ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΗ Σ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,11 24, , , ,90 ALPHA BANK (ΚΟ) ,95 12, , , ,37 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΟ) ,91 5, , , ,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) ,41 4, , , ,08 ΣΥΝΟΛΟ , , ,19 ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ EUROBANK PROPERTIES A.E.E.Π. (ΚΟ) ,09 8, , , ,15 ΣΥΝΟΛΟ , , ,15 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (KΟ) ,93 1, , , ,00 ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (KΟ) ,58 0, , , ,00 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (KO) ,14 2, , ,07 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (KO) ,33 5, , , ,00 ENVITEC (KO) ,44 4, , , ,86 ΣΥΝΟΛΟ , , ,14 ΧΗΜΙΚΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ,66 0, , ,20 0,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (KΑ) ,79 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (ΚΟ) ,70 5, , , ,60 ΣΥΝΟΛΟ , , ,60 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ. INFO QUEST (KO) ,42 1, , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , ,50 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ) ,00 7, , , ,00 REDS (ΚΟ) ,48 1, , , ,92 ΣΥΝΟΛΟ , , ,92 ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ,81 5, , , ,57 ΣΥΝΟΛΟ , , ,57 ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΥΠΟΣΤ. ΥΠ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ INFORM Π ΛΥΚΟΣ (KO) ,89 1, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΟΤΕ (KO) ,90 11, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ MOTOΡ ΟΪΛ (KO) ,28 11, , , ,93 ΣΥΝΟΛΟ , , ,93 ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΜΗΧ. ΒΙΟΜ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ FRIGOGLASS (ΚΟ) ,93 8, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,86

2 ΜΕΣΗ Σ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,86 ΚΑΤ. & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤ.- ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ & ΕΞ. ΣΕΛΜΑΝ (KΟ) ,47 0, , , ,00 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ,02 15, , , ,20 ΣΥΝΟΛΟ , , ,20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) ,24 5, , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , ,50 ΕΜΠΟΡΙΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ & ΧΟΝΔΡ. ΕΜΠ. ΤΡΟΦ. JUMBO (KΟ) ,98 9, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ (KΟ) ,29 17, , , ,24 ΣΥΝΟΛΟ , , ,24 ΠΡΟΣ. & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞ. ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (KΟ) ,42 1, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ,25 10, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ COCA COLA (KΟ) ,70 18, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ , , ,80 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ LEON ENGINEERING (ΚΟ) ,00 0,00 0,01 0,00-0,01 ΣΥΝΟΛΟ 0,01 0,00-0,01 ΣΥΝΟΛΟ METOXΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , ,79 2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΟΜ. & ΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΜΟΛ. 28/01/09-20/08/14 5,5% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ) 3.000,00 108,21 109, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΕΝΤΟΚ. ΓΡΑΜ. ΕΣ , , ,00 3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙAΘΕΣΙΜΩΝ ALLIANZ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΕΠΕΝ. ΔΙΑΘ. ΕΣΩΤ ,12 5,80 5, , , ,36 ΣΥΝΟΛΟ , , ,36 ΣΥΝΟΛΟ AMOIBAIΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣ , , ,36 4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ 570,34 570,34 0,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,15

