ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18ον. O Ο Το Μέλος Πρόεδρος & Διευθ.Σύμβ Τέλλιος Βάιος Τέλλιος Κων/νος Τέλλιος Ιωάννης

Transcript

1

2 NEAR BUY CITY MARKET A.E. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΙΖΑΝΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ Α.Φ.Μ Α.Μ.Α.Ε /33/Β/09/3 Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΕΜΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18ον Σήμερα την 7η Mαίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικ.Συμβουλίου της NEAR BUY CITY MARKET A.E.στα γραφεία της εταιρείας στο Γριζάνο Τρικάλων προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος: Ορισμός ημερομηνίας σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός θεμάτων Ημερησίας Διάταξης. Παρίστανται τα μέλη του Διοικ.Συμβουλίου 1) Τέλλιος Βάιος Πρόεδρος & Διευθ.Σύμβ. του Δ.Σ. 2) Τέλλιος Κων/νος Αντ/δρος του Δ.Σ. 3) Τέλλιος Ιωάννης Μέλος του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία μελών του Δ.Σ κατ 100% κήρυξε την έναρξη της συζήτησης. Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζεται ομόφωνα: Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να συνέλθει σε ετήσια συνεδρίαση την 30 η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2015 και ώρα 14 μ.μ στα γραφεία της εταιρίας στο Γριζάνο Τρικάλων με θέματα ημερήσιας διάταξης. 1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 του λογ/σμού αποτ/τα χρήσης, του πίνακα διάθεσης κερδών και του προσαρτήματος Υποβολή έγκρισης των εκθέσεων του Διοικ.Συμβουλίου χρήσης Υποβολή και έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Κερδών της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου Απαλλαγή των μελών του Διοικ.Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση που έληξε την 31/12/2014. Μη υπάρχοντος άλλον θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται: O Ο Το Μέλος Πρόεδρος & Διευθ.Σύμβ Αντ/δρος Τέλλιος Βάιος Τέλλιος Κων/νος Τέλλιος Ιωάννης NEAR BUY CITY MARKET A.E. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΙΖΑΝΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ Α.Φ.Μ Α.Μ.Α.Ε /33/Β/09/3 Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΕΜΗ:

3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Της NEAR BUY CITY MARKET A.E. Γριζάνο 30/4/15 Αξιότιμοι κ.κ.μέτοχοι Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τον Ισολογισμό της 5ης χρήσης που έληξε την 31/12/2014,τον Λογ/σμό Αποτελέσματα Χρήσεως,συνοδευόμενο από τον Λογ/σμό αποτελεσμάτων Χρήσεως 2014,τον Πίνακα Διάθεσης Κερδών και το Προσάρτημα Χρήσης 2013 ως και την έκθεσή μας για να τα εγκρίνεται: Κατά τη λήξασα Διαχ.Χρήση οι εργασίες της εταιρείας μας δεν εξελήχθηκαν ικανοποιητικά το δε αποτέλεσμα καθαρή ζημία ίσον με ,22euro ήταν αναμενόμενο και ειδικώτερα οφείλεται: 1)Παρά την μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλλαν τα μέλη του Δ.Σ. έχουμε μείωση των Πωλήσεων κατά 3.068,12 ευρώ. 2) Στη μεγάλη εργατικότητα και ζήλο που έδειξαν τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου. 3) Στην αύξηση του κόστους λειτουργίας της Διοίκησης και διάθεσης που είναι ίσον με 7.215,36 euro. Εισερχόμενοι στην εξέταση του Ισολογισμού, του Λογ/σμού Αποτ/των Χρήσεως και του Πίνακα Διάθεσης Αποτ/των πρέπει να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω: 1.Στην εταιρεία δεν υπάρχουν χρεώγραφα. 2.Δεν υπάρχει διαθέσιμο Συνάλλαγμα. 3.Τα μηχ/τα και γενικώς τα ακίνητα απεικονίζονται στο Πάγιο ενεργητικό του Ισολογισμού με την παρακάτω διάρθρωση.: Α/Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΞΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ - 2. ΚΤΙΡΙΑ - 3. ΕΠΙΠΛΑ ,12 4. ΜΗΧ/ΤΑ Η ΤΕΧΝ.ΕΓΚ ,32 5. ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΑ ,34 Σ Υ Ν Ο Λ Ο ,78 4.Επί των ανωτέρω παγίων στοιχείων του Ενεργητικού διενεργήθηκαν αποσβέσεις βάσει του Ν.4110/2013 που ανέρχονται στο ποσόν των 9.584,45 EURO. 5.Η αξία του Παθητικού ανέρχεται στο ποσόν ,53 EURO και οφείλεται: α)στα Υπόλοιπα Ζημιών εις Νέο: ,41 β)στις υποχρεώσεις Βραχ/σμων και Μακρ/σμων προς τράπ.και υποχρεώσεων σε προμηθευτές,δημόσιο και Ασφαλ.Οργαν.κατά: ,94 γ)σχετικά με τη Διάθεση Αποτ/των αποφασίσαμε να μην διανέμουμε την καθαρή ζημία αλλά να συμψηφισθούν με τις ζημίες προηγ.χρήσεων 6.Οσον αφορά την εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας για τη χρήση 1/1/15-31/12/15 δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές καθώς δε σημειώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την υποβολή της Έκθεσης μας, σημαντικές εξελίξεις. Πιστεύουμε ότι η διαχ/κή χρήση 1/1/15-31/12/15 να είναι κερδοφόρα. 9.Η διάθεση Αποτ/των τελεί υπό την έγκριση της Γεν. Συνέλευσης. Τα ανωτέρω πιστεύουμε να εγκριθούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και παρακαλούμε η έγκρισή τους να συνοδεύεται από την έγκριση του Ισολογισμού Χρήσεως 2014,του Λογ/σμού Αποτ/των Χρήσεως 2014,του Πίνακα Διάθεσης Κερδών και του Προσαρτήματος χρήσεως Ο Πρόεδρος & Διευθ.Σύμβ. Ο Αντ/δρος Το Μέλος Β. Τέλλιος Κ.Τέλλιος Ι. Τέλλιος

