ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Αριθ. Απόφασης: 3/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Θέμα 2 ο : Έγκριση της υπ αρ. 1/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Η που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Η έτους Σήμερα την 30 η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. 1011/ πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, στο Δήμαρχο, στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 19. Συγκεκριμένα, προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι στη συνεδρίαση οι παρακάτω: 1. Νικόλαος Γκόγκας, Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου 2. Χρήστος Τσομπανίδης, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 3. Αναστάσιος Νεολιαντζής, Δημ. Σύμβουλος 4. Βασίλειος Σαββίδης, Δημ. Σύμβουλος 5. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης, Δημ. Σύμβουλος 6. Ευγνωσία Συμεωνίδου, Δημ. Σύμβουλος 7. Ελευθέριος Στοΐλας, Δημ. Σύμβουλος 8. Νικόλαος Μουρατίδης, Δημ. Σύμβουλος 9. Αλέξανδρος Γκάλιος, Δημ. Σύμβουλος 10. Αναστάσιος Σβεντζίδης, Δημ. Σύμβουλος 11. Δημήτριος Χαβαλές, Δημ. Σύμβουλος 12. Ιωάννης Αβραμίδης, Δημ. Σύμβουλος 13. Κωνσταντίνος Αναστασιάδης, Δημ. Σύμβουλος 14. Όλγα Στρίκου, Δημ. Σύμβουλος 15. Ανέστης Λαζαρίδης, Δημ. Σύμβουλος 16. Δημήτριος Μαρίγκος, Δημ. Σύμβουλος 17. Ιωάννης Μαυρουδής, Δημ. Σύμβουλος Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, μολονότι είχαν κληθεί νόμιμα, οι παρακάτω: 1. Απόστολος Μπαλάσκας, Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου 2. Ιωάννης Πατσάκας, Δημ. Σύμβουλος 3. Νικόλαος Σιδηρόπουλος, Δημ. Σύμβουλος 4. Ευάγγελος Ευαγγέλου, Δημ. Σύμβουλος 5. Μαρία Γεωργιάδου, Δημοτική Σύμβουλος 6. Ιωάννα Καραγιοβάννη, Δημ. Σύμβουλος 7. Άγγελος Σταυρακάρας, Δημ. Σύμβουλος 8. Σοφία Γογάνη, Δημ. Σύμβουλος Σελίδα 1 από 12

2 18. Χατζίδου Δέσποινα, Δημ. Σύμβουλος 19. Βαφείδης Κωνσταντίνος, Δημ. Σύμβουλος Ακόμα, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι παρακάτω: 1. Ιωάννης Μόσχος, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καρπερής 2. Άγγελος Γκουβεντάρης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Κοίμηση 3. Ιωάννης Χαβαλές, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ποντισμένου 4. Σταυρούλα Καραφύλλη, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Αμμουδιάς 5. Βασίλειος Καμήλαλης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Σκοτούσσας Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, μολονότι είχαν κληθεί νόμιμα, οι παρακάτω: 1. Ευαγγελία (Λίτα) Ναλμπάντη, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ηράκλειας 2. Αθανασία Βασιλακάκη, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Βαλτερού 3. Στυλιανός Κολαξίζης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Δασοχωρίου 4. Ζαχαρίας Παπασυμεωνίδης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιθοτόπου 5. Αχιλλέας Παλαμπουΐκης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιμνοχωρίου 6. Δημήτριος Μαχλελής, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χρυσοχωράφων 7. Κωνσταντίνος Αυτζής, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Γεφυρουδίου 8. Δημήτριος Τιτόκης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Μελενικιτσίου 9. Θεοδόσιος Κουμαράς, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Νέας Τυρολόης 10. Πασχάλης Μπαλαμπάνης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Παλαιοκάστρου 11. Μόσχος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ζευγολατιού 12. Θωμάς Δουλγέρης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καλοκάστρου 13. Σταύρος Κελλίδης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιβαδοχωρίου 14. Χαράλαμπος Τυριακίδης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Στρυμονικού 15. Μαρία Σιαμπλίδου Καραγιαννίδου, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χειμάρρου 16. Χρήστος Μιχαηλίδης, Εκπρόσωπος της Τοπ. Συμβ. Τριάδας Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης και η υπάλληλος του Δήμου κ. Τσαρούχα Ασημένια για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί ένα (01) θέμα, το οποίο δεν γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη. 1. Έγκριση Βεβαιώσεων Παραλαβής Εργασιών. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με το κατεπείγον του θέματος. Μετά τη συζήτηση του έκτακτου θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ευαγγέλου Ευάγγελος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Γεφυρουδίου κ. Αυτζής Κωνσταντίνος, οι οποίοι δεν αποχώρησαν μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης. Κατά τη συζήτηση του δεύτερου θέματος προσήλθε η δημοτική σύμβουλος κ. Καραγιοβάννη Ιωάννα, η οποία δεν αποχώρησε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης. Μετά τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων αποχώρησε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καρπερής κ. Μόσχος Ιωάννης, ο οποίος δεν επέστρεψε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης. Σελίδα 2 από 12

