ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το 36o Πρακτικό Αριθμ. Αποφ. 587 Αριθμ. Θέματος στην ημερ. Διάταξη 1o ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση της 7/12/2018 Αριθμ. Πρωτ. & ημερ.που δόθηκε η πρόσκληση 52775/3/12/2018 ΑΔΑ: 65ΠΙΩΨ8-ΠΘΦ Στις Αχαρνές σήμερα στις 7 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:45 στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 52775 / 3/12/2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. Κασσαβός Ιωάννης - Πρόεδρος 1. Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 2. Παπαδόπουλος Πολύκαρπος 2. Παλιούρας Αντώνιος 3. Ζητούνης Ηλίας 3. Σασαρίδης Κων/νος 4. Συρινίδης Θεόδωρος 5. Σταύρου Γεώργιος Αναπλ/κο μέλος 6. Δασκαλάκης Γεώργιος Αναπλ/κο μέλος 7. Βρεττός Σπυρίδων 8. Βρεττός Μιχάλης ΘΕΜΑ: Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2019 1

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 1o και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίασης και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που αφορά:: Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2019 Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η οικονομική επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισμού και ειδικότερα εξετάζει εάν: α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18, μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους. Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: Η Οικονομική Επιτροπή 2

- τις διατάξεις του άρθρου 247 παρ. 16 του Ν. 3463/06 - την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18 - το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει - τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 - την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011 - την ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β') με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία ( με 6 ψήφους υπέρ και 2 κατά των κ.κ. Σπύρου Βρεττού και Μιχάλη Βρεττού) Α. Την Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2019, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 4

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 2 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Δημ.Συμβούλιο 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 400.000,00 150.903,86 226.355,79 355.380,62 Σύνολο του ΚΑ: 011 400.000,00 150.903,86 226.355,79 355.380,62 012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0122. Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 90.000,00 0,00 0,00 48.428,35 0129. Λοιπά έσοδα από ακίνητα 0129.002 Μισθώματα περιπτέρων 20.000,00 3.300,00 4.950,00 16.470,00 Σύνολο του ΚΑ: 0129. 20.000,00 3.300,00 4.950,00 16.470,00 Σύνολο του ΚΑ: 012 110.000,00 3.300,00 4.950,00 64.898,35 Σύνολο του ΚΑ: 01 510.000,00 154.203,86 231.305,79 420.278,97 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211. Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 30.000,00 34.551,01 51.826,52 45.202,01 Σύνολο του ΚΑ: 021 30.000,00 34.551,01 51.826,52 45.202,01 Σύνολο του ΚΑ: 02 30.000,00 34.551,01 51.826,52 45.202,01 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0311. Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 10.900.000,00 6.509.104,16 9.456.021,36 10.904.216,06 0313. Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 5

6

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 3 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Δημ.Συμβούλιο 0313.001 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και ρύπανσης 7.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0313. 7.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 031 10.907.000,00 6.509.104,16 9.456.021,36 10.904.216,06 034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0341. Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 270.000,00 145.269,55 217.904,33 190.000,00 0343. Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 0343.001 Έσοδα από δικαιώματα κατασκευής υπονόμων 5.000,00 983,59 1.475,39 832,50 Σύνολο του ΚΑ: 0343. 5.000,00 983,59 1.475,39 832,50 Σύνολο του ΚΑ: 034 275.000,00 146.253,14 219.379,72 190.832,50 Σύνολο του ΚΑ: 03 11.182.000,00 6.655.357,30 9.675.401,08 11.095.048,56 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977) 0411. Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 63.550,00 23.054,10 34.581,15 11.939,31 0412. Δικαίωμα ενταφιασμού 50.000,00 36.345,00 54.517,50 69.998,00 0413. Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 20.000,00 5.512,50 8.268,75 18.323,75 0414. Τέλος ανακομιδής 10.000,00 2.770,00 4.155,00 6.895,00 0415. Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 35.000,00 10.720,00 16.080,00 34.590,00 0417. Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 70.000,00 81.115,20 121.672,80 109.031,80 7

8

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 4 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Δημ.Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 041 248.550,00 159.516,80 239.275,20 250.777,86 044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 1.269.300,00 600.158,33 900.237,50 1.205.778,15 Σύνολο του ΚΑ: 044 1.269.300,00 600.158,33 900.237,50 1.205.778,15 045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 0451. Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 500,00 831,95 1.247,93 87,79 0452. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων 1.620.000,00 713.942,71 1.070.081,63 1.620.000,00 (άρθρο 20 Ν 2539/97) Σύνολο του ΚΑ: 045 1.620.500,00 714.774,66 1.071.329,56 1.620.087,79 046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 22.000,00 12.774,60 19.161,90 18.173,23 0462. Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 0462.001 Τέλη από διαφημίσεις (άρθρο 5 Ν 1900/90) 1.000,00 0,00 0,00 300,00 Σύνολο του ΚΑ: 0462. 1.000,00 0,00 0,00 300,00 0468. Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0469. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 0469.001 Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου (Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης Δ1/Α/18823/2009, ΦΕΚ 1893/Β) 15.000,00 9.840,64 14.760,96 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0469. 15.000,00 9.840,64 14.760,96 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 046 39.000,00 22.615,24 33.922,86 18.473,23 047 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 9

10

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 5 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Δημ.Συμβούλιο 0471. Λοιπά δυνητικά τέλη 0471.001 Τέλος θεώρησης οικοδομικών αδειών 10.000,00 8.120,00 12.180,00 6.480,00 0471.003 Ειδικό τέλος για την τέλεση Πολιτικών Γάμων 15.000,00 7.560,00 11.340,00 10.740,00 0471.004 Ειδικό τέλος καθαριότητας ιδιοκτήτων οικοπέδων και εγκαταλελειμμένων οικιών 0,00 7.285,50 10.928,25 0,00 0471.005 Ειδικό τέλος διοικητικών πράξεων των Πολεοδομικών Υπηρεσιών 90.000,00 54.982,71 82.474,07 91.682,74 0471.006 Έσοδα υπέρ Δήμου ΚΗ/1947 ψηφίσματος 15.000,00 9.330,88 13.996,32 12.841,83 0471.201 Λοιπά δυνητικά τέλη κοπής πεύκων 3.000,00 600,00 900,00 2.700,00 Σύνολο του ΚΑ: 0471. 133.000,00 87.879,09 131.818,64 124.444,57 Σύνολο του ΚΑ: 047 133.000,00 87.879,09 131.818,64 124.444,57 Σύνολο του ΚΑ: 04 3.310.350,00 1.584.944,12 2.376.583,76 3.219.561,60 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0521. Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 140.000,00 63.345,01 95.017,52 140.000,00 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 0522. Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0529. Λοιπές εισφορές 0529.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω Κτηματογράφησης, Πολεοδόμηση και Πράξης Εφαρμογής Π.Ε 17 Δήμου Αχαρνών 15.000,00 905,68 1.358,52 338.698,95 (Μονοματίου) Σύνολο του ΚΑ: 0529. 15.000,00 905,68 1.358,52 338.698,95 Σύνολο του ΚΑ: 052 180.000,00 64.250,69 96.376,04 503.698,95 11

12

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 6 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Δημ.Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 05 180.000,00 64.250,69 96.376,04 503.698,95 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 9.666.227,52 6.444.151,68 9.666.227,52 9.666.227,52 0612. ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών 17.000,19 5.666,73 8.500,10 0,00 υπηρεσιών. 0613. ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου. 748.920,00 0,00 0,00 0,00 0614. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 0,00 696.960,00 1.045.440,00 0,00 1946/91) Σύνολο του ΚΑ: 061 10.432.147,71 7.146.778,41 10.720.167,62 9.666.227,52 062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0621. Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρου 94 παρ 3Β περιπτ.17 Ν) 0621.001 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 10.730.667,23 6.360.544,81 9.540.817,22 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0621. 10.730.667,23 6.360.544,81 9.540.817,22 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 062 10.730.667,23 6.360.544,81 9.540.817,22 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 06 21.162.814,94 13.507.323,22 20.260.984,84 9.666.227,52 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0713. Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 25.000,00 8.475,00 12.712,50 20.380,00 (άρθρο 80 ΚΔΚ) 0715. Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0715.001 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 120.000,00 0,00 0,00 0,00 13

14

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 7 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Δημ.Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 0715. 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0718. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718.003 Τέλη διέλευσης,χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης 70.000,00 21.953,74 12.702,42 70.000,00 0718.004 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 0,00 0,00 0,00 600,00 ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ 0718.201 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 2.000,00 455,00 682,50 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0718. 72.000,00 22.408,74 13.384,92 70.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 071 217.000,00 30.883,74 26.097,42 90.980,00 Σύνολο του ΚΑ: 07 217.000,00 30.883,74 26.097,42 90.980,00 Σύνολο του ΚΑ: 0 36.592.164,94 22.031.513,94 32.718.575,45 25.040.997,61 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1115. Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 111 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 11 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1211. Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 1211.002 Επιχορήγηση από το Ελληνικό Δημόσιο για κάλυψη Δανειακών υποχρεώσεων εξωτερικού 2.695.000,00 1.272.079,88 1.908.119,82 2.564.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1211. 2.695.000,00 1.272.079,88 1.908.119,82 2.564.000,00 1214. Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 15

16

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 8 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Δημ.Συμβούλιο 1214.204 Λοιπές επιχορηγήσεις για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 63.000,00 63.000,00 94.500,00 63.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1214. 63.000,00 63.000,00 94.500,00 63.000,00 1215. Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 1215.001 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 0,00 240.576,22 360.864,33 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1215. 0,00 240.576,22 360.864,33 0,00 1219. Λοιπές επιχορηγήσεις 1219.002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 155.160,00 0,00 0,00 0,00 1219.004 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς Χαρακτήρα 678.067,20 151.669,98 227.504,97 0,00 1219.005 Επιδότηση ΟΑΕΔ για σχολές μαθητείας (ΕΠΑΣ) 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1219.006 Έσοδα από προγράμματα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 0,24% 14.531,22 0,00 0,00 0,00 1219.007 Προώθηση της Απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες υψηλής ανεργίας) 69.912,22 19.853,64 29.780,46 0,00 Διεύθυνση Προγραμματισμού 1219.008 Έσοδα από λοιπά γενικά βοηθήματα & επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας (πλημμύρα 22/10/2016 28.715,00 0,00 0,00 0,00 Αντικατάσταση οικοσκευής) 1219.009 Έσοδα από προγράμματα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 0,24% (2016) 14.191,00 0,00 0,00 0,00 1219.010 Έσοδα από προγράμματα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 0,24% (2017) 14.531,22 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1219. 976.207,86 171.523,62 257.285,43 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 121 3.734.207,86 1.747.179,72 2.620.769,58 2.627.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 12 3.734.207,86 1.747.179,72 2.620.769,58 2.627.000,00 17

