ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2011 Κτήσεως( ) 31/03/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) ,98 6, , , ,08 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) ,65 1, , , ,29 EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) ,68 4, , , ,54 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε.(ΚΟ) ,20 2, , , ,38 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ,07 1, , , ,00 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ) ,54 3, , , ,64 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) ,64 7, , , ,68 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) ,02 7, , , ,78 MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) ,91 9, , , ,64 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ) ,33 12, , , ,48 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ INTRALOT Α.Ε. (ΚΟ) ,47 2, , , ,93 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε ,40 1, , , ,00 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. (ΚΟ) ,35 2, , , ,05 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) ,28 5, , , ,92 ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ COCA COLA H.B.C. (KO) ,63 18, , , ,95 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ , , ,32 ΣΥΝΟΛΟ Ι , , ,32

2 2 ΟΜΟΛΟΓΑ ΟΕΔ 5,30 20/3/ ,50 60, , , ,00 Δεδουλευμένοι τόκοι 0,00 796,45 796,45 ΟΕΔ 4,6 20/9/ ,00 54, , , ,00 Δεδουλευμένοι τόκοι 8.632, , ,75 ΟΕΔ 6 19/07/ ,65 64, , , ,00 Δεδουλευμένοι τόκοι , , ,54 ΟΕΔ 6 1/4 19/06/ ,511 65, , , ,00 Δεδουλευμένοι τόκοι , ,40 719,18 ΣΥΝΟΛΟ Ι , , ,08 3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALICO FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ,63 15,26 15, , , ,12 ΣΥΝΟΛΟ Ι , , ,12 4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ σε EURO 1.428, ,85 0,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 0,00 ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK , ,76 0,00 ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ , ,17 0,00 ALPHA BANK USD 9,33 9,33 0,00 ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,95 0,95 0,00 ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ,20 0,00 ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR , ,41 0,00 ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ USD , ,69 0,00 BNP PARIBAS -30,01-30,01 0,00 REPOS EURO 29/03/ /04/2011 EFG EUROBANK 2,50% , ,76 208,84 31/03/ /04/2011 EFG EUROBANK 0,20% , ,68 12,79 29/3/ /04/2011 PROBANK 2,50% , ,84 583,73 30/03/ /04/2011 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 3,10% , ,45 86,33 30/03/ /04/2011 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 3,10% , ,33 258,51 30/03/ /04/2011 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 2,60% , ,23 86,86 30/03/ /04/2011 ΤΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ 3,60% , ,73 200,58 30/03/ /04/2011 ALPHA BANK 2,40% , ,00 40,00 28/03/ /04/2011 ALPHA BANK 2,60% , ,33 433,33 28/03/ /04/2011 T BANK 2,85% , ,35 238,08 31/03/ /04/2011 BNP PARIBAS 0,71% , ,71 43,65 ΣΥΝΟΛΟ Ι , , ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) , , ,58

3 II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ Χρηματιστήριο Ζυρίχης (Ελβετία) ROCHE HOLDING AG ,56 100, , , ,32 Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία) VINCI S.A ,18 44, , ,00-850,00 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN ,71 43, , , ,05 ASSYA COMPAGNIE FINANCIERE ,57 7, , , ,00 Χρηματιστήριο Μιλάνου (Ιταλία) TOD'S S.P.A ,52 83, , , ,50 Χρηματιστήριο Αμστερντάμ (Ολλανδία) APERAM ,30 28, , ,25 466,10 Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (Γερμανία) HOCHTIEF AG ,90 75, , ,00 0,00 K+S AG ,65 53, , , ,00 Χρηματιστήριο Λουξεμβούργου (Λουξεμβούργο) APERAM 125 0,00 28,47 0, , ,75 Χρηματιστήριο Βουκουρεστίου (Ρουμανία) TRANSELECTRICA S.A ,54 4, , , ,95 Χρηματιστήριο NYSE (ΗΠΑ) 3M CO ,28 65, , , ,55 AMERICAN EXPRESS COMPANY ,49 31, , , ,06 POTASH CORPORATION ,26 41, , , ,63 MONSANTO COMPANY ,02 50, , , ,79 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ , , ,83 2 ΟΜΟΛΟΓΑ HTOGA 4 5/8 05/ ,62 89, , , ,00 Δεδουλευμένοι τόκοι , , ,47 KNFP 7 3/8 10/ ,01 63, , , ,68 Δεδουλευμένοι τόκοι 631, , ,29 EUROB 4 3/8 02/ ,09 85, , , ,00 Δεδουλευμένοι τόκοι 0, , ,71 ALPHA Float 01/ ,25 94, , , ,00 Δεδουλευμένοι τόκοι 478, , ,00 BPEIMFloat 03/ ,5 93, , ,00 160,00 Δεδουλευμένοι τόκοι 0,00 96,84 96,84

