! # %& ( ) +, # + #. / 0 12 3 45 6 & 7 0 & 7 8 9 :! # % & ( ) +,. & # / && / ( & ( & & + + 0+ 1, 2 3., 42 / 5 + 6 #! ) 778)9 : ; <= ).1 > 16?6 # Α # + / 0 & < & Β + Α <? + Α % ; ) Χ+ ( / 6# ; & / 0 6 Ε Β & 61 Φ & ;!! & Φ & ; ) & Φ & < ; # &! & 3 Φ & < ; Γ Φ &! ; &, Φ &! ; ) Β 2 & 1 Φ & : ; Η & )+ 3 & Φ & : ; &. Φ & && & ( ) & Φ + # Α Α! < Α 0 Α % 6 6
= 0 7 7> > >& &19 4 1?? 7 1 17 ( > / 4 Β Β Ι 0+ Α?3 2 3., 5 11 2 1 3! 0 0 & ( ϑ Α # / Κ &!,ϑ &!! ; / &! #!! / & / Κ &!, / 0 / : 0 & Β Λ % 6 Α + +?3 1 5?? 5?1 2 3., 6 Α + + 11 5, 5 1. 2 1 3 3 6 0 & ( 6! # &! Ι, Α,# ;! / Κ &! (!, + & 0 & Β ; Μ Β && / Κ &!, & Β + Μ! + & /! > 0+ 0 Α : 0 Α Χ!! #! % &! (:Φ 9Η 6#9 (9 : 8) 2 Φ8): #8 9 #: # &! & Η & ) ) Φ# ΧΝΦ 6 6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟ ΩΝ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 ΚΩ ΙΚΟ Σ.Λ. Ε Σ Ο Α ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ Αυξοµειώσεις Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα βάσει ιαµορφωθέντα µέχρι υπό του από αναµοφώσεω µέχρι 31/7/2014 31/7/2014.Σ. Περιφέρεια ν Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 512.513,10 230.304,12 520.384,68 520.384,68 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 012 0121 0122 0123 0124 0125 0126 Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62) Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958) Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001) Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν. 669/77 άρθρο 7 Ν. 1428/84) Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 Κ Κ, άρθρο 39 Ν 998/79) Μισθώµατα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, άρθρο 75 Ν. 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) Σύνολο 011 512.513,10 230.304,12 520.384,68 520.384,68 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001) Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαίωµα αµµοληψίας (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) Έσοδα από την εκµετάλλευση αναδασωµένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν. 998/79) ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) Ειδικό δικαίωµα χρήσεως βελτιωµένων βοσκοτόπων (άρθρο 8 Ν. 994/79) ικαίωµα χρήσης αποκαλυπτόµενων 0127 καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 189 Κ Κ) ικαίωµα χρήσης δηµοτικών και κοινοτικών 0128 κατοικιών (άρθρο 188 Κ Κ) 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 0129.0001 Τέλη διέλευσης και τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στα διοικητικά όρια του δήµου Πετρούπολης 0,00 0,00 0,00 0,00 0129.0002 Έσοδα διαφόρων τελών από ακίνητα του ήµου 0,00 0,00 0,00 0,00 0129.0003 Μισθώµατα από περίπτερα αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 0,00 0,00 36.476,50 36.476,50 Σύνολο 012 0,00 0,00 36.476,50 36.476,50 Γενικό Σύνολο 01 512.513,10 230.304,12 556.861,18 556.861,18 02 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.0001 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων λογαριασµού όψεως σε τράπεζες 88.300,00 26.890,99 30.000,00 30.000,00 0212 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0213 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες Σύνολο 021 88.300,00 26.890,99 30.000,00 30.000,00 023 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία
0231 Μισθώµατα κινητών πραγµάτων 0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία Σύνολο 023 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο 02 88.300,00 26.890,99 30.000,00 30.000,00 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 03 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπηρεσίες καθαριότητας και 031 ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 3.213.840,00 1.483.449,82 3.202.040,00 3.202.040,00 0312 Επιδοτήσεις από Οργανισµούς Λιµένων και Λιµενικά Ταµεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996) 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0313.0001 Τέλος καθαριότητας Λαϊκών Αγορών 104.849,23 0,00 104.000,00 104.000,00 Σύνολο 031 3.318.689,23 1.483.449,82 3.306.040,00 3.306.040,00 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-032 20/10/1958) ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης 0321 µε το δίκτυο 0322 Τέλος ύδρευσης Έσοδα από γενόµενες δαπάνες για 0323 λογαριασµό των υδροληπτών 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως Σύνολο 032 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-033 20/10/1958) 0331 ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως Σύνολο 033 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 034 24/9-20/10/1958) 0341 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 22.630,00 300,00 17.628,24 17.628,24 0342 Τέλη χρήσεως υπονόµων 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 0343.0001 ικαιώµατα στην κατασκευή αποχετευτικού δικτύου. 0,00 0,00 0,00 0,00 0343.0002 ικαιώµατα για την αποκατάσταση φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων. 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 034 22.630,00 300,00 17.628,24 17.628,24 Γενικό Σύνολο 03 3.341.319,23 1.483.749,82 3.323.668,24 3.323.668,24 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 041 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977) 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 55.000,00 23.728,22 45.000,00 45.000,00 0412 ικαίωµα ενταφιασµού 30.000,00 23.103,00 40.000,00 40.000,00 0413 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 14.000,00 5.753,76 12.000,00 12.000,00 0414 Τέλος ανακοµιδής 12.000,00 8.262,98 16.000,00 16.000,00 0415 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 42.000,00 24.193,03 40.000,00 40.000,00 0416 ικαιώµατα ιεροπραξιών 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 0417.0001 Τέλος αφής καντηλιών. 0,00 0,00 0,00 0,00 0417.0002 Τέλος συντήρησης νεκροταφείου 4.000,00 2.539,97 5.500,00 5.500,00 0417.0003 ικαιώµατα εκ κατασκευής µνηµείων 0,00 0,00 0,00 0,00 0417.0004 Έσοδα από τον ιερό ναό του Αγ. Θωµά 17.000,00 9.436,60 17.000,00 17.000,00 Σύνολο 041 174.000,00 97.017,56 175.500,00 175.500,00 042 Έσοδα από σφαγεία ικαιώµατα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 Β 0421 24/9-20/10/1958) 0422 Λοιπά έσοδα σφαγείων Σύνολο 042 0,00 0,00 0,00 0,00 Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και 043 την παροχή υπηρεσιών 0431 Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης 0432 Εισιτήρια θεάτρων, µουσείων κ.λπ. Σταθµικά και µετρικά δικαιώµατα (άρθρο 14 0433 Β 24/9-20/10/1958)
