ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Νοέμβριος 2012 www.minfin.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ιαν-Οκτ-11 Ιαν-Οκτ-12 2011 2012 σε εκατ. (προσωρινά στοιχεία) Πραγμ. Πραγμ. Στόχοι /3 Διαφορά Πραγμ. /4 Εκτιμήσεις /5 Στόχοι /6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Κρατικός Προϋπολογισμός Έσοδα 41.159 41.777 53.931 52.393 52.393 Δαπάνες πλην τόκων 47.018 42.917 60.357 56.970 56.970 Πρωτογενές αποτέλεσμα -5.859-1.140-6.426-4.577-4.577 Τόκοι 15.226 11.119 16.348 11.735 11.735 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -21.085-12.259-22.774-16.312-16.312 Διόρθωση ταμειακών στοιχείων /1-303 1.074-316 0 0 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -21.388-11.186-23.090-16.312-16.312 Πρωτογενές αποτέλεσμα μετά τη διόρθωση ταμειακών στοιχείων -6.162-67 -6.742 Νομικά πρόσωπα Έσοδα 4.682 4.724 7.289 εκ των οποιων από κρατικο προυπ/σμο 2.435 1.845 4.065 Δαπάνες πλην τόκων 3.042 3.198 4.169 Πρωτογενές αποτέλεσμα 1.641 1.526 3.120 Τόκοι 538 477 628 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) 1.103 1.049 2.492 2.171 2.171 Τοπική Αυτοδιοίκηση Έσοδα 5.989 5.508 7.839 εκ των οποιων από κρατικο προυπ/σμο 3.448 2.767 4.279 Δαπάνες πλην τόκων 4.967 5.125 7.007 Πρωτογενές αποτέλεσμα 1.023 383 831 Τόκοι 76 82 101 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) 947 301 730 145 145 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Νοσοκομεία Έσοδα 34.299 32.030 43.560 εκ των οποιων από κρατικο προυπ/σμο 14.293 12.846 18.158 Δαπάνες πλην τόκων 35.044 31.561 44.269 Πρωτογενές αποτέλεσμα -745 469-708 Τόκοι 30 17 71 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -775 452-779 -953-953 ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Έσοδα 86.129 84.039 112.619 ενδοκυβερνητικές συναλλαγές -20.176-17.458-26.502 Δαπάνες πλην τόκων 90.373 81.727 116.117 ενδοκυβερνητικές συναλλαγές -20.176-17.458-26.502 Πρωτογενές αποτέλεσμα (πλεόνασμα/έλλειμμα) /2-4.244 2.312-3.499 Τόκοι /2 15.870 11.695 17.148 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -20.114-9.383-20.646-14.949-14.949 Προσαρμογές ESA95 1.168-432 -432 Πλεόνασμα(+)/Έλλειμμα(-) κατά ESA95-19.478-15.381-15.381 (% του ΑΕΠ) -9,0% -7,6% -7,6% /1 Ανάλυση διόρθωσης ταμειακών στοιχείων Προκαταβολές Δεκεμβρίου έναντι επόμενου έτους 924 1.171-247 Λοιπές δαπάνες -1.227-97 -69 Δεν περιλαμβάνονται πληρωμές με ομόλογα για την εξόφληση υποχρεώσεων από παρελθόντα οικονομικά έτη. /2 Μη ενοποιημένη βάση μετά από την διόρθωση των ταμειακών στοιχείων. Σε ενοποιημένη βάση, μετά την απαλοιφή των ενδοκυβερνητικών τόκων, εκτιμάται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα θα είναι μικρότερο κατά 583εκ. /3 Οι μηνιαίοι στόχοι για τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, επανεκτιμώνται στη βάση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού και θα κοινοποιηθούν σε μεταγενέστερο δελτίο. /4 Τα επιμέρους στοιχεία που απαρτίζουν το συνολικό αποτελέσμα του 2011 είναι προσωρινά και θα αναθεωρηθούν σε επόμενη δημοσίευση, ώστε να συγκλίνουν με αυτά της ΕΛΣΤΑΤ. /5 Οι εκτιμήσεις θα ενημερώνονται σε κυλιόμενη βάση κατά τη διάρκεια του έτους, λαμβάνοντας υπόψη τις αναθεωρήσεις των μακροοικονομικών προοπτικών, τις δημοσιονομικές εξελίξεις και αλλαγές στην οικονομική πολιτική. /6 Στόχοι όπως διαμορφώθηκαν μετά τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό που ψηφίστηκε από τη Βουλή, τον Φεβρουάριο 2012.