4 NEAR BUY CITY MARKET A.E. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΙΖΑΝΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ Α.Φ.Μ Α.Μ.Α.Ε /33/Β/09/3 Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΕΜΗ: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ NEAR BUY CITY MARKET A.E. 1) Η δομή του Ισολογισμού και του Λογ/σμού Αποτ/τα Χρήσης 2014 και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια αυτού του νόμου μορφή εμφάνισης γενικώς των Οικονομικών Καταστάσεων είναι η οριζόμενη υπό του νόμου.συντάχθηκε ο Ισολογισμός,ο Λογ/σμός Αποτ/τα Χρήσεως και ο Πίνακας Διαθέσεως Κερδών βάσει των υποδειγμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 42γ και 42δ του Ν.2190/20,καταχωρισμένος ο καθένας ξεχωριστά και με τη σειρά που καθορίζεται σε αυτά. 2) Συμπτήξεις Στοιχείων Ισολογισμού Άρθρο 42βπαρ.3 κωδ.ν.2190/20 Δε χρειάστηκε να γίνει αναπροσαρμογή της δομής και τίτλων των Λογ/σμών σε σχέση με τα υποδείγματα. 3) Συγκρισιμότητα Κονδυλίων Χρήσεως και προηγούμενης χρήσεως. Άρθρον 42β παρ.5 κωδ.ν.2190/20 Η NEAR BUY CITY MARKET A.E.ιδρύθηκε στις 23/6/2009 και επομένως για την NEAR BUY CITY MARKET A.E., υπάρχει προηγούμενη χρήση προς σύγκριση.τα κονδύλια της προηγ.χρήσης παραμένουν τα ίδια. 4) Μεταβολές Παγίων Στοιχείων Άρθρο 42 παρ.8 κωδ.ν.2190/20 Οι μεταβολές που έγιναν μέσα στη χρήση στα στοιχεία του Παγίου Ενεργητικού και στις Αποσβέσεις τους παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΙΝΗΣΗ 1/1/14-31/12/14 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/ /12/14 ΑΓΟΡΕΣ ANΑΠ/ΓΗ ΠΩΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΙΣ ΜΕΤΑΦ. 1 ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧ.ΕΡΓΑ ΜΗΧ/ΤΑ-Τ.ΕΓΚ/ΣΕ ,92 278, ,32 4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ , ,34 5 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠ. ΕΞΟΠ/ΣΜΟΣ , , , ΑΚΙΝ.ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ ΣΥΝΟΛΟ , , ,