18

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 9 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Δημ.Συμβούλιο 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1311. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 1311.001 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 627.630,00 209.210,00 313.815,00 627.630,00 Σύνολο του ΚΑ: 1311. 627.630,00 209.210,00 313.815,00 627.630,00 1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 222.800,00 347.850,00 521.775,00 347.850,00 Σύνολο του ΚΑ: 1312. 222.800,00 347.850,00 521.775,00 347.850,00 Σύνολο του ΚΑ: 131 850.430,00 557.060,00 835.590,00 975.480,00 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1321. Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 1321.007 Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής για τη συμπλήρωση μελέτης ανάπλασης κέντρου Αχαρνών και 10.000,00 0,00 0,00 0,00 εκπόνησης ΣΟΑΠ 1321.039 Χρηματοδότηση από περιφέρεια για δημιουργία κόμβων σε διασταυρώσεις οδών υπερτοπικής χρήσης 20.000,00 0,00 0,00 0,00 1321.043 Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή και παράρτημα Ρομά) ΟΠΣ 5002323 169.920,00 0,00 0,00 169.920,00 ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2016ΕΠ08510128 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1321.044 Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών ΟΠΣ 81.120,00 0,00 0,00 81.120,00 5001330 κωδ.πράξης ΣΑ 2016ΕΠ08510064 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1321.045 Κατασκευή - Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αχαρνών 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1321.046 Έργα αναβάθμισης Παιδικών Χαρών Δήμου Αχαρνών 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 19

20

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 10 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Δημ.Συμβούλιο 1321.048 Μελέτη έργων ανάσχεσης στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1321.050 Συντήρηση και κατασκευή οδών του Δήμου Αχαρνών 257.148,93 0,00 0,00 0,00 1321.052 Μελέτη ολοκληρωμένης παρέμβασης στο Δημοτικό Γυμναστήριο Αχαρνών 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1321.053 Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής Παλαιού Οικισμού Αχαρνών και κατασκευής 15.000,00 0,00 0,00 0,00 δεξαμενών ανάσχεσης 1321.054 Χρηματοδότηση από περιφέρεια για την κατασκευή συλλεκτήρα Σ2 και δεξαμενής ανάσχεσης Δ2 στον παλαιό 0,00 0,00 0,00 10.000,00 οικισμό του Δήμου Αχαρνών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Σύνολο του ΚΑ: 1321. 681.188,93 0,00 0,00 386.040,00 1322. Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 1322.031 Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Αχαρνών (ΣΑΕ 055 0,00 0,00 0,00 195.000,00 2017ΣΕ05500010) ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ : 64-7131.001 ΠΔΕ Υπουργείο Εσωτερικών ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 Απόφαση ένταξης αρ. πρωτ. 53506/03-10-2018 ΑΔΑ 61Π1465ΧΘ7-ΜΧΞ 1322.032 Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 0,00 0,00 0,00 276.000,00 των Δήμων της χώρας (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ : 64-7135.001 ΠΔΕ Υπουργείο Εσωτερικών ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 Απόφαση ένταξης αρ. πρωτ. 59260/25-10-2018 ΑΔΑ Ψ73Δ465ΧΘ7-ΕΜΕ 1322.033 Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές 0,00 0,00 0,00 576.800,00 δράσεις (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ : 64-7331.001 ΠΔΕ Υπουργείο Εσωτερικών ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 Απόφαση ένταξης αρ. πρωτ. 64142/13-10-2018 ΑΔΑ 6ΒΛ5465ΧΘ7-Κ3Γ Σύνολο του ΚΑ: 1322. 0,00 0,00 0,00 1.047.800,00 1328. Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 21

22

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 11 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Δημ.Συμβούλιο 1328.006 Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για το πρόγραμμα "Δημιουργία ξενώνα φιλοξενείας γυναικών - θυμάτων βίας" 230.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1328. 230.000,00 0,00 0,00 0,00 1329. Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1329.004 Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για τη Μελέτη Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1329. 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 132 1.016.188,93 0,00 0,00 1.538.840,00 Σύνολο του ΚΑ: 13 1.866.618,93 557.060,00 835.590,00 2.514.320,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 ΔΩΡΕΕΣ 1411. Προϊόν δωρεών 1411.001 Προϊόν δωρεών 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 1411. 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 141 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 14 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 67.000,00 53.717,76 72.198,39 67.250,00 1512. Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 190.000,00 114.177,12 119.046,95 150.000,00 1513. Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 25.000,00 45.905,73 68.858,60 24.687,72 1514. Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 40.000,00 12.983,83 19.475,75 49.937,07 23