3 ΜΕΣΗ Σ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,15 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ , ,75 0,00 ALPHA BANK ΑΕ 43,22 43,22 0,00 EFG EUROBANK 298,26 298,26 0,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ , ,45 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,68 0,00 ΠΡΟΘ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ , ,02 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , ,15 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΛΒΕΤΙΑ VIRT-X NESTLE AG ,96 29, , , ,08 SGS SA ,91 925, , , ,46 ΣΥΝΟΛΟ , , ,54 ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ LONDON AUTONOMY CORP PLC ,91 17, , , ,39 FORT PORTS PLC ,15 13, , , ,33 ROYAL DUTCH SHELL PLC ,89 19, , , ,00 TESCO PLC ,39 4, , ,89 65,98 ΣΥΝΟΛΟ , , ,70 ΗΠΑ NYSE BANK OF AMERICA ,47 11, , , ,87 BLACKROCK INC ,65 148, , , ,34 CITIGROUP ,15 3, , , ,23 ΕΛΛΑΔΑ- NYSE NBG ADR ,99 16, , , ,68 ΣΥΝΟΛΟ , , ,76 CAYMAN ISLANDS LONDON RECONSTRUCTION CAPITAL ΙΙ ,49 0, , , ,77 ΣΥΝΟΛΟ , , ,77 ΣΥΝΟΛΟ METOXΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , , ,77 ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ 2 ΟΜΟΛΟΓΑ G. BRITAIN LONDON EFG HELLAS PLC 4,250% 26/05/ ,35 101, , , ,40 NATIONAL GRID PLC 6,500% 22/04/ ,94 111, , , ,50 IMPERIAL TOBACCO FINANCE 8,375% 17/02/ ,14 117, , , ,50 OTE PLC 6,000% 12/02/ ,37 108, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,40 JERSEY ALPHA GROUP JERSEY 3,459% 12/05/ ,00 60, , ,00 0,00 NBOG FUNDING LTD 2,768% 11/07/ ,00 72, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,32

4 ΜΕΣΗ Σ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,32 NETHERLANDS COCA COLA HBC FIN BV 7,875% 15/01/ ,67 116, , , ,50 DAIMLER INTL FIN BV 7,750% 26/03/ ,60 110, , , ,40 ΣΥΝΟΛΟ , , ,90 FRANCE EURONEXT-PARIS,LUXMBOURG SUEZ ENVIRON. 4,875% 8/04/ ,04 105, , , ,20 VEOLIA ENVIRON. 5,250% 24/04/ ,64 106, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,20 DB,JPM,LEH.MS HELLAS II 6,996% 15/01/ ,20 17, , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , ,50 G. BRITAIN ALPHA GREDIT GROUP 3,875% 17/09/ ,66 99, , , ,00 EFG HELLAS PLC 4,375% 11/02/ ,25 100, , , ,70 ΤΙΤΑΝ GLOBAL FIN 6,900% 30/07/ ,65 104, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ , , ,70 3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ALLIANZ RCM EUROPEAN EQUITY DIV ,66 123,56 142, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ AMOIBAIΩN , , ,00 4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD) , , ,47 0,00 SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (CHF) 39,75 26,36 26,36 0,00 SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (GBP) , , ,19 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,02 0,00 5 ΛΟΙΠΑ - FUNDS CAYMAN ISLANDS IRELAND PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD 8.436,45 330,38 342, , , ,84 PAULSON ENHANCED LTD 8.153,61 317,77 311, , , ,84 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , , ,47 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι) +(ΙΙ) , , ,62

5 ΜΕΣΗ Σ ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 STOCK REPOS EEEKSL09 (Λήξη Συμβολαίου 31/12/2009) ,00 103, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ/ΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣ , , ,00 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Σεπτεμβρίου Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 30η Σεπτεμβρίου Στην αξία κτήσεως των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκε κατά την αγορά και ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ , Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 30η Σεπτεμβρίου 2009 η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ , Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εκτός ζώνης ΟΝΕ μετατράπηκαν βάσει της ισοτιμίας Ευρώ της 30ης Σεπτεμβρίου Η τρέχουσα αξία των μετοχών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής που προκύπτει από τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρίας τους (31/12/2008). 7. Η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση δανεσμού με την ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. προσφέροντας για εξασφάλιση μετοχές οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, συγκεκριμένα COCA COLA (KΟ), FRIGOGLASS (KO) και ΤΙΤΑΝ (ΠO). 8. Η τρέχουσα αξία των funds PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD και PAULSON ENHANCED LTD προσδιορίστηκε βάσει της εκτιμώμενης τιμής 30/09/2009 η οποία προκύπτει από την επίσημη ενημέρωση της δαιχειρίστριας εταιρίας PAULSON & CO INC.. 9. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ DAVID JAEGLY

