Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 3.81 6.071,38 3.527,56 3.527,56 Αφορά τα μισθώματα που λαμβάνονται από το αναψυκτήριο Αστριτσίου, αναψυκτήριο Πύργου, κατάστημα Αχεντριά, κατάστημα Δαμανίων και κατάστημα Παρανύμφων. H πρόβλεψη, κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ 47490/18.12.12, δεν υπερβαίνει την το 30% των απολογιστικών εσόδων του προηγούμενου 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 43,68 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.Δ. 4260/62). 0113 Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) 12.760,60 4.03 4.03 Έσοδα από εκμισώσεις καλλιεργητικών εκτάσεων οι οποίες συνήφθησαν κατά τα περασμένα δύο έτη. H πρόβλεψη, κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ 47490/18.12.12, δεν υπερβαίνει την το 30% των απολογιστικών εσόδων του προηγούμενου 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε 37,80 αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001). 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 1.780,77 2.165,36 2.814,00 2.814,00 16 Ν. 2130/93). Δικαιώματα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την οικεία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. H πρόβλεψη, κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ 47490/18.12.12, δεν υπερβαίνει την το 30% των απολογιστικών εσόδων του προηγούμενου 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. 30 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 9.817,56 30.910,11 29.229,03 29.229,03 Υπολογίζεται το εισπραχθέν ποσό μέχρι την 31η/12/2012. H πρόβλεψη, κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ 47490/18.12.12, δεν υπερβαίνει την το 30% των απολογιστικών εσόδων του προηγούμενου 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1.139.527,59 1.138.607,02 1.138.607,00 1.138.607,00 1828/89). Τέλη που έχουν εισπραχθεί κατά το διάστημα του ενός έτους μεέχρι στιγμής και για τους αποδιδόμενους μήνες από Ιανουάριο μέχρι και Δεκέμβριο (αντίστοιχες καταστάσεις εκκαθαρίσεων ΔΕΗ από ΝΟΕ2011έως και ΟΚΤ2012). H πρόβλεψη, κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ 47490/18.12.12, δεν υπερβαίνει την το 30% των απολογιστικών εσόδων του προηγούμενου 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο. 9.427,45 9.107,53 8.72 8.72 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης παροχών ύδρευσης. H πρόβλεψη, κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ 47490/18.12.12, δεν υπερβαίνει την το 30% των απολογιστικών εσόδων του προηγούμενου 0322 Τέλος ύδρευσης. 228.096,69 120.220,18 Πρόκειται να βεβαιωθεί το Α' Εξάμηνο του έτους 2012 το οποίο βάσει της 393/2011 απόφασης του ΔΣ σύμφωνα με την οποία σε έναεξάμηνο θα βεβαιωθεί ποσό περίπου 506.881,53. Εκτιμάται ότι μόνο το 45% των βεβαιωθέντων θα εισπραχθεί σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στατιστικά στοιχεία. 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως. 379,09 Ο ΚΑ 0324 προορίζεται για Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως. 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). Σελίδα 1 από 21

0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. 76,00 Πρόκειται για υπολογισμό του πραγματικού ποσού εισπραχθέντων τελών (αρ απ 395/2011ΔΣ) για τα τέλη του έτους 2012 τα οποία δεν πρόκειται να βεβαιωθούν ούτε φυσικά και να εισπραχθούν. Η ανταποδοτικότητα της υπηρεσίας θα εξαχθεί σε συγκριση με τα έσοδα του ΚΑ 2113.001 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 6.343,75 14.729,09 19.147,00 19.147,00 Έσοδα από νέες συνδέσεις με το δίκτυο άρδευσης. H πρόβλεψη, κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ 47490/18.12.12, δεν υπερβαίνει την το 30% των απολογιστικών εσόδων του προηγούμενου 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο. 12.828,90 6.781,69 7.83 7.83 Έσοδα από νέες συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης. H πρόβλεψη, κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ 47490/18.12.12, δεν υπερβαίνει την το 30% των απολογιστικών εσόδων του προηγούμενου 0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων. 25.053,88 24.736,04 Πρόκειται να βεβαιωθεί το Α' Εξάμηνο του έτους 2012 το οποίο βάσει της 397/2011 απόφασης του ΔΣ σύμφωνα με την οποία σε έναεξάμηνο θα βεβαιωθεί ποσό περίπου 45.552,50. Εκτιμάται ότι μόνο το 55% των βεβαιωθέντων θα εισπραχθεί σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στατιστικά στοιχεία. 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης. 0343.001 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης (Τέλος 79.174,89 64.331,29 Βιολογικού καθαρισμού) Πρόκειται να βεβαιωθεί το Α' Εξάμηνο του έτους 2012 το οποίο βάσει της 397/2011 απόφασης του ΔΣ σύμφωνα με την οποία σε ένα εξάμηνο θα βεβαιωθεί ποσό περίπου 506.881,53(συνολικά τέλη υδρευσης)χ 35,50% (σύνολο καταναλώτών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες βιολογικων)χ 80% (ποσοστό χρέωσης τελών βιολογικού επί της ύδρευσης) = 143.954,35. Εκτιμάται ότι μόνο το 55% των βεβαιωθέντων θα εισπραχθεί σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στατιστικά στοιχεία. 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. 405,00 1.60 1.60 1.60 Έσοδα από παραχώρηση δικαιώματος σύστασης οικογενειακού τάφου. H πρόβλεψη, κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ 47490/18.12.12, δεν υπερβαίνει την το 30% των απολογιστικών εσόδων του προηγούμενου 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού. 17.725,00 20.84 20.84 20.84 Έσοδα από δικαιώματα ενταφιασμού (τέλη ταφής). H πρόβλεψη, κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ 47490/18.12.12, δεν υπερβαίνει την το 30% των απολογιστικών εσόδων του προηγούμενου 0414 Τέλος εκταφής - ανακομιδής νεκρών. 5.87 11.22 11.22 11.22 Έσοδα από τέλη εκταφής - ανακομιδής νεκρών. H πρόβλεψη, κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ 47490/18.12.12, δεν υπερβαίνει την το 30% των απολογιστικών εσόδων του προηγούμενου 0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών. 3.60 4.90 4.90 4.90 Έσοδα από την τέλεση ιεροπραξιών, πολιτικών γάμων, κλπ. H πρόβλεψη, κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ 47490/18.12.12, δεν υπερβαίνει την το 30% των απολογιστικών εσόδων του προηγούμενου 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 60.837,45 123.377,82 123.124,00 123.124,00 Έσοδα τελους ακίνητης περιουσίας τα οποία εισπράττονται είτε μέσω της ΔΕΗ, μέχρι στιγμής και για τους αποδιδόμενους μήνες από Ιανουάριο μέχρι και Νοέμβριο (εκκαθαρίσεις ΔΕΗ από ΝΟΕ2011 έως και ΟΚΤ2012), πλέον των οίκοθεν εισπραχθέντων. H πρόβλεψη, κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ 47490/18.12.12, δεν υπερβαίνει την το 30% των απολογιστικών εσόδων του προηγούμενου 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 490,55 295,51 383,00 383,00 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 2.383,43 27.437,78 2.129,00 2.129,00 διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 11.00 6.842,00 2.581,00 2.581,00 1080/80). Σελίδα 2 από 21

Έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων που επιβάλλονται σύμφωνα με την 400/2011 απόφαση του ΔΣ. H πρόβλεψη, κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ 47490/18.12.12, δεν υπερβαίνει την το 30% των απολογιστικών εσόδων του προηγούμενου 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 3.003,07 1.550,14 1.550,14 1.550,14 24/9-20/10/1958). 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 73.891,61 98.231,87 98.231,00 98.231,00 1080/80). Έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων τα οποία μέχρι στιγμής έχουν εισπραχθεί και αφορούν τους μήνες από Ιανουάριο μέχρι και Δεκέμβριου (εκκαθαρίσεις ΔΕΗ από ΝΟΕ2011 έως και ΟΚΤ2012). H πρόβλεψη, κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ 47490/18.12.12, δεν υπερβαίνει την το 30% των απολογιστικών εσόδων του προηγούμενου 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 25.629,00 13.534,00 13.534,00 13.534,00 1080/80). 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 4.055.193,93 3.406.032,94 3.183.148,05 3.183.148,05 1828/89). Η εγγραφή γίνεται με βάση την είσπραξη του μηνός Νοεμβρίου η οποία ήταν 213.921,24 η οποία, κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ 47490/18.12.12, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 1,24 και αναγάγεται σε ετήσια βάση, πολλαπλασιαζόμενη επί 12. 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 184.695,65 111.444,33 111.444,33 111.444,33 σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). Εγγραφή του ίδιου ποσού με τα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ 47490/18.12.12. Σημειώνεται ότι ισόποση εγγραφή υπάρχει αντίστοιχα και στα έξοδα στον ΚΑ 00-6711 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς 647,03 1.483,27 1.483,27 1.483,27 τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) Ο ΚΑ 0615 προορίζεται για ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000). Ισόποση εγγραφή με τα απολογιστικά στοιχεία. 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και 1.586,74 466,31 466,31 466,31 λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ). Εγγραφή του ίδιου ποσού με τα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του 38.234,00 34.525,70 34.525,70 34.525,70 ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). Εγγραφή του ίδιου ποσού με τα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών 11.355,00 10.285,00 10.285,00 10.285,00 (άρθρο 16 Ν. 2946/2001). Εγγραφή του ίδιου ποσού με τα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους 1211.001 Επιχορήγηση για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας 165.261,71 261.133,25 και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χρηματοδότηση η οποία λαμβάνεται από το ΥπΠΔΜ&Θ 1211.003 Επιχορήγηση για προσωπικό ΚΕΠ 114.92 32.242,33 32.242,33 32.242,33 H πρόβλεψη γίνεται, κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ 47490/18.12.12, και ισούται με τα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2012. 1211.004 Επιχορήγηση προγράμματος "ΣΥΝΚΟΙΝΩΝΙΑ" 120.607,68 Σελίδα 3 από 21

