ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΥΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2011 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ Αριθμός Δελτίου 3 ΜΑΡΣΙΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΥΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Πληρουορίες: Διεύθσνση προϋπολογισμού - Τμήμα Ε Χρήστος Γιαννακόποσλος τηλ. 210-3338389 e-mail: xgiannak@mof-glk.gr Γιώργος Ξενοκώστας τηλ.210-3338458 e-mail:gxenokos@mof-glk.gr

ΔΚΣΔΛΔΗ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΜΑΡΣΙΟΤ 2010-2011 ( δημοζιονομική βάζη-ποζά ζε εκαη. ) 2010 2011 Μεηαβολή 2011 2010 2011 3/μήνος 3/μηνο 11/10 Δηήζιερ Πποβλέτειρ ηόσορ 3/μηνος 3/μηνο ππαγμαηοποιήζειρμού** Πποϋπολογι- πποϋπολογιζμόρ (1) (2) (3=2:1) (4) (5) (6) (7=6:5) Σακηικόρ Πποϋπ/ζμόρ 1. Καθαπά εζοδα(α+β-γ) 12.087 11.123-8,0 12.494 51.187 55.560 8,5 α. Δζοδα ππο επιζηποθών θόπων 13.141 11.931-9,2 13.263 56.156 59.320 5,6 β.έζοδα ΝΑΤΟ 3 17 3 13 40 207,7 γ. Δπιζηποθέρ θόπων 1.057 825-22,0 772 4.982 3.800-23,7 2. Γαπάνερ (α+β+γ+δ+ε+ζη) 15.217 15.755 3,5 15.599 66.432 70.788 6,6 α. Ππωηογενείρ δαπάνερ*** 12.373 12.086-2,3 11.866 51.649 52.633 1,9 β. Δπισοπήγηζη νοζηλεςηικών ιδπςμάηων για εξόθληζη μέποςρ παλαιών οθειλών ηοςρ **** 0 375 170 375 450 19,9 γ.δαπάνερ ΝΑΤΟ (από ειδικά έζοδα) 0 0 0 23 40 73,9 δ.εξοπλιζηικά ππογπάμμαηα 0 50 366 1.017 1.600 57,3 ε.καηαπηώζειρ εγγςήζεων θοπέων εκηόρ γενικήρ κςβέπνηζηρ***** 46 10-77,6 36 145 145 0,0 ζη. Τόκοι 2.797 3.234 15,6 3.161 13.223 15.920 20,4 Π.Γ.Δ. 3.Έζοδα 275 609 121,4 4 3.072 3.922 27,7 4. Γαπάνερ 1.516 677-55,3 1.600 8.447 8.500 0,6 5. Δλλειμμα ΚΠ (1-2+3-4) 4.371 4.701 7,5 4.701 20.620 19.806-3,9 *Σύκθσλα κε ηα ηειεπηαία δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία. **Σύκθσλα κε ηνλ ςεθηζζέληα πξνϋπνινγηζκό. ***Δελ πεξηιακβάλνληαη ζην 2010 πξνθαηαβνιέο ζε ΟΤΑ,ύςνπο 433 εθαη.επξώ,πνπ δόζεθαλ ην έηνο 2009 θαη ππνινγίζηεθαλ ζην έιιεηκκα ηνπ ηδίνπ έηνπο. **** Τν πνζό απηό δελ επεξεάδεη ην έιιεηκκα ηνπ νηθ. έηνπο 2011, θαζόζνλ ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ ΕΣΛ - 95 (ESA -95), έρεη ππνινγηζζεί ζην έιιεηκκα ησλ αληίζηνηρσλ εηώλ ζηα νπνία δεκηνπξγήζεθε. *****Σηα αληίζηνηρα δειηία ηνπ 2010 δελ είραλ δεκνζηεπζεί ζηνηρεία γηα θαηαπηώζεηο εγγπήζεσλ. ΔΙΠΡΑΞΔΙ - ΠΛΗΡΧΜΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΠΙΝΑΚΑ Διζππάξειρ 0 0 0 0 -Άλλερ ειζππάξειρ 0 0 0 0 Πληπυμέρ 76 4.225 4.251 3.522 Eηήζια μεηαβολή 11/10 - δαπάνερ με ειδικέρ εκδόζειρ ομολόγων (Αζθ. Ταμεία,εξόθληζη σπεών νοζοκομείων,κλπ) 0 4.140 1.549 420 -επιζηποθέρ θόπων με έκδοζη ειδικών ομολόγων 0 0 315 0 -καηαβολή κεθαλαίος ζηο Ταμείο Φπημαηοπιζηωηικήρ Σηαθεπόηηηαρ -για ζςμμεηοσή ζηην αύξηζη ηος μεηοσικού κεθαλαίος διαθόπων εηαπειών 0 0 1.500 2.000 0 4 60 51 -καηαπηώζειρ εγγςήζεων θοπέων ενηόρ γενικήρ κςβέπνηζηρ**** 76 81 827 1.051 ΤΝΟΛΙΚΔ ΔΙΠΡΑΞΔΙ Κ.