Επιτόκιο. Πιστοληπτική Διαβάθμιση. Πηγή Αποτίμησης 2,0000% STANDARD&POO R'S 2,0000% STANDARD&POO R'S 2,0000% STANDARD&POO R'S

Transcript

1 : 1 / ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EURO Ημέρας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.204,95 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤ.ΣΕ E ,91 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ , ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Περιγραφή Ημερομηνία Ημερομηνία Έναρξης Λήξης Επιτόκιο Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΟΕΔ 24/02/ % GR /02/ , ,60 ΟΕΔ 24/02/ % GR /02/ , ,80 ΟΕΔ 24/02/ % GR /02/ , ,00 ΟΕΔ 24/02/ % GR /02/ , ,05 ΟΕΔ 24/02/ % GR /02/ , ,40 ΟΕΔ 24/02/ % GR /02/ , ,40 ΟΕΔ 24/02/ % GR /02/ , ,40 ΟΕΔ 24/02/ % GR /02/ , ,48 ΟΕΔ 24/02/ % GR /02/ , ,88

2 : 2 / 6 Ημέρας ΟΕΔ 24/02/ % GR /02/ , ,96 ΟΕΔ 24/02/ % GR /02/ , ,44 ΟΕΔ 24/02/ % GR /02/ , ,80 ΟΕΔ 24/02/ % GR /02/ , ,84 ΟΕΔ 24/02/ % GR /02/ , ,56 ΟΕΔ 24/02/ % GR /02/ , ,56 ΟΕΔ 24/02/ % GR /02/ , ,08 ΟΕΔ 24/02/ % GR /02/ , ,80 ΟΕΔ 24/02/ % GR /02/ , ,24 ΟΕΔ 24/02/ % GR /02/ , ,40 ΟΕΔ 24/02/ % GRR /02/2042 0,0000% BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,63 GDP LINKED NOTE

3 : 3 / 6 Ημέρας ΟΕΔ 24/02/ % GR /02/ , ,20 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,52 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ , ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,0000 0, ,00 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε ,0000 3, ,00 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε ,0000 6, ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LT ,0000 0, ,05 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α Ε ,0000 3, ,00 ΔΕΗ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡ. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ , , ,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡ. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΟΤΕ Α.Ε ,0000 3, ,00 OTE ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ,0000 5, ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,0000 1, ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,0000 3, ,00 JUMBO FOLLI FOLLIE GROUP ,0000 7, ,00 FOLLI FOLLIE GROUP

4 : 4 / 6 Ημέρας Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε ,0000 4, ,72 Ε.Υ.Δ.Α.Π. ΜΕΤΚΑ Α.Ε ,0000 7, ,00 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α Ε ,0000 0, ,00 EFG EUROBANK ERGASIAS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E ,0000 0, ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ ,0000 2, ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (Κ.Ο.) S & B ΒΙΟΜ. ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε ,0000 4, ,00 S & B ΒΙΟΜ. ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε ,0000 4, ,00 FRIGOGLASS EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π ,0000 3, ,00 EUROBANK PROPERTIES ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ,0000 2, ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗ ,0000 4, ,00 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣ.ΑΠΟΧΕΤ.ΘΕΣ. Α.Ε. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε ,0000 1, ,80 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε ,0000 1, ,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε ,0000 1, ,00 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

5 : 5 / 6 Ημέρας ΕΛΒΑΛ Α.Ε ,0000 1, ,00 ΕΛΒΑΛ ΓΕΚ -ΤΕΡΝΑ Α.Ε ,0000 0, ,00 ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε ,0000 2, ,00 LAMDA DEVELOPMENT INTRALOT Α.Ε ,0000 0, ,00 INTRALOT ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε ,0000 1, ,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. J.&P.- ΑΒΑΞ Α.Ε ,0000 0, ,10 ΑΒΑΞ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COCA-COLA E.E.E. A.E , , ,00 COCA COLA H.B.C. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε ,0000 1, ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ AEGEAN AIRLINES FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 7.000,0000 1, ,00 ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε. ΟΠΑΠ Α.Ε ,0000 7, ,00 ΟΠΑΠ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ,67 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Περιγραφή Ημερομηνία Ημερομηνία Έναρξης Λήξης Επιτόκιο Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση ,05 EFSF 12/09/ 0.00% EU000A1G0BV0 12/09/ 0,0000% BLOOMBERG AA+ SΤΑNDARD&POO RS 2.746, , ,77 EFSF

6 Ημέρας EFSF 12/03/ % EU000A1G0AF5 12/03/2013 0,4000% BLOOMBERG AA+ SΤΑNDARD&POO RS 6.225, , ,75 EFSF ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Περιγραφή Ημερομηνία Ημερομηνία Έναρξης Λήξης Επιτόκιο Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση ,52 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EFSF 12/03/ % EU000A1G0AG3 12/03/2014 1,0000% BLOOMBERG AA+ SΤΑNDARD&POO RS 6.225, , ,25 EFSF ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,25 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ AMUNDI EUROCORP BOND C , , , ,31 AMUNDI ASSET MANAGEMENT ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,31 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,08 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,13 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,47 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,66 Amundi Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 45- ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΟΝΟΜΑ Γ.Δ. ΟΝΟΜΑ Ο.Δ. Ενημέρωση σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 της Απόφασης 6/587/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Στον πίνακα «Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού» για το σύνολο του Α τριμήνου, δεν υπάρχει απόκλιση σύμφωνα με την απόφαση 6/587/ ΕΚ. Ωστόσο, από τις 12/03/ και μέχρι τις 30/03/, προκύπτει η παρακάτω απόκλιση από τα όρια που αναφέρονται στον Κανονισμό του: Η συνολική επένδυση σε Ομόλογα Εσωτερικού είναι μικρότερη από το ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο 10%. Η απόκλιση οφείλεται αποκλειστικά στη συμμετοχή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην πρόταση ανταλλαγής Ομολόγων της Ελληνικής Δημοκρατίας (PSI). Η Amundi Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εν λόγω απόκλιση και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την επαναφορά των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εντός του προβλεπόμενου ορίου.