ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 24/06/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 24/ 2015 ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τη «Λήψη απόφασης για την 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.» Στην Σίκινο και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 24 του μήνα Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικίνου, ύστερα από την υπ' αριθμόν πρωτοκ. 261/19-6-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στο κάθε μέλος του Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος Σικίνου, κος Μαράκης Βασίλης και η κα Ρόδου Αντωνία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/10, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αρσενικός Νικόλαος 1. Μάναλης Δημήτριος 2. Πετυχάκη Μαργαρίτα 2. Βραχάμης Μιχάλης 3. Αρσενικός Νικόλαος (του παπά) 4. Βαμβούκου Σωτηρία
5. Βενιέρης Αντώνιος 6. Βενιέρης Εμμανουήλ 7. Βουρλάκος Δωρόθεος 8. Σάμιος Θεόδωρος 9. Κουντούρης Ιωάννης 10. Σεγρέδος Ιωάννης 11. Μπεζέ Λουκία Η πρόεδρος εισηγούμενη το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τη «Λήψη απόφασης για την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.» έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε ότι σύμφωνα με: Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 29530/25-7-2014 και τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στο έγγραφο της με θέμα «Επικύρωση Προϋπολογισμού Δήμου Σικίνου Οικονομικού έτους 2015» με αρ. Πρωτ. 11672/18-02-2015 (ΑΔΑ: ΩΚΚΝΟΡ1Ι- ΑΓΥ), διαπιστώθηκε η ανάγκη της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του Δήμου για τους ακόλουθους λόγους: Κατά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού διαπιστώθηκε η ανάγκη ενίσχυσης ορισμένων κωδικών δαπανών που κάνουν αναφορά σε δαπάνες άκρως απαραίτητες για τον Δήμο μας ενώ αντίστοιχα έχουν εγγραφεί πιστώσεις οι οποίες αναμένεται να μην χρησιμοποιηθούν. Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου μας, και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της απόφασης 44/2015 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικίνου για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2015 ως ακολούθως: Ως προς το σκέλος των δαπανών : 1. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 80.8113 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων» κατά 869,61
2. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 00.6722 με τίτλο «Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού» κατά 330,34 3. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 00.6723 με τίτλο «Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/54»κατά 1.651,69 4. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 00.6056.001 με τίτλο «ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ» κατά 2.343,16 5. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 00.6056.002 με τίτλο «ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ» κατά 781,06 6. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 80.8231.001 με τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία I.K.A». κατά 8.000,00 7. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 10.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού που αφορά σε πεντάμηνη σύμβαση μέσω ΟΑΕΔ». κατά 3.755,18 8. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 10.6041 με τίτλο «τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά 14.242,50 9. Μείωση της πίστωσης του ΚΑΔ 80.8111 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» κατά 5.053,22 10. Μείωση της πίστωσης του ΚΑΔ 80.8511 με τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων" κατά 38.858,84 Ως προς το σκέλος των εσόδων : 1. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 5119 με τίτλο «προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών» κατά 5057,75 2. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 5123 με τίτλο «προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» κατά 36,42 3. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 5129 με τίτλο «προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών» κατά 1.554,23 4. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 0512 με τίτλο «Φόρος ζύθου» κατά 200,00 5. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 0468 με τίτλο «Τέλος οικοδομικών αδειών» κατά 100,00 6. Δημιουργία νέου κωδικού αριθμού εσόδων ΚΑΔ 1219.001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για κοινωφελή εργασία» και αύξηση της πίστωσης του κατά 18.251,25 7. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 4131 με τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία» κατά 8.000,00 8. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 5111 «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 4147,19
9. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 5121.002 «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ειδικευμένα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 36,42 10. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 3212 «τέλη και δικαιώματα ύδρευσης» κατά 31.374,03 11. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 3214 «τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης» κατά 2.885,00 12. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 3219 «Λοιπά έσοδα» κατά 3.773,80 13. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 0211 «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» κατά 3.000,00 14. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 2211 «Έκτακτα γενικά έσοδα» κατά 5.868,71. Με βάση τα ανωτέρω, το τελικό διαμορφωθέν ποσό του αποθεματικού Κ.Α. 9111 διαμορφώνεται σε 11.366,29 Κ.Α.Δ. Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 80.8113 00.6722 00.6723 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 869,61 ΑΥΞΗΣΗ Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού» 330,34 ΑΥΞΗΣΗ Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 1.651,69 ΑΥΞΗΣΗ 00.6056.001 ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 2.343,16 ΑΥΞΗΣΗ 00.6056.002 ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 781,06 ΑΥΞΗΣΗ 80.8231.001 10.6054 10.6041 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία I.K.A 8.000,00 ΑΥΞΗΣΗ Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού που αφορά σε πεντάμηνη σύμβαση μέσω ΟΑΕΔ 3.755,18 ΑΥΞΗΣΗ τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 14.242,50 ΑΥΞΗΣΗ
