Consellería de Innovación e Industria

Transcript

1 Consellería de Innovación e Industria Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo 95

2 96

3 A S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, Sociedade Unipersoal, constituíuse como Sociedade Anónima de capital integramente público, o 13 de novembro de 1991, completando os requisitos necesarios para a súa válida constitución, o 10 de decembro dese mesmo ano, data da súa inscrición no Rexistro Mercantil. Constitúe o seu obxecto social, segundo figura literalmente no artigo 3 dos seus Estatutos, o deseño, programación, coordinación e, no seu caso, a realización, entre outras, das seguintes actividades relacionadas co Xacobeo, que se executarán, no seu caso, en coordinación coas Administracións Públicas competentes: a conservación, rehabilitación e recuperación do Camiño; a colocación de sinais de identificación; a elaboración dos principios xurídicos para a súa protección que, para a súa aprobación, serán elevados ás Administracións competentes; a construción de áreas de descanso nos puntos de interese paisaxístico e monumental; a dotación do Museo das Peregrinacións; simposios, congresos, xornadas e ciclos; exposicións itinerantes; a organización dos Premios Xacobeo; representacións teatrais; concertos musicais; exposicións de artes plásticas; a elaboración de unidades didácticas; a promoción da artesanía e do deseño relacionadas co Camiño de Santiago; competicións deportivas de calidade; Centro Servidor de Datos de Galicia; rede de albergues; a rehabilitación da "Casa do Deán"; as actuacións no "Monte do Gozo"; os convenios cos Concellos e Institucións relixiosas; a promoción dos aloxamentos relacionados co Camiño, paisaxe urbana (fachadas, edificios, fiestras, teitos, balcóns, prazas, rúas, beirarrúas e similares); a promoción do Xacobeo, incluídas actividades de animación; a produción cinematográfica e audiovisual; patrocinios e a xestión dos signos visuais. A actividade principal da Sociedade non ten como finalidade primaria a obtención de lucro, senón perseguir fins de interese para o conxunto de Galicia, nos que para o exercicio 2008 se incidirá en: 1. Continuar coa ampliación da Rede de Albergues e, ao mesmo tempo, coa significativa mellora da rede actual, co punto de vista posto en que deixarán de ser totalmente gratuítos, para establecer un prezo que, inicialmente, se fixará en 3 euros. Deste xeito, a Sociedade acadará o obxectivo de evitarmos a masificación nos Albergues, para así asegurar unhas mínimas condicións de servizo, sen que por iso perdan o seu caracter tradicional de acollida ao camiñante. Isto, 97

4 xunto coa próxima sinatura do convenio colectivo do persoal que presta os seus servizos na Sociedade é o que vai consumir a suba dos custos de funcionamento, que por outra banda, baixan no resto das partidas. 2. Continuar co labor de implantación de infraestruturas complementarias (como pode ser, por exemplo, a través dos Centros de Interpretación do Camiño) e da recuperación do patrimonio vinculado aos distintos Camiños de Santiago. Aquí contemplase, por exemplo, continuar cos proxectos da Telleira de Boimorto e a Casa Grande de Lusío en Samos, así como a rehabilitación do Muíño do Toleiro en Sarria. 3. Continuar o labor de promoción dos Camiños de Santiago tanto no eido galego, como estatal e, sobre todo, internacional, tanto mediante accións directas, como a través da presenza nas principais feiras estatais e internacionais ou a realización do material de promoción necesario. 4. Manter a actividade cultural no entorno dos Camiños de Santiago a través das máis diversas exposicións e programas culturais, como o festival de música clásica Vía Stellae ou o programa Vai de Camiño. Ao mesmo tempo vanse programar distintas exposicións e buscarase a difusión pedagóxica do significado dos Camiños. 5. Como feito significativo no exercicio 2008, a Sociedade articulará a presenza de Galicia na Expo Zaragoza-2008, acometendo os custos necesarios para a construción do Pavillón institucional de Galicia, a dotación de contidos e a atención dos seus custos de funcionamento. 6. Ademais, tendo en conta a proximidade de datas da celebración do vindeiro Ano Santo, no ano 2008, co fin de conseguir unha boa programación, comenzarase a planificación do proximo Xacobeo E xa por último, como no podería ser doutro modo, atenderase o correcto mantemento das estruturas materiais e inmateriais xa creadas. 98

