ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 30/09/2015 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/09/2015 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ ιαφορά Αξίας ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΑΕΕΧ (ΚΟ) ,33 15, , , ,30 ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ ,84 5, , ,00 650,00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ(ΚΟ) ,65 0, , , ,93 ΕΗ Α.Ε ,16 4, , , ,22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε ,50 1, , ,00 0,00 ΕΙ Η-ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER AEE ,34 4, , , ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε ,83 1, , , ,53 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ , , ,12 ΣΥΝΟΛΟ Ι , , ,12 2 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ σε EURO 556,19 556,19 0,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 0,00 ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK , ,37 0,00 ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ 142,68 142,68 0,00 ALPHA BANK USD 11,83 11,83 0,00 EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ EUR , ,98 0,00 EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ USD , ,11 0,00 ΤΡΑΠ.BNP PARIBAS ATHENS , ,27 0,00 EFG EUROBANK ,00 20,00 0,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ,23 0,23 0,00 ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 871 4,87 4,87 0,00 ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,16-5,16 0,00 ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 925-5,15-5,15 0,00 ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 852 6,33 6,33 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Ι , ,55 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) , , ,12 II ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ Χρηµατιστήριο Παρισίου (Γαλλία) SOCIETE GENERALE ,54 39, , , ,42 CREDIT AGRICOLE ,89 10, , , ,00 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN ,83 38, , , ,00 FIRSTCAUTION ,00 4, , , ,25 DEAUVILLE DIAMOND ,00 70, , ,00 0,00 AIRBUS GROUP NV ,52 52, , , ,30 SCHNEIDER ELECTRIC ,63 50, , , ,00 ELECTRICITE DE FRANCE ,43 15, , , ,35 Χρηµατιστήριο Φρανκφούρτης (Γερµανία) SIEMENS AG ,66 79, , , ,10 BAYER AG ,49 114, , , ,87 RWE AG ,55 10, , , ,97 CONTINENTAL AG ,40 190, , , ,00 ADIDAS AG ,13 72, , , ,50

2 VOLKSWAGEN ,02 104, , , ,26 Χρηµατιστήριο Ολλανδίας (Αµστερντάµ) AEGON N.V ,15 5, , , ,84 ASML HOLDING N.V ,00 78, , , ,20 Χρηµατιστήριο Βελγίου(Βέλγιο) SOLVAY SA ,51 91, , , ,00 Χρηµατιστήριο VIRT-X (Ελβετία) NESTLE SA RE ,48 67, , , ,82 ROCHE HOLDING AG ,64 235, , , ,59 Χρηµατιστήριο Λονδίνου (Μ.Βρετανία) ARM HOLDINGS ,48 12, , , ,95 ASTRAZENECA PLC ,67 56, , , ,86 SAMSUNG ELECT-GDR ,63 421, , , ,09 Χρηµατιστήριο NYSE (ΗΠΑ) UNITED TECHNOLOGIES CORP ,12 79, , , ,47 QUALCOMM INC ,72 47, , , ,71 CITIGROUP INC ,50 44, , , ,49 ALIBABA GROUP HOLDINGS ,52 52, , , ,61 EGSHARES INDIA INFRASTR ,15 9, , , ,23 ΣΥΝΟΛΟ II , , ,88 2 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ Χρηµατιστήριο Παρισίου (Γαλλία) GLOBAL EQUITIES COMPAGNIE ,24 0, ,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ IΙ ,00 0, ,00 3 ΟΜΟΛΟΓΑ ORCO PROPERTY GROUP 1% 30/04/ , , ,00 524,50-5,50 εδουλευµένοι τόκοι 0,00 0,00 0,00 ALPHA CREDIT 3,375 17/6/ , , , , ,00 εδουλευµένοι τόκοι 1.493, , ,99 HELLENIC PETROLEUM 4,625 16/5/ , , , , ,74 εδουλευµένοι τόκοι 0, , ,34 PIRAEUS BANK 5 27/3/ ,466 41, , , ,50 εδουλευµένοι τόκοι 0, , ,90 NBG FINANCE PLC 4,375 30/4/ , , , , ,80 εδουλευµένοι τόκοι 3.994, , ,49 HELL. REPUBLIC 3,375 17/07/ , , , , ,50 εδουλευµένοι τόκοι 0, , ,80 PPC FINANCE 5,5 01/5/ ,583 82, , , ,00 εδουλευµένοι τόκοι 0, , ,56 ARCELORMITTAL 3,125 14/01/ , , , , ,00 εδουλευµένοι τόκοι 2.696, , ,02 ΣΥΝΟΛΟ IΙ , , ,46 4 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ASSYA CAPITAL INVESTMENT SICAV -FIS 1.000,00 720,00 480, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ IΙ , , ,00 5 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS EURO , ,70 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS USD , ,37 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS CHF 8.211, ,09 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS GBP 5.537, ,83 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO 874,67 874,67 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ , ,66 0,00