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Χρηματοδοτικές ανάγκες - Πηγές χρηματοδότησης) Ιαν-Οκτ-11 Ιαν-Οκτ-12 σε εκατ. Πραγμ. Πραγμ. Κρατικός Προϋπολογισμός α. Ισοζύγιο (+πλεόνασμα/-έλλειμμα) μετά τις πληρωμές με ομόλογα -25540-11186 πλεόνασμα(+)/έλλειμμα(-) Κρατικού Προϋπ/σμού -21388-11186 Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών με ειδικά ομόλογα /1-4152 0 β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /2-4951 581 γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /3 19658 11571 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /4 628-3618 Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ) -931-196 εκ των οποίων: κινήσεις εκτός προϋπ/σμού λογαριασμών -206 οφειλόμενες σε χρονικές προσαρμογές 177 λοιπές διαφορές -902-196 Νομικά πρόσωπα α. Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) 1103 1049 β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /2 69 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /4 432-329 γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /3-650 -616 Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ) -8 364 Τοπική Αυτοδιοίκηση α. Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) 947 301 β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /2 380 66 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /4 7-32 γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /3-190 -128 Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ) 376 107 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Νοσοκομεία α. Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -775 452 β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /2 26-169 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /4 189-3257 γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /3 559-339 Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ) -243 283 εκ των οποίων: οφειλόμενες σε χρονικές προσαρμογές -289 214 λοιπές διαφορές 46 69 ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ α. Ισοζύγιο μετά τις πληρωμές με ομόλογα -24266-9383 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -20114-9383 Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών με ειδικά ομόλογα /1-4152 0 β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /2-4711 4165 γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /3 18749 14106 Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ) -806 558 εκ των οποίων: (-) κινήσεις εκτός προϋπ/σμού λογαριασμών -206 0 (-) οφειλόμενες σε χρονικές προσαρμογές -113 214 λοιπές διαφορές -487 344 /1 Πληρωμές που έγιναν με κρατικά ομόλογα για την εξόφληση υποχρεώσεων από παρελθόντα έτη. Η δαπάνη καταγράφηκε σε δεδουλευμένη βάση, σύμφωνα με τον ESA 95, και βάρυνε τα ελλείμματα των ετών στα οποία δημιουργήθηκαν οι υποχρεώσεις αυτές. /2 Η καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων αφορά καταθέσεις, κρατικά ή εταιρικά ομόλογα, μετοχές κλπ. /3 Η καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων αφορά σε σύναψη νέων δανείων ή την εξόφληση παλαιών. /4 Τα ποσά που εμφανίζονται στη γραμμή "εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης " αφορούν αγορές ή ρευστοποιήσεις τίτλων Ελληνικού Δημοσίου από τα Νομικά Πρόσωπα και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1/ Ιαν-Οκτ-12 σε εκατ. Κράτος Κεντρική Κυβέρνηση Νομικά Πρόσωπα Στήλη Ενοποίησης Κεντρική Κυβέρνηση (1) (2) (3) (1)+(2)+(3)=(4) (5) (6) (7) (4)+(5)+(6)+(7)=(8) ΟΤΑ ΟΚΑ και Νοσοκομεία Στήλη Ενοποίησης Γενική Κυβέρνηση A. Σύνολο εσόδων 41780 4724-1845 44659 5508 32030-15613 66584 A.1 Φόροι 35751 Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 8060 Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 1353 Λοιποί άμεσοι φόροι 8141 Φόροι προστιθέμενης αξίας 10071 Δασμοί 6324 Λοιποί έμμεσοι φόροι 1802 A.2 Ασφαλιστικές εισφορές 0 2 0 2 0 16463 0 16465 Εισφορές εργαζομένων 0 1 0 1 0 8610 0 8611 Εργοδοτικές