5 ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DEBE AUMENTO DAS EXISTENCIAS Miles de euros HABER APROVISIONAMENTOS 0 VENDAS NETAS 684 GASTOS DE PERSOAL Vendas nacionais 328 Soldos e salarios Exportacións 0 Seguridade Social a cargo da empresa 444 Prestación de servicios 356 Indemnizacións 0 INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN 0 Contribucións a sist. complementarios de pensións 0 Alugueiros 0 Outros 0 Outros 0 AMORTIZACIÓNS INGRESOS FINANCEIROS E ASIMILADOS Do inmobilizado material Dividendos 0 Do inmobilizado inmaterial 532 Xuros 0 De gastos de establecemento 0 Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais 0 VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO 0 Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes 0 Outros 0 VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO 0 Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados Variación das provisións de existencias 0 SUBVENCIÓNS A EXPLOTACIÓN Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables 0 Da Comunidade Autónoma Variacións outras provisións de tráfico 0 Doutros Entes Públicos (con detalle) 0 OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Doutros (especificar) 0 Servicios exteriores TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO 0 Impostos sobre beneficios 0 INGRESOS ORDINARIOS Outros tributos 60 PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 Outros gastos de xestión corrente 0 Dotación ó fondo de reversión 0 GASTOS FINANCEIROS E ASIMILADOS 0 De obrigas e bonos 0 De préstamos e créditos 0 Por descontos de efectos comerciais 0 Dif. negativas de cambio Inv.Financ. temporais 0 Dif. negativas de cambio Inv.Financ. permanentes 0 Outros 0 Gastos para distrib. en varios exercicios, aplicados 0 VARIACIÓN PROV. INVEST. FINANCEIROS 0 A longo prazo 0 A curto prazo 0 SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA 0 GASTOS ORDINARIOS BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIÓNS BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 +SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA 0 -SUBVENCIÓNS Á EXPLOTACION PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 99

6 ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA ORZAMENTO DE CAPITAL SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO Miles de euros ORIXE DE APLICACIÓN FONDOS DE FONDOS RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS 0 PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS 0 Cash-flow actividades ordinarias 0 ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS 0 Amortizacións GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS 0 Provisións netas de explotación (debe-haber) 0 Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital 0 Gastos e ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos 0 Resultado ordinario antes de subvencións Subvencións netas á explotación ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber) 0 Inmobilizado material Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber) 0 Terreos e construccións 320 Gastos e ingresos extraordinarios 0 Instalacións técnicas e maquinaria 0 APORTACIÓNS DE CAPITAL 0 Da Comunidade Autónoma 0 Outras instalacións, utensilios e mobiliario 243 Doutros entes públicos 0 Anticipos e inmobilizacións materiais en curso De sociedades públicas 0 Outro inmobilizado material 354 Doutros (especificar) 0 Inmobilizado inmaterial 190 SUBVENCIONS DE CAPITAL Gastos de investigación e desenvolvemento 0 Da Comunidade Autónoma Propiedade industrial 40 Doutros entes públicos 0 Fondo de comercio, dereitos de traspaso 0 Outros ingresos a distribuir 0 Outro Inmobilizado inmaterial (especificar) 150 OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EXERCICIOS FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO 0 Préstamos da Comunidade Autónoma 0 Inmobilizado financeiro 0 Préstamos doutros entes públicos 0 Empresas do Grupo 0 Crédito oficial 0 Empréstitos e outros pasivos análogos 0 Empresas asociadas 0 Préstamos de empresas do grupo 0 Outros investimentos financeiros 0 Préstamos de empresas asociadas 0 ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS Préstamos doutras empresas 0 REDUCCIÓN DE CAPITAL Acredores a longo prazo das Administracións públicas 0 DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS 0 Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas 0 A Comunidade Autónoma 0 ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO 0 A outros entes públicos 0 Inmobilizado material 0 A sociedades públicas 0 Inmobilizado inmaterial 0 Alleamento inmobilizado financeiro 0 A outras (especificar) 0 Empresas do grupo 0 CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA 0 Empresas asociadas 0 Préstamos da Comunidade Autónoma 0 Outros investimentos financeiros 0 Préstamos doutros entes públicos 0 ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS Crédito oficial 0 CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO Empréstitos e outros pasivos análogos 0 DE INMOBILIZACIONS FINANCEIRAS 0 Préstamos de empresas do grupo 0 Empresas do grupo 0 Préstamos de empresas asociadas 0 Empresas asociadas 0 Doutras débedas 0 Outros investimentos financeiros 0 De provedores de inmobilizado e outros 0 TOTAL ORIXES TOTAL APLICACIÓNS DIMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE 0 O.K. VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA -Aumento das existencias 0 -Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos 0 -Aumento debedores excepto Admóns.públicas -20 -Aumento debedores das Admóns.públicas Aumento contas financeiras Aumento axuste pola periodificación de activos 12 Δ ACTIVO CIRCULANTE Reducción das existencias 0 -Aumento acred. curto plazo excepto Admóns.públicas Aumento acredores curto plazo das Admóns.públicas 9 -Aumento axuste pola periodificación de pasivos 0 PASIVO CIRCULANTE VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA 0 100