Αφορά χρηματοδότηση α) προς τον πρώην Δήμο Ν. Καζαντζάκη ποσού 65.564,00 που λαμβάνεται από την ΚΕΔΚΕ για υλοποίηση προγράμματος που σχετίζεται με μεταφορικό έργο (σχετ.έγγραφο με αριθ.πρωτ.2993/24.7.2008 ΚΕΔΚΕ) το ποσό που αποδόθηκε στο έτος 2010 ήταν 29.228,62 και αναμένεται εισπραχθεί φέτος το υπόλοιπο (36.335,38 ) και β)χρηματοδότηση προς τον πρώην Δήμο Αστερουσίων ποσού 95.889,00 που λαμβάνεται από την ΚΕΔΚΕ για υλοποίηση προγράμματος που σχετίζεται με μεταφορικό έργο (σχετ.έγγραφο με αριθ.πρωτ.5293/16.10.2008 ΚΕΔΚΕ) το ποσό που αποδόθηκε στο έτος 2010 ήταν 11.626,70 και αναμένεται εισπραχθεί φέτος το υπόλοιπο (84.262,30 ). Όλες οι παραπάνω δαπάνες έχουν τιμολογηθεί από τα ΚΤΕΛ και έχουν εγγραφεί σε λογαριασμούς Π.Ο.Ε. 1211.006 Επιχορήγηση για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας 479.391,48 και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013 1211.015 Επιχορήγηση εκλογικής αποζημίωσης 6.310,85 6.310,85 7.938,00 7.938,00 Εκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών 38018/19.10.12 ποσού 7.938,00 το οποίο μέχρι 31.12.12 δεν έχει εισπραχθεία από το Δήμο. 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.003 Ενιαία ενίσχυση αγροτικών εκμεταλλεύσεων 8.521,68 8.521,68 8.521,68 Εγγραφή σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία. 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων 3.572.697,00 3.572.697,00 υποχρεώσεων Εγγραφή σύμφωνα με την ΚΥΑ 1471/11.1.13 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 1311.001 Κεντρικοί αυτοτελέις πόροι το Πρόγραμμα Δημοσίων 711.922,00 1.002.485,38 490.28 490.28 Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) Εγγραφή του ίδιου ποσού με τα απολογιστικά στοιχεία πλέον α) του ποσού των 206.16 που αφορά την 1η και 2η εντολή ΣΑΤΑ 2012 και β) του ποσού 284.12 που αφορά την 3η και 4η εντολή ΣΑΤΑ του 2012. H πρόβλεψη πραγματοποιείται κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ 47490/18.12.12. 1311.002 Αναδρομική ΚΑΠ για επενδύσεις 142.968,46 141.673,31 Η εγγραφή γίνεται επί των αναμενομένων εισπραχθέντων κατά το έτος 2011 και υπολογίζεται και ποσό επιπλέον των απολογισθέντων 71.484,23 το οποίο μέχρι τέλος του έτους δεν αποδόθηκε παρά το γεγονός ότι αναγγέλθηκε η πίστωση 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 35.056,13 43.92 28.01 28.01 Ν. 2880/2001) Εγγραφή του ίδιου ποσού με τα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία, κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ 47490/18.12.12. 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) 1314.001 Επιχορηγήσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για την 26.100,95 26.100,95 εκτέλεση του έργου "αποπεράτωση Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Ν. Καζατζάκης" Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την με αριθμό 4629/5.8.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για το συγκεκριμένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 351.705,55 ωστόσο το συμβατικό ποσό μετά την ανάθεση διαμορφώθηκε στα 295.848,95. Στη συνέχεια πληρώθηκε στο 2009 το ποσό των 81.158,00 και απέμεινε ως συνεχιζόμενη χρηματοδότηση για το 2010 το ποσό των 214.690,95. Το 2010 πληρώθηκε ποσό 94.864,00,Επίσης εντός του έτους 2011 πληρώθηκε ποσό 93.726,00 συνεπώς στον προϋπολογισμό αναγράφεται το υπόλοιπο συμβατικό ποσό (214.690,95-94864,00-93.726,00=26.100,95). Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 15-7311.001 1314.002 Επιχορηγήσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για το 3.795,46 1.483,59 2.311,87 2.311,87 έργο Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων (αφορά τον πρώην Δήμο Αρχανών Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την με αριθμό 5657/25.9.09 απόφαση του Γενικού Γραμματέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για το συγκεκριμένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 57564,49, ωστόσο το συμβατικό ποσό μετά την ανάθεση διαμορφώθηκε στα 46.515,46. Στη συνέχεια πληρώθηκε το ποσό των 42.72, συνεπώς στον προϋπολογισμό αναγράφεται το υπόλοιπο συμβατικό ποσό (46.515,46-4272=3.795,46). Αντικρυζόμενος ΚΑ 30-7323.012 1314.004 Επιχορηγήσεις του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ" για το 14.962,45 10.159,23 4.803,22 4.803,22 έργο "Αποπεράτωση κτιρίου για στέαση κέντρου πληροφόρησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων" Σελίδα 4 από 21

Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την με αριθμό 6934/10.12.08 απόφαση του Γενικού Γραμματέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για το συγκεκριμένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 747.632,00, ωστόσο το συμβατικό ποσό μετά την ανάθεση διαμορφώθηκε στα 509.062,45. Στη συνέχεια εντός του 2009 εισπράχθηκε το ποσό των 275.70, και κατόπιν πληρώθηκε στο έτος 2010 το ποσό των 218.40 συνεπώς στον προϋπολογισμό αναγράφεται η διαφορά του συμβατικού ποσού με τα εισπραχθέντα ποσά δηλαδή 14.962,45. Κατά το έτος 2011 δεν υπήρξαν εισπράξεις. Αντικρυζόμενος ΚΑ 10-7311.001 και ΠΟΕ. 1314.006 Χρηματοδότηση ΘΗΣΕΑΣ για "Μελέτη 5.00 5.00 Ολοκληρωμένιυ Τοπικού Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Εφαρμογή της HABITAT AGENTA" Μελέτη χρηματοδοτούμενη από το ΘΗΣΕΑΣ σύμφωνα με το υπ. Αρ. 129/12-1-07 έγγραφο της ς Κρήτης. Κατά το έτος 2011 εισπράχθηκαν 25.00 και αναμένεται ποσό 5.00 ως υπόλοιπο του αρχικώς εγκριθέντος. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 10-7413.001 1314.009 Επιχορηγήσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για το 45.469,41 45.469,41 έργο "Εκσυγχρονισμός και επέκταση αρδευτικού δικτύου Δήμου Αρχανών" Υπόλοιπο εγκεκριμένης χρηματοδότησης σύμφωνα με την με αριθμό 6061/16.10.09 απόφαση του Γενικού Γραμματέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ". Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 54.984,00 ωστόσο το συμβατικό ποσό μετά την ανάθεση διαμορφώθηκε στα 45.469,41. Στη συνέχεια ούτε εισπράχθηκε ούτε πληρώθηκε κανένα, συνεπώς στον προϋπολογισμό όλο το αναμενόμενο ποσό που καλύπτει τη σύμβαση (45.469,41 ). Οι μελετητές έχουν εκδόσει τιμολόγια και έχει γίνει εγγραφή σε λογαριασμούς ΠΟΕ. Κατά το έτος 2011 δεν έγιναν εισπράξεις. 1314.011 Επιχορηγήσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για τη 20.137,27 20.137,29 "Μελέτη ανάδειξης - ανάπλασης παλαιάς ηλεκτρικής και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου" (πρώην Δήμου Αρχανών) Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την με αριθμό 391/26.1.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για το συγκεκριμένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 124.518,00, ωστόσο το συμβατικό ποσό μετά την ανάθεση διαμορφώθηκε στα 99.604,90. Ακολούθησαν εισπράξεις γαι λογαριασμούς του έργου εντός του 2010 ύψους 79.467,63, ενώ το 2011 δεν έγιναν εισπράξεις και απομένει προς είσπραξη το ποσό (99.604,90-79.467,63=20.137,27) το οποίο και εγγράφεται ως αναμενόμενο έσοδο στον προϋπολογισμό. Αντικρ. 30-7413.001 1314.012 Επιχορηγήσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για την 13.134,56 13.134,56 "Επικαιροποίηση οριοθέτησης ρεμάτων εντός οικισμού Δήμου Αρχανών" (πρώην Δήμου Αρχανών) Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την με αριθμό 3358/07.06.10 απόφαση του Γενικού Γραμματέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για το συγκεκριμένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 13.211,00, ωστόσο το συμβατικό ποσό μετά την ανάθεση διαμορφώθηκε στα 13.134,56. Δεν ακολούθησαν εισπράξεις γαι λογαριασμούς του έργου εντός του 2011 και απομένει προς είσπραξη ολόκληρο το διατιθέμενο ποσό (13.134,56 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναμενόμενο έσοδο στον προϋπολογισμό. Αντικρ. ΚΑ εξ. 30-7414 1314.013 Επιχορηγήσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για το 88.000,57 88.000,57 έργο "Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων" Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την με αριθμό 4290/21.7.09 απόφαση του Γενικού Γραμματέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για το συγκεκριμένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 271.349,00, ωστόσο το συμβατικό ποσό μετά την ανάθεση διαμορφώθηκε στα 189.041,50. Ακολούθησαν πληρωμές του έργου το 2010 ύψους 66.00, όπως επίσης και 35.040,93 το 2011 και απομένει προς είσπραξη το ποσό (189.041,50-66.00-35.040,93=88.000,57) το οποίο και εγγράφεται ως αναμενόμενο στον προϋπολογισμό. Αντικρυζόμενος ΚΑ 30-7322.008 1314.014 Επιχορηγήσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για τη 47.370,99 47.368,15 "Μελέτη ολοκλήρωσης δικτύων αποχέτευσης οικισμού ανω Αρχανών και τριτοβάθμιας επεξεργασίας εκροής στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Αρχανών" Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την με αριθμό 6058/16.10.09 απόφαση του Γενικού Γραμματέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για το συγκεκριμένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 54543,00, ωστόσο το συμβατικό ποσό μετά την ανάθεση διαμορφώθηκε στα 47.370,99. Δεν ακολούθησαν πληρωμές του έργου εντός του 2011 και απομένει προς είσπραξη το ολόκληρο το συμβατικό ποσό (47.370,99 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναμενόμενο στον προϋπολογισμό. Αντικρυζόμενος ΚΑ 25-7412.002 Σελίδα 5 από 21