εισφορές 0 1 0 1 0 7854 0 7854 A.3 Μεταβιβάσεις 2583 Τρέχουσες 86 Κεφαλαιακές 2497 A.4 Πωλήσεις μη χρηματοοικονομικών παγίων 149 A.5 Άλλες εισπράξεις 3297 Τόκοι 0 Μερίσματα 0 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 1905 Διάφορα έσοδα 1392 B. Σύνολο δαπανών 52965 3675-1845 54794 5207 31578-15613 75966 B.1 Αμοιβές προσωπικού 11164 1042 0 12206 1420 804 0 14429 Μισθοί 11164 Ασφαλιστικές εισφορές 0 B.2 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 1364 B.3 Τόκοι 11119 477 82 17 B.4 Επιδοτήσεις 462 B.5 Μεταβιβάσεις 19482 Τρέχουσες 15999 Κεφαλαιακές 3483 B.6 Κοινωνικές παροχές 6625 Συντάξεις 5357 Λοιπές παροχές 1268 B.7 Άλλες πληρωμές εξόδων 370 B.8 Αγορές μη χρηματοοικονομικών παγίων 2379 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -11185 1049 0-10135 301 452 0-9382 Γ Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων 581 69 329 980 66-169 3289 4165 Γ.1 Καταθέσεις -320-10 0-329 98-44 0-275 Γ.2 Χρεόγραφα πλην μετοχών 0-181 329 148-32 -152 3289 3252 Γ.3 Δάνεια 0 0 0 0 0 0 0 0 Γ.4 Μετοχές και λοιπές συμμετοχές 901 260 0 1161 0 28 0 1189 Γ.5 Χρηματοοικονομικά παράγωγα 0 0 0 0 0 0 0 0 Δ Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων 11571-616 329 11284-128 -339 3289 14106 Δ.1 Καταθέσεις 297 0 0 297 0 0 0 297 Δ.2 Χρεόγραφα πλην μετοχών -8424 0 329-8096 0 0 3289-4807 Δ.3 Δάνεια 19699-616 0 19083-128 -339 0 18616 Δ.5 Χρηματοοικονομικά παράγωγα 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (A-B=Γ-Δ=0) -195 364 0 169 107 283 0 559 Προσαρμογές στους δημόσιους λογαριασμούς 2 214 214 Λοιπές διαφορές -197 364 167 107 69 343 1/ Μικρές διαφορές σε σχέση με τον πίνακα 1 και 2 οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ/1 Δεκ-10 Δεκ-11 Ιαν-12 Φεβ-12 Μαρ-12 Απρ-12 Μαϊ-12 Ιουν-12 Ιουλ-12 Αυγ-12 Σεπ-12 Οκτ-12 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Προεδρία Δημοκρατίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Βουλή των Ελλήνων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Εσωτερικών 40 16 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 0 0 7 7 8 8 7 7 1 0 0 0 Εξωτερικών 54 10 53 63 64 54 54 81 83 76 56 56 Εθνικής Άμυνας 223 213 238 271 285 316 327 360 340 355 378 352 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 17 0 0 0 0 3 2 2 2 3 3 2 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6 6 7 8 8 7 7 8 10 12 13 13 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 13 49 73 84 84 72 56 52 46 51 59 56 Πολιτισμού και Τουρισμού 41 6 4 7 8 8 11 17 24 30 27 23 Οικονομικών 1 1 6 8 25 22 15 14 8 8 7 9 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 16 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 16 16 10 10 14 14 12 13 13 14 14 14 Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 48 17 31 30 53 53 125 119 117 123 124 126 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 257 137 137 145 139 138 126 139 138 148 150 158 Θαλασσίων Υποθέσεων,Νήσων και Αλιείας 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Προστασίας του Πολίτη 52 62 68 79 81 90 85 87 88 84 87 91 Γ.Γ. Περιφερειών / Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 81 31 24 20 21 6 6 13 10 11 10 14 Σύνολο υπουργείων/φορέων 866 567 664 738 796 797 837 916 884 921 934 915 εκ των οποίων: τακτικού προϋπολογισμού 430 371 482 550 614 633 608 661 626 654 664 639 ΠΔΕ 436 196 182 188 182 164 229 255 258 267 270 276 Τοπική Αυτοδιοίκηση 577 1.095 974 1.212 1.075 1.020 980 979 975 964 971 903 Νοσοκομεία 1.523 1.298 1.370 1.471 1.556 1.586 1.612 1.630 1.642 1.716 1.790 1.875 εκ των οποίων υποχρεώσεις που ρυθμίστηκαν με το Ν.3867/2010 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 2.086 3.723 