0434 0434.0001 Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Έσοδα από παρεχόµενες υπηρεσίες στα πρώην Ν.Π... 370.000,00 217.721,25 400.000,00 400.000,00 Σύνολο 043 370.000,00 217.721,25 400.000,00 400.000,00 044 Έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 0441 2130/93) 0441.0001 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτροδοτουµένων 482.318,90 230.206,67 390.000,00 390.000,00 0441.0002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Μη ηλεκτροδοτουµένων 5.827,92 2.861,53 6.200,00 6.200,00 045 0451 0452 Σύνολο 044 488.146,82 233.068,20 396.200,00 396.200,00 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) 31.000,00 26.719,09 45.000,00 45.000,00 Σύνολο 045 31.000,00 26.719,09 45.000,00 45.000,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0461 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) 25.000,00 21.623,22 52.000,00 52.000,00 0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) 0463 ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94) 0464 Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν. 1990/90) 0465 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/90) 0466 Τέλος παροπλιζοµένων πλοίων (άρθρο 3 Ν. 995/79) 0467 0468 0469 0469.0001 Τέλος οχηµάτων επιβιβαζοµένων σε οχηµαταγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν. 1828/89) Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 1.000,00 771,97 1.500,00 1.500,00 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, άρθρο 25 Ν. 3468/06) Έσοδα από κατανοµή τέλους φυσικού αερίου 500,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 046 26.500,00 22.395,19 53.500,00 53.500,00 υνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 047 Ν. 1828/89) 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη Σύνολο 047 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο 04 1.089.646,82 596.921,29 1.070.200,00 1.070.200,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) 238.420,24 115.162,61 200.000,00 200.000,00 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80) 58.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0513 ηµοτικός φόρος ωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν. 2214/94) 0514 Λοιποί φόροι Σύνολο 051 296.420,24 115.162,61 260.000,00 260.000,00 052 Εισφορές Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, 0521 άρθρο 21 Ν. 2508/97) Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη 0522 (άρθρο 8 Ν. 1337/83) 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν. 1337/83) 300,00 711,39 1.000,00 1.000,00 0524 Ειδική εισφορά εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων (άρθρο 34 Ν. 4067/12)
Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου 0525 (άρθρο 19 Ν. 3054/2002) Έσοδα για δαπάνες µεταφοράς παιδιών δηµοτικών παιδικών σταθµών (άρθρων 9 & 0526 10 ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) Τροφεία δηµοτικών παιδικώνβρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 & 10 0527 ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 0529 Λοιπές εισφορές Σύνολο 052 300,00 711,39 1.000,00 1.000,00 υνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν. 053 1828/89) 0531 Λοιπές δυνητικές εισφορές 06 061 0611 0612 0613 0614 0615 0619 0619.0001 0619.0002 0619.0003 0619.0004 0619.0005 0619.0006 0619.0007 062 0621 Σύνολο 053 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο 05 296.720,24 115.874,00 261.000,00 261.000,00 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 5.188.714,42 3.163.349,50 5.699.444,33 5.699.444,33 Κ.Α.Π. για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών 7.500,00 4.993,28 14.979,84 14.979,84 ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων σε δήµους του Ν. ωδεκανήσου ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) 333.913,32 161.313,61 387.354,00 387.354,00 ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) Επιχορήγηση σε βρεφονηπιακούς σταθµούς του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών (αρθ. 27 Ν. 3756/09) 815.000,00 475.395,31 747.049,80 747.049,80 Επιχορήγηση του Ν.2539/97 για µη καποδιστριακούς ήµους 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για τη χρηµατοδότηση των δράσεων και δραστηριοτήτων των Τοπικών Συµβουλίων Νέων 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση για τη µισθοδοσία του µόνιµου προσωπικού Κ.Ε.Π. 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για την καταβολή µισθωµάτων σχολικών µονάδων ( Ν. 3852/10) 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση για τη µισθοδοσία των µετατασσοµένων υπαλλήλων από ΟΣΕ- ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 061 6.345.127,74 3.805.051,70 6.848.827,97 6.848.827,97 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περ. 17 Ν. ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 062 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο 06 6.345.127,74 3.805.051,70 6.848.827,97 6.848.827,97 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Έσοδα από µισθώµατα δηµοσίων 0711 λατοµείων (άρθρο 21 Ν. 2115/93) Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 0712 Ν 2130/93) 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) 16.275,00 12.375,00 20.000,00 20.000,00 0714 Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 4260/62) 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) 83.000,00 0,00 85.000,00 85.000,00
Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής 0716 αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) Έσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 0717 27 Ν 2636/98) Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται 0718 στις ανωτέρω τάξεις 0718.0001 ΤΑΠ - κατανοµή του 15% (παρ.19 άρθρο 24 Ν.2130/93) 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0718.0002 Έσοδα από παράβολα απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας αλλοδαπών 0,00 0,00 0,00 0,00 0718.0003 Έσοδα από διαφηµίσεις εντύπων 0,00 0,00 0,00 0,00 0718.0004 Λοιπά τακτικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 11 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δηµότες 1111 (άρθρο 249 ΚΚ) Σύνολο 071 169.275,00 12.375,00 175.000,00 175.000,00 Γενικό Σύνολο 07 169.275,00 12.375,00 175.000,00 175.000,00 Γενικό Σύνολο 0 11.842.902,13 6.271.166,92 12.265.557,39 12.265.557,39 1112 1113 1114 1115 1116 Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας (άρθρο 2 Ν. 2336/95) Εκποίηση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (άρθρα 4 και 6 Ν 221/1974) Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (άρθρα 2220 ΚΒ Ν) Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84) 13.200,00 16.779,83 0,00 0,00 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΚΚ) Σύνολο 111 13.200,00 16.779,83 0,00 0,00 112 Έσοδα από εκποίηση κινητών 1121 Εκποίηση οχηµάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001) 700,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 112 700,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Γενικό Σύνολο 11 13.900,00 16.779,83 1.000,00 1.000,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 12 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 121 δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους 1211.0001 Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0,00 0,00 0,00 0,00 1211.0002 Εκλογική Αποζηµίωση 25.000,00 0,00 0,00 0,00 1211.0003 Επιχορήγηση µαθητών ΟΑΕ 17.000,00 6.985,00 27.000,00 27.000,00 1211.0004 Επιχορήγηση για την καταβολή αµοιβών συµβασιούχων καθαριστριών 0,00 0,00 0,00 0,00 1211.0005 Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας προσωπικού ΚΕΠ 0,00 0,00 0,00 0,00 1211.0006 1211.0007 1211.0008 Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών θέρµανσης των σχολικών µονάδων 33.634,28 33.634,28 35.000,00 35.000,00 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράµµατος " ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ " 50.000,00 3.283,30 0,00 0,00 Επιχορήγηση προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας 5µηνης απασχόλησης 40.500,00 36.208,17 40.500,00 40.500,00 1212 Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 1212.0004 Επιχορήγηση από πρόγραµµα ΕΣΠΑ Εναρµόνιση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής (Παιδικοί Σταθµοί) 657.888,00 514.710,00 821.800,00 821.800,00 1213 Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις
1219.0001 1219.0002 Επιχορήγηση από τον ΟΣ ΕΛ για αγορά βιβλίων 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράµµατος " Βοήθεια στο Σπίτι " 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 Σύνολο 121 827.022,28 594.820,75 949.300,00 949.300,00 Γενικό Σύνολο 12 827.022,28 594.820,75 949.300,00 949.300,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους 131 πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 283.579,20 214.970,00 368.520,00 368.520,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 107.900,00 107.900,00 107.900,00 107.900,00 1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 0,00 0,00 20.100,00 20.100,00 1314 Επιχορηγήσεις από το Πρόγραµµα «Θησέας» (άρθ. 6-12 Ν. 3274/2004) 1319 Λοιπά ειδικά προγράµµατα 1319.0001 Επιχ. ΣΑΤΑ/Πολιτική Προστασία για αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών από θεοµηνίες 0,00 0,00 0,00 0,00 1319.0002 Επιχορήγηση ΣΑΤΑ / Πολιτική Προστασία για πυροπροστασία 20.100,00 20.100,00 0,00 0,00 1319.0003 Επιχορήγηση για ενεργειακές επενδύσεις σε σχολεία και άλλα ηµόσια κτίρια για υποκατάσταση συµβατικών καυσίµων µε φυσικό αέριο 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 131 411.579,20 342.970,00 496.520,00 496.520,00 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 132 και έργα Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά 1321 επιχειρησιακά προγράµµατα 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς 1322.0001 Επιχορήγηση Υπ. Εργασίας για την προσθήκη υπάρχοντος κτιρίου σε παιδικό σταθµό 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.0002 Επιχορήγηση Περιφέρειας για την ανακατασκευή γηπέδων τένις (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.0003 Επιχορήγηση Περιφέρειας για την κατασκευή κεντρικών αγωγών και φρεατίων οµβρίων 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.0004 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τις αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο ηµοτικά Σχολεία Πετρούπολης (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.0013 Επιχορήγηση ΥΠΕΚΑ για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη 0,00 0,00 1,00 1,00 1322.0015 Επιχορήγηση µέσω ΚΑΠΕ για το έργο Εξοικονόµηση ενέργειας Πετρούπολης (συν.) 987.772,32 0,00 1,00 1,00 1322.0016 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για τις ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών 0,00 0,00 0,00 0,00 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 1323.0001 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη στατικής επάρκειας υφιστάµενου κτιρίου στο Ο.Τ. 189 5.535,00 5.535,00 0,00 0,00 1323.0002 1323.0003 1323.0004 1323.0005 1323.0006 1323.0007 1323.0008 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ. 220 0,00 0,00 0,00 0,00 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ. 914 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την προσθήκη δύο αιθουσών στο 9ο ηµοτικό Σχολείο 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας κλειστού γυµναστηρίου 1ου Λυκείου Πετρούπολης 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη επίλυσης και επεµβάσεων στο µεταλλικό φορέα στεγάστρου του κλειστού γυµναστηρίου 1ου Λυκείου Πετρούπολης 5.043,00 5.043,00 0,00 0,00 Χρηµατοδότηση από ΕΕΤΑΑ-ΕΣΠΑ για την προµήθεια εξοπλισµού και µηχανολογικού υλικού Πνευµατικού Κέντρου 0,00 0,00 0,00 0,00 Χρηµατοδότηση από ΕΕΤΑΑ-ΕΣΠΑ για την αναβάθµιση Πνευµατικού Κέντρου ήµου Πετρούπολης (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00