1314.015 Επιχορηγήσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για το 2.032,80 2.032,80 2.032,80 έργο "Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στα δδ Τεφελίου - Λιγορτύνου" Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την με αριθμό 4766/18.8.05 απόφαση του Γενικού Γραμματέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για το συγκεκριμένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 85.115,74, ωστόσο το συμβατικό ποσό μετά την ανάθεση διαμορφώθηκε στα 80.859,77. Ακολούθησαν πληρωμές του έργου εντός των ετών 2009 & 2010 (εντός 2011 δεν απορροφήθηκαν πιστώσεις) και απομένει προς είσπραξη το υπολοιπόμενο το συμβατικό ποσό (80.859,77-46.388,16-32438,81=2032,80 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναμενόμενο στον προϋπολογισμό. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 25-7336.004 1314.016 Επιχορηγήσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για το 33.398,41 12.660,90 20.737,51 20.737,51 έργο "Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων και μεταφορά νερού στα τδ Τεφελίου, Χαρακίου, Λιγορτύνου, Πραιτωρίων" Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την με αριθμό 2444/28.5.08 απόφαση του Γενικού Γραμματέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για το συγκεκριμένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 420.264,82, ωστόσο το συμβατικό ποσό μετά την ανάθεση διαμορφώθηκε στα 265957,50. Ακολούθησαν πληρωμές του έργου εντός του 2009 και 2010 και απομένει προς είσπραξη το υπολοιπόμενο το συμβατικό ποσό (265967-30.70-38.989,09-65.70-97.17=33.398,41 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναμενόμενο στον προϋπολογισμό. Σημειώνεται ότι το έργο χρηματοδοτείται και από έσοδα ΣΑΤΑ κατά 1.122,63 λόγω (μετασυμβατική τροποποίηση λόγω ΦΠΑ) τακτοποιητικού λογαριασμού που δεν καλύπτεται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 25-7336.008 1314.017 Επιχορηγήσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για το 183.026,00 101.239,38 81.786,62 81.786,62 έργο "Ανόρυξη γεωτρήσεων τδ Μεσοχωριού, Χαρακίου" Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την με αριθμό 4871/10.8.09 απόφαση του Γενικού Γραμματέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για το συγκεκριμένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 260.00, έκτοτε κατά το 2011 έχουν γίνει ειπσράξεις από το πρόγραμμα ποσού 76.974,00. Ωστόσο το συμβατικό ποσό μετά την ανάθεση διαμορφώθηκε στα 285.632,50 και το έργο χρηματοδοτείται από "ΘΗΣΕΑΣ" κατά 260.00 και από τακτικά έσοδα κατά 25.632,50. Το ποσό των (260.00-76.974,00)=183.026,00 εγγράφεται ως αναμενόμενο στον προϋπολογισμό. Αντικτυζόμενος ΚΑ εξόδων 25-7336.022 1314.018 Επιχορηγήσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για τη 56.875,12 54.633,55 2.241,57 2.241,57 μελέτη με τίτλο "Κατασκευή κτιρίου ΚΗΦΗ Δήμου Αστερουσίων" Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την με αριθμό 3694/11.7.08 απόφαση του Γενικού Γραμματέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για το συγκεκριμένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 80.00. Ωστόσο το συμβατικό ποσό μετά την ανάθεση διαμορφώθηκε στα 104.896,34 και το έργο χρηματοδοτείταια από "ΘΗΣΕΑΣ" κατά 80.00 και από τακτικά έσοδα κατά 24.896,34. Από το πρόγραμμα έχουν γίνει εισπράξεις 23.124,88 και ισόποσες πληρωμές κατά το έτος 2010 ενώ το 2011 δεν έχει εισπραχθεί χρηματοδότηση. Το υπολοιπόμενο ποσό των (80.00-23.124,88=56.875,12 ) εγγράφεται ως αναμενόμενο στον προϋπολογισμό. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 15-7411.004 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηματοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1321.001 Χρηματοδότηση από πρόγραμμα "Κρήτη - Πράσινη 600.00 349.097,00 349.097,00 Ανάπτυξη" για το έργο "Πλακοστρώσεις οικισμών Δήμου Ν. Καζαντζάκης" Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την με αριθμό 6303/12.10.2010 και 6696/12.10.2010 απόφασεις του Γενικού Γραμματέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράμματος "ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" για το συγκεκριμένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 600.00, μετά τη δημοπράτηση του έργου και την ανάθεσή του απομένουν να απορροφηθούν 349.097,30 και ως εκ τούτου εγγράφεται ως αναμενόμενο στον προϋπολογισμό η αρχική εγκεκριμένη χρηματοδότηση. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 30-7322,004. Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση και η πληρωμή του αντίστοιχου έργου διενεργείται από το Περιφερειακό Ταμείο. 1321.002 Χρηματοδότηση από πρόγραμμα "Κρήτη - Πράσινη 166.843,09 80.843,09 80.843,09 Ανάπτυξη" για το έργο "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας" (Δήμου Ν. Καζαντζάκης) Σελίδα 6 από 21

Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την με αριθμό 5957/17.9.2010 και 5768/17.9.2010 απόφασεις του Γενικού Γραμματέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράμματος "ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" για το συγκεκριμένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 500.00, ωστόσο το συμβατικό ποσό μετά την ανάθεση διαμορφώθηκε στα 281.043,09. Ακολούθησαν πληρωμές του έργου ποσού 200.141,00 και απομένει προς είσπραξη το υπολοιπόμενο ποσό (80.843,09 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναμενόμενο στον προϋπολογισμό. Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση και το αντίστοιχο έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταμείο. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 30-7323.003. 1321.003 Χρηματοδότηση από πρόγραμμα "Κρήτη - Πράσινη 162.164,92 Ανάπτυξη" για το έργο "Ασφαλτόστρωση δρόμου Άγιος Ραφαήλ - Αγιος Σώζων" Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την με αριθμό 7383/18.11.10 απόφαση του Γενικού Γραμματέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράμματος "ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" για το συγκεκριμένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 650.00, ωστόσο το συμβατικό ποσό μετά την ανάθεση διαμορφώθηκε στα 481.428,17. Ακολούθησαν πληρωμές του έργου εντός του 2011 και απομένει προς είσπραξη το ολόκληρο το συμβατικό ποσό (162.164,92 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναμενόμενο στον προϋπολογισμό. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 30-7323.017 1321.005 Χρηματοδότηση ΟΣΚ "Προμήθεια - τοποθέτηση 26.814,00 26.814,00 αιθουσών γραφείων και wc ελαφριάς προκατασκευής" για το έργο: "προμήθεια και εγκατάσταση δύο λυόμενων αιθουσών για το νηπιαγωγείο Χάρακα" Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την με αριθμό 38-Τ3/21372/29.7.09 απόφαση ΟΣΚ για το συγκεκριμένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 4000. Ακολούθησε δημοπρασία με συμβατικό ποσό 26.814,00, πληρωμές του έργου εντός του 2011 δεν έγιναν και απομένει προς είσπραξη το ολόκληρο το (26.814,00 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναμενόμενο στον προϋπολογισμό. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 30-7321.005 1321.006 Χρηματοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "Οδοποιϊα 38.708,11 25.959,98 25.959,98 Δήμου Αστερουσίων" Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την με αριθμό 1373/19.4.10 απόφαση ΓΓ της Περ.Κρήτης για το συγκεκριμένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 57.211,00. Ακολούθησε δημοπρασία με συμβατικό ποσό 54.050,55, έπειτα από τις πληρωμές του έργου απομένει προς είσπραξη το ποσό των (25.959,98 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναμενόμενο στον προϋπολογισμό. Η χρηματοδότηση και το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταμείο. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 30-7323.014. 1321.007 Χρηματοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "εσωτερική 58.292,24 οδοποιία Αχεντριά, Χάρακα, Εθιάς, Καλυβίων, Παρανύμφων, Πύργου, Τριών Εκκλησιών, Μαριδάκι, Τσούστουρα" Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την με αριθμό 1373/19.4.10 απόφαση για το συγκεκριμένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 478.337. Ακολούθησε δημοπρασία με συμβατικό ποσό 478.336,34, έγιναν πληρωμές του έργου ποσού συνολικά 420.044,10 και απομένει προς είσπραξη το ολόκληρο το (478.336,34-420.044,10=58292,24 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναμενόμενο έσοδο στον προϋπολογισμό. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 30-7323.013 1321.009 Χρηματοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "Αναπλάσεις 11.062,74 οικισμών δήμου Αστερουσίων (πλατείες-δρόμοι-περβάλλοντες χώροι) στα τδ Αχεντρια, Πύργου, Χάρακα" Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την με αριθμό 1373/19.4.10 απόφαση ΓΓ Περ.Κρήτης για το συγκεκριμένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 354.804,00. Ακολούθησε δημοπρασία και εξέλιξη εκτέλεσης του έργου και έπειτα από τακτοποιητικό λογαριασμό το τελικό συμβατικό ποσό διαμορφώθηκε 423.783,17 (ενω σποφασίστηκε και συγχρηματοδότηση 68.979,03 από ΣΑΤΑ) έγιναν πληρωμές του έργου από ΟΠΑΑΧ ποσού συνολικά 343.741,40 και απομένει προς είσπραξη το ολόκληρο το (354804,14-343741,40=11.062,74 ). Στα έξοδα αντικρυζόμενος ΚΑ 30-7326.002 1321.012 Χρηματοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "Συντήρηση - 49.368,11 αποκατάσταση παλαιών κτιρίων στα τοπικά διαμερίσματα Εθιάς, Χάρακα (συντήρηση πρώην Δημ.Σχολ. Ροτασίου και παλαιού κτιρίου στο Χάρακα)" Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την με αριθμό 1373/19.4.10 απόφαση ΓΓ Περ.Κρήτης για το συγκεκριμένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 83.162,00. Ακολούθησε δημοπρασία με συμβατικό ποσό 83161,58, έγιναν πληρωμές του έργου ποσού συνολικά 33.793,47 και απομένει προς είσπραξη το ολόκληρο το (83.161,58-33.793,47=49.368,11 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναμενόμενο έσοδοστον προϋπολογισμό. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 30-7331.001 1321.014 Χρηματοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "Αγροτική 123.41 οδοποία στο τδ Εθιάς, Καλυβίων, Πύργου, Χάρακα)" Σελίδα 7 από 21

Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την με αριθμό 1373/19.4.10 απόφαση ΓΓ Περ.Κρήτης για το συγκεκριμένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 250.41. Ακολούθησε δημοπρασία και στη συνέχεια εκτέλεσης του έργου εγκρίθηκε ανακεφαλαιωτικός πίνακας που διαμόρφωσε το συμβατικό ποσό 253.200,84 (απαιτήθηκε ενίχυση των πιστώσεων από ΣΑΤΑ με ποσό 2.790,84 ), έγιναν πληρωμές του έργου ποσού συνολικά 127.00 από ΟΠΑΑΧ και απομένει προς είσπραξη το υπόλοιπο (250.41-127.00=123.41 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναμενόμενο έσοδοστον προϋπολογισμό. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 30-7323.015 1321.015 Χρηματοδότηση ΟΠΑΧ για διαμόρφωση 189.244,00 189.244,00 189.244,00 κοινοχρήστων χώρων Μεσοχωριού (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2003 ΕΠ0020015 Χρηματοδότηση ΟΠΑΑΧ ποσού 189.244,00 η οποία ελήφθη σύμφωνα με τις 64686/27347/28.6.12 και την 75289/31503/30.8.2012 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης και έχει λάβει κωδικό 2003ΕΠ00200015 της ΣΑΕΠ 002. Αντικρυζόμενος ΚΑ εσόδων 30-7322.011. 1321.016 Χρηματοδότηση ΟΠΑΧ για εκσυχρονισμό δικτύων 12.50 12.50 12.50 ύδρευσης (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2003 ΕΠ0020015 Χρηματοδότηση ΟΠΑΑΧ ποσού 12.50 η οποία ελήφθη σύμφωνα με τις 64686/27347/28.6.12 και την 75289/31503/30.8.2012 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης και έχει λάβει κωδικό 2003ΕΠ00200015 της ΣΑΕΠ 002. Αντικρυζόμενος ΚΑ εσόδων 25-7326.014. 1321.017 Χρηματοδότηση ΟΠΑΧ για επέκταση αρδευτικών 12.50 12.50 12.50 δικτύων (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2003 ΕΠ0020015 Χρηματοδότηση ΟΠΑΑΧ ποσού 12.50 η οποία ελήφθη σύμφωνα με τις 64686/27347/28.6.12 και την 75289/31503/30.8.2012 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης και έχει λάβει κωδικό 2003ΕΠ00200015 της ΣΑΕΠ 002. Αντικρυζόμενος ΚΑ εσόδων 25-7326.015. 1321.018 Χρηματοδότηση ΟΠΑΧ για αγορά γης (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 45.00 45.00 45.00 2003 ΕΠ0020015 Χρηματοδότηση ΟΠΑΑΧ ποσού 12.50 η οποία ελήφθη σύμφωνα με τις 64686/27347/28.6.12 και την 75289/31503/30.8.2012 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης και έχει λάβει κωδικό 2003ΕΠ00200015 της ΣΑΕΠ 002. Αντικρυζόμενος ΚΑ εσόδων 30-7112.003. 1321.019 Χρηματοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο "Οδοποιία 12.00 12.00 Δήμου Ν. Καζαντζάκη" (ΣΑΕΠ 002ΚΑ2009ΕΠ00200015) Εγκεκριμμένη χρηματοδότηση από ΟΠΑΑΧ η οποία αφορούσε τον πρώην Δήμο Ν. Καζαντζάκη και μέχρι το τέλος του 2012 είχε μείνει ανενεργή και δεν είχαν εγγραφεί πιστώσεις των αντίστοιχων προϋπολογισμών. Σχετική απόφαση έγκρισης 8297/30.10.2008 απόφαση του ΓΓ περ.κρήτης. Αντικρυζόμενος κωδικός εξόδων ΚΑ 30-7323.020. 1322 Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς 1322.001 Χρηματοδότηση από ΠΔΕ (ΣΑΕΠ) 002 ΚΑ 97.029,31 77.067,00 77.067,00 2004ΕΠ00200014) για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού χειμάρρου Δήμου Αρχανών" (υποέργο 1: "Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων Δήμου Αρχανών (δδ Α Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την 5594/8.9.10 απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2004ΕΠ00200014). Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των 1.650.00, ωστόσο το συμβατικό ποσό μετά την ανάθεση διαμορφώθηκε στα 704.070,52. Ακολούθησαν πληρωμές του έργου εντός των ετών 2011 και 2012 και απομένει προς είσπραξη το υπόλοιπο απλήρωτο συμβατικό ποσό (77.067,00 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναμενόμενο έσοδο στον προϋπολογισμό. Αντικρυζόμενος ΚΑ 25-7326.003. Σημειώνεται ότι το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταμείο. 1322.002 Χρηματοδότηση από ΠΔΕ (ΣΑΕΠ) 002 ΚΑ 206.594,64 6.493,44 200.00 200.00 2004ΕΠ00200014) για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού χειμάρρου Δήμου Αρχανών" (υποέργο 2: "Αγορά γής") Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την 5594/8.9.10 απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2004ΕΠ00200014) από το ΠΔΕ. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των 700.00. Ακολούθησαν πληρωμές του έργου εντός του 2010 για αγορά γης συνολικού ύψους 693.505,36 και απομένει προς είσπραξη το υπόλοιπο ποσό (6.594,64. ) το οποίο και εγγράφεται ως αναμενόμενο έσοδο στον προϋπολογισμό. αντικρύζεται με ΚΑ ΠΟΕ Σελίδα 8 από 21

1322.003 Χρηματοδότηση από ΠΔΕ (ΣΑΕΠ) 002 ΚΑ 93.822,02 34.447,69 34.447,69 2004ΕΠ00200014) για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού χειμάρρου Δήμου Αρχανών" (υποέργο 3: "Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης ") Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την 5594/8.9.10 απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2004ΕΠ00200014) από το ΠΕΠ Κρήτης. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των 530.00, ωστόσο το υπολοιπόμενο συμβατικό ποσό μετά την ανάθεση διαμορφώθηκε στα 303.802,86. Ακολούθησαν πληρωμές του έργου εντός του 2011 και 2012 και απομένει προς είσπραξη το υπολοιπόμενο απλήρωτο συμβατικό ποσό (34.447,69 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναμενόμενο έσοδο στον προϋπολογισμό. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόσων 25-7326.004. Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταμείο. 1322.004 Χρηματοδότηση από ΠΔΕ (ΣΑΕΠ) 002 ΚΑ 149.783,57 18.137,35 18.137,35 2004ΕΠ00200014) για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού χειμάρρου Δήμου Αρχανών" (υποέργο 4: "Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων Δήμου Αρχανών (δδ Κ Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την 5594/8.9.10 απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2004ΕΠ00200014) από το ΠΔΕ. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των 800.00, μετά τη δημοπράτηση, σύμβαση και τις πληρωμές που διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2011 και 2012 και απομένει προς είσπραξη το υπολοπόμενο από το εγκριθέν ποσό (18.137,35 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναμενόμενο έσοδο στον προϋπολογισμό.αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 25-7326.005. Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταμείο. 1322.006 Αγορά ακινήτων για τη δημιουργία κοινόχρηστων και 569.256,12 469.81 469.81 κοινοφελών χώρων στο Δήμο Αρχανών Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την 2377/5.5.10 και την 112966/47386/6057/20.12012 απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2007ΕΠ00200016) από το ΠΔΕ. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των 800.00. Ακολούθησαν πληρωμές ακινήτων απομένει προς είσπραξη το ποσό (469.81 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναμενόμενο έσοδο στον προϋπολογισμό. Η παραπάνω χρηματοδότηση αντικρύζεται με τον ΚΑ 30-7122.003 του σκέλους των εξόδων. 1322.007 Αγορά ακινήτων για τη δημιουργία κοινόχρηστων και 8.579,26 κοινοφελών χώρων στο Δήμο Αρχανών Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την 54745/ΔΕ 8897/11.12.07 απόφαση του Υπουργού οικονομίας και Οικονομικών για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2007ΕΠ00200016) από το ΠΔΕ. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των 4.300.00. Ακολούθησε μια σειρά από πληρωμές αγοράς ακινήτων εντός του διαστήματος 2007-2011 και απομένει προς είσπραξη το υπόλοιπο ποσό (8.579,26 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναμενόμενο έσοδο στον προϋπολογισμό. Μερικώς αντικρυζόμενος ΚΑ30-7122.003 ο οποίος έχει πιστώσεις 80.759,76 και για ποσό 8.579,26 1322.008 Χρηματοδότηση για Αποπεράτωση κέντρου ημερήσιας 118.958,93 φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών (υποέργο 1 "Αποπεράτωση κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών") Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την 5092/13.5.10 απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2009ΕΠ00200005) από το ΠΔΕ. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των 484.581,86, ωστόσο το συμβατικό ποσό μετά την ανάθεση διαμορφώθηκε στα 393.968,99. Ακολούθησαν πληρωμές του έργου εντός του 2010 ύψους 90.627,49 οι οποίες έγιναν από το Περιφερειακό Ταμείο και δεν απεικονίζεται στον απολογισμό του Δήμου αρχανών και απομένει προς είσπραξη το υπόλοιπο ποσό (303.341,50 ) αφαιρούνται οι γενόμενες πληρωμές και εγγράφεται ως οιωνεί αναμενόμενο έσοδο στον προϋπολογισμό 118.958,93. Αντικρυζόμενος ΚΑ 15-7321.003. Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταμείο. 1322.009 Χρηματοδότηση για Αποπεράτωση κέντρου ημερήσιας 259.705,00 259.705,00 259.705,00 φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών (υποέργο 2 "Εξοπλισμός ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών") Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την 5092/13.5.10 απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2009ΕΠ00200005) από το ΠΔΕ. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των 279.705,00 και εγγράφεται ως αναμενόμενο έσοδο στον προϋπολογισμό διότι δεν έχουν διενεργηθεί διαδικασίες ανάθεσης. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 15-7135.001. Σελίδα 9 από 21

