ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Transcript

1 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

2 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου Ενοποιημένη Κατάσταση Πλήρων Εισοδημάτων 2 Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 3 Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολής Κεφαλαίου και Αποθεματικών 4 Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών 5 Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6

3 Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στις 22 Μαΐου 2012, το ιοικητικό Συμβούλιο της "Τσιμεντοποιία Βασιλικού ημόσια Εταιρεία Λτδ" ενέκρινε τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το τρίμηνο που έληξε 31 Μαρτίου Οικονομικά αποτελέσματα Τα εισοδήματα για το πρώτο τρίμηνο του 2012 ανήλθαν σε σε σύγκριση με κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του Η εγχώρια ζήτηση για τσιμέντο για το τρίμηνο αυτό μειώθηκε σε τόνους από τόνους κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011 (μείωση 40%). Οι εξαγωγές τσιμέντου το πρώτο τρίμηνο του 2012 ανήλθαν σε τόνους (κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011 δεν υπήρξαν εξαγωγές). Οι επιδεινούμενες συνθήκες στην αγορά έχουν επηρεάσει δυσμενώς την κερδοφορία της Εταιρείας. Η διεύθυνση επικεντρώνεται στην περεταίρω βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης, για να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές συνέπειες της χαμηλής ζήτησης και για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα στις εξαγωγικές αγορές. Ωστόσο, το υπερβολικά υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για παραγωγή ανταγωνιστικού προϊόντος για εξαγωγικές αγορές, παρά την τεχνολογία υψηλής ενεργειακής απόδοσης που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία. Το λειτουργικό κέρδος πριν τα έξοδα χρηματοδότησης για το πρώτο τρίμηνο του 2012 ανήλθε σε έναντι ζημιάς κατά το πρώτο τρίμηνο του Τα έξοδα χρηματοδότισης για τα πιο πάνω τρίμηνα ήταν και αντιστοίχως. Η διαφορά οφείλεται κυρίως στην κεφαλαιοποίηση τόκων κατά την περίοδο ανέγερσης της νέας μονάδας παραγωγής κατά το Η ζημιά για το πρώτο τρίμηνο του 2012 ανήλθε σε έναντι κατά την αντίστοιχη περίοδο του Προοπτικές για το έτος Γίνεται μια έντονη και συνεχής προσπάθεια για μείωση του λειτουργικού κόστους για να επανέλθει η Εταιρεία στην κερδοφορία και να ενισχυθεί περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα της, με στόχο τη διείσδυση σε διεθνείς εξαγωγικούς προορισμούς, καθώς η επιβράδυνση της επιτόπιας αγοράς αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για το εγγύς μέλλον. 1

4 Ενοποιημένη Κατάσταση Πλήρων Εισοδημάτων Τρεις μήνες που έληξαν 31 Μαρτίου Εισοδήματα Κόστος πωλήσεων (12.970) (20.702) Μικτά κέρδη Άλλα λειτουργικά έσοδα Έξοδα διανομής (589) (867) Έξοδα διοίκησης (646) (747) Άλλα λειτουργικά έξοδα (430) (435) Κέρδος/(ζημιά) από εργασίες πριν τα έξοδα χρηματοδότησης 264 (642) Έσοδα χρηματοδότησης 1 1 Έξοδα χρηματοδότησης (967) (473) Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (966) (472) Μερίδιο (ζημιάς)/κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες (91) 37 Ζημιά πριν τη φορολογία (793) (1.077) Φορολογία (3) - Ζημιά περιόδου (796) (1.077) Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα Καθαρή μεταβολή στα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά (237) 128 Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα για την περίοδο (237) 128 Συνολικά έξοδα για την περίοδο (1.033) (949) Ζημιές που αναλογούν σε: Μετόχους Εταιρείας (796) (1.077) ικαιώματα μειοψηφίας - - (796) (1.077) Συνολικά έξοδα που αναλογούν σε: Μετόχους Εταιρείας (1.033) (949) ικαιώματα μειοψηφίας - - (1.033) (949) Βασικές και αναπροσαρμοσμένες ζημιές ανά μετοχή (σεντ) (1,1) (1,5) 2

