ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Οικονομική Διαχείριση Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Περιεχόμενα. Ετοιμασία Προϋπολογισμού

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Οικονομική Διαχείριση Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Περιεχόμενα Μέρος Α Ετοιμασία Προϋπολογισμού Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Κατάσταση Ταμειακής Ροής Έσοδα Δαπάνες Δάνεια Τραπεζικοί Λογαριασμοί Ειδικά Ταμεία Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το Δήμο Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις (Συνεισφορά Δήμου) για έργα που υλοποιούνται από το Κράτος Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού Δεσμεύσεις Στοιχεία Προσωπικού (5 Πίνακες) Α10 Α11 Α12 Α12.1 Μόνιμο Προσωπικό Α12.2 Έκτακτο Προσωπικό Α12.3 Μόνιμο Ωρομίσθιο/Εργατικό Προσωπικό Α12.4 Εποχικό Ωρομίσθιο/Εργατικό Προσωπικό Α12.5 Αφυπηρετήσεις 2018

2 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α1 Συνοπτικός Πίνακας ESA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αναφορά Πραγματικά Εγκεκριμένος Αναθεωρημένα Έσοδα/Δαπάνες ΜΔΠ ΜΔΠ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&L) 1 D5 Άμεση Φορολογία Α D2 Έμμεση Φορολογία Α GS Έσοδα από παροχή υπηρεσιών/ αγαθών Α GS Έσοδα Υδατοπρομήθειας Α D4 Έσοδα από τόκους και μερίσματα Α D7 Πρόστιμα και Επιβαρύνσεις Α D7 Κρατικές Χορηγίες (τρέχουσες) Α D7 Άλλες Χορηγίες (τρέχουσες) Α Άλλα Α Σύνολο Εσόδων ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&L) 11 D1 Αμοιβές Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου Α D2 Δαπάνες Προσωπικού Α P2 Λειτουργικές Δαπάνες Α P2 Διοικητικές/Λειτουργικές Δαπάνες Δημοτικής Ωφέλειας Α P4 Κοινωνικές και Πολιτιστικές Δαπάνες Α P2 Δαπάνες Υδατοπρομήθειας Α D7 Τρέχουσες Μεταβιβάσεις Α P5 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες (που δεν κεφαλαιοπ) Α D4 Τόκοι και Τραπεζικές Χρεώσεις Α4,Α5&Α Αποσβέσεις Α Άλλα Α Σύνολο Δαπανών Πλεόνασμα ΆΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 26 D9 Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) Α Άλλες Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) Α8&Α Αναλήψεις Δανείων Α Αναλήψεις από άλλους λογαριασμούς Α Έσοδα Ειδικών Ταμείων (Εξαγ. Χώρων Σταθμ/Πρασινου, Κοιμητήρια κλπ) Α2&Α P5 Πληρωμές για Αναπτυξιακά Έργα Α Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλ ως Πάγιο Ενεργητικό Α D9 Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις Α4&Α Αποπληρωμές Δανείων (χωρίς τόκους) Α4&Α Δαπάνες από Ειδικά Ταμεία (Εξαγ. Χώρων Σταθμ/Πρασινου, Κοιμητήρια κλπ) Α2&Α Α1 Συνοπτ Προϋπολογισμος 2/26

3 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α2 Κατάσταση Ταμειακής Ροής ESA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αναφορά Πραγματικά Εγκεκριμένος Αναθεωρημένα Έσοδα/Δαπάνες ΜΔΠ ΜΔΠ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 10 Σύνολο Εσόδων Α Μείον: Έσοδα που δεν αναμένεται να εισπραχθούν στο τρέχον έτος Α Εισπράξεις από χρεώστες προηγούμενων ετών Α Μείον: Κέρδος από πώληση περιουσ. στοιχείων Α Πλέον: Εισπράξεις από πώληση περιουσ. στοιχείων Σύνολο Εισπράξεων ΠΛΗΡΩΜΕΣ 23 Σύνολο Δαπανών Α Μείον: Δαπάνες που δεν αναμένεται να πληρωθούν στο τρέχον έτος Α Πληρωμές προς πιστωτές προηγούμενων ετών Α Μείον: 17 Αποσβέσεις Α Ζημιά από πώληση περιουσ. στοιχείων Α Διαγραφές Χρεωστών Α Πρόβλεψη για Επισφαλείς Χρεώστες Α Πλέον: 20 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται Α Αποπληρωμές Δανείων (χωρίς τόκους) Α4&Α Σύνολο Πληρωμών Ταμειακή Ροή από λειτουργικές δραστηριότητες Πλέον: D9 Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) Α Άλλες Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) Α8&Α Αναλήψεις Δανείων Α Αναλήψεις από άλλους λογαριασμούς κ Ειδικά Ταμεία Α8&Α Μείον: Μεταφορές προς άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς 21 Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις Α4&A P5 Πληρωμές για Αναπτυξιακά Έργα Α Αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα Α2 Ταμειακή Ροή 3/26

4 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α2 Κατάσταση Ταμειακής Ροής ESA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αναφορά Πραγματικά Εγκεκριμένος Αναθεωρημένα Έσοδα/Δαπάνες ΜΔΠ ΜΔΠ Τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για λειτουργικούς σκοπούς Α6 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς Αρχικό Υπόλοιπο περιόδου Πλέον: Εισπράξεις ντεποζίτων από Δημότες Μείον: Επιστροφές ντεποζίτων σε Δημότες Πλέον: Μεταφορές από ταμειακά διαθέσιμα Μείον: Αναλήψεις Τελικό Υπόλοιπο περιόδου Ειδικά Ταμεία Α7 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Πλέον: Έσοδα Έτους Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι Μείον: Αναλήψεις για έργα κ άλλους σκοπούς Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Α2 Ταμειακή Ροή 4/26

