ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τη σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 2 Συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση συνολικών εσόδων και κατάσταση αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων 3 Συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση οικονομικής θέσης 4 Συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση ταμειακών ροών 5 Σημειώσεις στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 6 9 Κατάσταση των δέκα μεγαλύτερων επενδύσεων και επενδύσεων πέραν του 5% του ενεργητικού της εταιρείας 10

3 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ σε συνεδρία του που έγινε στις 30 Αυγούστου 2013 μελέτησε και ενέκρινε τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας. Οι εν λόγω συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, ετοιμάστηκαν με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ.34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και συνάδουν με τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών σε σχέση με την ανακοίνωση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Κατά την ετοιμασία των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 εφαρμόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και η ίδια βάση υπολογισμού όπως και στις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας δεν έχουν αλλάξει κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε σχέση με το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και παραμένουν η διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων επενδυτικού οργανισμού. Η απόδοση του χαρτοφυλακίου κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2013, ήταν αρνητική και ακολούθησε την μείωση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Με βάση το δείκτη καθαρής εσωτερικής αξίας, η Εταιρεία είχε αρνητική απόδοση 11,61% σε σύγκριση με 16,00% αρνητικής απόδοσης του δείκτη Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Η καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής κατά την 30 Ιουνίου 2013 μειώθηκε σε 0,0556 ανά μετοχή σε σύγκριση με 0,0629 κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, σημείωσε δηλαδή μείωση της τάξης του 11,61%. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 η Εταιρεία πραγματοποίησε ζημιά από τη ρευστοποίηση και επανεκτίμηση επενδύσεων που κρατούνται για εμπορικούς σκοπούς ύψους σε σύγκριση με ζημιά την αντίστοιχη περίοδο του Η ζημιά αυτή ήταν επακόλουθο της πτώσης του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) κατά την υπό αναφορά περίοδο κατά 16% σε σύγκριση με πτώση της τάξης του 52,65% την αντίστοιχη περίοδο του Τα εισοδήματα από επενδύσεις, δηλαδή μερίσματα και τόκοι, ανήλθαν σε σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του Τα έξοδα Διοίκησης και Χρηματοδότησης το πρώτο εξάμηνο του 2013 αυξήθηκαν σε σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω η Εταιρεία πραγματοποίησε ζημιά για το πρώτο εξάμηνο του 2013 ύψους σε σύγκριση με ζημιά ύψους την αντίστοιχη περίοδο του Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα κέρδη ή ζημίες από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες εκτός των κυρίων δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Για το δεύτερο εξάμηνο του 2013, η απόδοση της Εταιρείας θα εξαρτηθεί κυρίως από την πορεία του ΧΑΚ όπως επίσης και από τις επιλογές του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, τις στρατηγικές και άλλες αποφάσεις, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ο κυριότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει είναι η πτώση στις χρηματιστηριακές τιμές των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Εταιρείας. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 οι Συναλλαγές συνδεδεμένων προσώπων κατά την υπό εξέταση περίοδο, φαίνονται στην σημείωση 9 των συνοπτικών ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. Η μη ελεγμένη συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση συνολικών εσόδων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 καθώς και η Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης, δεν θα αποσταλούν στους μετόχους, αλλά θα δημοσιευθούν στον ημερήσιο τύπο. Αντίγραφα ολόκληρου του κειμένου των εν λόγω συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων θα διατίθενται προς τους μετόχους, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ αρ. 66, Πολ. Κρόνος, 4ος όροφος, 1077 Λευκωσία (τηλ ).

4 2 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με το Άρθρο 10, εδάφια (3)(γ) και ( 7) του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007, εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 επιβεβαιώνουμε ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: (α) Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 3 μέχρι 10: (ι) (ιι) καταρτίστηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ.34 Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 εδάφιο (4) του πιο πάνω Νόμου, και παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιάς της εταιρείας Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ και: (β) Η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης η οποία παρουσιάζεται στη σελίδα 1 παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των πληροφοριών που απαιτούνται από το άρθρο 10 εδάφιο (6) του πιο πάνω Νόμου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Βρασίδας Μαυρουδής Εκτελεστικός Πρόεδρος Anteva Secretarial Services Ltd Γραμματέας Μη εκτελεστικοί Χρίστος Μερακλής Χάρης Βασιλειάδης Λευκωσία, 30 Αυγούστου 2013