3 Μετά τη συζήτηση του τέταρτου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σαββίδης Βασίλειος, ο οποίος δεν επέστρεψε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης. Μετά τη συζήτηση του δέκατου έβδομου θέματος αποχώρησε η δημοτική σύμβουλος κ. Στρίκου Όλγα, η οποία δεν επέστρεψε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του δεύτερου θέματος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ αρ.1/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την οποία καταρτίζει και ψηφίζει το Διοικητικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό έτους Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Η κ. Αναστασιάδης Κωνσταντίνος παρουσίασε τον προϋπολογισμό έτους 2018 αναλύοντας τις δράσεις της Κ.Ε.Δ.Η καθώς και τα Προγράμματα που υλοποιεί προσφέροντας ένα αξιόλογο έργο και πολλές υπηρεσίες στους κατοίκους του Δήμου Ηράκλειας. Τέλος, ανέφερε ότι η Κ.Ε.Δ.Η πρέπει να στηριχθεί οικονομικά από το Δήμο τονίζοντας πως ήδη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 έχει αναγραφεί πολύ μεγαλύτερη πίστωση σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έτους Επίσης, ανέφερε ότι ο Δήμαρχος υποσχέθηκε πως θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση της Κ.Ε.Δ.Η, ανάλογα με τις ανάγκες της. Στο σημείο αυτό ο κ. Βαφείδης Κωνσταντίνος ανέφερε πως η Κ.Ε.Δ.Η προήλθε από την ΔΕΠΑΤΗ και άλλες επιχειρήσεις και ήδη έχει καταβάλει ένα μεγάλο ποσό με βάση κάποιες δικαστικές αποφάσεις που αφορούσαν οφειλές. Πρότεινε μετά από δεκαοκτώ χρόνια λειτουργίας και με δεδομένο πως τα ποσά του προϋπολογισμού είναι πλέον υψηλά να γίνει έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της Κ.Ε.Δ.Η από ορκωτό λογιστή. Ακόμα, ζήτησε να γίνει δημοπρασία για τις μικροφωνικές, όπως δημοπρασίες κάνει και η αντίστοιχη επιχείρηση του Δήμου Σερρών. Έπειτα, η κ. Συμεωνίδου Ευγνωσία ανέφερε πως πολλές δράσεις της Κ.Ε.Δ.Η πραγματοποιήθηκαν, επειδή βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό οι σύλλογοι. Ο εθελοντισμός όμως λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας είναι δύσκολη υπόθεση. Απαντώντας ο Δήμαρχος τόνισε ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια και θα διατεθούν όσα χρήματα χρειαστούν για να υλοποιήσει τις δράσεις της η Κ.Ε.Δ.Η. Η επιχείρηση έχει πολύ καλή πορεία. Βέβαια κάποια μικροπροβλήματα και τεχνικά θέματα υπάρχουν πάντοτε αλλά αντιμετωπίζονται. Όλες οι οφειλές για τις οποίες εκδόθηκαν δικαστικές αποφάσεις έχουν πληρωθεί. Σχετικά με τον ορκωτό λογιστή το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Η θα εξετάσει το θέμα και αν μπορεί να γίνει αποδεκτό το αίτημα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ας γίνει έλεγχος από ορκωτό λογιστή. Στη συνέχεια η κ. Συμεωνίδου Ευγνωσία τόνισε ότι είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος από ορκωτό λογιστή, αν στον προϋπολογισμό το ποσό ξεπερνά τα ,00. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πάρει τη σχετική απόφαση. Στο σημείο αυτό ο κ. Λαζαρίδης Ανέστης, επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης ανέφερε ότι η παράταξή του ψηφίζει τις ανελαστικές δαπάνες και οτιδήποτε έχει σχέση με εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και με το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι. Τέλος, ο κ. Βαφείδης Κωνσταντίνος είπε ότι καταψηφίζει το θέμα, επειδή δεν υπάρχει πρόβλεψη για έλεγχο της Κ.Ε.Δ.Η από ορκωτό λογιστή. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 256, 259 και 260 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012, την Κ.Υ.Α 50891/ , την Κ.Υ.Α 3966/ , την υπ αρ. 1/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά πλειοψηφία Εγκρίνει την υπ αρ.1/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας (Κ.Ε.Δ.Η) και τον συνταχθέντα μ αυτή προϋπολογισμό εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2018 της Κ.Ε.Δ.Η, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, με σύνολο ΕΣΟΔΩΝ ,89 ΕΞΟΔΩΝ ,12 ΑΠΟΘΕΜ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,77 Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Σελίδα 3 από 12

