ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 011 0111 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.000 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 70.00 43.135,00 55.00 55.00 55.00 0112 012 0129 0129.000 Σύνολο Κ.Α. 0111 70.00 43.135,00 55.00 55.00 55.00 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 30 Σύνολο Κ.Α. 011 70.30 43.135,00 55.00 55.00 55.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Λοιπά έσοδα από ακίνητα Λοιπά έσοδα από ακίνητα 45.00 41.226,98 50.00 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 0129 45.00 41.226,98 50.00 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 012 45.00 41.226,98 50.00 50.00 50.00 02 021 Σύνολο Κ.Α. 01 115.30 84.361,98 105.00 105.00 105.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 55.00 35.695,97 53.00 53.00 53.00 Σύνολο Κ.Α. 021 55.00 35.695,97 53.00 53.00 53.00 03 031 Σύνολο Κ.Α. 02 55.00 35.695,97 53.00 53.00 53.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.464.526,80 1.456.645,51 3.400.00 3.400.00 3.400.00 032 0321 0322 0324 Σύνολο Κ.Α. 031 3.464.526,80 1.456.645,51 3.400.00 3.400.00 3.400.00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα σύνδεσης και 25.00 15.887,55 20.00 20.00 20.00 επανασύνδεσης με το δίκτυο Τέλος ύδρευσης 680.00 350.175,58 720.00 720.00 720.00 Λοιπα εσοδα 50 27,74 44,00 44,00 44,00 033 Σύνολο Κ.Α. 032 705.50 366.090,87 740.044,00 740.044,00 740.044,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 50 205,00 205,00 205,00 034 Σύνολο Κ.Α. 033 50 205,00 205,00 205,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Σελίδα 2 από 15

0341 0342 0343 Δικαιώματα σύνδεσης με το 2.00 956,65 227,00 227,00 227,00 αποχετευτικό δίκτυο Τέλη χρήσεως υπονόμων 185.00 95.635,84 120.00 120.00 120.00 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 0343.001 0343.002 λοιπα εσοδα υπηρεσιας αποχετευσης βυτιο Εσοδα απο τέλη σύνδεσης αποχ.δ.ε. Ελλομένου 50 116,56 2 2 2 20.00 4.588,23 9.00 9.00 9.00 Σύνολο Κ.Α. 0343 20.50 4.704,79 9.02 9.02 9.02 Σύνολο Κ.Α. 034 207.50 101.297,28 129.247,00 129.247,00 129.247,00 04 041 0411 0412 0413 0414 Σύνολο Κ.Α. 03 4.378.026,80 1.924.033,66 4.269.496,00 4.269.496,00 4.269.496,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977) Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού 50 45 78 78 78 τάφου Δικαίωμα ενταφιασμού 20 30 30 30 30 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης 1.00 1.25 1.30 1.30 1.30 χρόνου ταφής) Τέλος ανακομιδής 15 10 10 10 0415 0417 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 15 20 20 20 20 1.00 2.13 2.50 2.50 2.50 044 Σύνολο Κ.Α. 041 3.00 4.33 5.18 5.18 5.18 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 130.00 102.007,59 120.00 120.00 120.00 045 Σύνολο Κ.Α. 044 130.00 102.007,59 120.00 120.00 120.00 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 0451 0452 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 120.00 35.902,18 80.00 80.00 80.00 90.00 27.825,80 55.00 55.00 55.00 046 0461 Σύνολο Κ.Α. 045 210.00 63.727,98 135.00 135.00 135.00 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0461.001 τελος χρησης κοινοχρηστων χωρων πεζοδρομια 75.00 83.390,07 60.00 60.00 60.00 0462 Σύνολο Κ.Α. 0461 75.00 83.390,07 60.00 60.00 60.00 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 3,25 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 11.00 8.122,71 11.00 11.00 11.00 Σύνολο Κ.Α. 046 86.00 91.516,03 71.00 71.00 71.00 Σελίδα 3 από 15

