ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 116/21.7.1992 ΦEK: 504/Β/6.8.92 ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 251/ 25.01.2016 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 20 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CITIBANK EUROPE plc ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2016 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κρατικά Ομόλογα σε EURO-FIX ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ GGB-GOVT-24.02.29 3.00% 276.560,000 71,6900 198.265,86 4,78 % 4,79 % GGB-GOVT-24.02.30 3.00% 376.560,000 69,8750 263.121,30 6,35 % 6,36 % GGB-GOVT-24.02.31 3.00% 276.560,000 68,7950 190.259,45 4,59 % 4,60 % GGB-GOVT-24.02.32 3.00% 256.560,000 67,4350 173.011,24 4,17 % 4,18 % GGB-GOVT-24.02.33 3.00% 476.560,000 66,3700 316.292,87 7,63 % 7,65 % GGB - GOVT - 24.02.27 3,00% 100.000,000 75,4300 75.430,00 1,82 % 1,82 % GGB- GOVT - 24.02.28 3,00% 276.560,000 73,0200 201.944,11 4,87 % 4,88 % GGB- GOVT - 24.02.41 3,00% 45.840,000 61,7900 28.324,54 0,68 % 0,68 % GGB-GOVT-24.02.34 3.00% 846.560,000 65,2400 552.295,74 13,32 % 13,36 % GGB- GOVT - 24.02.42 3,00% 45.840,000 61,8000 28.329,12 0,68 % 0,69 % GGB-GOVT-24.02.35 3,00% 860.000,000 64,5000 554.700,00 13,38 % 13,41 % GGB-GOVT-24.02.37 3,00% 106.560,000 62,5650 66.669,26 1,61 % 1,61 % GGB-GOVT-24.02.39 3.00% 76.560,000 62,3550 47.738,99 1,15 % 1,15 % GGB-GOVT-24.02.36 3,00% 867.000,000 63,0250 546.426,75 13,18 % 13,21 % GGB-GOVT-24.02.38 3,00% 476.560,000 62,0450 295.681,65 7,13 % 7,15 % GGB - GOVT -24.02.40 3,00% 145.840,000 61,8350 90.180,16 2,17 % 2,18 % GGB- GOVT- 24.02.25 3,00% 42.975,000 78,6600 33.804,14 0,82 % 0,82 % GGB-GOVT-24.02.26 3,00% 200.000,000 77,5350 155.070,00 3,74 % 3,75 % 3.817.545,18 92,06 % 92,31 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.817.545,18 92,06 % 92,31 % ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Λοιποί Τίτλοι σε EURO GGB-GOVT- 15.10.2042(GDP)-ΑΕΠ 6.046,000 0,2200 1.330,12 0,03 % 0,03 % 1.330,12 0,03 % 0,03 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 1.330,12 0,03 % 0,03 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.818.875,30 92,09 % 92,35 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX HELLENIC PETROLEUM 4.7.19 5,25% 100.000,000 100,2470 100.247,00 2,42 % 2,42 % 100.247,00 2,42 % 2,42 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 100.247,00 2,42 % 2,42 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 100.247,00 2,42 % 2,42 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 3.919.122,30 94,51 % 94,77 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 3.919.122,30 94,51 % 94,77 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 149.224,66 3,60 % 3,61 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 149.224,66 3,60 % 3,61 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ CITI BANK PLC EUR 78.503,95 1,89 % 1,90 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 78.503,95 1,89 % 1,90 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 78.503,95 1,89 % 1,90 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.146.850,91 100,00 % 100,28 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -4.418,81-0,11 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -7.028,67-0,17 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -11.447,48-0,28 % -0,28 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.135.403,43 100,00 % (Μερίδια 346,751.118 * 11.9261 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2016 ΚΑΙ 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.135.403,43 3.847.812,56 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 94,76 % 89,25 % 5,51 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 92,31 % 79,62 % 12,69 % ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,03 % 0,04 % -0,01 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 2,42 % 9,59 % -7,17 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2016-31.12.2016 Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR ΙΙ. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών ανείων 13.062,39 ΙΙΙ.Έσοδα Ομολόγων Ελληνικών ανείων 158.588,95 171.651,34 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πώλησεις χρεογράφων -12.585,00-12.585,00 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης -38.729,91 ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής -1.936,49 IV. Φόροι -8.607,96 V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα -176,52 VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού -1.836,95-51.287,83. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ 0,00 Κέρδη Περιόδου 01.01.2016-31.12.2016 107.778,51 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2016-31.12.2016 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2015 370.674,79 2.984.678,91 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2016-31.12.2016 14.699,50 161.429,54 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2016-31.12.2016-38.623,17-400.443,99 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016 346.751,12 2.745.664,46 Κέρδη Περιόδου 01.01.2016-31.12.2016 107.778,51 Σύνολο Αξίας Μεριδίων 2.853.442,97
