1.249.782,61-192.582,38 1.057.200,23 327.886,98 327.886,98 150.00 177.886,98 729.313,25 00-68 Λοιπά έξοδα 6.352,16 3.878,59 10.230,75 10.230,75 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Σύνολα ΚΑ: 00-6 2.282.955,81-165.598,39 2.117.357,42 571.416,24 22.50 548.916,24 366.787,98 182.128,26 1.568.441,18 00-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 34.486,78 563.633,76 598.120,54 183.596,97 183.596,97 183.275,97 321,00 414.523,57 00-82 Λοιπές αποδόσεις 1.696.155,87-224.234,12 1.471.921,75 405.312,58 405.312,58 405.241,00 71,58 1.066.609,17 00-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 00-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.550,90 1.550,90 1.550,90 629.100,40 129.587,71 758.688,11 758.688,11 Σύνολα ΚΑ: 00-8 2.359.743,05 470.538,25 2.830.281,30 588.909,55 588.909,55 588.516,97 392,58 2.241.371,75 10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.155.344,00 11.85 1.167.194,00 375.815,91 375.815,91 375.509,06 306,85 791.378,09 10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 24.612,40 24.612,40 24.612,40 Σελίδα 1 από 7
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 10-62 Παροχές τρίτων 150.835,56 86.453,93 237.289,49 19.554,10 19.554,10 19.554,10 217.735,39 10-63 Φόροι - τέλη 4.48 354,00 4.834,00 2 2 2 4.814,00 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 5.70 5.70 391,84 391,84 391,84 5.308,16 10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 44.80 44.80 4.653,08 4.653,08 4.653,08 40.146,92 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 10-6 1.385.771,96 98.657,93 1.484.429,89 400.434,93 400.434,93 400.108,08 326,85 1.083.994,96 12.50 3.00 15.50 15.50 Σύνολα ΚΑ: 10-7 12.50 3.00 15.50 15.50 10-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 82.059,08 16.554,27 98.613,35 15.073,64 15.073,64 15.073,64 83.539,71 10-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 31.876,72 31.876,72 31.876,72 Σύνολα ΚΑ: 10-8 82.059,08 48.430,99 130.490,07 15.073,64 15.073,64 15.073,64 115.416,43 15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 91.22 62.184,69 153.404,69 31.516,37 31.516,37 31.515,67 0,70 121.888,32 15-62 Παροχές τρίτων 2.40 2.40 2.40 15-64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.15 70 1.85 1.229,16 1.229,16 1.165,76 63,40 620,84 15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 4.50 45.72 50.22 50.22 15-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 1.076.436,96 1.076.436,96 183.464,78 183.464,78 183.464,78 892.972,18 Σύνολα ΚΑ: 15-6 1.175.706,96 108.604,69 1.284.311,65 216.210,31 216.210,31 216.146,21 64,10 1.068.101,34 1.00 24.80 25.80 25.80 Σύνολα ΚΑ: 15-7 1.00 24.80 25.80 25.80 15-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 11.82 11.82 11.82 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Σύνολα ΚΑ: 15-8 11.82 11.82 11.82 20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 943.17 161,60 943.331,60 271.300,75 271.300,75 255.374,96 15.925,79 672.030,85 Σελίδα 2 από 7
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 20-62 Παροχές τρίτων 522.471,96 37.714,37 560.186,33 15.655,61 15.655,61 10.548,61 5.107,00 544.530,72 20-63 Φόροι - τέλη 5.60 1.322,00 6.922,00 204,00 204,00 204,00 6.718,00 20-64 Λοιπά γενικά έξοδα 6.45 6.45 296,24 296,24 216,24 8 6.153,76 20-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 116.50-5.878,04 110.621,96 20.971,90 20.971,90 20.971,90 89.650,06 20-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 20-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 300.00 300.00 300.00 Σύνολα ΚΑ: 20-6 1.894.191,96 33.319,93 1.927.511,89 308.428,50 308.428,50 287.111,71 21.316,79 