05 052 0521 Σύνολο Κ.Α. 04 429.00 261.581,60 331.18 331.18 331.18 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, 0521.000 0521.001 0521.002 0521.003 0521.004 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ.Ε.ΝΙΚΙΑΝΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ.Ε.ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ 5 55.00 6.146,76 10.00 10.00 10.00 12.00 18.407,06 10.00 10.00 10.00 25.00 5.365,59 5.00 5.00 5.00 200.00 26.637,71 30.00 30.00 30.00 0523 0527 0527.001 0527.002 0527.003 0527.004 Σύνολο Κ.Α. 0521 292.05 56.557,12 55.00 55.00 55.00 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83 15.00 23.503,99 22.00 22.00 22.00 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) Τροφεία Παιδικού Σταθμού Λευκάδας 1.00 9.74 9.74 9.74 Τροφεία Βρεφονηπιακού Σταθμού 50 8 4.60 4.60 4.60 Λευκάδας Τροφεία Παιδικού Σταθμού Βλυχού 50 3.075,00 3.075,00 3.075,00 Τροφεία Παιδικού Σταθμού Καρυάς 20 12 12 12 0529 Σύνολο Κ.Α. 0527 2.00 28 17.535,00 17.535,00 17.535,00 Λοιπές εισφορές 0529.001 Εισφορές προγραμμάτων, ΚΑΠΗ,TAEWODO 1.00 60 90 90 90 Σύνολο Κ.Α. 0529 1.00 60 90 90 90 Σύνολο Κ.Α. 052 310.05 80.941,11 95.435,00 95.435,00 95.435,00 06 061 0611 0614 0619 0619.001 Σύνολο Κ.Α. 05 310.05 80.941,11 95.435,00 95.435,00 95.435,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) (ο κωδικός παραμένει κενός για μελλοντική χρήση) ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 3.704.902,92 2.469.935,28 3.704.902,92 3.704.902,92 3.704.902,92 260.96 145.88 Εσοδα για πληρωμή ενοικίου Κ.Ε.Π. 7.65 10.20 10.20 10.20 0619.004 Εσοδα για σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Λευκάδας 73.529,40 63.244,79 63.244,79 63.244,79 Σύνολο Κ.Α. 0619 73.529,40 7.65 73.444,79 73.444,79 73.444,79 Σύνολο Κ.Α. 061 4.039.392,32 2.623.465,28 3.778.347,71 3.778.347,71 3.778.347,71 Σελίδα 4 από 15

062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρου 94 παρ 3Β περιπτ.17 Ν) 1.488.619,58 963.407,74 Σύνολο Κ.Α. 062 1.488.619,58 963.407,74 07 071 0712 0712.001 0712.002 Σύνολο Κ.Α. 06 5.528.011,90 3.586.873,02 3.778.347,71 3.778.347,71 3.778.347,71 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) μισθωματα παραθαλλασιων 61.98 117.066,97 90.00 90.00 90.00 εκτασεων-ακτων μισθωματα θαλασσιων εκτασεων 1.00 0713 0715 Σύνολο Κ.Α. 0712 62.98 117.066,97 90.00 90.00 90.00 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 185,00 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0715.000 0715.001 0715.003 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) Τέλος διαφήμισης από Διαφημιστικές Πινακίδες Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 16 64 12 40 40 40 2.00 2.00 2.00 0717 Σύνολο Κ.Α. 0715 64 28 2.40 2.40 2.40 Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) 0717.001 Εσοδα απο μισθώματα ΜΑΡΙΝΑΣ Λευκάδας 650.00 1.468.908,18 734.454,09 734.454,09 734.454,09 0718 0718.001 Σύνολο Κ.Α. 0717 650.00 1.468.908,18 734.454,09 734.454,09 734.454,09 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Παράβολα Αδειών Καταστημάτων 15.00 8.216,00 9.586,00 9.586,00 9.586,00 0718.002 0718.004 0718.005 Εσοδα απο παράβολα τέλεσης πολιτικών γάμων Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου Έσοδα από κερματοδέκτες στα Σύββοτα - Βασιλική 10.00 5.52 7.00 7.00 7.00 246,00 7.00 2.383,50 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 0718 32.00 16.365,50 17.586,00 17.586,00 17.586,00 Σύνολο Κ.Α. 071 745.62 1.602.805,65 844.440,09 844.440,09 844.440,09 Σύνολο Κ.Α. 07 745.62 1.602.805,65 844.440,09 844.440,09 844.440,09 Σύνολο Κ.Α. 0 11.561.008,70 7.576.292,99 9.476.898,80 9.476.898,80 9.476.898,80 Σελίδα 5 από 15