II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2016 2.637.161,84 Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2016 3.919.122,30 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) 1.281.960,46 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2016 216.281,13 Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2016 216.281,13 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού 0,00 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού 1.281.960,46 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.135.403,43 (Μερίδια 346,751.118 * 11.9261 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2016 01.01. -31.12.14 01.01. -31.12.15 01.01.-31.12.16 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.651.278,17 3.847.812,56 4.135.403,43 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 8,8116 10,3806 11,9261 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρα 61-65 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 31.12.2016, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31.12.2016) Πιστοληπτική ιαβάθμιση Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Isin Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's S&P Fitch HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR0133006198 OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR0138011771 OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR0128012698 OXI CBBT B- CCC HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC / GB / 04/07/2014 XS1083287547 NAI 4/7/2017 CBBT HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR0128014710 OXI CBBT B- CCC Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR0138012787 OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR0128013704 OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR0133007204 OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR0133008210 OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR0133009226 OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR0133010232 OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR0138005716 OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR0138013793 OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR0138010765 OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR0138009759 OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR0138008744 OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR0138006722 OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR0138014809 OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR0138007738 OXI CBBT B- CCC Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)
Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2016 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 3.919.122,30 3.434.406,97 3.614.920,51 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 78.503,95 418.562,67 40.569,40 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 149.224,66 0,00 0,00 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 4.146.850,91 3.852.969,64 3.655.489,91 Υποχρεώσεις -11.447,48-5.157,08-4.211,74 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 4.135.403,43 3.847.812,56 3.651.278,17 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 346.751,118 370.674,790 414.372,900 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 11,9261 10,3806 8,8116 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 3.919.122,30 3.434.406,97 3.614.920,51 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο 0,00 0,00 0,00 χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 3.919.122,30 3.434.406,97 3.614.920,51 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2016 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01.-31.12.16 01.01. -31.12.15 01.01. -31.12.14 Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις και Κέρδη/(Ζημίες) Κεφαλαίου & Συναλλαγματικές ιαφορές 159.066,34 201.480,39 935.531,45 Λοιπά εισοδήματα 0,00 0,00 655,22 Έξοδα διαχείρισης -38.729,91-35.351,30-29.143,50 Έξοδα θεματοφύλακα -1.936,49-1.767,58-1.457,18 Λοιπά έξοδα και φόροι -10.621,43-8.808,27-8.742,31 Καθαρό εισόδημα 107.778,51 155.553,24 896.843,68 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 161.429,54 113.752,59 2.728.082,34 Εξαγορές μεριδίων -400.443,99-516.756,50-1.288.821,10 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 418.826,81 443.985,06 30.633,86 Σύνολο 179.812,36 40.981,15 1.469.895,10 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 287.590,87 196.534,39 2.366.738,78 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Στο κονδύλι " ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων" της "Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου" αναπροσαρμόστηκαν τα στοιχεία που αφορούν στην 31.12.2015 και 31.12.2014 ώστε να απεικονίζονται αρτιότερα τα συγκριτικά στοιχεία με αυτά της κλειομένης περιόδου. 4. Η αποτίμηση του παραστατικού τίτλου δικαιωμάτων κτήσης (warrant) των Τίτλων Α.Ε.Π. του Ελληνικού ημοσίου έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.12.2016 με βάση τις τιμές Bloomberg BGN. 5. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.12.2016 με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT. 6. Οι δεδουλευμένοι και μη αγορασθέντες τόκοι των Ομολόγων της περιόδου 01.01.2016-31.12.2016 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου.
7. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 3.919.122,30 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 8. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 9. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 31.12.2016 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η 10. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του έτους και επομένως το επίπεδο μόχλευσης των χαρτοφυλακίων ήταν μηδενικό. 11. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). Για τον υπολογισμό της σχετικής δυνητικής ζημιάς (Relative VaR) χρησιμοποιούνται δεδομένα ενός έτους, με 99% διάστημα εμπιστοσύνης, διακράτηση ενός μηνός και μέγιστη επιτρεπόμενη σχετική δυνητική ζημία που δεν θα ξεπερνά το 200% της σχετικής δυνητικής ζημίας του είκτη Αναφοράς, τα οποία ενσωματώνονται σε μεθοδολογία προσομοίωσης, γνωστή ως Monte Carlo. Για τον υπολογισμό της Σχετικής υνητικής Ζημίας, η εταιρεία χρησιμοποιεί ως δείκτη αναφοράς (benchmark) τον είκτη Barclays Greek Government Bond index (Κωδικός Bloomberg BCEC1T), που περιλαμβάνει όλο το εύρος των εκδόσεων των ελληνικών κυβερνητικών ομολόγων. Στις 31.12.2016 το VaR του Α/Κ ήταν 165.402,57 ευρώ και το αντίστοιχο του είκτη Αναφοράς 266.791,20 ευρώ, δηλαδή η Σχετική υνητική Ζημία του Α/Κ ήταν 38% μικρότερη από αυτή του benchmark ήτο62% αυτού. Το μεγαλύτερο επίπεδο στο υπό εξέταση διάστημα ήταν το 76,8% στις 25/5/2016 (VaR χαρτοφυλακίου 340.541,86 ευρώ και VaR δείκτη αναφοράς 443.508,04 ευρώ). Το μικρότερο ανήλθε στο 54,8% στις 31/8/2016 (VAR χαρτοφυλακίου 158.313,29 ευρώ και VaR δείκτη αναφοράς 288.757,06 ευρώ). Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στο 63,6% (μέσο VaR χαρτοφυλακίου 249.751,53 ευρώ και μέσο VaR δείκτη αναφοράς 392.980,14 ευρώ). 12. Από 01/06/2016 ετέθη σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.4099/2012, αναφορικά με την φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 13. Η MetLife Α.Ε..Α.Κ., τροποποίησε τον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», σύμφωνα με την Απόφαση 266/20.04.2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία παρέχει άδεια, για την εναρμόνιση ως προς τα καθήκοντα του Θεματοφύλακα σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος 4416/2016 και οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την τροποποίηση του σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την δυνατότητα ύπαρξης Μεταβλητής Αμοιβής ιαχείρισης. Η τροποποίηση του σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει να κάνει με αναδιατύπωσή του που δεν μεταβάλλει ουσιωδώς ούτε τον χαρακτήρα ούτε την ουσία της επενδυτικής στρατηγικής του. 14. Στο πλαίσιο εναρμόνισης της MetLife Α.Ε..Α.Κ. σχετικά με την Πολιτική και τις Πρακτικές Αποδοχών που τηρεί σύμφωνα με όσα ορίζονται από τους Νόμους 4099/2012 & 4416/2016 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιημένοι ισχύουν, η Εταιρία σύμφωνα με την 337/20.02.2017 απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εφαρμόζει Πολιτική Αποδοχών η οποία θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές με τις οποίες λειτουργεί σχετικά με θέματα αμοιβών που καταβάλλονται στα Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη και στο Προσωπικό της και οι οποίες δεν επιβαρύνουν τους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων. Πληροφορίες σχετικές με τις καταβληθείσες από την Εταιρία αποδοχές για την χρήση 2016: α) Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Εταιρία στο προσωπικό της για την χρήση 2016, ανήλθε σε 564.316,98, εκ των οποίων 532.387,94 για σταθερές αποδοχές και 31.929,04 για μεταβλητές αποδοχές. β) Ο αριθμός των δικαιούχων που υπόκεινται στην Πολιτική Αποδοχών είναι έξι (6) πρόσωπα γ) - Τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβαν αμοιβές. - Οι ιαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων, έλαβαν το συνολικό ποσό των 188.247,41, εκ των οποίων 174.977,30 για σταθερές αποδοχές και 13.270,11 για μεταβλητές αποδοχές. - Οι Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εσωτερικός Ελεγκτής και Υπεύθυνος ιαχείρισης Κινδύνων, έλαβαν το συνολικό ποσό των 55.191,78, εκ των οποίων 52.157,78 για σταθερές αποδοχές και 3.034,00 για μεταβλητές αποδοχές. - Για το υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρίας, που δεν αναφέρονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, για την χρήση 2016, έλαβαν σταθερές αποδοχές που ανέρχονται σε 305.252,86 και επιπλέον μεταβλητές αποδοχές που ανέρχονται σε 15.624,93. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω τακτικές και μεταβλητές αποδοχές καταβλήθηκαν από την Εταιρία ιαχείρισης και δεν επιβάρυναν τους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων και οι οποίες υπολογίστηκαν με βάση μετρήσιμα κριτήρια που ισχύουν για όλους τους εργαζομένους της Εταιρίας και βασίζεται στην παγκόσμια πολιτική του Ομίλου της MetLife. Επισημαίνεται ότι οι ως άνω αποδοχές δεν υπολογίστηκαν με βάση τη νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την 337/20.02.2017 απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και με την οποία ενσωματώθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 23α και 23β του ν. 4099/2012 και επήλθαν μεταβολές κυρίως ως προς τον τρόπο υπολογισμού των μεταβλητών αποδοχών που καταβάλλονται στο προσωπικό της Εταιρίας, καθώς η νέα αυτή πολιτική αποδοχών θα ισχύσει από το οικονομικό έτος 2017. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, μπορείτε να ανατρέξετε στο Ενημερωτικό ελτίο των αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.metlifemfc.gr. Αθήνα 27/04/2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ CITIBANK EUROPE plc Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΝΤΕΚΕΛΕ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016-31.12.2016 Τα ελληνικά ομόλογα υπέστησαν σημαντικές απώλειες στο πρώτο μισό του πρώτου τριμήνου του έτους επηρεασμένα από την γενικότερη αναταραχή στις αγορές και από την διαδικασία διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με τους θεσμούς για το κλείσιμο της α αξιολόγησης. Στο β μισό του τριμήνου οι τιμές ανέκαμψαν και επανήλθαν στα επίπεδα του Δεκεμβρίου του 2015. Τα εταιρικά ομόλογα ελλήνων εκδοτών παρουσίασαν μικρότερες διακυμάνσεις, αλλά οι εκδότες που είχαν μεγαλύτερη σχέση με το κράτος (ΔΕΗ, ΕΛΠΕ) διαπραγματεύονταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα τιμών. Πέρα από τον καταλύτη της διευθέτησης του χρέους, θετική επίδραση στα ΟΕΔ θεωρείτο ότι θα είχε πιθανή ένταξη στο πρόγραμμα επαναγορών της ΕΚΤ. Η ολοκλήρωση της α αξιολόγησης αποτέλεσε τον κυριότερο καταλύτη της περαιτέρω ανάκαμψης των Ελληνικών Κυβερνητικών Ομολόγων στο β τρίμηνο. Χαρακτηριστικό της μείωσης του ρίσκου ήταν η αποκλιμάκωση κατά 1,35 ποσοστιαίες μονάδες της απόδοσης της 10ετίας στο 7,05% στα τέλη Μαΐου, σε διάστημα ενός μηνός. Όμως, η επίδραση του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος για το BREXIT επανέφερε την αναταραχή και την ενίσχυση της αποστροφής στον κίνδυνο, με αποτέλεσμα η απόδοση της 10ετίας να επανέλθει στο 8,1%. Τουλάχιστον, στα τέλη Ιουνίου η ΕΚΤ επανέφερε το waiver αποδοχής ελληνικών ομολόγων ως collateral για την ευκολότερη και φθηνότερη χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών. Στο γ τρίμηνο επικράτησαν σταθεροποιητικές τάσεις, με την απόδοση της 10ετίας να κυμαίνεται από 7,85% έως 8,6%. Στο δ τρίμηνο, όμως, τα ελληνικά ομόλογα σημείωσαν αξιοσημείωτα κέρδη, καθώς καλλιεργήθηκε η προσδοκία γρήγορης ολοκλήρωσης της β αξιολόγησης και πιθανώς αποφάσεων για το χρέος. Η ανοδική κίνηση, μάλιστα, ήρθε σε αντίθεση με τις συνθήκες στην ευρωπαϊκή αγορά κρατικών ομολόγων, η οποία δέχθηκε πιέσεις στο δ τρίμηνο. Στη διάρκεια της περιόδου, η διαφορά μεταξύ 2ετών και 10ετών ομολόγων μειώθηκε, αλλά η καμπύλη παρέμεινε ανεστραμμένη δείγμα του ρίσκου της χώρας. Το Α/Κ είχε εγκαίρως τοποθετήσει την ρευστότητά του από τις αρχές Αυγούστου (περίπου 11,8% του καθαρού ενεργητικού) για το ενδεχόμενο ανοδικής κίνησης της αγοράς. Το Α/Κ σημείωσε θετική απόδοση της τάξης του +14,89% αλλά υποαπέδωσε ελαφρά έναντι του δείκτη αναφοράς του που ενισχύθηκε κατά 15,22%. Η ενεργητική διαχείριση είχε ως αποτέλεσμα το Α/Κ να καταταχθεί 1 ο στην κατηγορία «Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας». Το Α/Κ παρέμεινε επενδυμένο σε ομόλογα σε ποσοστό 91,29% κατά μέσο όρο στη διάρκεια της χρήσης, ενώ στις 31/12/2016 οι επενδύσεις αντιπροσώπευαν το 98,4% του καθαρού ενεργητικού. Το χαρτοφυλάκιο είναι προσανατολισμένο σε εκδόσεις με διάρκεια μεγαλύτερη των 10 ετών (92,6%). Στα τέλη του έτους, το χαρτοφυλάκιο είχε μόνο μία εταιρική έκδοση, αυτή των ΕΛΠΕ λήξης 2019, καθώς ανάγκες ικανοποίησης εξαγορών υπαγόρευσαν την ρευστοποίηση λοιπών εταιρικών εκδόσεων στη διάρκεια της χρήσης.