ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-31/12/2016 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Κ.Α. ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 288.527,95-162.025,96 126.501,99 120.150,54 120.150,54 120.150,54 6.351,45 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 343.126,50 13.284,82 356.411,32 297.899,54 297.899,54 297.899,54 58.511,78 00-62 Παροχές τρίτων 61.853,82 10.00 71.853,82 57.119,58 57.119,58 57.119,58 14.734,24 00-63 Φόροι - τέλη 63.00-25.955,82 37.044,18 36.544,18 36.544,18 36.544,18 50 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 24.90 15.629,24 40.529,24 22.847,61 321,00 22.526,61 22.526,61 18.002,63 00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 449.90 4 449.94 442.002,67 442.002,67 442.002,67 7.937,33 00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 1.314.158,94 71.316,39 1.385.475,33 980.851,43 97.095,78 883.755,65 883.755,65 501.719,68 00-68 Λοιπά έξοδα 30 16.447,67 16.747,67 10.165,13 10.165,13 10.165,13 6.582,54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Π.Ο.Ε. Σύνολα ΚΑ: 00-6 2.545.767,21-61.263,66 2.484.503,55 1.967.580,68 97.416,78 1.870.163,90 1.870.163,90 614.339,65 00-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 577.391,44 543.774,25 1.121.165,69 1.097.811,94 7.638,08 1.090.173,86 1.090.173,86 30.991,83 00-82 Λοιπές αποδόσεις 1.492.678,06 414.812,74 1.907.490,80 1.724.558,45 1.724.558,45 1.724.558,45 182.932,35 00-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 309.230,26 261.814,13 571.044,39 571.044,39 Σύνολα ΚΑ: 00-8 2.379.299,76 1.220.401,12 3.599.700,88 2.822.370,39 7.638,08 2.814.732,31 2.814.732,31 784.968,57 10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.129.68-10.088,16 1.119.591,84 1.091.275,68 4.944,86 1.086.330,82 1.086.330,82 33.261,02 10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 20.762,40 4.00 24.762,40 24.762,40 10-62 Παροχές τρίτων 211.416,48 74.658,45 286.074,93 179.500,80 5.594,57 173.906,23 173.906,23 112.168,70 10-63 Φόροι - τέλη 4.245,00 67 4.915,00 3.924,00 3.924,00 3.924,00 991,00 Σελίδα 1 από 6
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 6.70-60 6.10 1.932,92 1.932,92 1.932,92 4.167,08 10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 48.80-4.934,00 43.866,00 33.835,02 33.835,02 33.835,02 10.030,98 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 10-6 1.421.603,88 63.706,29 1.485.310,17 1.310.468,42 10.539,43 1.299.928,99 1.299.928,99 185.381,18 14.00 4.541,65 18.541,65 17.524,80 17.524,80 17.524,80 1.016,85 Σύνολα ΚΑ: 10-7 14.00 4.541,65 18.541,65 17.524,80 17.524,80 17.524,80 1.016,85 10-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 75.925,81 7.982,37 83.908,18 69.601,64 20.88 48.721,64 48.721,64 35.186,54 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Σύνολα ΚΑ: 10-8 75.925,81 7.982,37 83.908,18 69.601,64 20.88 48.721,64 48.721,64 35.186,54 15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 64.42 16.008,76 80.428,76 77.428,31 77.428,31 77.428,31 3.000,45 15-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 5.00 5.00 5.00 15-64 Λοιπά γενικά έξοδα 75 1.65 2.40 1.374,86 1.374,86 1.374,86 1.025,14 15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 5.50 5.50 5.50 15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 15-6 70.67 22.658,76 93.328,76 78.803,17 78.803,17 78.803,17 14.525,59 1.00 6.82 7.82 7.82 15-73 Έργα 229.32 229.32 229.32 Σύνολα ΚΑ: 15-7 1.00 236.14 237.14 237.14 15-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 832,71-832,71 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Σύνολα ΚΑ: 15-8 832,71-832,71 20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 885.55 36.197,10 921.747,10 910.337,64 397,58 909.940,06 909.940,06 11.807,04 20-62 Παροχές τρίτων 488.04 261.837,42 749.877,42 441.087,46 441.087,46 441.087,46 308.789,96 20-63 Φόροι - τέλη 4.199,00 4.26 8.459,00 5.008,28 5.008,28 5.008,28 3.450,72 20-64 Λοιπά γενικά έξοδα 6.80-3.40 3.40 1.337,50 1.337,50 1.337,50 2.062,50 20-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 156.00-54.015,41 101.984,59 90.851,81 90.851,81 90.851,81 11.132,78 Σελίδα 2 από 6