4 Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Λαζαρίδης Ανέστης, Τσομπανίδης Χρήστος, Μαρίγκος Δημήτριος, Ευαγγέλου Ευάγγελος, Καραγιοβάννη Ιωάννα και Μαυρουδής Ιωάννης για τους λόγους που ανέφερε κατά τη συζήτηση του θέματος ο κ. Λαζαρίδης Ανέστης. Επίσης, μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βαφείδης Κωνσταντίνος για τους λόγους που ανέφερε κατά τη συζήτηση του θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2018. Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Δήμαρχος που παραβρέθηκε Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Οι Πρόεδροι των Τ.Κ Γκόγκας Νικόλαος Υπογραφές Υπογραφές Ακριβές Απόσπασμα Ηράκλεια Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γκόγκας Νικόλαος Σελίδα 4 από 12

5 ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ E T Ο Υ Σ Κωδικός Περιγραφή Οικ. Έτος 2018 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.915, ,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 100,00 100, Τόκοι κεφαλαίων 100,00 100, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 100,00 100,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.815, , Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 1.815, , Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ 0,00 0, Τροφεία Νηπίων 1.815, ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , ,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , ΚΔΑΠ Καρπερής , , ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Καρπερής , , ΚΔΑΠ Μελενικιτσίου ( Α & Β Βάρδια ) , , ΚΔΑΠ Στρυμονικού , , ΚΔΑΠ Ηράκλειας ( Α & Β Βάρδια ) , , ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ηράκλειας , , ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ , , Χρηματοδότηση από το Δήμο στα πλαίσια υλοποίησης του ετήσιου Προγράμματος Δράσης , ,00 14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 500,00 500, Δωρεές 500,00 500, Προϊόν δωρεών 500,00 500,00 2 ΈΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , ,00 22 ΈΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ , , Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , , ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ( ΙΑΝ ΔΕΚ ) , , Προγράμματα ΕΣΠΑ ( ΚΔΑΠ- ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017) , ,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 100,00 100, Φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π , , Έσοδα από ειδική εισφορά αλληλεγγύης,άρθρο 29 του ν.3986/ ,00 970, Έσοδα από ειδική εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. 1% και 2% 5.000, ,00 Σελίδα 5 από 12

6 , ,05 Κράτηση 0,06% υπέρ ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) 300,00 300,00 Κράτηση 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 600,00 600,00 Κράτηση χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% υπέρ ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) 10,00 10, ,06 Κράτηση χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 20,00 20, Ασφαλιστικές εισφορές , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία για υπαλλήλους , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία για Δάσκαλο Φιλαρμονικής 3.000, ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ,89 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , ,89 ΣΥΝΟΛΑ , ,89 ΕΞΟΔΑ Οικ. Έτος 2018 Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 10.6 EΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κ.λ.π.) , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου , ,00 Εργοδοτικές εισφορές δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου , , Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. για Δάσκαλο Φιλαρμονικής 3.000, , Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 500,00 500, Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 500,00 500, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών , , Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας 732,00 732, Αμοιβές δασκάλου φιλαρμονικής , , Αμοιβές λογιστών -ελεγκτών 620,00 620, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 150,00 150, Αμοιβές παιδιάτρου 2.200, ,00 Σελίδα 6 από 12