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:251/ 25.01.2016 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 22 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CITIBANK EUROPE plc ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2016 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α Ακίνητη Περιουσία ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 9.000,000 7,6600 68.940,00 1,62 % 1,61 % LAMDA DEVELOPMENT AE 20.000,000 4,8000 96.000,00 2,26 % 2,24 % 164.940,00 3,88 % 3,85 % Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες VIOHALKO SA 48.000,000 1,2500 60.000,00 1,41 % 1,40 % ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 27.250,000 4,2000 114.450,00 2,69 % 2,67 % ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 20.000,000 4,1900 83.800,00 1,97 % 1,96 % ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 10.000,000 6,3800 63.800,00 1,50 % 1,49 % ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 9.000,000 13,3000 119.700,00 2,82 % 2,79 % 441.750,00 10,40 % 10,31 % Εμπόριο FOLLI FOLLIE GROUP 14.000,000 19,2300 269.220,00 6,34 % 6,28 % 269.220,00 6,34 % 6,28 % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών TITAN CEMENT CO SA (ΠΟ) 10.000,000 13,7000 137.000,00 3,22 % 3,20 % ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 16.000,000 2,2800 36.480,00 0,86 % 0,85 % ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 168.000,000 1,0900 183.120,00 4,31 % 4,27 % 356.600,00 8,39 % 8,32 % Πετρέλαιο & Αέριο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ 47.000,000 4,4200 207.740,00 4,89 % 4,85 % 207.740,00 4,89 % 4,85 % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά FOURLIS HOLDINGS SA 7.000,000 4,0800 28.560,00 0,67 % 0,67 % 28.560,00 0,67 % 0,67 % Πρώτες Ύλες ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 12.000,000 6,1500 73.800,00 1,74 % 1,72 % 73.800,00 1,74 % 1,72 % Ταξίδια & Αναψυχή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ 25.000,000 8,4000 210.000,00 4,94 % 4,90 % ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 18.000,000 6,3300 113.940,00 2,68 % 2,66 % 323.940,00 7,62 % 7,56 % Τεχνολογία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ 40.000,000 4,0500 162.000,00 3,81 % 3,78 % 162.000,00 3,81 % 3,78 % Τηλεπικοινωνίες ΟΤΕ Α.Ε 31.000,000 8,9300 276.830,00 6,51 % 6,46 % 276.830,00 6,51 % 6,46 % Τράπεζες ALPHA BANK 80.000,000 1,9000 152.000,00 3,58 % 3,55 % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 555.000,000 0,2090 115.995,00 2,73 % 2,71 % BANK OF CYPRUS plc 1.500.000,000 0,1390 208.500,00 4,91 % 4,86 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE 320.000,000 0,6450 206.400,00 4,86 % 4,82 % ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ 1.000.000,000 0,2480 248.000,00 5,84 % 5,79 % 930.895,00 21,91 % 21,72 % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 25.000,000 2,8100 70.250,00 1,65 % 1,64 % ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 47.000,000 2,8900 135.830,00 3,20 % 3,17 % Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 44.000,000 3,4800 153.120,00 3,60 % 3,57 % 359.200,00 8,45 % 8,38 %
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε 44.000,000 4,8900 215.160,00 5,06 % 5,02 % 215.160,00 5,06 % 5,02 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 3.810.635,00 89,67 % 88,91 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.810.635,00 89,67 % 88,91 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 3.810.635,00 89,67 % 88,91 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 3.810.635,00 89,67 % 88,91 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 60.618,56 1,40 % 1,42 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 60.618,56 1,40 % 1,42 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ CITI BANK PLC EUR 438.962,42 10,33 % 10,24 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 438.962,42 10,33 % 10,24 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 438.962,42 10,33 % 10,24 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.310.215,98 100,00 % 100,57 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -8.486,87-0,20 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -15.955,04-0,37 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -24.441,91-0,57 % -0,57 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.285.774,07 100,00 % (Μερίδια 5,457,341.670 * 0.7853 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2016 ΚΑΙ 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.285.774,07 4.487.957,03 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 88,91 % 97,43 % -8,52 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 88,91 % 97,43 % -8,52 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2016-31.12.2016 Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α 85.232,05 85.232,05 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πώλησεις χρεογράφων -1.370.653,32-1.370.653,32 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης -84.403,61 ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής -2.009,60 ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων -11.548,22 IV. Φόροι -25.922,35 V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα -1.555,68 VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού -1.904,48. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ -127.343,94 Ζημιές Περιόδου 01.01.2016-31.12.2016-1.412.765,21
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2016-31.12.2016 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2015 5.837.355,91 7.068.912,43 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2016-31.12.2016 0,00 0,00 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2016-31.12.2016-380.014,24-264.908,34 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016 5.457.341,67 6.804.004,09 Ζημιές Περιόδου 01.01.2016-31.12.2016-1.412.765,21 Σύνολο Αξίας Μεριδίων 5.391.238,88 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2016 4.916.099,82 Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2016 3.810.635,00 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) -1.105.464,82 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2016 475.139,06 Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2016 475.139,07 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού 0,01 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού -1.105.464,81 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.285.774,07 (Μερίδια 5,457,341.670 * 0.7853 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2016 01.01. -31.12.14 01.01. -31.12.15 01.01.-31.12.16 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.201.303,80 4.487.957,03 4.285.774,07 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 1,0006 0,7688 0,7853 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρα 61-65 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 31.12.2016, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επένδυσεις σε Ομίλους Εταιρειών την 31.12.2016 είχαν ώς εξής: ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 1.928.929,69 6,43 % GRIVALIA PROPERTIES A.E. 68.940,00 1,61 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ 68.940,00 1,61 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS S.A. 206.400,00 4,82 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ 206.400,00 4,82 % ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 137.600,00 3,21 % ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 73.800,00 1,72 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ 73.800,00 1,72 % ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 63.800,00 1,49 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ 137.600,00 1,49 % ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ GROUP 106.730,00 2,49 % ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 36.480,00 0,85 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ 36.480,00 0,85 % ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 70.250,00 1,64 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ 70.250,00 1,64 % Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2016 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 3.810.635,00 4.372.660,00 5.960.386,58 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 438.962,42 62.485,58 445.527,36 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 60.618,56 84.646,86 352.849,93 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 4.310.215,98 4.519.792,44 6.758.763,87 Υποχρεώσεις -24.441,91-31.835,41-557.460,07 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 4.285.774,07 4.487.957,03 6.201.303,80 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 5.457.341,670 5.837.355,910 6.197.406,980 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 0,7853 0,7688 1,0006 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 3.810.635,00 4.372.660,00 5.960.386,58
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο 0,00 0,00 0,00 χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 3.810.635,00 4.372.660,00 5.960.386,58 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2016 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01.-31.12.16 01.01. -31.12.15 01.01. -31.12.14 Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις και Κέρδη/(Ζημίες) Κεφαλαίου & Συναλλαγματικές ιαφορές -1.285.421,27-870.092,17 552.695,27 Λοιπά εισοδήματα 0,00 0,00 435,56 Έξοδα διαχείρισης -84.403,61-113.696,63-191.507,14 Έξοδα θεματοφύλακα -2.009,60-2.707,06-4.559,68 Λοιπά έξοδα και φόροι -40.930,73-38.930,14-77.467,34 Καθαρό εισόδημα -1.412.765,21-1.025.426,00 279.596,67 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 0,00 241.638,00 4.422.020,00 Εξαγορές μεριδίων -264.908,34-577.905,21-3.622.716,83 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 1.475.490,59-351.653,56-3.034.488,55 Σύνολο 1.210.582,25-687.920,77-2.235.185,38 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) -202.182,96-1.713.346,77-1.955.588,71