1.619.083,39 284.317,00 27.20 311.517,00 311.517,00 20-73 Έργα 7.00 7.00 7.00 20-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 66.227,69 66.227,69 66.227,69 Σύνολα ΚΑ: 20-7 357.544,69 27.20 384.744,69 384.744,69 20-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 86.877,67 103.877,61 190.755,28 85.035,40 85.035,40 85.035,40 105.719,88 20-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 20-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 85.711,04 85.711,04 85.711,04 20.10 9.217,60 29.317,60 29.317,60 Σύνολα ΚΑ: 20-8 106.977,67 198.806,25 305.783,92 85.035,40 85.035,40 85.035,40 220.748,52 25-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 263.66 263.66 38.419,77 38.419,77 38.267,22 152,55 225.240,23 25-62 Παροχές τρίτων 850.30-31.994,83 818.305,17 44.673,74 44.673,74 44.673,74 773.631,43 25-63 Φόροι - τέλη 90 90 90 25-64 Λοιπά γενικά έξοδα 7.80 7.80 7.80 25-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15.35 15.35 3.347,19 3.347,19 3.347,19 12.002,81 25-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 25-6 1.138.01-31.994,83 1.106.015,17 86.440,70 86.440,70 86.288,15 152,55 1.019.574,47 52.00 52.00 52.00 Σελίδα 3 από 7
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 25-73 Έργα 50.799,49 50.799,49 50.799,49 25-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 89.139,19 89.139,19 89.139,19 Σύνολα ΚΑ: 25-7 191.938,68 191.938,68 191.938,68 25-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 184.005,50-119.340,65 64.664,85 64.664,85 25-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 25-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 64.697,06 64.697,06 64.697,06 400.140,25 721.659,97 1.121.800,22 1.121.800,22 Σύνολα ΚΑ: 25-8 584.145,75 667.016,38 1.251.162,13 1.251.162,13 30-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 447.835,00 1.092,03 448.927,03 144.259,58 144.259,58 143.984,64 274,94 304.667,45 30-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 5.332,00 24.80 30.132,00 30.132,00 30-62 Παροχές τρίτων 95.929,60-1.819,60 94.11 8.363,18 8.363,18 8.363,18 85.746,82 30-63 Φόροι - τέλη 5.95 543,00 6.493,00 463,40 463,40 305,40 158,00 6.029,60 30-64 Λοιπά γενικά έξοδα 9.80 9.80 278,48 278,48 209,88 68,60 9.521,52 30-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 74.30 74.30 8.464,25 8.464,25 8.464,25 65.835,75 30-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 30-6 639.146,60 24.615,43 663.762,03 161.828,89 161.828,89 161.327,35 501,54 501.933,14 104.412,85 65.04 169.452,85 169.452,85 30-73 Έργα 1.654.294,72 135.476,04 1.789.770,76 1.789.770,76 30-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 156.776,21 17.848,00 174.624,21 174.624,21 Σύνολα ΚΑ: 30-7 1.915.483,78 218.364,04 2.133.847,82 2.133.847,82 30-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 185.037,51 102.395,41 287.432,92 209.715,83 209.715,83 70.409,28 139.306,55 77.717,09 30-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 101.902,96 101.902,96 19.68 19.68 19.68 82.222,96 Σύνολα ΚΑ: 30-8 185.037,51 204.298,37 389.335,88 229.395,83 229.395,83 90.089,28 139.306,55 159.940,05 Σελίδα 4 από 7
