Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /07 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 679/07 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 5η Αναµόρφωση προϋπολογισµού και τροποποίηση τεχνικού οικονοµικού έτους 07 Χαλάνδρι και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 8 η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 07, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 9:30 π.µ., συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ αριθµ. 874/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που εστάλη σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.385/00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.. και Ε.Η... ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα 8. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΕΛΗ: ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Π Ω Ν ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο οποίος δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόµιµα. Προσελεύσεις: Ουδείς. Αποχωρήσεις: Ουδείς. Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών υπαλλήλου του ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: Μας υπεβλήθη η υπ αρ. πρωτ. 939/ εισήγηση από το Τµήµα Λογιστηρίου της /νσης Οικονοµικής ιαχείρισης, στην οποία αναφέρονται τα εξής: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του ν. 47/03 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο της κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν.

2 Εποµένως σε σχέση µε την ακολουθούµενη έως σήµερα διαδικασία, πρέπει να λαµβάνεται και απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, προς το ηµοτικού Συµβούλιο. Με βάση τα ανωτέρω η οικονοµική υπηρεσία του ήµου αφού έλαβε υπόψη της: A) τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του ν. 47/03 B) το άρθρο 7 του Ν. 385/0 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» Γ) τον προϋπολογισµό του ήµου Χαλανδρίου, έτους 07, ο οποίος ψηφίστηκε µε την 3/06 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ) Την µε α.π.085/4060/ έγκριση Αποκεντρωµένης ιοικ. Αττικής του Προϋπολογισµού Ο.Ε.07 Ε) Την µε αρ.πρωτ. 8750/ εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος & την συµπληρωµατική της. Εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή το σχέδιο της 5 ης Αναµόρφωση προϋπολογισµού και τροποποίηση τεχνικού οικονοµικού έτους 07. Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/006), τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.385/00 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Η Οικονοµική Επιτροπή Χαλανδρίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία ) την κατάρτιση του σχεδίου της 5 ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού και τροποποίησης τεχνικού οικονοµικού έτους 07, ως κατωτέρω: ΕΣΟ Α Ι: Α) Ενίσχυση εγγεγραµµένων Κ.Α. εσόδων: Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ικαίωµα από διαδοχικούς τάφους (οικογενειακοί τάφοι) ΑΡΧΙΚΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ 0.000, , ,00 Τέλος ανακοµιδής (Εκταφή και επανενταφιασµός) , , ,00 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΡΕΜΑΤΙΑΣ 9.000,00 600, ,00 Έσοδα από παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ Εισφ.Ν337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως (ΠΑΤΗΜΑ Ι) Τροφεία δηµοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρο 9 & 0 της ΚΥΑ 6065/00 (ΦΕΚ 497 Β) 4.000, , ,00.000, , , , , ,00

3 Έσοδα από καταλογιστικές αποφάσεις.000, , , Λοιπά έκτακτα έσοδα Έσοδα από εισφορά Ν.337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου Πόλεως (Πάτηµα Ι) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΣΟ ΩΝ 0.000, , , , , , ,00. Ενισχύεται ο ΚΑΕ λόγω του ότι η µίσθωση ανήλθε στο ποσό των πλέον 3,6% χαρτόσηµο(α/α3).. Ενισχύονται οι ΚΑΕ λόγω ανεπάρκειας του ποσού(α/α,,4,5,6,7,8,9). ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ,00 B) Μείωση εγγεγραµµένων Κ.Α. εσόδων: Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ 044 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 4 Ν 30/93) , , , 'Έσοδα από αθλητικές δραστηριότητες (χρήση εγγεγρ.µελών) 7.500, , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΣΟ ΩΝ ,00 ) Μειώνονται οι ΚΑΕ των εσόδων για την ισοσκέλιση της οµάδας (το σύνολο της οµάδας είναι ,0). Σύµφωνα µε τη ροή εισπραξιµότητας µέχρι σήµερα των άνω κωδικών επαρκεί η πίστωση µετά την ανωτέρω µείωση. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (Α-Γ)= 0,00 ΕΞΟ Α ΙΙ: Α) Εγγραφή νέων Κ.Α. εξόδων: Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισµού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρήσης ΟΕ , Μίσθωση χλοοτάπητα 4.800,00 3

4 Έξοδα µεταφοράς προκατασκευασµένων οικίσκων για τις ανάγκες του 8ου Γυµνασίου Χαλανδρίου 5.000, Προµήθεια ψυγείων Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος διπλού καυσίµου (diesel-cng) σε όχηµα του 5 Αποζηµίωση για επανεπιβολή δέσµευσης και απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας Κ.Ελένης Μπολιεράκη 6 στο Ο.Τ.808 του ήµου Χαλανδρίου 0.000, , , Συµµετοχική ανάπλαση παραρεµάτιας ζώνης περιοχής Συνοικισµού (Προϋπ ,00) 5.000, απάνες καθαρισµού και αποκατάσταση λειτουργικότητας γεώτρησης 0.000,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ,06. ηµιουργία του ΚΑΕ για ανάθεση Ελέγχου Ισολογισµού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρήσης ΟΕ 07σύµφωνα µε το άρθρο63παρ.3 του Ν.3463/006 (α/α).. ηµιουργία ΚΑΕ για τις ανάγκες των υπηρεσιών (α/α-8). ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ,06 Β) Ενίσχυση εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων: Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση ηµάρχου & ηµοτικών Συµβούλων Εισφορά του ήµου στον Σύνδεσµο Βόρειας και Ανατολικής Αττικής (ΣΒΑΑ) Εισφορά του ήµου στον ΣΠΑΠ Μισθώµατα κτιρίων για ηµοτικά Καταστήµατα Συντήρηση εφαρµογής ΑΒΕΚΤ Προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένων ΑΡΧΙΚΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ 49.47,5.000, ,5 0, , , , , , ,00 500, , , , , , , ,00 800,00 700,00.500, , , ,00 4

