Γρήγορος Έλεγχος Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου

Transcript

1 Γρήγορος Έλεγχος Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου

2 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας γρήγορου ελέγχου των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και της Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

3 1 Φίλτρο Με την επιλογή ο χρήστης μπορεί να ορίσει κριτήρια αναζήτησης εγγραφών / Άρθρων, έτσι ώστε να μπορεί να περιορίσει τα αποτελέσματα της αναζήτησης του. Για παράδειγμα, εάν ο χρήστης θέλει να εμφανίσει στην οθόνη τις εγγραφές / Άρθρα που έχει ορίσει να ενημερώνουν το «ΚΕΠΥΟ» θα πρέπει να επιλέξει το πλήκτρο «Φίλτρο» και να ορίσει στον υποπίνακα «Πεδία» - «ΚΕΠΥΟ» και στην τιμή «Ναι»όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Επίσης, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και δεύτερο φίλτρο το πεδίο «Αξία ΚΕΠΥΟ» και να ορίσει το εύρος των τιμών που επιθυμεί να εμφανίσει

4 Για τις περιπτώσεις με Γ κατηγορίας βιβλία, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το πεδίο «ΚΕΠΥΟ» και στην τιμή να ορίσει «Αγορών» - «Πωλήσεων» όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα Τέλος, δίνοντας «ΟΚ» εμφανίζεται το παράθυρο «Διαχείριση Εγγραφών» / «Διαχείριση Άρθρων» στα οποία όμως υπάρχει σχετική ένδειξη στο κάτω μέρος των παράθυρων για την ύπαρξη ενεργοποιημένων φίλτρων και φαίνονται μόνο οι εγγραφές / άρθρα που πληρούν τα κριτήρια που έχουν καθορισθεί στην μάσκα των φίλτρων ενώ με την επιλογή «Άκυρο» κλείνει το παράθυρο χωρίς να ενεργοποιηθούν τα φίλτρα που τυχόν έχουν επιλεχθεί.

5 Με την επιλογή «Καθαρισμός Φίλτρου» διαγράφονται όλα τα κριτήρια που έχουν επιλεχθεί στην φόρμα και ο χρήστης ορίζει εκ νέου τα φίλτρα που επιθυμεί καθώς και τις τιμές τους. 2 Εκτύπωση Έλεγχος Εγγραφών (Η συγκεκριμένη επιλογή είναι διαθέσιμημονο για τις εταιρείες οι οποίες τηρούν Β κατηγορίας Βιβλία) Από το βασικό μενού Εκτυπώσεις Έλεγχος Εγγραφών έχει την δυνατότητα ο χρήστης να εμφανίσει την εκτύπωση των εγγραφών αναλυτικά όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στην Διαχείριση Εγγραφών και να κάνει έλεγχο στην αξία κεπυο υπόχρεου ή μη υπόχρεου μαζικά. Στον πίνακα επιλογών που εμφανίζεται δίνεται δυνατότητα επιλογής Συναλλασσομένου. Ο χρήστης θα πρέπει να ορίσει το είδος των εγγραφών που επιθυμεί να εμφανιστεί στην εκτύπωση «Εσόδων» ή «Εξόδων» καθώς και να ορίσει τα κριτήρια ταξινόμησης των εγγραφών ώστε να εμφανιστεί η εκτύπωση στην οθόνη