20-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 20-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 291.661,86 48.602,33 340.264,19 262.655,82 262.655,82 262.655,82 77.608,37 Σύνολα ΚΑ: 20-6 1.832.250,86 293.481,44 2.125.732,30 1.711.278,51 397,58 1.710.880,93 1.710.880,93 414.851,37 430.75 69.996,47 500.746,47 207.008,29 207.008,29 207.008,29 293.738,18 20-73 Έργα 13.00 13.00 5.033,60 5.033,60 5.033,60 7.966,40 20-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 66.227,69 2.736,75 68.964,44 2.736,75 2.736,75 2.736,75 66.227,69 Σύνολα ΚΑ: 20-7 509.977,69 72.733,22 582.710,91 214.778,64 214.778,64 214.778,64 367.932,27 20-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 133.944,33-16.154,21 117.790,12 31.710,37 31.710,37 31.710,37 86.079,75 20-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 16.10 4.992,70 21.092,70 21.092,70 Σύνολα ΚΑ: 20-8 150.044,33-11.161,51 138.882,82 31.710,37 31.710,37 31.710,37 107.172,45 25-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 254.60 254.60 240.022,50 13,83 240.008,67 240.008,67 14.591,33 25-62 Παροχές τρίτων 819.00 4.317,27 823.317,27 752.697,47 752.697,47 752.697,47 70.619,80 25-63 Φόροι - τέλη 85 85 575,00 575,00 575,00 275,00 25-64 Λοιπά γενικά έξοδα 12.10-8.00 4.10 601,66 601,66 601,66 3.498,34 25-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 23.60-7.826,75 15.773,25 11.700,15 11.700,15 11.700,15 4.073,10 25-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 25-6 1.110.15-11.509,48 1.098.640,52 1.005.596,78 13,83 1.005.582,95 1.005.582,95 93.057,57 108.00-68.169,43 39.830,57 20.449,35 20.449,35 20.449,35 19.381,22 25-73 Έργα 735.219,77 3.639,45 738.859,22 738.859,22 25-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 89.139,19 89.139,19 89.139,19 Σύνολα ΚΑ: 25-7 932.358,96-64.529,98 867.828,98 20.449,35 20.449,35 20.449,35 847.379,63 25-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 250.173,05-33.066,02 217.107,03 100.853,64 100.853,64 100.853,64 116.253,39 Σελίδα 3 από 6
25-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 270.50 517.791,93 788.291,93 788.291,93 Σύνολα ΚΑ: 25-8 520.673,05 484.725,91 1.005.398,96 100.853,64 100.853,64 100.853,64 904.545,32 30-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 447.40-11.870,14 435.529,86 423.067,42 1.308,88 421.758,54 421.758,54 13.771,32 30-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 5.00 5.00 5.00 30-62 Παροχές τρίτων 78.91 88.938,40 167.848,40 77.377,34 77.377,34 77.377,34 90.471,06 30-63 Φόροι - τέλη 5.228,00 1.55 6.778,00 4.338,05 4.338,05 4.338,05 2.439,95 30-64 Λοιπά γενικά έξοδα 11.30-70 10.60 1.587,77 1.587,77 1.587,77 9.012,23 30-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 141.00-79.717,06 61.282,94 53.156,01 53.156,01 53.156,01 8.126,93 30-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 30-6 688.838,00-1.798,80 687.039,20 559.526,59 1.308,88 558.217,71 558.217,71 128.821,49 163.502,95 213.042,80 376.545,75 69.787,42 69.787,42 69.787,42 306.758,33 30-73 Έργα 1.488.923,82-319.566,93 1.169.356,89 149.762,54 4.34 145.422,54 145.422,54 1.023.934,35 30-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 196.516,00-118.895,98 77.620,02 12.152,00 12.152,00 12.152,00 65.468,02 Σύνολα ΚΑ: 30-7 1.848.942,77-225.420,11 1.623.522,66 231.701,96 4.34 227.361,96 227.361,96 1.396.160,70 30-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 446.677,25-83.561,34 363.115,91 224.919,22 39.36 185.559,22 185.559,22 177.556,69 