1322.010 Χρηματοδότηση για Αποπεράτωση κέντρου ημερήσιας 485.238,14 485.238,14 485.238,14 φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών (υποέργο 3 "Ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού κτιρίου πρώην Δημαρχείου Αρχανών") Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την 5092/13.5.10 απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2009ΕΠ00200005) από το ΠΔΕ. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των 485.238,14 και εγγράφεται ως αναμενόμενο έσοδο στον προϋπολογισμό διότι δεν έχουν διενεργηθεί διαδικασίες ανάθεσης. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 15-7331.003 1322.011 Χρηματοδότηση για το έργο "Βελτίωση και επέκταση 730.00 556.946,58 556.946,58 δημοτικού σταδίου Αρχανών" Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την 4665/3.8.10 απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2010ΕΠ00200032) από το ΠΔΕ. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των 730.00 και έπειτα από δημοπράτηση του ενός υπο έργου αναμένεται να εισπραχθεί το ποσό των 556.496,58 το εγγράφεται ως αναμενόμενο έσοδο στον προϋπολογισμό. Αντικρυζόμενοι ΚΑ εξόδων α) 15-7326.001, β) 15-7326.002 και γ) 15-7326.004. Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταμείο. 1322.012 Χρηματοδότηση για το έργο "Ενδοδημοτική οδοποιϊα 800.00 567.80 567.80 Δήμου Αρχανών" Εγκεκριμένη χρηματοδότηση ΠΔΕ σύμφωνα με την 64702/27359/28.6.12 απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2010ΕΠ00200031) από το ΠΔΕ. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των 800.00 και έπειτα από δημοπράτηση το ενός από ατα δύο υποέργα αναμένεται να εισπραχθεί το ποσό των 567.80 το εγγράφεται ως αναμενόμενο έσοδο στον προϋπολογισμό. Αντικρυζόμενοι ΚΑ εξόδων α) 30-7323.018 (ποσό πιστώσεων 163.159,67 ) και β) 30-7323.019. (ποσό πιστώσεων 404.640,33 ) Τα έργα παρακολουθούνται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταμείο. 1322.014 Χρηματοδότηση για το έργο "Κέντρο σεμιναρίου και 1.700.00 45.639,15 1.174.983,43 1.174.983,43 εκπαίδευσης στο πλαίσιο τουρισμός και Υγεία" (πρώην Δήμου Αρχανών) Εγκεκριμενη χρηματοδότηση σύμφωνα με την 5699/8-9-2010 απόφαση του Γ.Γ.Περιφερέιας Κρήτης για διάθεση πίστωσης του έργου "Κεντρο σεμιναρίου και εκπαίδευσης στο πλαίσιο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και ΥΓΕΙΑ" ΣΑΕΠ 002 Κ.Α.2010ΕΠ00200037. Η έγκριση έπειτα από την 64704/27361/28.6.12 απόφαση του περ.κρήτης διαμορφώθηκε στο ποσό των 1.700.00 και επειτα τη δημοπράτηση του ενός υποέργου και από εισπράξεις ποσού 45.639,15 εγγράφεται ως αναμενόμενο έσοδο η διαφορά δηλαδή ποσό 1.174.983,43. Χρηματοδοτούνται δύο υποέργα και αντιστοίχως στα έξοδα έχουν εγγραφεί ως αντικρυζόμενοι ΚΑ εξόδων α) 15-7321.001 (ποσό 450.723,11)και 15-7321.006 (ποσό 769.899,47). Η διαφορά έχει εισπραχθεί και βρίσκεται στο ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου. 1322.015 Χρηματοδότηση για το έργο "Αντικατάσταση στέγης 49.139,28 36.770,66 12.368,62 12.368,62 δημοτικού σχολείου Άνω Αρχανών, Δήμου Αρχανών Ν. Ηρακλείου" Εγκεκριμενη χρηματοδότηση σύμφωνα με την 38Τ3/25132/10-9-2009 απόφαση έγκρισης του ΟΣΚ. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των 357.00 έπειτα από εισπράξεις και αντίστοιχες πληρωμές μέχρι 31.12.11 απέμενε προς είσπραξη το ποσό των 49.139,28. Εντός του έτους 2011 εισπράχθηκε ποσό 36.770,66 και συνεπώς εγγράφεται ως αναμενόμενο έσοδο στον προϋπολογισμό το ποσό των (49.139,28-36.770,66) = 12.368,62. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 10-7331.001 1322.016 Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. για το έργο: "Βελτίωση 1.000.00 1.000.00 1.000.00 προσβασιμότητας οδικού δικτύου - κατασκευή πεζοδρομίων δήμου Ν.Καζαντζάκης" 1ο υποέργο: "Βελτίωση προσβασιμότητας οδικού δικτύου Δήμου Ν.Καζαντζάκης" Έργο χρηματοδοτούμενο από το Π.Δ.Ε. αρ. απόφ Γ.Γ.Π. Κρήτης 5845/15.09.2010. Εγγράφονται οι πιστώσεις της αρχικής χρηματοδότησης 1.000.00. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 30-7323.002 1322.017 Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. για το έργο: "Βελτίωση 595.349,00 595.349,00 595.349,00 προσβασιμότητας οδικού δικτύου - κατασκευή πεζοδρομίων δήμου Ν.Καζαντζάκης" 2ο υποέργο: "Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ν.Καζαντζάκης" Έργο χρηματοδοτούμενο από το Π.Δ.Ε. αρ. απόφ Γ.Γ.Π. Κρήτης 5845/15.09.2010 και συγκεκριμένα από ΣΑΕΠ 002 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 2007ΕΠ00200016, σύμφωνα με την 54745/ΔΕ 8897/11.12.07 απόφαση του Υπουργού οικονομίας και Οικονομικών Η αρχική χρηματοδότηση ήταν 1.000.00, ωστόσο έπειτα από την 64697/27356/28.6.12 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης διαμορφώθηκε στο ποσό των 595.349,00. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 30-7324.001 Σελίδα 10 από 21

1322.018 Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. για το έργο: "Βελτίωση 700.00 80.00 620.00 620.00 προσβασιμότητας οδικού δικτύου - κατασκευή πεζοδρομίων δήμου Ν.Καζαντζάκης" 3ο υποέργο: "Αγορά ακινήτων" Έργο χρηματοδοτούμενο από το Π.Δ.Ε. αρ. απόφ Γ.Γ.Π. Κρήτης 5845/15.09.2010 το οποίο είχε αρχική χρηματοδότηση 1.000.00 και έπειτα από την 64697/27356/28.6.12 απόφαση του Περιφερειαρχη Κρήτης η χρηματοδότηση περιορίστηκε στα 700.00. Εισπραχθηκαν στο 2012 80.00 και εγγράφεται στον προϋπολογισμό η διαφορά εγκριθέντων - εισπραχθέντων 620.00 οι πιστώσεις της αρχικής χρηματοδότησης 1.000.00. η οποία με Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 30-7112.001 1322.019 Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. για το έργο: "Διαμόρφωση 58.331,27 34.33 34.33 περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού Δήμου Ν.Καζαντζάκης" 1ο υποέργο: "Διαμόφωση περιβάλλοντα χώρου πολυχώρου πολιτισμού" Έργο χρηματοδοτούμενο από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 002ΚΑ2010ΕΠ00200009) αρ. απόφ Γ.Γ.Π. Κρήτης 5447/2.09.2010. Οι πιστώσεις της αρχικής χρηματοδότησης ήταν 210.00 και έπειτα από δημοπράτηση το συμβατικό ποσό ανήλθε στο ποσό των 126.429,92 αφαιρουμένων των πληρωμών που έγιναν το 2012 εγγράφεται ως οιωνεί αναμενόμενο έσοδο το ποσό των 34.33. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξ 15-7321.004. Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Π.Τ. 1322.020 Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. για το έργο: "Διαμόρφωση 42.298,32 περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού Δήμου Ν.Καζαντζάκης" 2ο υποέργο: "Δεντροφυτεύσεις κοινοχρήστων χώρων πολυχώρου πολιτισμο Έργο χρηματοδοτούμενο από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 002ΚΑ2010ΕΠ00200009) αρ. απόφ Γ.Γ.Π. Κρήτης 5447/2.09.2010. Οι πιστώσεις της αρχικής χρηματοδότησης ήταν 45.00, ωστόσο το ποσό σύμβασης έπειτα από τη δημοπράτηση ανέρχεται στα 42.298,32 το οποίο εγγράφεται και ως αναμενόμενο έσοδο. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξ 35-7326.001 1322.021 Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. για το έργο: "Διαμόρφωση 137.928,35 59.291,07 59.291,07 περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού Δήμου Ν.Καζαντζάκης" 3ο υποέργο: "Αποπεράτωση πολυχώρου πολιτισμού" Έργο χρηματοδοτούμενο από το Π.Δ.Ε. αρ. απόφ Γ.Γ.Π. Κρήτης 5447/2.09.2010. Οι πιστώσεις της αρχικής χρηματοδότησης ήταν 220.00 και έπειτα από δημοπράτηση το συμβατικό ποσό ανήλθε στο ποσό των 183.183,58 αφαιρουμένων των πληρωμών απομένει οιωνεί αναμενόμενο έσοδο 59.291,07. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 15-7311.004 Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταμείο. 1322.022 Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. για το έργο: "Διαμόρφωση 153.200,32 153.200,32 153.200,32 περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού Δήμου Ν.Καζαντζάκης" 4ο υποέργο: "Προμήθεια εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού" Έργο χρηματοδοτούμενο από το Π.Δ.Ε. αρ. απόφ Γ.Γ.Π. Κρήτης 64693/27353/28.06.2012 με ποσό 153.200,32. Αντικρυζόμενος ΚΑ 15-7135.002. Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταμείο. 1322.024 Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση 155.70 155.70 155.70 αρδευτικού νερού των υδροταμιευτήρων Αρμανωγείων και Δαμανίων του Δήμου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 2ο υποέργο: Σχεδιασμό Έργο χρηματοδοτούμενο από το Π.Δ.Ε. αρ. απόφ Γ.Γ.Π. Κρήτης 2001/14.06.2010. Αντικρυζόμενος ΚΑ 25-7312.002. Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταμείο. 1322.025 Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση 300.00 10.992,46 289.007,54 289.007,54 αρδευτικού νερού των υδροταμιευτήρων Αρμανωγείων και Δαμανίων του Δήμου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 3ο υποέργο: Αγορά γης Έργο χρηματοδοτούμενο από το Π.Δ.Ε. αρ. απόφ Γ.Γ.Π. Κρήτης 2001/14.06.2010. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 25-7112.001 Σελίδα 11 από 21

