ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2018-31/1/2018 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Κ.Α. ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 140.244,80 140.244,80 7.424,43 7.424,43 7.424,43 132.820,37 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 352.40 352.40 352.40 00-62 Παροχές τρίτων 59.60 59.60 2.520,13 2.520,13 2.520,13 57.079,87 00-63 Φόροι - τέλη 38.648,04 38.648,04 3.398,04 3.398,04 3.398,04 35.25 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 22.909,77 22.909,77 330,99 330,99 330,99 22.578,78 00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 409.115,56 409.115,56 34.240,67 34.240,67 34.240,67 374.874,89 00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 964.943,56 964.943,56 964.943,56 00-68 Λοιπά έξοδα 6.00 6.00 6.00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Σύνολα ΚΑ: 00-6 1.993.861,73 1.993.861,73 47.914,26 47.914,26 45.394,13 2.520,13 1.945.947,47 00-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 20.444,46 20.444,46 20.444,46 00-82 Λοιπές αποδόσεις 1.536.961,80 1.536.961,80 75.765,40 75.765,40 75.765,40 1.461.196,40 00-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 00-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 337.030,54 337.030,54 337.030,54 581.148,00 581.148,00 581.148,00 Σύνολα ΚΑ: 00-8 2.475.584,80 2.475.584,80 75.765,40 75.765,40 75.765,40 2.399.819,40 10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.166.501,80 1.166.501,80 107.339,47 107.339,47 107.339,47 1.059.162,33 10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 35.10 35.10 35.10 Σελίδα 1 από 6
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 10-62 Παροχές τρίτων 225.885,56 225.885,56 225.885,56 10-63 Φόροι - τέλη 4.187,00 4.187,00 4.187,00 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 4.20 4.20 359,60 359,60 359,60 3.840,40 10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 41.65 41.65 41.65 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 10-6 1.477.524,36 1.477.524,36 107.699,07 107.699,07 107.339,47 359,60 1.369.825,29 7.30 7.30 7.30 Σύνολα ΚΑ: 10-7 7.30 7.30 7.30 10-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 25.940,91 25.940,91 25.940,91 10-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Σύνολα ΚΑ: 10-8 25.940,91 25.940,91 25.940,91 15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 158.28 158.28 7.699,17 7.699,17 7.699,17 150.580,83 15-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 15 15 15 15-62 Παροχές τρίτων 2.40 2.40 2.40 15-64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.70 1.70 1.70 15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 12.18 12.18 12.18 15-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 1.119.590,88 1.119.590,88 1.119.590,88 Σύνολα ΚΑ: 15-6 1.294.300,88 1.294.300,88 7.699,17 7.699,17 7.699,17 1.286.601,71 15-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 205.53 205.53 194.585,45 194.585,45 194.585,45 10.944,55 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Σύνολα ΚΑ: 15-8 205.53 205.53 194.585,45 194.585,45 194.585,45 10.944,55 20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 945.651,60 945.651,60 87.963,40 87.963,40 73.643,79 14.319,61 857.688,20 20-62 Παροχές τρίτων 575.907,64 575.907,64 575.907,64 20-63 Φόροι - τέλη 4.95 4.95 4.95 20-64 Λοιπά γενικά έξοδα 4.70 4.70 178,56 178,56 178,56 4.521,44 Σελίδα 2 από 6
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 20-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 120.70 120.70 120.70 20-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 20-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 300.00 300.00 300.00 Σύνολα ΚΑ: 20-6 1.951.909,24 1.951.909,24 88.141,96 88.141,96 73.643,79 14.498,17 1.863.767,28 306.75 306.75 306.75 20-73 Έργα 9.00 9.00 9.00 Σύνολα ΚΑ: 20-7 315.75 315.75 315.75 20-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 26.743,75 26.743,75 26.743,75 20-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 20-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 72.664,88 72.664,88 72.664,88 26.50 26.50 26.50 Σύνολα ΚΑ: 20-8 125.908,63 125.908,63 125.908,63 25-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 263.24 263.24 10.295,59 10.295,59 10.295,59 252.944,41 25-62 Παροχές τρίτων 796.45 796.45 796.45 25-63 Φόροι - τέλη 725,00 725,00 725,00 25-64 Λοιπά γενικά έξοδα 3.70 3.70 3.70 25-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 13.45 13.45 13.45 25-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 25-6 1.077.565,00 1.077.565,00 10.295,59 10.295,59 10.295,59 1.067.269,41 67.70 67.70 67.70 25-73 Έργα 68.90 68.90 68.90 25-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 89.139,19 89.139,19 89.139,19 Σύνολα ΚΑ: 25-7 225.739,19 225.739,19 225.739,19 25-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 13.962,57 13.962,57 13.962,57 Σελίδα 3 από 6