24

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 12 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Δημ.Συμβούλιο 1519. Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.001 Πρόστιμα από αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων αρθρ.26 παρ.5 Ν.1828/89 & αρθρ.6 Ν.1900/90 1.000,00 0,00 0,00 400,00 1519.002 Πρόστιμα υπαίθριας διαφήμισης Ν.2946/01 500,00 0,00 0,00 20,55 1519.003 Πρόστιμα εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή ΤΑΠ αρθρ.24 παρ.12 του Ν.2130/93 50.000,00 80.084,94 120.127,41 54.826,35 1519.004 Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου 500,00 0,00 0,00 82,58 1519.005 Πρόστιμα καθαριότητας 500,00 98,00 147,00 1.000,00 1519.007 Πρόστιμο καθαριότητας από ρύπους υπαίθριας διαφήμισης του Ν. 2946 200,00 0,00 0,00 47,82 1519.008 Πρόστιμα για λειτουργία χωρίς άδεια μονάδων φροντίδας & διαπαιδαγώγησης παιδιών προσχολικής ηλικίας 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1519.009 Πρόστιμο βάσει του Ν.4039/2012 όπως τροποπ. από το άρθρο 46 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α 32/11-02-2014) 1.000,00 300,00 450,00 1.000,00 (εκμετάλλευση ή χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων) Σύνολο του ΚΑ: 1519. 53.700,00 80.482,94 120.724,41 58.877,30 Σύνολο του ΚΑ: 151 375.700,00 307.267,38 400.304,10 350.752,09 Σύνολο του ΚΑ: 15 375.700,00 307.267,38 400.304,10 350.752,09 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 1621. Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99) 500,00 200,00 300,00 0,00 1627. Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 12 Ν 12.000,00 0,00 0,00 0,00 2130/93) 1629. Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 25

26

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 13 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Δημ.Συμβούλιο 1629.001 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 6.000,00 0,00 0,00 2.496,75 Σύνολο του ΚΑ: 1629. 6.000,00 0,00 0,00 2.496,75 Σύνολο του ΚΑ: 162 18.500,00 200,00 300,00 2.496,75 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1699. Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1699.001 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.000,00 7.276,25 10.914,38 28.704,76 1699.002 Έσοδα από Λογαριασμό Εξυγίανσης ΥΠΕΣ 15.054.329,18 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1699. 15.056.329,18 7.276,25 10.914,38 28.704,76 Σύνολο του ΚΑ: 169 15.056.329,18 7.276,25 10.914,38 28.704,76 Σύνολο του ΚΑ: 16 15.074.829,18 7.476,25 11.214,38 31.201,51 Σύνολο του ΚΑ: 1 21.056.355,97 2.618.983,35 3.867.878,06 5.528.273,60 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2.000.000,00 2.427.687,76 3.641.531,64 2.408.768,10 2114. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 331.750,00 2.567,41 3.851,12 962,70 2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 300.000,00 387.766,36 438.895,10 289.790,78 2117. Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 2117.001 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 46.450,00 0,00 0,00 941,38 27

28

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 14 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Δημ.Συμβούλιο 2117.002 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 40.000,00 16.804,67 25.207,01 39.290,20 Σύνολο του ΚΑ: 2117. 86.450,00 16.804,67 25.207,01 40.231,58 2118. Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 195.000,00 201.577,81 287.209,64 194.846,02 2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.001 Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων 0,00 3,17 4,76 0,00 2119.002 Τακτικά έσοδα από μισθώματα 2.000,00 35.931,40 53.897,10 1.800,00 2119.003 Έσοδα από κατασκευές υπονόμων 50.000,00 17.544,29 26.316,44 29.334,63 2119.004 Τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων 10.000,00 4.799,50 7.199,25 1.047,50 2119.005 Έσοδα από τέλη διαφημίσεων 10.000,00 6.399,54 9.599,31 0,00 2119.006 Τέλη Διέλευσης,Χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης 1.000,00 20.381,19 15.607,52 5.000,00 2119.201 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 3.000,00 0,00 0,00 1.417,50 Σύνολο του ΚΑ: 2119. 76.000,00 85.059,09 112.624,38 38.599,63 Σύνολο του ΚΑ: 211 2.989.200,00 3.121.463,10 4.509.318,89 2.973.198,81 Σύνολο του ΚΑ: 21 2.989.200,00 3.121.463,10 4.509.318,89 2.973.198,81 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2211. Έκτακτα γενικά έσοδα 29