1322.026 ΕΡΓΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 249.603,90 ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΡΧΑΝΩΝ Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 0028/2010ΕΠ00280027) και ΕΤΠΑ και προέκυψε έπειτα από την 1η τροποποίηση της 3277/9.7.2010 απόφαση ένταξης τη πράξης "Διαμόρφωση - ανάπλαση και αναβάθμιση της επαρχιακής οδού σύνδεσης των οικισμών Άνω και Κάτω Αρχανών" η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την1649/7.6.2011 απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 1322.027 Χρηματοδότηση ΠΔΕ (ΣΑΕ 019/8) για υπηρεσίες 50.00 40.00 10.00 10.00 τεχνικής βοήθειας Δήμου Αρχανών Αστερουσίων Χρηματοδοτούμενες εργασίες, μελέτες κλπ τεχνικής βοήθειας από πιστώσεις του ΠΔΕ (ΣΑΕ 019/8), σύμφωνα με το 502/5.3.12 έγγραφο της ΜΟΔ ΑΕ όπου εντάχθηκε στο ΠΔΕ η πράξη "Τεχνική βοήθεια Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων" ΣΑΕ Ε0198 με ΚΑ 2012ΣΕ01980064. Η αρχική έγκριση ήταν 50.00. Στο 2012 απορροφήθηκαν 40.00 και αναμένονται να απορροφηθούν στο 2013 10.00, όπως η υφιστάμενη εγγραφή. Αντικρυζόμενοι ΚΑ εξόδων είναι α) ΚΑ 30-7412.024, β) ΚΑ 30.7412.027 και γ) 30-7413.003. Η διαφορά έχει ήδη εισπραχθεί ως προκαταβολή και περιλαμβάνεται στο ταμειακό υπόλοιπο. 1322.028 Βελτίωση προσβασιμότητας οδικού δικτύου - 120.00 120.00 120.00 Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ν. Καζαντζάκης" υποέργο 4ο : "Δεντροφύτευση κοινόχρηστων χώρων" Χρηματοδότηση του συνολικού έργου "βελτίωση προσβασιμότητας οδικού δικτύου - διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου "Ν.Καζαντζάκης " σύμφωνα με την απόση 64697/27356/28.6.12 της περιφέρειας Κρήτης όπου δηημιουργείται νέο υποέργο 4ο με τίτλο : Δεντροφύτευση κοινοχρήστων χώρων" και ποσό χρηματοδότησης 120.00. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 35-7326.003. 1322.029 Βελτίωση προσβασιμότητας οδικού δικτύου - 684.651,00 684.651,00 684.651,00 Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ν. Καζαντζάκης" υποέργο 5ο : "Διαμόρφωση πλατειών δ.ε. Ν.Καζαντζάκης" Χρηματοδότηση του συνολικού έργου "βελτίωση προσβασιμότητας οδικού δικτύου - διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου "Ν.Καζαντζάκης " σύμφωνα με την απόφαση 64697/27356/28.6.12 της περιφέρειας Κρήτης όπου δηημιουργείται νέο υποέργο 5ο με τίτλο : Διαμόρφωση πλατειών δημοτικής ενότητας Ν.Καζαντζάκης" και ποσό χρηματοδότησης 684.651,00. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 30-7322.010. 1322.030 Χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ200014 250.00 250.00 250.00 "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειμάρου Δήμου Αρχανών" για το 5ο υποέργο: "Αποκατάσταση και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση "Κάμπος" της δ.ε. Αρχαν Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την 55816/23405/28.6.12 απόφαση του πριγ. Κρήτης με πιστώσεις ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ200014 για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειμάρου Δήμου Αρχανών" για το 5ο υποέργο: "Αποκατάσταση και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση "Κάμπος Αρχανών" ποσού 250.00. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 23-7326.012. 1322.031 Χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ200014 968.705,42 968.705,42 968.705,42 "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειμάρου Δήμου Αρχανών" για το 6ο υποέργο: "Επέκταση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων δ.ε. Αρχανών" Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την 55816/23405/28.6.12 απόφαση του πριγ. Κρήτης με πιστώσεις ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ200014 για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειμάρου Δήμου Αρχανών" για το 6ο υποέργο: "Επέκταση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων δ.ε. Αρχανών" ποσού 698.705,42. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 25-7326.013. 1322.032 Χρηματοδότηση ΠΔΕ για το έργο: "Προμήθεια 55.171,65 55.171,65 εξοπλισμού για τα τμήματα ένταξης δημοτικών σχολείων του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων" Χρηματοδότηση η οποία έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ με την 6240/2381/27.1.12 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης στης ΣΑΕΠ Κρήτης 002/8 με ΚΑ 2011ΕΠ00280082. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 70-7135.001 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 1323.001 Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci: 9.661,36 Πρόσβαση ΜΜΕ σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα στην ευρύτερη περιοχή των Αρχανών Σελίδα 12 από 21

Υπόλοιπο επιχορήγησης του οικείου προγράμματος το οποίο είχε αρχική έγκριση 64.203,00. Το πρόγραμμα χρηματοδότεί 48.152,00 και ο Δήμος συμμετέχει με ποσό 16.051,00. Εντός του 2010 και 2011 κατατέθηκαν από το πρόγραμμα ποσά ύψους 19.229,84 και 19.260,80 συνεπώς αναμένεται να εισπραχθεί ακόμη το ποσό 48.152,00-19.229,84-19.260,80=9.661,36. Αντικρυζόμενος ΚΑ 15-7134.001 1323.002 Επιχορηγήσεις του Ε.Σ.Π.Α. για το έργο: "Βελτίωση 315.733,06 673.684,51 10.857,56 10.857,56 προσβασιμότητας οδικού δικτύου - κατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Ν.Καζαντζάκης" Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την με αριθμό 3314/15.7.2010 απόφαση του ΓΓ της Π.Κρήτης για την ένταξη του έργου στο Ε.Π."Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013" και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας 1 - "υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας ς Κρήτης" ποσού 1.700.00. Έπειτα από δημοπράτηση το συμβατικό ποσό του έργου διαμορφώθηκε στα 1.315.733,06, πλέον της δαπάνης υπογειοποίησης δικτύων ΔΕΗ ύψους 368.809,01, δηλαδή η χρηματοδοτούμενη δαπάνη συνολικά ανήλθε στο ποσό 1.684.542,07. Κατά τα έτη 2011 και 2012 έχουν γίνει εισπράξεις 1.673.684,51 και απομένει προς είσπραξη το ποσό 1.684.542,07-1.673.684,51=10.857,56 ως αναμενόμενο έσοδο. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 30-7323.002 1323.003 Χρηματοδότηση για το έργο "Διαμόρφωση-Αναπλαση 141.993,50 241.597,40 150.00 150.00 & Αναβαθμιση της Επαρχιακής Οδού Σύνδεσης των οικισμών Ανω και Κάτω Αρχανών" Εγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με την 5451/14.9.10 απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002/Β ΚΑ 2010ΕΠ00280027) από το ΠΔΕ. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των 1.778.925,64 έπειτα από τη διαδικασία ανάθεσης το συμβατικό αντίτιμο του έργου ανήλθε στα 761.993,50, πλέον της δαπάνης υπογειοποίησης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ ποσού 249.603,90, δηλαδή η αναμενόμενη χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 1,011.597,40. Κατά τα παρελθόντα έτη 2011 και 2012 εισπράχθησαν συνολικά ποσά ύψους 861.597,40 και συνεπώς εγγράφεται ως αναμενόμενο έσοδο η διαφορά των εισπραχθέντων με τα εγκεκριμένα-συμβασιοποιημένα στον προϋπολογισμό (1.011.597,40-861.597,40). Αντικρ.ΚΑ εξόδων 30-7323.016. Έχουν δοθεί προκαταβολές του έγχου και για το λόγο αυτό το έξοδο είναι μεγαλύτερο. 1323.004 Χρηματοδότηση για το πρ/μα MED programme 124.159,00 7.907,54 116.251,46 116.251,46 2007-2013-ανάπτυξη των μεσογειακών αγροτικών προιόντων Χρηματοδοτούμενη δράση από ευρωπαϊκά κονδύλια Αντικρυζόμενοι ΚΑ εξόδων 70-6011.001, 70-6012.001, 70-6422.001, 70-6461.001,70-6462.001, 70-6463.001, 70-6613.001, 70-7413.001 και ΠΟΕ. 1323.006 Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για το έργο: "Ανάπτυξη 270.231,00 270.231,00 270.231,00 δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συμμετοχικότητας και παροχή προηγμένενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για Δήμους της Κρήτης" Χρηματοδότηση του ομώνυμου έργου σύμφωνα με την ΑΠ154.534/ΨΣ9539-Α2/28.8.2011 απόφαση του ειδικού γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 10-7134.001 1323.007 Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ για τη δημιουργία χώρου 179.288,09 62.50 111.038,07 111.038,07 υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του μουσείου Ν.Καζαντζάκη Χρηματοδότηση σύμφωνα με το υπ'αρ. 1224/20.4.11 έγγραφο της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής της αποκ/νης δ/κσης Κρήτης η αρχική χρηματοδότηση ανήλθε στο ποσό των 179.288,09. Έπειτα από τη δημοπράτηση του πρώτου υποέργου και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν αναμένεται να εισπραχθεί το ποσό των 111.038,07. Αντικρυζόμενοι ΚΑ εξ 15-7135.003 και 15-7311.006. Η διαφορά που προκύπτει συμπεριλαμβάνεται στο ταμειακό υπόλοιπο της 31.12.12. 1323.008 Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ) για το έργο: 1.085.00 1.085.00 1.085.00 "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισμού Άνω Αρχανών και τριτοβάθμιας επεξεργασίας εκροής του ΕΕΛ Δήμου Αρχανών (δίκτυα αποχέτευσης)" Χρηματοδότηση του αυτού έργου το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και χρηματοδοτείται από ΕΤΠΑ δυνάμει της 4886/20.12.2011 απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που κοινοποιήθηκε μέσω της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Αντικρυζόμενος ΚΑ εσόδων 25-7326.009 1323.009 Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑΑ) για το έργο: 895.00 100.00 795.00 795.00 "Εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση των οικισμών της Δ.Ε. Αστερουσίων" Χρηματοδότηση έργου το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και χρηματοδοτείται από ΕΤΠΑ δυνάμει της 4383/29.11.2011 απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που κοινοποιήθηκε μέσω της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής. Η αρχική χρηματοδότηση ήταν 895.00 και εντός του 2012 έχει δοθεί προκαταβολή 100.00 η οποία συμπεριλαμβάνεται στο ταμειακό υπόλοιπο της 31.12.12. Αντικρυζόμενος ΚΑ εσόδων 25-7326.010 Σελίδα 13 από 21