3.740 3.748 3.808 3.834 3.844 3.979 4.291 4.283 4.492 4.632 εκ των οποίων Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων 695 1.139 1.139 1.133 1.160 1.158 1.185 1.289 1.320 1.306 1.384 1.392 εκ των οποίων ΕΟΠΥΥ 1.692 1.692 1.692 1.743 1.724 1.726 1.760 2.034 2.081 2.203 2.304 Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 284 366 365 363 372 374 371 374 374 376 385 380 εκ των οποίων φορείς προερχόμενοι από το προηγούμενο μητρώο της ΕΛΣΤΑΣΤ 284 299 298 300 311 308 305 307 313 313 322 317 εκ των οποίων φορείς που εντάχθηκαν στη ΓΚ με το νέο μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ 67 67 63 62 66 66 66 61 63 63 63 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.337 7.049 7.112 7.532 7.608 7.612 7.644 7.878 8.166 8.259 8.572 8.705 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ /2 738,1 755,9 εκ των οποίων Άμεσοι Φόροι 239,0 229,0 εκ των οποίων Έμμεσοι Φόροι 492,5 520,4 εκ των οποίων Λοιποί φόροι 0,1 0,1 εκ των οποίων Μη Φορολογικά Έσοδα 6,5 6,3 /1 Ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς /2 Δεν περιλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα Τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα Τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ Κράτος Τοπική Αυτοδιοίκηση Νοσοκομεία Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Σύνολο Στόχος Στόχος Ιουν Δεκ 2012 2012 Δεκέμβριος 2011 α Σύνολο φορέων και υπηρεσιών /4 386 134 42 323 1346 β Φορείς που απέστειλαν Δελτία 356 134 42 291 823 γ Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου 300 201 127 12 157 797 δ=γ/α 1. % επί του συνόλου 65% 52% 95% 29% 49% 59% 70% 90% ε Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων 1095 1298 3723 299 6415 στ Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου 551 1209 13 83 1855 ζ=ε-στ Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου 544 89 3710 217 4560 η=ζ/ε 2. % αποκλίσεων 50% 7% 100% 72% 71% 25% 1% Ιανουάριος 2012 α Σύνολο φορέων και υπηρεσιών /4 366 135 43 259 1264 β Φορείς που απέστειλαν Δελτία 359 135 43 240 777 γ Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου 311 194 121 16 122 764 δ=γ/α 1. % επί του συνόλου 67% 53% 90% 37% 47% 60% 70% 90% ε Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων 974 1370 3740 298 6382 στ Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου 661 1718 531 112 3022 ζ=ε-στ Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου 313-348 3209 186 3360 η=ζ/ε 2. % αποκλίσεων 32% -25% 86% 62% 53% 25% 1% Φεβρουάριος 2012 α Σύνολο φορέων και υπηρεσιών /4 366 135 43 259 1264 β Φορείς που απέστειλαν Δελτία 358 135 43 240 776 γ Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου 316 272 127 23 136 874 δ=γ/α 1. % επί του συνόλου 69% 74% 94% 53% 53% 69% 70% 90% ε Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων 1212 1471 3748 300 6731 στ Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου 586 1345 492 105 2528 ζ=ε-στ Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου 626 126 3256 195 4203 η=ζ/ε 2. % αποκλίσεων 52% 9% 87% 65% 62% 25% 1% Μάρτιος 2012 α Σύνολο φορέων και υπηρεσιών /4 366 135 43 256 1261 β Φορείς που απέστειλαν Δελτία 345 135 43 233 756 γ Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου 309 271 128 22 142 872 δ=γ/α 1. % επί του συνόλου 67% 74% 95% 51% 55% 69% 70% 90% ε Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων 1075 1556 3808 311 6750 στ Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου 737 1412 1509 187 3845 ζ=ε-στ Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου 338 144 2299 124 2905 η=ζ/ε 2. % αποκλίσεων 31% 9% 60% 40% 43% 25% 1% Απρίλιος 2012 α Σύνολο φορέων και υπηρεσιών /4 366 