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 112 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ 1121 Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) 50 Σύνολο Κ.Α. 112 50 12 121 1212 1212.003 Σύνολο Κ.Α. 11 50 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ 131.920,45 93.326,97 99.156,24 99.156,24 99.156,24 1214 Σύνολο Κ.Α. 1212 131.920,45 93.326,97 99.156,24 99.156,24 99.156,24 Eπιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 1214.004 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 12.80 12.00 12.00 12.00 12.00 1215 1217 Σύνολο Κ.Α. 1214 12.80 12.00 12.00 12.00 12.00 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 1.558.354,00 217.493,83 Από προγράμματα της Ε.Ε. 1217.001 Χρηματοδότηση της Πράξης RE.CO.RD με κωδικό ΟΠΣ 5003457 στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG V-A 133.264,00 133.264,00 133.264,00 1219 1219.005 1219.007 1219.011 1219.012 1219.013 Σύνολο Κ.Α. 1217 133.264,00 133.264,00 133.264,00 Λοιπές επιχορηγήσεις Χρηματοδότηση απο Υπ.Υποδομών για αντιμετώπιση ζημιών απο το σεισμό στις 17/11/2015 Επιχορήγηση για ''πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ΟΤΑ Αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης λόγω σεισμού στις 17/11/2015 Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές του Δήμου Λευκάδας 569.548,61 45.052,72 524.495,88 524.495,88 524.495,88 35.092,08 49.670,01 26.628,27 26.628,27 26.628,27 100.65 138.708,65 2.069,00 2.069,00 2.069,00 2.980.786,75 2.963.786,75 2.963.786,75 2.963.786,75 Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ 125.00 60.465,74 130.00 130.00 130.00 1219.014 1219.015 Υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής προστασίας για πλημμύρα στις 17/11/2017 - αντικατάσταση οικοσκευής Επιχορήγηση για αποκατάσταση ζημιιών σε σχολικές μονάδες του Δήμου Λευκάδας, λόγω του σεισμού στις 17-11-2015 17.372,00 17.372,00 17.372,00 17.372,00 17.372,00 436.632,53 436.632,53 436.632,53 Σελίδα 6 από 15

Σύνολο Κ.Α. 1219 3.828.449,44 311.269,12 4.100.984,43 4.100.984,43 4.100.984,43 Σύνολο Κ.Α. 121 5.531.523,89 634.089,92 4.345.404,67 4.345.404,67 4.345.404,67 13 131 1311 Σύνολο Κ.Α. 12 5.531.523,89 634.089,92 4.345.404,67 4.345.404,67 4.345.404,67 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 729.60 243.20 729.60 729.60 729.60 1312 1313 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001) Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 72.57 72.75 72.75 72.75 72.75 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 132 1322 1322.012 Σύνολο Κ.Α. 131 902.17 415.95 902.35 902.35 902.35 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) εσοδα απο T.A.Σ 157.285,08 33.154,47 157.285,08 157.285,08 157.285,08 1322.014 1322.015 1322.016 1322.017 1322.019 1322.020 1322.021 1322.022 1322.023 1322.024 Επιχορήγηση Υπ. Πολιτισμου για συνθετικό τάπητα γηπέδου Τσουκαλάδων Δήμου Λευκάδας(ΑΔΑ:70ΔΟ465ΦΘΘ-ΦΑΙ) Επιχορήγηση ΥΠ.Ε.Σ.-Πρόγραμμα κάλυψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α και Β Επιχορήγηση για Επισκευή-Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκάδας Ν.Λευκάδας Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. για θεομηνίες Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα - Πευκούλια (Λαγκάδα) Δήμου Λευκάδας Αποκατάσταση Δημοτικού Κινηματογράφου Απόλλωνα Λευκάδας Επιχορήγηση από Υπουργείο Οικον. & Ανάπτυξης για το έργο με τίτλο: Βελτίωση ιδικού τμήματος από θέση Πόντη προς θέση Νηρά Δ.Ε. Χρηματοδότηση για την επισκευή και τη συτνήρηση του δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Λευκάδας Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ γαι την Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την Προμήθεια μηχανημάτων έργου & συνοδευτικού εξοπλισμού 192.96 192.96 192.96 192.96 59.800,62 42.594,62 42.594,62 42.594,62 138.62 138.62 138.62 138.62 200.00 200.00 200.00 200.00 2.800.00 2.800.00 2.800.00 2.800.00 86.80 86.80 86.80 86.80 600.00 600.00 600.00 600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 120.70 120.70 120.70 120.70 185.00 185.00 185.00 185.00 Σελίδα 7 από 15