1323.0009 1323.0010 1323.0011 1323.0012 1323.0013 1323.0014 1323.0015 1324 1325 1327 1327.0005 1328 1328.0001 1328.0002 1328.0003 1328.0004 1328.0005 1328.0006 1328.0006 1328.0007 1328.0008 1328.0009 1328.0010 1329 1329.0001 1329.0002 1329.0003 1329.0004 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την ανακατασκευή του σινέ "Πετρούπολις" 0,00 0,00 0,00 0,00 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για παρεµβάσεις σε δρόµους πλησίον συγκροτήµατος σχολείων του Ο.Τ. 204 για την ένταξή τους στο δίκτυο του ποδηλατόδροµου 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη στατική µελέτη του έργου Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ. 914 1,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για την ηλεκτροµηχανολογική µελέτη του έργου Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ. 914 1,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη ενεργειακής απόδοσης (ΚΕΝΑΚ) και σύνταξη τευχών δηµοπράτησης του έργου Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ. 914 1,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για την τεχνική µελέτη ενεργειακής αναβάθµισης 2ου- 5ου Γυµνασίου και 3ου Γυµνασίου Πετρούπολης 14.391,00 12.729,29 0,00 0,00 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη ενίσχυσης στατικού φορέα οθόνης θερινού κινηµατογράφου (συν.) 4.692,71 0,00 4.692,71 4.692,71 Χρηµατοδοτήσεις έργων από ιεθνείς οργανισµούς Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Επιχορήγηση από τον ΟΣΚ για τις αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο ηµοτικά Σχολεία Πετρούπολης (συν.) 60.699,09 60.699,09 0,00 0,00 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τις αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο ηµοτικά Σχολεία Πετρούπολης (συν.) 629.775,86 135.000,00 1,00 1,00 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ. 220 (συν.) 844.201,83 416.200,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την προσθήκη δύο αιθουσών στο 9ο ηµοτικό Σχολείο (συν.) 1,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανάπλαση οδού 28ης Οκτωβρίου 0,00 0,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανάπλαση στο Καµίνι 0,00 0,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τη διαµόρφωση εισόδου θεάτρου Πέτρας 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τη διαµόρφωση εισόδου θεάτρου Πέτρας 0,00 0,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τη διαµόρφωση οδών σε ήπιας κυκλοφορίας πέριξ των Ο.Τ. 204 και 160 0,00 0,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανάπλαση οδού Σκουφά (Β φάση) 0,00 0,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ. 914 0,00 0,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανακατασκευή γηπέδων τένις 0,00 0,00 1,00 1,00 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηµατοδότηση από ΕΕΤΑΑ για την αναβάθµιση Πνευµατικού Κέντρου ήµου Πετρούπολης (συν.) 499.866,11 0,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση από τον ΟΣΚ για την προσθήκη δύο αιθουσών στο 9ο ηµοτικό Σχολείο 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από τον ΟΣΚ για µονώσεις, συντηρήσεις και ανακατασκευές σχολικών κτιρίων 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση ΑΣ Α για την µελέτη αγωγών οµβρίων (Β φάση) 0,00 0,00 1,00 1,00
1329.0005 1329.0006 1329.0007 Επιχορήγηση από τον ΟΣΚ για τις αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο ηµοτικά Σχολεία Πετρούπολης (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από τον ΟΣΚ για την κατασκευή του 11ου ηµοτικού σχολείου 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση ΑΣ Α για την Ανάπλαση οδού Κολοκοτρώνη (Ανατ. Ρωµυλίας-Ελαιών ) 0,00 0,00 1,00 1,00 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 14 141 ωρεές 1411 Προϊόν δωρεών Σύνολο Κ.Α 132 3.056.980,92 635.206,38 4.706,71 4.706,71 Γενικό Σύνολο Κ.Α 13 3.468.560,12 978.176,38 501.226,71 501.226,71 Σύνολο Κ.Α 141 0,00 0,00 0,00 0,00 142 Κληρονοµιές και Κληροδοσίες 1421 Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες Σύνολο Κ.Α 142 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 14 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 15 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) 10.500,00 14.175,80 24.000,00 24.000,00 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) 23.000,00 15.483,56 22.000,00 22.000,00 1513 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80) 12.000,00 13.437,33 23.000,00 23.000,00 1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν.1647/86) 0,00 0,00 0,00 0,00 1515 Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν. 1188/81) 0,00 0,00 0,00 0,00 1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 1516.0001 Έσοδα από καταλογιστικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 0,00 3.700,00 0,00 0,00 1517 Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και εργολάβων 1517.0001 Ποινική ρήτρα κατά ενοικιαστών 0,00 0,00 0,00 0,00 1517.0002 Λοιπά πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και εργολάβων 0,00 0,00 0,00 0,00 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 0,00 9.600,00 0,00 0,00 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.0001 Πρόστιµα από παράνοµη άσκηση υπαίθριου εµπορίου (αρθ. 5 Ν. 2323/95 & αρθ. 4 Ν. 3190/2003) 0,00 0,00 0,00 0,00 1519.0002 Πρόστιµα από παραβάσεις νοµοθεσίας περί υπαίθριας διαφήµισης (αρθ. 6 & 8 Ν. 2946/01) 1.500,00 1.467,00 2.000,00 2.000,00 1519.0003 Πρόστιµο κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 400,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1519.0004 Πρόστιµα τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων και τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστηµάτων (αρθ. 20 Ν. 2539/97) 0,00 0,00 0,00 0,00 1519.0005 Πρόστιµα για παραβάσεις των διατάξεων τοπικών κανονιστικών αποφάσεων ηµοτικού Συµβουλίου 650,00 120,00 0,00 0,00 1519.0006 Πρόστιµα περί µη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (αρθ. 24 Ν. 2130/93) 0,00 0,00 0,00 0,00 1519.0007 Πρόστιµα περί απαγόρευσης καπνίσµατος (αρθ. 17 Ν. 3868/10) 0,00 0,00 0,00 0,00 1519.0008 Πρόστιµα από πολεοδοµικές παραβάσεις του Ν. 1337/1983 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α 151 49.050,00 58.483,69 72.000,00 72.000,00 152 Παράβολα Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 1521 959 Κπολ )