7 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 1.000, , Δαπάνες αιρετών 7.960, , Αντιμισθία αιρετών 6.960, ,00 Αποζημίωση διοικητικών συμβούλων για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις 1.000, , Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 800,00 800, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 600,00 600, Έξοδα και προμήθειες εγγυητικών επιστολών από ταμείο παρακαταθηκών και δανείων 200,00 200, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , Επικοινωνίες 8.000, ,00 Ταχυδρομικές υπηρεσίες από τα ΕΛΤΑ , , Ανάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών σε ιδιωτικές επί/σεις ή στην ειδική υπηρεσία των ΕΛΤΑ ( Πόρτα- Πόρτα) 200,00 200, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 6.000, , Κινητή τηλεφωνία 600,00 600, Ενοίκια-Μισθώματα 400,00 400, Μίσθωση κλαρκ στα πλαίσια υλοποίησης του επισιτιστικού προγράμματος ( Τ.Ε.Β.Α. ) 400,00 400, Ασφάλιστρα 1.000, , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000, , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 1.794, , Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 500,00 500, Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων 1.000, , Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα 294,73 294, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.500, , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6.200, ,00 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 500,00 500,00 Συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων 900,00 900, Συντήρηση και επισκευή καυστήρων & λεβήτων 1.500, , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 800,00 800, Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών 200,00 200, Συντήρηση και επισκευή θερμαντικών σωμάτων 800,00 800, Συντήρηση και επισκευή οργάνων φιλαρμονικής 1.500, , Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2.000, ,00 Σελίδα 7 από 12

8 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , , Ύδρευση κτιρίων 3.500, , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 5.500, , Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π 600,00 600, Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 600,00 600, ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 1.270, , Φόροι 1.020, , Φόροι τόκων 20,00 20, Λοιποί φόροι 1.000, , Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 250,00 250, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 250,00 250, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , Οδοιπορικά έξοδα 600,00 600, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 300,00 300,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 300,00 300,00 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 500,00 500,00 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων 500,00 500, Συνέδρια και εορτές , , Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , Συνδρομές 250,00 250, Λοιπές συνδρομές 250,00 250, Έξοδα δημοσιεύσεων 2.600, , Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000, , Δημοσίευση προκηρύξεων 1.600, , Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων , , Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε. Ηράκλειας , ,00 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Στρυμονικού 4.800, , Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε. Σκοτούσσας 9.500, , Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 2.000, , Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 2.300, , Προμήθεια τροφίμων περιόδου , , Προμήθεια αρτοσκευασμάτων περιόδου ,00 200, Προμήθεια αρτοσκευασμάτων περιόδου ,00 700, Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως , ,00 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 2.700, , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.200, , Εκτυπώσεις διαφόρων εντύπων, βιβλιοδετήσεις 1.500, , Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα 6.200, ,00 Σελίδα 8 από 12

9 Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας 1.000, , Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1.500, , Προμήθεια κλινοστρωμνών 100,00 100, Προμήθεια λευκών ειδών 100,00 100, Προμήθεια ταπήτων 1.500, , Προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων ειδών 2.000, , Είδη υγιεινής και καθαριότητας 2.558, , Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) 1.500, ,00 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας έτους 2018 (Υπόλοιπο Σύμβασης ) 758,76 758,76 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας έτους 2018 (Σύμβαση ) 300,00 300, Καύσιμα και λιπαντικά , , Προμήθεια καυσίμων -αμόλυβδη βενζίνη- για κίνηση μεταφορικών μέσων έτους 2018 (Υπόλοιπο Σύμβασης ) , ,85 Προμήθεια καυσίμων -αμόλυβδη βενζίνη- για κίνηση μεταφορικών μέσων έτους 2018 (Σύμβαση ) 50,00 50,00 Προμήθεια καυσίμων -πετρέλαιο κίνησης- για κίνηση μεταφορικών μέσων έτους 2018 (Υπόλοιπο Σύμβασης ) 6.999, ,92 Προμήθεια καυσίμων -πετρέλαιο κίνησης- για κίνηση μεταφορικών μέσων έτους 2018 (Σύμβαση ) 50,00 50,00 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό έτους 2018 ( Υπόλοιπο Σύμβασης ) , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό έτους 2018 ( Σύμβαση ) 50,00 50, Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 1.500, , Προμήθεια λοιπού υλικού 1.500, , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 4.600, , Προμήθεια τζαμιών 400,00 400, Προμήθεια οικοδομικών υλικών 700,00 700, Προμήθεια υδραυλικών ειδών 800,00 800, Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού 1.300, , Προμήθεια λοιπών υλικών 800,00 800, Προμήθεια κουφωμάτων 600,00 600,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.600, , Προμήθεια σιδηρικών ειδών 600,00 600, Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2.000, , Προμήθεια ξυλείας 1.000, , Προμήθεια οικοδομικών υλικών 700,00 700, Προμήθεια δομικών υλικών 600,00 600, Προμήθεια λοιπών υλικών 700,00 700, Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 8.950, , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.000, , Ελαστικά μεταφορικών μέσων 1.000, , Ανταλλακτικά κλιματιστικών μηχανημάτων 500,00 500,00 Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών fax 500,00 500,00 Σελίδα 9 από 12