6 3 Καρτέλα Συναλλασσομένου Από την Διαχείριση Συναλλασσομένων, εφόσον επιλέξει το πλήκτρο δίνεται δυνατότητα εμφάνισης όλων των εγγραφών / άρθρων στις οποίες χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος συναλλασσόμενος που έχει επιλεγεί. Από αυτό το σημείο, ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστείσυνολικά τις εγγραφές / άρθρα του συγκεκριμένου Συναλλασσόμενου και να πραγματοποιήσει τον έλεγχο που επιθυμεί, κάνοντας μεταβολή σε αυτές και ελέγχοντας τα στοιχεία τα οποία έχουν οριστεί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν οι εγγραφές / άρθρα είναι οριστικοποιημένες δεν πραγματοποιείται μεταβολή. Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτά χρησιμοποιώντας το πλήκτρο «Προβολή». 4 Καρτέλα Λογαριασμού Από την Διαχείριση Λογαριασμών, εφόσον επιλέξει το πλήκτρο δίνεται δυνατότητα εμφάνισης όλων των εγγραφών / άρθρων στις οποίες χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος λογαριασμός που έχει επιλεγεί. Από αυτό το σημείο, ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί συνολικά τις εγγραφές / άρθρα του συγκεκριμένου λογαριασμού και να πραγματοποιήσει τον έλεγχο που επιθυμεί, για την ενημέρωση ή μη του πεδίου «ΚΕΠΥΟ» μέσα από την φόρμα των εγγραφών / άρθρων. 5 Μηχανογραφική Έκδοση Ισοζυγίου (Η συγκεκριμένη επιλογή είναι διαθέσιμη ΜΟΝΟ για τις εταιρείες οι οποίες τηρούν Γ κατηγορίας Βιβλία) Για την υποβολή του αρχείου Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου σε δισκέτα από το βασικό μενού Εκτυπώσεις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Μηχανογραφική Έκδοση Ισοζυγίου θα πρέπει ο χρήστης να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο, στις περιπτώσεις όπου κάποιες κινήσεις δεν εμφανίζονται στην κατάσταση εκτύπωσης.

7 5.1 Περίπτωση Εμφάνισης Μηδενικών Υπολοίπων Στην περίπτωση όπου ο χρήστης επιθυμεί να εκτυπώσει την Μηχανογραφική Έκδοση Ισοζυγίου και στην στήλη «Υπόλοιπο» εμφανίζεται μηδενικό ποσό στην εκτύπωση, θα πρέπει να γίνει έλεγχος στις παραμέτρους των κινήσεων του πεδίου «Είδος Κίνησης» που έχει ορισθεί. από το βασικό μενού Παράμετροι Γενικής Λογιστικής, ο χρήστης θα πρέπει να πραγματοποιήσει έλεγχο του είδους κίνησης που έχει ορίσει στις εγγραφές κλεισίματος. Αν το είδος της συγκεκριμένης παραμέτρου είναι ως «Συμψηφιστική» αυτός σημαίνει ότι υπάρχουν λογαριασμοί που έχουν κλείσει και το υπόλοιπό τους είναι μηδέν. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να οριστεί το είδος ως «Κλεισίματος» ώστε να μην εμφανιστούν στην εκτύπωση.

8 5.2 Περίπτωση εγγραφών που δεν συμπεριλαμβάνονται Στην περίπτωση που κατά την εμφάνιση της Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου δεν συμπεριλαμβάνονται τα άρθρα Γενικής Λογιστικής θα πρέπει ο χρήστης να ελέγξει εάν τα συγκεκριμένα άρθρα έχουν οριστικοποιηθεί στην επιλεγμένη χρήση. Εφόσον αυτά δεν είναι οριστικοποιημένα, θα πρέπει να μεταβεί ο χρήστης από το μενού Αρχεία Οριστικοποίηση Άρθρων και να επιλέξει το διάστημα κατά το οποίο επιθυμεί να οριστικοποιηθούν τα άρθρα. 5.3 Περίπτωση εμφάνισης εγγραφών Κλεισίματος Στην περίπτωση που στο Μηχανογραφικό ισοζύγιο εμφανίζονται οι εγγραφές κλεισίματος έχει πραγματοποιηθεί λάθος παραμετροποίηση στο είδος κίνησης με το οποίο έχει γίνει το κλείσιμο. Πρέπει στο είδος κίνησης του κωδικού κλεισίματος να έχει οριστεί η επιλογή κλεισίματος και όχι συμψηφιστική ή συμψηφιστική κλεισίματος. Για να ελεγχθεί η παραπάνω παραμετροποίηση από τον χρήστη θα πρέπει επιλέγοντας από το βασικό μενού Παράμετροι - Γενικής λογιστικής να μεταβληθεί το είδος κίνησης με το οποίο έχει πραγματοποιηθεί το κλείσιμο, έτσι ώστε να ελέγξει την παραμετροποίηση που έχει ορισθεί.