1322.025 1322.026 1322.027 1322.028 1322.029 1322.030 Χρηματοδότηση για το Δήμο Λευκάδας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Χρηματοδότηση της δράσης με τίτλο: "Προμήθειες - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Χρηματοδότηση για το έργου "Εργασίες διάστρωσης αδρανών υλικών δημοτικής οδού Απόλπαινασ Δ.Ε. Λευκάδας", λόγω ζημιών που Χρηματοδότηση του έργου "Άρση καταπτώσεων υλικών βραχοπτώσεων Δ.Ε. Λευκάδας", λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από έντονες Χρηματοδότηση του έργου "Αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το οδικό δίκτυο του Δήμου Λευκάδας", λόγω των έντονων Χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: "Πιλοτική Δράση Αμαυτίων, διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αυλείου χώρου 300.00 300.00 300.00 300.00 201.00 201.00 201.00 201.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 102.00 102.00 102.00 102.00 50.00 50.00 50.00 1323 Σύνολο Κ.Α. 1322 5.992.165,70 33.154,47 6.024.959,70 6.024.959,70 6.024.959,70 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) 1323.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 679.706,00 681.196,00 681.196,00 681.196,00 1326 Σύνολο Κ.Α. 1323 679.706,00 681.196,00 681.196,00 681.196,00 Έσοδα από προγραμματικές συμς για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1326.001 Έσοδα από Π.Ι.Ν. για βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Λευκάδας Πλάτωνας Γρηγόρης 210.00 210.00 210.00 210.00 1328 1328.001 Σύνολο Κ.Α. 1326 210.00 210.00 210.00 210.00 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών αποκατασταση ΧΑΔΑ Δ.Λευκαδας 355.00 189.113,10 189.113,10 189.113,10 1328.002 1328.004 1328.006 αποκατασταση ΧΑΔΑ νησων Καλαμου Καστου Έργα αποκαταστασης τελικής κάλυψης και επανλενταξης στο φυσικό περιβάλλον του χυτά Δ. Μεγανησίου θέση σκίζα Προμήθεια εξοπλισμού δεματοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας 7.468,16 151.623,89 151.623,89 151.623,89 151.623,89 868.00 184.636,00 184.636,00 184.636,00 1328.008 κατασ.μοπακ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3.900.139,23 6.558.146,66 6.558.146,66 6.558.146,66 1328.009 1328.010 Προμήθεια κάδων χωριστης συλλογης οργανικων αποβλήτων Προμήθεια αυτοκινούμενου εξοπλισμού της ΜΟΠΑΚ Δήμου Λευκάδας 63.984,00 63.465,68 63.465,68 63.465,68 483.60 479.694,00 479.694,00 479.694,00 Σελίδα 8 από 15

1328.011 1328.012 1328.013 1328.014 1328.016 1328.019 1328.020 1328.022 1328.026 1328.027 1328.028 Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς/μεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων Δ.Μεγανησίου Μεταφορά-εναπόθεση απορριμμάτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΧΑΔΑ Αποχ.παραλ.οικ.Δ.Ελλομενου(κατασ.δι κ.αποχ.δ.ελλομυ Αποχ.παραλ.οικ.Δ.Ελλομενου (υπηρ.τεχ.συμβουλου) Αποχ.παραλ.οικ.Δ.Ελλομένου(εγκατ.επ εξερ.λυμ.δ.ελλομένου 396.80 396.80 396.80 396.80 145.000,74 55.047,63 55.047,63 55.047,63 20.00 20.00 20.00 20.00 31.680,14 31.680,14 31.680,14 31.680,14 115.00 115.00 115.00 115.00 αγκυροβ.τουρ.σκαφων Βασιλικης 8.369.159,37 838.200,36 7.603.593,30 7.603.593,30 7.603.593,30 αρχαιολ.επιβλ.τουρ.αγκυροβ.βασιλικης 65.255,80 45.938,69 45.938,69 45.938,69 Προβολή της ιστορικής διαδρομής του Μεγανησίου Λευκάδας 1.872,90 1.872,90 1.872,90 1.872,90 Κατασκευή υποδομών για την 583.772,35 380.930,53 380.930,53 380.930,53 εξυπηρέτηση του νέου Νοσοκομείου Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 39.00 39.00 39.00 39.00 Λευκάδας Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας 37.44 37.44 37.44 37.44 1328.029 1328.030 1328.031 1328.032 1328.033 1328.034 1328.035 1328.036 1328.037 1328.038 1328.039 1328.040 Ενίσχυση ύδρευσηςνήσων Καλάμου - Καστού με υποθαλάσσιο Αρχαιολογική Παρακολούθηση για τον υποθαλασσιο αγωγό Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού Αναπαύσεως,περιοχής Αγ. Μαρίνας - Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου Σύνδεση με ΔΕΗ αγκυροβολίου Βασιλικής Τηλεπικοινωνιακή σύνδεση αγκυροβολίου Βασιλικής Εγκατάσταση φανών ναυσιπλοϊας για το αγκυροβόλιο Βασιλικής Χρηματοδότηση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή μονάδας Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 της ΠΙΝ Χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο: "Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιας Δήμου Μεγανησίου" με κωδικό ΟΠΣ Χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο: Ανακαίνιση της οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Δράσεις για τη διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στο Δήμο Λευκάδας (χρηματοδότηση ΠΙΝ Χρηματοδότηση για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση με τίτλο "Κατασκευή έργων αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Βασιλικής" 354.838,71 354.838,71 354.838,71 354.838,71 30.00 30.00 30.00 30.00 483.870,97 483.870,97 483.870,97 483.870,97 63.512,20 76.884,81 76.884,81 76.884,81 2.016,26 2.016,26 2.016,26 2.016,26 35.284,55 29.386,50 29.386,50 29.386,50 29.386,50 2.583.522,10 399.719,00 469.424,00 469.424,00 469.424,00 570.00 570.00 570.00 570.00 430.00 430.00 430.00 430.00 1.050.88 1.050.88 1.050.88 1.050.88 1.248.60 1.248.60 1.248.60 1.248.60 723.723,98 723.723,98 723.723,98 Σύνολο Κ.Α. 1328 22.487.321,37 1.267.305,86 21.823.607,75 21.823.607,75 21.823.607,75 Σελίδα 9 από 15