6 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 30/09/09 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ Εκδότης Κωδικός ΙSIN Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Πηγή Αποτίμησης Moodys** S&P** Fitch** COCA COLA HBC FIN BV XS /12/ /1/2014 7,785 BGN A3 Α DAIMLER INTL FINANCE BV DE000A0T74C1 26/3/ /3/2012 7,750 BGN A3 BBB+ BBB+ NATIONAL GRID PLC XS /1/ /4/2014 6,500 BGN Baa1 BBB+ BBB+ IMPERIAL TOBACCO FINANCE XS /2/ /2/2016 8,375 BGN Baa3 BBB BBB ΣΗΜ 1 ΟΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ GR /1/ /8/2014 5,500 ΗΔΑΤ A1 Α Α VEOLIA ENVIRONNEMENT FR /4/ /4/2014 5,250 BGN A3 BBB+ Α SUEZ ENVIRONNEMENT FR /4/2009 8/4/2014 4,875 BGN A3 TITAN GLOBAL FINAN. PLC XS /7/ /7/2013 6,900 ALPH BB+ EFG HELLAS PLC XS /5/ /5/2011 4,250 BGN A1 BBB+ Αe ALPHA CREDIT GROUP PLC XS /9/ /9/2012 3,875 GERM A2e BBB+ A EFG HELLAS PLC XS /8/ /2/2013 4,375 BGN A1 BBB+ Α e OTE PLC XS /2/ /2/2015 6,000 BGN Baa2 BBB BBB ΣΗΜ 2 άλλοι όροι Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε ευρώ Εκδότης Κωδικός ΙSIN Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Πηγή Αποτίμησης Moodys** S&P** Fitch** HELAS II XS /12/ /1/2015 7,435 BGN Ca C C NBOG FUNDING LIMITED XS /07/2003 perpetual ( 2049) 2,768 MUSI A2 BB BBB ΣΗΜ 3 ALPHA GROUP JERSEY LTD XS /12/2002 perpetual ( 2049) 3,459 PBGR Βαα1 ΒΒ ΒΒΒ ΣΗΜ 4 άλλοι όροι * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30ής Σεπτεμβρίου ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/09/09. Σημειώσεις Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων ΣΗΜ 1 Το κουπόνι αυξάνεται κατά +125 μονάδες βάσης σε περίπτωση πιστοληπτικής υποβάθμισης από Moodys, S&P κάτω από Baa3/BBB ΣΗΜ 2 Το κουπόνι αυξάνεται κατά +125 μονάδες βάσης σε περίπτωση πιστοληπτικής υποβάθμισης από Moodys, S&P κάτω από Baa3/BBB ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο απο τον εκδότη. Το κουπόνι είναι 3μηνο EURIBOR +175 μονάδες βάσης μέχρι Ιούνιο Αν δεν ανακληθεί τότε 3μηνο EURIBOR μονάδες βάσης. SUBORDINATED LOWER TIER II CAPITAL. ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο απο τον εκδότη στις 05/12/2012 στο 100. Το κουπόνι είναι 3μηνο EURIBOR +265 μονάδες βάσης μέχρι Δεκ Αν δεν ανακληθεί τότε 3μηνο EURIBOR + 397,5 μονάδες βάσης SUB NON CUMULATIVE PREFERRED SECURITIES TIER 1 CAPITAL. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για τιμές Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ Για τα υπόλοιπα τιμές κλεισίματος από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices ALPH:Τιμές στο Bloomberg από contributor Alpha Bank GERM:Τιμές στο Bloomberg από contributor German ex. MUSI:Τιμές στο Bloomberg από contributor Mitsubishi PBGR:Τιμές στο Bloomberg από contributor Piraeus Bank