30

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 15 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Δημ.Συμβούλιο 2211.001 Έσοδα από κατασκευή κρασπεδορρείθρων 12.000,00 7.343,77 11.015,66 10.000,00 2211.003 Έσοδα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 0,00 46.850,00 3.551,93 0,00 2211.205 Έκτακτα γενικά έσοδα 1.000,00 0,00 0,00 200,00 Σύνολο του ΚΑ: 2211. 13.000,00 54.193,77 14.567,59 10.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 221 13.000,00 54.193,77 14.567,59 10.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 22 13.000,00 54.193,77 14.567,59 10.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 2 3.002.200,00 3.175.656,87 4.523.886,48 2.983.398,81 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 5.725.070,33 5.677.670,63 169.599,18 5.769.694,43 3214. Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 48.315,21 41.224,28 5.413,62 37.615,20 3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 156.277,67 154.117,91 11.514,18 241.611,42 3217. Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 3.112.470,88 2.938.449,73 199.867,47 2.805.204,75 3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2.488.636,92 2.488.636,92 9.067,44 2.493.251,64 3219. Λοιπά έσοδα 3219.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα 266.436,27 257.815,60 2.375,10 256.232,20 31

32

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 16 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Δημ.Συμβούλιο 3219.002 Δικαιώματα κατασκευής υπονόμων 238.536,12 209.538,94 27.021,71 191.524,47 3219.003 Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων 188.947,22 177.314,27 2.207,61 175.842,53 3219.004 Εισπρακτέα υπόλοιπα λοιπών περιπτώσεων 357.317,40 354.156,30 24.979,86 360.964,70 3219.005 Δικαίωμα ενταφιασμού 93.968,50 78.993,12 6.699,20 74.526,99 Σύνολο του ΚΑ: 3219. 1.145.205,51 1.077.818,23 63.283,48 1.059.090,89 Σύνολο του ΚΑ: 321 12.675.976,52 12.377.917,70 458.745,37 12.406.468,33 322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3221. Έκτακτα γενικά έσοδα 3221.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από κράσπεδα 69.506,28 45.985,72 2.419,82 44.372,51 3221.002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από έκτακτα γενικά έσοδα λοιπών περιπτώσεων 5.216.885,30 5.211.251,48 32.847,86 5.274.232,95 Σύνολο του ΚΑ: 3221. 5.286.391,58 5.257.237,20 35.267,68 5.318.605,46 3222. Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 87.836,05 38.749,44 1.484,01 37.760,10 Σύνολο του ΚΑ: 322 5.374.227,63 5.295.986,64 36.751,69 5.356.365,56 Σύνολο του ΚΑ: 32 18.050.204,15 17.673.904,34 495.497,06 17.762.833,89 Σύνολο του ΚΑ: 3 18.050.204,15 17.673.904,34 495.497,06 17.762.833,89 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4111. Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 33

34

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 17 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Δημ.Συμβούλιο 4111.001 Εισφορά 6,67% υπέρ Δημοσίου για σύνταξη υπαλλήλων 700.000,00 305.454,77 458.182,16 938.111,15 Σύνολο του ΚΑ: 4111. 700.000,00 305.454,77 458.182,16 938.111,15 Σύνολο του ΚΑ: 411 700.000,00 305.454,77 458.182,16 938.111,15 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 700.000,00 423.490,47 635.235,71 790.156,49 4122. Φόροι και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων 5.000,00 4.148,94 6.223,41 11.584,00 4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 4123.001 Φόρος καυσίμων 1% 4.100,00 2.101,43 3.152,15 6.000,00 4123.003 Φόρος εργολάβων κλπ 3% 6.000,00 487,47 731,21 6.000,00 4123.004 Φόρος εμπορευμάτων 4% 48.000,00 22.555,14 33.832,71 48.000,00 4123.008 Φόρος παροχής υπηρεσιών 8% 34.000,00 18.005,46 27.008,19 34.000,00 4123.009 Φόρος επί των τόκων δικαστικών αποφάσεων 20% 20.000,00 0,00 0,00 0,00 4123.020 Φόρος Ελεύθερων επαγγελματιών 20% 62.000,00 33.857,26 50.785,89 70.000,00 4123.024 Φόρος τόκων υπερημερίας Ν.4152/13 υποπ/φος Ζ4 άρθρο 3,4 92.173,76 80.877,06 121.315,59 110.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4123. 266.273,76 157.883,82 236.825,74 274.000,00 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 35

36

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 18 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Δημ.Συμβούλιο 4124.001 Κρατήσεις χαρτοσήμου ΟΓΑ μισθωμάτων 0,00 6.085,52 9.128,28 0,00 4124.002 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4124.004 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (Ν. 3986/11 άρθρο 38 παρ. 20) 95.000,00 62.484,72 93.727,08 138.911,52 4124.005 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (Ν.3986/11 άρθρο 29) 32.000,00 17.473,19 26.209,79 34.687,84 4124.006 Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,6% 1.100,00 2.395,13 3.592,70 7.000,00 4124.008 Κράτηση 0,30% υπέρ Ταμείου Αρωγής των υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης επί της συμβατικής αξίας 0,00 73,66 110,49 0,00 της προμήθειας Ν.2286/1995 4124.009 Χαρτόσημο 2% & ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου αρθ.7 παρ.3ν 2286/95και αρ.15 παρ.19 ΚΤΧκαι 0,00 6,10 9,15 1.000,00 10 παρ.1ν.187/43 4124.010 Εισφορά 1% υπέρ Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων Ν.107/1946 αρ.5 0,00 127,17 190,76 1.000,00 4124.011 Εισφορά 0,5%υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ν.546/43 0,00 63,59 95,39 500,00 4124.201 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 0,00 1,89 2,84 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 4124. 128.100,00 88.710,97 133.066,48 184.099,36 Σύνολο του ΚΑ: 412 1.099.373,76 674.234,20 1.011.351,34 1.259.839,85 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.001 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 410.000,00 149.437,86 224.156,79 445.371,72 4131.003 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 3.200.000,00 1.734.840,07 2.602.260,11 3.654.011,34 37