5 Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α3 Έσοδα Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Προβλεπόμενα Έσοδα ΜΔΠ ΜΔΠ 1 Άμεση Φορολογία Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας Έμμεση Φορολογία Επαγγελματικός Φόρος Φόρος Θεάματος Τέλη Διανυκτέρευσης Άδειες Οικοδομών και Διαχωρισμών Πολεοδομικές Άδειες (αν εισπρατ από δημότες) Άδειες Επαγγελματικών Υποστατικών Άδειες Πολιτικών Γάμων Άδειες Οινοπνευματωδών Ποτών Άδειες Σκύλων Άδειες Πλανοδιοπώλησης Άδειες Διαφημίσεων Άδειες Πώλησης Καπνού Άδειες Θεαμάτων Άδειες Παροχής Υπηρεσιών/Διευκολύνσεων στην παραλία Φόρος Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων Άλλες Άδειες Δικαιώματα Έκδοσης Πιστοποιητικών (Υγειονομ κλπ) Έσοδα Ζυγιστικά Δικαιώματα Έσοδα από παροχή υπηρεσιών/ αγαθών Τέλη Σκυβάλων Δικαιώματα Χρήσης Χώρων Στάθμευσης Δικαιώματα Χρήσης Κολυμβητηρίου Δικαιώματα Χρήσης Γηπέδων / Χώρων Πρασίνου (1) Α3 Έσοδα 5/26

6 Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α3 Έσοδα Δικαιώματα Ενοικίασης Κρεβατακιών και Ομπρελών Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Έσοδα Προβλεπόμενα Έσοδα ΜΔΠ ΜΔΠ Άλλα Δικαιώματα Χρήσης στις Παραλίες Δικαιώματα Χρήσης Άλλων Δημοτικών Υποστατικών και Χώρων (μουσεία κλπ) (2) Έσοδα από Διαφημίσεις Ανάκτηση Εξόδων Κολυμβητηρίου Ανάκτηση Εξόδων Δημοτικού Θεάτρου Ανάκτηση Εξόδων από Διάφορες Ζημιές Δικαιώματα Αποκατάστασης Οδών Δικαιώματα Χρήσης Σκυβαλότοπου Δικαιώματα Καθαρισμού Οικοπέδων και Ανοικτών Χώρων (3) Δικαιώματα Παροχής Υπηρεσιών σε άλλους Δήμους/Κ.Σ. Δικαιώματα Παροχής Άλλων Υπηρεσιών Ανάκτηση Διαφόρων Εξόδων (4) Ανάκτηση Εξόδων Φώτων Τροχαίας / Ανάκτηση Εξόδων Κοιμητηρίου/Δικαιώματα Ταφής (5) / Κατασκευή Οδών με βάση το Άρθρο 17 (6) Ενοίκια Αγορών Ενοίκια Περιπτέρων Ενοίκια Άλλων Υποστατικών Δικαιώματα Μίσθωσης Βιοτεχνικών Τεμαχίων Έσοδα Γηροκομείου Έσοδα Παιδικού Σταθμού Έσοδα Βιβλιοθήκης Έσοδα Πολιτιστικών και άλλων Εκδηλώσεων (7) Δικαιώματα Χρήσης Θεάτρου Άλλα Έσοδα (8) Α3 Έσοδα 6/26

7 Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α3 Έσοδα 4 Έσοδα Υδατοπρομήθειας Τέλη Κατανάλωσης Νερού Αποχετευτικά Τέλη στο λογαριασμό του νερού Εγκαταστάσεις, Επιδιορθώσεις Υδρομετρητών Τέλη Παροχής Νερού σε Οικόπεδα Δικαιώματα Παροχής Νερού σε Οικοδομές Πωλήσεις Υδρομετρητών, Εξαρτημάτων κ.α. Πώληση Νερού Πώληση Φρεατίων Υδατοπρομήθειας Έλεγχος Υδρομετρητών (Αποκοπές/Επανασυνδέσεις) Δικαιώματα Επίβλεψης Τοποθέτησης Κεντρικών Αγωγών Διάφορα Έσοδα Υδατοπρομήθειας Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Έσοδα Προβλεπόμενα Έσοδα ΜΔΠ ΜΔΠ Έσοδα από τόκους και μερίσματα Τόκοι Α Μερίσματα Πρόστιμα και Επιβαρύνσεις Εξώδικα Πρόστιμα Τροχαίας (9) Πρόστιμα μέσω Δικαστηρίου Διάφορα άλλα Πρόστιμα/Προσεπιβαρύνσεις Άλλα Έσοδα Αγωγών Κρατικές Χορηγίες (τρέχουσες) Τακτική Κρατική Χορηγία Κρατική Χορηγία Επαγγελματικού Φόρου Κρατική Χορηγία για απώλεια Διαπυλίων Α3 Έσοδα 7/26

8 Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α3 Έσοδα Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Προβλεπόμενα Έσοδα ΜΔΠ ΜΔΠ Χορηγία για Λατομικά Δικαιώματα Χορηγία για Πολεοδομικές Άδειες Χορηγία από Ευρωπαϊκά Προγράμματα Άλλες Κρατικές Χορηγίες Έσοδα 7 Άλλες Χορηγίες (τρέχουσες) Χορηγίες από ΚΟΑ Χορηγίες από τρίτους Άλλα Κέρδος από πώληση στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού (εκτός ακίνητης περιουσίας) Κέρδος από πώληση γης και κτιρίων Μεταφορά ντεποζίτων/καταθέσεων Άλλα Έσοδα ΣΥΝΟΛΟ Α3 Έσοδα 8/26