135 41 222 1225 β Φορείς που απέστειλαν Δελτία 338 135 41 231 745 γ Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου 320 280 128 20 141 889 δ=γ/α 1. % επί του συνόλου 69% 77% 95% 49% 64% 73% 70% 90% ε Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων 1020 1586 3834 308 6749 στ Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου 803 1495 1336 191 3825 ζ=ε-στ Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου 217 92 2498 117 2924 η=ζ/ε 2. % αποκλίσεων 21% 6% 65% 38% 43% 25% 1% Μαϊος 2012 /3 α Σύνολο φορέων και υπηρεσιών /4 366 135 41 219 1222 β Φορείς που απέστειλαν Δελτία 343 135 41 204 723 γ Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου 307 294 110 12 73 796 δ=γ/α 1. % επί του συνόλου 67% 80% 81% 29% 33% 65% 70% 90% ε Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων 980 1612 3844 305 6741 στ Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου 761 1223 1185 171 3340 ` ζ=ε-στ Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου 219 389 2659 134 3401 η=ζ/ε % αποκλίσεων 22% 24% 69% 44% 50% 2. 25% 1% Ιούνιος 2012 α Σύνολο φορέων 366 135 41 219 1222 και υπηρεσιών /4 β Φορείς που απέστειλαν Δελτία 347 135 41 206 729 γ Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου 316 295 127 21 134 893 δ=γ/α 1. % επί του συνόλου 69% 81% 94% 51% 61% 73% 70% 90% ε Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων 979 1630 3979 307 6895 στ Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου 735 1600 1482 179 3997 ` ζ=ε-στ Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου 244 29 2497 129 2899 η=ζ/ε % αποκλίσεων 25% 2% 63% 42% 42% 2. 25% 1% Ιούλιος 2012 α Σύνολο φορέων 366 135 41 219 1222 και υπηρεσιών /4 β Φορείς που απέστειλαν Δελτία 349 135 41 195 720 γ Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου 311 298 130 22 103 864 δ=γ/α 1. % επί του συνόλου 67% 81% 96% 54% 47% 71% 70% 90% ε Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων 975 1642 4291 313 7220 στ Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου 812 1627 3550 235 6224 ζ=ε-στ Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου 163 15 741 78 996 η=ζ/ε 2. % αποκλίσεων 17% 1% 17% 25% 14% 25% 1% Αύγουστος 2012 α Σύνολο φορέων και υπηρεσιών /4 366 133 42 213 1215 β Φορείς που απέστειλαν Δελτία 348 133 41 201 723 γ Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου 326 277 130 22 103 858 δ=γ/α 1. % επί του συνόλου 71% 76% 98% 52% 48% 71% 70% 90% ε Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων 964 1716 4283 313 7276 στ Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου 732 1700 3583 238 6253 ζ=ε-στ Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου 232 16 699 75 1022 η=ζ/ε 2. % αποκλίσεων 24% 1% 16% 24% 14% 25% 1% Σεπτέμβριος 2012 α Σύνολο φορέων και υπηρεσιών /4 366 130 42 213 1212 β Φορείς που απέστειλαν Δελτία 338 130 41 205 714 γ Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου 322 284 127 22 98 853 δ=γ/α 1. % επί του συνόλου 70% 78% 98% 52% 46% 70% 70% 90% ε Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων 971 1790 4492 322 7575 στ Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου 696 1774 3786 194 6450 ζ=ε-στ Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου 275 16 706 128 1125 η=ζ/ε 2. % αποκλίσεων 28% 1% 16% 40% 15% 25% 1% Οκτώβριος 2012 α Σύνολο φορέων και υπηρεσιών /4 366 130 42 213 1212 β Φορείς που απέστειλαν Δελτία 344 130 41 199 714 γ Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου 291 299 114 16 94 814 δ=γ/α 1. % επί του συνόλου 63% 82% 88% 38% 44% 67% 70% 90% ε Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων 903 1875 4632 317 7727 στ Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου 847 1605 3701 183 6336 ζ=ε-στ Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου 56 270 931 133 1391 η=ζ/ε 2. % αποκλίσεων 6% 14% 20% 42% 18% 25% 1% Με το ΠΔ 113/2010 όλοι οι φορείς της γενικής κυβέρνησης υποχρεούνται να τηρούν Μητρώο Δεσμεύσεων. Τα Μητρώα εξασφαλίζουν την πιστή εκτέλεση των προϋπολογισμών και παρέχουν μεταξύ άλλων και πληροφορίες για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τα στοιχεία των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που δημοσιεύονται από το ΓΛΚ (πιν. 4) συγκεντρώνονται μέσω μηνιαίων δελτίων. Πηγή των στοιχείων αυτών είναι είτε τα Μητρώα ή τα λογιστικά και λοιπά συστήματα που διαθέτουν οι φορείς. Στους παραπάνω πίνακες παρουσιάζεται η πρόοδος που συντελείται στην εφαρμογή του Μητρώου Δεσμεύσεων. Ειδικότερα: 1. Ο αριθμός των φορέων, που περιλαμβάνονταν στο μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ στο τέλος του 2010, και αποστέλλουν στοιχεία του Μητρώου. Στόχος είναι ο αριθμός αυτός να ανέλθει στο 70% του συνόλου τον Ιούνιο και στο 90% το Δεκέμβριο. 2. Οι διαφορές μεταξύ των στοιχείων που αποστέλλονται από όλους τους φορείς, που περιλαμβάνονταν στο μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ στο τέλος του 2010, πλήν του κράτους, με τα μηνιαία δελτία και αυτών που προκύπτουν από τα μητρώα. Στόχος είναι οι αποκλίσεις αυτές να περιοριστούν στο 25% τον Ιούνιο και στο 1% τον Δεκέμβριο. /3 Η πτώση του ποσοστού συμμετοχής στο μητρώο δεσμεύσεων το Μαϊο και Ιούνιο καθώς και η αύξηση της απόκλισης των στοιχείων για αυτούς τους μήνες οφείλεται σε παρατεταμένα τεχνικά προβλήματα των πληροφοριακών συστημάτων. Επίσης τον Οκτώβρη τα οικονομικά στοιχεία των φορέων των Υπουργείων Εργασίας, Πολιτισμού, Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας βασίζονται στα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος για το μήνα Σεπτέμβριο. Για τους φορείς του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων τα στοιχεία έχουν ληφθεί ηλεκτρονικά εκτός του portal. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων μετά τον Ιούλιο οφείλεται και στην ενσωμάτωση των στοιχείων του ΕΟΠΥΥ στο σύστημα. /4 Η μεταβολή στον αριθμό των φορέων που περιλαμβάνονταν στο μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ κατά τη διάρκεια των μηνών οφείλεται στην αναθεώρηση του μητρώου αλλά και σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων. Ειδικά για την κατηγορία των Λοιπων Νομικών Προσώπων η διαφορά που προκύπτει με τον Πίνακα 4 είναι οτι για τους σκοπούς MOU περιλαμβάνονται τα νομικά πρόσωπα που υπήρχαν στο μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ στο τέλος του 2010, σύμφωνα με το TMU. Για το Κράτος ο αριθμός των φορέων που υποχρεούνται να τηρούν Μητρώο Δεσμεύσεων καθώς και ο αριθμός των φορέων που καταχώρησε στοιχεία για τους μήνες Δεκέμβριο 2011 και Ιανουάριο- Οκτώβριο 2012 έχει επικαιροποιηθεί.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Προσωρινά στοιχεία) Προσωρινά στοιχεία. Ποσά σε εκατ ευρώ 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 Ιαν Ιαν - Φεβ Ιαν - Μαρ Ιαν - Απρ Ιαν - Μάϊ Ιαν - Ιούν Ιαν - Ιούλ Ιαν - Αυγ Ιαν - Σεπτ Ιαν - Οκτ Ιαν - Νοεμ Ιαν - Δεκ Κράτος Συνολικά έσοδα 4.872,0 9.258,0 12.840,0 16.146,0 19.666,0 23.191,0 27.638,0 33.103,0 36.700,0 41.777,0 Τακτικός Προϋπ/σμός 4.827,0 8.067,0 11.443,0 14.655,0 18.173,0 21.688,0 25.840,0 30.640,0 34.142,0 39.131,0 ΠΔΕ 45,0 1.191,0 1.397,0 1.491,0 1.493,0 1.503,0 1.798,0 2.463,0 2.558,0 2.646,0 Συνολικά έξοδα 4.212,5 8.661,5 19.036,5 24.236,5 29.486,5 34.642,5 39.826,5 44.560,5 48.346,5 52.962,0 Τακτικός Προϋπ/σμός 4.142,5 8.391,5 18.459,5 23.165,5 28.072,5 32.464,5 