MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Transcript

1 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Άδεια ςφςταςησ : Απόφαςη Ε.Κ. 84η/ Σελευταία Σροποποίηςη Κανονιςμοφ : Απόφαςη Ε.Κ. 125/ ΕΞΑΜΘΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΘ ΣΘ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 ΠΕΡΙΟΔΟ (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013) *ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/2012, Φ.Ε.Κ. 250Α/ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ 1. ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΕΙΔΟ ΚΙΝΘΣΩΝ ΑΞΙΩΝ Σεμάχια / Μερίδια Σρζχουςα Σιμή Μονάδοσ ςε USD Σρζχουςα Αξία ςε USD Διάρθρωςη Επί υνόλου Ενεργητικοφ % Διάρθρωςη Επί Καθαροφ Ενεργητικοφ % I. ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ Δ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ I. Χρεόγραφα- Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΕΚΑ Εξωτερικοφ 1. Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΕΚΑ ομολογιακά PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND I - USD 500, , ,00 PARVEST BOND WORLD EM CORP - USD 100, , ,00 INVESCO GLOBAL INV GRADE CORP BOND - USD 1.239, , ,02 MORGAN ST.EMERGING MARKETS DEBT - USD 445, , ,06 PIONEER FUNDS EMERGING MKTS BOND - USD 1.500, , ,00 FRANKLIN GLOBAL TOTAL RETURN I ACC - USD 1.500, , ,00 PIMCO EMER. MKTS & INFRASTRUCTURE BD-USD 2.150, , ,00 PICTET - US HIGH YIELD I - USD 200, , ,00 ING (L) RENTA FUND CREDIT CLASS I - USD 4, , ,12 PIONEER FUNDS U.S. HIGH YIELD I - USD 2.713, , ,58 SISF INTL GLOBAL HIGH YIELD BOND - USD 691, , ,74 φνολο ,52 86,36% 86,76% φνολο Μεριδίων ΟΕΚΑ Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων ,52 86,36% 86,76% φνολο Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΕΚΑ Εξωτερικοφ (ΔI) ,52 86,36% 86,76% φνολο Χρεογράφων Εξωτερικοφ (ΔI) ,52 86,36% 86,76% Γενικό φνολο Χρεογράφων (ΔI) ,52 86,36% 86,76% III. Απαιτήςεισ 1. Χρεϊςτεσ διάφοροι , ,66 11,27% 11,32% IV. Διαθζςιμα Τπόλοιπο ςε Ξζνα Ιςοτιμία ςε USD Νομίςματα 1. Κατακζςεισ όψεωσ Εςωτερικοφ ςε EUR 280,33 1, ,67 2. Κατακζςεισ όψεωσ Εςωτερικοφ ςε USD 6.690, ,62 2,37% 2,38% φνολο Κυκλοφοροφντοσ Ενεργητικοφ (ΔI+ΔIII+ΔIV) ,80 100,00% 100,46% ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ (Δ) ,80 100,00% 100,46% ΠΑΘΘΣΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ I. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαια μεριδιοφχων , ,08 φνολο ιδίων κεφαλαίων (AI) ,08 Γ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ II. Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ 1. Τποχρεϊςεισ από φόρουσ - τζλθ 882,05 2. Πιςτωτζσ διάφοροι 484, ,72 φνολο υποχρεώςεων (ΓII) 1.366,72 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ (Α+Γ) ,80 ημειώςεισ: 1) Εταιρία διαχείριςθσ : CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΕΩ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Θεματοφφλακασ : ΣΡΑΠΕΗΑ ΠΕΙΡΑΙΩ Α.Ε. 2) Οι δεδουλευμζνοι τόκοι των πάςθσ μορφισ κατακζςεων ζωσ τθν περιλαμβάνονται ςτα ζςοδα τθσ περιόδου και απεικονίηονται ςτουσ μεταβατικοφσ λογαριαςμοφσ του Ενεργθτικοφ. 