9 Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Προβλεπόμενη Δαπάνη ΜΔΠ ΜΔΠ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&L) 11 Δαπάνες Προσωπικού Αμοιβές Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου Αντιμισθία Δημάρχου Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων Έξοδα Παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα Παραστάσεως Δημοτικών Συμβούλων Σύνολο Συντάξεις και Εφάπαξ ποσά πρώην Δημάρχων Συντάξεις πρώην Δημάρχων Εφάπαξ τέως Δημάρχου Σύνολο Σύνολο Αμοιβών Δημάρχων Μισθοί και Ημερομίσθια Μόνιμο Υπαλληλικό Προσωπικό Βασικοί Μισθοί Τιμαριθμικό Επίδομα Δέκατος Τρίτος (13 ος ) Μισθός Δέκατος Τέταρτος (14 ος ) Μισθός Υπερωρίες Επιδόματα Σύνολο Έκτακτο/Αορίστου Υπαλληλικό Προσωπικό Βασικοί Μισθοί Τιμαριθμικό Επίδομα Δέκατος Τρίτος (13 ος ) Μισθός Δέκατος Τέταρτος (14 ος ) Μισθός Υπερωρίες Επιδόματα Σύνολο Μόνιμο Εργατικό Προσωπικό Βασικά Ημερομίσθια Εργατών Τιμαριθμικό Επίδομα Εργατών Δέκατος Τρίτος (13 ος ) Μισθός Δέκατος Τέταρτος (14 ος ) Μισθός Υπερωρίες Επίδομα Επιφυλακής Επιδόματα Σύνολο Δαπάνες Α4 Δαπάνες 9/26

10 Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Προβλεπόμενη Δαπάνη ΜΔΠ ΜΔΠ Έκτακτο Εργατικό Προσωπικό Βασικά Ημερομίσθια Εργατών Τιμαριθμικό Επίδομα Εργατών Υπερωρίες Εργατών Επιδόματα Εργατών Δέκατος Τρίτος (13 ος ) Μισθός Σύνολο Σύνολο Δαπανών για Μισθούς και Ημερομίσθια Εισφορές Εργοδότη για Μόνιμο/ Έκτακτο Υπαλληλικό Προσωπικό και Μόνιμο / Έκτακτο Εργατικό Προσωπικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού Ταμείο ΑνΑΔ Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής Εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων και Εργατών Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Συνταξιούχων Εισφορές στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών Φιλοδωρήματα πρόωρης αφυπηρέτησης εκτός Σχεδίου Συντάξεων / Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη (10) Ταμείο Προνοίας Εργατών Άλλες παροχές / ωφελήματα Φιλοδώρημα πρόωρης αφυπηρέτησης σχεδίου Ταμείου Συντάξεων Ταμείο Προνοίας Εργατών και Μη Συντάξιμων Υπαλλήλων Σύνολο Εισφορών Εργοδότη Σύνολο - Δαπάνων Προσωπικού Οδοιπορικά Έξοδα Κινήσεως Επίδομα Εκτός Έδρας Σύνολο - Δαπάνων Οδοιπορικών Λειτουργικές Δαπάνες Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών Υποστατικών Ασφάλιστρα Δημοτικής Περιουσίας Ασφάλιστρα Οχημάτων Ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης Ασφάλιστρα Εργατουπαλλήλων/Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά Ελεγκτικά Δικαιώματα Δικαστικά και Δικηγορικά Έξοδα (11) Δαπάνες Α4 Δαπάνες 10/26

11 Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Προβλεπόμενη Δαπάνη ΜΔΠ ΜΔΠ Τηλεφωνικά και Ταχυδρομικά Τέλη (12) Δημοσιεύσεις (13) Αποχετευτικά Υδατοπρομήθεια Ενοίκια Έξοδα Φιλοξενίας και Δημοσίων Σχέσεων (14) Εφημερίδες και Περιοδικά Επιμόρφωση Προσωπικού Στολές Εργατοϋπαλλήλων Μελέτες Καύσιμα Θερμάνσεων Αγορές Υλικών Καθαρισμού Συμμετοχή σε Συνέδρια/Σεμινάρια Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Επαγγελματικές Συνδρομές και Συνεισφορές Καύσιμα και Μηχανέλαια Οχημάτων και Μηχανημάτων Επιδιορθώσεις επίπλων και σκευών Επιδιορθώσεις εργαλείων και εξοπλισμού (15) Έξοδα Μηχανογράφησης /904002/ Συντηρήσεις/Επιδιορθώσεις Οχημάτων/Μηχανημάτων Συντήρηση Δημοτικών Υποστατικών (16) Διάφορα (17) Έξοδα Γραφείου Πολιτικών Γάμων Σύνολο Σύνολο Λειτουργικών Δαπάνων (περ. οδοιπορικών) Δαπάνες Υδατοπρομήθειας Αγορά Νερού Κατανάλωση Ηλεκτρικού Ρεύματος Υδραντλιών Συντήρηση και Βελτίωση Δικτύου Υδατοπρομήθειας Εγκατάσταση Υδρομετρητών Κόστος Υδρομετρητών Άλλα έξοδα Υδατοπρομήθειας Τόκοι καθυστερήσεων Υδατοπρομήθειας Σύνολο Δαπανών Υδατοπρομήθειας Κοινωνικές και Πολιτιστικές Δαπάνες Έξοδα Πολιτιστικών Υπηρεσιών και Άλλων Εκδηλώσεων Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Έξοδα Αθλητικών Εκδηλώσεων Έξοδα Εορταστικών Εκδηλώσεων Έξοδα Επιμορφωτικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών (18) Έξοδα Διάκοσμου Άλλα Έξοδα Εκδηλώσεων (19) Δαπάνες Α4 Δαπάνες 11/26