37.399,5 41.800,5 45.466,5 49.588,0 εκ των οποίων τόκοι 457,0 862,0 6.945,0 7.419,0 8.526,0 9.160,0 10.133,0 11.070,0 10.650,0 11.119,0 ΠΔΕ 49,0 191,0 488,0 956,0 1.298,0 2.033,0 2.282,0 2.615,0 2.783,0 3.277,0 εκ των οποίων κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 5,1 44,1 66,1 93,1 169,1 199,1 209,1 262,1 309,1 358,1 Λοιπές πληρωμές 21,0 79,0 89,0 115,0 116,0 145,0 145,0 145,0 97,0 97,0 εκ των οποίων με ειδικά ομόλογα 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Πλεόνασμα/'έλλειμμα 659,5 596,5-6.196,5-8.090,5-9.820,5-11.451,5-12.188,5-11.457,5-11.646,5-11.185,0 Πρωτογενές πλεόνασμα/'ελλειμμα 1.116,5 1.458,5 748,5-671,5-1.294,5-2.291,5-2.055,5-387,5-996,5-66,0 Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /1 790,9 548,0 1.227,9 2.741,0 1.041,4-14,8-854,5 181,1-75,0 581,5 Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /2-22,7-94,0 7.192,8 10.799,1 11.189,4 11.457,4 11.153,3 11.386,3 11.476,0 11.571,0 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /3 469,1 616,4-2.549,2-2.849,6-2.964,8-3.546,8-3.678,0-3.746,8-3.591,8-3.617,9 Διαφορές μεταξύ πλεονάσματος/ελλείμματος και χρηματοδότησης -154,1-45,5-231,6-32,4 327,5 20,7-180,7-252,3-95,5-195,5 Νομικά πρόσωπα εκ των οποίων: οφειλόμενες σε κινήσεις εκτός προϋπ/σμού λογαριασμών 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 οφειλόμενες σε χρονικές προσαρμογές 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 λοιπές διαφορές -154,1-45,5-231,6-32,4 127,5 20,7-180,7-252,3-95,5-195,5 Συνολικά έσοδα 332,1 712,2 1.186,7 1.680,9 2.156,4 2.783,8 3.184,1 3.632,9 4.215,1 4.723,9 Συνολικά έξοδα 284,7 586,0 1.001,1 1.464,8 1.840,7 2.340,5 2.661,9 3.016,4 3.294,5 3.674,7 Πλεόνασμα/'έλλειμμα 47,4 126,1 185,6 216,1 315,8 443,3 522,2 616,5 920,6 1.049,2 Πρωτογενές πλεόνασμα/'ελλειμμα 67,4 164,2 281,7 377,8 500,4 746,4 829,9 1.003,1 1.346,7 1.526,3 Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /1-21,3 34,5 33,3 42,1-171,5 38,6 104,4-14,1 21,9 69,5 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /3 249,9 333,4 205,5 178,7 47,3-173,6-215,9-235,9-149,9-328,9 Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /2 1,0-35,7-45,0-72,3-336,6-351,5-382,3-382,7-585,9-615,8 Διαφορές μεταξύ πλεονάσματος/ελλείμματος και χρηματοδότησης 69,7 55,9 107,3 101,6 150,6 53,2 35,6 247,9 312,8 363,9 Τοπική Αυτοδιοίκηση Συνολικά έσοδα 676,1 1.122,6 1.659,4 2.138,2 2.734,3 3.214,0 3.961,9 4.425,9 4.964,3 5.508,2 Συνολικά έξοδα 308,5 672,9 1.292,5 1.924,3 2.456,5 3.045,9 3.567,6 4.121,7 4.567,8 5.207,4 Πλεόνασμα/'έλλειμμα 367,6 449,7 366,9 213,9 277,8 168,2 394,3 304,1 396,5 300,8 Πρωτογενές πλεόνασμα/'ελλειμμα 369,0 456,3 388,8 241,9 319,4 219,4 453,1 372,2 473,4 383,2 Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /1 248,6 292,1 254,2 111,5 173,7-7,8 219,1 104,6 196,0 65,7 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /3 0,1-8,6-9,7-31,9-27,5-57,6-33,3-34,3-24,3-32,3 Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /2-4,5-23,9-39,1-51,0-64,9-79,7-103,5-107,3-119,5-127,9 Διαφορές μεταξύ πλεονάσματος/ελλείμματος και χρηματοδότησης 114,5 133,7 73,6 51,4 39,2 96,2 71,7 92,2 81,0 107,2 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Νοσοκομεία Συνολικά έσοδα 3.950,0 7.202,6 10.525,3 14.242,7 17.462,4 20.561,2 23.812,0 26.502,2 29.321,5 32.029,9 Συνολικά έξοδα 3.080,0 6.134,7 9.451,2 13.306,4 16.420,4 19.571,8 22.882,4 25.914,0 28.736,2 31.577,6 Πλεόνασμα/'έλλειμμα 870,0 1.067,9 1.074,1 936,3 1.042,1 989,4 929,5 588,1 585,3 452,4 Πρωτογενές πλεόνασμα/'ελλειμμα 872,7 1.072,9 1.079,6 942,6 1.049,8 1.005,2 945,6 604,6 601,9 469,1 Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /1 