3) Θ μετατροπι των ξζνων νομιςμάτων ςε EUR ζγινε με βάςθ το Δελτίο Ιςοτιμιϊν Αναφοράσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ τθσ ) Θ αποτίμθςθ των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εξωτερικοφ που διαπραγματεφονται ςε ενεργι αγορά (χρθματιςτιριο), ζγινε ςτθν εφλογθ αξία τουσ βάςθ των τιμϊν κλειςίματοσ τθσ ) Σο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουκϊντασ τισ διατάξεισ τθσ Κανονιςτικισ Πράξθσ τθσ ΕΛΣΕ με Απόφαςθ 5567/87/15 Ιουνίου 2010 κατθγοριοποίθςε το ςφνολο τθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ ωσ εξισ: Κατθγορία 1 Κατθγορία 2 Κατθγορία 3 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων , ,52 Χρθματικά Διακζςιμα 7.057, ,62 Απαιτιςεισ , ,66 φνολο , ,80

2 Κατθγορία 1 : τθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που επιμετρικθκαν βάςει δθμοςιευμζνων τιμϊν. Κατθγορία 2 : τθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που επιμετρικθκαν βάςει τεχνικϊν επιμζτρθςθσ με χριςθ δεδομζνων που ζχουν παρατθριςιμεσ τιμζσ ςτθν αγορά. Κατθγορία 3 : τθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που επιμετρικθκαν βάςει τεχνικϊν επιμζτρθςθσ με χριςθ δεδομζνων που δεν ζχουν παρατθριςιμεσ τιμζσ ςτθν αγορά. 6) τθ διάρκεια τθσ χριςθσ, εκπρόςωποι τθσ Εταιρίασ Διαχείριςθσ δεν ςυμμετείχαν ςτισ Γενικζσ υνελεφςεισ των περιςςοτζρων από τισ εκδότριεσ εταιρείεσ των μετοχϊν του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τθν άςκθςθ δικαιϊματοσ ψιφου διότι δεν υπιρξε αξιόλογθ ςυμμετοχι ανά εκδότρια εταιρεία. 7) Οι τιμζσ αποτίμθςθσ των Κινθτϊν Αξιϊν που είναι διαπραγματεφςιμεσ ςε χρθματιςτιρια εξωτερικοφ, λιφκθκαν από τον διεκνϊσ αναγνωριςμζνο πάροχο πλθροφόρθςθσ Bloomberg. 8) κοπόσ του Α/Κ είναι θ επίτευξθ τθσ καλφτερθσ δυνατισ απόδοςθσ βάςει τθσ επενδυτικισ του πολιτικισ, ςε μακροπρόκεςμο ορίηοντα, που προζρχεται κυρίωσ από υπεραξία, μζςω επενδφςεων ςε μερίδια ΟΕΚΑ ι ςε μερίδια άλλων οργανιςμϊν ςυλλογικϊν επενδφςεων, τα οποία επενδφουν το ενεργθτικό τουσ κατά κφριο λόγο ςε χρεωςτικοφσ τίτλουσ. Για τθν υλοποίθςθ του ςκοποφ του, το Α/Κ επενδφει τουλάχιςτον 65% του κακαροφ ενεργθτικοφ του ςε μερίδια ΟΕΚΑ ι άλλων οργανιςμϊν ςυλλογικϊν επενδφςεων, κατά μζςο όρο τριμθνιαίωσ. Επιπλζον, το Α/Κ επενδφει τουλάχιςτον 65% του κακαροφ ενεργθτικοφ του ςε μερίδια ομολογιακϊν αμοιβαίων κεφαλαίων ι/και ομόλογα, κατά μζςο όρο τριμθνιαίωσ. 9) Οι επενδφςεισ του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ςε κινθτζσ αξίεσ και μζςα χρθματαγοράσ, οι οποίεσ εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του άρκρου 61 παρ.8 του Ν. 4099/2012, τθν αναλφονται ανά όμιλο ωσ εξισ: ΟΜΙΛΟ ΣΡΑΠΕΗΑ ΠΕΙΡΑΙΩ Α.Ε.: 2,38% Διακζςιμα - Κατακζςεισ 2,38% 2. ΚΑΣΑΣΑΘ ΕΙΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΣΙΜΘΘ / ΤΠΟΣΙΜΘΘ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΕΩ *Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 6 Απόφαςη Ε.