12 Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Προβλεπόμενη Δαπάνη ΜΔΠ ΜΔΠ Σύνολο Έξοδα Κοινωνικών Υπηρεσιών Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Φροντίδα και Ψυχαγωγία Ηλικιωμένων Άλλα έξοδα κοινωνικών υπηρεσιών Σύνολο Συνολό Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δαπανών Δαπάνες Δημοτικής Ωφέλειας Ηλεκτροφωτισμός Πόλης Πινακίδες Ονομασίας Δρόμων (20) Αναλύσεις Υγειονομείου Αδέσποτα ζώα (καταφύγια, θανάτωση κλπ.) Έξοδα Λειτουργίας Κοιμητηρίου Λειτουργία Ζωολογικού Κήπου 03187Λειτουργία Δημοτικού Κολυμβητηρίου / Αθλητικών Εγκαταστάσεων Λειτουργία Ναυαγοσωστικής Μονάδας Λειτουργία Δημοτικού Γηπέδου Συντηρήση Κοινοτικών Χώρων (Δαπάνες Βιοτεχνικής Περιοχής) Συντηρήση Μνημείων Συντηρήση και Επέκταση Οδικού Φωτισμού Συντηρήση Φώτων Τροχαίας Έξοδα προστασίας κοινού από επικίνδυνες οικοδομές Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων Επιστροφή Εισπράξεων προηγούμενων χρόνων Εκμίσθωση Μηχανημάτων Επιστροφές Καταθέσεων (Ντεποζίτων) Λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λειτουργία Δημοτικού Νηπιαγωγείου Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Καθαρισμός και συντήρηση παραλιών Σύνολο Δαπάνων Δημοτικής Ωφέλειας Δαπάνες Διαχείριση Αποβλήτων Καθαρισμός Οικοπέδων και Εκστρατείες Καθαριότητας (21) Καθαριότητα δρόμων και δημόσιων χώρων (παροχή υπηρεσιών από τρίτους) Αγορά Υπηρεσιών Δικαιώματα χώρων υγειονομικής ταφής σκυβάλων Έξοδα ανακύκλωσης Έξοδα Χώρου Αδρανών Υλικών Έξοδα Πράσινων Σημείων Σύνολο Διαχείρισης Αποβλήτων Α4 Δαπάνες 12/26

13 Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Προβλεπόμενη Δαπάνη Δαπάνες ΜΔΠ ΜΔΠ Αγορά Υπηρεσιών Παροχή υπηρεσιών από τρίτους Σχολικοί Τροχονόμοι Σύνολο Αγοράς Υπηρεσιών Σύνολο Διοικητικών/Λειτουργικών Δαπανών Δημοτικής Ωφέλειας Υπηρεσίες Δημοτικής Ωφέλειας -Διάφορες Συντηρήσεις Συντήρηση και Βελτίωση Οδών Συντηρήσεις Πεζοδρομίων, Νησίδων, Κυκλοφοριακών Κόμβων, Διαβάσεων Πεζών, Σήμανση Οδών, Στέγαστρα Λεωφορείων κ.α Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Συντήρηση Χώρων Στάθμευσης Σύνολο Υπηρεσίων Δημοτικής Ωφέλειας -Διάφορες Συντηρήσεις (Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που δεν κεφαλαιοποιούνται) Τρέχουσες Μεταβιβάσεις Φιλανθρωπικές Συνεισφορές (22) Συνεισφορά στο σχέδιο Αθλητισμός Για Όλους (ΑΓΟ) Αποχετευτικά τέλη προς Συμβ. Αποχετεύσεων Εισφορές σε άλλους οργανισμούς για σκοπούς λειτουργίας (23) Συνεισφορά στην Ένωση Δήμων Σύνολο Τρέχουσων Μεταβιβάσεων Τόκοι και Τραπεζικές Χρεώσεις Τραπεζικοί Τόκοι για παρατραβήγματα A Τόκοι Ομολόγων Τόκοι Δανείων υφιστάμενων A Τόκοι Δανείων νέων A Τραπεζικές Χρεώσεις και Δικαιώματα Παρατραβήγματος (24) Συναλλαγματικές Διαφορές Σύνολο Τόκων και Τραπεζικών Χρεώσεων Αποσβέσεις Αποσβέσεις Κτιρίων και Έργων Υποδομής Αποσβέσεις Μηχανημάτων, Οχημάτων και Εξοπλισμού Χρεωλύσεις Αυλων Περουσιακών Στοιχείων Σύνολο Αποσβέσεων Ζημιές από την Πώληση Παγίων του Δήμου Ζημιά από πώληση στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού (εκτός ακίνητης περιουσίας) Ζημιά από πώληση γης και κτιρίων Α4 Δαπάνες 13/26

14 Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Προβλεπόμενη Δαπάνη ΜΔΠ ΜΔΠ Σύνολο Ζημιών από την Πώληση Παγίων του Δήμου Επισφαλείς Χρεώστες Διαγραφές Χρεωστών A Πρόβλεψη για Επισφαλείς Χρεώστες A Σύνολο Επισφαλών Χρεώστων Δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ Άλλες Πληρωμες που αφορούν περουσιακά στοιχεία και δάνεια α Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται ως Πάγιο Ενεργητικό Απαλλοτριώσεις (για διεύρυνση οδών) β Αγορά Εξοπλισμού /152201/153201/153202/ Αγορά επίπλων, σκευών, βιβλίων και εξοπλισμού (25) / Αγορά οχημάτων και μηχανημάτων (26) Αγορά προγραμμάτων μηχανογράφησης Σύνολο γ Ανεγέρσεις-Επεκτάσεις Κτιρίων Επεκτάσεις και Βελτιώσεις κτιρίων Ανάπτυξη νέων χώρων πρασίνου Οδικά έργα Βελτίωση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης Σύνολο Σύνολο Άλλων Πληρωμων που αφορούν περουσιακά στοιχεία Αποπληρωμές Δανείων (χωρίς τόκους) Δόσεις Δανείων υφιστάμενων Δόσεις Δανείων νέων Σύνολο Αποπληρωμων Δανείων Α4 Δαπάνες 14/26