38

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 19 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Δημ.Συμβούλιο 4131.004 Εισφορά υπέρ ΚΥΤ-ΤΣΕΜΕΔΕ 85.000,00 55.896,72 83.845,08 92.229,59 4131.005 Εισφορές λοιπών ταμείων 21.000,00 9.932,16 14.898,24 18.470,84 4131.006 Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ 300.000,00 160.522,74 240.784,11 356.141,50 4131.007 Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 76.000,00 52.442,71 78.664,07 112.180,14 4131.008 Εισφορά 4,30% Βαρέα και Ανθυγιεινά 55.000,00 24.847,27 37.270,91 38.645,51 4131.010 Ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 1% (Ν.3986/11) 46.000,00 29.380,24 44.070,36 67.496,36 4131.011 Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% (Ν.3986/11) 65.000,00 38.783,13 58.174,70 70.515,12 4131.017 Εισφοράς υπέρ Ταμείο Υγείας Νομικών 0,00 0,00 0,00 6.706,56 4131.018 Εισφοράς υπέρ Ταμείο Πρόνοιας Νομικών 0,00 0,00 0,00 1.307,04 4131.019 Εισφοράς υπέρ ΤΑΝ 3% 2.400,84 0,00 0,00 2.640,92 4131.021 Εισφοράς υπέρ ΜΤΠΥ 3% 4.845,84 0,00 0,00 5.466,34 4131.023 Πρόσθετη εισφορά Β.Α.Ε εργαζομένου 20.000,00 8.929,67 13.394,51 13.314,05 4131.024 Εισφορά για Επικουρική σύνταξη Νομικών 0,00 0,00 0,00 6.448,48 4131.025 Εισφορά για ΕΦΚΑ Σύνταξη Νομικών 0,00 0,00 0,00 18.412,80 39

40

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 20 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Δημ.Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 4131. 4.285.246,68 2.265.012,57 3.397.518,88 4.909.358,31 Σύνολο του ΚΑ: 413 4.285.246,68 2.265.012,57 3.397.518,88 4.909.358,31 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 4141.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π & Δ 160.000,00 89.789,06 134.683,59 139.247,73 Σύνολο του ΚΑ: 4141. 160.000,00 89.789,06 134.683,59 139.247,73 4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.001 Κρατήσεις υπέρ Σωματείου εργαζομένων Δήμου 25.000,00 16.200,00 24.300,00 37.197,60 4142.002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 140.000,00 89.202,86 133.804,29 139.163,77 4142.003 Κρατήσεις για διατροφές και κατασχέσεις 10.800,00 3.720,00 5.580,00 21.120,00 4142.004 Κρατήσεις υπαλλήλων από περικοπές αποδοχών υπαλλήλων (απεργία, άδειες άνευ αποδοχών κλπ.) 19.200,00 4.620,09 6.930,14 21.120,00 Σύνολο του ΚΑ: 4142. 195.000,00 113.742,95 170.614,43 218.601,37 Σύνολο του ΚΑ: 414 355.000,00 203.532,01 305.298,02 357.849,10 Σύνολο του ΚΑ: 41 6.439.620,44 3.448.233,55 5.172.350,40 7.465.158,41 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4211. Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 20.000,00 0,00 0,00 0,00 4212. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 11.000,00 0,00 0,00 0,00 4213. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 41

42

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 21 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Δημ.Συμβούλιο 4213.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 25.000,00 2.976,71 4.465,07 0,00 2081241/11652/1997) 4213.002 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων 30.000,00 12.963,20 19.444,80 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 4213. 55.000,00 15.939,91 23.909,87 0,00 4219. Επιστροφή εν γένει χρημάτων 80.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 421 166.000,00 15.939,91 23.909,87 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 42 166.000,00 15.939,91 23.909,87 0,00 43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 431 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 4311. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 0,00 0,00 0,00 929.280,00 1946/1991) Σύνολο του ΚΑ: 431 0,00 0,00 0,00 929.280,00 Σύνολο του ΚΑ: 43 0,00 0,00 0,00 929.280,00 Σύνολο του ΚΑ: 4 6.605.620,44 3.464.173,46 5.196.260,27 8.394.438,41 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5111.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 539.871,81 539.871,81 809.807,72 1.174.413,20 Σύνολο του ΚΑ: 5111. 539.871,81 539.871,81 809.807,72 1.174.413,20 Σύνολο του ΚΑ: 511 539.871,81 539.871,81 809.807,72 1.174.413,20 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5121. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 43