1323.010 Χρηματοδότηση έργου: "Διαδρομές στο 379.069,00 171.054,00 170.674,31 170.674,31 Περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεμα Κύπρος-Κρήτη-Λέσβος (Οικοπεριηγητές) για το έργο: "Προστασία, Διαχείριση και Ανάδειξη Κνωσσανού Φαραγγιού και ένταξή το Χρηματοδότηση έργου με τίτλο "Διαδρομές στο Περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεμα Κύπρος-Κρήτη-Λέσβος (Οικοπεριηγητές) για το έργο: "Προστασία, Διαχείριση και Ανάδειξη Κνωσσανού Φαραγγιού και ένταξή του στο οικολογικό, αρχαιολογικό πάρκο Γιούχτα" από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 και αποτελεί υποσύνολο μιας εν γένει συμφωνίας εταιρικής συνεργασίας της ελληνικής και κυπριακής δημοκρατίας. Η αρχική έγκριση του ήταν 379.069,00. Έπειτα από τη συμβασιοποήση και τις πλήρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο έτος 2012 αναμένεται να εισπραχθεί το ποσό των 170.674,31. Αντικρυζόμενοι ΚΑ εσόδων 35-7336.003 και 35-6474.001 1323.011 Χρηματοδότηση (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 319.273,00 19.273,00 299.999,70 299.999,70 "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 - ΕΣΠΑ) για την " Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Παχειά Λιβάδια της Τ.Κ. Λιγορτύνου του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων" Υπόλοιπο χρηματοδότησης έργου που καλύπτεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας «04-Προστασία Εδαφικών Συστημάτων και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» με κωδικό MIS 355521. Η αρχική χρηματοδότηση ανήλθε στα 319.273,00 Αντικρυζ. ΚΑ εξόδων 20-7326.001. 1323.012 Χρημετοδότηση Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 615.00 615.00 615.00 Αγροτικής Ανάπτυξης για το έργο: "Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου τοπικής κοινότητας Κάτω Αρχανών, Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων" Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΓΤΑΑ) η οποία έχει την 2039/16.2.12 πράξη ένταξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 175400 στον άξονα προτεραιότητα 3 και συγκεκριμένα στο μέτρο 321 του προγράμματος "αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013" με ποσό 615.00 και αφορά το έργο "Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου τοπικής κοινότητας Κάτω Αρχανών, Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων". Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 25-7326.011 1323.013 Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για "Ολοκληρωμένες 155.00 155.00 155.00 δράσεις προβολής δημοσιότητας στο Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων) Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) ποσού 155.00 η οποία ενεκρίθη με την 3746/16.7.12 απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης όπου εντάχθηκε η πράξη ""Ολοκληρωμένες δράσεις προβολής δημοσιότητας στο Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων)" στον άξονα προτεραιότητα 07-αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Κρήτης του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου με κωσικό MIS 377071. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 70-6474.001. 1323.014 Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για "Διοργάνωση 60.00 60.00 60.00 αγώνων ορεινής ποδηλασίας στο Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων" Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) ποσού 60.00 η οποία ενεκρίθη με την 3407/3.7.12 απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης όπου εντάχθηκε η πράξη "Διοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας στο Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων" στον άξονα προτεραιότητα 07-αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Κρήτης του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου με κωσικό MIS 377072. Αντικρυζόμενος ΚΑ εξόδων 16-6472.001. 1323.015 Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για τη "Δημιουργία 174.736,26 174.736,26 174.736,26 Δημοτικής Αγοράς στο Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων" (κωδ.mis 380863) Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) ποσού 174.736,26 για τη "Δημιουργία Δημοτικής Αγοράς στο Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων" (κωδ.mis 380863) η οποία εγκρίθηκε με την 4534/28.8.12 απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης όπου εκρίθηκε η ένταξη πράξης "Δημιουργία δημοτικής αγοράς στο Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων" με κωδικό ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ "380863" στον άξονα προτεραιότητας "07 - αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Κρήτης" του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου". Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αντικρυζόμενοι εξόδων α) ΚΑ 70-6474.002 (60.737,40) και β) ΚΑ 70-7133.001 (113.998,86) 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327.001 Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ) 31.60 25.30 25.30 25.30 Εγγραφή του ίδιου ποσού με τα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα Σελίδα 14 από 21

1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 50.00 83.963,01 50.00 50.00 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). Σταθμισμένη εγγραφή σύμφωνα με τα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 11.793,64 15.010,64 11.630,64 11.630,64 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). Εγγραφή του ίδιου ποσού με τα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία 1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις. 1.808,29 Ο ΚΑ 1516 προορίζεται για Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις. 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες 2.660,19 33.738,75 822,68 822,68 152 Παράβολα βάσει ειδικών διατάξεων Εγγραφή του ίδιου ποσού με τα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση 37,79 διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). Εγγραφή του ίδιου ποσού με τα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 161 Εσοδα από επιχειρήσεις 1614 Εσοδα από συμμετοχή λοιπές επιχειρήσεις (κοινοπραξίες, ΑΕ, κλπ.) 1614.001 Μέρισμα Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συν 526,26 Π.Ε. Εγγραφή του ίδιου ποσού με τα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1629.001 Έσοδα από κατανάλωση ρεύματος στη γεώτρηση 19.775,58 Καρνάριου για λογαριασμό του Δήμου Ηρακλείου 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή 6.24 υπηρεσιών. 1694 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν 34.194,15 57.244,58 στις ανωτέρω τάξεις. Ο ΚΑ 1694 προορίζεται για Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 1.850,88 2.405,00 2.405,00 ηλεκτροφωτισμού. 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 2112.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 430.490,46 963.192,29 519.09 519.09 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 2113.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 238.231,75 456.323,87 80.099,00 80.099,00 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 2114.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 7.844,10 55.921,95 34.689,00 34.689,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλη βιολογικού καθαρισμού 2115.001 Τακτικά έσοδα από τέλη βιολογικού καθαρισμού 149.93 292.971,81 161.021,00 161.021,00 Σελίδα 15 από 21

2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2118.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 145.755,38 99.185,24 2.062,00 2.062,00 επιχειρήσεων 2118.002 Τακτικά έσοδα επί τελους παρεπιδημούντων 6.265,44 1.354,56 291,00 291,00 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. 2119.001 Τακτικά έσοδα από ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων 75.00 75.824,01 20.00 20.00 (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93). Μειωμένη πρόβλεψη αφού συνεκτιμήθηκε η πτώση της οικοδομοτεχνικής δραστηριότητας 2119.002 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 760,48 76 76 2119.003 Τακτικά έσοδα από Φόρο Ηλεκτροδοτουμενων 137,05 137,00 137,00 Χώρων 2119.004 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 4.945,40 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα. 2211.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 1.112,35 6 6 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93). Ο ΚΑ 2211.001 προορίζεται για Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93). 2211.002 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 38.296,50 19.213,92 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΙΟΥΧΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ Το παραπάνω έσοδο ανήκει στην υπηρεσία ύδρευσης, καθώς αφορά την αναλογία δαπάνης του ηλεκτρικού ρεύματος κοινής γεώτρησης ύδευσης με το Δήμο Ηρακλείου (υδρεύεται ο οικισμός Αγιος Σύλλας). Συνεπώς το έσοδο συμμετέχει στην εξαγωγή της ανταποδοτικότητας. 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 311 Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3111 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 3111.001 Εσοδα απο δανεισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του 5.715.465,11 2.142.768,11 2.142.768,11 άρθρου 2 του νόμου 4038/2012 "Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015" Ο ΚΑ 3111.001 προορίζεται για έσοδα απο δανεισμό του Ν. 4038/2012 όπου ο Δήμος έχει εγκεκριμένο σχέδιο οικονομικής υποστήριξης από την αρμόδια ελεγκτική επιτροπή του άρθρου 262 του Ν.3852/2010. Η 27/2.4.12 έγκριση της προαναφερόμενης επιτροπής αφορούσε ποσό των 5.715.465,11, ωστόσο ποσό 3.572.697,00 έχει εγκριθεί να δοθεί ως επιχορήγηση στο Δήμο μας βάσει της ΚΥΑ 1471/11.1.13 (ΚΑ 1215) και συνεπώς μέσω δανεισμού από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων θα ληφθεί το υπόλοιπόμενο ποσό των 2.142.768,11 και αντιστοίχως εγγράφεται στον προϋπολογισμό. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 178,44 8.891,63 8.891,63 Σελίδα 16 από 21