15 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α5 Δάνεια Υφιστάμενα Δάνεια που αποπληρώνονται από το Δήμο Λογιστικό Α/Α Τράπεζα/Οργανισμός Αρ. τραπεζικού Σκοπός Δανείου Επιτόκιο Έτος Έτος Εγγυημένο Αρχικό Ποσό Υπόλοιπο Δανείου Καθυστερήσεις Δόσεις 2016 Δόσεις 2017 Δόσεις 2018 Δόσεις 2019 Δόσεις 2020 λογαριασμού Σύναψης Αποπληρωμ από το Κράτος; Δανείου στις 31/12/2016 (κεφάλαιο και τόκοι) Κεφάλαιο Τόκοι Κεφάλαιο Τόκοι Κεφάλαιο Τόκοι Κεφάλαιο Τόκοι Κεφάλαιο Τόκοι ής NAI/OXI στις 31/12/ BOC ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤEuribor 6M NAI Κυπριακή Δημοκρατία (παλ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤEuribor 6M NAI COOP ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤEuribor 6M NAI BOC ΑΓΟΡΑ ΣΚΥΒΑΛΟΦ repoktk+π OXI COOP ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜ.Μ Euribor 6M OXI COOP ΑΓΟΡΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ Euribor 6Μ OXI BOC (ΛΑΙΚΗ) ΔΙΕΥΡΥΝΣΕΙΣ/ΑΣΦΑEuribor 3Μ OXI BOC (ΛΑΙΚΗ) ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗEuribor 3Μ OXI COOP ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤEuribor 6Μ OXI COOP ΠΑΡΚΑ Euribor 6Μ OXI ΣΤΛ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ OXI ΣΥΝΟΛΟ Μείον Δόσεις κεφαλαίου Αναλήψεις από υφιστάμενα Πλέον δάνεια (αν υπάρχουν) Υπόλοιπο δανείων 31/12/ Υφιστάμενα Δάνεια που αποπληρώνονται από το κράτος Λογιστικό Α/Α Τράπεζα/Οργανισμός Αρ. τραπεζικού Σκοπός Δανείου Επιτόκιο Έτος Έτος Εγγυημένο Αρχικό Ποσό Υπόλοιπο Δανείου λογαριασμού Σύναψης Αποπληρωμ από το Κράτος; Δανείου στις 31/12/2016 ής NAI/OXI Κυπριακή Δημοκρατία(παλι ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤEuribor 6M NAI COOP ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤEuribor 6M NAI ΣΥΝΟΛΟ Λογιστικό Νέα Δάνεια από 1/1/2018 Α/Α Τράπεζα/Οργανισμός Σκοπός Δανείου Επιτόκιο Έτος Έτος Εγγυημένο Αρχικό Ποσό Αναλήψεις Δόσεις 2018 Αναλήψεις Δόσεις 2019 Αναλήψεις Δόσεις 2020 Σύναψης Αποπληρ από το Κράτος Δανείου 2018 Κεφάλαιο Τόκοι 2019 Κεφάλαιο Τόκοι 2020 Κεφάλαιο Τόκοι ωμής NAI/OXI 17 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 5,00% ΌΧΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΟ Επαληθεύσεις A5 Αναλήψεις από υφιστάμενα δάνεια A5 Αναλήψεις από νέα δάνεια A8 Αναλήψεις για αναπτυξιακά έργα A9 Αναλήψεις για κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις Διαφορές Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Δανείων Τοκοχρεολύσια επί των εσόδων 18% 17% 21% 21% 18% DSCR (Debt Service Coverage Ratio) 76% 40% 32% 8% 20% Υπόλοιπα Δανείων επί των εσόδων 1, , , , , Α5 Δάνεια 15/26

16 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α6 Τραπεζικοί Λογαριασμοί Τραπεζικοί Λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για λειτουργικούς σκοπούς Λογιστικό Α/Α Τράπεζα Σκοπός Λογαριασμού Επιτόκιο Όριο παρατραβήγματος Υπόλοιπο Τόκοι Τόκοι Τόκοι Τόκοι Τόκοι (όπου ισχύει) στις 31/12/ Σ.Τ.Λ. ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ Σ.Τ.Λ. 30ΗΜΕΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΕΧ. 7,30% ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 7ΗΜ. 0,25% BOC (ΛΑΙΚΗ) ΤΡΕΧ ΛΟΓ. ΕΓΓ. ΛΑΙΚΗΣ BOC (ΛΑΙΚΗ) 7ΗΜ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ 0,75% ΕΘΝΙΚΗ 7ΗΜΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ 9,95% ΕΛΛΗΝΙΚΗ 7ΗΜΕΡΟΣ Σ.Κ.Τ Σ.Τ.Λ. ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Τόκοι Πληρωτέοι (με αρνητικό πρόσημο) Τόκοι Εισπρακτέοι Λογιστικό Τραπεζικοί Λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς Α/Α Τράπεζα/Οργανισμός Σκοπός Λογαριασμού Επιτόκιο Υπόλοιπο Αναλήψεις Τόκοι Αναλήψεις Τόκοι Αναλήψεις Τόκοι Αναλήψεις Τόκοι Αναλήψεις Τόκοι στις 31/12/ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καταθέσεις για εκτέλεση έργων (προϊόν δανείων) , Καταθέσεις για 15 αποπληρωμή δανείων ΣΥΝΟΛΟ Τόκοι Εισπρακτέοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Α6 Τραπεζικοί Λογαριασμοί 16/26