Κ. 17/633/ Μερίδια Αξία ςε USD Ι. Κεφάλαια Μεριδιοφχων Αρικμόσ Μεριδίων ςε κυκλοφορία τθν , ,00 Πλζον: Πωλιςεισ Μεριδίων από ζωσ , ,05 Μείον: Eξαγορζσ Μεριδίων από ζωσ , ,08 Μερίδια ςε κυκλοφορία και αξία αυτών την , ,97 Αξία ςε USD II. Ανατίμηςη / Τποτίμηςη Επενδφςεων Σρζχουςα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικοφ ,52 Μείον: Αξία κτιςθσ μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικοφ ,88 Ανατίμηςη επενδφςεων επί μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικοφ ,64 Σρζχουςα αξία ξζνων νομιςμάτων 366,67 Μείον: Αξία κτιςθσ ξζνων νομιςμάτων 372,56 Τποτίμηςη επενδφςεων επί ξζνων νομιςμάτων -5,89 φνολο ανατίμηςησ επενδφςεων ,75 III. Αποτελζςματα Εκμεταλλεφςεωσ ΠΛΕΟΝ (ή μείον): 1. Σόκοι Προκεςμιακϊν Κατακζςεων Σραπεηϊν Εςωτερικοφ 2.011,72 2. Ζςοδα χρεογράφων 2.688,26 3. Κζρδθ από πϊλθςθ μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων , ,08 Μείον: 1. Ζξοδα ςυμμετοχϊν και χρεογράφων -24,00 2. Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφθ ζξοδα -62,00 3. Ηθμίεσ από πϊλθςθ μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων -210,66-296,66 Ολικά αποτελζςματα (κζρδη) εκμεταλλεφςεωσ ,42 IV. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): Ζκτακτα αποτελζςματα Ποςά κλειόμενησ χρήςεωσ Ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα ,75 2. Ζςοδα προθγοφμενων χριςεων 169, ,03 Μείον: 1. Ζκτακτα και ανόργανα ζξοδα ,61 2. Ζξοδα προθγοφμενων χριςεων -65, ,27 86,76 Οργανικά και ζκτακτα αποτελζςματα (κζρδη) ,18 ΜΕΙΟΝ: Οργανικά ζξοδα 1. Αμοιβι Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου 2. Αμοιβι και Προμικεια Θεματοφφλακα 3. Φόροι - Σζλθ 4. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 5. Διάφορα Ζξοδα ,22-888,32-882,05-148, , , ,82 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (Κζρδη) ΠΕΡΙΟΔΟΤ ,36 ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ ΣΘΝ ,08

3 3. ΜΕΣΑΒΟΛΘ ΣΘ ΤΝΘΕΘ ΣΟΤ ΧΑΡΣΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΠΕΡΙΟΔΟΤ *Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 5 Απόφαςη Ε.Κ. 17/633/ Χαρτοφυλακίου Επί Καθαρήσ Αξίασ Ενεργητικοφ Χαρτοφυλακίου Επί Καθαρήσ Αξίασ Ενεργητικοφ Μεταβολή ςτη Χαρτοφυλακίου % Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικοφ 86,76% 84,15% 2,61% 4. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ / ΜΕΡΙΔΙΑ / ΚΑΘΑΡΘ ΣΙΜΘ ΜΕΡΙΔΙΟΤ *Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 3 & 4 Απόφαςη Ε.Κ. 17/633/ Αξία ςε USD Κακαρο Ενεργθτικό τθν Αρικμόσ Μεριδίων ςε Κυκλοφορία τθν Κακαρι Σιμι Μεριδίου τθν , ,758 4, ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΙΩΝ (3) ΣΕΛΕΤΣΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΩΝ ΧΡΘΕΩΝ *Άρθρο 4 παρ.7 Απόφαςη Ε.Κ. 17/633/ /6/ /6/ /6/2013 Κακαρι αξία ενεργθτικοφ , , ,08 Κακαρι τιμι μεριδίου 4,2354 4,3417 4,5279 Αθήνα, 26 Αυγοφςτου 2013 Για το Θεματοφφλακα ΣΡΑΠΕΗΑ ΠΕΙΡΑΙΩ Α.Ε. Για τη Διαχειρίςτρια Εταιρία CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΤ. ΞΤΔΘ ΑΙΜ. ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΤ Σ. ΣΑΓΚΑΡΑΚΘ Μ. ΕΤΑΓΓΕΛΑΚΘ