1329 1329.018 1329.019 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Επιχορήγηση Πράσινου Ταμείου με τίτλο "Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016" του άξονα προτεραιότητας 4, Αστική Επιχορήγηση του Πράσινου Ταμείου "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου" για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: αστική 30.00 30.00 30.00 30.00 42.385,90 42.385,90 42.385,90 Σύνολο Κ.Α. 1329 30.00 72.385,90 72.385,90 72.385,90 Σύνολο Κ.Α. 132 29.399.193,07 1.300.460,33 28.812.149,35 28.812.149,35 28.812.149,35 14 141 1411 1411.001 1411.002 Σύνολο Κ.Α. 13 30.301.363,07 1.716.410,33 29.714.499,35 29.714.499,35 29.714.499,35 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ΔΩΡΕΕΣ Προϊόν δωρεών προιον δωρεων 204,00 δωρεες κοινωνικου παντοπωλειου 5.00 1.71 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 1411 5.204,00 1.71 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 141 5.204,00 1.71 2.00 2.00 2.00 15 151 Σύνολο Κ.Α. 14 5.204,00 1.71 2.00 2.00 2.00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1511 1512 1513 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιμα για παρας φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 150.00 134.633,04 100.00 100.00 100.00 200.00 119.793,72 90.00 90.00 90.00 15.00 64.539,86 18.00 18.00 18.00 1519 1519.001 1519.002 1519.006 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες ειδικών διατάξεων Πρόστιμα Κοινοχρήστων Χώρων-Πλανόδιων κ.λ.π. Πρόστιμα παρ.συνδέσεων-παρεμβάσεων Υδρευση-Αποχ. 30 4.204,62 60 60 60 5.00 1.00 1.00 1.00 Πρόστιμα για μη καθαρισμό οικοπέδου 15 1519.008 Πρόστιμα για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση 10.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 1519 5.45 14.204,62 3.60 3.60 3.60 Σύνολο Κ.Α. 151 370.45 333.171,24 211.60 211.60 211.60 16 Σύνολο Κ.Α. 15 370.45 333.171,24 211.60 211.60 211.60 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σελίδα 10 από 15

161 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1613 Έσοδα από λοιπές δημοτικές επιχειρήσεις 6.00 5.229,10 5.00 5.00 5.00 169 1699 1699.007 1699.008 1699.009 Σύνολο Κ.Α. 161 6.00 5.229,10 5.00 5.00 5.00 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Είσπραξη ποσών αναδόχων για έξοδα δημοσιεύσεων διακηρύξεων 5.00 4.203,72 3.00 3.00 3.00 Έσοδα για δαπάνες από υπερς 50 52,58 10 10 10 κινητής τηλεφωνίας Λοιπά έκτακτα έσοδα 50 Σύνολο Κ.Α. 1699 6.00 4.256,30 3.10 3.10 3.10 Σύνολο Κ.Α. 169 6.00 4.256,30 3.10 3.10 3.10 Σύνολο Κ.Α. 16 12.00 9.485,40 8.10 8.10 8.10 2 21 211 Σύνολο Κ.Α. 1 36.221.040,96 2.694.866,89 34.281.604,02 34.281.604,02 34.281.604,02 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 2111 2112 2113 2114 2115 2118 2119 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 388.532,77 569.114,44 400.00 400.00 400.00 490.00 623.173,63 400.00 400.00 400.00 50 90.00 154.435,83 80.00 80.00 80.00 20.00 13.430,84 14.923,88 14.923,88 14.923,88 50.00 161.661,43 70.00 70.00 70.00 2119.001 2119.002 Λοιπά τακτικά Εσοδα-Κοιν.Χώροι 5.00 κ.λ.π. ΕΣΟΔΑ ΜΑΡΙΝΑΣ Α.Ε. 13% 2017 100.00 379.699,32 379.699,32 379.699,32 2119.003 2119.004 2119.005 εσοδα μαρινας 2016-2017 13% ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Εσοδα απο ενοικίαση ακινήτων στο Δ.Δ. Εξάνθειας Τέλη χρήσης ψυκτικού θαλάμου νεκροταφείου 100.00 14.50 14.50 14.50 14.009,89 78 10 10 10 Σύνολο Κ.Α. 2119 205.00 14.789,89 394.299,32 394.299,32 394.299,32 Σύνολο Κ.Α. 211 1.244.032,77 1.536.606,06 1.359.223,20 1.359.223,20 1.359.223,20 22 221 Σύνολο Κ.Α. 21 1.244.032,77 1.536.606,06 1.359.223,20 1.359.223,20 1.359.223,20 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ Σελίδα 11 από 15

2212 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2212.002 Έσοδα απο Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 12.182,00 Σύνολο Κ.Α. 2212 12.182,00 Σύνολο Κ.Α. 221 12.182,00 Σύνολο Κ.Α. 22 12.182,00 3 32 321 3212 3213 3214 Σύνολο Κ.Α. 2 1.256.214,77 1.536.606,06 1.359.223,20 1.359.223,20 1.359.223,20 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 3.857.042,62 3.777.367,87 3.064.358,88 3.064.358,88 3.064.358,88 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 38.463,60 38.463,60 36.931,57 36.931,57 36.931,57 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 809.479,34 801.998,10 665.926,31 665.926,31 665.926,31 3216 3218 3219 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Λοιπά έσοδα 6.309,86 6.262,90 6.122,34 6.122,34 6.122,34 771.918,13 770.952,58 735.906,89 735.906,89 735.906,89 3219.001 3219.002 3219.003 3219.004 3219.005 3219.006 3219.007 3219.008 3219.010 3219.012 Κοινόχρηστοι Χώροι 137.258,54 137.258,54 135.627,42 135.627,42 135.627,42 Λοιπά εισπρακτέα 123.432,47 123.432,47 122.846,59 122.846,59 122.846,59 Εισφορά λόγω ένταξης-επέκτασης 352.493,40 352.493,40 308.254,87 308.254,87 308.254,87 πολεοδομικών σχεδίων. Μισθώματα απο χρήση αιγιαλού-ακτών 52.938,07 52.938,07 45.645,73 45.645,73 45.645,73 Εσοδα απο δικαιώματα Βοσκής 5.529,80 5.442,11 5.307,72 5.307,72 5.307,72 Μισθώματα Αστικών 51.521,41 51.521,41 46.061,79 46.061,79 46.061,79 Ακινήτων-Καλλιεργήσιμης Γής Εσοδα απο ΦΠΑ 13% υδρευσης 142.383,89 138.785,18 123.611,21 123.611,21 123.611,21 εσοδα φπα 23% αποχετευσης 55.713,64 54.799,84 48.613,60 48.613,60 48.613,60 Πρόστιμα απο παράνομη αμμοληψία 1.628,75 1.628,75 1.628,75 1.628,75 1.628,75 Έσοδα από τροφεία 46.807,94 43.107,94 9.422,45 9.422,45 9.422,45 3219.013 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 4.211,42 4.211,42 3.328,03 3.328,03 3.328,03 Σύνολο Κ.Α. 3219 973.919,33 965.619,13 850.348,16 850.348,16 850.348,16 322 3221 Σύνολο Κ.Α. 321 6.457.132,88 6.360.664,18 5.359.594,15 5.359.594,15 5.359.594,15 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ Έκτακτα γενικά έσοδα 1.042.720,72 1.032.270,64 1.011.674,90 1.011.674,90 1.011.674,90 Σύνολο Κ.Α. 322 1.042.720,72 1.032.270,64 1.011.674,90 1.011.674,90 1.011.674,90 Σύνολο Κ.Α. 32 7.499.853,60 7.392.934,82 6.371.269,05 6.371.269,05 6.371.269,05 Σύνολο Κ.Α. 3 7.499.853,60 7.392.934,82 6.371.269,05 6.371.269,05 6.371.269,05 Σελίδα 12 από 15

4 41 411 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 281.20 576,44 281.20 281.20 281.20 412 4121 Σύνολο Κ.Α. 411 281.20 576,44 281.20 281.20 281.20 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 220.00 191.582,25 400.00 400.00 400.00 4122 4123 4124 Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 80.00 23.602,48 80.00 80.00 80.00 400.00 117.791,17 400.00 400.00 400.00 4124.003 4124.004 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ 5.00 5.00 5.00 5.00 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Εισφορά Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 4124 10.00 10.00 10.00 10.00 413 4131 4131.001 4131.002 4131.003 4131.004 Σύνολο Κ.Α. 412 710.00 332.975,90 890.00 890.00 890.00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Είσπραξη κρατήσεων υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Πρώην)Τ.Υ.Δ.Κ.Υ 350.00 85.582,95 350.00 350.00 350.00 Είσπραξη κρατήσεων υπέρ 150.00 64.940,83 150.00 150.00 150.00 Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Μισθοδοσίας Είσπραξη κρατήσεων υπέρ 150.00 90.433,10 185.00 185.00 185.00 Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-ΤΕΑΔΥ Είσπραξη κρατήσεων υπέρ Ι.Κ.Α. 650.00 639.678,15 1.150.00 1.150.00 1.150.00 4131.005 4131.006 4131.007 4131.008 4131.009 4131.010 4131.011 4131.012 4131.013 4131.014 4131.018 Είσπραξη κρατήσεων υπέρ Ταμείου Νομικών Είσπραξη κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ Είσπραξη κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (ΚΑ 82985) Είσπραξη κρατήσεων υπερ Μ.Τ.Π.Υ.-ΚΑ 82419 Είσπραξη κρατήσεων υπέρ Υγειο.Περιθ.-ΚΑ 0811 Είσπραξη κρατήσεων υπερ Τ.Π.Δ.Υ.-ΚΑ 82627 Είσπραξη κρατήσεων υπερ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΥΑΥΠ-ΚΑ 82974 Είσπραξη κρατήσεων ειδ.εισφ.αλληλ.υπέρ ανεργίας(ν.3986/2011). Είσπραξη κρατήσεων υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. (Ν.3986/2011) Είσπραξη κρατήσεων ασφαλ. ταμείων αιρετών Είσπραξη συνδρομών υπέρ Σωματείου Εργαζομένων 6.00 8.589,56 15.00 15.00 15.00 80.00 44.187,75 80.00 80.00 80.00 5.00 4,40 5.00 5.00 5.00 30.00 13.541,13 30.00 30.00 30.00 30.00 2.015,80 30.00 30.00 30.00 25.00 10.036,29 25.00 25.00 25.00 20.00 12.751,06 20.00 20.00 20.00 90.00 49.444,47 90.00 90.00 90.00 40.00 12.945,16 40.00 40.00 40.00 10.00 15,00 10.00 10.00 10.00 10.00 4.687,00 10.00 10.00 10.00 Σελίδα 13 από 15

4131.019 Εισπραξη κρατησεων υπερ ταμειο Αρωγης 15.00 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 4131 1.661.00 1.038.852,65 2.205.00 2.205.00 2.205.00 414 Σύνολο Κ.Α. 413 1.661.00 1.038.852,65 2.205.00 2.205.00 2.205.00 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4141 4142 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 150.00 44.814,06 150.00 150.00 150.00 4142.001 4142.002 4142.003 Είσπραξη κρατήσεων υπέρ 5.00 565,25 5.00 5.00 5.00 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ Είσπραξη κρατήσεων υπέρ Α.Ε.Π.Π. 3.00 181,51 3.00 3.00 3.00 Είσπραξη κρατήσεων υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 4142 8.00 746,76 9.00 9.00 9.00 Σύνολο Κ.Α. 414 158.00 45.560,82 159.00 159.00 159.00 42 421 Σύνολο Κ.Α. 41 2.810.20 1.417.965,81 3.535.20 3.535.20 3.535.20 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 15.00 15.00 15.00 15.00 4212 4213 4219 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 47.00 5.907,32 47.00 47.00 47.00 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 20.735,59 15.707,82 20.735,59 20.735,59 20.735,59 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 15.00 3.481,34 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 421 97.735,59 25.096,48 97.735,59 97.735,59 97.735,59 43 431 Σύνολο Κ.Α. 42 97.735,59 25.096,48 97.735,59 97.735,59 97.735,59 Έσοδα προς απόδοσης σε τρίτους Έσοδα προς απόδοσης σε τρίτους 4311 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν. 1946/1991) 291.76 291.76 291.76 Σύνολο Κ.Α. 431 291.76 291.76 291.76 Σύνολο Κ.Α. 43 291.76 291.76 291.76 5 51 511 Σύνολο Κ.Α. 4 2.907.935,59 1.443.062,29 3.924.695,59 3.924.695,59 3.924.695,59 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 83.861,91 83.861,91 1.753.804,00 1.753.804,00 1.753.804,00 Σελίδα 14 από 15