17 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α7 Ειδικά Ταμεία Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος ΜΔΠ ΜΔΠ Ταμείο Εξαγοράς Χώρων Στάθμευσης 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο Πλέον: Έσοδα Έτους Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι -2 0 Μείον: Αναλήψεις για έργα 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο Ταμεία Εξαγοράς Ανοικτών Χώρων / Χώρων Πρασίνου 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο 0 0 Πλέον: Έσοδα Έτους Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι Μείον: Αναλήψεις για έργα 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο Ταμεία Κληροδοτημάτων 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο 0 0 Πλέον: Έσοδα Έτους Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι Μείον: Αναλήψεις 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο Ταμείο Κοιμητηρίου 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο 0 0 Πλέον: Έσοδα Έτους Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι Μείον: Αναλήψεις για έργα 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο Α7 Ειδικά Ταμεία 17/26

18 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α7 Ειδικά Ταμεία Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος ΜΔΠ ΜΔΠ Άλλα Ειδικά Ταμεία 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο 0 0 Πλέον: Έσοδα Έτους Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι Μείον: Αναλήψεις για έργα κ άλλους σκοπούς 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο Σύνολο 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο Πλέον: Έσοδα Έτους Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι Μείον: Αναλήψεις για έργα κ άλλους σκοπούς Δεκ Τελικό Υπόλοιπο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων και Χηρών&Ορφανών 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο Εισφορές έτους από το Δήμο Α Εισφορές έτους από τους Υπαλλήλους Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι Μείον: Συντάξεις &Φιλοδ Πληρωτέα Δεκ Τελικό Υπόλοιπο Παρούσα αξία υποχρεώσεων του Ταμείου σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αναλογιστική εκτίμηση Μη χρηματοδουμενο αναλογιστικό (έλλειμμα)/πλεόνασμα Α7 Ειδικά Ταμεία 18/26

19 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α8 Υφιστάμενα Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από τον Δήμο Πηγές Χρηματοδότησης Πληρωμές Κρατικές Χορηγίες Αναθεωρημένες Α/Α Κατηγορία Συνολικός Αναλήψεις από Πραγματικά Πραγματικά ΜΔΠ ΜΔΠ Επόμενα έτη Λογιστικό Ημερομηνία Ημερομηνία Συνεισφορά (κεφαλαιουχικές) - Χορηγίες ΕΕ προς Αναλήψεις Από λειτουργικά Περιγραφή Έργου (ανά έργο) άλλους τραπ. Λογ Δαπάνες Έναρξης του Αποπεράτωσης Δήμου Συνεισφορά Δήμο Δανείων πλεονάσματα Έργου και Ειδικά Ταμεία μέχρι 31/12/ μετά το 2020 Έργου του Έργου Κράτους 1 Αγορά Γης και Κτιρίων (περιλ. Απαλλοτρ.) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 2 Ανεγερση, Επέκταση κ Βελτίωση Κτιρίων ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 3 Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι) Πολεοδομικό Έργο. Το Έργο αφορά την απαλλοτρίωση της Λεωφόρου σύμφωνα με τις ισχύουσες δεσμευτικές ρυμοτομίες. Κατεδάφιση υφιστάμενης κι ανέγερση νέας Αίθουσας συμπεριλαμβανομένου της διαμόρφωσης του εξωτερικού της χώρου (κάλυψη ποταμού Κλήμου). Υπολογιζόμενο κόστος συμπεριλαμβανομένης και της μελέτης Φ.Π.Α (επιστρεπτέον). Εξοπλισμός και επίπλωση Αίθουσας Συνεισφορά ΚΟΑ Συνεισφορά Δήμου Συνεισφορά Κράτους Εκτέλεση έργων συντήρησης, βελτίωσης του Δημοτικού Μεγάρου. Ανέγερση κοινού καταφυγίου σκύλων μεταξύ των 6 Δήμων Μείζωνος Λευκωσίας. Συνεισφορά Δήμου Αγ.Δομετίου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ / ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ / ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Α) Κατασκευή φωτεινών διαφημιστικών/ενημερωτικών πινακίδων σε διάφορα σημεία του Δήμου. Β) Μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης σε διάφορους δρόμους ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 4 Έργα Υποδομής (αποχετευτικά, βιομηχανικές ζώνες, αντιπλημμυρικά) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5 Κατασκευαστικά Έργα (αντιπλημμυρικά) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΩΝ / ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ / ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Ά ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ 6 Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια) Υπολογιζόμενη Δαπάνη Κατασκευή οχετών σε περιοχές με προβληματικά σημεία Α) Αξιοποίηση/συντήρηση άλλων συνοικιακών χώρων πρασίνου, πάρκων και καλλοπισμός πεζοδρομίων σε κύριους άξονες Β) Δημιουργία Αντλιοστασίου σε δημόσιο χώρο στη Λεωφ. Δημοκρατίας. Σκοπός είναι η άντληση του υπογειου νερού της Δημοτικής Αίθουσας Αθλοπαιδιών Αγίου Δομετίου και η προμήθεια του στη Λέσχη Ιπποδρομιών Μουσεία 0 8 Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια 0 9 Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων 0 10 Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων 0 ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΝ ΧΩΡΙΟΝ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΦΑΣΗ Α' & ΦΑΣΗ Β' Μικρές επιπρόσθετες κατασκευές/διαμόρφωση χώρων συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης των κούγκρινων πασσάλων/κούκων που τοποθετήθηκαν στο πεζοδρόμιο με μεταλλικά πασσαλάκια ΣΥΝΟΛΟ Ανάλυση κατά έτος: Επόμενα έτη μετά το Σύνολο Α8 Αναπτυξιακά Έργα 19/26