Π. 12.362 11.732 54.259 59.482 ΤΝΟΛΙΚΔ ΠΛΗΡΧΜΔ Κ.Π. 16.809 20.657 79.130 82.810 ΤΝ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ****** 4.447 8.925 24.871 23.328 ******Οη ζπλνιηθέο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο δελ ζπκπίπηνπλ κε ηηο δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηαηί πεξηιακβάλνπλ θαη πιεξσκέο πνπ αληηθξύδνληαη κε αληίζηνηρεο εηζπξάμεηο θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ επεξεάδνπλ ην ηζνδύγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία εκτζλεςθσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ για το τρίμθνο Ιανουάριου - Μαρτίου 2011, ςε δθμοςιονομικι βάςθ, το ζλλειμμα του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ είναι ςτο φψοσ που είχε προβλεφκεί με τον προχπολογιςμό του 2011, δθλαδι ςτα 4.701 εκατ.. ζναντι ελλείμματοσ 4.371 εκατ. το αντίςτοιχο διάςτθμα του 2010. Η επίτευξθ του ςτόχου του ελλείμματοσ για το πρϊτο τρίμθνο του 2011 πραγματοποιείται κυρίωσ από τθ ςθμαντικι ςυγκράτθςθ των δαπανϊν παρά το γεγονόσ ότι τα ςυνολικά ζςοδα του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ (Τακτικόσ και ΠΔΕ) υςτεροφν ζναντι των ςτόχων κατά 766 εκατ.. Ειδικότερα, ςτο ςκζλοσ των εςόδων, τα κακαρά ζςοδα του τακτικοφ προχπολογιςμοφ ανιλκαν ςε 11.123 εκατ. και εμφανίηουν μείωςθ κατά 8,0% ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο διάςτθμα του 2010, που οφείλεται κυρίωσ: ςτθ μεγαλφτερθ από τθν προβλεπόμενθ-κατά τθν περίοδο ςφνταξθσ του προχπολογιςμοφ-φφεςθ ςτο τελευταίο τρίμθνο του 2010, ςτθ μθ επανάλθψθ των ειςπράξεων τελϊν κυκλοφορίασ κατά 393 εκατ. τον μινα Ιανουάριο, αφοφ φζτοσ δεν δόκθκε θ ίδια παράταςθ ςτθν εξόφλθςθ των τελϊν, ςτα μειωμζνα ζςοδα από τθν ζκτακτθ ειςφορά ςτισ κερδοφόρεσ επιχειριςεισ κατά 44 εκατ. αλλά και ςτισ μειωμζνεσ ειςπράξεισ από παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων κατά το τρζχον ζτοσ λόγω τθσ ευνοϊκότερθσ φορολόγθςθσ βάςει του νζου φορολογικοφ νόμου. Από τθν άλλθ πλευρά τα ζςοδα του ΠΔΕ είναι αυξθμζνα κατά 121,4% ι κατά 605 εκατ.. Επιςθμαίνεται ότι τα ζςοδα του αϋ τριμινου του 2011 βάςει του δελτίου εκτζλεςθσ του Π/Υ είναι ςε ταμειακι βάςθ. Το ςυνολικό όμωσ αποτζλεςμα