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΣΗ 1/1/14-31/12/14 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΩΣ 31/12/13 ΔΙΑΓΡΑΦΗ 31/12/14 31/12/14 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 1 ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧ.ΕΓΚ ΜΗΧ/ΤΑ-Τ.ΕΓΚ/ΣΕ ,67 552, , ,28 4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ,85 703, , ,63 5 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠ/ΣΜΟΣ , , , ,10 6 ΑΚΙΝ.ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ ΣΥΝΟΛΟ , , , , Eξ'άλλου οι μεταβολές που έγιναν μέσα στη χρήση στα Εξοδα Εγκ/σεως είναι οι παρακάτω: Yπόλοιπο 31/12/13 0,08 Προσθήκες 217,91 217,99 ΣΥΝΟΛΟ 217,90 Μείον: Αποσβέσεις - Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 0,09 5)Εγγυήσεις και Εμπράγματες Ασφάλειες Αρθρο 42ε παρ.9 Ν.2190/20 Επί των ακινήτων δεν υφίστανται Υποθήκες και προσημειώσεις. 6)Μετοχές Επικαρπίας-Ιδρυτικοί τίτλοι: Αρθρο 42 ε παρ.11 Ν.2190/20 Aπό την εταιρεία δεν εκδόθηκαν Μετοχές επικαρπίας και ιδρυτικοί τίτλοι. 7)Ανάλυση Λογ/σμών Τάξεως: Αρθρο 42 ε παρ.1 Ν.2190/20 Δεν υπάρχουν Λογ/σμοί Τάξεως. 8)Ανάλυση Μεταβατικών Λογ/σμών Αρθρο 42 ε παρ.12 Ν.2190/20 1.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ α) Εξοδα επόμενων χρήσεων Αφορά:Ασφάλ.Φορτηγ.-Ε.Ι.Χ ,95 Φωτισμός ,08 Δημ.Κοιν.Τέλη ,69 Τηλ/κά-τηλεγρ/κά ,85 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 677,57 2.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ α) Εσοδα Επομ.Χρήσ.-Ενοίκια 300,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 300,00

6 9)Ανάλυση Προβλέψεων Αρθρο 43ε παρ.14 Ν.2190/20 Στην παρούσα χρήση δεν έγινε καμμία πρόβλεψη της εταιρείας που να καλύπτει τις δαπάνες του προσωπικού λόγω εξόδου από την εργασία του.επίσης δεν έγινε καμμία πρόβλεψη για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων εκ πελατών μας. 10) Παρέκκλιση από τις μεθόδους και βασικές αρχές αποτίμησης. Άρθρο 43 παρ.2 Ν.2190/20 Δεν έγινε καμμία παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης που καθορίζονται στο άρθρο 43 παρ.2 Ν.2190/20 11) Συν/κές διαφορές Δανείων ή Πιστώσεων σε ξένο νόμισμα για απόκτηση περουσιακών στοιχείων. Άρθρο 43 παρ.3γ Ν.2190/20 Από την εταιρεία δεν έχουν συναφθεί τέτοια δάνεια και συνεπώς δεν υπάρχουν συναλλαγματικές διαφορές. 12) Ανάλυση Εξόδων Ερευνών και Αναπτύξεως Στα βιβλία της ατιρείας δεν εμφανίζονται τέτοια έξοδα. 13) Πρόσθετες Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Αρθρο 43 παρ.5δ.2190/20 Στην παρούσα χρήση δεν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις οι οποίες να προβλέπονται από το Π.Δ.100/98 και τον Ν.1892/90 και 1829/89 14)Προβλέψεις για υποτίμηση Ενσωμάτων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων. Αρθρο 43 παρ.5 ε Ν.2190/20. Από την εταιρεία δε θεωρήθηκε αναγκαίο να σχηματιστούv τέτοιες προβλέψεις αφού κατά τις εκτιμήσεις της δεν υφίστανται λόγοι που να επιβάλουν το σχηματισμό τους. 15)Αποτίμηση Αποθεμάτων. Αρθρο 43 παρ.7β Ν.2190/20. Η αποτίμηση των αποθεμάτων έγινε σύμφωνα με τους παρακάτω τρόπους: Α.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ. α)εμπ/τα Τα αποθέματα αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσεως. 16)Αναπροσαρμογή Παγίων. Αρθρο 43 παρ.9 Ν.2190/20. Δεν έγινε αναπροσαρμογή παγίων 17)Μέθοδοι Αποτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων. Αρθρο 43α παρ.1α Ν.2190/20. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως πλέον βελτιώσεων προσθηκών μείον αποσβέσεων. 18)Συμμετοχή σε άλλη εταιρεία. Αρθρο 43α παρ.1β Η εταιρεία δεν συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο ή κεφάλαιο άλλης εταιρείας. 19)Κατηγορίες Μετοχών. Αρθρο 43α.παρ.1 Ν.2190/20. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 6.000,00 Ονομαστ. Μετοχές ονομαστικής αξίας 10 EURO εκάστη. 20)Οικονομικές Δεσμεύσεις και Υποχρεώσεις. Αρθρο 43 α παρ.1 H εταιρεία δεν έχει άλλες οικονομικές δεσμεύσεις ούτε πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό. 21)Ανάλυση Κύκλου Εργασιών. Ο πραγματοποιηθείς στην παρούσα χρήση (1/1/14-31/12/14) κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των ,20 EURO.Προκύπτει εκ των κατωτέρω πωλήσεων στην εσωτερική αγορά. α)πωλήσεις Εμπ/των ,20 β)πωλήσεις Α -Β Υλών - γ)πωλήσεις Παροχής Υπηρεσιών 10,00 ΣΥΝΟΛΟ ,20