44

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 22 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Δημ.Συμβούλιο 5121.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 440.726,54 440.726,54 661.089,81 787.640,83 Σύνολο του ΚΑ: 5121. 440.726,54 440.726,54 661.089,81 787.640,83 5122. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5122.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις 14.260.635,59 14.260.635,59 21.390.953,38 13.255.255,04 προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις Σύνολο του ΚΑ: 5122. 14.260.635,59 14.260.635,59 21.390.953,38 13.255.255,04 Σύνολο του ΚΑ: 512 14.701.362,13 14.701.362,13 22.052.043,19 14.042.895,87 Σύνολο του ΚΑ: 51 15.241.233,94 15.241.233,94 22.861.850,91 15.217.309,07 Σύνολο του ΚΑ: 5 15.241.233,94 15.241.233,94 22.861.850,91 15.217.309,07 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 100.547.779,44 64.205.465,90 69.663.948,23 74.927.251,39 45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού Ετους 2019 46

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 2 από 58 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Συμβούλιο 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00-6031.002 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 76.140,00 40.144,20 60.216,30 82.035,00 00-6031.003 Αποδοχές Γενικού Γραμματέα 33.345,00 19.451,25 29.176,88 33.345,00 00-6031.004 Αποδοχές Δικηγόρων 80.028,00 0,00 0,00 80.028,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6031. 189.513,00 59.595,45 89.393,18 195.408,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-603 189.513,00 59.595,45 89.393,18 195.408,00 00-605. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 46.462,62 12.055,20 18.082,80 27.964,85 00-6053.003 Εργοδοτικές εισφορές δικηγόρων με έμμισθη εντολή 20.001,00 0,00 0,00 20.001,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6053. 66.463,62 12.055,20 18.082,80 47.965,85 00-6056. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 00-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ 280.000,00 24.100,00 36.150,00 289.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6056. 280.000,00 24.100,00 36.150,00 289.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-605 346.463,62 36.155,20 54.232,80 337.165,85 00-607. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 00-6073.001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 3.000,00 1.430,00 2.145,00 3.000,00 00-6073.002 Δαπάνες στα πλαίσια του προγράμματος ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 14.531,22 0,00 0,00 0,00 00-6073.003 Δαπάνες στα πλαίσια του προγράμματος ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ (2016) 14.191,00 0,00 0,00 0,00 00-6073.004 Δαπάνες στα πλαίσια του προγράμματος ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ (2017) 14.531,22 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6073. 46.253,44 1.430,00 2.145,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-607 46.253,44 1.430,00 2.145,00 3.000,00 47

48

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 3 από 58 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 00-60 582.230,06 97.180,65 145.770,98 535.573,85 00-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00-611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 00-6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 100.000,00 80.885,55 68.373,41 200.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6111. 100.000,00 80.885,55 68.373,41 200.000,00 00-6116. Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 00-6116.001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 10.000,00 1.458,24 2.187,36 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6116. 10.000,00 1.458,24 2.187,36 5.000,00 00-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 00-6117.002 Αμοιβές Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας 36.470,00 8.330,00 12.495,00 25.000,00 00-6117.012 Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 43.325,96 10.290,15 15.435,23 24.800,00 00-6117.014 Αμοιβές εκτιμητών - εμπειρογνωμόνων 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 00-6117.015 Υποστήριξη δράσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στο 0,00 0,00 0,00 24.800,00 Δήμο Αχαρνών Σύνολο του ΚΑ: 00-6117. 80.795,96 18.620,15 27.930,23 76.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-611 190.795,96 100.963,94 98.491,00 281.600,00 00-612. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 00-6121. Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 267.300,00 156.825,00 233.887,50 271.755,00 και 248 ΚΔΚ) 00-6123. Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 00-6123.001 Έξοδα κίνησης των προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των 7.200,00 4.200,00 6.300,00 7.200,00 εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων Σύνολο του ΚΑ: 00-6123. 7.200,00 4.200,00 6.300,00 7.200,00 00-6124. Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ, ν.2685/1999) 00-6124.001 Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΔΚΚ Ν 2685/99) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6124. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6126. Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 00-6126.001 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε 35.898,39 26.156,51 39.234,77 59.796,80 αιρετούς 49

