ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 44/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφαση για έγκριση απολογιστικών στοιχείων Δ τριμήνου έτους 2016. Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 6261/14/17-2-17 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τιςδιατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 39 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 21 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. 1 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν. 2 ΑΛΕΞΙΟΥ Β. 22 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. 2 ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ. 3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 23 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΚΟΝΤΟΠΟΔΗ Α 4 ΒΡΕΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α. 24 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. 5 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 25 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Κ. 6 ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 26 ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ 7 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ. 27 ΑΧΟΥΛΙΑ-ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ Μ. 8 ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ Π. 28 ΖΕΡΒΑΣ Γ. 9 ΘΑΝΟΥ Μ. 29 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ. 10 ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. 30 ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε. 11 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ. 31 ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ Ε. 12 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 32 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ. 13 ΚΩΤΣΙΔΗΣ Κ. 33 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ. 14 ΜΑΘΑΣ Ι. 34 ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ Γ. 15 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π. 35 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β. 16 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. 36 ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ Α. 17 ΜΠΕΛΛΟΣ Χ 37 ΒΑΣΙΟΣ Α. 18 ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ. 38 ΔΗΜΟΥ Π. 19 ΝΟΜΙΚΟΣ Ε. 39 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α. 20 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ Α. Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη. Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου. 1
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ αριθμ. 26/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που έχει ως εξής: << ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 26/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης για τον έλεγχο απολογιστικών στοιχείων Δ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2016. Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 7 του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 4143/8/3-2-17 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 Μ. Ανδρούτσου,Δήμαρχος - Πρόεδρος 1 Θ. Οικονομάκος 2 Α. Σοφιανόπουλος, Τακτικό μέλος 3 Δ. Μπουραντώνης, Τακτικό μέλος 4 Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος 5 Χ. Καραχάλιος, Τακτικό μέλος 6 Α. Βρετού, Τακτικό μέλος 7 Ε. Παπαδακάκης, Αντιπρόεδρος 8 Μ. Αχουλιά,Τακτικό μέλος Η Δήμαρχος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αρ. Πρωτ.3651/31-1-17 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήματος Λογιστικού η οποία έχει εξής: << Θέμα: Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2016 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του ν. 4257/2014 αντίστοιχα, η Οικονομική Επιτροπή εκάστου δήμου/περιφέρειας, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊστάμενου των Οικονομικών Υπηρεσιών υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτήν η εισήγηση του προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου Στις περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 2
προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας. Παρέχεται δε η δυνατότητα στο οικείο συμβούλιο να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, ανεξάρτητα από τις διαπιστώσεις που περιλαμβάνει η έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό σας υποβάλλουμε την τριμηνιαία έκθεση για έγκριση και έλεγχο ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2016 (που ψηφίστηκε με την αριθ. 500/11-11- 2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) και εγκρίθηκε με την αριθ. 3091/1202/18-1- 2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ) Ειδικότερα σας γνωρίζουμε ότι οι ενσωματωμένοι πίνακες στην παρούσα εισήγηση αφορούν την πορεία υλοποίησης των εσόδων και των δαπανών του Δ τριμήνου του οικονομικού έτους 2016 ήτοι μέχρι και την 31/12/2016. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αυτά αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου. Σε συνέχεια των ανωτέρω διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων Δ τριμήνου του έτους 2016 Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δαπανών Δ τριμήνου του έτους 2016 Πινάκας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ τριμήνου του έτους 2016 Ακολουθεί η παράθεση των αντίστοιχων πινάκων : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-31/12/2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % ΕΣΟΔΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 21.267.911 19.687.932 92,57 19.483.651 91,61 98,96 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 60.985 191.845 314,58 68.654 112,58 35,79 2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 201.000 135.716 67,52 135.716 67,52 100,00 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 5.856.400 5.913.296 100,97 5.906.899 100,86 99,89 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 1.239.821 1.413.127 113,98 1.338.434 107,95 94,71 5 Φόροι και εισφορές 377.000 494.904 131,27 494.904 131,27 100,00 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 13.393.705 11.365.400 84,86 11.365.400 84,86 100,00 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 139.000 173.644 124,92 173.644 124,92 100,00 1 Εκτακτα έσοδα 2.696.316 1.225.551 45,45 1.122.449 41,64 91,61 11 12 13 14 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 9.504 8.421 88,61 8.421 88,61 100,00 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 377.600 235.749 62,43 235.749 62,43 100,00 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 2.146.784 718.813 33,48 718.813 33,48 100,00 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 1.000 0 0,00 0 0,00 0,00 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - 15 παράβολα 128.788 225.851 175,37 127.353 99,10 56,51 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 32.640 36.717 112,49 32.113 98,39 87,46 Έσοδα παρελθόντων 2 οικονομικών ετών 217.500 737.691 339,17 42.651 19,61 5,78 21 Τακτικά έσοδα 199.000 55.718 28,00 42.086 21,15 75,53 3
22 Έκτακτα έσοδα 18.500 681.973 3.686,34 566 3,06 0,08 Εισπράξεις από δάνεια και 3 απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 5.552.597 4.216.387 75,94 1.485.014 26,74 35,22 31 Εισπράξεις από δάνεια 2.583.504 1.295.964 50,16 1.295.964 50,16 100,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 2.969.093 2.920.423 98,36 189.050 6,37 6,47 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 3.658.796 3.262.034 89,16 3.255.341 88,97 99,79 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 3.546.300 3.142.612 88,62 3.137.738 88,48 99,84 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 112.496 119.421 106,16 117.603 104,54 98,48 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 10.089.964 0,00 0,00 0,00 Σύνολα εσόδων χωρίς χρ.υπ 43.483.084 29.129.595 66,99 25.389.106 58,39 87,16 Σύνολα εσόδων με χρ.υπ. 43.483.084 39.219.559 90,19 35.479.071 81,59 90,46 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ.Δ.. ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-31/12/2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολο/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 25.929.020 24.474.779 94,39 19.911.026 76,79 19.577.111 19.577.111 75,50 98,32 60 61 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.469.760 8.335.740 98,42 7.511.812 88,69 7.476.568 7.476.568 88,27 99,53 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 862.361 806.977 93,58 681.339 79,01 631.549 631.549 73,23 92,69 62 Παροχές τρίτων 3.036.895 2.579.915 84,95 2.004.318 66,00 1.897.551 1.897.551 62,48 94,67 63 Φόροι - τέλη 102.350 75.192 73,47 72.712 71,04 72.712 72.712 71,04 100,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 886.000 770.605 86,98 509.284 57,48 471.821 471.821 53,25 92,64 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 966.854 966.854 100,00 814.502 84,24 814.198 814.198 84,21 99,96 66 67 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.380.078 1.232.963 89,34 765.894 55,50 661.948 661.948 47,96 86,43 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 10.190.411 9.701.347 95,20 7.546.011 74,05 7.545.611 7.545.611 74,05 99,99 68 Λοιπά Έξοδα 34.310 5.186 15,12 5.154 15,02 5.154 5.154 15,02 100,00 7 Επενδύσεις 10.302.615 6.409.730 62,21 3.434.932 33,34 3.283.022 3.283.022 31,87 95,58 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 3.811.445 847.819 22,24 607.194 15,93 476.289 476.289 12,50 78,44 73 Έργα 6.083.752 5.282.266 86,83 2.659.781 43,72 2.643.917 2.643.917 43,46 99,40 74 75 8 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 396.818 271.723 68,48 160.034 40,33 154.894 154.894 39,03 96,79 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 10.600 7.922 74,74 7.922 74,74 7.922 7.922 74,74 100,00 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 7.225.566 4.034.478 55,84 4.011.085 55,51 3.788.320 3.788.320 52,43 94,45 4
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 901.800 858.585 95,21 842.539 93,43 619.774 619.774 68,73 73,56 82 Αποδόσεις 3.745.300 3.175.893 84,80 3.168.546 84,60 3.168.546 3.168.546 84,60 100,00 Προβλέψεις μη 85 είσπραξης 2.578.466 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 25.884 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών 43.483.084 34.918.987 80,30 27.357.042 62,91 26.648.454 26.648.454 61,28 97,41 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.Δ..ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016.. τέλος Προηγούμενο Προηγούμενου ΤΡΙΜΗΝΟ έτους.δ.. Τρίμηνο 2016.. Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.974.025 3.002.656 3.740.213 124,56 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 3. Λοιπές απαιτήσεις 2.974.025 3.002.656 3.740.213 124,56 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 9.848.768 9.717.901 8.901.029 91,59 1. Ταμείο 5.503 4.307 1.787 41,48 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 9.843.265 9.713.594 8.899.243 91,62 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 1 3 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 3.046.768 2.563.941 3.857.504 150,45 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 3.046.768 2.460.884 3.756.848 152,66 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0 103.057 100.656 97,67 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 850.318 821.949 708.588 86,21 1. Προμηθευτές 850.318 821.949 708.588 86,21 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού % Το Χρηματικό Υπόλοιπο Δ τριμήνου ( Εισπράξεις Πληρωμές 3μηνου) έτους 2016 ανέρχεται στο ύψος των -1.259.347,00. Το Συνολικό Χρηματικό Υπόλοιπο του Δήμου κατά το τέλος του Δ τριμήνου έτους 2016 διαμορφώνεται ως εξής : Χρηματικό υπόλοιπο 2015 10.089.964,00 Χρηματικό υπόλοιπο Δ τριμήνου 2016-1.259.347,00 Σύνολο χρηματικού υπόλοιπου έως 31/12/2016 8.830.617,00 Το ύψος του προϋπολογισμού διαμορφώθηκε μετά και την 8 η Αναμόρφωση στο ποσό των 43.483.084,00 Η εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ως προς το σκέλος των εσόδων 5
αυτού αναγόμενη σε ποσοστά έχει ως εξής: ΕΣΟΔΑ: Εκτέλεση προϋπολογισμού ως προς τα βεβαιωθέντα με 90,19 % Εκτέλεση προϋπολογισμού ως προς τις εισπράξεις με 81,59 % ΧΡ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ: ποσοστό ΧΡ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ: ποσοστό ΕΞΟΔΑ: Η εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς τις διαθέσεις : 80,30 % Η εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς τις πληρωμές : 61,28 % ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 Τακτικά έσοδα 21.267.911 19.687.932 19.483.651 1 Εκτακτα έσοδα 2.696.316 1.225.551 1.122.449 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 217.500 737.691 42.651 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 5.552.597 4.216.387 1.485.014 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 3.658.796 3.262.034 3.255.341 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 10.089.964 10.089.964 10.089.964 Σύνολα εσόδων 43.483.084 39.219.559 35.479.071 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Διατεθέντα Πληρωθέντα 6 Έξοδα 25.929.020 24.474.779 19.577.111 7 Επενδύσεις 10.302.615 6.409.730 3.283.022 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 7.225.566 4.034.478 3.788.320 9 Αποθεματικό 25.884 0 0,00 Σύνολα δαπανών 43.483.084 34.918.987 26.648.454 Ο προϋπολογισμός ως προς τα έσοδα κινήθηκε σε ρεαλιστικά επίπεδα καθώς οι αποκλίσεις που παρατηρούνται στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού οφείλονται: Για την ομάδα 6 τακτικά έσοδα η απόκλιση αφορά τα προνοιακά επιδόματα με το ποσό των 2.028.305,00 περίπου Για την ομάδα 13 η απόκλιση οφείλεται στην μη είσπραξη των χρηματοδοτήσεων με το ποσό των 1.427.971,00 Στην μειωμένη είσπραξη των Εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενων οικονομικών ετών ( εισπραξιμότητα 6,37%) Ως προς τα έξοδα οι διαθέσεις πιστώσεων ανέρχονται στο ποσό των 34.918.987,00 ποσοστό 80,30 %. Παρακαλούμε να εξετάσετε και να εκφέρετε τυχόν παρατηρήσεις σας για τα προσκομιζόμενα οικονομικά στοιχεία. Εν συνεχεία δε, να διαβιβάσετε την παρούσα εισήγηση με τις τυχόν παρατηρήσεις σας επ αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία. Η Συντάξασα Η Προϊστάμενη Εξόδων Η Δ/τρια Οικονομικών Υπηρεσιών 6
Θεολόγου Αγγελική Καπετανάκου Σταυρονίκη Μαγγέλη Μαρία>> Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά των εσόδων και εξόδων που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα του τρίτου τριμήνου του έτους. Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τις σχετικές διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του ν. 4257/2014 αντίστοιχα, μετά από συζήτηση : ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους 6 υπέρ και 2 λευκά (κ.κ. Παπαδακάκης, Αχουλιά) Εγκρίνει την υλοποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων, ήτοι τα απολογιστικά στοιχεία του Δ Τριμήνου έτσι όπως αυτά παραθέτονται αναλυτικά από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και είναι αναπόσπαστο μέρος του εισηγητικού της παρούσης απόφασης και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Δ ' τρίμηνο έτους 2016 (ήτοι την κατάσταση εσόδων και εξόδων) συνοδευόμενη από την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και την έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό 26/07-02-2017 και υπογράφεται ως εξής: Η Πρόεδρος Τα Μέλη Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος Πρόεδρος Α. Σοφιανόπουλος Χ. Καραχάλιος Δ. Μπουραντώνης Α. Βρετού Β. Κουτσανδρέας Ε. Παπαδακάκης Μ. Αχουλιά Ακριβές απόσπασμα Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ >> Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την με αρ. πρωτ. 3651/31-1-17 εισηγητική έκθεση Δ' τριμήνου, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους 26 υπέρ, 2 κατά (κ.κ. Δήμου, Γιαννέζος ) και 11 λευκά (κ. Πρεκετές, Ζέρβας, Αχουλιά, Κοκοτσάκης, Μαλαθούνης, Παπαδακάκης, Οικονομάκος, Βαμβακούσης, Σκορδάκης, 7
Κουτσοβασίλης, Αντιμισάρη) για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Εγκρίνει την υλοποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων, ήτοι τα απολογιστικά στοιχεία του Δ Τριμήνου, καθώς και την εκτέλεση του προϋπολογισμού χωρίς αναμόρφωση, έτσι όπως αυτά παραθέτονται αναλυτικά από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και είναι αναπόσπαστο μέρος του εισηγητικού της παρούσης απόφασης. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 44/22-02-2017. Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΛΗ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ Ακριβές απόσπασμα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8