5 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Εισοδήματα από επενδύσεις Τόκοι εισπρακτέοι Ζημιά από εκποίηση επενδύσεων ( ) (39.761) Αναστροφή απόμείωσης επενδύσεων που εκποιήθηκαν εντός της περιόδου και διαφορά από επανεκτίμηση αξίας επενδύσεων στο τέλος της περιόδου (87.535) - (60.747) ( ) - Έξοδα Διοίκησης Χρηματοδότησης (18.495) (17.800) (28) (30) - (18.523) (17.830) - (Ζημιά) πριν τη φορολογία (79.270) ( ) Φορολογία (1.243) (Ζημιά) μετά τη φορολογία (80.513) (1.600) - ( ) (Ζημιά) ανά μετοχή 17 σεντ 5 Σεντ Σεντ (0,73) (1,24) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (Ζημιά) μετά τη φορολογία που αναγνωρίστηκε στη κατάσταση συνολικών εσόδων (80.513) ( ) -- Σύνολο αναγνωρισμένων (εξόδων) (80.513) ( ) = Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 μέχρι 9 αποτελούν μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

6 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου Σημ. Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση Επενδύσεις σε συνδεδεμένη εταιρεία Κυκλοφορούν ενεργητικό Επενδύσεις που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων Χρεώστες και προπληρωμές Μετρητά στις τράπεζες Σύνολο ενεργητικού ===== ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και αποθεματικά Μετοχικό κεφάλαιο που εκδόθηκε Αποθεματικά 8 ( ) ( ) Τρέχουσες υποχρεώσεις Έκτακτη εισφορά για την άμυνα πάνω σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος Φορολογία Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων ===== Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 μέχρι 9 αποτελούν μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

7 5 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σημ. (Ζημία) πριν τη φορολογία (79.270) ( ) Αναπροσαρμογή για: Τόκους εισπρακτέους (8.285) (10.664) Ζημιά από εκποίηση επενδύσεων Αναστροφή απομείωσης επενδύσεων που εκποιήθηκαν εντός της περιόδου και διαφορά από επανεκτίμηση αξίας επενδύσεων στο τέλος της περιόδου ( ) (Ζημιά) από εργασίες πριν τις μεταβολές στα στοιχεία του κεφαλαίου κίνησης (18.523) (17.830) Μείωση επενδύσεων Αύξηση πιστωτών και εξόδων πληρωτέων (Αύξηση) χρεωστών (62.829) - (Εκροή) μετρητών σε εργασίες (3.517) (8.953) Φορολογία που πληρώθηκε (1.243) Καθαρή (εκροή) μετρητών σε εργασίες (4.760) Απόδοση από επενδύσεις Τόκοι που εισπράχθηκαν Καθαρή εισροή μετρητών από απόδοση επενδύσεων (1.600) (10.553) Αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών Μετρητά στις τράπεζες: 1 Ιανουαρίου Ιουνίου ==== Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 μέχρι 9 αποτελούν μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

8 6 ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Σημειώσεις στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 1. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 δεν έχουν ελεχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 'Ένωση (ΕΕ) συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου αρ. 34 "Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις", και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Επίσης συνάδουν με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών. 2. ΓΕΝΙΚΑ Η Εταιρεία συστάθηκε στις 25 Νοεμβρίου 1999 ως ιδιωτική Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η επένδυση κεφαλαίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Στις 4 Ιανουαρίου 2000, με ειδικό ψήφισμα που εγκρίθηκε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της μετατράπηκε σε δημόσια Εταιρεία σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ Κατά την ίδια συνέλευση, η Εταιρεία άλλαξε το καταστατικό της για να συνάδει με τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους. Τον Δεκέμβριο του 2003 η Εταιρεία υπέβαλε αίτημα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για επέκταση των δραστηριοτήτων και απαλλαγής της Εταιρείας από επενδυτικούς περιορισμούς. Η διαδικασία της επέκτασης των δραστηριοτήτων και απαλλαγής της Εταιρείας από επενδυτικούς περιορισμούς ολοκληρώθηκε στις 7 Απριλίου ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμών που εφαρμόστηκαν κατά την ετοιμασία των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 είναι οι ίδιες με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ετοιμασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

