ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

Transcript

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Σ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) ,275 0, , , ,79 EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,105 0, , , ,89 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,209 1, , ,00-857,14 ΣΥΝΟΛΟ , , ,54 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (KΟ) ,729 0, , , ,63 ΣΥΝΟΛΟ , , ,63 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENVITEC (KO) ,400 1, , ,80-258,20 ΣΥΝΟΛΟ , ,80-258,20 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (KΟ) ,310 1, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KO) ,840 4, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΥΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ REDS (ΚΟ) ,400 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ INFORM Π ΛΥΚΟΣ (KO) ,030 0, , , ,20 ΣΥΝΟΛΟ , , ,20 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝ (KΟ) ,370 21, , ,00 540,00 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ,960 10, , , ,30 ΣΥΝΟΛΟ , , ,30 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ FRIGOGLASS (ΚΟ) ,580 2, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) ,300 5, , , ,40 ΣΥΝΟΛΟ , , ,40 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΡΙ-ΚΡΙ (KΟ) ,750 1, , , ,45 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (KΟ) ,960 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,55 ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΛΒΕ (KΟ) ,412 0, , , ,76 ΣΥΝΟΛΟ , , ,76 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,37

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ Σ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,37 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (KO) ,180 2, , , ,13 ΣΥΝΟΛΟ , , ,13 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΟΤΕ (KO) ,242 8, , , ,54 ΣΥΝΟΛΟ , , ,54 ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ,667 3, , , ,74 ΣΥΝΟΛΟ , , ,74 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΛΠ (KΟ) ,200 13, , , ,65 ΣΥΝΟΛΟ , , ,65 ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) ,790 7, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΧΑΛΥΒΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚO) ,020 1, , , ,66 ΣΥΝΟΛΟ , , ,66 ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ,580 5, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ (KΟ) ,544 7, , , ,25 ΣΥΝΟΛΟ , , ,25 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ E.E.Α.Π. GRIVALIA PROPERTIES A.E.E.Α.Π. (ΚΟ) ,600 7, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ,430 6, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ,670 4, , ,00-600,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00-600,00 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (KΟ) ,270 3, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,98

3 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Σ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,98 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ JUMBO (KΟ) ,278 7, , , ,18 ΣΥΝΟΛΟ , , ,18 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ MOTOR OIL (KO) ,906 8, , , ,96 ΣΥΝΟΛΟ , , ,96 ΕΝΑΛ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ (ΚΟ) ,644 0, , , ,83 ΣΥΝΟΛΟ , , ,83 ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) ,433 24, , , ,32 ΣΥΝΟΛΟ , , ,32 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ LEON ENGINEERING (ΚΟ) ,000 0,000 0,01 0,00-0,01 ΣΥΝΟΛΟ 0,01 0,00-0,01 ΣΥΝΟΛΟ METOXΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , ,35 2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΜ. 17/17/14-17/07/17 3,375% ,367 55, , , ,00 ΟΜ. 10/04/14-17/04/19 4,750% ,590 54, , , ,00 ΟΜ. 24/02/12-24/02/42 3,000% ,055 37, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ 1.036, ,02 0,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ , ,16 0,00 ALPHA BANK ΑΕ 1.598, ,40 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,56 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ , ,58 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣ , , ,35 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD) 137,95 123,29 123,29 0,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (AUD) 0,03 0,02 0,02 0,00 S.G. BANK & TRUST LUXEMBOURG (EUR) , ,00 0,00 ALPHA BANK (USD) 0,42 0,31 0,31 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,62 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ , ,62 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,62 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι) +(ΙΙ) , , ,35

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 26ης Ιουνίου Η τρέχουσα αξία των μετοχών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής που προκύπτει από τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρίας τους (31/12/2013). 3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 30η Ιουνίου 2015, η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ , Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους. Ο ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΔΙΟΥΝΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

5 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 30/06/15 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Πηγή Αποτίμησης Moodys** S&P** Fitch** Εκδότης Κωδικός ΙSIN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ GR /7/ /7/2017 3,375 BGN Caa3 CCC- CC ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ GR /4/ /4/2019 4,750 BGN Caa3 CCC- CC ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ GR /2/ /2/2042 3,000 BGN - CCC- CC άλλοι όροι * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30ής Iουνίου ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/06/15. Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Τιμές κλεισίματος από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices