ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2015.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 4 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 2 ας Φεβρουαρίου2016. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 34/2016 ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2015. Στην Ορεστιάδα, σήμερα 2 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2653/29.01.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Επίσης προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων (για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρίσκονται παρόντα είκοσι επτά (27), τα εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3. ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 6. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 11. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 13. ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 14. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ 15. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 17. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 18. ΜΕΛΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 19. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ ΣΚΟΥΤΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 21. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 22. ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 23. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 25. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 26. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΗΡΘΕ ΣΤΟ 1 Ο ΘΕΜΑ) 3. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5. ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 6. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ Ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Παρόντες ήταν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Χαρίλαος Παλλίδης για τηv τήρηση τωv πρακτικών. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιος Καραγιάννης αναφερόμενος στο 2 ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Αθανάσιο Γκακίδη, να πάρει το λόγο. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής είπε τα εξής αναλυτικά: 1

«Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1, εδάφ. β τoυ Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας». Η οικονομική επιτροπή με την υπ αριθμ. 13/2016 απόφαση της ενέκρινε την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων Εξόδων Δ Τριμήνου 2015. Η συνοπτική οικονομική κατάσταση παρουσιάζεται στο συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης. Στην συνέχεια ο εισηγητής παρουσίασε αναλυτικά το συνημμένο κείμενο με τις οικονομικές καταστάσεις. Τo Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ την εισήγηση του Αντιδημάρχου, την υπ αριθμ. 1439/19.01.2016 Έκθεση Εσόδων Εξόδων 4 ου Τριμήνου της Οικονομικής Υπηρεσίας, την υπ αριθμ. 13/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β ) και την ΚΥΑ 29530/2014, με ψήφους 16 έναντι 9, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ================== 1. Εγκρίνει την συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού/απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του 4 ου τριμήνου 2015 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.10.2015-31.12.2015. 2. Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί η συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων-εξόδων του 4 ου τριμήνου 2015 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.10.2015-31.12.2015 της οικονομικής υπηρεσίας. Μειοψήφησαν επί του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαρασλής, Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Ουζουνίδης, Γεωργίου, Μουτουσίδης, Παντσίδης, Μελάς Γκουγκουσκίδου και Γκατζίδης, διότι όπως δήλωσαν στη διαλογική συζήτηση αποτελεί απεικόνισης του προϋπολογισμού, τον οποίο δεν ψήφισαν. Κατά τη διάρκεια της ψήφισης του θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σιαφκαλόζης, Τονίδης και Βαρσαμακίδης. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 34/2016. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Ακριβές απόσπασμα Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ Η Μ Ο Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 4 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β ) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, καθώς και την ΚΥΑ 29530/2014 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ορίζονται τα εξής: 1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε: τακτικά έσοδα έκτακτα έσοδα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη) εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης. Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε: λειτουργικές δαπάνες χρήσης επενδύσεις πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις αποθεματικό. 2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα: Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως: τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0, έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1, έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2, εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3, εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων, χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5. Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε: λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6, Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7, πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8, Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9. 3

Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής. 3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα. 4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται: Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο. Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού. Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση. Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την αριθ. 425/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. 30250/08.12.2014 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Στην εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του 4 ου τριμήνου του έτους 2015. Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης εκτέλεσης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων εξόδων και στοιχείων ισολογισμού. Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό Α. τα Έσοδα και οι Εισπράξεις και τα Β. τα Έξοδα και οι Πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του κάθε τριμήνου. Καθώς και τα στοιχεία ισολογισμού, στα οποία ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις αφού δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο λογιστικός έλεγχος για τον ισολογισμό έτους 2015 και δεν έχουν γίνει όλες οι εγγραφές κλεισίματος. 4

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2015 31.12.2015 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 9190349,6 9049819,94 0,984709 8960402,02 0,97497945 0,9901194 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 140707,21 139374,25 0,990527 91127,93 0,64764222 0,6538362 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 81210,16 81210,16 1 81210,16 1 1 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1755000 1863160,28 1,06163 1863160,28 1,06162979 1 4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 475746,89 499655,47 1,050255 458483,87 0,96371386 0,9176 5 Φόροι και εισφορές 304184,94 255761,6 0,84081 255761,6 0,84080954 1 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 6330975,5 6117466,72 0,966276 6117466,72 0,96627553 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 102524,9 93191,46 0,908964 93191,46 0,90896416 1 1 Έκτακτα έσοδα 12590214,44 4244132,56 0,337098 3981760,69 0,31625837 0,9381801 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 296901,6 176325,69 0,593886 176325,69 0,59388595 1 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 11986318,53 3495859,16 0,291654 3495859,16 0,29165412 1 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 223461,85 523706,79 2,343607 264216,88 1,18238026 0,504513 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 83532,46 48240,92 0,577511 45358,96 0,54300999 0,940259 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 716549,88 605680,34 0,845273 571428,62 0,79747222 0,9434492 21 Τακτικά έσοδα 573420,51 573799,56 1,000661 568912,84 0,99213898 0,9914836 22 Έκτακτα έσοδα 143129,37 31880,78 0,222741 2515,78 0,01757697 0,0789121 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2157479,98 2137766,22 0,990863 92692,38 0,04296326 0,0433595 31 Εισπράξεις από δάνεια #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 2157479,98 2137766,22 0,990863 92692,38 0,04296326 0,0433595 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2240536,33 1629685,37 0,727364 1627936,11 0,72658322 0,9989266 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 2109300 1537982,47 0,729144 1536233,21 0,72831423 0,9988626 42 Επιστροφές χρημάτων 131236,33 91702,9 0,698762 91702,9 0,69876154 1 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 7009048,16 7009048,16 1 7009048,16 1 1 Σύνολα εσόδων 33904178,39 24676132,59 22243267,98 1