20 Νέα Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από τον Δήμο Αγορά Γης και Κτιρίων (περιλ. 1 Απαλλοτρ.) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ Ανεγερση, Επέκταση κ Βελτίωση 2 Κτιρίων ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ Πολεοδομικό Έργο. Εισφορά Δήμου 1/3 Απαλλοτρίωση γής για διαμόρφωση της λεωφόρου σύμφωνα με τις ισχύουσες προτεινόμενες και δεσμευτικές ρυμοτομίες Βελτίωση της ακουστικής στην Αίθουσα τραπεζαρίας Πηγές Χρηματοδότησης Κρατικές Χορηγίες Α/Α Κατηγορία Συνολικός Αναλήψεις από ΜΔΠ ΜΔΠ Επόμενα έτη Περιγραφή Έργου (ανά έργο) Ημερομηνία Ημερομηνία Συνεισφορά (κεφαλαιουχικές) - Χορηγίες ΕΕ προς Αναλήψεις Από λειτουργικά άλλους τραπ. Λογ Νέου Έργου Έναρξης του Αποπεράτωσης Δήμου Συνεισφορά Δήμο Δανείων πλεονάσματα και Ειδικά Ταμεία μετά το 2020 Έργου του Έργου Κράτους / Πληρωμές Ανέγερση υπαίθριου αμφιθέατρου. Υπολογιζόμενη Δαπάνη: κατασκευή και μελέτη Ποσό ύψους θα συγχρηματοδοτηθεί από ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ το σχέδιο αναζωογόνησης των περιοχών πρώτης ΠΑΡΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ γραμμής, των Δήμων Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ για τα έτη και του Δήμου κατά αναλογία 80% και 20% αντίστοιχα. Το υπόλοιπο ποσό ύψους θα δοθεί από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΙΑΚΚΙΔΟΥ Δρόμοι (και πεζόδρομοι, 3 ποδηλατόδρομοι) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Κατασκευή Πεζοδρομίων σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του Περί Ρυθμίσεως Οδών & Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96, στους δρόμους που δεν έχουν κατασκευαστεί πεζοδρόμια, με προτεραιότητα την οδό Χατζηγιωρκάτζη - Φάση Κ' ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ Έργα Υποδομής (αποχετευτικά, 4 βιομηχανικές ζώνες, αντιπλημμυρικά) Πολεοδομικό Έργο. Εισφορά Δήμου 1/3. Ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων και προκαταρκτικές εργασίες για το έτος Διευρύνσεις και ασφαλτοστρώσεις σε υφιστάμενους δρόμους. Αντικατάσταση των υφιστάμενων φαναριών με φωτιστικά σώματα τύπου LED προηγμένης τεχνολογίας / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ α) Διαμόρφωση του τμήματος του ποταμού Κλήμου που εμπίπτει εντός της Νεκρής Ζώνης. Υπολογιζόμενο κόστος κατασκευής Υπολογιζόμενο κόστος μελέτης Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το σχέδιο αναζωογόνησης των περιοχών πρώτης γραμμής, των Δήμων Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου για τα έτη και του Δήμου κατά αναλογία 80% και 20% αντίστοιχα. β) Κατασκευή οχετών σε περιοχές που θα κατασκευαστούν πεζοδρόμεια / Πηγές Χρηματοδότησης Πληρωμές Α8 Αναπτυξιακά Έργα 20/26

21 Κρατικές Χορηγίες Α/Α Κατηγορία Συνολικός Αναλήψεις από ΜΔΠ ΜΔΠ Επόμενα έτη Περιγραφή Έργου (ανά έργο) Ημερομηνία Ημερομηνία Συνεισφορά (κεφαλαιουχικές) - Χορηγίες ΕΕ προς Αναλήψεις Από λειτουργικά άλλους τραπ. Λογ Νέου Έργου Έναρξης του Αποπεράτωσης Δήμου Συνεισφορά Δήμο Δανείων πλεονάσματα και Ειδικά Ταμεία μετά το 2020 Έργου του Έργου Κράτους Κατασκευαστικά Έργα 5 (αντιπλημμυρικά) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΩΝ / ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ α) Περιμετρική περίφραξη στο Πάρκο Αγίου Παύλου β) Αναβάθμιση/ συντήρηση του Γραμμικού Πάρκου στην οδό Έκτωρος γ) Βελτίωση φωτισμού με φωτοβολταϊκά και πλακόστρωση υφιστάμενων χωμάτινων πεζοδρόμων σε διάφορα σημεία του Δήμου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΙΟΥ Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, 6 κοιμητήρια) Ανέγερση Μνημείου Ελευθερείας στον ελεύθερο χώρο του Δημοτικού Μεγάρου ΕΠΕΚΤΑΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Εργασίες για διαμόρφωση των χώρων πρασίνου και γενικές εργασίες συντήρησης του Κοιμητηρίου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Βελτίωση / Αναβάθμηση/ Συντήρηση Δημοτικών Αποθηκών ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ Δημιουργία Πράσινου Σημείου για το διαχωρισμό ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΚΡΗΣ οικιακών αποβλήτων, κλαδεμάτων και αχρηστων ΖΩΝΗΣ υλικών. 7 Μουσεία Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά 8 Σχέδια Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / 9 Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων Διαμόρφωση Ανακαίνιση των κατοικιών Δημάδη για τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου και Εκθεσιακού χώρου. Το Έργο έχει προταθεί να χρηματοδοτηθεί ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ / ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΤΩΝ από το σχέδιο Αναζωγόνιση των περιοχών της ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΗΜΑΔΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΒΒΑ πράσινης γραμμής στους Δήμους Αγ Δομετίου και ΔΗΜΑΔΗ Λευκωσίας για τα έτη και από το Δήμο με συνεισφορά 80% και 20% αντίστοιχα. Υπολογιζόμενο κόστος κατασκευής Υπολογιζόμενο κόστος μελέτης Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / 10 Ιστορικών Κέντρων / ΣΥΝΟΛΟ Ανάλυση κατά έτος: Επόμενα έτη μετά το Σύνολο Σύνολο Ανάλυση κατά έτος Επόμενα έτη μετά το Σύνολο Α8 Αναπτυξιακά Έργα 21/26