1522 Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98) Σύνολο Κ.Α 152 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 15 49.050,00 58.483,69 72.000,00 72.000,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 161 Έσοδα από επιχειρήσεις Έσοδα από δηµοτικές ή κοινοτικές 1611 κοινωφελείς επιχειρήσεις 1612 Έσοδα από αµιγείς δηµοτικές ή κοινοτικές / διαδηµοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις 1613 Έσοδα από λοιπές δηµοτικές επιχειρήσεις Έσοδα από συµµετοχή σε λοιπές 1614 επιχειρήσεις 162 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1629.0001 1629.0002 Σύνολο Κ.Α 161 0,00 0,00 0,00 0,00 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9 Ν. 2946/2001, άρθρο 11 Ν. 2696/99) Έξοδα ακινητοποίησης και µεταφοράς παρανόµως σταθµευµένων οχηµάτων (άρθρο 45 Ν. 2218/94) απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυµοτόµησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν. 1828/89) Έσοδα από συµβάσεις διαδηµοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν. 2539/97) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου (άρθρο 12 Ν. 2130/93) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη µισθοδοσία ελεγκτών εσόδων - εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 Ν. 1188/81) Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων Λοιπά έσοδα για κάλυψη δαπανών τευχών δηµοπρασιών 0,00 0,00 0,00 0,00 Έσοδα για κάλυψη δαπανών έργων αποχέτευσης 1.000,00 264,00 500,00 500,00 Σύνολο Κ.Α 162 1.000,00 264,00 500,00 500,00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα Τέλη επιβαλλόµενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραµµάτων προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 6 Ν. 1691 1650/86) Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 Ν. 1692 2508/97) Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την 1693 παροχή υπηρεσιών Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 1699 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1699.0001 Έσοδα από την ΕΥ ΑΠ για τον καθαρισµό φρεατίων υδροσυλλογής 0,00 0,00 0,00 0,00 1699.0002 Έσοδα υπέρ ήµου από περικοπές απεργιών κλπ 5.750,00 1.780,26 3.000,00 3.000,00 1699.0003 Έσοδα προερχόµενα από ασφαλιστικές εταιρείες 0,00 0,00 0,00 0,00 1699.0004 Έσοδα προερχόµενα από ανακύκλωση υλικών 0,00 0,00 0,00 0,00 1699.0005 Αποζηµίωση χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α 169 5.750,00 1.780,26 3.000,00 3.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 16 6.750,00 2.044,26 3.500,00 3.500,00 Γενικό Σύνολο 1 4.365.282,40 1.650.304,91 1.527.026,71 1.527.026,71
ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 690.000,00 626.244,78 690.000,00 690.000,00 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 1.000,00 611,54 1.000,00 1.000,00 Τακτικά έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 131.000,00 106.736,15 140.000,00 140.000,00 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή 2117 επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 32.000,00 17.637,81 25.000,00 25.000,00 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.0001 Λειτουργικές δαπάνες των σχολείων 0,00 0,00 0,00 0,00 2119.0002 Παράβολα άδειας παραµονής αλλοδαπών 0,00 0,00 0,00 0,00 2119.0003 Έσοδα από µισθώµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 2119.0004 Έσοδα από τέλη διαφήµισης ' κατηγορίας 0,00 0,00 0,00 0,00 2119.0005 Λοιπά τακτικά έσοδα 77.607,00 88.422,76 100.000,00 100.000,00 2119.0006 Έσοδα από ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών (αρθ. 12 Ν. 2880/01) 0,00 0,00 0,00 0,00 2119.0007 Έσοδα από ΚΑΠ για τη λειτουργία βρεφονηπιακών σταθµών Ν. 3106/03 (ΚΕΦΟ) 0,00 0,00 0,00 0,00 2119.0008 Έσοδα από τέλη καθαριότητας λαϊκών αγορών 0,00 0,00 0,00 0,00 2119.0009 Έσοδα από ΚΑΠ για καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους 0,00 0,00 0,00 0,00 2119.0010 Έσοδα από ΚΑΠ για µισθοδοσία µετατασσοµένων υπαλλήλων από ΟΣΕ- ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 2119.0011 Έσοδα για την καταβολή των µισθωµάτων των σχολείων 5.131,99 0,00 0,00 0,00 2119.0012 Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών (αρθ. 27 Ν. 3756/09) 67.913,62 67.913,62 67.913,62 67.913,62 Σύνολο Κ.Α 211 1.004.652,61 907.566,66 1.023.913,62 1.023.913,62 Γενικό Σύνολο Κ.Α 21 1.004.652,61 907.566,66 1.023.913,62 1.023.913,62 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και 221 εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 2211.0001 Εσοδα κάλυψης µισθοδοσίας ΚΕΠ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 2211.0002 Λοιπά έκτακτα γενικευµένα έσοδα (πρωτοβεβαιούµενα) 78.000,00 16.906,02 30.000,00 30.000,00 2211.0003 Έσοδα από την ΕΥ ΑΠ για τον καθαρισµό φρεατίων υδροσυλλογής 0,00 0,00 0,00 0,00 2211.0004 Αποζηµίωση χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 2211.0005 Έσοδα προερχόµενα από ανακύκλωση υλικών 300,00 111,40 1.000,00 1.000,00 2212 Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 2212.0001 Έσοδα Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών παρελθόντος οικ.έτους 55.570,00 55.570,00 0,00 0,00 2212.0002 Έσοδα επενδυτικών δαπανών Πολιτικής Προστασίας παρελθόντος οικ.έτους 0,00 0,00 0,00 0,00 2212.0003 Έσοδα επενδυτικών δαπανών σχολείων παρελθόντος οικ.έτους 0,00 0,00 0,00 0,00 2212.0004 Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών (αρθ. 27 Ν. 3756/09) 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α 221 138.870,00 72.587,42 31.000,00 31.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 22 138.870,00 72.587,42 31.000,00 31.000,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ
311 3111 3112 312 3121 3121.0004 3121.0021 3121.0023 3121.0024 3122 άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν. 2503/97) Σύνολο Κ.Α 311 0,00 0,00 0,00 0,00 άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων άνειο για διάφορες απαλλοτριώσεις και αγορές 1,00 0,00 1,00 1,00 άνειο για την απευθείας αγορά ακινήτου στο Ο.Τ. 326 (Σινέ Χάρις) 0,00 0,00 0,00 0,00 άνειο για την απευθείας αγορά οικοπέδων στο Ο.Τ. 960 1,00 0,00 1,00 1,00 άνειο για την απευθείας αγορά οικοπέδων στο Ο.Τ. 972 ΕΛΦΟΙ 1,00 0,00 1,00 1,00 άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) Σύνολο Κ.Α 312 3,00 0,00 3,00 3,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 31 3,00 0,00 3,00 3,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ 32 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη 321 τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 3215 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 645,45 165,22 15.000,00 15.000,00 3216 υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 290.059,05 23.862,17 294.450,00 294.450,00 3219 Λοιπά έσοδα 3219.0001 Έσοδα από µισθώµατα ακινήτων 195.484,06 55.176,73 388.500,00 388.500,00 3219.0002 Έσοδα από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων 6.608,01 62,22 7.200,00 7.200,00 3219.0004 Λοιπά τακτικά έσοδα 31.086,40 7.623,14 26.000,00 26.000,00 Σύνολο Κ.