5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 129.680,72 129.680,72 5113 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5113.000 5113.001 5113.002 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων - ΥΔΡΕΥΣΗΣ χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 942.609,36 942.609,36 15.00 15.00 15.00 50.00 50.00 50.00 5119 512 5121 Σύνολο Κ.Α. 5113 942.609,36 942.609,36 65.00 65.00 65.00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 1.048.863,57 1.048.863,57 1.881.196,00 1.881.196,00 1.881.196,00 Σύνολο Κ.Α. 511 2.205.015,56 2.205.015,56 3.700.00 3.700.00 3.700.00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121.000 5121.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 173.042.32 962.247,78 962.247,78 681.196,00 681.196,00 681.196,00 173.042,32 173.042,32 5122 5123 5124 5129 Σύνολο Κ.Α. 5121 1.135.290,10 1.135.290,10 681.196,00 681.196,00 681.196,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 1.618.447,49 1.618.447,49 850.00 850.00 850.00 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 824.092,21 824.092,21 218.804,00 218.804,00 218.804,00 80.262,88 80.262,88 500.00 500.00 500.00 440.895,21 440.895,21 250.00 250.00 250.00 Σύνολο Κ.Α. 512 4.098.987,89 4.098.987,89 2.500.00 2.500.00 2.500.00 Σύνολο Κ.Α. 51 6.304.003,45 6.304.003,45 6.200.00 6.200.00 6.200.00 Σύνολο Κ.Α. 5 6.304.003,45 6.304.003,45 6.200.00 6.200.00 6.200.00 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 65.750.057,07 26.947.766,50 61.613.690,66 61.613.690,66 Σελίδα 15 από 15

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 115.30 84.361,98 105.00 105.00 105.00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 55.00 35.695,97 53.00 53.00 53.00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 4.378.026,80 1.924.033,66 4.269.496,00 4.269.496,00 4.269.496,00 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 429.00 261.581,60 331.18 331.18 331.18 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 310.05 80.941,11 95.435,00 95.435,00 95.435,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 5.528.011,90 3.586.873,02 3.778.347,71 3.778.347,71 3.778.347,71 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 745.62 1.602.805,65 844.440,09 844.440,09 844.440,09 1 Σύνολο Κ.Α. 0 11.561.008,70 7.576.292,99 9.476.898,80 9.476.898,80 9.476.898,80 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ 50 ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 5.531.523,89 634.089,92 4.345.404,67 4.345.404,67 4.345.404,67 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 30.301.363,07 1.716.410,33 29.714.499,35 29.714.499,35 29.714.499,35 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ 5.204,00 1.71 2.00 2.00 2.00 ΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑ 370.45 333.171,24 211.60 211.60 211.60 ΡΑΒΟΛΑ 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12.00 9.485,40 8.10 8.10 8.10 2 Σύνολο Κ.Α. 1 36.221.040,96 2.694.866,89 34.281.604,02 34.281.604,02 34.281.604,02 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.244.032,77 1.536.606,06 1.359.223,20 1.359.223,20 1.359.223,20 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 12.182,00 3 Σύνολο Κ.Α. 2 1.256.214,77 1.536.606,06 1.359.223,20 1.359.223,20 1.359.223,20 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 7.499.853,60 7.392.934,82 6.371.269,05 6.371.269,05 6.371.269,05 4 Σύνολο Κ.Α. 3 7.499.853,60 7.392.934,82 6.371.269,05 6.371.269,05 6.371.269,05 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 2.810.20 1.417.965,81 3.535.20 3.535.20 3.535.20 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 97.735,59 25.096,48 97.735,59 97.735,59 97.735,59 43 Έσοδα προς απόδοσης σε τρίτους 291.76 291.76 291.76 5 Σύνολο Κ.Α. 4 2.907.935,59 1.443.062,29 3.924.695,59 3.924.695,59 3.924.695,59 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.205.015,56 2.205.015,56 3.700.00 3.700.00 3.700.00 ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4.098.987,89 4.098.987,89 2.500.00 2.500.00 2.500.00 Σελίδα 1 από 2

Σύνολο Κ.Α. 5 6.304.003,45 6.304.003,45 6.200.00 6.200.00 6.200.00 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 65.750.057,07 26.947.766,50 61.613.690,66 61.613.690,66 Σελίδα 2 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Αναμορφώσεις 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 11.561.008,70 7.576.292,99 9.476.898,80 9.476.898,80 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 36.221.040,96 2.694.866,89 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 1.256.214,77 1.536.606,06 1.359.223,20 1.359.223,20 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠ 7.499.853,60 7.392.934,82 6.371.269,05 6.371.269,05 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩ 2.907.935,59 1.443.062,29 3.924.695,59 3.924.695,59 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.304.003,45 6.304.003,45 6.200.00 6.200.00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 65.750.057,07 26.947.766,50 61.613.690,66 61.613.690,66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Αναμορφώσεις 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 15.997.993,31 8.265.482,16 14.974.663,23 14.974.663,23 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 36.992.976,51 2.252.011,55 35.125.319,01 35.125.319,01 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Κ 12.715.161,57 2.890.691,53 11.119.987,00 11.119.987,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 36.725,68 393.721,42 393.721,42 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 65.742.857,07 13.408.185,24 61.613.690,66 61.613.690,66 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας.../.../200....../.../200... Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 1