TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Φ.E.K. B 679/8-8-91 ΕΚΘΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Περίοδος 01/01/2013-30/06/2013 (Άρθρο 77 Παρ.3 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/20.12.2012) 1.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Τρέχουσα Αξία Ι.ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 28.379.023,87 Μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 514.997,07 ΣΥΝΟΛΟ 28.894.020,94 82,94% ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Χρεώστες Διάφοροι 783.092,03 2. Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες 180.185,55 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 963.277,58 2,76% ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1. Καταθέσεις Εσωτερικού 991.568,55 2. Καταθέσεις Προθεσμίας 4.100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 5.091.568,55 14,61% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 34.948.867,07 100,32% ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1. Πιστωτές Διάφοροι -70.559,81 2. Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη -39.300,64 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -109.860,45-0,32% ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 34.839.006,62 100,00% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις. Στο τέλος του εξαμήνου ο Γενικός Δείκτης ανήλθε στις 847,57 μονάδες, μειωμένος σε σχέση με την αρχή του έτους κατά 6,65%. Κατά την ίδια περίοδο η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εμφάνισε οριακά κέρδη 0,99%. Το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου επενδύει στην ελληνική αγορά μετοχών σε ποσοστό που κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προσδιορίστηκε κατά μέσο όρο σε 90%. 2. Για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012. 3. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια ημεδαπής/αλλοδαπής μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών «τοις μετρητοίς» την 28/06/2013, τελευταίας εργασιμης ημέρας του εξαμήνου. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. 4. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων σε Ενεργό Αγορά μετοχών, έγινε με βάση τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών, όπως προκύπτουν από τις τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2012. 5. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Εσωτερικού/Εξωτερικού, έγινε σε όλη τη διάρκεια της περιόδου στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. 6. Οι Επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012 αναλύονται ανά όμιλο ως εξής : Όμιλος ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ -Μετοχές ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσοστό 0,01% -Warrants ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσοστό 0,08% -Μετοχές ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ποσοστό 5,78% Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ -Μετοχές ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ποσοστό 3,10% -Μετοχές ΜΕΤΚΑ ποσοστό 2,15% Όμιλος ALPHA BANK -Μετοχές ALPHA BANK ποσοστό 1,98% -Warrants ALPHA BANK ποσοστό 2,04% Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -Μετοχές ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ποσοστό 1,92% -Μετοχές ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ποσοστό 2,05% ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

7. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010,κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: : Ποσά σε χιλ.ευρώ Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές 28.379,02-515,00 28.894,02 Χρηματικά διαθέσιμα 5.091,57 - - 5.091,57 Απαιτήσεις 963,28 - - 963,28 34.433,87-515,00 34.948,86 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, καθώς και προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις που επιμετρήθηκαν στην παρούσα αξία τους που δεν αποκλίνει από την τρέχουσα. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων της κατηγορίας 3,επιμετρήθηκε με βάση την εσωτερική λογιστική αξία της εταιρείας, όπως προκύπτει από τις ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012. 8. Η διαχειρίστρια Eταιρεία για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει ασκήσει αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφορικά με το τίμημα της εξαγοράς (squeeze-out) της εταιρείας X.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ. Η έκβαση της δίκης δεν μπορεί να εκτιμηθεί τη παρούσα στιγμή. 9. Η διαχειρίστρια Εταιρεία παρευρέθηκε στις Γενικές Συνελεύσεις των Εταιριών, στις οποίες το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ήταν μέτοχος, και άσκησε για λογαριασμό του τα νόμιμα δικαιώματα ψήφου που πήγαζαν από την μετοχική του ιδιότητα. 10. Με βάση την εγκριτική Απόφαση 170/14.5.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου η τροποποίηση του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και η μετονομασία του σε TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. 2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΝ 30/06/2013 I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε 158.612 7,3100 1.159.453,72 ΣΥΝΟΛΟ 1.159.453,72 3,33% ΚΑΘΕΤ/ΝΕΣ ΕΤΑΙΡ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ& ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 195.881 7,0300 1.377.043,43 ΣΥΝΟΛΟ 1.377.043,43 3,95% ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 208.512 4,2500 886.176,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.(KO) 9.412 5,1400 48.377,68 ΣΥΝΟΛΟ 934.553,68 2,68% ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 245.000 4,4100 1.080.450,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.080.450,00 3,10% ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ "ΤΙΤΑΝ" ΑΝΩΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 5.405 13,3600 72.210,80 ΣΥΝΟΛΟ 72.210,80 0,21% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Γ.Ε.Κ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) 306.051 2,1800 667.191,18 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 494.179 2,2000 1.087.193,80 ΣΥΝΟΛΟ 1.754.384,98 5,04% ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΒ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜ.(ΚΑ) 102.527 4,3400 444.967,18 ΣΥΝΟΛΟ 444.967,18 1,28% ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 75.649 9,9000 748.925,10 FRIGOGLASS AE (ΚΟ) 24.276 5,0500 122.593,80 ΣΥΝΟΛΟ 871.518,90 2,50% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (KO) 61.536 17,8000 1.095.340,80 ΣΥΝΟΛΟ 1.095.340,80 3,14%