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Σύνολα ΚΑ: 30-8 446.677,25-83.561,34 363.115,91 224.919,22 39.36 185.559,22 185.559,22 177.556,69 35-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 125.62 3.698,00 129.318,00 126.536,07 126.536,07 126.536,07 2.781,93 35-62 Παροχές τρίτων 1.00 60 1.60 1.60 35-64 Λοιπά γενικά έξοδα 50-50 35-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15.70-345,88 15.354,12 12.215,53 12.215,53 12.215,53 3.138,59 35-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 35-6 142.82 3.452,12 146.272,12 138.751,60 138.751,60 138.751,60 7.520,52 70.67 11.00 81.67 9.651,33 9.651,33 81.67 Σελίδα 4 από 6
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ Σύνολα ΚΑ: 35-7 70.67 11.00 81.67 9.651,33 9.651,33 81.67 35-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 319,15-148,86 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Σύνολα ΚΑ: 35-8 319,15-148,86 40-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 115.44 3.901,54 119.341,54 113.832,37 901,54 112.930,83 112.930,83 6.410,71 40-62 Παροχές τρίτων 26.65-32,48 26.617,52 1.502,45 1.502,45 1.502,45 25.115,07 40-64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.60-30 1.30 124,20 124,20 124,20 1.175,80 40-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και Σύνολα ΚΑ: 40-6 143.69 3.569,06 147.259,06 115.459,02 901,54 114.557,48 114.557,48 32.701,58 2.00 2.00 992,00 992,00 992,00 1.008,00 Σύνολα ΚΑ: 40-7 2.00 2.00 992,00 992,00 992,00 1.008,00 40-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 44.469,54 9.199,26 53.668,80 53.668,80 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Σύνολα ΚΑ: 40-8 44.469,54 9.199,26 53.668,80 53.668,80 45-62 Παροχές τρίτων 12.35 12.35 10.522,55 10.522,55 10.522,55 1.827,45 45-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 45-6 12.35 12.35 10.522,55 10.522,55 10.522,55 1.827,45 30.00-30.00 45-73 Έργα 22.67 22.67 22.67 Σύνολα ΚΑ: 45-7 52.67-30.00 22.67 22.67 45-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 1.783,34-1.783,34 Σύνολα ΚΑ: 45-8 1.783,34-1.783,34 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 61-73 Έργα 146.767,29-146.767,29 Σύνολα ΚΑ: 61-7 146.767,29-146.767,29 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 64-73 Έργα 3.046.497,87-1.931.553,85 1.114.944,02 301.203,16 301.203,16 301.203,16 813.740,86 Σελίδα 5 από 6
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 64-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 Σύνολα ΚΑ: 64-7 3.055.897,87-1.931.553,85 1.124.344,02 310.603,16 310.603,16 310.603,16 813.740,86 70-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 212.52 18.415,58 230.935,58 205.991,84 205.991,84 205.991,84 24.943,74 70-62 Παροχές τρίτων 77.85 14.064,00 91.914,00 71.854,99 71.854,99 71.854,99 20.059,01 70-63 Φόροι - τέλη 53 40 93 425,00 425,00 425,00 505,00 70-64 Λοιπά γενικά έξοδα 4.90 513,48 5.413,48 5.413,48 70-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 8.70 1.00 9.70 5.337,51 5.337,51 5.337,51 4.362,49 Σύνολα ΚΑ: 70-6 304.50 34.393,06 338.893,06 283.609,34 283.609,34 283.609,34 55.283,72 70-73 Έργα 11.30 6.20 17.50 5.00 5.00 5.00 12.50 70-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 25.00 25.00 25.00 Σύνολα ΚΑ: 70-7 36.30 6.20 42.50 5.00 5.00 5.00 37.50 70-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 22.715,11 15.104,10 37.819,21 28.407,43 9.569,40 18.838,03 18.838,03 18.981,18 Άλλες υπηρεσίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό Σύνολα ΚΑ: 70-8 22.715,11 15.104,10 37.819,21 28.407,43 9.569,40 18.838,03 18.838,03 18.981,18 80.00 211.252,77 291.252,77 291.252,77 Σύνολα ΚΑ: 9 80.00 211.252,77 291.252,77 291.252,77 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 18.663.964,58 132.210,20 18.796.174,78 11.270.330,88 202.016,85 11.068.314,03 11.068.314,03 7.727.860,75 Σελίδα 6 από 6