επί των εςόδων του 2011 ςε εκνικολογιςτικι βάςθ κακορίηεται και από τθν πορεία των εςόδων ζωσ το πρϊτο δίμθνο του 2012, ενϊ μζροσ των εςόδων τθσ τρζχουςασ περιόδου λογίηονται εκνικολογιςτικά ςτα ζςοδα του 2010. Στο ςκζλοσ των δαπανϊν του τακτικοφ προχπολογιςμοφ παρατθρείται αφξθςθ κατά 3,5% ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο διάςτθμα του 2010. H αφξθςθ αυτι οφείλεται ςτθ διάκεςθ ποςοφ φψουσ 375 εκατ. για παλαιζσ οφειλζσ νοςοκομείων και ςτισ αυξθμζνεσ δαπάνεσ για τόκουσ κατά 437 εκατ.. Αντίκετα, οι πρωτογενείσ δαπάνεσ που αποτελοφν τον κυριότερο δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ τθσ προςπάκειασ για τον περιοριςμό των δαπανϊν είναι μειωμζνεσ κατά 2,3% ι κατά 287 εκατ.. Οι δαπάνεσ του ΠΔΕ,τζλοσ, παρουςιάηουν μείωςθ κατά 55,3% ι 839 εκατ.. Υπενκυμίηεται, ότι όλα τα παραπάνω ςτοιχεία αφοροφν μόνο ςτθν εκτζλεςθ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ και όχι ςτο ςφνολο των δθμοςιονομικϊν δεδομζνων για το ζλλειμμα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ κατά τον οριςμό του ESA95 που αποτελεί το κριτιριο για τθν αξιολόγθςθ του Προγράμματοσ Οικονομικισ Πολιτικισ τθσ Ελλάδασ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2011 Α/Α Δκηέλεζη Κπαηικού Πποϋπολογιζμού Δζόδων (Ποζά ζε εκαη.. ) Φεβποςάπιορ 3/μήνος προϋπολογισμού/1 ` Ποζοζηό ζςμμεηοσήρ 3/μήνος ζηιρ πποβλέτειρ Σακηικόρ πποϋπολογιζμόρ Α. ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ (I+II+III+IV) 8.295 3.339 11.634 57.520 20,2% I ΑΜΕΟΙ ΦΟΡΟΙ 2.840 1.087 3.927 20.880 18,8% 1. Φόπορ ειζοδήμαηορ 1.504 659 2.163 14.820 14,6% Φυζικών προζώπων 1.134 539 1.673 10.600 15,8% Νομικών Προζώπων 21 27 48 2.800 1,7% Ειδικών καηηγοριών 349 92 441 1.420 31,1% 2. Φόποι ζηην πεπιοςζία 16 11 26 910 2,9% 3. Αμεζοι θόποι ΠΟΕ 472 226 698 2.700 25,9% 4. Λοιποί άμεζοι θόποι 849 191 1.039 2.450 42,4% II ΕΜΜΕΟΙ ΦΟΡΟΙ 5.029 2.035 7.064 31.980 22,1% 1. Φόποι ζςναλλαγών 3.508 1.217 4.725 19.290 24,5% 1.1 Φ.Π.Α. 3.388 1.152 4.540 18.030 25,2% πεηρελαιοειδών 538 267 806 2.410 33,4% καπνού 106 67 173 972 17,8% λοιπών 2.743 818 3.561 14.648 24,3% 1.2 Λοιποί θόποι ζςναλλαγών 120 65 186 1.260 14,7% (μεηαβίβαζη κεθαλαίων) 75 47 122 828 (14,7%) (χαρηόζημο) 45 19 63 432 (14,7%) 2. Φόποι καηανάλωζηρ 1.414 757 2.171 11.640 18,6% 2.1. Φόπορ αζθαλίζηπων 2 92 94 410 22,9% 2.2 Σέλορ ηαξινόμηζηρ οσημάηων 18 10 28 285 9,9% 2.3 Ε.Φ.Κ. καςζίμων 732 365 1.097 5.240 20,9% 2.4 Λοιποί Ε.Φ.Κ.