9 7 ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Σημειώσεις στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Οι επενδύσεις της Εταιρείας κατά κλάδο έχουν ως ακολούθως: Αγοραία Ποσ. Κόστος Αξία % Κόστος Αγοραία Αξία Εταιρείες εισηγμένες στο ΧΑΚ Καταλαλωτικά αγαθά , ,33 Χρηματοοικονομικά , ,13 Υπηρεσίες καταναλωτών , Επενδύσεις στο εξωτερικό , ,00 Εταιρείες μη εισηγμένες στο ΧΑΚ , , Σύνολο ===== 100, ===== Ποσ. % 0,62 100,00 5. (ΖΗΜΙΑ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (Ζημιά) μετά τη φορολογία (80.513) == Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια της περιόδου == (Ζημιά) ανά μετοχή (σεντ) (0,73) === Πλήρως κατανεμημένη (ζημιά) ανά μετοχή (σεντ) (0,73) === ( ) = = (1,24) ==== (1,24) ==== Η ( ζημία) ανά μετοχή αντιπροσωπεύει τη (ζημία) της Εταιρείας μετά τη φορολογία που αντιστοιχεί στο μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών με δικαίωμα συμμετοχής στο μέρισμα της περιόδου.

10 8 6. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Σημειώσεις στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις Μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο ==== ==== 7. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εγκεκριμένο μετοχές των 17 σεντ Εκδοθέν και πλήρως καταβληθέν = = συνήθεις μετοχές των 17 σεντ = = 8. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Λογαριασμός αποτελεσμάτων Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 ( ) ( ) Ζημιά έτους μετά τη φορολογία ( ) ( ) - Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 ( ) ( ) - Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 ( ) ( ) (Ζημιά) περιόδου μετά τη φορολογία (80.513) (80.513) -- Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2013 ( ) == ( ) =

11 9 Σημειώσεις στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 9. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και το Γραμματέα της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους), καθώς επίσης και τους μετόχους που κατείχαν πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου Η ακόλουθη Εταιρεία θεωρείται συνδεδεμένη με την Εταιρεία. Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και της πιο κάτω Εταιρείας γίνονται πάνω σε καθαρά εμπορική βάση. Φύση συναλλαγών Όγκος συναλλαγών Υπόλοιπο Suphire Securities & Financial Services Ltd Υποστηρικτικές υπηρεσίες ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Η Εταιρεία δεν έχει οποιεσδήποτε ενδεχόμενες υποχρεώσεις που πηγάζουν από αγωγές ή άλλα θέματα. 11. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δεν έχουν συμβεί οποιαδήποτε γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να επηρεάζουν σημαντικά την αληθινή και δίκαιη εικόνα των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013.

12 ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Εκδότης Κλάδος Κατηγορία Τίτλου Αριθμός Αξιών Κόστος Αγοράς Αγοραία Αξία Ποσ. Ολ. Ενεργητικού Ετος Αναφοράς Α Β Γ Δ 1 Χρεώστες Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε ,53% Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε - 2 Thunderworx Limited Μη εισηγμένη Μετοχές ,82% ,00% -0, Blue Island Plc Καταναλωτικά αγαθά Μετοχές ,06% ,34% 0, Masouras Bros Shipping Limited Μη εισηγμένη Μετοχές ,16% Δ/Ε 0,86% Δ/Ε Δ/Ε - 5 Harvest Capital Management Public Limited Χρηματοοικονομικός Μετοχές ,36% ,98% -0, Suphire (Venture Capital) Limited Μη εισηγμένη Μετοχές ,46% ,26% -3, Ελληνική Τράπεζα Χρεόγραφα Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 650 Χρηματοοικονομικός 3,80% Δ/Ε Δημόσια Λίμιτεδ Χρεόγραφα Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ Χρηματοοικονομικός Μετοχές ,70% ,80% -1, Μετρητά και μετατρέψιμα Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε σε μετρητά ,63% Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε - 10 A.Tsokkos Hotels Public Limited Υπηρεσίες καταναλωτών Μετοχές ,35% ,02% - 13, Α-Ποσοστό που κατέχει η Εταιρεία στον Εκδότη Β-Καθαρό κέρδος του εκδότη εκ Γ-Καθαρά περιουσιακά στοιχεία του εκδότη που αντιστοιχούν στην επένδυση Δ-Μερίσματα και τόκοι ,87% Οι επενδύσεις στις εταιρείες Thunderworx Limited, Blue Island Plc, Masouras Bros Shipping Limited, Harvest Capital Management Public Limited και σε χρεώστες αποτελούν επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού της Εταιρείας. Καθαρή Εσωτερική Αξία Μετοχής - 30/06/2013 (σεντ) 5,56 Καθαρή Εσωτερική Αξία Μετοχής - 30/06/2013 (σεντ) - Diluted Δ/Ε 10