80.8111 80.8511 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -5.053,22 ΜΕΙΩΣΗ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» -38.858,84 ΜΕΙΩΣΗ 5119 5123 5129 προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών 5057,75 ΑΥΞΗΣΗ προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 36,42 ΑΥΞΗΣΗ προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών 1.554,23 ΑΥΞΗΣΗ 0512 Φόρος ζύθου 200,00 ΑΥΞΗΣΗ 0468 Τέλος οικοδομικών αδειών 100,00 ΑΥΞΗΣΗ 1219.001 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για κοινωφελή εργασία 18.251,25 ΝΕΟΣ ΚΑΔ ΑΥΞΗΣΗ 4131 5111 5121.002 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 8.000,00 ΑΥΞΗΣΗ χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών -4147,19 ΜΕΙΩΣΗ χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ειδικευμένα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών -36,42 ΜΕΙΩΣΗ 3212 τέλη και δικαιώματα ύδρευσης -31.374,03 ΜΕΙΩΣΗ 3214 τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης -2.885,00 ΜΕΙΩΣΗ
3219 Λοιπά έσοδα -3.773,80 ΜΕΙΩΣΗ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες -3.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα -5.868,71 ΜΕΙΩΣΗ 9111 Αποθεματικό 11.366,29 Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση των ανωτέρω για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2015 ως ακολούθως: Ως προς το σκέλος των δαπανών : 1. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 80.8113 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων» κατά 869,61 2. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 00.6722 με τίτλο «Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού» κατά 330,34 3. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 00.6723 με τίτλο «Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/54»κατά 1.651,69 4. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 00.6056.001 με τίτλο «ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ» κατά 2.343,16 5. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 00.6056.002 με τίτλο «ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ» κατά 781,06 6. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 80.8231.001 με τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία I.K.A». κατά 8.000,00 7. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 10.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού που αφορά σε πεντάμηνη σύμβαση μέσω ΟΑΕΔ». κατά 3.755,18 8. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 10.6041 με τίτλο «τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά 14.242,50
9. Μείωση της πίστωσης του ΚΑΔ 80.8111 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» κατά 5.053,22 10. Μείωση της πίστωσης του ΚΑΔ 80.8511 με τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων" κατά 38.858,84 Ως προς το σκέλος των εσόδων : 1. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 5119 με τίτλο «προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών» κατά 5057,75 2. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 5123 με τίτλο «προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» κατά 36,42 3. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 5129 με τίτλο «προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών» κατά 1.554,23 4. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 0512 με τίτλο «Φόρος ζύθου» κατά 200,00 5. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 0468 με τίτλο «Τέλος οικοδομικών αδειών» κατά 100,00 6. Δημιουργία νέου κωδικού αριθμού εσόδων ΚΑΔ 1219.001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για κοινωφελή εργασία» και αύξηση της πίστωσης του κατά 18.251,25 7. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 4131 με τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία» κατά 8.000,00 8. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 5111 «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 4147,19 9. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 5121.002 «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ειδικευμένα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 36,42 10. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 3212 «τέλη και δικαιώματα ύδρευσης» κατά 31.374,03 11. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 3214 «τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης» κατά 2.885,00 12. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 3219 «Λοιπά έσοδα» κατά 3.773,80 13. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 0211 «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» κατά 3.000,00 14. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 2211 «Έκτακτα γενικά έσοδα» κατά 5.868,71 Με βάση τα ανωτέρω, το τελικό διαμορφωθέν ποσό του αποθεματικού Κ.Α. 9111 διαμορφώνεται σε 11.366,29 Κ.Α.Δ. Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
80.8113 00.6722 00.6723 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 869,61 ΑΥΞΗΣΗ Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού» 330,34 ΑΥΞΗΣΗ Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 1.651,69 ΑΥΞΗΣΗ 00.6056.001 ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 2.343,16 ΑΥΞΗΣΗ 00.6056.002 ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 781,06 ΑΥΞΗΣΗ 80.8231.001 10.6054 10.6041 80.8111 80.8511 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία I.K.A 8.000,00 ΑΥΞΗΣΗ Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού που αφορά σε πεντάμηνη σύμβαση μέσω ΟΑΕΔ 3.755,18 ΑΥΞΗΣΗ τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 14.242,50 ΑΥΞΗΣΗ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -5.053,22 ΜΕΙΩΣΗ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» -38.858,84 ΜΕΙΩΣΗ 5119 5123 5129 προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών 5057,75 ΑΥΞΗΣΗ προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 36,42 ΑΥΞΗΣΗ προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών 1.554,23 ΑΥΞΗΣΗ
0512 Φόρος ζύθου 200,00 ΑΥΞΗΣΗ 0468 Τέλος οικοδομικών αδειών 100,00 ΑΥΞΗΣΗ 1219.001 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για κοινωφελή εργασία 18.251,25 ΝΕΟΣ ΚΑΔ ΑΥΞΗΣΗ 4131 5111 5121.002 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 8.000,00 ΑΥΞΗΣΗ χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών -4.147,19 ΜΕΙΩΣΗ χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ειδικευμένα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών -36,42 ΜΕΙΩΣΗ 3212 τέλη και δικαιώματα ύδρευσης -31.374,03 ΜΕΙΩΣΗ 3214 τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης -2.885,00 ΜΕΙΩΣΗ 3219 Λοιπά έσοδα -3.773,80 ΜΕΙΩΣΗ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες -3.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα -5.868,71 ΜΕΙΩΣΗ
9111 Αποθεματικό 11.366,29 Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 24/2015. Ως απόδειξη για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως εξής : Η Πρόεδρος Τα μέλη Πετυχάκη Μαργαρίτα