7 22)Κατηγορίες και Κόστος Προσωπικού. Η NEAR BUY CITY MARKET A.E. δεν προσέλαβε κατά την παρούσα χρήση εργατοϋπαλληλικό προσωπικό,ούτε υπέγραψε σύμβαση με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τα μέλη του Διοικ.Συμβουλίου και κατόπιν αυτού ο κατωτέρω πίνακας έχει την παρακάτω μορφή.τα αναλυτικά στοιχεία του απασχοληθέντος προσωπικού που παρέχουν εξαρτημένη εργασία την παρούσα χρήση έχει ως εξής: Κατηγορίες Αριθμός Μισθός Ημερ/σθια Κοιν.Επιβαρ. Εργατοτεχνίτες Υπάλληλοι , ,39 ΣΥΝΟΛΟ , ,39 23)Διαφορές Αποτιμήσεως κυκλοφορούντων στοιχείων: Αρθρο 43α παρ.1ι Ν.2190/20.Δεν υπάρχουν στην εταιρεία διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων. 24)Επηρεασμός αποτελεσμάτων χρήσης από τυχόν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης. Αρθρο 43α παρ.1ια κωδ.ν.2190/20. Από την εταιρεία δεν έγινε καμμία παρέκκλιση από τις αρχές αποτίμησης και συνεπώς δεν υπάρχει επηρεασμός των αποτελεσμάτων χρήσεως. 25)Οφειλόμενα σημαντικά ποσά φόρων που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό. Αρθρο 43 α κωδ.ν.2190/20 Στην εταιρεία δεν υπάρχουν οφειλόμενα ποσά φόρων που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό. 26)Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης. Αρθρο 43α παρ.1ιγ κωδ.ν.2190/20. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβαν αμοιβές από αυτές που λογίζονται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ούτε από άλλες αμοιβές μισθωτών υπηρεσιών. 27)Προκαταβολές και Πιστώσεις σε όργανα διοίκησης. Αρθρο 43α παρ.1ιγ κωδ,ν.2190/20. Από την εταιρεία δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα της διοίκησης. 28)Απόκτηση ιδίων μετοχών. Αρθρο 43 α παρ.1ιστ. Δεν αποχτήθηκαν από την εταιρεία ίδιες μετοχές. 29)Λοιπές πληροφορίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και τρίτων. Αρθρο 43 α παρ.1ιξ κωδ.ν.2190/20. 1.Ο διαχωρισμός των υποχρεώσεων της εταιρείας σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες έγινε με κριτήριο το χρόνο εξόφλησής τους.πιο συγκεκριμένα χαρακτηρίστηκαν: α)μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις των οποίων η εξόφλησή τους προβλέπεται να γίνει μετά τη λήξη της επόμενης χρήσης. Β) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκείνες των οποίων η εξόφλησή τους να γίνει μέσα στην επόμενη χρήση. 2.Οι αποσβέσεις της χρήσεως 1/1/14-31/12/14 το ύψος των οποίων ανήλθε στο ποσό των 9.584,45 EURO κατανεμήθηκαν ως ακολούθως: Στο κόστος παραγωγής: - Στο κόστος Διοικ.Λειτουργίας 9.584,45 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 9.584,45 ΓΡΙΖΑΝΟ 30/4/15 Ο Ο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΛΛΙΟΣ ΒΑΙΟΣ ΤΕΛΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Σ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

8

9