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΡΙ - ΚΡΙ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 366.955 1,8700 686.205,85 Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ (KΟ) 42.051 0,2680 11.269,67 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 337.854 0,5790 195.617,47 ΣΥΝΟΛΟ 893.092,99 2,56% ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ JUMBO Α.Ε.Ε (ΚΟ) 182.766 7,6000 1.389.021,60 ΣΥΝΟΛΟ 1.389.021,60 3,99% ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚO) 96.020 4,7000 451.294,00 ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.(KO) 397.688 2,8800 1.145.341,44 ΣΥΝΟΛΟ 1.596.635,44 4,58% ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ "ΥΓΕΙΑ" ΔΙΑΓΝ.& ΘΕΡΑΠ.ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 90.000 0,3780 34.020,00 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) 50.000 0,6400 32.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66.020,00 0,19% ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI-FOLLIE ΑEBTE (ΚΟ) 52.137 15,7000 818.550,90 ΣΥΝΟΛΟ 818.550,90 2,35% ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 232.635 6,4300 1.495.843,05 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 605.106 1,8000 1.089.190,80 ΣΥΝΟΛΟ 2.585.033,85 7,42% ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ (ΚΟ) 542.826 3,7100 2.013.884,46 ΣΥΝΟΛΟ 2.013.884,46 5,78% ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ AEGEAN AIRLINES (KO) 43.931 3,0500 133.989,55 ΣΥΝΟΛΟ 133.989,55 0,38% ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 433.375 6,0000 2.600.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.600.250,00 7,46% ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΔΕΗ Α.Ε.(KO) 204.947 6,9000 1.414.134,30 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 245.437 2,9100 714.221,67 ΣΥΝΟΛΟ 2.128.355,97 6,11% ΥΔΡΕΥΣΗ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 343.152 6,0000 2.058.912,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.058.912,00 5,91% ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK Α.Ε. (ΚΟ) 1.606.545 0,4300 690.814,35 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) 2.047 2,5000 5.117,50 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 30.000 1,2300 36.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 732.831,85 2,10% ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (KO) 198.298 5,9800 1.185.822,04 ΣΥΝΟΛΟ 1.185.822,04 3,40% WARRANTS ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ WARRANT ALPHABANK 10/6/2013-10/12/2017 993.759 0,7150 710.537,69 WARRANT Ε.Τ.Ε.26/6/2013-26/12/2017 20.047 1,3200 26.462,04 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ LEON ENGINEERING ABE 127.500 0,0000 0,00 HELLENIC SEAWAYS A.N.E. 247.500 2,0808 514.997,07 ΣΥΝΟΛΟ 514.997,07 1,48%

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 28.244.320,94 81,07% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ KUKA AG 20.000 32,4850 649.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 649.700,00 1,86% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 649.700,00 1,86% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 28.894.020,94 82,94% ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.944.985,68 17,06% ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 34.839.006,62 100,00% 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΝ 30/06/2013 Μερίδια Αξία Ευρώ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2012 1.418.284,247 38.220.623,01 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 01/01/2013 έως 30/06/2013 204.194,992 5.313.465,02 Μείον: Εξαγορές απο 01/01/2013 έως 30/06/2013-210.456,028-5.401.797,76 Μεριδία σε κυκλοφορία την 30/06/2013 1.412.023,211 38.132.290,27 38.132.290,27 ΙΙ. ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Α. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα(μερίσματα Μετοχών, Α/Κ) 227.837,27 Τόκοι(καταθέσεων, ομολόγων κ.λ.π) 6.048,06 Σύνολο 233.885,33 Β.Έσοδα Κεφαλαίου Ζημίες απο αγοραπωλησίες χρεογράφων -438.300,04 Ζημίες απο αγοραπωλησίες παραγώγων -123.896,15 Σύνολο -562.196,19 Γ. Έκτατα και ανόργανα αποτελέσματα Συναλλαγματικές Διαφορές -15.978,98 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 1,11 Σύνολο -15.977,87 ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ) -344.288,73 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβές Διαχείρισης -365.363,10 Αμοιβές Θεματοφυλακής -36.536,31 Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι -81.591,59 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων -60.331,87 Σύνολο Εξόδων -543.822,87 ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ -888.111,60-888.111,60 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Καθαρό ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/2013 37.244.178,67 Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2013 34.839.006,62-2.405.172,05 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2013 (ΜΕΡΙΔΙΑ 1.412.023,211 x 24.6731) 34.839.006,62 4. MΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡΘΡΟ 77 ΤΟΥ Ν.4099/12 30/6/2013 31/12/2012 Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 81,45% 81,46% Μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 1,48% 1,48% 82,93% 82,94%

5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 2010 2011 2012 Σύνολο Ενεργητικού 50.418.668,56 28.453.479,08 34.650.690,75 Καθαρή τιμή μεριδίου 31,8115 20,3265 24,4314 Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013 Ο Θεματοφύλακας HSBC BANK Η Εταιρεία Διαχειρίσεως TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΖΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της TRITON ASSET MANAGEMENT AEΔΑΚ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TRITON A/K ANAΠTYΞIAKO METOXΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου TRITON A/K ANAΠTYΞIAKO METOXΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως: Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2013, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 27 Αυγούστου 2013 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ελπίδα Λεωνίδου Ζεφύρου 56, 175 64 Παλαιό Φάληρο Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 19801 Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