5 Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 31 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/3/12 31/12/ Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Άυλα περιουσιακά στοιχεία Ακίνητα για επένδυση Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Αποθέματα Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις Περιουσιακά στοιχεία ταξινομηθέντα ως κατεχόμενα προς πώληση Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια και αποθεματικά Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας ικαιώματα μειοψηφίας - - Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Έντοκα δάνεια και δανειοδοτήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων Τραπεζικά παρατραβήγματα Έντοκα δάνεια και δανειοδοτήσεις Φόρος πληρωτέος Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

6 Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολής Κεφαλαίου και Αποθεματικών Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό υπέρ το άρτιο Αποθεματικό επανεκτίμησης Αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση Αποθεματικό προσόδου Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας ικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ιανουαρίου (447) Ζημιά για την περίοδο (796) (796) - (796) Λοιπά συνολικά έξοδα (237) - (237) - (237) Συνολικά έξοδα για την περίοδο (237) (796) (1.033) - (1.033) 31 Μαρτίου (684) Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου Ιανουαρίου (650) Ζημιά για την περίοδο (1.077) (1.077) - (1.077) Λοιπά συνολικά έσοδα Συνολικά έξοδα για την περίοδο (1.077) (949) - (949) 31 Μαρτίου (522)

7 Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών Τρεις μήνες που έληξαν 31 Μαρτίου Ροή μετρητών από εργασίες Ζημιές για την περίοδο (796) (1.077) Αναπροσαρμογές για: Αποσβέσεις και χρεόλυση Τόκους εισπρακτέους (1) (1) Τόκους πληρωτέους Μερίδιο ζημιάς/(κέρδους) από συνδεδεμένες εταιρείες 91 (37) Κέρδη από διάθεση ακινήτων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (6) (11) Φορολογία 3 - Κέρδη από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Μεταβολή: Εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων (2.212) 505 Αποθεμάτων Εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων (1.408) Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες Τόκοι που πληρώθηκαν (1.466) (473) Φορολογία που πληρώθηκε (505) (1) Καθαρή εισροή μετρητών από εργασίες Εκροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 6 11 Τόκοι που εισπράχθηκαν 1 1 Μερίσματα που εισπράχθηκαν Πληρωμές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (456) (4.564) Καθαρή εκροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες (449) (4.427) Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από σύναψη νέων δανείων Αποπληρωμή δανείων (2.561) (876) Καθαρή (εκροή)/εισροή μετρητών (για)/από χρηματοδοτικές δραστηριότη (2.561) Καθαρή (μείωση)/αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών (2.907) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 1 Ιανουαρίου (3.337) (336) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 31 Μαρτίου (6.244)

8 Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2012 δεν είναι ελεγμένες από τους κατά νόμο ορισμένους ελεγκτές. Έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό Συμβούλιο στις 22 Μαΐου Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις συνάδουν με το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ. 34«ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις». Οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού έχουν ακολουθηθεί για την ετοιμασία των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, όπως και στις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε χιλιάδες Ευρώ. 4. Εισοδήματα Τρεις μήνες που έληξαν 31 Μαρτίου Εγχώριες πωλήσεις κλίνκερ και τσιμέντου Εξαγωγές κλίνκερ και τσιμέντου Άλλες πωλήσεις Συναλλαγές με συγγενικές εταιρείες Η Εταιρεία διεξάγει διάφορες συναλλαγές με τους Ομίλους της Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας, της Italcementi, της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων, και άλλες συνδεδεμένες και συγγενικές εταιρείες. Οι συναλλαγές αυτές περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών τεχνικής, διαχειριστικής, εμπορικής φύσεως και άλλων υπηρεσιών, καθώς επίσης την αγορά και πώληση πρώτων υλών, ανταλλακτικών και άλλων υπηρεσιών και αγαθών σε τιμές που συμφωνούνται αμοιβαία. Το ύψος των συναλλαγών με τους πιο πάνω Ομίλους ήταν ως ακολούθως: Πωλήσεις Αγορές Όμιλος Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας Όμιλος Italcementi KEO Plc Όμιλος Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Εκτελεστικός Πρόεδρος 22 Μαΐου