(καπνού κλπ) 502 255 758 3.911 19,4% 2.5 Σέλη κςκλοθοπίαρ οσημάηων 95 5 100 1.212 8,3% 2.6 Λοιποί θόποι καηανάλωζηρ 65 29 94 582 16,1% 3. Εμμεζοι θόποι ΠΟΕ 54 33 87 530 16,3% 4. Λοιποί έμμεζοι 53 28 81 520 15,6% (για Ε.Ε.) 31 18 50 230 (21,6%) ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (I+II) 7.869 3.122 10.991 52.860 20,8% III ΑΠΟΛΗΨΔΙ ΑΠΟ Δ.Δ. 7 5 13 340 3,7% IV ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΓΑ 418 212 631 4.320 14,6% ΤΝΟΛΟ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ(III+IV) 426 218 644 4.660 13,8% B. MH TAKTIKA EOΓA 230 83 313 1.840 17,0% Ι Εζοδα καηαπγηθένηων ειδικών λογαπιαζμών 223 61 284 1.157 24,5% ΙΙ Εζοδα ππογπάμμαηορ ενίζσςζηρ ηηρ πεςζηόηηηαρ λόγω ηηρ σπημαηοποζηωηικήρ κπίζηρ 6 6 13 643 1,9% ΙΙΙ Έζοδα από ΝΑΣΟ 1 16 17 40 42,3% Γ. ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ (Α+Β) 8.525 3.423 11.948 59.360 20,1% Γ. ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΔΟΓΩΝ 575 249 825 3.800 21,7% Δ. ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΑ (Γ-Γ) 7.950 3.173 11.123 55.560 20,0% Πποϋπολογιζμόρ δημόζιων επενδύζεων Ειζποέρ ΕΕ 564 2 566 3.722 15,2% Ιδια έζοδα 41 2 43 200 21,4% ύνολο 604 4 609 3.922 15,5% ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 8.554 3.178 11.732 59.482 19,7% /1 ύμθυνα με ηον τηθιζθένηα πποϋπολογιζμό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2011 ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΞΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑ ΦΟΡΔΑ (Ποζά ζε εκαη.. ) Α/Α Τποςπγεία-Φοπείρ Φεβποςάπιορ 3/μήνος προϋπολογισμού/1 Ποζοζηό ζςμμεηοσήρ 3/μήνος ζηιρ πποβλέτειρ 1 Πποεδπία Γημοκπαηίαρ 1 0 1 5 16,2% 2 Βοςλή ηων Δλλήνων 20 13 33 198 16,7% 3 Δζωηεπικών,Αποκένηπωζηρ και Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ 723 419 1.142 4.923 23,2% 4 Δξωηεπικών 30 16 46 356 12,9% 5 Δθνικήρ Αμςναρ 372 260 633 4.955 12,8% 6 Υγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 921 490 1.411 6.992 20,2% 7 Γικαιοζύνηρ,Γιαθάνειαρ και Ανθπωπίνων Γικαιωμάηων 89 45 134 732 18,4% 8 Παιδείαρ,Για Βίος Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων 848 455 1.304 6.283 20,7% 9 Πολιηιζμού και Τοςπιζμού 38 30 68 525 13,0% 10 Οικονομικών (πλην Γενικών Κπαηικών Γαπανών) 133 73 207 920 22,5% 11 Γενικέρ Κπαηικέρ Γαπάνερ/2 12.712 14.775 27.487 75.747 36,3% 12 Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμων 31 49 80 1.055 7,6% 13 Πεπιβάλλονηορ,Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 25 15 40 224 17,9% 14 Δπγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ 2.810 1.171 3.982 13.072 30,5% 15 Οικονομίαρ,Ανηαγωνιζηικόηηηαρ και Ναςηιλίαρ 10 6 16 118 13,6% 16 Υποδομών,Μεηαθοπών και Γικηύων 110 74 184 839 22,0% 17 Θαλαζζίων Υποθέζεων,Νήζων και Αλιείαρ 286 134 420 1.551 27,1% 18 Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη 252 129 381 1.944 19,6% ΤΝΟΛΟ 19.413 18.156 37.570 120.439 31,2% /1 ύμθυνα με ηον τηθιζθένηα πποϋπολογιζμό /2 Πεπιλαμβάνονηαι δαπάνερ όπυρ, ζςνηάξειρ δημοζίος, αποδόζειρ ζηην ΕΕ, ηόκοι, σπεολύζια κλπ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΔΣΟ 2011 ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΞΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (Ποζά ζε εκαη.. ) Α/Α Καηηγοπία δαπανών Φεβποςάπιορ 3/μήνος προϋπολογισμού/1 Ποζοζηό ζςμμεηοσήρ 3/μήνος ζηιρ πποβλέτειρ Α' ΑΠΟΓΟΥΔ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΔΙ (1+2+3) 3.394 1.741 5.135 21.593 23,8% 1 Κενηπικήρ διοίκηζηρ 2.942 1.497 4.439 18.443 24,1% - Μιζθοί 1.814 904 2.718 11.294 24,1% - Σςνηάξειρ 1.019 517 1.535 6.258 24,5% -Αμοιβέρ ωπομιζθίων εκπαιδεςηικών Υπ.Παιδείαρ 0 0 0 33 0,0% - Λοιπέρ παποσέρ 27 16 44 327 13,4% -Ππόζθεηερ παποσέρ καηαπγηθένηων ειδικών λ/ζμών 82 60 142 532 26,7% 2 Νοζοκομείυν, ιδπςμάηυν ππόνοιαρ,νπδδ 452 244 696 3.099 22,4% -Μιζθοί πποζωπiκού νοζηλεςηικών ιδπςμάηων 369 197 567 2.250 25,2% - Δθημεπίερ ιαηπών ΔΣΥ 50 30 81 400 20,2% - Λοιπέρ παποσέρ πποζωπικού νοζηλεςηικών ιδπςμάηων 0 0 0 153 0,0% - Ιδπςμάηων ππόνοιαρ,κλήπος και νπδδ 32 16 48 296 16,2% - Δπισοπήγηζη ΟΤΑ για μεπική απαζσόληζη,κδπ κλπ 0 0 0 1 0,0% 3 Νέερ πποζλήτειρ 0 0 0 50 0,0% Β' ΑΦΑΛΙΗ, ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ,ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ(4+5+6+7) 2.833 1.371 4.204 16.052 26,2% 4 Γαπάνερ πεπίθαλτηρ 0 214 214 1.312 16,3% 5 Δπισοπηγήζειρ αζθαλιζηικών ηαμείυν 2.347 1.060 3.407 10.500 32,5% -Ο.Γ.Α. 863 540 1.403 4.600 30,5% -Ι.Κ.Α. 770 210 980 2.310 42,4% -Ν.Α.Τ. 249 110 359 1.200 30,0% - Ο.Α.Δ.Δ 310 65 375 800 46,9% -ΤΑΠ-ΟΤΔ 155 50 205 600 34,2% -Κοινωνική σπημαηοδόηηζη 0 85 85 400 21,3% -Λοιπά αζθαλιζηικά ηαμεία 0 0 0 29 0,0% -Λοιπέρ δαπάνερ αζθάλιζηρ 0 0 0 561 0,0% 6 Λοιπέρ δαπάνερ πεπίθαλτηρ 0 0 0 1.200 0,0% 7 Koινυνική πποζηαζία 486 97 583 3.041 19,2% - ΔΚΑΣ (πλήν ζςνηαξιούσων Γημοζίος) 245 27 272 940 28,9% - Δπιδόμαηα πολςηέκνων 133 0 133 675 19,7% -Αζθαλιζηικό Κεθάλαιο Αλληλεγγύηρ Γενεών 0 0 0 606 0,0% -Δπισοπήγηζη ζηον ΟΑΔΓ 85 50 135 500 27,0% -Λοιπέρ ειζοδημαηικέρ ενιζσύζειρ 23 20 43 320 13,5% Γ' ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΚΕ ΚΑΘ ΛΟΘΠΕ ΔΑΠΑΝΕ (8+9+10+11) 840 343 1.184 7.830 