3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ) , , ,34 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι)+(ΙΙ) , , ,46 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Futures EUROSTOXX DEC , , , ,00 700,00 FUT. S&P500 DEC , , , ,71 842,89 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ , , ,89 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡIKOY (III) , , ,89 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤΕΡ , , ,89

4 Ανάλυση χαρακτηριστικών οµολογιών την 30/09/2015 Οµολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro Τρέχουσα τιµή σε νόµισµα Πιστοληπτική διαβάθµιση Moody's Πιστοληπτικ ή διαβάθµιση S&P Πιστοληπτική διαβάθµιση Fitsch Τρέχουσα τιµή σε Ηµεροµηνία Ηµεροµηνία Πηγή Εκδότης ISIN Τεµάχια euro έκδοσης λήξης Κουπόνι Αποτίµησης ORCO PROPERTY GROUP 19/05/ /04/2020 1,00% FR ,00 104,9 104,9 19/5/ /4/ PSE N/A N/A N/A ΣΗΜ1 ALPHA CREDIT GROUP PLC 3,375% 17/6/2017 XS ,00 62,5 44,99 12/6/ /6/2017 3,375 BGN Caa3 CCC- C HELLENIC PETROLEUM 4,625% 16/5/2016 XS ,00 95,401 85,1567 9/5/ /5/2016 4,625 BGN N/A N/A N/A ΣΗΜ2 PIRAEUS GROUP FINANCE 5% 27/3/2017 XS ,00 41,123 43,18 18/3/ /3/ BGN Caa3 CCC- C NBG FINANCE PLC 4,375% 30/4/2019 XS ,00 53,724 40,7 17/4/ /4/2019 4,375 BGN Caa3 N/A C PPC FINANCE PLC 5,5% 01/05/2019 XS ,00 82,114 61,084 30/4/2014 1/5/2019 5,5 BGN N/A CCC N/A ARCELORMITTAL 3,125% 14/01/2022 XS ,00 84,348 96,91 8/1/ /1/2022 3,125 BGN Ba1 BB BB+ HELL REPUBLIC 3,375% 17/7/2017 GR ,00 88,718 57,01 10/7/ /7/2017 3,375 BGN Caa2 CCC- CC ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΗΜ 1 Μετατρέψιµο οµόλογο µέχρι τις 30/4/2020 µε τιµή µετατροπής 138. ΣΗΜ2 Νόµισµα: USD Πρόσθετοι όροι

5 Πηγές αποτίµησης BGN: Bloomberg Generic prices PSE:Paris Stock Exchange prices Σηµειώσεις: α) Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί µε βάση την τιµή κλεισίµατος της 30/09/2015 β)η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγµένα σε χρηµατιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τη χρηµατιστηριακή τιµή κλεισίµατος 30/09/2015, όπως αυτή απεικονίζεται στο µέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG. γ)η εσωτερική αξία της µετοχής την 30/09/2015 ανέρχεται σε euro 0,97 δ)ο θεµατοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ε) εν έχει ολοκληρωθεί ο χρηµατικός διακανονισµός αγοράς οµολόγου ARCELORMITTAL 3,125 14/01/2022 αξία πράξης ,90 euro που προκύπτει από συναλλαγή στις 25/09/2015. εν έχει ολοκληρωθεί ο χρηµατικός διακανονισµός αγοράς οµολόγου ALPHA CREDIT 3,375 17/06/2017 αξία πράξης ,46 euro που προκύπτει από συναλλαγή στις 29/09/2015. εν έχει ολοκληρωθεί ο χρηµατικός διακανονισµός αγοράς οµολόγου NBG FINANCE PLC 4,375 30/04/2019 αξία πράξης ,80 euro που προκύπτει από συναλλαγή στις 30/09/2015 Αθήνα,30/09/2015 Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. Ο Πρόεδρος.Σ O Αντιπρόεδρος.Σ. Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου Γεώργιος Κωνσταντινος Μαρής Νικόλαος Σηµαντήρας Κυριάκος Βυζάνης ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ Βεβαιώνουµε ότι η αποτίµηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ.ΕΤ.ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ και η εκκαθάριση των συναλλαγών της πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Γενικός Γραµµατέας Η ιευθύντρια Τραπεζικων Εργασιών Αντώνιος Λαλούσης Σαπφώ Στελιανίδου