Α 321 523.882,97 86.889,48 816.150,00 816.150,00 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη 322 έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 3221.0001 Πρόστιµο τέλους 2%-5% 151.199,20 2.994,64 175.000,00 175.000,00 3221.0002 Εσοδα κάλυψης δαπάνης έργων αποχέτευσης 57.976,87 6.285,33 55.000,00 55.000,00 3221.0003 Εσοδα από κλήσεις 252.093,79 5.404,52 280.000,00 280.000,00 3221.0004 Εσοδα από πρόστιµα κανονισµού καθαριότητας 1.325,12 1.194,41 7.000,00 7.000,00 3221.0005 Λοιπά έκτακτα γενικευµένα έσοδα 168.101,93 6.083,06 147.000,00 147.000,00 3222 Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α 322 630.696,91 21.961,96 664.000,00 664.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 32 1.154.579,88 108.851,44 1.480.150,00 1.480.150,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 4 ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 41 ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 270.000,00 165.543,17 270.000,00 270.000,00 4112 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Σύνολο Κ.Α 411 280.000,00 165.543,17 280.000,00 280.000,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 300.000,00 162.163,44 300.000,00 300.000,00 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 25.000,00 13.934,96 25.000,00 25.000,00
Φόροι προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λπ. 200.000,00 98.514,49 200.000,00 200.000,00 4123 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 4124.0001 Χαρτόσηµο και ΟΓΑ Χαρτοσήµου από µισθώσεις ακινήτων 30.000,00 10.542,59 30.000,00 30.000,00 Σύνολο Κ.Α 412 555.000,00 285.155,48 555.000,00 555.000,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 2.200.000,00 1.229.499,18 2.200.000,00 2.200.000,00 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν. 103/75 7.000,00 1.956,22 7.000,00 7.000,00 Σύνολο Κ.Α 413 2.207.000,00 1.231.455,40 2.207.000,00 2.207.000,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 190.000,00 94.148,64 190.000,00 190.000,00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταµιευτηρίου 60.000,00 24.327,07 60.000,00 60.000,00 4142.0002 Κρατήσεις ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ συµβάσεων 1,5% (µισθωµάτων, κλπ) 18.000,00 5.751,19 18.000,00 18.000,00 4142.0003 Κρατήσεις ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ συµβάσεων 0,5% (µισθωµάτων, κλπ) 6.000,00 1.908,54 6.000,00 6.000,00 4142.0004 Κρατήσεις υπέρ σωµατείου εργαζοµένων 7.000,00 4.469,50 7.000,00 7.000,00 4142.0005 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΥ-ΥΠΕΧΩ Ε 3.000,00 258,44 3.000,00 3.000,00 4142.0006 Κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/11 40.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Σύνολο Κ.Α 414 324.000,00 130.863,38 294.000,00 294.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 41 3.366.000,00 1.813.017,43 3.336.000,00 3.336.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους 4211 χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 4211.0001 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 5.000,00 683,00 4.000,00 4.000,00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241 /11652 / 1997) 2.000,00 1.628,38 2.000,00 2.000,00 4214.0002 Λοιπές επιστροφές χρηµάτων 0,00 293,63 0,00 0,00 Επιστροφή χρηµάτων από δηµοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων 4218 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 4219.0001 Επιστροφή εισφοράς Ε ΣΝΑ από αγωγή 0,00 0,00 0,00 0,00 4219.0002 Λοιπές επιστροφές χρηµάτων 27.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 Επιστροφή εισφοράς Ε ΣΝΑ από δικαστική απόφαση 0,00 0,00 0,00 0,00 4219.0003 4219.0004 Επιστροφή εισφοράς Α.Σ..Α. 0,00 0,00 0,00 0,00 4219.0005 Επιστροφή εισφοράς Τ.Α..Κ.Υ. 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α 421 40.000,00 2.605,01 24.000,00 24.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 42 40.000,00 2.605,01 24.000,00 24.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από 511 τακτικά έσοδα 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 335.123,75 335.123,75 100.000,00 100.000,00 5112 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή από πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 5113 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 2.422.848,72 1.942.590,34 860.000,00 860.000,00
5122 5123 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου Σύνολο Κ.Α 511 335.123,75 335.123,75 100.000,00 100.000,00 Σύνολο Κ.Α 512 2.422.848,72 1.942.590,34 860.000,00 860.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 51 2.757.972,47 2.277.714,09 960.000,00 960.000,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (Ι) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.842.902,13 6.271.166,92 12.265.557,39 12.265.557,39 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 512.513,10 230.304,12 556.861,18 556.861,18 0,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 88.300,00 26.890,99 30.000,00 30.000,00 0,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.341.319,23 1.483.749,82 3.323.668,24 3.323.668,24 0,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.089.646,82 596.921,29 1.070.200,00 1.070.200,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 296.720,24 115.874,00 261.000,00 261.000,00 0,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 6.345.127,74 3.805.051,70 6.848.827,97 6.848.827,97 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 169.275,00 12.375,00 175.000,00 175.000,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 4.365.282,40 1.650.304,91 1.527.026,71 1.527.026,71 0,00 11 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 13.900,00 16.779,83 1.000,00 1.000,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 827.022,28 594.820,75 949.300,00 949.300,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 3.468.560,12 978.176,38 501.226,71 501.226,71 0,00 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 49.050,00 58.483,69 72.000,00 72.000,00 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 6.750,00 2.044,26 3.500,00 3.500,00 0,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ Π.Ο.Ε ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.143.522,61 980.154,08 1.054.913,62 1.054.913,62 0,00 21 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 1.004.652,61 907.566,66 1.023.913,62 1.023.913,62 0,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 138.870,00 72.587,42 31.000,00 31.000,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 1.154.582,88 108.851,44 1.480.153,00 1.480.153,00 0,00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 1.154.579,88 108.851,44 1.480.150,00 1.480.150,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.406.000,00 1.815.622,44 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.366.000,00 1.813.017,43 3.336.000,00 3.336.000,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 40.000,00 2.605,01 24.000,00 24.000,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.757.972,47 2.277.714,09 960.000,00 960.000,00 0,00 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 335.123,75 335.123,75 100.000,00 100.000,00 0,00 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 2.422.848,72 1.942.590,34 860.000,00 860.000,00 0,00 Σύνολο Προϋπολογισθέντων εσόδων 24.670.262,49 13.103.813,88 20.647.650,72 20.647.650,72 0,00