4 ALPHA Var 02/ , , , ,00 Δεδουλευμένοι τόκοι 81,83 687,40 605,57 MSFloat 29/11/ ,884 97, , ,00-684,00 Δεδουλευμένοι τόκοι 416,40 358,57-57,83 ΣΥΝΟΛΟ Ι , , ,37 3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ SHANTI ALPHA BETA CANTONNE FUND 938,25 40,22 38, , , ,38 ΣΥΝΟΛΟ IΙ , , ,38 4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ NEWEDGE GROUP EURO , ,96 0,00 NEWEDGE GROUP USD , ,68 0,00 NEWEDGE GROUP GBP 551,47 551,47 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO , ,19 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN USD , ,85 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN GBP 1.784, ,10 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ , ,25 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ) , , ,82 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι)+(ΙΙ) , , ,24 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Futures PUT DAX Y 6500 MAY , , , ,00-175,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ , ,00-175,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡIKOY (III) , ,00-175,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤΕΡ , , ,24

5 Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών την 31/03/2011 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro Εκδότης ISIN Τεμάχια Τρέχουσα τιμή σε euro Τρέχουσα τιμή σε euro Ημερομηνία έκδοσης Ημερομηνία λήξης Κουπόνι Πηγή Αποτίμησης Πιστ/κή διαβάθμιση Moody's Πιστ/κή διαβάθμιση S&P ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 11/3/ /7/2019 6% GR ,00 64,452 64,452 11/03/ /07/ BGN B1 BB- BB+ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 11/3/ /6/2020 6,25% GR ,00 65,865 65,865 11/03/ /06/2020 6,25 BGN B1 BB- BB+ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 10/11/ /3/2026 5,3% GR ,00 60,908 60,908 10/11/ /03/2026 5,3 BGN B1 BB- BB+ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 06/2/ /9/2040 4,6% GR ,00 54,883 54,883 06/02/ /09/2040 4,6 BGN B1 BB- BB+ OTE PLC 21/11/ /5/2007 4,625% XS ,00 89,76 89,76 21/11/ /05/2016 4,625 BGN Baa3 BB BBB- EFG HELLAS PLC11/8/ /2/2013 4,375% XS ,00 85,436 85,436 11/08/ /02/2013 4,375 BGN Ba3 B+ BB+ Πιστ/κή διαβάθμιση Fitsch Πρόσθετοι όροι Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε USD Εκδότης ISIN Τεμάχια Τρέχουσα τιμή σε USD Τρέχουσα τιμή σε euro Ημερομηνία έκδοσης Ημερομηνία λήξης Κουπόνι Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτικ ή διαβάθμιση Moody's Πιστοληπτικ Πιστοληπτικ ή διαβάθμιση ή διαβάθμιση S&P Fitsch NBP CAPITAL TRUST III 7,375 XS ,00 90,769 63,891 27/10/2003 PERPETUAL 7,375 BGN Ba2 BB+ - ΣΗΜ 1 Πρόσθετοι όροι Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε euro Εκδότης ISIN Τεμάχια Τρέχουσα τιμή σε euro Τρέχουσα τιμή σε euro Ημερομηνία έκδοσης Ημερομηνία λήξης Κουπόνι Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτικ ή διαβάθμιση Moody's Πιστοληπτικ Πιστοληπτικ ή διαβάθμιση ή διαβάθμιση S&P Fitsch ALPHA CREDIT GROUP PLC XS ,00 94,481 94,481 17/01/ /01/2012 1,248 BGN Ba3 B+ BB+ ΣΗΜ2 MORGAN STANLEY XS ,00 97,656 97,656 29/11/ /11/2013 1,388 MSFI A2 A A ΣΗΜ3 BANCA POP EMILIA ROMAGNA XS ,00 93,583 93,583 23/03/ /03/2016 2,179 BGN BBB+ BBB+ - ΣΗΜ4 ALPHA GROUP JERSEY LTD DE000A0DX3M , /02/2005 PERPETUAL 5,892 RABO B3 CCC- B ΣΗΜ5 Πρόσθετοι όροι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΗΜ1 CALLABLE στις 27/4/2011 στην τιμή 100. ΣΗΜ2 Κουπόνι κυμαινομένου επιτοκίου κάθε τρίμηνο.το τρέχον κουπόνι είναι 1,248 έως 17/4/2011. Στην συνέχεια το κουπόνι γίνεται 3μηνο euribor+25 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 3 Κουπόνι κυμαινομένου επιτοκίου κάθε τρίμηνο.το τρέχον κουπόνι είναι 1,388 έως 29/5/2011. Στην συνέχεια το κουπόνι γίνεται 3μηνο euribor+30 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 4 CALLABLE στις 23/3/2016. Κουπόνι κυμαινομένου επιτοκίου κάθε τρίμηνο.το τρέχον κουπόνι είναι 2,179 έως 23/6/2011. Στην συνέχεια το κουπόνι γίνεται 3μηνο euribor+100 μονάδες βάσης. ΣΗΜ5 CALLABLE στις 18/2/2015. Κουπόνι κυμαινόμενου επιτοκίου ετησίως. Το τρέχον επιτόκιο είναι 5,892 μέχρι τις18/2/2012 Πηγές αποτίμησης BGN: Bloomberg Generic prices RABO: RABOBANK MSFI:Morgan Stanley