10 Ανταλλακτικά Η/Υ περιφερειακών συσκευών & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 500,00 500, Ανταλλακτικά πυροσβεστήρων 600,00 600, Ανταλλακτικά καυστήρων και λεβήτων 1.500, , Ανταλλακτικά επισκευής και συντήρησης των θερμαντικών σωμάτων 500,00 500, Ανταλλακτικά ανελκυστήρα 350,00 350, Ανταλλακτικά επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρικών συσκευών 500,00 500, Υλικά φαρμακείου 2.350, , Υλικά φαρμακείου 2.350, , Λοιπές προμήθειες 1.000, , Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 1.000, , ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 1.300, , Έκτακτα έξοδα 1.300, , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 500,00 500, Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 800,00 800, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , , Προμήθειες παγίων , , Προμήθεια συστημάτων ψύξης - θέρμανσης 2.500, ,00 Προμήθεια πυροσβεστήρων και συστημάτων πυρασφάλειας 500,00 500, Προμήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ 1.000, , Προμήθεια λογισμικών-μηχανογραφικών εφαρμογών 2.000, , Προμήθεια Η/Υ 1.000, , Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 3.000, , Προμήθεια βιβλίων 450,00 450, Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών 500,00 500,00 Προμήθεια μουσικών οργάνων και οργάνων φιλαρμονικής 2.000, , Προμήθεια στολών φιλαρμονικής 6.000, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , Πληρωμές υποχρεώσεων που αφορούν παρελθόντα οικονομικά έτη (ΠΟΕ) , , Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 533,19 533, Αμοιβές αιρετών, αρχόντων και τρίτων 457,37 445, Αμοιβές & έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων 578,50 578, Φόροι-Τέλη 21,80 21, Διάφορα έξοδα , , Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ) 300,00 300,00 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων (ΠΟΕ) 300,00 300, Λοιπές αποδόσεις , , Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων , , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , ,00 Σελίδα 10 από 12

11 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 100,00 100,00 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, ελευθ. Επαγγελματιών κ.λ.π , ,00 Έσοδα από ειδική εισφορά αλληλεγγύης,άρθρο 29 του ν.3986/ ,00 970,00 Έσοδα από ειδική εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. 1% και 2% 5.000, ,00 Κράτηση 0,06% υπέρ ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) 300,00 300,00 Κράτηση 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 600,00 600,00 Κράτηση χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% υπέρ ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) 10,00 10, Κράτηση χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 20,00 20, Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία για υπαλλήλους , ,00 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία για Δάσκαλο Φιλαρμονικής 3.000, ,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,77 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό , , Αποθεματικό , ,77 ΣΥΝΟΛΑ , ,89 Σελίδα 11 από 12

12 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Κωδικός Περιγραφή Οικ. Έτος 2018 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 6 EΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ,00 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ,73 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 1.270, ,00 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ,00 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , ,27 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 1.300, ,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ,12 Πληρωμές υποχρεώσεων που αφορούν παρελθόντα οικονομικά έτη (ΠΟΕ) , ,12 82 Λοιπές αποδόσεις , ,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,77 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό , ,77 ΣΥΝΟΛΟ , ,89 Σελίδα 12 από 12