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 35-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 131.40 90 132.30 42.050,71 42.050,71 41.898,16 152,55 90.249,29 35-62 Παροχές τρίτων 1.80 1.80 1.80 35-64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.50 1.50 1.50 35-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15.20 15.20 15.20 35-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 35-6 149.90 90 150.80 42.050,71 42.050,71 41.898,16 152,55 108.749,29 66.382,20-54.394,20 11.988,00 7.688,00 7.688,00 7.688,00 4.30 Σύνολα ΚΑ: 35-7 66.382,20-54.394,20 11.988,00 7.688,00 7.688,00 7.688,00 4.30 35-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 69.822,32 69.822,32 11.934,67 11.934,67 2.283,34 9.651,33 57.887,65 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Σύνολα ΚΑ: 35-8 69.822,32 69.822,32 11.934,67 11.934,67 2.283,34 9.651,33 57.887,65 40-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 100.96 100.96 32.222,08 32.222,08 32.222,08 68.737,92 40-62 Παροχές τρίτων 21.617,52 21.617,52 21.617,52 40-64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.50 1.50 1.50 40-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και Σύνολα ΚΑ: 40-6 124.077,52 124.077,52 32.222,08 32.222,08 32.222,08 91.855,44 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 40-7 2.00 2.00 2.00 40-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 64.402,56 12.993,21 77.395,77 77.395,77 40-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 1.109,83 1.109,83 1.109,83 Σύνολα ΚΑ: 40-8 64.402,56 14.103,04 78.505,60 78.505,60 45-62 Παροχές τρίτων 12.35 12.35 12.35 45-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 45-6 12.35 12.35 12.35 20.00 20.00 20.00 Σελίδα 5 από 7
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 45-73 Έργα 12.803,08 12.803,08 12.803,08 Σύνολα ΚΑ: 45-7 32.803,08 32.803,08 32.803,08 45-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 9.866,92 9.866,92 9.866,92 9.866,92 9.866,92 Σύνολα ΚΑ: 45-8 9.866,92 9.866,92 9.866,92 9.866,92 9.866,92 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 63-73 Έργα 723.058,46-228.528,27 494.530,19 494.530,19 Σύνολα ΚΑ: 63-7 723.058,46-228.528,27 494.530,19 494.530,19 63-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 2.576,49 228.529,69 231.106,18 231.106,18 Σύνολα ΚΑ: 63-8 2.576,49 228.529,69 231.106,18 231.106,18 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 64-73 Έργα 724.030,64-40.759,94 683.270,70 683.270,70 Σύνολα ΚΑ: 64-7 724.030,64-40.759,94 683.270,70 683.270,70 64-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 109.583,06-77.172,23 32.410,83 32.410,83 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σύνολα ΚΑ: 64-8 109.583,06-77.172,23 32.410,83 32.410,83 70-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 190.35 139.88 330.23 46.677,08 46.677,08 46.280,45 396,63 283.552,92 70-62 Παροχές τρίτων 54.109,48 31.00 85.109,48 6.709,71 6.709,71 6.709,71 78.399,77 70-63 Φόροι - τέλη 44 44 44 70-64 Λοιπά γενικά έξοδα 4.535,00 4.535,00 4.535,00 70-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 9.50 9.50 833,48 833,48 833,48 8.666,52 70-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 70-6 258.934,48 170.88 429.814,48 54.220,27 54.220,27 53.823,64 396,63 375.594,21 14.00 14.00 14.00 70-73 Έργα 12.50-12.50 70-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 25.00 25.00 25.00 Σύνολα ΚΑ: 70-7 37.50 1.50 39.00 39.00 70-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 26.057,72 19.900,09 45.957,81 12.985,58 12.985,58 12.50 485,58 32.972,23 70-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 730,20 730,20 730,20 Σελίδα 6 από 7
Άλλες υπηρεσίες ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ Σύνολα ΚΑ: 70-8 26.057,72 20.630,29 46.688,01 12.985,58 12.985,58 12.50 485,58 33.702,43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 100.00-11.467,98 88.532,02 88.532,02 Σύνολα ΚΑ: 9 100.00-11.467,98 88.532,02 88.532,02 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 16.745.869,71 2.045.788,68 18.791.658,39 2.834.142,22 22.50 2.811.642,22 2.439.211,99 372.430,23 15.980.016,17 Σελίδα 7 από 7