3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 599.165,65 1.164.289,32 1.519.132,75 1.519.132,75 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 232.572,95 770.663,42 957.631,98 957.631,98 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 77.107,66 125.387,24 340.182,80 340.182,80 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 707,74 1.179,57 1.837,65 1.837,65 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 112.887,18 146.034,16 267.381,96 267.381,96 επιτηδευματιών 3219 Λοιπά έσοδα. 3219.001 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 17.194,85 8.686,60 3.886,46 3.886,46 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93). 3219.002 Τέλη Νεκροταφείου 253,49 863,84 813,84 813,84 3219.003 Έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων και 3.151,95 137.171,17 148.674,44 148.674,44 καλλιεργήσιμης γης 3219.004 Έσοδα από πρόστιμα ΚΟΚ 14.255,69 48.571,37 51.298,97 51.298,97 3219.005 Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων 8.134,10 25.168,19 27.190,26 27.190,26 3219.006 Λοιπα πρόστιμα και χρηματικές ποινές 8.179,35 31.358,69 62.084,59 62.084,59 3219.009 Από λοιπές περιπτώσεις 94.245,75 205.932,52 163.765,26 163.765,26 3219.010 Δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων 62,81 62,81 4,11 4,11 Σελίδα 17 από 21

3219.012 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 7.658,97 7.329,44 7.329,44 3219.013 Τέλη παρεπιδημούντων 2.968,28 1.063,55 1.063,55 3219.014 Δικαιώματα από κατανάλωση ρεύματος τεώτρησης 30.637,20 38.989,50 38.989,50 Γιούχτα-Καρναρίου 3219.015 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις 15.599,98 Εγγράφεται ποσό προς είσπραξη σε ποσοστό 80% επί των πραγματικών εισπρακτέων υπολοίπων τα οποία επμεριέχονται στην από 31/12/2011 οικεία βεβαίωση του ταμία. Η παρούσα εγγραφή γίνεται μειωμένη λόγω της κατάργησης των ΚΑ 85 των εξόδων "προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελόντα οικονομικά έτη εσόδων" σύμφωνα με την ΚΥΑ 50698/2.12.2011 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα 92.375,71 86.488,51 82.375,71 82.375,71 έξοδα παράστασης Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 80-8211.001 4113 Ειδική πρόσθετη εισφορά 4,3% βαρέων και 9.887,74 9.393,68 9.393,68 ανθυγιεινών Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 80-8213.002 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. 4121.001 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 93.429,50 69.872,59 110.00 110.00 Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 80-8221.001 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.001 Φόρος εισοδήματος αιρετών 70.00 59.943,85 70.00 70.00 Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 80-8222.001 4122.002 Χαρτόσημο αιρετών 5.00 3.002,33 5.00 5.00 Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 80-8222.002 4122.003 ΟΓΑ χαρτοσήμου αιρετών 1.25 600,36 1.20 1.20 Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 80-8222.003 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 4123.001 Φόρος 1% προμηθευτών 20.00 2.094,03 2.00 2.00 Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 80-8223.001 4123.002 Φόρος 3% προμηθευτών-εργολάβων-ελεύθερων 500.00 774,34 500.00 500.00 επαγγελματιών κλπ Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 80-8223.002 4123.003 Φόρος 4% προμηθευτών 40.00 15.253,21 48.00 48.00 Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 80-8223.003 4123.004 Φόρος 8% προμηθευτών 45.00 44.096,53 40.00 40.00 Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 80-8223.004 4123.005 Φόρος 10% προμηθευτών 5.00 2.669,43 5.00 5.00 Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 80-8223.005 Σελίδα 18 από 21

4123.006 Φόρος 20% προμηθευτών 25.00 8.289,51 25.00 25.00 Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 80-8223.006 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 4124.000 54,00 4124.003 Φόρος προστιθέμενης αξίας 23% (ύδρευση - 2.332,91 αποχέτευση) 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 4131.001 Εισφορές υπερ ΤΕΑΔΥ 46.778,93 43.959,49 47.641,64 47.641,64 Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 80-8231.001 4131.002 Εισφορές υπερ ΟΠΑΔ 157.522,74 151.012,36 160.667,18 160.667,18 Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 80-8231.004 4131.003 Εισφορές υπερ ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ,ΟΕΕ 399.734,82 369.168,90 359.256,80 359.256,80 Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 80-8231.002 4131.004 Εισφορές υπερ ΤΣΜΕΔΕ 41.808,10 33.766,54 43.167,68 43.167,68 Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 8231.005 4131.005 Εισφορές υπερ ΤΠΔΥ 35.410,36 33.159,13 36.017,40 36.017,40 Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 80-8231.003 4131.006 Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ 1.357,87 1.249,26 2.292,55 2.292,55 Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 80-8231.006 4131.007 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ 7.850,28 Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 8231.007 4131.008 Παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (Ν. 43.768,57 36.494,58 40.991,37 40.991,37 3986/2011) Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 80-8231.008 4131.009 Είσπραξη εργοδοτικών εισφορών από τη ΔΕΗ επί της 2.52 2.52 2.52 αντιμισθίας Δημάρχου για την απόδοση στο ΙΚΑ Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 80-8231.009 4131.010 Παρακράτηση εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 627,51 (αιρετών) 4131.011 Παρακράτηση εισφορών υπέρ κλάδου υγείας (αιρετών) 305,89 4131.012 Παρακράτηση εισφορών υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΥΑΠ 757,38 (αιρετών 4131.013 Παρακράτηση εισφορών υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΥΑΠ 686,66 (αιρετών) 4131.014 Παρακράτηση εισφορών ειδικού λογαριασμού αρωγής 79,30 αστυνομικών 4131.015 Παρακράτηση εισφορών υπέρ κλάδου σύνταξης 13.582,56 13.582,56 ΤΑΠ-ΔΕΗ Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 8231.015 4131.016 Παρακράτηση υπέρ κλάδου υγείας ΤΑΥΤΕΚΩ 3.547,20 3.547,20 Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 8231.016 4131.017 Παρακράτηση υπέρ κλάδου πρόνοιας ΔΕΗ 1.647,96 1.647,96 Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 8231.017 4131.018 Παρακράτηση υπέρ επικουρικής ασφάλισης ΔΕΗ 3.705,24 3.705,24 Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 8231.018 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 4141.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων ΤΠκΔ 16.00 14.350,02 19.44 19.44 Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 80-8241.001 4141.002 Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση 14.591,36 12.522,84 15.51 15.51 στοταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 80-8241.002 Σελίδα 19 από 21

4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 4142.001 Εισφορά εργαζομένων στον σύλλογο υπαλλήλων 3.615,00 3.195,00 3.324,00 3.324,00 Ο,Τ.Α. Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 80-8241.003 4142.002 Παρακράτηση μισθοδοσίας Ψαραδάκη Νικολάου 5.271,43 5.271,43 5.20 5.20 Ποσά που παρακρατούνται και εν συνεχεία αποδίδονται από τον ΚΑ εξόδων 80-8242.003 4142.003 Παρακράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 2.25 Δημοσίων Συμβάσεων Παρακράτηση επί χρηματικών ενταλμάτων που αποδίδεται στην ΕΑΑΔΣ μέσω του ΚΑ εξόδων 80-8242.004 4142.004 Εισφορά εργαζομένων στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο 3 3 10 10 Ελλάδας Παρακράτηση επί χρηματικών ενταλμάτων αποδοχών που αποδίδεται στην ΓΕΩ-ΤΕΕ μέσω του ΚΑ εξόδων 80-8246.005 4142.005 Παρακράτηση οφειλών προς το Δήμο δικαιούχων 10.00 10.00 χρηματικών ενταλμάτων Παρακράτηση επί χρηματικών ενταλμάτων οφειλών δικαιούχων χρηματικών ενταλμάτων που θα αποδοθούν στον δημοτικό εισπράκτορα μέσω του ΚΑ εξόδων 80-8246.006 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών 5.00 2.751,14 5.00 5.00 ενταλμάτων προπληρωμής Δεκτικοί ενταλμάτων προπληρωμής κρίνονται όλοι οι εγγεκριμένοι ΚΑ του προϋπολογισμού 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών 979,08 1.044,40 1.00 1.00 ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997). Ο ΚΑ 4213 προορίζεται για Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997). 4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 4214.001 Επιστροφή αποδοχών λόγω απεργίας. 1.00 8.913,52 1.00 1.00 Εκτακτες κρατήσεις λόγω απεργίας 4214.002 Επιστροφή Αντιμισθίας αιρετών 1.00 6.744,53 1.00 1.00 Εκτακτες κρατήσεις λόγω μείωσης των καταβαλόμενων αντιμισθιών 4215 Επιστροφές διαφορών μισθοδοσίας από την Ενιαία 10.00 5.097,19 Αρχή Πληρωμών Έκτακτες Επιστροφές διαφορών Μισθοδοσίας από την ΕΑΠ Αντικριζόμενος ΚΑ Εξόδων 8242,002 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 192.957,86 196.955,55 1.761.953,81 1.761.953,81 Σύμφωνα με τη συνοπττική Βεβαίωση του Ταμία 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα 5121.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα 56.713,07 56.713,07 ανειδίκευτα έσοδα Σύμφωνα με τη συνοπττική Βεβαίωση του Ταμία 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 5122.001 Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα για ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 57.047,19 53.079,90 Δ.Ε. ΑΡΧΑΝΩΝ Σύμφωνα με τη συνοπττική Βεβαίωση του Ταμία 5122.002 Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα από ΥΠΕΣΔΑ 74.510,09 74.510,09 Ο ΚΑ 5122.002 προορίζεται για Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα από ΥΠΕΣΔΑ 5122.003 Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1.30 1.30 Ο ΚΑ 5122.003 προορίζεται για Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα από ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 5122.004 Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα από ΣΑΤΑ 355.283,46 355.283,46 Σελίδα 20 από 21