15,1% 8 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ 83 116 199 2.213 9,0% - Σςγκοινωνιακοί Φοπείρ 70 38 109 446 24,4% -Διζθοπέρ ζε διεθνείρ οπγανιζμούρ 0 3 3 124 2,2% -Λοιπέρ Δπισοπηγήζειρ 13 75 87 1.643 5,3% 9 ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘΚΕ ΔΑΠΑΝΕ 28 75 103 2.255 4,6% - Μεηακινήζειρ 1 20 21 321 6,6% - Λειηοςπγικέρ 26 36 62 912 6,8% - Ππομήθειερ 1 6 7 678 1,0% -Γιάθοπερ άλλερ δαπάνερ 1 12 13 345 3,9% 10 ΑΝΣΘΚΡΘΖΟΜΕΝΕ ΔΑΠΑΝΕ 729 152 881 3.222 27,3% -Αποδόζειρ ζηην ΔΔ 729 126 855 2.487 34,4% -Δπιδοηήζειρ γεωπγίαρ 0 26 26 735 3,6% 11 ΤΠΟ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 0 0 0 139 0,3% -Νέα ππογπάμμαηα και λοιπέρ δαπάνερ 0 0 0 87 0,0% -Λοιπέρ δαπάνερ καηαπγηθένηων ειδικών λ/ζμών 0 0 0 32 1,2% - Δαπάνερ εκλογών 0 0 0 20 0,5% Γ'. ΑΠΟΓΙΓΟΜΔΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 895 458 1.353 5.978 22,6% Δ Ανηιπαποσή ένανηι πεπιοςζίαρζηοςρ ηομείρ αζθάλιζηρ ΓΔΗ 146 64 210 600 35,0% Σ Αποθεμαηικό 0 0 0 580 0,0% I. ΤΝΟΛΟ ΠΡΩΣΟΓΔΝΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΣΠ (Α+Β+Γ+Γ+Δ+Σ) 8.109 3.977 12.086 52.633 23,0% II. Δπισοπήγηζη νοζηλεςηικών ιδπςμάηων για ηην εξόθληζη μέποςρ παλαιών οθειλών ηοςρ 351 24 375 450 83,3% ΙΙΙ. ΣΟΚΟΙ 859 2.375 3.234 15.920 20,3% ΙV. ΤΝΟΛΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΚΑΙ ΣΟΚΧΝ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ) 9.319 6.376 15.695 69.003 22,7% V. Γαπάνερ ΝΑΣΟ (από ειδικά έζοδα) 0 0 0 40 0,0% VΙ. Εξοπλιζηικά ππογπάμμαηα Τπ. Εθνικήρ Αμςναρ 0 50 50 1.600 3,1% VII. Kαηαπηώζειρ εγγςήζευν για θοπείρ κλπ. εκηόρ γενικήρ κςβέπνηζηρ 5 6 10 145 7,2% ΤΝ. ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΠ πλην σπεολςζίυν, αςξήζευν ΜΚ.και καηαπηώζευν 9.323 6.432 15.755 70.788 22,3% VIII. εγςήζευν για λογαπιαζμό θοπέυν ενηόρ γενικήρ κςβέπνηζηρ(iv+v+vi+vii) 12 Υπεολύζια μεζομακποππόθεζμος δανειζμού 1.010 9.113 10.123 28.130 36,0% 13 Υπεολύζια βπασςππόθεζμος δανειζμού 5.041 2.425 7.467 18.000 41,5% 14 Tακηοποίηζη ςποσπεώζευν με έκδοζη ομολόγυν 4.010 130 4.140 420 15 ςμμεηοσή ζηην αύξηζη ΜΚ εηαιπειών 0 4 4 2.051 0,2% 16 Kαηαπηώζειρ εγγςήζευν για λογαπιαζμό θοπέυν ενηόρ γενικήρ κςβέπνηζηρ 29 52 81 1.051 7,7% IX. ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΠ(VIII+12+13+14+15+16) 19.413 18.156 37.570 120.439 31,2% /1 ύμθυνα με ηον τηθιζθένηα πποϋπολογιζμό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΔΣΟ 2011 ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ (Ποζά ζε εκαη..) Α/Α Σομείρ Φεβποςάπιορ 3/μήνος προϋπολογισμού/1 Ποζοζηό ζςμμεηοσήρ 3/μήνος ζηιρ πποβλέτειρ 1 Δπικοινωνίερ 0 0 0 20 0,3% 2 Γεωπγία 3 46 49 320 15,4% 3 Γάζη 0 3 3 43 6,3% 4 Αλιεία 0 0 0 30 0,0% 5 Δγγειοβεληιωηικά έπγα 4 13 17 151 11,3% 6 Βιομησανία - βιοηεσνία 92 76 168 1.810 9,3% 7 Δνέπγεια 0 0 0 213 0,2% 8 Σςγκοινωνίερ 88 109 197 1.850 10,7% 9 Τοςπιζμόρ 0 0 0 28 0,0% 10 Πολιηιζμόρ 0 2 2 85 2,2% 11 Δκπαίδεςζη 18 29 48 495 9,7% 12 Καηάπηιζη 1 3 3 585 0,5% 13 Οικιζμόρ - πεπιβάλλον 3 10 14 204 6,7% 14 Υγεία - ππόνοια 6 5 11 149 7,2% 15 Ύδπεςζη - αποσέηεςζη 2 3 5 120 4,1% 16 Γημόζια διοίκηζη 4 1 5 88 6,2% 17 Γενικόρ οικονομικόρ ζσεδιαζμόρ 2 4 7 129 5,1% 18 Δξωηεπικέρ ςποθέζειρ 0 1 1 18 4,9% 19 Άμςνα 0 0 0 18 0,0% 20 Γικαιοζύνη 0 0 0 17 2,2% 21 Γημόζια αζθάλεια 0 1 1 126 0,5% 22 Έπεςνα - ηεσνολογία 0 0 0 90 0,1% 23 Έπγα ΟΤΑ α βαθμού 0 67 67 600 11,2% 24 Νομαπσιακά έπγα 2 2 4 82 5,3% 25 Πεπιθεπειακά ππογπάμμαηα 29 44 73 1.140 6,4% 26 Γιάθοπα 0 2 2 32 6,0% 27 Απαζσόληζη 0 0 0 45 0,0% 28 Αθληηιζμόρ 0 0 0 12 0,0% 29 Ολςμπιακά έπγα 0 0 0 0 0,0% 30 Αποθεμαηικό 0 0 0 0 0,0% ύνολο 255 422 677 8.500 8,0% /1 Πποζυπινή καηανομή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΔΣΟ 2011 ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑ ΦΟΡΔΑ (Ποζά ζε εκαη..) Α/Α Τποςπγεία-Φοπείρ Φεβποςάπιορ 3/μήνος προϋπολογισμού/1 Ποζοζηό ζςμμεηοσήρ 3/μήνος ζηιρ πποβλέτειρ 1 Βοςλή ηων Δλλήνων 0 0 0 2 0,0% 2 Δζωηεπικών,Αποκένηπωζηρ και Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ 4 70 74 710 10,4% 3 Οικονομικών 0 1 1 14 8,3% 4 Δξωηεπικών 0 1 1 18 4,9% 5 Δθνικήρ Αμςναρ 0 0 0 18 0,0% 6 Οικονομίαρ,Ανηαγωνιζηικόηηηαρ και Ναςηιλίαρ 94 80 174 2.000 8,7% 7 Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 4 6 10 420 2,4% 8 Παιδείαρ,Για Βίος Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων 14 28 42 580 7,3% 9 Υποδομών,Μεηαθοπών και Γικηύων 103 121 224 2.220 10,1% 10 Δπγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ 1 2 3 605 0,5% 11 Υγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 1 3 4 75 5,0% 12 Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμων 3 59 62 400 15,4% 13 Γικαιοζύνηρ,Γιαθάνειαρ και Ανθπωπίνων Γικαιωμάηων 0 0 0 8 4,5% 14 Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη 0 1 1 78 0,9% 15 Πολιηιζμού και Τοςπιζμού 0 2 2 122 1,5% 16 Θαλαζζίων Υποθέζεων,Νήζων και Αλιείαρ 0 4 4 90 4,2% 17 Αποκενηπωμένερ Γιοικήζειρ 31 45 76 1.140 6,7% ύνολο 255 422 677 8.500 8,0% /1 ύμθυνα με ηον τηθιζθένηα πποϋπολογιζμό

ΕΚΣΕΛΕΗ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-MAΡΣΙΟΤ 2011