4 Έκθεση Ελέγσος Ανεξάπτητος Οπκωτού Ελεγκτή Λογιστή Πξνο ηε Δηνίθεζε ηεο «CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ» γηα ινγαξηαζκό ησλ κεξηδηνύρσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ «MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS OMOΛΟΓΙΑΚΟ» κε αξ. Ε.Κ. 125/ Έκθεση Ελέγσος επί τηρ Εξαμηνιαίαρ Έκθεσηρ Διασειπίσεωρ Αμοιβαίος Κευαλαίος Ειέγμακε ηελ αλσηέξσ Εμακεληαία Έθζεζε Δηαρεηξίζεσο ηνπ Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ «MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS OMOΛΟΓΙΑΚΟ» (ε Έθζεζε Δηαρεηξίζεσο) ηεο ρξήζεσο από 1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 30 ε Ινπλίνπ 2013, πνπ θαηαξηίζηεθε από ηε δηαρεηξηδόκελε ηελ πεξηνπζία ηνπ, «CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ», εθεμήο «Δηαρεηξίζηξηα Εηαηξεία» θαη απεηθνλίδεη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη ηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο ηνπ Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ. Εςθύνη τηρ Διοίκησηρ τηρ Διασειπίστπιαρ Εταιπείαρ για την Έκθεση Διασειπίσεωρ Η δηνίθεζε ηεο Δηαρεηξίζηξηαο Εηαηξείαο είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Δηαρεηξίζεσο ηνπ Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4099/2012 «Οξγαληζκνί ζπιινγηθώλ επελδύζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο θαη αλώλπκεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ» ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ΑΠ 5567/87/ Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, κε ηελ νπνία εθδόζεθε ε ππ αξηζκόλ 6/2009 θαλνληζηηθή πξάμε ηεο Ε.Λ.Τ.Ε. θαη ηελ Απόθαζε 17/633/ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ε δηνίθεζε ηεο Δηαρεηξίζηξηαο Εηαηξείαο θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε Έθζεζεο Δηαρεηξίζεσο απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Εςθύνη τος Ελεγκτή Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηήο ηεο Έθζεζεο Δηαρεηξίζεσο κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ. Τα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ ε Έθζεζε Δηαρεηξίζεσο απηή είλαη απαιιαγκέλε από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο ζηελ Έθζεζε Δηαρεηξίζεσο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ηεο Έθζεζεο Δηαρεηξίζεσο πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ηεο Έθζεζεο Δηαρεηξίζεσο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηεο Δηαρεηξίζηξηαο Εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ηεο Έθζεζεο Δηαρεηξίζεσο. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο.

5 Γνώμη Καηά ηε γλώκε καο, ε αλσηέξσ Έθζεζε Δηαρεηξίζεσο ηεο ρξήζεσο από 1 ε Ιαλνπαξίνπ κέρξη 30 ε Ινπλίνπ 2013 έρεη θαηαξηηζηεί από θάζε νπζηώδε άπνςε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4099/2012 πεξηιακβάλνληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 77 ηνπ λόκνπ απηνύ, όπσο εμεηδηθεύνληαη από ηελ ΑΠ 5567/87/ Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, κε ηελ νπνία εθδόζεθε ε ππ αξηζκόλ 6/2009 θαλνληζηηθή πξάμε ηεο Ε.Λ.Τ.Ε. θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Απόθαζεο 17/633/ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Αζήλα, 30 Απγνύζηνπ 2013 ΠξάηογνπσηεξρανποΚνύπεξο Αλώλπκνο Ειεγθηηθή Εηαηξεία Λ. Κεθηζίαο 268, Φαιάλδξη ΑΜ ΣΟΕΛ: 113 Η Οξθσηόο Ειεγθηήο Λνγηζηήο Δέζπνηλα Μαξίλνπ Α.Μ. ΣΟΕΛ