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (ΙΙ) ΕΣΟ Α ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 01 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%) 65.500,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 02 Τέλη στάθµευσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Τέλος αδειών οικοδοµών 1.000,00 771,97 1.500,00 1.500,00 0,00 05 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος 300,00 711,39 1.000,00 1.000,00 0,00 09 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέµενα για επενδύσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 66.800,00 1.483,36 72.500,00 72.500,00 0,00 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς 3.607.430,12 1.050.763,80 532.226,71 532.226,71 0,00 3 άνεια για επενδυτικούς σκοπούς 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 4 Πρόστιµα για παράνοµη εκµετάλλευση λατοµείων 5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1.000,00 264,00 500,00 500,00 0,00 6 Τέλη ρύπανσης 7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δηµιουργία κοινοχρ. xώρων 8 Λοιπά έκτακτα έσοδα (συµπεριλαµβανοµένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ) διατιθέµενα ή προοριζόµενα για επενδύσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.675.233,12 1.052.511,16 605.229,71 605.229,71 0,00
ΚΩ ΙΚΟ Σ.Λ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 00 Γενικές Υπηρεσίες 00-6 Έξοδα χρήσης 00-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών 00-603 θέσεων Ε Ξ Ο Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ιαµορφωθείσε Ψηφισθείσες Εγκριθείσες Ενταλθείσες ς έως υπό του από έως 31/7/2014 31/7/2014.Σ. περιφέρεια Αυξοµειώσεις βάσει αναµορφώσεων 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 00-6031.0001 Αµοιβή Ληξιάρχου 0,00 0,00 0,00 0,00 00- Αποδοχές νοµικού συµβούλου επί 6031.0002 παγία αντιµισθία 45.707,28 28.160,48 44.577,36 44.577,36 00-6031.0003 Αποδοχές ειδικών συµβούλων 49.131,00 26.896,24 48.177,00 48.177,00 00-6031.0004 Αποδοχές ιατρού εργασίας 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 603 94.838,28 55.056,72 92.754,36 92.754,36 00-605 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031.0007 Αποδοχές Γενικού Γραµµατέα 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 00-6032 αµοιβές 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ληξιάρχου 0,00 0,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές νοµικού 00- συµβούλου υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ 6053.0002 ΝΟΜΙΚΩΝ 1.672,31 805,80 1.627,72 1.627,72 00- Εργοδοτικές εισφορές ειδικού 6053.0003 00-6053.0004 συµβούλου υπέρ ΤΣΜΕ Ε 6.757,21 3.280,20 6.626,00 6.626,00 Εργοδοτικές εισφορές ειδικού συµβούλου υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 512,32 248,70 502,37 502,37 Εργοδοτικές εισφορές προγράµµατος 00- κοινωφελούς εργασίας 5µηνης 6053.0005 απασχόλησης υπέρ ΙΚΑ 40.500,00 32.871,56 40.500,00 40.500,00 Σύνολο Κ.Α. 605 286.841,84 245.106,26 406.256,09 406.256,09 00-6053.0007 Εργοδοτικές εισφορές Γεν. Γραµµατέα 0,00 0,00 0,00 0,00 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 00-6056 4260/61 και 33 Ν 5441/66) 237.400,00 207.900,00 357.000,00 357.000,00 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης 00-607 και επιµόρφωσης προσωπικού απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 00-6071 2527/97) 00-6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6074 απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) 00- απάνες εκπαίδευσης προσωπικού στο νέο µηχανογραφικό σύστηµα του 6074.0001 ήµου 0,00 0,00 0,00 0,00
απάνες διαδικασιών πρόσληψης που 00- αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 6074.0002 2597/97) 0,00 0,00 0,00 0,00 απάνη επιµόρφωσης οδηγών για την 00- απόκτηση Πιστοποιητικού 6074.0003 Επαγγελµατικής Ικανότητας 3.200,00 0,00 0,00 0,00 απάνη εκπαίδευσης προσωπικού και 00- λοιπών εργασιών στο µηχανογραφικό 6074.0005 σύστηµα του ήµου 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 607 4.200,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60 385.880,12 300.162,98 499.010,45 499.010,45 00-61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων 00-611 επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και 00-6111 συµβολαιογράφων 00-6111.0001 Αµοιβές νοµικών 2.000,00 499,38 2.000,00 2.000,00 00-6111.0002 Αµοιβές συµβολαιογράφων 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 00-6113 Αµοιβές µεταφραστών 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 6.000,00 2.181,83 4.000,00 4.000,00 00-6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 00- Αµοιβές προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου (προσωρινές 6117.0001 διαταγές) 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 611 12.000,00 6.681,21 8.000,00 8.000,00 00-612 απάνες αιρετών Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου έξοδα παράστασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου 00-6121 (άρθρο 175 ΚΚ) Αντιµισθία αιρετών - έξοδα 00- παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852 / 6121.0001 2010, άρθρα 230, 242 και 248 Κ Κ 111.240,00 55.620,00 111.240,00 111.240,00 00- Αντιµισθία συµπαραστάτη του δηµότη 6121.0002 και της επιχείρησης 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 140 00-6122 Κ Κ) Έξοδα κίνησης προέδρων.σ. (άρθρο 00-6123 4 Ν 2539/97) Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 00-6124 παρ. 4 Κ Κ, Ν 2685/99) Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα 00-6125 αιρετών 00- Εξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων 6125.0001 για συµµετοχή σε ηµ Συµβούλια 0,00 0,00 0,00 0,00 00- Εξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων 6125.0002 για συµµετοχή σε Οικ. Επιτροπή 0,00 0,00 0,00 0,00 Εξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων 00- για συµµετοχή σε Επιτροπή Ποιότητας 6125.0003 Ζωής 0,00 0,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών 00-6126 σε αιρετούς 00- Εργοδοτικές εισφορές αιρετών υπέρ 6126.0001 Ι.Κ.Α. 7.326,24 3.522,06 6.311,52 6.311,52 00- Εργοδοτικές εισφορές αιρετών υπέρ 6126.0002 ΤΕΑΥΕΚ 1.006,08 503,04 1.006,08 1.006,08 00- Εργοδοτικές εισφορές αιρετών υπέρ 6126.0003 ΤΣΠΕΑΘ 0,00 0,00 0,00 0,00 00- Εργοδοτικές εισφορές αιρετών υπέρ 6126.0004 ΕΟ ΕΑΠ 0,00 0,00 0,00 0,00