22 Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α9 Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις (Συνεισφορά Δήμου) για έργα που υλοποιούνται από το Κράτος Α/Α Κατηγορία Περιγραφή Έργου Υφιστάμενος Αύξηση/μείωση/ νέα Συνολική Πραγματικά Πραγματικά ΜΔΠ ΜΔΠ Επόμενα έτη Άλλες Χορηγίες Αναλήψεις Αναλήψεις από Από λειτουργικά έργα Συνεισφορά Π/Υ Συνεισφοράς (κεφαλαιουχικές) Δανείων άλλους τραπ. Λογ πλεονάσματα Δήμου Δήμου μέχρι 31/12/ μετά το 2020 Δήμου Αγορά Γης και Κτιρίων (περιλ. 1 Απαλλοτρ.) 0 0 Ανεγερση, Επέκταση κ 2 Βελτίωση Κτιρίων 0 0 Δρόμοι (και πεζόδρομοι, 3 ποδηλατόδρομοι) 0 0 Έργα Υποδομής 4 (αποχετευτικά, βιομηχανικές ζώνες, αντιπλημμυρικά) Πηγές Χρηματοδότησης 0 0 Κατασκευαστικά Έργα 5 (Πλατείες, πάρκα, 0 0 αντιπλημμυρικά) Άλλα Έργα (χώροι 6 στάθμευσης, κοιμητήρια) ΣΥΝΟΛΟ Ανάλυση κατά έτος: Μέχρι 31/12/ Επόμενα έτη μετά το Σύνολο Πληρωμές Α9 Κεφαλ Μεταβιβάσεις 22/26

23 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α10 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού Χρεώστες Πραγματικά Εγκεκριμένος Προυπολογισμός Προβλέψεις ΜΔΠ ΜΔΠ Χρεώστες 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο Α3 Πλέον: Τιμολογηθέντα ποσά/έσοδα Μείον: Προκαταβολές για αναπτυξιακά έργα Μείον: Εισπράξεις φορολογιών τρέχοντος έτους Μείον: Εισπράξεις καθυστερημένων προηγούμ. ετών Μείον: Διαγραφές χρεωστών Δεκ Τελικό Υπόλοιπο Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο Πλέον: Πρόνοια για το έτος Μείον: Διαγραφές/Εισπράξεις 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο Υπόλοιπο Χρεωστών μετά την Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες Α10 Ενεργητικό Παθητικό 23/26

24 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α10 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού Πιστωτές και Οφειλόμενα Έξοδα Πραγματικά Προυπολογισμός Προβλέψεις ΜΔΠ ΜΔΠ 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο Πλέον: Τιμολογηθέντα ποσά/δαπάνες (βλ πιο κάτω) Μείον: Πληρωμές τρέχοντος έτους Μείον: Πληρωμές προηγούμ. ετών Πλέον: Τιμολογηθέντα ποσά για Αναπτυξιακά Έργα Μείον: Πληρωμές για Αναπτυξιακά Έργα Δεκ Τελικό Υπόλοιπο Ανάλυση Υπολοίπου 31 Δεκεμβρίου: Οφειλές που δεν είναι καθυστερημένες Οφειλες καθυστερ. πέραν των 90 ημερών Σύνολο Α10 Ενεργητικό Παθητικό 24/26

25 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α10 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού Οφειλες καθυστερ. πέραν των 90 ημερών 31 Δεκ Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες Εισφορές Κοιν. Ασφ. κ.α. για μισθοδοσία Άλλοι Δήμοι/ Κοινοτικά Συμβούλια Συμβούλια Υδατοπρομήθειας Συμβούλια Αποχετεύσεων ΑΗΚ Άλλοι Δημόσιοι Οργανισμοί ΧΥΤΥ Άλλοι πιστωτές Σύνολο Αιτιολογία για οφειλές πέραν των 90 ημερών Τιμολογηθέντα ποσά / Δαπάνες - Τρόπος υπολογισμού (από Πίνακα Α4) 2016 Εγκ. Π/Υ 2017 Προβλέψεις Σύνολο Δαπανών Μείον: 18 Αποσβέσεις Ζημιά από πώληση περιουσ. Στοιχείων Διαγραφές Χρεωστών Πρόβλεψη για Επισφαλείς Χρεώστες Πλέον: 20 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται Α10 Ενεργητικό Παθητικό 25/26

26 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α11 Δεσμεύσεις που προκύπτουν από συμβάσεις / αποφάσεις Α/Α Περιγραφή Δαπάνης Συνολικό ποσό Συνολικό ποσό Συνολικό ποσό δεσμεύσεων έτους 2018 δεσμεύσεων έτους 2019 δεσμεύσεων έτους 2020 (εάν υπάρχουν) (εάν υπάρχουν) 1 ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ 2 ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Α11 Δεσμεύσεις 26/26