6 Σημειώσεις: α) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 31/03/2011. β)η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 31/03/2011, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG. γ)στην τρέχουσα αξία των προθεσμιακών καταθέσεων περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι 31/03/2011 δ)η εσωτερική αξία της μετοχής την 31/03/2011 ανέρχεται σε euro 2,48 ε)ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES στ)δεν έχουν ολοκληρωθεί οι χρηματικοί διακανονισμοί αγοράς μετοχών EFG EUROBANK ERGASIAS αξίας ,82 ευρώ και πώλησης ομολόγου BAC Var 05/17-12 αξίας ,86 ευρώ που προκύπτουν από συναλλαγές της 29/3/2011. Επίσης δεν έχουν ολοκληρωθεί οι χρηματικοί διακανονισμοί αγοράς μετοχών ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ αξίας ,29 ευρώ, ΟΤΕ αξίας ,84 ευρώ, EFG EUROBANK ERGASIAS αξίας ,78, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αξίας ,36 ευρώ, ASSYA COMPAGNIE FINANCIERE αξίας ευρώ και AMERICAN EXPRESS COMPANY αξίας ,30 USD καθώς και πώλησης GUGGENHEIM SOLAR ENERGY INDEX ETF αξίας ,41 USD που προκύπτουν από συναλλαγές της 30/3/2011.Τέλος δεν έχουν ολοκληρωθεί οι χρηματικοί διακανονισμοί αγοράς μετοχών VINCI SA αξίας ,54 ευρώ, HOCHTIEF AG αξίας ,62 ευρώ, COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN αξίας ,17 ευρώ,american EXPRESS COMPANY αξίας ,24 USD, 3M αξίας ,49 USD και αγοράς ομολόγου MSFloat 11/29/13 αξίας ,40 ευρώ καθώς κια πώλησης μετοχών MOSAIC COMPANY αξίας ,92 USD που προκύπτουν από συναλλαγές της 31/3/2011. Αθήνα,31/03/2011 Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. Ο Πρόεδρος Δ.Σ Γενικός Διευθυντής Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου Ιωάννης Ν. Παγίδας Δημήτριος Λιάκος Κυριάκος Βυζάνης ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ Βεβαιώνουμε ότι η αποτίμηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ.ΕΤ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ και η εκκαθάριση των συναλλαγών της πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Γενικός Γραμματέας Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τραπεζικών Εργασιών Αντώνιος Λαλούσης Νικόλαος Φίτρος