00- Εργοδοτικές εισφορές αιρετών υπέρ 6126.0005 ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 1.350,00 718,20 1.231,20 1.231,20 Σύνολο Κ.Α. 612 120.922,32 60.363,30 119.788,80 119.788,80 Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων 00-613 Επαγγελµατιών 00-6131 Λοιπές αµοιβές τρίτων 00- Αµοιβή προσωπικού Κ.Ε.Π. µε 6131.0001 σύµβαση µίσθωσης έργου 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6131.0002 Αµοιβή καθηγητών για σεµινάρια 0,00 0,00 0,00 0,00 Αµοιβή µελών επιτροπών 00- κατατακτηρίων και πτυχιακών 6131.0003 εξετάσεων 5.500,00 1.530,00 5.500,00 5.500,00 ιοργάνωση προπαρασκευαστικών 00- µαθηµάτων για την προετοιµασία των 6131.0004 σπουδαστών της ραµατικής Σχολής 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε 00-6132 συµβούλια και επιτροπές Αποζηµίωση για συµµετοχή σε 00- επιτροπή επιλογής τακτικού 6132.0001 προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6133 00-6134 00-614 00-6141 Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών Επιτροπών Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου Σύνολο Κ.Α. 613 5.500,00 1.530,00 5.500,00 5.500,00 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων ηµοσίου ικαίου 00- Πληρωµή εξόδων για την εκτίµηση 6141.0001 ακινήτων απο το Σ.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 00- Έξοδα για τη χορήγηση στοιχείων από 6141.0002 Γ.Γ.Π.Σ. (ΚΕΠΥΟ) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00- Πληρωµή εξόδων για την εκτίµηση 6141.0003 ακινήτων από σώµα εκτιµητών 2.000,00 578,10 0,00 0,00 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού 00-6142 ικαίου 00- απάνες µαγνητοφώνησης και 6142.0001 αποµαγνητοφώνησης πρακτικών.σ. 0,00 0,00 0,00 0,00 Έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων 00- και ισολογισµού από Ορκωτούς 6142.0002 Λογιστές χρήσης 2013 4.500,00 0,00 0,00 0,00 Έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων 00- και ισολογισµού από Ορκωτούς 6142.0003 Λογιστές χρήσης 2014 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 00-6142.0007 00-6142.0008 Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για τη συµπλήρωση των εντύπων του Ολοκληρωµένου Σχεδίου ράσης(οσ ) και του Σχεδίου Υλοποίησης(ΣΧΥ) του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00 Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου υποστήριξης και προετοιµασίας της υποβολής φακέλου αίτησης του ήµου, του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00 Ηχογράφηση, ηλεκτρονική επεξεργασία, φωτοεκτύπωση, 00- βιβλιοδεσία και εγγραφή σε cd των 6142.0009 πρακτικών.σ. & Ο.Ε. 11.726,51 2.371,70 12.500,00 12.500,00 Σύνολο Κ.Α. 614 19.226,51 2.949,80 18.000,00 18.000,00 00-615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00-6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 125.000,00 63.234,81 125.000,00 125.000,00
00-6152 00-6153 Έξοδα κίνησης ηµοτικών Εισπρακτόρων Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕ Ε) 00-6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολο Κ.Α. 615 125.000,00 63.234,81 125.000,00 125.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61 282.648,83 134.759,12 276.288,80 276.288,80 00-62 Παροχές τρίτων 00-622 Επικοινωνίες 00-6221 Ταχυδροµικά τέλη 00-6221.0001 Ταχυδροµικά τέλη 7.000,00 7.000,00 9.000,00 9.000,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 00-6222 τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 00- τηλετυπικά τέλη εσωτερικού για το 6222.0001 Κ.Ε.Π. 0,00 0,00 0,00 0,00 Εργασίες διεκπεραίωσης 00- αλληλογραφίας ΚΕΠ και υπηρεσιών 6222.0002 του ήµου (ταχυµεταφορές 2013) 0,00 0,00 0,00 0,00 00- Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και 6222.0003 τηλετυπία τέλη εσωτερικού 45.000,00 30.316,00 50.000,00 50.000,00 Εργασίες διεκπεραίωσης 00- αλληλογραφίας ΚΕΠ και υπηρεσιών 6222.0007 του ήµου (ταχυµεταφορές 2015) 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 00-6223 Κινητή Τηλεφωνία 00-6224 Λοιπές Επικοινωνίες Εργασίες διεκπεραίωσης 00- αλληλογραφίας ΚΕΠ και υπηρεσιών 6224.0001 του ήµου (ταχυµεταφορές 2014) 2.000,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 622 54.000,00 38.816,00 62.500,00 62.500,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62 54.000,00 38.816,00 62.500,00 62.500,00 00-63 Φόροι - Τέλη 00-631 Φόροι 00-6311 Φόροι τόκων 00-6311.0001 Φόροι τόκων τραπεζικών καταθέσεων 15.000,00 5.870,63 10.000,00 10.000,00 00-6312 Λοιποί φόροι Σύνολο Κ.Α. 631 15.000,00 5.870,63 10.000,00 10.000,00 00-633 ιάφοροι φόροι και τέλη 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 00- Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων - 6331.0001 ΕΝΦΙΑ ( Ν. 4223/2013) 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 00-6331.0002 Τέλος κτηµατογράφησης 0,00 0,00 0,00 0,00 00- Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Ν. 6331.0003 3842/10) 3.000,00 0,00 0,00 0,00 00- Πληρωµή τέλους υπαγωγής στη 6331.0004 ρύθµιση αυθαιρέτων του Ν. 4014/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 00- Πληρωµή διαφόρων τελών για ακίνητα 6331.0005 του ήµου 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Βεβαιωµένες οφειλές της ΕΠΑΑΠ 00- έως 31/12/2010 προς το Ελληνικό 6331.0006 ηµόσιο 316.000,00 0,00 0,00 0,00 Τέλος υπαγωγής στη ρύθµιση 00- αυθαιρέτων του Ν. 4178/2013 και 6331.0007 ποσοστό ανταπόδοσης ΤΕΕ 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 Σύνολο Κ.Α. 633 321.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 63 336.000,00 5.870,63 25.000,00 25.000,00 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα 00-642 ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 00-6421 µετακινούµενων αιρετών