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης 3. Στο κονδύλι " ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων" της "Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου" αναπροσαρμόστηκαν τα στοιχεία που αφορούν στην 31.12.2015 και 31.12.2014 ώστε να απεικονίζονται αρτιότερα τα συγκριτικά στοιχεία με αυτά της κλειομένης περιόδου. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30.12.2016. 5. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 31.12.2016 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 6. Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 3.810.635,00 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 7. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του έτους και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 8. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). Για τον υπολογισμό της σχετικής δυνητικής ζημιάς (Relative VaR) χρησιμοποιούνται δεδομένα ενός έτους, με 99% διάστημα εμπιστοσύνης, διακράτηση ενός μηνός και μέγιστη επιτρεπόμενη σχετική δυνητική ζημία που δεν θα ξεπερνά το 200% της σχετικής δυνητικής ζημίας του είκτη Αναφοράς, τα οποία ενσωματώνονται σε μεθοδολογία προσομοίωσης, γνωστή ως Monte Carlo. Για τον υπολογισμό της Σχετικής υνητικής Ζημίας, η εταιρεία χρησιμοποιεί ως δείκτη αναφοράς (benchmark) τον Γενικό είκτη του ΧΑ (Bloomberg Ticker ASE), που περιλαμβάνει 60 μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ. Στις 31.12.2016 το VaR του Α/Κ ήταν 432.315,46 ευρώ και το αντίστοιχο του είκτη Αναφοράς 403.425,76 ευρώ, δηλαδή η Σχετική υνητική Ζημία του Α/Κ ήταν 7,2% μεγαλύτερη από αυτή του benchmark ήτο107,2% αυτού. Το μεγαλύτερο επίπεδο στο υπό εξέταση διάστημα ήταν το 126,2% στις 22/11/2016 (VaR χαρτοφυλακίου 537.255,46 ευρώ και VaR δείκτη αναφοράς 425.578,22 ευρώ). Το μικρότερο ανήλθε στο 92,5% στις 9/2/2016 (VAR χαρτοφυλακίου 487.395,52 ευρώ και VaR δείκτη αναφοράς 526.642,77 ευρώ). Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στο 108,5% (μέσο VaR χαρτοφυλακίου 554.902,25 ευρώ και μέσο VaR δείκτη αναφοράς 511.229,34 ευρώ). 9. Από 01/06/2016 ετέθη σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.4099/2012, αναφορικά με την φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 10. Η MetLife Α.Ε..Α.Κ., τροποποίησε τον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ», σύμφωνα με την Απόφαση 266/20.04.2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία παρέχει άδεια, για την εναρμόνιση ως προς τα καθήκοντα του Θεματοφύλακα σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος 4416/2016 και οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την τροποποίηση του σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την δυνατότητα ύπαρξης Μεταβλητής Αμοιβής ιαχείρισης. Η τροποποίηση του σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει να κάνει με αναδιατύπωσή του που δεν μεταβάλλει ουσιωδώς ούτε τον χαρακτήρα ούτε την ουσία της επενδυτικής στρατηγικής του. 11. Στο πλαίσιο εναρμόνισης της MetLife Α.Ε..Α.Κ. σχετικά με την Πολιτική και τις Πρακτικές Αποδοχών που τηρεί σύμφωνα με όσα ορίζονται από τους Νόμους 4099/2012 & 4416/2016 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιημένοι ισχύουν, η Εταιρία σύμφωνα με την 337/20.02.2017 απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εφαρμόζει Πολιτική Αποδοχών η οποία θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές με τις οποίες λειτουργεί σχετικά με θέματα αμοιβών που καταβάλλονται στα Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη και στο Προσωπικό της και οι οποίες δεν επιβαρύνουν τους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων. Πληροφορίες σχετικές με τις καταβληθείσες από την Εταιρία αποδοχές για την χρήση 2016: α) Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Εταιρία στο προσωπικό της για την χρήση 2016, ανήλθε σε 564.316,98, εκ των οποίων 532.387,94 για σταθερές αποδοχές και 31.929,04 για μεταβλητές αποδοχές. β) Ο αριθμός των δικαιούχων που υπόκεινται στην Πολιτική Αποδοχών είναι έξι (6) πρόσωπα γ) - Τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβαν αμοιβές. - Οι ιαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων, έλαβαν το συνολικό ποσό των 188.247,41, εκ των οποίων 174.977,30 για σταθερές αποδοχές και 13.270,11 για μεταβλητές αποδοχές. - Οι Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εσωτερικός Ελεγκτής και Υπεύθυνος ιαχείρισης Κινδύνων, έλαβαν το συνολικό ποσό των 55.191,78, εκ των οποίων 52.157,78 για σταθερές αποδοχές και 3.034,00 για μεταβλητές αποδοχές. - Για το υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρίας, που δεν αναφέρονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, για την χρήση 2016, έλαβαν σταθερές αποδοχές που ανέρχονται σε 305.252,86 και επιπλέον μεταβλητές αποδοχές που ανέρχονται σε 15.624,93. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω τακτικές και μεταβλητές αποδοχές καταβλήθηκαν από την Εταιρία ιαχείρισης και δεν επιβάρυναν τους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων και οι οποίες υπολογίστηκαν με βάση μετρήσιμα κριτήρια που ισχύουν για όλους τους εργαζομένους της Εταιρίας και βασίζεται στην παγκόσμια πολιτική του Ομίλου της MetLife. Επισημαίνεται ότι οι ως άνω αποδοχές δεν υπολογίστηκαν με βάση τη νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την 337/20.02.2017 απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και με την οποία ενσωματώθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 23α και 23β του ν. 4099/2012 και επήλθαν μεταβολές κυρίως ως προς τον τρόπο υπολογισμού των μεταβλητών αποδοχών που καταβάλλονται στο προσωπικό της Εταιρίας, καθώς η νέα αυτή πολιτική αποδοχών θα ισχύσει από το οικονομικό έτος 2017. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, μπορείτε να ανατρέξετε στο Ενημερωτικό ελτίο των αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.metlifemfc.gr. Αθήνα 27/04/2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ CITIBANK EUROPE plc Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΝΤΕΚΕΛΕ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016-31.12.2016 Η χρονιά ξεκίνησε με τους χειρότερους οιωνούς για το ΧΑ, καθώς η διαφαινόμενη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της α αξιολόγησης από τους Θεσμούς, συνδυάστηκε με την ιδιαίτερα αρνητική συγκυρία στις διεθνείς αγορές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές ρευστοποιήσεις και προσέγγιση επιπέδου που είχαμε να δούμε από τα τέλη της 10ετίας του 1980. Στη διάρκεια του Μαρτίου, η ελληνική αγορά μετέβη από τις αναπτυγμένες στις αναδυόμενες και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εισροή κεφαλαίων παθητικής διαχείρισης που συνέβαλαν στην ανάκαμψη της αγοράς. Στο β τρίμηνο ολοκληρώθηκε τελικά η αξιολόγηση και εκταμιεύθηκαν ποσά για την αποπληρωμή υποχρεώσεων προς ΔΝΤ και ΕΚΤ, καθώς προηγήθηκε η ψήφιση των προαπαιτούμενων νομοσχεδίων που άπτονται φορολογικών και ασφαλιστικών θεμάτων. Τα νέα όμως είχαν προεξοφληθεί και η ανοδική κίνηση της αγοράς από τα χαμηλά έτους ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαΐου. Έκτοτε άρχισαν να αναδύονται προβληματισμοί για την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού, ενώ όσο πλησίαζε το δημοψήφισμα για το BREXIT τόσο η αποστροφή στην ανάληψη κινδύνου ενισχυόταν και πιέσεις στην αγορά αυξάνονταν. Με την ανακοίνωση δε, της υπερψήφισης του BREXIT σε συνδυασμό με την αδυναμία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις σημαντικού εγχώριου παίκτη στη λιανική τροφίμων, η αγορά κατέρρευσε. Στο γ τρίμηνο η αγορά ανέκαμψε μερικώς επηρεαζόμενη θετικά από τις διεθνείς αγορές, αλλά η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε υποτονική. Η ανακοίνωση των εταιρικών αποτελεσμάτων β τριμήνου έδειξε βελτίωση λειτουργικών περιθωρίων κέρδους και αύξηση κερδοφόρων εταιριών συγκριτικά με τις ζημιογόνες, λόγω μειωμένου ενεργειακού κόστους, επιβράδυνσης της ύφεσης στη λιανική και ενισχυμένου τουρισμού. Στο δ τρίμηνο αναπτύχθηκαν σημαντικές προσδοκίες για κλείσιμο της β αξιολόγησης και εξεύρεσης λύσης για το χρέος. Οι αποδόσεις στην ελληνική 10ετία αποκλιμακώθηκαν περίπου 200 μονάδες βάσης και η χρηματιστηριακή αγορά ενισχύθηκε ακολουθώντας την διεθνή τάση. Παρόλα αυτά η δυναμική ανεκόπη όταν φάνηκε ότι θα υπήρχαν καθυστερήσεις ακόμα και σε ληφθείσες αποφάσεις όπως τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Στο τέλος του 2016, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ έκλεισε τελικά με κέρδη +1,95%, υπεραποδίδοντας του Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης του ΧΑ με απώλειες -5,05%. Είναι φανερό ότι η αγορά επιβράβευσε τις εταιρείες εκτός χρηματοοικονομικού τομέα που ξεχώρισαν είτε για την κερδοφορία τους είτε για την επιτυχή αναδιάρθρωση των ισολογισμών τους και ίσως του επιχειρηματικού τους μοντέλου, σε ένα περιβάλλον που η καταναλωτική ζήτηση έφθινε και η φορολογία αυξανόταν. Το αμοιβαίο κεφάλαιο σημείωσε θετική ετήσια απόδοση +2,15% υπεραποδίδοντας οριακά του δείκτη αναφοράς του (ΓΔ), που ενισχύθηκε +1,95%,λόγω μικρότερης έκθεσης του στον τραπεζικό κλάδο. Το Α/Κ ήταν στο 2 ο τεταρτημόριο μεταξύ των 30 Α/Κ της κατηγορίας «Μετοχικά Ελλάδας». Το Α/Κ ήταν επενδυμένο σε μετοχές περίπου 94% κατά μέσο όρο στη διάρκεια του έτους και 89% στο τέλος του 2016.