50

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 4 από 58 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 00-6126. 35.898,39 26.156,51 39.234,77 59.796,80 Σύνολο του ΚΑ: 00-612 312.398,39 187.181,51 279.422,27 338.751,80 00-614. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 00-6142. Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 00-6142.008 Έλεγχος ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης (ΣΟΛ) 53.062,52 0,00 0,00 57.413,60 00-6142.009 Αμοιβές ελεγκτών-εκκαθαριστών ΝΠΙΔ του Δήμου 6.642,00 0,00 0,00 7.000,00 00-6142.016 Δαπάνες επαναξιολογήσεις πιστοποίησης ISO 16.680,00 2.100,00 3.150,00 9.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6142. 76.384,52 2.100,00 3.150,00 73.413,60 Σύνολο του ΚΑ: 00-614 76.384,52 2.100,00 3.150,00 73.413,60 Σύνολο του ΚΑ: 00-61 579.578,87 290.245,45 381.063,27 693.765,40 00-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 00-622. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 00-6221. Ταχυδρομικά τέλη 00-6221.001 Ταχυδρομικά τέλη 20.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6221. 20.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00-6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 87.000,00 51.876,47 77.814,71 90.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6222. 87.000,00 51.876,47 77.814,71 90.000,00 00-6223. Κινητή Τηλεφωνία 00-6223.001 Κινητή Τηλεφωνία 30.000,00 12.169,09 18.253,64 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6223. 30.000,00 12.169,09 18.253,64 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-622 137.000,00 74.045,56 111.068,35 140.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-62 137.000,00 74.045,56 111.068,35 140.000,00 00-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 00-631. ΦΟΡΟΙ 00-6312. Λοιποί φόροι 195.000,00 27.468,93 41.203,40 150.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-631 195.000,00 27.468,93 41.203,40 150.000,00 00-633. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 00-6331. Λοιποί φόροι και τέλη 00-6331.005 Kάρτα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 15.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 51

52

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 5 από 58 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 00-6331. 15.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-633 15.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-63 210.000,00 37.468,93 56.203,40 165.000,00 00-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-644. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 00-6444. Έξοδα αδελφοποιήσεων 00-6444.001 Έξοδα αδελφοποιήσεων 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6444. 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-644 5.000,00 0,00 0,00 0,00 00-645. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 00-6451. Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 00-6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 5.000,00 2.750,00 4.125,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6451. 5.000,00 2.750,00 4.125,00 5.000,00 00-6453. Λοιπές συνδρομές 00-6453.002 Συνδρομή δικτύου Eurocities 4.420,00 0,00 0,00 4.420,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6453. 4.420,00 0,00 0,00 4.420,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-645 9.420,00 2.750,00 4.125,00 9.420,00 00-646. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 00-6463.001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 1.969,89 2.954,84 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6463. 2.000,00 1.969,89 2.954,84 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-646 2.000,00 1.969,89 2.954,84 8.000,00 00-649. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 00-6492.001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 481.417,00 205.932,73 160.644,00 3.148.712,48 πράξεων 00-6492.002 Δικαστικά έξοδα κι έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων-υποχρεώσεις από 193,70 0,00 0,00 0,00 αναδοχή οφειλών εκκαθαρισμένης δημοτικής επιχείρησης-δετεδα (επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη) 00-6492.003 Δικαστικά έξοδα κι έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων-υποχρεώσεις από 605.650,96 416.950,65 625.425,98 500.000,00 αναδοχή οφειλών εκκαθαρισμένης δημοτικής επιχείρησης-δετεδα (τόκοι δικαστικών αποφάσεων) 53

54

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 6 από 58 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/8/2018 31/8/2018 31/12/2018 Συμβούλιο 00-6492.004 Εκκρεμή Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 523.629,09 0,00 0,00 0,00 συμβιβαστικών πράξεων με τελεσιδικία εντός της χρήσης 00-6492.005 Τελεσίδικες Δικαστικές αποφάσεις Υπαλλήλων 0,00 0,00 0,00 696.750,00 00-6492.006 Εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις υπαλλήλων 0,00 0,00 0,00 1.011.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6492. 1.610.890,75 622.883,38 786.069,98 5.356.462,48 00-6494. Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 00-6494.001 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6494. 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 00-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 42.000,00 8.584,65 12.876,98 60.000,00 00-6495.002 Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών κλπ 33.392,00 0,00 0,00 0,00 00-6495.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 33.958,93 1.971,60 2.957,40 15.000,00 00-6495.004 Προμήθεια για ταΐστρες και ποτίστρες αδέσποτων ζώων 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 00-6495.005 Λοιπές δαπάνες για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 00-6495.006 Δαπάνες Πυροπροστασίας 63.000,00 8.679,11 1.853,99 63.000,00 00-6495.008 Προμήθεια υλικών για την περίθαλψη και διαχείριση των αδέσποτων ζώων 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 00-6495.009 Αποζημιώσεις για υλικές ζημιές σε Ι.Χ. 0,00 0,00 0,00 10.000,00 00-6495.010 Υπηρεσίες μεταφοράς και φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6495. 185.850,93 19.235,36 17.688,37 164.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-649 1.801.741,68 642.118,74 803.758,35 5.525.462,48 Σύνολο του ΚΑ: 00-64 1.818.161,68 646.838,63 810.838,19 5.542.882,48 00-65. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 00-651. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 00-6511. Τόκοι δανείων εσωτερικού 1.850.000,00 139.696,61 209.544,92 1.208.778,04 00-6512. Τόκοι δανείων εξωτερικού 00-6512.001 Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συμβ. 20.000.000,00 ) 85.000,00 7.610,63 11.415,95 25.000,00 00-6512.002 Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συμβ. 12.000.000,00 ) 70.000,00 5.268,90 7.903,35 17.000,00 00-6512.003 Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συμβ. 3.000.000,00 ) 26.000,00 2.200,35 3.300,53 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6512. 181.000,00 15.079,88 22.619,83 50.000,00 00-6515. Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 55