5 οικίσκων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Λοιπές προµήθειες για τις ανάγκες του Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΞΟ ΩΝ , , , ,00.800, , , ,00.800,00.300, , , , , , ,00.500,00.600, ,00 500, ,00.874,00 ) Ενισχύονται κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις για την πραγµατοποίηση των αναγκών των υπηρεσιών. ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ.874,00 Γ) Μείωση εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων: Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΙΩΣΗΣ Λοιποί φόροι , , Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 8.000,00.000, Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισµού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρήσης ΟΕ 05 (συν.06) Μισθώµατα κτιρίων για ηµοτικά Καταστήµατα Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από µισθώµατα κτιρίων) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αµοιβή στους παρέχοντες υπηρεσίες µε σύµβαση έργου µουσικού (τούµπα) Ενοικίαση-Προγραµµατισµόςχειρισµός µηχανηµάτων για τη λειτουργία φωτισµού του Θεάτρου της Ρεµατιάς ΤΕΛΙΚΟ , , , ,00 0, , ,00 3.7, , , , ,00 0.7, , , ,00 900,00.000,00.000, ,00 5

6 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων. Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων , , , , , , ,00.000, , Προµήθεια ειδών σκίασης για την Αθλητική κατασκήνωση 0.000, ,00 0, Προµήθεια µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού , , , Προµήθεια υαλοπετασµάτων 0.000, , , Προµήθεια κλιµατιστικών..500,00.000,00.500, Προµήθεια ενός () αναβατορίου για το κλειστό γυµναστήριο (γερανάκι). Προετοιµασία, οργάνωση και ολοκλήρωση εγκατάστασης συστήµατος διαχείρισης οικιακών οργανικών απορριµµάτων για τις ανάγκες του 8.000, ,00 0, , ,00 0, Λοιπά λειτουργικά έξοδα για τις ανάγκες του 0.000, , , Προµήθεια συστήµατος απόσµησης για τις ανάγκες του 3.900, ,00 0, Συντήρηση δηµοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισµού (Προϋπ ,00)-Α.Μ./ ,00.800, , Προµήθεια ξυλείας , ,00 0, Προµήθεια σιδήρου και αλουµινίου , ,00 0, Προµήθεια οικοδοµικών υλικών , , ,00 3 6

7 Προµήθεια χρωµάτων και αναλωσίµων , ,00 0, Προµήθεια υδραυλικών υλικών , ,00 0, Έργο διαµόρφωσης Νέων Χώρων για τις ανάγκες του ήµου , , , Έργο αποκατάστασης οδοποιίας και ενίσχυσης οδικής ασφάλειας σε τµήµα της οδού Ηρακλείτου (Προϋπ ,00) , , , Λοιπά έξοδα (ΠΟΕ) , ,00.850, Κατασκευή νέων τάφων (προϋπ.00.00,00) , ,00 0,00 9 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΞΟ ΩΝ ,00 ) Μειώνονται οι κωδικοί λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ,00 ) Μετονοµασία εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων:. Ο Κ.Α από «Μίσθωση οικοπέδου για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της /νσης Αθλητισµού» µετονοµάζεται σε «Μίσθωση οικοπέδων». ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ (Α+Β-Γ)=.,06 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΟ ΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΣO- ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣO-ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟ Α το προσωπικό.800,00 ΣΥΝΟΛΑ Συντήρηση δηµοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισµού (Προϋπ ,00)-Α.Μ./7.800, , ,00 ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (HORIZON00) Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος διπλού καυσίµου (diesel-cng) σε όχηµα του waste4think 3.000,00 Λοιπές προµήθειες για τις ανάγκες του 6.900,00 Προετοιµασία, οργάνωση και ολοκλήρωση εγκατάστασης συστήµατος διαχείρισης οικιακών οργανικών απορριµµάτων για τις ανάγκες του Προµήθεια συστήµατος απόσµησης για τις ανάγκες του , ,00 Λοιπά λειτουργικά έξοδα για τις ανάγκες του ,00 ΣΥΝΟΛΟ 9.600, ,00 8

9 Ανακεφαλαιώνοντας η 5 η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικ. έτους 07 έχει ως εξής: ΕΣΟ Α Αύξηση εσόδων από δηµιουργία Κ.Α.Ε. 0,00 Αύξησης εσόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε ,00 Αύξηση εσόδων από το χρηµ.υπόλοιπο 0,00 Μείωση εσόδων ,00 Σύνολο αύξησης εσόδων 0,00 ΕΞΟ Α Αύξηση εξόδων από δηµιουργία Κ.Α.Ε ,06 Αύξηση εξόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε..874,00 Μείωση εξόδων ,00 Σύνολο αύξησης εξόδων.,06 Αρχικό Αποθεµατικό 4.45,83 Αποθεµατικό µετά την µεταφορά πιστώσεων 4.45,83 Πλέον ποσό αύξησης εσόδων 0,00 Μείον ποσό αύξησης εξόδων.,06 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ -.,06 Τελικό Αποθεµατικό 0.934,77 Κατόπιν αυτών το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των 0.934,77. Το ποσό του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του ήµου. ) την εισήγηση του θέµατος προς το ηµοτικό Συµβούλιο. Μειοψήφησε η κ. Κ. Καρατζά. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 679/07. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Χαλάνδρι, /9/07 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9