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 25-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 25-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 64.697,06 64.697,06 64.697,06 707.285,09 707.285,09 707.285,09 Σύνολα ΚΑ: 25-8 785.944,72 785.944,72 785.944,72 30-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 483.05 483.05 45.188,90 45.188,90 45.188,90 437.861,10 30-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 34.132,00 34.132,00 34.132,00 30-62 Παροχές τρίτων 61.469,00 61.469,00 61.469,00 30-63 Φόροι - τέλη 5.217,00 5.217,00 5.217,00 30-64 Λοιπά γενικά έξοδα 8.75 8.75 163,68 163,68 163,68 8.586,32 30-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 67.90 67.90 67.90 30-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 30-6 660.518,00 660.518,00 45.352,58 45.352,58 45.188,90 163,68 615.165,42 360.292,85 360.292,85 360.292,85 30-73 Έργα 2.278.093,89 2.278.093,89 2.278.093,89 30-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 112.624,21 112.624,21 112.624,21 Σύνολα ΚΑ: 30-7 2.751.010,95 2.751.010,95 2.751.010,95 30-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 112.864,96 112.864,96 112.864,96 30-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 81.712,51 81.712,51 81.712,51 Σύνολα ΚΑ: 30-8 194.577,47 194.577,47 194.577,47 35-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 129.94 129.94 12.145,25 12.145,25 12.145,25 117.794,75 35-62 Παροχές τρίτων 1.80 1.80 1.80 35-64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.00 1.00 1.00 35-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15.20 15.20 15.20 Σύνολα ΚΑ: 35-6 147.94 147.94 12.145,25 12.145,25 12.145,25 135.794,75 Σελίδα 4 από 6
35-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 4.10 4.10 4.10 Σύνολα ΚΑ: 35-7 4.10 4.10 4.10 35-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 35.436,72 35.436,72 35.436,72 35-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Σύνολα ΚΑ: 35-8 35.436,72 35.436,72 35.436,72 40-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 120.12 120.12 8.406,75 8.406,75 8.406,75 111.713,25 40-62 Παροχές τρίτων 21.467,52 21.467,52 21.467,52 40-64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.00 1.00 1.00 40-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και Σύνολα ΚΑ: 40-6 142.587,52 142.587,52 8.406,75 8.406,75 8.406,75 134.180,77 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 40-7 1.00 1.00 1.00 40-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 85.870,08 85.870,08 85.870,08 40-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 1.109,83 1.109,83 1.109,83 Σύνολα ΚΑ: 40-8 86.979,91 86.979,91 86.979,91 45-62 Παροχές τρίτων 12.15 12.15 12.15 45-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 45-6 12.15 12.15 12.15 20.00 20.00 20.00 45-73 Έργα 12.803,08 12.803,08 12.803,08 Σύνολα ΚΑ: 45-7 32.803,08 32.803,08 32.803,08 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) Σελίδα 5 από 6
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 63-73 Έργα 303.998,12 303.998,12 303.998,12 Σύνολα ΚΑ: 63-7 303.998,12 303.998,12 303.998,12 63-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 242.276,49 242.276,49 242.276,49 Σύνολα ΚΑ: 63-8 242.276,49 242.276,49 242.276,49 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 64-73 Έργα 659.897,72 659.897,72 659.897,72 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σύνολα ΚΑ: 64-7 659.897,72 659.897,72 659.897,72 70-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 286.39 286.39 286.39 70-62 Παροχές τρίτων 91.669,48 91.669,48 91.669,48 70-63 Φόροι - τέλη 425,00 425,00 425,00 70-64 Λοιπά γενικά έξοδα 3.385,00 3.385,00 3.385,00 70-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 9.00 9.00 9.00 70-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 70-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και Σύνολα ΚΑ: 70-6 390.869,48 390.869,48 390.869,48 33.30 33.30 33.30 25.00 25.00 25.00 Σύνολα ΚΑ: 70-7 58.30 58.30 58.30 70-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 43.033,05 43.033,05 43.033,05 70-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Άλλες υπηρεσίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 730,20 730,20 730,20 Σύνολα ΚΑ: 70-8 43.763,25 43.763,25 43.763,25 100.00 100.00 100.00 Σύνολα ΚΑ: 9 100.00 100.00 100.00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 17.831.068,17 17.831.068,17 598.005,48 598.005,48 580.463,90 17.541,58 17.233.062,69 Σελίδα 6 από 6