7 ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO BALANCE DE SITUACIÓN Miles de euros ACTIVO Δ FM 08/07 Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos Gastos de establecemento Inmobilizado inmaterial neto Inmobilizado material neto Provisións do inmobilizado non financeiro Inmobilizado financeiro neto Accións propias Gastos para distribuir en varios exercicios Accionistas por desembolsos esixidos Existencias Debedores ordinarios Debedores administracións públicas Contas financeiras Axustes por periodificación TOTAL ACTIVO PASIVO Fondos propios Subvencións en capital Diferencias positivas de cambio Outros ingresos para distribuir en varios exercicios Provisións para riscos e gastos Acredores a longo prazo Acredores a curto prazo, ordinarios Acredores a corto prazo, administracións públicas Provisións para operacións de tráfico Axustes por periodificación TOTAL PASIVO

8 ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO CADRO DE FINANCIAMENTO Miles de euros Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións) Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS Existencias Debedores excepto Administracións Públicas Axustes pola periodificación de activos Accionistas polos desembolsos esixidos Debedores das administracións públicas Acredores de administracións públicas Acredores excepto administracións públicas Axustes por periodificación pasivos Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS Contribucións de capital Subvencións en capital Subvencións á explotación Outros ingresos para distribuir en varios exercicios Financiamento alleo a longo prazo Alleamento de inmobilizado Alleamento de accións propias Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmobilizacións financeiras Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS Menos : DOTACIÓNS Accionistas por desembolsos non esixidos Gastos de establecemento e formalización de debedas Imobilizado material Inmobilizado inmaterial Inmobilizado financeiro Adquisición de accións propias Reducción de capital Dividendos e outros repartos de beneficios Cancelación ou traspaso a curto prazo de debedas a longo prazo Provisións para riscos e gastos Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL) Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)

9 ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO CONTA DE PERDAS E GANANCIAS Miles de euros Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación Máis : Variación de existencias de productos terminados e en curso Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmobilizado Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN Menos : Aprovisionamentos Menos : Gastos externos e de explotación Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA Menos : Outros gastos Menos : Gastos de persoal Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN Menos : Dotacións para amortización de inmobilizado Menos : Dotacións ó fondo de reversión Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados Menos : Gastos financeiros Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS O.K. Máis : Resultado proc. do inmobilizado e ingresos e gastos excepcionais Menos : Variación das Provisións do inmobilizado 0 0 Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS Máis : Subvencións netas á explotación Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS Menos : Impostos sobre sociedades e outros Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)

10 104 96