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2015 31.12.2015 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 12397974,57 11769256,93 1,05342 9169068,28 0,7395618 8860614,12 8860614,12 0,7146824 0,9663593 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4609296,95 4605385,8 1,000849 3745010,01 0,8124905 3673449,22 3673449,22 0,7969652 0,9808917 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 812895,47 772443,63 1,052369 563367,61 0,6930382 534659,57 534659,57 0,6577224 0,9490421 62 Παροχές τρίτων 1397889,91 1328925,71 1,051895 1255550,73 0,8981757 1229588,82 1229588,82 0,8796035 0,9793223 63 Φόροι - τέλη 118000 118000 1 114431,99 0,9697626 114341,99 114341,99 0,9689999 0,9992135 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 657630,41 460901,33 1,426836 257851,04 0,3920911 220379,82 220379,82 0,335112 0,8546788 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 377982 367972,01 1,027203 327531,15 0,8665258 327531,15 327531,15 0,8665258 1 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1409850,07 1227099,6 1,148929 680942,58 0,4829894 536280,38 536280,38 0,3803811 0,7875559 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2969429,76 2872150,93 1,03387 2215456,91 0,7460883 2215456,91 2215456,91 0,7460883 1 68 Λοιπά Έξοδα 45000 16377,92 2,747602 8926,26 0,1983613 8926,26 8926,26 0,1983613 1 7 Επενδύσεις 15047402,2 5072063,24 2,966722 3819667,52 0,2538423 2947542,68 2947542,68 0,1958838 0,7716752 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 618747 353987,52 1,747935 117189,14 0,3310544 46812,97 46812,97 0,0756577 0,3994651 73 Έργα 14271436,63 4673684,69 3,053573 3684879,22 0,2581996 2883130,55 2883130,55 0,202021 0,782422 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 157218,57 44391,03 3,541674 17599,16 0,1119407 17599,16 17599,16 0,1119407 1 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 6327451,25 3505533,57 1,804989 1249865,12 0,1975306 2468620,21 2468620,21 0,3901445 1,9751093 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1714302 1325035,3 1,293778 1200804,71 0,7004628 926769,44 926769,44 0,5406104 0,7717903 82 Αποδόσεις 2585721,59 2180498,27 1,18584 49060,41 0,0189736 1541850,77 1541850,77 0,5962942 31,427597 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 2027427,66 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 9 Αποθεματικό 131350,37 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! Σύνολα δαπανών 33904178,39 20346853,74 14238600,92 14276777,01 14276777,01 1,0026812 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Τέλος Προηγούμενο Προηγούμενου τρίμηνο (Από 1/1 έτους ΕΩΣ 30/09/2015) Δ Τρίμηνο 2015 (Από 1/1 ΕΩΣ 31/12/2015) Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.179.844,03 2.522.217,74 2.437.928,12 0,97 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ(30-30.10) 2.121.092,96 2.444.235,39 2.389.177,05 0,98 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30.10) 43.687,56 43.687,56 43.687,56 1,00 3. Λοιπές απαιτήσεις(35+33) 15.063,51 34.294,79 5.063,51 0,15 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 7.009.048,16 6.398.942,15 7.966.490,97 1,24 1. Ταμείο(38.00) 8.143,51 3.709,54 14.299,10 3,85 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας(38.03) 7.000.904,65 6.395.232,61 7.952.191,87 1,24 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 454.305,15 558.576,84 558.576,84 1,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00.00) #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα(36.01.00) 454.305,15 558.576,84 558.576,84 1,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού(36.00.00-36.01.00) % #ΔΙΑΙΡ./0! ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 3.491.205,13 3.283.020,69 3.214.395,48 0,98 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(45) 3.481.511,19 3.283.020,69 3.214.395,48 0,98 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(52) 9.693,94 #ΔΙΑΙΡ./0! Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 802.324,51 916.870,81 823.455,01 1. Προμηθευτές(50) 603.327,24 717.505,84 596.054,15 0,83 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη(54) 55.828,13 56.669,53 44.967,83 0,79 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί(55) 100.362,32 100.119,22 134.337,82 1,34 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(53) 42.806,82 42.576,22 48.095,21 1,13 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 244.284,18 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) #ΔΙΑΙΡ./0! 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού(56) 244.284,18 #ΔΙΑΙΡ./0! 3