141,6 207,2 707,5 742,9 695,6 345,6 416,8 215,4-230,6-169,2 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /3 219,1 291,6-2.745,0-2.996,4-2.984,6-3.315,6-3.428,7-3.476,6-3.417,5-3.256,6 Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /2-252,9-382,7-379,5-126,2-123,1-134,3-131,3-129,3-327,0-339,0 Διαφορές μεταξύ πλεονάσματος/ελλείμματος και χρηματοδότησης 475,5 478,1-13,0 67,2 223,4 509,5 381,4 243,5 488,9 282,6 ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ εκ των οποίων: χρονικές προσαρμογές στους δημόσιους λογαριασμούς 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 λοιπές διαφορές 262,0 264,6-226,5-146,3 9,9 296,0 167,9 30,0 275,4 69,1 Συνολικά έσοδα 7.791,0 14.621,6 20.626,6 26.730,9 32.746,9 38.629,1 45.928,2 53.516,4 59.343,3 66.581,2 Συνολικά έξοδα 5.846,5 12.381,3 25.196,6 33.455,1 40.931,8 48.479,8 56.270,7 63.465,1 69.087,4 75.963,9 Πλεόνασμα/'έλλειμμα /6 1.944,6 2.240,2-4.569,9-6.724,2-8.184,9-9.850,7-10.342,5-9.948,7-9.744,1-9.382,6 Πρωτογενές πλεόνασμα/'ελλειμμα /5 2.425,7 3.151,9 2.498,6 890,8 575,1-320,5 173,1 1.592,4 1.425,6 2.312,6 Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /1 690,7 465,4 4.772,1 6.487,1 4.704,0 3.908,5 3.563,8 4.233,8 3.504,1 4.165,3 Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /2-748,2-1.152,6 9.278,3 13.399,1 13.629,6 14.438,7 14.214,1 14.513,8 14.035,3 14.106,1 Διαφορές μεταξύ πλεονάσματος/ελλείμματος και χρηματοδότησης 505,7 622,2-63,7 187,8 740,8 679,6 307,9 331,3 787,2 558,2 εκ των οποίων: οφειλόμενες σε κινήσεις εκτός προϋπ/σμού λογαριασμών 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 οφειλόμενες σε χρονικές προσαρμογές 213,5 213,5 213,5 213,5 413,5 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 λοιπές διαφορές 292,2 408,7-277,2-25,7 327,3 466,1 94,4 117,8 573,7 344,7 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις /4 7.112 7.532 7.608 7.612 7.644 7.878 8.166 8.259 8.572 8.705 Υπουργείων 664 738 796 797 837 916 884 921 934 915 Τοπικής Αυτοδιοίκησης 974 1.212 1.075 1.020 980 979 975 964 971 903 Νοσοκομείων 1.370 1.471 1.556 1.586 1.612 1.630 1.642 1.716 1.790 1.875 εκ των οποίων υποχρεώσεις που ρυθμίστηκαν με το Ν.3867/2010 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης 3.740 3.748 3.808 3.834 3.844 3.979 4.291 4.283 4.492 4.632 εκ των οποίων Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων 1.139 1.133 1.160 1.158 1.185 1.289 1.320 1.306 1.384 1.392 εκ των οποίων ΕΟΠΥΥ 1.692 1.692 1.743 1.724 1.726 1.760 2.034 2.081 2.203 2.304 Λοιπών Νομικών Προσώπων 365 363 372 374 371 374 374 376 385 380 /1 Η καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων αφορά καταθέσεις, κρατικά ή εταιρικά ομόλογα, μετοχές κλπ. /2 Η καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων αφορά σε σύναψη νέων δανείων ή την εξόφληση παλαιών. /3 Τα ποσά που εμφανίζονται στη γραμμή "εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης " αφορούν αγορές ή ρευστοποιήσεις τίτλων Ελληνικού Δημοσίου από τα Νομικά Πρόσωπα και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. /4 Υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής /5 Το πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης υπολογίζεται σε μη ενοποιημένη βάση /6 Για το μήνα Απρίλιο η βελτίωση του αποτελέσματος, σε σχέση με προηγούμενη δημοσίευση, προκύπτει από τον συνυπολογισμό τόκων που αποτελούν έσοδο για τους υποτομείς των ΟΚΑ και των Λοιπών Νομικών Προσώπων μετά την εφαρμογή του PSI και είχαν ήδη υπολογιστεί ως έξοδο του Κρατικού Προυπολογισμού. Επιπλέον διορθώθηκε στον υποτομέα των Νομικών Προσώπων λογιστική αποτύπωση που αφορούσε ζημιές απο πώληση ομολόγων